Portefeuille d'actions de 0l1v

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 26/02/2012

~Consommation discrétionnaire (17,2%) :
    20 Cie Generale des Etablissements Michelin___9,4%
   711 Keyrus_____________________________________7,8%

~Consommation de base (17,8%) :
    60 Carrefour SA_______________________________9,8%
    22 Delhaize Group SA__________________________8,0%

~Energie (9,0%) :
    24 Total SA___________________________________9,0%

~Services financiers :
n/a

~Santé :
n/a

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information :
n/a

~Services de télécommunication (14,4%) :
    45 Mobistar SA_______________________________14,4%

~Services aux collectivités (14,1%) :
    52 EDF SA_____________________________________8,6%
    20 GDF Suez___________________________________3,5%
    25 Veolia Environnement SA____________________2,0%

~Foncières cotées (27,5%) :
   150 SIIC de Paris SA__________________________19,6%
    60 Affine SA__________________________________7,9%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
_________________________________________________11,7%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 26/02/2012 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Diversified (100,0%) :
    60 Affine SA_________________________________28,6%
   150 SIIC de Paris SA__________________________71,4%

Fait avec xlsPortfolio

Mise à jour suite revente des plus "petites" positions, prises de bénéfices sur les lignes en plus-value et solde des positions que je trouvais les plus "risquées" (SEARS entre autres….).

Une année 2017 clairement en retrait avec un TRI de +0,6%. J’aurais mieux fait de tout poser sur un super livret. J’ai de mon point de vue complètement subi l’effet de la chute des foncières cotés, du dollar et de la livre !

Feedback depuis mon entrée en bouse en Juin 2012:
TRI annualisé    6,19%
Maximum drawdown    -31,75%

Evolution de la valeur de la part par année
30/06/2012->31/12/2012: 100 à 113,134 (+13,1%)
01/01/2013->31/12/2013:  à 130,171 (+15,1%)
01/01/2014->31/12/2014:  à 145,115 (+11,5%)
01/01/2015->31/12/2015:  à 135,611 (-6,5%)
01/01/2016->31/12/2016:  à 157,703 (+16,3%)
01/01/2017->31/12/2017:  à 158,685 (+0,6%)

Objectif pour l’année à suivre

1/Vérifier quelle aurait été l’évolution de mon portefeuille à taux de change constant pour bien comprendre si mon évolution annuelle a réellement été plombée par l’effet devise ou si les REITS y sont majoritairement pour beaucoup

2/ garder une poche de liquidité en prévision d’un "coup de semonce" sur les marchés en 2018.

3/ me documenter un peu + sur les foncières (principalement en lisant les échanges sur les forums et en suivant la masse car je n’ai malheureusement pas la patience/les compétences de me faire mes idées par mes propres analyses financières…) avant de me lancer dans un quelconque renforcement à la baisse

4/ continuer à me diversifier avec un objectif d’un minimum de 2 lignes par secteur.
Sans surprise, je lorgne notamment sur Sanofi pour la Pharma, GE pour les utilities, Alphabet et Trip Advisor, deux des valeurs qui ressortent pas mal en ce moment sur le forum ! (oui je sais c’est pas très sérieux mais je crois beaucoup en la qualité/compétences de certains intervenants et suis très influencé par les prise de positions des participants les plus actifs et de notre hôte !)

Portefeuille d’0l1v a écrit :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/01/2018

~Consommation discrétionnaire (3,9%) :
    90 L Brands Inc (USD)_________________________3,9%

~Consommation de base (10,4%) :
   105 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________7,5%
   178 Carrefour SA_______________________________2,8%

~Energie (12,0%) :
   250 Royal Dutch Shell PLC______________________6,3%
  1130 BP PLC (GBP)_______________________________5,8%

~Services financiers (21,6%) :
  1140 HSBC Holdings PLC (GBP)____________________8,6%
  1250 CYS Investments Inc (USD)__________________7,2%
   750 Standard Chartered PLC (GBP)_______________5,8%

~Santé (3,9%) :
   300 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,9%

~Industrie (4,0%) :
   480 Rolls-Royce Holdings PLC (GBP)_____________4,0%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (8,6%) :
   551 Dalenys____________________________________4,4%
    38 International Business Machines Corp_______4,3%

~Services de télécommunication (2,7%) :
    98 AT&T Inc (USD)_____________________________2,7%

~Services aux collectivités (8,3%) :
   631 National Grid PLC (GBP)____________________5,4%
  2075 Centrica PLC (GBP)_________________________2,9%

~Immobilier (24,5%) :
   555 Dream Office Real Estate Investment Trus___7,1%
   940 VEREIT Inc (USD)___________________________5,3%
   577 Cominar Real Estate Investment Trust_______4,8%
   611 DDR Corp (USD)_____________________________4,0%
   742 CBL & Associates Properties Inc (USD)______3,2%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
_________________________________________________12,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/01/2018 (immobilier uniquement)

~Diversifié (70,5%) :
   940 VEREIT Inc (USD)__________________________21,6%
   577 Cominar Real Estate Investment Trust______19,7%
   555 Dream Office Real Estate Investment Trus__29,1%

~Commerce et centres régionaux (29,5%) :
   742 CBL & Associates Properties Inc (USD)_____13,1%
   611 DDR Corp (USD)____________________________16,4%

Fait avec XlsPortfolio