LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

InvestisseurHeureux · #1226

Bonjour,

Votre message est un peu vague…

Aucune valeur en portefeuille ne se met à jour ou seulement la nouvelle ligne que vous avez ajoutée ? Quel est le code du ticker que vous avez rentré ?

Est-ce que le bouton "Chercher un ticker Bloomberg" fonctionne ? (cela permet de vérifier que les macros sont bien activés).

Smad · #1227

Cela m’arrive aussi quand j’ai une case en vert sélectionnée, essayez en sélectionnant une case blanche.

Arnaud35 · #1228

Bonjour je vais essayer d’être plus clair , donc les macros sont bien activées , le lien pour chercher les ticker via Bloomberg fonctionne , mais quand je rajoute un nouveau ticker la maj ne s’effectue pas , rien n’apparaît dans les colonnes (nom ,devise , parité…… ) , les cours sont faux ( Total à 51€ , Hiolle a 2,39€ …..)
En espérant que se soit plus clair à vos yeux

Merci d’avance , cordialement

Arnaud

InvestisseurHeureux · #1229

Le pb d’Arnaud a été vu par mail, il utilisait une version obsolète d’ xlsPortfolio .

Pensez bien à m’ajouter dans vos contact messagerie pour recevoir les nouvelles versions et éviter que mon mail n’arrive dans les spams.

Vendest · #1230

Bonjour,
Pour ma part sur la version 1.20 la macro semble tourner mais ne finit jamais.
Les versions antérieures fonctionnent parfaitement je suis d’ailleurs toujours sur la 1.19).
Sauriez vous à quoi ça peut être du ?

InvestisseurHeureux · #1231

Vendest a écrit :
Sauriez vous à quoi ça peut être du ?

Oui c’est "l’objet COM" utilisé dans la v1.20 pour récupérer les données sur Internet qui diffère de la v1.19 et qui manifestement ne fonctionne pas chez tout le monde.

J’ai créé une v1.20a où "l’objet COM" est paramétrable et cela résout le problème.

Je vous ai maillé.

Titi27 · #1232

Champflo a écrit :
Titi27 a écrit :
Bonsoir IH

Ce soir une fois de plus XLS Portfolio a refusé obstinément de se mettre à jour.
J’ai fini par réussir en limitant les lignes de "ma liste" à 80.

Mais ce n’est pas là l’essentiel, même si cela m’a couté une heure de compréhension du problème.

Le fait est que depuis plusieurs mois vous ne répondez pas aux préoccupations de vos "clients" (je ne suis pas certain que vous nous considérez encore ainsi depuis votre retraite).

Je pense que de nombreux utilisateurs de ce logiciel n’ont pas la compétence pour faire autre chose qui tienne la route comme votre application.
Ce n’est pas une raison pour les envoyer balader avec vos réponses à l’emporte pièce, et ne pas chercher à les guider (en indiquant par exemple les limites de l’application) .

Je suis de de plus en plus convaincu que votre investissement personnel auprès de la communauté que vous avez fédérée n’est plus à la hauteur des besoins.

Peut être faut il songer à "passer la main" à quelqu’un de plus motivé (à vous de voir avec vos modérateurs et proches relations).

Enfin, puisque c’est mon moment de critiques, votre news hebdo est à l’image de l’application: plus de lecteurs chaque semaine et moins de profondeur la plupart du temps.

Cordialement
Pour une application, gratuite, cela fonctionne très bien. Avec un minimum d’investissement on arrive en plus à personnaliser selon ces besoins.
Le niveau d’implication d’IH est largement au dessus du niveau des retombées qu’il en tire je pense.
Essayez de faire mieux et vous vous rendrez compte de la difficulté.
Le Web regorge de ressource pour qui veux se donner la peine de chercher.
La durée depuis laquelle ce site tourne est un argument fort en faveur de la formule.
A mon humble avis, et sans vouloir polémiquer.

Bonsoir Champflo,
Je n’avais pas remarqué votre "coup de pied de l’âne". Non seulement vous n’avez pas compris mon intervention mais en plus "sans vouloir polémiquer" vous me mettez un -1 de réputation.

Sachez que je me contre fout de cette réputation et de la votre.
Donc je ne ferai rien de ce point de vue, mais je signale en public votre attitude fort peu cordiale.

maxicool · #1233

Bonjour à tous,

venant d’initier une stratégie Dual Momentum sur mon AV Linxea Venir, je souhaite suivre mon portefeuille sur XLS Porfolio.

J’ai trouvé sur Bloomberg l’ensemble des valeurs dans les 4 classes d’actifs, sauf une… Celle-ci :

Allianz Euro High Yield RC
FR0010032326
Dernière valeur liquidative : 281,650 €

Cours Allianz Euro High Yield RC, Fonds Sicav Opcvm FR0010032326 - Boursorama

Impossible de la trouver sur Bloomberg, afin de l’intégrer sur XLS Portfolio…

Y a-t-il une solution ?

Cdt,
Frédéric

---

EDIT :
J’ai cherché avec le code isin et Bloomberg sur Google, et j’ai trouvé comme un grand ;-)
AGFHREN:FP

InvestisseurHeureux · #1234

maxicool a écrit :
EDIT :
J’ai cherché avec le code isin et Bloomberg sur Google, et j’ai trouvé comme un grand ;-)
AGFHREN:FP

Souvent on a plus de chance de trouver avec Google, qu’en cherchant direct sur le site Internet en question ! :-)

MisterVix · #1235

Bonjour

Dans l’onglet valeur de part, la performance de Carmignac patrimoine en TRI annualisé s’affiche dans ma feuille à -13%, alors que je vois dans les compte rendus des autres portefeuilles sur le forum qu’elle ressort à 7% (dans le compte rendu de Ledep).

Pourtant la variation de mon portefeuille est bien la bonne si je la calcule manuellement (et diffère légèrement du TRI annualisé.)

S’agit il d’une erreur, ou bien c’est moi qui ne comprends pas quelquechose dans le calcul de cette performance?

Merci.

Ledep · #1236

Bonsoir,

La raison est assez simple, si je suis ce que vous écrivez, pour ma part il s’agit de Carmignac Investissement (CARINVT:FP) et non Carmignac Patrimoine.

Avez-vous changé de benchmark en cours de route ?

Il y a peut-être également une notion de prorata temporis en fonction de la date de démarrage.

MisterVix · #1237

Non je n’ai pas changé, vous avez raison je parle bien de Carmignac Investissment CARINVT:FP.

Par contre je n’ai que 13 mois de suivi de portefeuille. Le TRI annualisé est donc une valeur depuis l’ouverture du portefeuille? Je pensais qu’il était calculé sur la valeur de l’année courante. EN ce cas vous avez raison celà explique mon erreur.

merci

Ledep · #1238

Oui c’est un TRI annualisé donc le point de départ est le démarrage de votre portefeuille et suivi.

Vous trouverez la performance annuelle sur le site de Carmignac.

Ce -13% est tout de même étrange, pouvez-vous copier votre page de valeur de part pour voir ?

VerbalKint · #1239

IH, une suggestion d’évolution de l’iconique XLSPorfolio: il serait très pratique de pouvoir attribuer aux ETF contenus dans la liste des valeurs:

- un secteur d’activité, plutôt que la catégorie automatique "ETF/Tracker": très pratique dans le cas d’un ETF qui couvre un secteur d’activité;

- une devise (uniquement pour la répartition du portefeuille, mais évidement pas pour faire un calcul de conversion), qui pour certains ETF se contredit : par exemple un ETF SP500 coté en EUR, que l’on pourrait plus considérer comme un investissement en zone USD, plus qu’un investissement en zone EUR.

Le premier point est évidement, en terme de présentation de suivi du portefeuille, le plus pratique.. pour moi, mais je suppose également pour un grand nombre d’utilisateurs du fichier qui ont en portefeuille des ETF.

InvestisseurHeureux · #1240

VerbalKint a écrit :
- un secteur d’activité, plutôt que la catégorie automatique "ETF/Tracker": très pratique dans le cas d’un ETF qui couvre un secteur d’activité;

On peut déjà ! :-)

Page 14 du manuel :

VerbalKint · #1241

Hehe… Parfait !

…j’avais raté l’existence d’un "manuel" pour XLSPorfolio… :-/

InvestisseurHeureux · #1242

Le manuel est disponible ici : Manuel d’utilisation xlsPortfolio.

Il n’existait pas au tout début, les vidéos Youtube servaient de manuel.

Mais comme regarder 1 heure de vidéo est plus long que lire 10 min de manuel, j’ai rédigé un manuel ! :-)

XabiX · #1243

Tout d’abord Bonne Année à tous et tous mes vœux de réussite dans vos finances!

Quelques remarques pour 2016:
1/ Serait il possible de mettre une version dans le manuel pour s’y retrouver?
2/ Dans la section "Encaissement d’un dividende en actions". Comment doit on faire quand la nouvelle action à un PRU de 0 car cela donne des erreurs sur quelques divisions?

MERCI et content d’entamer une nouvelle année avec Les investisseurs Heureux!

XabiX

PS: au passage j’ai essayé le correcteur d’orthographe et c’est pire que mieux à mon sens

lopazz · #1244

Pour les actions gratuites (PRU 0) vous pouvez indiquer 0,00001 en PRU. Cela ne faussera pas les totaux et évitera les erreur/div par zéro impossible.

XabiX · #1245

Effectivement c’est ce que je fais suite à la recommendation de IH. Par contre cela explose les +/- Value et % rdt sur PRU.

J’en m’en tiens à 0,001 pour ma part mais on aurait pu imaginer que si on avait 0 alors le calcul serait different sur les quelques données pour avoir des valeurs "cohérentes" quitte à ne rien mettre.

lopazz · #1246

Certes, mais là on pinaille vraiment

VerbalKint · #1247

IH,

Suite:

- J’ai voulu créer un secteur "Obligations" de manière à avoir tous mes ETF obligataires dans un seul secteur;
- j’ai créé dans l’onglet "Secteur" une ligne supplémentaire que j’ai appelé "Obligations"
- j’ai modifiés les tickers de chaque ligne en conséquences, puis modifiés à la fois le secteur et l’industrie pour y mettre "Obligations".

Problème dans l’onglet "Secteur":
- ma nouvelle ligne "Obligations" est bien prise en compte, et je vois donc apparaitre le cumul de mes ETF
- MAIS, ce même montant continue à apparaitre dans la ligne "Fonds/trackers"…
- Donc le total de la valorisation du portefeuille dans l’onglet "Secteur" n’est plus le bon…

EDIT:

- Il semble que la base de mon problème, soit l’incapacité (?) de créer dans l’onglet "Secteur" un secteur supplémentaire dans la liste de 12 secteurs déjà présents dans la feuille Excel.
-> Est-il possible de rajouter un 13ème secteur ?

chlorate · #1248

Bonjour,

Est-ce qu’un autre utilisateur "corporate" comme moi serait sur Office 365 et connecté derrière un proxy ?
La mise à jour fonctionnait sur Office 2010 et 2013, mais après la migration vers 365 et Office 2016, impossible de faire la mise à jour, le proxy ne reçoit plus rien.
Je ne trouve rien sur Internet pouvant m’aider.

Merci
Chlorate

Ledep · #1249

Bonjour,

Je suis également derrière un serveur proxy/VPN et cela ne fonctionne pas non plus…
Ça mouline dès le début et après ça plante.

Ps: Ça ne vous aidera pas mais vous n’êtes pas le seul…

chlorate · #1250

Avec Office 2013, j’avais whitelisté les adresses de destination sur le proxy. Je ne sais pas ce que Microsoft a changé, mais au moins, je sais que je ne suis pas le seul effectivement.

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