Portefeuille d'actions et de SCPI de Progfrance

progfrance · #1

Bonjour à tous,

Ce portefeuille de trackers est détenu au sein d’un PEA :

Nom    Secteur Pourcentage
iShares DJ STOXX Small 200    Small Caps 20.77%
iShares FTSE/EPRA Eur Prop. Index    Immobilier 9.43%
Lyxor ETF Euro Stoxx 50    Large Caps 20.59%
Lyxor ETF NASDAQ 100    International US 10.19%
Lyxor Int’l AM ETF MSCI USA    International US 18.29%
Lyxor MSCI Emerging Markets    Marchés Emergents 20.72%

Cette répartition vous semble-t-il correct ou dois-je encore diversifier vers d’autres secteurs (Utilities, ..) ou émergents (Afrique, Asie, Russie, Amérique Latine, …) ?

Mots-clés : etf, progfrance, scpi (société civile de placement immobilier)

progfrance · #2

Renforcement du secteur immobilier et je recherche un ETF sur les matières premières mais je n’ai pas encore trouvé mon bonheur.

Fonds/Trackers
iShares DJ STOXX Small 200    20.39%
iShares FTSE/EPRA Eur Prop. Index 11.10%
Lyxor ETF Euro Stoxx 50    20.01%
Lyxor ETF NASDAQ 100    10.14%
Lyxor Int’l AM ETF MSCI USA    18.00%
Lyxor MSCI Emerging Markets    20.36%

progfrance · #3

Achat du tracker iShares S&P Global Timber & Forestry

Fonds/Trackers
iShares DJ STOXX Small 200 19,42%
iShares FTSE/EPRA Eur Prop. Index 10,68%
Lyxor ETF Euro Stoxx 50 19,29%
Lyxor ETF NASDAQ 100 10,27%
Lyxor Int’l AM ETF MSCI USA 16,82%
Lyxor MSCI Emerging Markets 18,65%
iShares S&P Global Timber & Forestry 4,88%

progfrance · #4

Bonjour,
Voici mon portefeuille actuellement. J’ai acheté pas mal d’actions USD (35%) ce mois-ci car la conversion est très favorable.

Consommation discrétionnaire 15,83%
CIE DES ALPES
TUNN PRADO CAREN
SES GLOBAL FDR

Consommation de base 15,42%
UNILEVER CERT
Kimberly-Clark Co

Energie 8,85%
RUBIS

Services financiers 3,97%
ABC ARBITRAGE

Santé 8,63%
Abbott Laboratori
Medtronic Inc. Co

Industrie 7,00%
Bemis Company, In
Sonoco Products C

Matériaux de base 5,04%
RHODIA RGPT

Technologie de l’information 4,67%
Microsoft Corpora

Services de télécommunication 13,37%
KONINKLIJKE KPN N
Cisco Systems, In
CenturyLink, Inc.

Services aux collectivités 15,91%
GDF SUEZ
VEOLIA ENVIRONN.
Questar Corporati

Foncières cotées 1,31%
Gladstone Commerc

chroom · #5

une bonne diversification et pas mal de titres de qualité, bons payeurs de dividendes de surcroît

j’ai et je suis certaines de ces valeurs intéressantes

le problème du dollar est à double tranchant : certes il permet d’acheter à prix intéressant, mais sa faiblesse est quasi structurelle donc elle perdure et s’aggrave

comme tu mets l’accent sur des valeurs US internationales, c’est cependant moins problématique

snoobrouf · #6

un bon portefeuille je trouve ! manque une ligne de FTE à mon avis
sinon ABCA c’est top (surtout quand on connait le nom du DG … )

niveau energie moi je me demande si je vais pas acheter une cie allemande style RWE ou Eon. ils sont en avance sur le solaire et vu l’envolée du pétrole je pense que ça va devenir rentable .

snoobrouf · #7

tout ça est bien ! moi par contre je bascule lentement mais surement des PV de trackers haussiers vers le BX4 au fur à mesure qu’on s’approche des 4150.

progfrance · #8

Ah FTE, je suis traumatisé par cette valeur.
Même si le rendement est séduisant, je ne pense pas franchir le pas sur cette valeur.

Je pense me renforcer dans le secteur des pétrolières avec Total ou Royal Dutch Shell mais je les trouve encore trop chère ou Bourbon mais je ne sais pas trop quoi en penser sur moyen terme.

snoobrouf · #9

Total c’est une sacré valeur ! Le rachat d’une grosse boite américaine solaire prouve que la gestion essaye d’anticiper les mouvements délicats du pétrole.

Pour ma part je la trouve cher aussi.j’en achète entre 35 et 38.
Bourbon je ne connais pas du tout le dossier.

méticuleux · #10

même remarque sur FTE. C’est très tentant mais j’ai lu sur des blog de certains analystes qu’ils sont pessimistes sur le futur CT et la stratégie alors toucher des grod Div pour perdre sur la valeur…
Qu’en pensez vous? Parce qu’à moins de 16 elle est tout de même low cost.

progfrance · #11

Mise à jour du portefeuille avec le renforcemet de VIV et FP cette semaine :

Consommation discrétionnaire 17,86%
CIE DES ALPES 2,47%
TUNN PRADO CAREN 2,77%
SES GLOBAL FDR 1,22%
VIVENDI 10,01%
Target Corporatio 1,40%

Consommation de base 12,41%
UNILEVER CERT 5,72%
DANONE 3,23%
Kimberly-Clark Co 1,94%
Campbell Soup Com 1,52%

Energie 12,64%
ROYAL DUTCH SHELL 3,62%
TOTAL 9,01%

Services financiers 7,60%
ABC ARBITRAGE 2,37%
CRCAM NORD FRANCE 2,16%
CRCAM BRIE PIC2CC 0,41%
CRCAM LANGUEDOC 1,79%
Cincinnati Financ 0,88%

Santé 7,50%
KORIAN 1,85%
SANOFI 2,22%
Abbott Laboratori 2,29%
Medtronic Inc. Co 1,14%

Industrie 4,79%
BOUYGUES 1,33%
Bemis Company, In 2,45%
Sonoco Products C 1,01%

Matériaux de base 3,98%
RHODIA RGPT 2,02%
SEQUANA 1,96%

Technologie de l’information 1,78%
Microsoft Corpora 1,78%

Services de télécommunication 8,12%
KONINKLIJKE KPN N 3,63%
BELGACOM 2,07%
Cisco Systems, In 1,82%
CenturyLink, Inc. 0,60%

Services aux collectivités 19,28%
GDF SUEZ 9,89%
VEOLIA ENVIRONN. 2,99%
RUBIS 5,35%
Questar Corporati 1,06%

Foncières cotées 4,05%
ISH S&P GL TIM & 1,47%
Gladstone Commerc 0,53%
Inland Real Estat 1,02%
Senior Housing Pr 1,03%

Fonds/Trackers
iShares S&P Global Timber & Forestry 1,67%

Valorisation Portefeuille 100,0%

Cinq premières lignes
VIVENDI 10,01%
GDF SUEZ 9,89%
TOTAL 9,01%
UNILEVER CERT 5,72%
RUBIS 5,35%

progfrance · #12

Portefeuille mise à jour :
http://www.lesdividendes.com/portefeuille

Le secteur Telecom est toujours à la traîne malgré la remontée des derniers jours.
La répartition dollar baisse car je me suis renforcé dans de nombreuses valeurs sur le marché parisien après la baisse du mois : Total, Vivendi, Veolia, GDF Suez et CRCAM Brie Picardie.

Les dividendes du mois sont encore bien fournis :
ABC ARBITRAGE, RUBIS, KORIAN, Gladstone Commercial, Bemis Company, Microsoft, Sonoco, Target Corporation, Questar Corporation, CenturyLink, Inland Real Estate.

progfrance · #13

Performance du portefeuille depuis sa création : -7.35%
Performance du CAC40 depuis la création du portefeuille : -26.21%
Performance du CAC40 NR (Dividendes Nets Réinvestis) depuis la création du portefeuille : -19.40%
Performance du S&P500 depuis la création du portefeuille : -8.52%

Stratégie du mois
J’ai beaucoup renforcé ce mois-ci en diminuant mes liquidités. Befimmo, Compagnie des Alpes, Danone, GDF Suez, Korian, Veolia Environnement, SMTPC, Unilever, Sanofi, Total, Rubis et une nouvelle valeur : Rallye.

Dividendes du mois
Gladstone Commercial, Medtronic, Campbell Soup, Senior Housing, Abbott Lab, Inland Real Estate

http://www.lesdividendes.com/portefeuille-aout-2011

progfrance · #14

Performance du portefeuille depuis sa création : -10.82%
Performance du CAC40 depuis la création du portefeuille : -37.84%
Performance du CAC40 NR (Dividendes Nets Réinvestis) depuis la création du portefeuille : -32.73%
Performance du S&P500 depuis la création du portefeuille : -17.31%

Evolution de la valeur de la part

Stratégie du mois
J’ai peu renforcé ce mois-ci mais j’ai fait quelques achats pour suivre ma répartition sectorielle : Korian, Sanofi et Crédit Agricole Nord de France. Vente SES dont la valeur ne peut être logée dans un PEA.

Dividendes du mois
Gladstone Commercial, Bemis Company, Microsoft Corporation, Sonoco Products, Target Corporation, Questar Corporation, CenturyLink, Inland Real Estate, ROYAL DUTCH SHELL, TOTAL.

http://www.lesdividendes.com/portefeuil … embre-2011

Pyrrho · #15

Bonjour,
pourquoi Korian et pas Orpea, Medica ou Le Noble Age ?
C’est un secteur que je suis un peu mais sans avoir encore ouvert de ligne, ne sachant pas trop sur quel cheval miser …

Je suis rentré indirectement, en miroir, avec le thème du maintien à domicile dans le PEA de mon amie avec Bastide le Confort.

progfrance · #16

J’ai choisi Korian car elle n’est pas uniquement présente en France, va réaliser 1 Milliards de Ca cette année et verse un dividende (4% cette année).

Tu peux consulter ce dossier fait par Investir Mag :
Le boom des maisons de retraite ne fait que commencer - Investir-Les Echos Bourse

Et l’évolution des dividendes de Korian :
http://www.lesdividendes.com/dividende-korian

Romain · #17

Korian à l’avantage d’être présent sur d’autres pays mais je le trouve plus endetté que medica et ses perceptives de croissance (10% par an d’ici 2013) sont moins forte que ses concurrents (15%)
dividende correct (4% prévu cette année)

Après orpéa est propriétaire de 50% des installations mais une grosse dette et dividende très bof (0,7% cette année)

medica propriétaire à 30%, moins endetté, présente en france italie, bonne marge, mais dividende bof (1,3/1,5% prévu cette année)
le noble age est proprio à 10%, j’aime moins car trop dépendant des locations…

bref pour toutes ces raisons (c’est assez succinct comme analyse ce soir) j’ai pris médica

Dernière modification par Romain (02/10/2011 22h25)

Pyrrho · #18

Merci à tous les 2 pour vos réponses et liens.
C’est un dossier que je vais encore creuser pour peut être à terme me placer sur les 2 valeurs.

progfrance · #19

Un peu de vert ce mois-ci après 3 mois de rouge.

Performance du portefeuille depuis sa création : -7.38%
Performance du CAC40 depuis la création du portefeuille : -26.75%
Performance du CAC40 NR (Dividendes Nets Réinvestis) depuis la création du portefeuille : -22.06%
Performance du S&P500 depuis la création du portefeuille : -4.70%

Evolution de la valeur de la part

Stratégie du mois
Un seul achat ce mois-ci Vivendi lors d’une baisse à 15.6€.

Dividendes du mois
Rallye, Gladstone Commercial, Kimberly-Clark, Inland Real Estate, Cincinnati Financial, Cisco Systems, Medtronic.

http://www.lesdividendes.com/portefeuille-octobre-2011

progfrance · #20

Performance du portefeuille depuis sa création : -8.56%
Performance du CAC40 depuis la création du portefeuille : -30.30%
Performance du CAC40 NR (Dividendes Nets Réinvestis) depuis la création du portefeuille : -25.21%
Performance du S&P500 depuis la création du portefeuille : -7.30%

Evolution de la valeur de la part

Stratégie du mois
La stratégie du mois a été de renforcer lors de la baisse du CAC 40 en dessous des 3000 points : Sanofi, GDF Suez, Vivendi et Veolia Environnement. J’ai ajouté une nouvelle valeur à mon portefeuille Vinci pour compléter ma partie Industrie. Mon coup de poker de l’année est sur Sequana dont j’ai doublé ma ligne. Le dividende sera surement nul cette année mais elle a un fort potentiel en 2012 si on ne rentre pas en récession.

Dividendes du mois
Gdf Suez, Gladstone Commercial, Campbell Soup, Senior Housing Properties, Abbott Lab, Inland Real Estate.

http://www.lesdividendes.com/portefeuille-novembre-2011

progfrance · #21

Performance du mois : 1.92%
Performance du mois du CAC40 : 0.16%
Performance du mois du CAC40 NR (Dividendes Nets Réinvestis) : 0.39%
Performance du mois du S&P500 : 0.85%

Performance du portefeuille depuis sa création : -6.02%
Performance du CAC40 depuis la création du portefeuille : -23.13%
Performance du CAC40 NR (Dividendes Nets Réinvestis) depuis la création du portefeuille : -19.82%
Performance du S&P500 depuis la création du portefeuille : -5.25%

Evolution de la valeur de la part

Stratégie du mois
La stratégie du mois a été de rationaliser le Compte Titres pour diminuer le nombre de lignes USD et choisir uniquement des grosses capitalisations. Renforcement de Abbott Laboratories, de Microsoft Corporation, de Kimberly-Clark Corporation, achat de Coca-Cola, de Kellogg et de Becton Dickinson. Tous les autres titres ont été vendus. Renforcement de Rallye en milieu de mois.

Dividendes du mois
BELGACOM, UNILEVER, VINCI, ABC ARBITRAGE, BEFIMMO, TOTAL, Gladstone Commercial, Bemis Company, Microsoft Corporation, Sonoco Products, Questar Corporation, Target Corporation, CenturyLink, Inland Real Estate

http://www.lesdividendes.com/portefeuille-decembre-2011

progfrance · #22

Je viens d’alléger ma ligne Sequana de moitié qui a fait du 36% en 1 mois !
Cela me permet de retomber dans les clous sur cette valeur qui n’a rien à faire dans mon portefeuille !

progfrance · #23

Performance du portefeuille depuis sa création : 0.67%
Performance du CAC40 NR (Dividendes Nets Réinvestis) depuis la création du portefeuille : -5.26%
Performance du S&P500 depuis la création du portefeuille : 5.67%

Performance depuis le 01/01/2012 : 7.12%

Reporting Portefeuille

Composition du portefeuille au 31/12/2012

Consommation discrétionnaire 15,40% -1,29%
CIE DES ALPES 1,36% -30,99%
TUNN PRADO CAREN 2,16% 11,19%
VIVENDI 6,77% 7,13%
McDonald’s Corpor 5,11% -4,80%

Consommation de base 25,78% 8,58%
DANONE 6,67% 6,07%
GROUPE DELHAIZE 2,11% -25,94%
RALLYE 4,63% 11,64%
UNILEVER CERT 4,07% 36,57%
Kimberly-Clark Co 1,21% 29,93%
Kellogg Company C 2,15% 12,00%
Coca-Cola Company 1,40% 11,33%
Wal-Mart Stores, 2,30% 13,03%
Mondelez Internat 1,23% -7,13%

Energie 17,60% 15,34%
ROYAL DUTCH SHELL 3,35% 1,09%
RUBIS 4,32% 31,61%
TOTAL 8,26% 16,00%
ConocoPhillips Co 1,67% 8,32%

Services financiers 2,09% -13,01%
CRCAM BRIE PIC2CC 1,09% 6,66%
CRCAM NORD FRANCE 1,00% -27,52%

Santé 14,98% 33,30%
SANOFI 8,19% 56,41%
Abbott Laboratori 2,51% 23,35%
Becton, Dickinson 2,26% 6,49%
Johnson & Johnson 2,03% 9,57%

Industrie 5,52% -1,19%
BOUYGUES 2,99% -10,57%
VINCI 2,53% 12,85%

Matériaux de base 1,27% 17,44%
AKZO NOBEL 1,27% 17,44%

Technologie de l’information 4,54% 7,83%
CAP GEMINI 2,56% 9,50%
Microsoft Corpora 1,29% 8,20%
Intel Corporation 0,69% 1,40%

Services de télécommunication 0,00% 0,00%

Services aux collectivités 8,18% -32,66%
GDF SUEZ 4,86% -28,34%
VEOLIA ENVIRONN. 3,32% -38,13%

Foncières cotées 4,63% -6,64%
ARGAN 0,66% -11,42%
BEFIMMO 2,54% -7,30%
Annaly Capital Ma 1,43% -3,00%

Valorisation Portefeuille 100,0%

Cinq premières lignes
TOTAL 8,26% 16,00%
SANOFI 8,19% 56,41%
VIVENDI 6,77% 7,13%
DANONE 6,67% 6,07%
McDonald’s Corpor 5,11% -4,80%

progfrance · #24

Performance du mois : 3.57%
Performance du mois du CAC40 NR (Dividendes Nets Réinvestis) : 3.46%
Performance du mois de Carmignac Investissement : 0.33%

Performance depuis le 01/01/2013 : 11.47%

Un très bon début d’année.

Dividendes du Mois
GDF SUEZ
ARGAN
SMTPC
Coca-Cola Company
Becton, Dickinson
Wal-Mart Stores
Kimberly-Clark
Capstead Mortgage Corporation
Annaly Capital Man

progfrance · #25

Vente de CYS puis rachat pour générer une belle moins value sur le compte titre.

Dernière modification par progfrance (30/09/2013 17h32)

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