Portefeuille d'actions de Kangoorico

Kangoorico · #1

Bonjour,

Après des débuts catastrophiques en bourse en 2013, j’ai décidé de redresser la barre et ai commencé un reporting depuis Avril 2014.
J’ai cependant les performances complètes sur 2014.
J’en profite donc pour créer ce topic afin de partager, un peu à la manière de notre hôte, les résultats mensuels de mon porteufeuille (bon d’accord, ce premier reporting date du 20 Janvier car je n’ai plus les valeurs de chaque ligne au 1 Janvier).

Composition du portefeuille actuelle :
TRACKER MCSI World EWLD    4.2 %
PLASTIC OMNIUM POM 17.8 %
ORANGE ORA 21.3 %
BELVEDERE BVD 14.8 %
RALLYE RAL    3.1 %
MICHELIN ML    3.5 %
COGRA ALCOG    2.9 %
VALNEVA VLA    3.1 %
VALNEVA DS VLADS    0.3 %
SOLOCAL GROUP LOCAL 14.0 %
SOITEC SOI    1.8 %
CATANA GROUP CATG    3.5 %
CESAR * ALCES    1.4 %
ADAMOS * ALADO    2.4 %
ARCP ARCP    6.8 %
DREAM GLOBAL REIT DRG.UN    4.6 %

* Héritage de mes débuts catastrophiques.

Performance
Indice de référence
L’indice de référence est composé du CAC 40, du CAC Small et du tracker WLD, chacun correspondant à leur part du portefeuille arrondi à 5% prêt (par exemple pour les valeurs étrangères ARCP + DRG.UN font 11,4% ensemble, la part de WLD dans l’indice sera de 10%). L’indice est actualisé chaque jour.
Ce jour, il est composé comme suit :
CAC 40 30 %
CAC Small 60 %
WLD 10 %

Annuel :
2013 -2,01%
2014 7,62%

Mensuel :
En décembre -3,25% contre -0,25% pour l’indice de référence, tiré par le bas par le -50% de Soitec ce mois.

Valeur de part

Mots-clés : portefeuille bourse action

tourix · #2

Merci pour ce partage et bravo pour votre initiative.

Comment choisissez-vous les sociétés qui composent votre portefeuille ?
Quelle stratégie avez-vous décidé d’adopter ? Je suis surpris de voir Plastic Omnium à côté d’Orange ou Solocal.

Pourquoi vous comparer à un indice composite ? Et pourquoi l’actualiser chaque jour ?

Bon courage dans votre parcours.

Kangoorico · #3

Comment choisissez-vous les sociétés qui composent votre portefeuille ?
Je ne choisis que les valeurs qui me plaise, après analyse du rapport annuel et du dernier résultat trimestriel.

Quelle stratégie avez-vous décidé d’adopter ?
J’ai quatres comptes qui me servent en bourse:
CTO : Valeurs de daytraiding et spéculative.
PEA : Sociétés achetées dans une optique B&H
PEAPME : Achat de Cogra uniquement pour prendre date. même stratégie que le PEA.
CTO2 : Uniquement les sociétés étrangères car frais de courtage moins élevé sur ce compte.

Pourquoi vous comparer à un indice composite ? Et pourquoi l’actualiser chaque jour ?
Il peut être actualisé chaque jour, mais en réalité ne l’est que lors de gros mouvement sur le portefeuille (forte augmentation d’une valeur ou achat/vente) à cause de l’arrondi à 5% près. L’idée est d’avoir un indice qui se rapproche le plus possible du portefeuille en terme de composition tout en restant sur de grands indices afin de voir si je surperforme ou non ces indices.

Dernière modification par Kangoorico (20/01/2015 18h22)

Kangoorico · #4

Bonjour,

2nd rapport de reporting

Voici la composition du portefeuille au 01/02/2015 :

L’indice de référence est passé à 15% WLD, 25% CAC 40 et 60% CAC Small depuis l’achat de Dream Global.
Les performances du mois sont bonnes (Merci Mario) : +11,33 %, surperformant l’indice de référence (+6,19%).

Au niveau de la valeur de part, elle est maintenant à 116,11 (base 100 en Avril 2014) contre 98,91 pour l’indice de référence.

La composition du portefeuille a un peu évolué :
- Achat de Dream Global REIT
- Achat de Catana Group sur CTO2 avec le solde d’espèce (20€ )
- Passage de Catana Group de CTO1 sur PEA-PME
- Achat de Valneva pour augmenter la position.
- Souscription à l’augmentation de capital de Valneva; les titres ne sont pas encore livrés donc pas encore dans le tableau.

Pour ce mois :
- Livraison des titres Valneva
- Passage des titres Valneva et Solocal sur PEA-PME
- Pas d’achat prévu.

Dernière modification par Kangoorico (02/02/2015 17h36)

Kangoorico · #5

Bonjour,

2nd rapport de reporting

Voici la composition du portefeuille au 01/02/2015 :
Image en attente d’upload

L’indice de référence est toujours à 15% WLD, 25% CAC 40 et 60% CAC Small sur l’ensemble du mois.
Légère sous performance ce mois-ci comparé à l’indice (+5,15% vs +6,70%), mais rien de catastrophique.
Image en attente d’upload

Au niveau de la valeur de part, elle est maintenant à 122,09 (base 100 en Avril 2014, 116,11 le mois précédent) contre 105,54 (98,91 le mois précédent) pour l’indice de référence.

Image en attente d’upload

La composition du portefeuille a un peu évolué :
- Livraison des actions Valneva
- Vente de Catana Group sur CTO2 avec le solde d’espèce (25€ big_smile )
- Achat de sur CTO2 avec le solde d’espèce (25€ big_smile )
- Passage d’une partie de Solocal Group de CTO1 sur PEA-PME

Pour ce mois :
- Fin du passage des actions Solocal sur PEA-PMA
- Pas d’achat prévu ce mois.

Kangoorico · #6

J’ai profité des vacances pour faire le reporting.
Je n’ai pas publié depuis un moment, mais j’ai quand même tout noté pour le faire.

voici :

Mouvement ce trimestre :
Vente 175 ALU
Achat 75 CBL
Achat 51 AXA

footeure · #7

Bonjour Kangoorico,
une petite mise à jour ?

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