Portefeuille d'actions de Bankroot

Vente des trackers DAX et Switzerland pas assez large évidemment, je me recentre sur des trackers plus large
Allégement de DSY, PEP et Visa et Tracker MCSI World.

Renforcement de AI, MCD,  Russel 1000 et Nasdaq 100.

Achat de Amundi ETF Global Equity Multi , Sanofi.

J’ai craqué pour quelques Dream office qui a peut être enfin fini de descendre, à ce prix ça me semble cadeau et un petit ticket de loterie SHLD pour le fun.

Le portefeuille perd qq pourcents ce mois ci, le rendement s’envole de +40%.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/02/2016

~Consommation discrétionnaire (13,2%) :
     McDonald's Corp (USD)______________________7,3%
     Alphabet Inc (USD)_________________________3,7%
     Sears Holdings Corp (USD)__________________2,2%

~Consommation de base (20,9%) :
    Unilever PLC (GBP)________________________13,3%
    Coca-Cola Co/The (USD)_____________________5,1%
    PepsiCo Inc (USD)__________________________2,5%

~Energie :
n/a

~Services financiers (5,6%) :
    Visa Inc (USD)_____________________________5,6%

~Santé (9,8%) :
    AstraZeneca PLC (GBP)______________________7,8%
    Sanofi_____________________________________2,0%

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base (12,1%) :
     Air Liquide SA____________________________12,1%

~Technologie de l'information (7,4%) :
    Dassault Systemes__________________________7,4%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (3,4%) :
    Dream Office Real Estate Investment Trus___3,4%

~Fonds/Trackers (27,6%) :
    Russell 1000 Theam Easy Ucits ETF__________8,7%
    Lyxor ETF MSCI EMU Small Caps______________6,2%
    Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS ETF____________5,4%
    LYXOR UCITS ETF PEA MSCI WORLD C-EUR_______4,8%
    Amundi ETF Global Equity Multi Smart All___2,5%

~Liquidité :
__________________________________________________0,6%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/02/2016 (immobilier uniquement)

~Diversifié (100,0%) :
    Dream Office Real Estate Investment Trus_100,0%

Fait avec xlsPortfolio

Relaxmax

Il n’y a pas de plancher excepté 0 à la chute d’un cours. Toute société qui va au tapis sort sur les screeners  +bas 52 semaines. Mais il y a aussi des valeurs en redressement ou des anomalies temporaires de marché.

Par conséquent la stratégie  du plus bas 52 semaines sert juste à détecter des sociétés moins chères que sur les récents mois pour les étudier et voir les chances de retour en grâce sur le marché.

Finalement c’était plutôt une bonne affaire de prendre une louche de Dream Office, j’en ai repris cette semaine : PV 23% Rdt 9.3%

Vente de la moitié de AZN, ça n’arrête pas de descendre et je commence à douter de la Livre anglaise.
Achat de BRK/B qui me semble pas cher
Renforcement de Amundi ETF Global Equity Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF-A EUR et DREAM OFFICE REIT

2.5K€ injecté ce mois ci.

Votre portefeuille   
TRI annualisé    7,01%
Maximum drawdown    -15,57%

Indice de comparaison   
Ticker Bloomberg    CARINVT:FP
TRI annualisé    -3,78%
Maximum drawdown    -12,92%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/03/2016

~Consommation discrétionnaire (13,3%) :
    McDonald's Corp (USD)______________________7,8%
    Alphabet Inc (USD)_________________________3,4%
    Sears Holdings Corp (USD)__________________2,1%

~Consommation de base (20,9%) :
    Unilever PLC (GBP)________________________12,5%
    Coca-Cola Co/The (USD)_____________________6,1%
    PepsiCo Inc (USD)__________________________2,3%

~Energie :
n/a

~Services financiers (6,4%) :
    Visa Inc (USD)_____________________________5,1%
    Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________1,3%

~Santé (5,1%) :
    AstraZeneca PLC (GBP)______________________3,3%
    Sanofi_____________________________________1,8%

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base (11,1%) :
    Air Liquide SA____________________________11,1%

~Technologie de l'information (6,6%) :
    Dassault Systemes__________________________6,6%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (6,8%) :
    Dream Office Real Estate Investment Trus___6,8%

~Fonds/Trackers (29,7%) :
    Russell 1000 Theam Easy Ucits ETF__________8,3%
    Amundi ETF Global Equity Multi Smart All___7,1%
    Lyxor ETF MSCI EMU Small Caps______________5,8%
    LYXOR UCITS ETF PEA MSCI WORLD C-EUR_______4,6%
    Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS ETF____________3,9%

~Liquidité :
__________________________________________________0,5%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/03/2016 (immobilier uniquement)

~Diversifié (100,0%) :
    Dream Office Real Estate Investment Trus_100,0%

Fait avec xlsPortfolio

Petite remarque, Coca est sur ses plus hauts ainsi qu’Unilever

Pour finir, j’ai envoyé ma demande d’ouverture de compte en GBP, CAD lundi et je n’ai toujours pas de nouvelles…
Bon week end

Vente des Lyxor World PEA car arbitrage d’une partie de mon assurance vie euro vers Tracker Lyxor world.

Quel est l’intérêt de la manip ?
Vendre du world pour acheter du world, dans 2 enveloppes fiscales privilégiées.

C’est clair !

Rien à dire non plus. Sinon il fait beau ici.

Bonjour,
Pas grand chose ce mois ci :
Achat de 2 ETF Small Cap
Changement d’ETF par BNP :  Russell 1000 Theam Easy Ucits ETF devient BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C

J’affiche maintenant les montants (nombre d’actions), la valeur du portefeuille augmente ce mois-ci et les divendes plus fortement avec la baisse de l’euro.

L’or ayant bien progressé ces dernières semaines, je pense en liquider un peu et l’investir sur le CTO…

Bank_root a écrit :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 11/07/2016

~Consommation discrétionnaire (9,8%) :
    29 McDonald's Corp (USD)______________________6,1%
     2 Alphabet Inc (USD)_________________________2,5%
    50 Sears Holdings Corp (USD)__________________1,2%

~Consommation de base (17,5%) :
   100 Unilever PLC (GBP)_________________________8,2%
    60 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________4,7%
    10 PepsiCo Inc (USD)__________________________1,9%
    10 Nestle SA (CHF)____________________________1,4%
     4 L'Oreal SA_________________________________1,3%

~Energie :
n/a

~Services financiers (5,0%) :
    30 Visa Inc (USD)_____________________________4,0%
     4 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________1,0%

~Santé (6,8%) :
    30 Sanofi_____________________________________4,3%
    25 AstraZeneca PLC (GBP)______________________2,6%

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base (7,8%) :
    45 Air Liquide SA_____________________________7,8%

~Technologie de l'information (5,9%) :
    45 Dassault Systemes__________________________5,9%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (6,6%) :
   200 Dream Office Real Estate Investment Trus___5,0%
    70 Cominar Real Estate Investment Trust_______1,6%

~Fonds/Trackers (40,4%) :
    69 Lyxor UCITS ETF MSCI World EURO___________19,9%
    34 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___6,6%
     9 Amundi ETF Global Equity Multi Smart All___5,6%
    12 Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Small Caps________5,0%
    36 Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS ETF____________3,1%
     9 LYXOR UCITS ETF PEA MSCI WORLD C-EUR_______0,2%

~Liquidité :
__________________________________________________0,7%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 11/07/2016 (immobilier uniquement)

~Diversifié (100,0%) :
   200 Dream Office Real Estate Investment Trus__75,8%
    70 Cominar Real Estate Investment Trust______24,2%

Fait avec xlsPortfolio

Bonjour,
Mise à jour après 16 mois sans reporting

Depuis 05/10/2015 :
TRI annualisé    12,97%
Maximum drawdown    -15,57%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 27/08/2018

~Consommation discrétionnaire (4,2%) :
    24 Mcdonald's Corp (USD)______________________3,0%
     3 Kering SA__________________________________1,3%

~Consommation de base (12,3%) :
   114 Unilever NV________________________________5,1%
    11 L'Oreal SA_________________________________2,1%
    54 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,9%
    15 PepsiCo Inc (USD)__________________________1,3%
    15 Procter & Gamble Co (USD)__________________1,0%
    15 Danone SA__________________________________0,9%

~Energie (4,9%) :
    99 Total SA___________________________________4,9%

~Services financiers (13,4%) :
    40 Visa Inc (USD)_____________________________4,5%
     1 CREDIT FR__________________________________3,8%
    22 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________3,6%
    47 Societe Generale SA________________________1,5%

~Santé (2,0%) :
    30 Sanofi SA__________________________________2,0%

~Industrie (2,2%) :
    14 Stef SA____________________________________1,3%
    14 Canadian National Railway Co (CAD)_________1,0%

~Matériaux de base (1,9%) :
    19 Air Liquide SA_____________________________1,9%

~Technologie de l'information (13,6%) :
    72 Dassault Systemes SE_______________________9,0%
     4 Alphabet Inc (USD)_________________________3,8%
     7 Iliad SA___________________________________0,8%

~Services de télécommunication (0,5%) :
    20 AT&T Inc (USD)_____________________________0,5%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (28,1%) :
    20 Epargne foncière__________________________14,4%
    24 Select Invest 1___________________________13,7%

~Fonds/Trackers (16,9%) :
    36 Lyxor MSCI World UCITS ETF Dist____________6,0%
   456 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF C EUR___4,6%
    15 Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS ETF - D-E___4,0%
     6 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor___1,5%
   100 New York Mortgage Trust Inc (USD)__________0,5%
     1 Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF C___0,3%

~Liquidité :
__________________________________________________5,5%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 27/08/2018 (immobilier uniquement)

~Diversifié (100,0%) :
    20 Epargne foncière__________________________51,2%
    24 Select Invest 1___________________________48,8%

Fait avec XlsPortfolio