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Impax Asset Management Group Plc

Impax Asset Management Group (IPX.LSE, GB0004905260)

Impax Asset Management Group Plc is a publicly owned investment manager. Through its subsidiaries, it provides investment services to funds specializing in the environmental markets sector, with a focus on alternative energy, water, and waste sectors, primarily in the United Kingdom. It manages a range of funds and segregated accounts on behalf of institutional and private investors. It employs both fundamental to make its investments. The company was formerly known as Impax Group plc and changed its name to Impax Asset Management Group plc in October 2009. Impax Asset Management Group Plc was founded in 1998 and is based in London, the United Kingdom.

Siège social : 7th Floor, London, United Kingdom, SW1Y 4AJ

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Impax Asset Management Group

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Impax Asset Management Group Plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
127 774 000 82,0% 18,7% 60,5% - 53%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,7 7,3 - 1,8 2,6 0,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
28% 21% 27,5% 16,2% -7,1% -16,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
187,8 GBX 371,2 202,8 324,0 165,2 532,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Impax Asset Management Group Plc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Impax Asset Management Group Plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,5% +2,4% -10,2% -44,2% -51,9% -70,8% -76,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-66,9% -8,2% +4,4% +56,6% +250,2% +539,8% +403,5%

 

Équipe de direction d’Impax Asset Management Group Plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ian Richard Simm Founder, Chief Executive, MD & Executive Director 59 Karen Josephine Cockburn CFO & Executive Director 57
Darren Johnson Global COO & Executive Director - Bruce Jenkyn-Jones Chief Investment Officer of Listed Investments & Executive Director 59
Zack Wilson Executive Director & Group General Counsel - Paul French Head of Corporate Communications -
Jonathan Michael Forster MD & Senior Portfolio Manager 54 Daniel Gunter von Preyss Executive Director & Head of Private Equity Infrastructure (Europe) 62
Simon Higgo MD and Head of Investment Risk & Process - Dean Palin Head of Trading & Director -

 

Présence d’Impax Asset Management Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Impax Asset Management Group Plc

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Fondamentaux d’Impax Asset Management Group Plc (en MGBP)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 88 143 176 178 170  +62,7% +23,3% +1,4% -4,6%
EBITDA 23 52 70 58 54  +127,2% +35,0% -17,9% -6,3%
Résultat opérationnel 19 48 66 67 50  +157,4% +37,6% +1,0% -24,8%
Résultat net 14 40 59 39 36  +192,9% +47,8% -34,1% -7,0%
Free Cash Flow 24 55 70 38 50  +133,6% +27,9% -46,3% +31,0%
Marge de FCF 27% 39% 40% 21% 29%  +43,5% +3,7% -47,0% +37,4%
ROIC - 46% 43% 36% 28%  - -5,8% -15,2% -23,8%
CROIC - 60% 56% 27% 37%  - -6,1% -50,9% +34,2%
Taux d’imposition 18% 12% 18% 25% 26%  -31,8% +49,8% +37,2% +3,1%
Capital investi 73 112 140 135 133  +53,5% +24,9% -3,0% -1,7%
Actions en circul. (en M) 125,8 132,7 133,2 131,6 129,2  +5,4% +0,4% -1,2% -1,8%
EBITDA par action 0,2 0,4 0,5 0,4 0,4  +115,5% +34,5% -16,9% -4,6%
Bénéfices par action 0,1 0,3 0,4 0,3 0,3  +188,4% +47,2% -33,3% -5,3%
Free Cash Flow par action 0,2 0,4 0,5 0,3 0,4  +121,5% +27,4% -45,7% +33,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Impax Asset Management Group Plc

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Ratio de profitabilité d’Impax Asset Management Group Plc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 89% 93% 94% 48% 63%  +5,1% +0,7% -49,2% +33,0%
Marge d’EBITDA 26% 36% 40% 32% 32%  +39,6% +9,5% -19,0% -1,8%
Marge opérationnelle 21% 34% 37% 37% 29%  +58,2% +11,6% -0,3% -21,1%
Marge bénéficiaire 15% 28% 34% 22% 21%  +86,8% +19,9% -35,0% -2,5%
Marge de FCF 27% 39% 40% 21% 29%  +43,5% +3,7% -47,0% +37,4%
Rentabilité économique (ROA) - 28,1% 31,7% 20,0% 19,7%  - +12,5% -36,8% -1,7%
Rentabilité financière (ROE) - 44,2% 47,8% 28,8% 27,5%  - +8,1% -39,7% -4,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 46% 43% 36% 28%  - -5,8% -15,2% -23,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 60% 56% 27% 37%  - -6,1% -50,9% +34,2%

 

Ratios de solvabilité d’Impax Asset Management Group Plc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 1,6 1,7 2,3 2,4 2,6  +8,1% +30,8% +6,0% +6,9%
Liquidité générale 2,2 2,3 2,7 3,1 3,2  +5,3% +20,2% +14,8% +2,7%
Dette nette sur EBITDA -1,8 -1,5 -1,7 -1,8 -2,0  -15,1% +7,4% +7,8% +10,6%
Dette sur actifs 1% 1% 1% 1% 1%  -37,8% -5,2% +10,5% +41,3%
Dette sur capitaux propres 2% 1% 1% 1% 2%  -39,0% -10,5% +5,6% +39,7%
Couverture par l’EBITDA 28,3 93,9 122,2 115,9 126,1  +232,4% +30,1% -5,2% +8,8%
   ∼ par l’EBIT 23,0 86,6 114,8 105,7 115,4  +276,6% +32,5% -7,9% +9,2%
   ∼ par le flux opérationel 29,4 100,1 124,2 77,8 118,3  +240,7% +24,0% -37,4% +52,1%
Coût de la dette - 40,4% 40,7% 33,0% 23,7%  - +0,9% -19,0% -28,1%

 

Graphique des dividendes d’Impax Asset Management Group Plc

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Ratios de distribution d’Impax Asset Management Group Plc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net 14 40 59 39 36  +192,9% +47,8% -34,1% -7,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 24 55 70 38 50  +133,6% +27,9% -46,3% +31,0%
Dividende payé -7 -14 -29 -36 -36  +83,0% +110,5% +26,9% -0,2%
Distribution sur résultat net 56% 34% 48% 93% 100%  -39,8% +42,4% +92,5% +7,3%
Distribution sur FCF 32% 25% 41% 96% 73%  -21,7% +64,6% +136,4% -23,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Impax Asset Management Group Plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Impax Asset Management Group Plc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 0 - -397 -15 -  - - -96,1% -
Délai paiement clients (DSO) 17 27 24 18 17  +54,2% -10,8% -25,0% -8,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 32 -422 3 4  - -1 403,1% -100,6% +65,7%
Conversion de l’encaisse - -5 49 0 12  - -1 001,4% -100,0% +1 249 330,0%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9  +7,3% +4,5% +9,4% -1,4%
Frais généraux sur CP 9% 9% 8% 12% 10%  -6,0% -2,9% +40,2% -12,1%
Frais généraux sur CA 7% 7% 7% 9% 8%  -10,7% -1,6% +34,1% -9,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Impax Asset Management Group Plc

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0,75 0  = -0,25 -0,75 0,69
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Impax Asset Management Group Plc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 7 8 5 6  +5 +1 -3 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Impax Asset Management Group Plc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7  +30,6% +23,7% +9,9% +3,4%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9  +8,6% +7,6% +3,0% +2,3%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,9 1,1 0,9 0,9  +69,7% +16,6% -14,0% -2,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 69,1  - - - -
Critère X5 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9  +7,3% +4,5% +9,4% -1,4%
 
Z_SCORE - - - - 72,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Impax Asset Management Group Plc

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Sociétés possiblement comparables à Impax Asset Management Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France ABC arbitrage 0,3 7,5% 0,3 9,2 5,4 3,8 9,3
Royaume-Uni Manchester and London Investment Trust 0,3 2,2% 0,3 2,2 654,0 2,0 -
Royaume-Uni Liontrust Asset Management 0,3 18,9% 1,3 6,5 401,0 0,8 3,5
Royaume-Uni Impax Asset Management Group 0,3 14,9% 1,6 7,3 187,8 0,8 2,6
Royaume-Uni Literacy Capital 0,3 - -0,2 11,5 390,0 8,3 13,9
Royaume-Uni Martin Currie Global Portfolio Trust 0,2 1,1% 0,7 14,8 341,0 7,5 -
Royaume-Uni Ecofin Global Utilities and Infrastructure Trust 0,2 4,7% 0,5 4,2 187,0 -41,0 -
  Médiane 1,3 3,0% 0,9 10,8   5,8 8,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Impax Asset Management Group

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Impax Asset Management Group Plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2025-0,229----------
2024-0,229---0,047------
2023-0,229---0,047------
2022-0,170---0,047------
2021-0,068---0,036------
2020-0,040---0,018------
2019-0,030---0,015------
2018-0,022---0,011------
2017-0,016--0,007-------
2016-0,012--0,005-------
20150,011---0,004-------
20140,009---0,003-------
20130,008-----------
20120,007-----------
2011-0,006----------
20100,004-----------
2009-0,004----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Impax Asset Management Group Plc (en MGBP)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 88 143 176 178 170  +62,7% +23,3% +1,4% -4,6%
Charges d'exploitation -59 -85 -99 -19 -108  +43,8% +16,7% -81,3% +481,7%
   dont Coût des ventes -10 -10 -11 -93 -62  -2,3% +10,9% +775,9% -33,4%
   dont Frais généraux -7 -10 -12 -16 -14  +45,3% +21,4% +35,9% -14,0%
Résultat opérationnel 19 48 66 67 50  +157,4% +37,6% +1,0% -24,8%
Autres revenus/frais nets -2 -2 -2 -14 49  +11,3% +7,7% +527,5% -438,8%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 0 0  -31,6% +3,8% -13,4% -13,9%
Résultat avant impôts 17 46 73 52 49  +174,2% +58,6% -28,2% -6,0%
Impôts sur les bénéfices -3 -6 -13 -13 -12  +87,0% +137,6% -1,5% -3,1%
Résultat net 14 40 59 39 36  +192,9% +47,8% -34,1% -7,0%
 
EBITDA 23 52 70 58 54  +127,2% +35,0% -17,9% -6,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 15 42 54 50 37  +175,0% +28,2% -7,2% -25,6%
Taux d’imposition 18% 12% 18% 25% 26%  -31,8% +49,8% +37,2% +3,1%
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 1,1 1,3 1,4 1,3  +54,3% +22,8% +2,6% -2,9%
EBITDA par action 0,2 0,4 0,5 0,4 0,4  +115,5% +34,5% -16,9% -4,6%
Bénéfices par action 0,1 0,3 0,4 0,3 0,3  +188,4% +47,2% -33,3% -5,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Impax Asset Management Group Plc (en MGBP)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 64 122 157 149 147  +89,9% +29,1% -5,2% -1,2%
   dont Trésorerie 20 36 52 38 25  +78,7% +44,4% -27,3% -33,4%
   dont Placements à CT 23 46 66 67 84  +99,2% +44,5% +1,3% +25,4%
   dont Créances clients 4 11 12 9 8  +150,9% +9,9% -24,0% -12,3%
   dont Stock 0 - -12 -4 -  - - -66,1% -
Placements à long terme 23 - - - -  - - - -
Biens corporels 11 9 9 - -  -13,1% -1,7% - -
Écart d'acquisitions 12 12 14 13 12  -4,0% +17,9% -7,5% -7,9%
Biens incorporels 33 29 32 14 11  -11,7% +10,2% -56,0% -20,7%
Actifs totaux 114 172 203 189 182  +51,7% +18,0% -7,3% -3,3%
 
Passifs courants 30 53 57 47 46  +80,4% +7,4% -17,4% -3,8%
   dont Créances fournisseurs 0 1 1 1 1  +179,3% +26,5% -32,3% +8,5%
   dont Dette à court terme 1 1 1 2 2  -5,7% +11,9% +2,4% +36,7%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 42 62 65 55 51  +46,6% +5,6% -16,4% -6,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +1,7% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 60 98 125 119 118  +64,7% +27,0% -4,5% -1,0%
Capitaux propres 71 111 138 134 131  +54,7% +25,0% -3,1% -2,1%
 
Dette portant intérets 1 1 1 2 2  -5,7% +11,9% +2,4% +36,7%
Dette nette -42 -80 -117 -103 -107  +92,8% +45,0% -11,5% +3,6%
Fonds de roulement 35 68 100 102 102  +98,1% +46,0% +1,8% 0%
Actions en circulation (en M) 125,8 132,7 133,2 131,6 129,2  +5,4% +0,4% -1,2% -1,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Impax Asset Management Group Plc (en MGBP)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets 17 46 73 52 49  +174,2% +58,6% -28,2% -6,0%
 
Dépréciation 4 4 4 5 5  -4,8% +4,9% +19,2% -9,8%
Ajustements des bénéfices nets 5 8 3 - -  +51,0% -63,2% - -
Ajust. comptes débiteurs -4 -19 1 -4 6  +376,1% -105,4% -466,1% -254,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 24 55 71 39 51  +132,9% +28,7% -45,8% +31,0%
 
Dépenses d’investissement 0 0 1 1 1  +41,2% +209,7% +3,5% +30,3%
Investissements -2 -22 -19 2 -14  +956,4% -15,1% -108,1% -1 048,2%
Flux d’investissement -2 -23 -19 - -  +960,8% -19,3% - -
 
Dividendes payés 7 14 29 36 36  +83,0% +110,5% +26,9% -0,2%
Emprunts nets -2 -2 -2 - -  -0,5% +2,2% - -
Flux de financement -13 -15 -39 -52 -46  +13,8% +159,2% +34,2% -12,1%
 
Variation nette de la trésorerie 8 16 16 -14 -13  +91,8% +0,8% -188,8% -11,3%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,4 0,5 0,3 0,4  +121,5% +27,4% -45,7% +33,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Impax Asset Management Group Plc (en MGBP)

  03/2022 09/2022 03/2023 09/2023 03/2024  03-09/22 09-03/23 03-09/23 09-03/24
Chiffre d’affaires 89 87 89 92 88  -1,7% +2,3% +3,1% -4,4%
Charges d'exploitation -1 -17 -4 -31 0  +1 763,5% -74,0% +596,4% -100,3%
   dont Coût des ventes -2 -2 -2 -3 -62  +5,8% +11,0% +8,9% +2 245,2%
   dont Frais généraux - -12 - -16 -  - - - -
Résultat opérationnel 32 34 26 31 26  +6,4% -22,6% +18,4% -16,4%
Autres revenus/frais nets 1 -3 -5 0 -1  -516,8% +61,0% -92,0% +270,7%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  +8,0% -18,5% +4,5% -14,6%
Résultat avant impôts 33 40 21 31 25  +22,0% -46,3% +43,5% -20,0%
Impôts sur les bénéfices -6 -7 -5 -8 -6  +16,3% -34,6% +80,0% -23,7%
Résultat net 27 33 17 22 18  +23,3% -48,9% +33,5% -18,7%
 
EBITDA 34 36 29 34 28  +6,4% -20,6% +17,6% -15,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 26 28 21 23 19  +7,5% -26,3% +10,1% -14,9%
Taux d’imposition 18% 18% 22% 27% 26%  -4,7% +21,9% +25,4% -4,6%
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  -2,3% +4,2% +2,5% -3,1%
EBITDA par action 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2  +5,8% -19,2% +16,9% -14,5%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1  +22,6% -47,9% +165,4% -17,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Impax Asset Management Group Plc (en MGBP)

  03/2022 09/2022 03/2023 09/2023 03/2024  03-09/22 09-03/23 03-09/23 09-03/24
Actifs courants 118 157 124 149 121  +32,8% -21,3% +20,5% -19,0%
   dont Trésorerie 32 52 47 38 21  +65,4% -10,1% -19,1% -44,9%
   dont Placements à CT 47 66 30 67 59  +41,2% -54,1% +120,6% -11,0%
   dont Créances clients 39 12 44 13 39  -70,7% +280,1% -71,1% +208,2%
   dont Stock 0 -12 0 - 0  -1 157 700 100,0% -100,0% - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 9 9 8 - -  +2,9% -10,9% - -
Écart d'acquisitions 12 14 13 13 13  +15,5% -8,6% +1,1% -3,0%
Biens incorporels 29 32 28 27 12  +12,1% -12,9% -3,7% -54,3%
Actifs totaux 163 203 165 189 158  +24,5% -18,8% +14,0% -16,4%
 
Passifs courants 43 57 39 47 34  +33,0% -32,8% +22,9% -29,0%
   dont Créances fournisseurs 41 1 35 1 31  -97,4% +3 162,2% -97,9% +4 148,2%
   dont Dette à court terme 1 1 1 2 2  +13,5% -8,5% +12,0% +28,4%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 51 65 46 55 40  +27,9% -30,2% +19,7% -27,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 101 125 106 120 103  +22,9% -14,5% +13,1% -14,1%
Capitaux propres 112 138 120 134 118  +23,0% -13,4% +11,9% -12,0%
 
Dette portant intérets 1 1 1 2 2  +13,5% -8,5% +12,0% +28,4%
Dette nette -77 -117 -76 -103 -78  +51,6% -35,0% +36,1% -24,1%
Fonds de roulement 75 100 85 102 87  +32,6% -14,7% +19,4% -14,3%
Actions en circulation (en M) 132,7 133,5 131,1 131,9 130,1  +0,6% -1,8% +0,6% -1,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Impax Asset Management Group Plc (en MGBP)

  03/2022 09/2022 03/2023 09/2023 03/2024  03-09/22 09-03/23 03-09/23 09-03/24
Bénéfices nets 27 33 17 22 18  +23,3% -48,9% +33,5% -18,7%
 
Dépréciation 2 2 2 3 2  +5,8% +11,0% +8,9% -7,5%
Ajustements des bénéfices nets 2 0 2 - -  -113,7% -1 160,4% - -
Ajust. comptes débiteurs 0 1 -5 1 3  +139,1% -819,9% -127,9% +127,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 24 48 2 40 13  +103,8% -96,9% +2 560,5% -67,3%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 1  -4,4% -3,3% +19,1% +43,5%
Investissements -1 -9 18 - -  +1 420,8% -306,7% - -
Flux d’investissement -1 -9 18 - -  +1 046,0% -311,6% - -
 
Dividendes payés 22 6 30 6 30  -72,5% +388,1% -79,6% +389,2%
Emprunts nets 0 0 -1 - -  +4,4% +14,5% - -
Flux de financement -27 -12 -40 -12 -38  -57,0% +245,0% -69,7% +210,1%
 
Variation nette de la trésorerie -5 21 -5 -9 21  -549,3% -125,7% +69,2% -333,0%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,4 - 0,3 0,1  +104,5% -97,6% +3 388,5% -68,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.