LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

MERCI IH pour cette nouvelle mise a jour 1.18, j’avais complètement zappé que le dividende CYS était atypique… c’est vrai que c’est vraiment mieux maintenant et ca colle plus a la réalité…
Bien cordialement

Pas de problème de mon côté.

Pachakuti et HerveC, merci pour vos réponses.

Le problème venant visiblement de ma version j’ai creusé et j’ai trouvé…
J’avais rajouté 2 lignes en haut des feuilles "devises", "secteurs" et "capi"  et cela faisait planter les feuilles "reporting" et "forum"!

Que ma "bêtise" serve à d’autres:  n’insérer pas de ligne dans les feuilles !

Avez-vous investi vos 16562 euros en plusieurs fois ?
Si oui, alors c’est normal.

Je m’explique avec un cas extrême :
Vous démarrez avez un portefeuille de 1000 euros (la part est de 100).
Vous faites 50% de plus-value. Vous avez donc 1500 euros, et la part fait 150 (jusque-là tout va bien ;-))

Comme vous êtes plutôt doué, vous décidez d’investir 5000 euros de plus.
Vous avez donc 6500 euros, et la part fait toujours 150.

Pas de bol, vous perdez 20%
Vous avez donc 5200 euros (6500-20%), et la part fait 120 (150-20%).

Conclusion :
Investissement 6000 euros
Gain : moins 800 euros (donc une perte…)
Valeur de la part 120
Dans un cas extrême vous pouvez donc avoir une part supérieur à 100, et pourtant vous faites une moins-value.

Bonsoir,

Faites une capture d’écran de l’onglet VALEUR PART.

Le calcul de la valeur de part peut être contre-intuitif, spécialement avec des apports importants de trésorerie.

Cf. la file Calcul de la rentatibilité d’un portefeuille d’actions ?

Comme Fabrice l’a montré, des apports de trésorerie conséquents rendent contre-intuitives le calcul de la performance.

Vous pouvez avoir un TRI positif mais être négatif en cash.

Pourquoi ne pas simplement reprendre le fichier que je vous ai envoyé et le laisser au format xls ?

salammbo a écrit :

Cela revient à biaiser toute la courbe et les futurs points de valeur si on rajoute trop d’apport ?
Y a-t-il un moyen de tout remettre dans l’ordre ?

C’est en ordre… Un calcul de TRI tient compte des apports et dates d’apport. Le logiciel fonctionne comme attendu.

Bonjour à tous,

quelques retours de ma part.

1/ Serait-il possible de sauter la recherche sur Bloomberg pour toutes entrées qui ne comprennent pas de deux points ":"  (car les tickers sont tous au format "*:*". J’ai des entrées manuelles précédées de _ et sans : , et des titres de catégories (PEA, CT, BOURSO, …) sans :
Du coup, je me disais que l’on pourrait éviter de faire des requêtes pour ces entrées et du coup gagner en temps sur MAJ.

2/ Histoire de réduire le nombre d onglets, ne pourrait-on pas mettre l’onglet forum à droite du reporting sachant qu’ils sont reliés (cf la vidéo). De plus avec les écrans d’aujourd’hui, on voit ces 2 pages/colonnes sur une même feuille facilement.

3/ Est ce normal que l’onglet about et l’onglet de mapping industries/secteurs aient disparus? About pourrait être mis dans ACCUEIL. Peut on du coup tjs changer les mappings industries/secteurs?

4/ Le manuel d’utilisation dit:
Encaissement d’un dividende en cash
Une fois votre portefeuille saisi dans xlsPortfolio, si vous encaissez
un ou plusieurs dividendes, vous aurez à :
-  mettre à jour la case des liquidités du portefeuille,
-  cliquer sur « Maj Portefeuille avec Bloomberg».
Il y aurait il un moyen de garder l’historique des dividendes percu par actions? Ceci afin d’avoir une vision globale d’une entrée et pas uniquement son PRU. Une fois que l’on met les dividendes dans les Liquidités, on ne peut plus tracer dans le temps ce qui nous a apporté une action autre que son évolution de cours?

5/ Petit bug, si on supprime le ticker et on MAJ la feuille, la colonne AN n’est pas supprimée (les cellules a cotés sont supprimées mais gardent les formules)

6/ Ne serait il pas intéressant de passer la partie portefeuille en mode tableau, comme cela on garderait les formules sur ajout de lignes non? (puis a terme potentiellement utiliser la pivot_table pour le reporting)

7/ Est ce que cela aurait un sens d’avoir une fonction import dans XlsAsset pour récupérer les données de xlsPortfolio?

8/ Entre la ligne 25 et 26 on dirait qu’il y a un lien vers l’onglet Devises, est ce expres?

9/ serait il possible d avoir un parametre de config dans la feuille Excel afin que la maj du reporting et dividendes se fasse automatiquement histoire de ne pas devoir attendre pour cliquer sur yes or no?

C’était juste ma contribution après avoir lu presque tous les posts des 37pages, le manuel et suivi les vidéos dur dur mais j’avoue que j’ai bcp appris en 1j

Bonne soirée

XabiX

Dernière modification par XabiX (12/08/2014 22h43)

simplicitaire a écrit :

Bonsoir,

Comme je n’ai fais aucune modification sur le fichier ce jour, je suppose que l’onglet immobilier HS, c’est lié à la récupération des données chez Bloomberg /yahoo ou je ne sais qui…?

Merci

Bonsoir,

oui je confirme c’est pareil chez moi

XabiX

Industrie    Valorisation EUR   
Gestion/Services immobiliers    0    #DIV/0!
Résidentiel    0    #DIV/0!
Diversifié    0    #DIV/0!
Centres médicaux    0    #DIV/0!
Hôtels    0    #DIV/0!
Bureaux    0    #DIV/0!
Centres commerciaux régionaux    0    #DIV/0!
Box de stockage    0    #DIV/0!
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Entrepôts    0    #DIV/0!
    0

l’onglet IMMOBILIER ne se met plus a jour, sans doute encore une modification de BLOOMBERG. voila du boulot en perspective pour notre hôte avec une prochaine version 1.18a?

Dernière modification par hertell (12/08/2014 13h48)

Bonjour Xabix !

XabiX a écrit :

1/ Serait-il possible de sauter la recherche sur Bloomberg pour toutes entrées qui ne comprennent pas de deux points ":"  (car les tickers sont tous au format "*:*". J’ai des entrées manuelles précédées de _ et sans : , et des titres de catégories (PEA, CT, BOURSO, …) sans :
Du coup, je me disais que l’on pourrait éviter de faire des requêtes pour ces entrées et du coup gagner en temps sur MAJ.

Si vous préfixez par un _, il n’y a pas de maj.

XabiX a écrit :

2/ Histoire de réduire le nombre d onglets, ne pourrait-on pas mettre l’onglet forum à droite du reporting sachant qu’ils sont reliés (cf la vidéo). De plus avec les écrans d’aujourd’hui, on voit ces 2 pages/colonnes sur une même feuille facilement.

Peut-être à l’occasion…

XabiX a écrit :

3/ Est ce normal que l’onglet about et l’onglet de mapping industries/secteurs aient disparus? About pourrait être mis dans ACCUEIL. Peut on du coup tjs changer les mappings industries/secteurs?

Ce mapping n’existe plus en effet, il était fastidieux à maintenir et tout est automatique maintenant.

XabiX a écrit :

4/ Il y aurait il un moyen de garder l’historique des dividendes percu par actions? Ceci afin d’avoir une vision globale d’une entrée et pas uniquement son PRU. Une fois que l’on met les dividendes dans les Liquidités, on ne peut plus tracer dans le temps ce qui nous a apporté une action autre que son évolution de cours?

Je suggère d’utiliser une des colonnes vides (par exemple la colonne AR), si vous voulez conserver une trace de tous les dividendes reçus pour un titre.

XabiX a écrit :

5/ Petit bug, si on supprime le ticker et on MAJ la feuille, la colonne AN n’est pas supprimée (les cellules a cotés sont supprimées mais gardent les formules)

Je note !

XabiX a écrit :

6/ Ne serait il pas intéressant de passer la partie portefeuille en mode tableau, comme cela on garderait les formules sur ajout de lignes non? (puis a terme potentiellement utiliser la pivot_table pour le reporting)

Mode tableau ?

XabiX a écrit :

7/ Est ce que cela aurait un sens d’avoir une fonction import dans XlsAsset pour récupérer les données de xlsPortfolio?

Pour ma part, j’ai plusieurs cellules d’XlsAsset qui font référence à xlsPortfolio.

XabiX a écrit :

8/ Entre la ligne 25 et 26 on dirait qu’il y a un lien vers l’onglet Devises, est ce expres?

Non, vous pouvez le supprimer.

XabiX a écrit :

9/ serait il possible d avoir un parametre de config dans la feuille Excel afin que la maj du reporting et dividendes se fasse automatiquement histoire de ne pas devoir attendre pour cliquer sur yes or no?

Dans une prochaine version, je vais supprimer ces popups qui ne servent à rien in fine.

ploule a écrit :

J’ai le même problème. Pour moi cela viens des informations de l’industrie contenues dans les tickers car toutes les foncières apparaissent comme industrie "REIT" secteur "immobilier", ce qui n’est pas reconnu par XLsPortfolio qui attends "industrie", "bureaux" etc…

En effet, Bloomberg ne catégorise plus les REIT, à l’instar de la classification GICS.

Je suis en train de réfléchir à une catégorisation automatique en faisant une analyse syntaxique de la description de la société.