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#51 03/04/2024 19h24

Membre (2018)
Top 50 Année 2023
Top 50 Banque/Fiscalité
Réputation :   188  

INTJ

Reporting en date du 28/03 soir.

Valeur de part depuis ouverture en 07/2016: 167,91 (Avant apport)

Évolution valeur de part depuis le 29/02 : +3,43% VS PX1GR +3,62%

Valeur: 120,2K€ avant apport.

Dividende théorique: 4429€/an +2,91% (Nombreuses hausses)

PV PEA: +18,7% réinvesti, +43% sur montant investi.
TRI PEA : 8,62% depuis 07/2016

Commentaire:
J’ai versé 824€ le 02/04.

Dividendes de la période
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats : 43,56€
Détachement Total Energies : 50,32€

Achats au cours du mois
Aucun

Achats du 02/04
Renforcement Consommation de base 1 Pernod-Ricard
Renforcement Santé 5 Philips + 5 LNA Santé
Renforcement Consommation discrétionnaire 10 Vivendi
Renforcement Services aux collectivités 9 Snam
Renforcement Industrie 16 Bolloré
Renforcement Services de télécommunication 4 Orange + 178 Telecom Italia
Renforcement Energie 4 NeoeN
3 SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

EVOLUTION DES DIVIDENDES
Dividende théorique: 4453€/an


RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/04/2024

~Consommation de base (14,6%) :
    16 L'Oreal SA_________________________________5,7%
    74 Danone SA__________________________________3,6%
    26 Pernod Ricard SA___________________________3,2%
    18 Heineken___________________________________1,3%
    12 Henkel AG & Co KGaA________________________0,7%

~Santé (14,2%) :
    33 EssilorLuxottica SA________________________5,7%
   212 Royal Philips______________________________3,3%
    36 Sanofi SA__________________________________2,7%
   153 LNA Sante SA_______________________________2,6%

~Services financiers (17,9%) :
    76 Eurazeo SE_________________________________5,0%
   114 Scor SE____________________________________2,9%
    40 Euronext NV________________________________2,9%
    68 ASR Nederland NV___________________________2,6%
    79 AXA SA_____________________________________2,3%
    41 Amundi SA__________________________________2,2%

~Consommation discrétionnaire (9,7%) :
    12 Christian Dior SE__________________________7,7%
   237 Vivendi SE_________________________________2,0%
     1 Lanson BCC SA______________________________0,0%

~Industrie (8,3%) :
   110 Bouygues SA________________________________3,4%
    36 Eiffage SA_________________________________3,1%
   206 Bollore SE_________________________________1,1%
    25 Compagnie Generale des Etablissements Mi___0,7%

~Services aux collectivités (8,4%) :
   106 Rubis SCA__________________________________2,9%
   632 Snam SpA___________________________________2,3%
   287 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA_________1,8%
    14 Electricite de Strasbourg SA_______________1,3%

~Matériaux de base (8,5%) :
    36 Air Liquide________________________________5,7%
    51 BASF SE____________________________________2,3%
     6 DSM-Firmenich AG___________________________0,5%

~Services de télécommunication (4,2%) :
   244 Orange SA__________________________________2,2%
   462 Koninklijke KPN NV_________________________1,3%
  3472 Telecom Italia SpA_________________________0,6%

~Energie (4,4%) :
    68 TotalEnergies SE___________________________3,7%
    28 Neoen SA___________________________________0,6%

~Fonds/Trackers (9,8%) :
   374 SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats___7,3%
   193 Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 U___2,5%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

PEE en actions CGI : 30,8K€ +1,45% entre le 01/03 et le 14/03.
28079€ net retirés le 14/03. Reste 443€ que je pourrais sortir pour la RP.
PEE employeur actuel: 9,7K€ -2,95% sur le mois, 1400€ d’intéressement seront versés début mai.
Pas de programme d’actionnariat salarié cette année.

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#52 03/05/2024 10h34

Membre (2018)
Top 50 Année 2023
Top 50 Banque/Fiscalité
Réputation :   188  

INTJ

Reporting en date du 30/04 soir.

Valeur de part depuis ouverture en 07/2016: 168,31 (Avant apport)

Évolution valeur de part depuis le 29/02 : +0,23% VS PX1GR -1,30% , cette sur-performance est liée à 90% à Philips suite à l’accord conclu sur les respirateurs.

Valeur: 121,3K€ avant apport.

Dividende théorique: 4372€/an -1,82% (suite aux ventes)

PV PEA: +17,1% réinvesti, +43% sur montant investi.
TRI PEA : 8,52% depuis 07/2016

Dividendes payés sur la période (net)
Total Energies 50,32€
Christian Dior 90€
KPN 38,49€
BASF 127,67€
L’Oreal 116,16€

Détachés
Axa 156,42€
Lanson 1,1€
Bouygues 209€
Vivendi 59,25€

Vente au cours du mois
12 Henkel
25 Michelin (je trouvais que c’était un bon point de sortie)
7 Eurazeo (qui n’étaient pas au nominatif)
18 Heineken

Achats au cours du mois
Renforcement Consommation de base 1 Pernod-Ricard
Renforcement Santé 5 LNA Santé
Renforcement Consommation discrétionnaire 11 Vivendi
Renforcement Industrie 6 Bouygues + 16 Bolloré
Renforcement Services de télécommunication 14 KPN + 179 Telecom Italia

Apport 500€ le 02/05

Achats du 02/05
Rachat Consommation de base 22 Heineken + 15 Henkel
Nouvelle ligne Consommation de base: 3 Remy Cointreau
Renforcement Matériaux de base 2 BASF
Renforcement Services aux collectivités 23 Snam + 13 Terna
Renforcement Energie 4 NeoeN
Renforcement Services de télécommunication 10 Orange
8 SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF
6 Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30

EVOLUTION DES DIVIDENDES
Dividende théorique: 4483€/an


RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/05/2024

~Consommation de base (15,1%) :
    16 L'Oreal SA_________________________________5,8%
    74 Danone SA__________________________________3,5%
    27 Pernod Ricard SA___________________________3,2%
    22 Heineken___________________________________1,6%
    15 Henkel AG & Co KGaA________________________0,8%
     3 Remy Cointreau SA__________________________0,2%

~Santé (15,3%) :
    33 EssilorLuxottica SA________________________5,5%
   212 Royal Philips______________________________4,4%
    36 Sanofi SA__________________________________2,7%
   158 LNA Sante SA_______________________________2,7%

~Services financiers (17,5%) :
    69 Eurazeo SE_________________________________4,9%
   114 Scor SE____________________________________2,8%
    40 Euronext NV________________________________2,8%
    68 ASR Nederland NV___________________________2,6%
    41 Amundi SA__________________________________2,3%
    79 AXA SA_____________________________________2,0%

~Consommation discrétionnaire (9,3%) :
    12 Christian Dior SE__________________________7,3%
   248 Vivendi SE_________________________________2,0%
     1 Lanson BCC SA______________________________0,0%

~Industrie (7,5%) :
   116 Bouygues SA________________________________3,4%
    36 Eiffage SA_________________________________3,0%
   222 Bollore SE_________________________________1,1%

~Services aux collectivités (8,4%) :
   106 Rubis SCA__________________________________2,8%
   655 Snam SpA___________________________________2,3%
   300 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA_________1,9%
    14 Electricite de Strasbourg SA_______________1,4%

~Matériaux de base (8,0%) :
    36 Air Liquide________________________________5,4%
    53 BASF SE____________________________________2,1%
     6 DSM-Firmenich AG___________________________0,5%

~Services de télécommunication (4,2%) :
   254 Orange SA__________________________________2,2%
   476 Koninklijke KPN NV_________________________1,3%
  3651 Telecom Italia SpA_________________________0,7%

~Energie (4,5%) :
    68 TotalEnergies SE___________________________3,7%
    32 Neoen SA___________________________________0,8%

~Fonds/Trackers (10,2%) :
   382 SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats___7,6%
   199 Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 U___2,6%

~Liquidité :
__________________________________________________0,6%

PEE en actions CGI : 415€ -7%
PEE employeur actuel: 9K€ -6,6% sur le mois, +1336€ nets versés le 2 mai
Au 3 mai, total de 10,2K€

Hors ligne Hors ligne

 

#53 03/06/2024 21h27

Membre (2018)
Top 50 Année 2023
Top 50 Banque/Fiscalité
Réputation :   188  

INTJ

Reporting en date du 31/05 soir.

Valeur de part depuis ouverture en 07/2016: 171,9 (Avant apport)

Évolution valeur de part depuis le 03/05 : +2,13% VS PX1GR -0,39%

Valeur: 124,4K€ avant apport.

Dividende théorique: 4500€/an

PV PEA: +17% réinvesti, +46% sur montant investi.
TRI PEA : 8,85% depuis 07/2016

Dividendes payés sur la période (net)
Bouygues 209€
Scor 205,2€
Eurazeo 166,98€ + 16,56€
Philips 7 actions + 6€
Axa 156,42€
Danone 155,40€
Eiffage 147,6€
Sanofi 135,36€
Air Liquide 115,20€ + 11,52€
Vivendi 59,25€
DSM Firmenich 2,54€ + 9,41€
Lanson 1,1€
----
Détachés
Essilor 130,45€
NeoeN 4,8€

Vente au cours du mois (la veille du détachement)
Euronext 40 à 90,15€
ASR Nederland 68 à 47€

Achats au cours du mois (le jour du détachement)
Euronext 41 à 87,35€
ASR Nederland 71 à 45,18€

Ces deux opérations m’ont permis de récupérer plus qu’avec le prélèvement à la source.

Apport : 0€ ; mois du rentier wink et il reste un reliquat de 1200€ pour les prochains mois. (Je n’ai réinvesti que 500€ + dividende mensuel)

Achats du 03/06
Renforcement  Consommation de base: 3 Remy Cointreau + 1 Pernod Ricard
Renforcement Industrie 16 Bolloré
Renforcement Services de télécommunication 165 Telecom Italia

EVOLUTION DES DIVIDENDES
Dividende théorique: 4515€/an


RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/06/2024

~Consommation de base (15,4%) :
    16 L'Oreal SA_________________________________5,8%
    74 Danone SA__________________________________3,5%
    28 Pernod Ricard SA___________________________3,1%
    22 Heineken___________________________________1,6%
    15 Henkel AG & Co KGaA________________________0,9%
     6 Remy Cointreau SA__________________________0,4%

~Santé (15,8%) :
    33 EssilorLuxottica SA________________________5,5%
   219 Royal Philips______________________________4,3%
   158 LNA Sante SA_______________________________3,4%
    36 Sanofi SA__________________________________2,6%

~Services financiers (16,8%) :
    69 Eurazeo SE_________________________________4,4%
    41 Euronext NV________________________________3,0%
    71 ASR Nederland NV___________________________2,6%
   114 Scor SE____________________________________2,5%
    41 Amundi SA__________________________________2,3%
    79 AXA SA_____________________________________2,1%

~Consommation discrétionnaire (8,9%) :
    12 Christian Dior SE__________________________6,8%
   248 Vivendi SE_________________________________2,0%
     1 Lanson BCC SA______________________________0,0%

~Industrie (7,6%) :
   116 Bouygues SA________________________________3,4%
    36 Eiffage SA_________________________________3,0%
   238 Bollore SE_________________________________1,2%

~Services aux collectivités (8,4%) :
   106 Rubis SCA__________________________________2,8%
   655 Snam SpA___________________________________2,3%
   300 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA_________1,9%
    14 Electricite de Strasbourg SA_______________1,3%

~Matériaux de base (7,8%) :
    36 Air Liquide________________________________5,3%
    53 BASF SE____________________________________2,0%
     6 DSM-Firmenich AG___________________________0,5%

~Services de télécommunication (4,3%) :
   254 Orange SA__________________________________2,2%
   476 Koninklijke KPN NV_________________________1,3%
  3816 Telecom Italia SpA_________________________0,8%

~Energie (4,6%) :
    68 TotalEnergies SE___________________________3,6%
    32 Neoen SA___________________________________1,0%

~Fonds/Trackers (10,4%) :
   382 SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats_______7,7%
   199 Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 U___2,6%

~Liquidité :
__________________________________________________1,1%

PEE en actions CGI : 420€ -7%
PEE employeur actuel: 11,2K€ -6,6% sur le mois

Hors ligne Hors ligne

 

#54 03/07/2024 23h05

Membre (2018)
Top 50 Année 2023
Top 50 Banque/Fiscalité
Réputation :   188  

INTJ

Reporting en date du 28/06 soir.

Valeur de part depuis ouverture en 07/2016: 162,65 (Avant apport)

Évolution valeur de part depuis le 31/05 : -5,38% VS PX1GR -6,2%

Valeur: 117,44K€ avant apport.

Dividende théorique: 4563€/an

PV PEA: +9,9% réinvesti, +38% sur montant investi.
TRI PEA : 7,43% depuis 07/2016

Dividendes payés sur la période (net)
EssilorLuxottica SA 130,35€
Amundi 168,1€
Orange 106,68€
Air Liquide 3 actions gratuites + 157,3€ de rompus
Neoen 4,8€
Rubis 209,88€
Bolloré 12,7€
----
Détachés
Total 53,72€
Electricité de Strasbourg 120,4€

Achat au cours du mois
7/06
Orange  10 à 10,31
Vivendi 10 à 9,94
Eiffage 1 à 99,66
Amundi 1 à 66
Bolloré 16 à 6,205
10/06
Eiffage 1 à 92,74
14/06
Axa 3 à 29,99
18/06
Pernod-Ricard 1 à 131,7

Vente (la veille du détachement)
Snam 655 à 4,343€
Terna 300 à 7,606€

Achats (le jour du détachement)
Snam 680 à 4,149€
Terna 307 à 7,44€

Ces deux opérations m’ont permis de récupérer plus qu’avec le prélèvement à la source.

Apport : 0€ ; mois du rentier et il reste un reliquat de 800€ pour les prochains mois. (Je n’ai réinvesti que 500€ + dividende mensuel + rompus AL)

Achats du 01/07
Renforcement Consommation de base: 1 Danone
Renforcement Matériaux de base 1 BASF + 1 Air Liquide
Renforcement Services de télécommunication 177 Telecom Italia

EVOLUTION DES DIVIDENDES
Dividende théorique: 4591€/an


RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/07/2024

~Consommation de base (15,3%) :
    16 L'Oreal SA_________________________________5,5%
    75 Danone SA__________________________________3,7%
    29 Pernod Ricard SA___________________________3,1%
    22 Heineken___________________________________1,7%
    15 Henkel AG & Co KGaA________________________0,9%
     6 Remy Cointreau SA__________________________0,4%

~Santé (16,1%) :
    33 EssilorLuxottica SA________________________5,6%
   219 Royal Philips______________________________4,4%
   158 LNA Sante SA_______________________________3,3%
    36 Sanofi SA__________________________________2,8%

~Services financiers (16,8%) :
    69 Eurazeo SE_________________________________4,3%
    41 Euronext NV________________________________3,1%
    71 ASR Nederland NV___________________________2,6%
   114 Scor SE____________________________________2,3%
    42 Amundi SA__________________________________2,2%
    82 AXA SA_____________________________________2,2%

~Consommation discrétionnaire (8,9%) :
    12 Christian Dior SE__________________________6,7%
   258 Vivendi SE_________________________________2,2%
     1 Lanson BCC SA______________________________0,0%

~Industrie (7,1%) :
   116 Bouygues SA________________________________3,0%
    38 Eiffage SA_________________________________2,9%
   254 Bollore SE_________________________________1,2%

~Services aux collectivités (8,0%) :
   106 Rubis SCA__________________________________2,4%
   680 Snam SpA___________________________________2,4%
   307 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA_________1,9%
    14 Electricite de Strasbourg SA_______________1,3%

~Matériaux de base (8,1%) :
    40 Air Liquide________________________________5,5%
    54 BASF SE____________________________________2,1%
     6 DSM-Firmenich AG___________________________0,5%

~Services de télécommunication (4,4%) :
   264 Orange SA__________________________________2,1%
   476 Koninklijke KPN NV_________________________1,5%
  3993 Telecom Italia SpA_________________________0,8%

~Energie (4,7%) :
    68 TotalEnergies SE___________________________3,7%
    32 Neoen SA___________________________________1,0%

~Fonds/Trackers (10,6%) :
   382 SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats___7,9%
   199 Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 U___2,7%

~Liquidité :
__________________________________________________0,7%

PEE en actions CGI : 407€ +3% sur le mois
PEE employeur actuel: 9,4K€ -15% sur le mois

Hors ligne Hors ligne

 

#55 02/08/2024 23h05

Membre (2018)
Top 50 Année 2023
Top 50 Banque/Fiscalité
Réputation :   188  

INTJ

Reporting en date du 31/07 soir.

Valeur de part depuis ouverture en 07/2016: 167,02 (Avant apport)

Évolution valeur de part depuis le 28/06 : +2,69% VS PX1GR +0,77%

Valeur: 120,9K€ avant apport.

Dividende théorique: 4645€/an

PV PEA: +12,3% réinvesti, +42% sur montant investi.
TRI PEA : 7,89% depuis 07/2016

Dividendes payés sur la période (net)
02/07 Electricité de Strasbourg 120,4€
10/07 LNA Santé 94,8€
19/07 Pernod-Ricard 68,15€
----
Détachés
26/07 KPN 26,51€
24/07 Remy Cointreau 18€

Achats au cours du mois
09/07
Vivendi 10 à 10,065€
Bolloré 18 à 5,65€
Remy Cointreau 3 à 73,95€
19/07
Philips 4 à 23,72€
Electricité de Strasbourg 1 à 104€
Pernod-Ricard 1 à 124,9€
Michelin 6 à 34,51€

Arbitrage le 24/07
J’ai vendu NeoeN qui ne progressera plus beaucoup (l’OPA étant 39,85€), pour me renforcer sur des valeurs ayant eu un coup de mou !
Vente 32 NeoeN à 38,42€
Achat 1 Essilor à 195,65€
Achat 1 L’Oreal à 398,25€
Achat 1 Christian Dior à 603,5€

Apport : 0€

Achats du 01/08
Rien

EVOLUTION DES DIVIDENDES
Dividende théorique: 4653€/an


RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/07/2024

~Consommation de base (15,4%) :
    17 L'Oreal SA_________________________________5,6%
    75 Danone SA__________________________________3,7%
    30 Pernod Ricard SA___________________________3,1%
    22 Heineken___________________________________1,5%
    15 Henkel AG & Co KGaA________________________0,9%
     9 Remy Cointreau SA__________________________0,5%

~Santé (17,0%) :
    34 EssilorLuxottica SA________________________6,0%
   223 Royal Philips______________________________4,8%
   158 LNA Sante SA_______________________________3,4%
    36 Sanofi SA__________________________________2,8%

~Services financiers (16,5%) :
    69 Eurazeo SE_________________________________4,2%
    41 Euronext NV________________________________3,2%
    71 ASR Nederland NV___________________________2,7%
    42 Amundi SA__________________________________2,3%
    82 AXA SA_____________________________________2,2%
   114 Scor SE____________________________________1,9%

~Consommation discrétionnaire (8,8%) :
    13 Christian Dior SE__________________________6,6%
   268 Vivendi SE_________________________________2,2%
     1 Lanson BCC SA______________________________0,0%

~Industrie (7,5%) :
   116 Bouygues SA________________________________3,1%
    38 Eiffage SA_________________________________2,9%
   272 Bollore SE_________________________________1,3%
     6 Compagnie Generale des Etablissements Mi___0,2%

~Services aux collectivités (8,3%) :
   106 Rubis SCA__________________________________2,5%
   680 Snam SpA___________________________________2,5%
   307 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA_________2,0%
    15 Electricite de Strasbourg SA_______________1,3%

~Matériaux de base (8,1%) :
    40 Air Liquide________________________________5,6%
    54 BASF SE____________________________________1,9%
     6 DSM-Firmenich AG___________________________0,6%

~Services de télécommunication (4,4%) :
   264 Orange SA__________________________________2,2%
   476 Koninklijke KPN NV_________________________1,4%
  3993 Telecom Italia SpA_________________________0,7%

~Energie (3,5%) :
    68 TotalEnergies SE___________________________3,5%

~Fonds/Trackers (10,6%) :
   382 SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats________7,9%
   199 Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 U___2,7%

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

PEE en actions CGI : 459€ +13% sur le mois
PEE employeur actuel: 8,7K€ -8,9% sur le mois

Dernière modification par Patience (02/08/2024 23h12)

Hors ligne Hors ligne

 

#56 02/09/2024 11h36

Membre (2018)
Top 50 Année 2023
Top 50 Banque/Fiscalité
Réputation :   188  

INTJ

Reporting en date du 30/08 soir.

Valeur de part depuis ouverture en 07/2016: 169,79 (Avant apport)

Évolution valeur de part depuis le 30/07 : +1,66% VS PX1GR +1,32%

Valeur: 122,9K€ avant apport.

Dividende théorique: 4664€/an

PV PEA: +14,1% réinvesti, +44% sur montant investi.
TRI PEA : 8,13% depuis 07/2016

Dividendes payés sur la période (net)
01/08 KPN 27,51€
08/08 Heineken 12,9€
----
Détachés
N/A

Achats au cours du mois
06/08 187 Telecom Italia

Vente (la veille du détachement)
ASR 71 à 45,02€

Achats (le jour du détachement)
ASR 73 à 43,87€

Apport : 500€

Achats du 02/09
1 Pernod Ricard à 129,1€
3 Remy Cointreau à 72,6€
1 Electricite de Strasbourg à 108€
8 Bolloré à 5,905€

EVOLUTION DES DIVIDENDES
Dividende théorique: 4684€/an


RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/09/2024

~Consommation de base (15,6%) :
    17 L'Oreal SA_________________________________5,4%
    75 Danone SA__________________________________3,8%
    31 Pernod Ricard SA___________________________3,2%
    22 Heineken___________________________________1,4%
    15 Henkel AG & Co KGaA________________________0,9%
    12 Remy Cointreau SA__________________________0,7%

~Santé (17,2%) :
    34 EssilorLuxottica SA________________________5,9%
   223 Royal Philips______________________________5,0%
   158 LNA Sante SA_______________________________3,4%
    36 Sanofi SA__________________________________3,0%

~Services financiers (16,1%) :
    69 Eurazeo SE_________________________________3,9%
    41 Euronext NV________________________________3,2%
    73 ASR Nederland NV___________________________2,6%
    42 Amundi SA__________________________________2,3%
    82 AXA SA_____________________________________2,3%
   114 Scor SE____________________________________1,7%

~Consommation discrétionnaire (8,7%) :
    13 Christian Dior SE__________________________6,5%
   268 Vivendi SE_________________________________2,2%
     1 Lanson BCC SA______________________________0,0%

~Industrie (7,5%) :
   116 Bouygues SA________________________________3,0%
    38 Eiffage SA_________________________________2,9%
   280 Bollore SE_________________________________1,3%
     6 Compagnie Generale des Etablissements Mi___0,2%

~Services aux collectivités (8,3%) :
   106 Rubis SCA__________________________________2,5%
   680 Snam SpA___________________________________2,5%
   307 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA_________2,0%
    16 Electricite de Strasbourg SA_______________1,4%

~Matériaux de base (8,1%) :
    40 Air Liquide________________________________5,5%
    54 BASF SE____________________________________2,0%
     6 DSM-Firmenich AG___________________________0,6%

~Services de télécommunication (4,5%) :
   264 Orange SA__________________________________2,2%
   476 Koninklijke KPN NV_________________________1,4%
  4180 Telecom Italia SpA_________________________0,8%

~Energie (3,5%) :
    68 TotalEnergies SE___________________________3,5%

~Fonds/Trackers (10,6%) :
   382 SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats________7,9%
   199 Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 U___2,6%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

PEE en actions CGI : 434€ -5,4% sur le mois
PEE employeur actuel: 8,6K€ -0,6% sur le mois

Dernière modification par Patience (02/09/2024 11h39)

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#57 01/10/2024 22h09

Membre (2018)
Top 50 Année 2023
Top 50 Banque/Fiscalité
Réputation :   188  

INTJ

Reporting en date du 30/09 soir.

Valeur de part depuis ouverture en 07/2016: 170,34

Évolution valeur de part depuis le 30/08 : +0,32% VS PX1GR 0,17%

Valeur: 124,4K€

Dividende théorique: 4668€/an
BASF baisse son dividende de 3,4€ à 2,25€.

PV PEA: +14% réinvesti, +44% sur montant investi.
TRI PEA : 8,05% depuis 07/2016

Dividendes payés sur la période (net)
05/09 Bolloré 5,6€
01/10 Remy Cointreau 18€
01/10 Total Energies 53,72€
01/10 EUDV 288,45€
----
Détachés
N/A

Achats au cours du mois
23/09 12 EUDV à 24,72€ le jour du détachement

Apport : 580€ le 23/09

Achats du 01/10
1 Pernod Ricard à 135,45€
3 Remy Cointreau à 69,4€
2 Eiffage 85,98€
17 Bolloré à 5,965€
122 Telecom Italia à 0,2468€

EVOLUTION DES DIVIDENDES
Dividende théorique: 4688€/an


RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/10/2024

~Consommation de base (15,9%) :
    17 L'Oreal SA_________________________________5,4%
    75 Danone SA__________________________________4,0%
    32 Pernod Ricard SA___________________________3,5%
    22 Heineken___________________________________1,4%
    15 Henkel AG & Co KGaA________________________0,9%
    15 Remy Cointreau SA__________________________0,8%

~Santé (17,1%) :
    34 EssilorLuxottica SA________________________5,8%
   223 Royal Philips______________________________5,3%
    36 Sanofi SA__________________________________3,0%
   158 LNA Sante SA_______________________________2,9%

~Services financiers (16,3%) :
    69 Eurazeo SE_________________________________4,1%
    41 Euronext NV________________________________3,3%
    73 ASR Nederland NV___________________________2,6%
    82 AXA SA_____________________________________2,3%
    42 Amundi SA__________________________________2,3%
   114 Scor SE____________________________________1,8%

~Consommation discrétionnaire (8,8%) :
    13 Christian Dior SE__________________________6,5%
   268 Vivendi SE_________________________________2,3%
     1 Lanson BCC SA______________________________0,0%

~Industrie (7,2%) :
   116 Bouygues SA________________________________2,8%
    40 Eiffage SA_________________________________2,8%
   297 Bollore SE_________________________________1,4%
     6 Compagnie Generale des Etablissements Mi___0,2%

~Services aux collectivités (8,1%) :
   680 Snam SpA___________________________________2,5%
   106 Rubis SCA__________________________________2,1%
   307 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA_________2,0%
    16 Electricite de Strasbourg SA_______________1,4%

~Matériaux de base (8,2%) :
    40 Air Liquide________________________________5,5%
    54 BASF SE____________________________________2,0%
     6 DSM-Firmenich AG___________________________0,6%

~Services de télécommunication (4,5%) :
   264 Orange SA__________________________________2,2%
   476 Koninklijke KPN NV_________________________1,4%
  4302 Telecom Italia SpA_________________________0,9%

~Energie (3,3%) :
    68 TotalEnergies SE___________________________3,3%

~Fonds/Trackers (10,6%) :
   394 SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats________8,0%
   199 Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 U___2,6%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

PEE en actions CGI : 446€ +2,8% sur le mois
PEE employeur actuel: 9,8K€ +13,7% sur le mois

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