Portefeuille d'actions de Malcolm

Mai 2016 :

Sur la période du 29 avril au 31 mai le portefeuille gagne 2,76 % et l’indice de référence (CW8 : MSCI World EUR) gagne lui 4,28 %.

Ce mois-ci achat de 8 SAN.

A noter que le montant des dividendes bruts mensuels dépasse pour la première fois 100 euros.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/05/2016

~Consommation discrétionnaire (3,7%) :
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,7%

~Consommation de base (17,8%) :
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________5,9%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________4,0%
    26 Unilever PLC (GBP)_________________________3,9%
    17 Danone SA__________________________________3,9%

~Energie (9,5%) :
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________5,5%
    14 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________4,1%

~Services financiers (6,1%) :
   288 HSBC Holdings PLC__________________________6,1%

~Santé (14,5%) :
    26 Sanofi_____________________________________6,9%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________4,0%
    52 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,6%

~Industrie (7,1%) :
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________3,7%
    14 Vinci SA___________________________________3,4%

~Matériaux de base (9,8%) :
    17 Air Liquide SA_____________________________6,0%
     7 3M Co (USD)________________________________3,8%

~Technologie de l'information (6,9%) :
    14 International Business Machines Corp_______6,9%

~Services de télécommunication (9,7%) :
   513 Vodafone Group PLC (GBP)___________________5,6%
    32 AT&T Inc (USD)_____________________________4,0%

~Services aux collectivités (8,2%) :
   437 Centrica PLC (GBP)_________________________4,2%
    25 Southern Co/The (USD)______________________4,0%

~Immobilier (6,8%) :
    64 HCP Inc (USD)______________________________6,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________1,0%

Juin 2016 :

Sur la période du 31 mai au 30 juin le portefeuille gagne 1,78 % et l’indice de référence (CW8 : MSCI World EUR) perd lui 1,46 %.

Ce mois-ci achat de 389 Centrica.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/06/2016

~Consommation discrétionnaire (3,3%) :
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,3%

~Consommation de base (17,2%) :
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________5,8%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________3,9%
    26 Unilever PLC (GBP)_________________________3,8%
    17 Danone SA__________________________________3,7%

~Energie (9,8%) :
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________5,8%
    14 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________4,0%

~Services financiers (5,5%) :
   288 HSBC Holdings PLC__________________________5,5%

~Santé (14,2%) :
    26 Sanofi_____________________________________6,7%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________4,1%
    52 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,4%

~Industrie (6,6%) :
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________3,5%
    14 Vinci SA___________________________________3,0%

~Matériaux de base (9,2%) :
    17 Air Liquide SA_____________________________5,5%
     7 3M Co (USD)________________________________3,8%

~Technologie de l'information (6,5%) :
    14 International Business Machines Corp_______6,5%

~Services de télécommunication (9,0%) :
   513 Vodafone Group PLC (GBP)___________________4,8%
    32 AT&T Inc (USD)_____________________________4,3%

~Services aux collectivités (11,7%) :
   826 Centrica PLC (GBP)_________________________7,6%
    25 Southern Co/The (USD)______________________4,1%

~Immobilier (7,0%) :
    64 HCP Inc (USD)______________________________7,0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,9%

Août 2016 :

Sur la période du 28 juillet au 28 août le portefeuille perd 1,92 % et l’indice de référence (CW8 : MSCI World EUR dividendes nets réinvestis) gagne lui 0,03 %.

+/- values latentes
Top 3 : JNJ +20% ; T +13% ; BN +13%
Flop 3 : SAN -18% ; VOD -15% ; CNA -12%

J’aurais dû donc renforcer SAN ce mois-ci, mais pas d’achats pour cause d’investissement dans le soleil et le sable chaud.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/08/2016

~Consommation discrétionnaire (5,7%) :
    11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,7%

~Consommation de base (16,5%) :
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________5,5%
    17 Danone SA__________________________________3,8%
    26 Unilever PLC (GBP)_________________________3,6%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________3,6%

~Energie (8,9%) :
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________5,3%
    14 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________3,6%

~Services financiers (6,2%) :
   293 HSBC Holdings PLC__________________________6,2%

~Santé (13,2%) :
    26 Sanofi_____________________________________6,0%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________3,9%
    52 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,3%

~Industrie (6,6%) :
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________3,5%
    14 Vinci SA___________________________________3,1%

~Matériaux de base (9,3%) :
    17 Air Liquide SA_____________________________5,6%
     7 3M Co (USD)________________________________3,7%

~Technologie de l'information (6,5%) :
    14 International Business Machines Corp_______6,5%

~Services de télécommunication (8,5%) :
   513 Vodafone Group PLC (GBP)___________________4,6%
    32 AT&T Inc (USD)_____________________________3,8%

~Services aux collectivités (11,3%) :
   826 Centrica PLC (GBP)_________________________7,6%
    25 Southern Co/The (USD)______________________3,8%

~Immobilier (7,3%) :
    64 HCP Inc (USD)______________________________7,3%

~Liquidité :
__________________________________________________1,2%

Dernière modification par malcolm (28/08/2016 16h19)

Quelques changements en ce mois d’octobre.
Je me suis décidé à vendre ma ligne HCP, qui était en plus-value de 9%, pour plusieurs raison :
- Je ne suis pas à l’aise avec les REIT, et mon patrimoine est déjà investi en immobilier à hauteur de 30 % via de l’immobilier physique. Je préfère donc avoir un portefeuille actions sans immobilier.
- J’avais initié une ligne HCP car c’était une aristocrate de dividende, il est probable qu’une coupe du dividende intervienne prochainement.
- HCP est situé en 521ème position sur 1624 dans l’indice MSCI world. Souhaitant me rapprocher de mon indice de référence, je vais cibler des sociétés ayant un rang situé dans les premiers 15 %.

A la suite de cette vente, j’ai initié une ligne DIS et une ligne NKE.

En ce qui concerne mes valeurs européennes, Centrica ne rentre pas dans mon critère des premiers 15 % (rang 470 sur 1624). De plus je ne me sens pas très à l’aise avec cette valeur, je l’avais choisie sur un critère de diversification, et je l’avoue, en suivant pas mal de monde sur le forum.
L’idée va donc être de m’en séparer.
Pour le moment ma ligne est à -25 %, que faire ? Attendre ou vendre pour investir le montant obtenu sur VOD qui est à -22% sur PRU et qui est une valeur que je ne souhaite pas vendre ?

Valeurs dans le viseur : L’Oréal et Essilor, mais un peu chères pour le moment. A noter qu’Essilor ne rentre pas dans le critère des premiers 15 % (rang 316 sur 1624) mais j’adore cette valeur de croissance. Donc elle sera la seule valeur à contourner la règle.

Des avis concernant Centrica ?

Octobre 2016 :

Mise à jour faite à la main car mon problème sur xlsPortfolio perdure.
Sur la période du 28 septembre au 2 novembre le portefeuille perd 2,40 % et l’indice de référence (CW8 : MSCI World EUR dividendes nets réinvestis) perd lui 1,76 %.

+/- values latentes
Top 3 : JNJ +17% ; SO +10% ; IBM +6%
Flop 3 : CNA -26% ; VOD -24% ; SAN -15%

Achats : 2 AI suite à l’AK et 10 Essilor (j’ai profité du trou d’air sur cette valeur).

Je ne compte plus renforcer CNA pour le moment.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 2/11/2016

~Consommation discrétionnaire (13,7%) :
    11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,9%
    15 Walt Disney Co/The (USD)___________________4,0%
    25 NIKE Inc (USD)_____________________________3,8%

~Consommation de base (15,4%) :
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________5,2%
    17 Danone SA__________________________________3,5%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________3,5%
    26 Unilever PLC (GBP)_________________________3,3%

~Energie (8,9%) :
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________5,4%
    14 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________3,6%

~Services financiers (6,6%) :
   293 HSBC Holdings PLC__________________________6,6%

~Santé (15,9%) :
    26 Sanofi_____________________________________5,8%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________3,7%
    10 Essilor International SA___________________3,4%
    52 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,1%

~Industrie (6,2%) :
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________3,2%
    14 Vinci SA___________________________________3,0%

~Matériaux de base (9,1%) :
    19 Air Liquide SA_____________________________5,6%
     7 3M Co (USD)________________________________3,5%

~Technologie de l'information (6,2%) :
    14 International Business Machines Corp_______6,2%

~Services de télécommunication (7,7%) :
   513 Vodafone Group PLC (GBP)___________________4,1%
    32 AT&T Inc (USD)_____________________________3,6%

~Services aux collectivités (10,1%) :
   826 Centrica PLC (GBP)_________________________6,4%
    25 Southern Co/The (USD)______________________3,7%

~Liquidité :
__________________________________________________0,6%

bonjour
Votre portefeuille est fortement correlé à son indice de reference sur logue periode…autrement dit je ne vois pas l’interet de  quiitter l’univers des trackers dans votre cas.
Il serait souhaitable d"elargir ,meme pour une petite partie,vos investissements sur des societés moins consensuelles.

Décembre 2016 – Année 2016 :

La bourse de NY vient de fermer ses portes pour 2016, il est donc temps de vous proposer le reporting habituel.
Le portefeuille s’est plutôt bien comporté face à son indice de référence. Je suis vraiment satisfait de la méthode tellement simple à mettre en œuvre et qui me permet de posséder des entreprises de renom.
Pour rappel, l’indice de référence est le tracker CW8 de chez Amundi (MSCI World EUR dividendes nets réinvestis).

Pour décembre 2016 (du 1er décembre au 30 décembre)
Portefeuille : +5,05 %
Indice de référence : +2,88 %
Le renforcement du mois s’est effectué sur Unilever début décembre.

Année 2016
Portefeuille : +11,75 %
Indice de référence : +9,87 %

En résumé :
La valeur de la part du portefeuille est de 109,013 et celle de l’indice de référence est de 108,655.
Les dividendes bruts mensuels s’élèvent à 105 euros.

+/- values latentes
Top 3 : ATT +27% ; JNJ +24% ; IBM +22%
Flop 3 : VOD -18% ; SAN -10% ; GSK -2%

La stratégie sera bien évidemment la même pour 2017 : continuer à investir mensuellement sur la valeur en plus forte moins-value sans dépasser la limite de 7,5 % du portefeuille.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/12/2016

~Consommation discrétionnaire (13,2%) :
    11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,6%
    15 Walt Disney Co/The (USD)___________________4,2%
    25 NIKE Inc (USD)_____________________________3,4%

~Consommation de base (19,5%) :
    53 Unilever PLC (GBP)_________________________5,7%
    26 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________4,9%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________3,1%
     6 L'Oreal SA_________________________________2,9%
    17 Danone SA__________________________________2,8%

~Energie (8,7%) :
    68 Royal Dutch Shell PLC______________________5,3%
    14 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________3,4%

~Services financiers (6,3%) :
   293 HSBC Holdings PLC__________________________6,3%

~Santé (17,8%) :
   114 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,8%
    26 Sanofi_____________________________________5,6%
    11 Johnson & Johnson (USD)____________________3,4%
    10 Essilor International SA___________________3,0%

~Industrie (9,3%) :
    22 Emerson Electric Co (USD)__________________3,4%
     7 3M Co (USD)________________________________3,4%
    14 Vinci SA___________________________________2,5%

~Matériaux de base (5,6%) :
    19 Air Liquide SA_____________________________5,6%

~Technologie de l'information (6,3%) :
    14 International Business Machines Corp_______6,3%

~Services de télécommunication (10,0%) :
   961 Vodafone Group PLC (GBP)___________________6,4%
    32 AT&T Inc (USD)_____________________________3,7%

~Services aux collectivités (3,3%) :
    25 Southern Co/The (USD)______________________3,3%

~Liquidité :
__________________________________________________0,6%

Très intéressant, ce suivi entre un portefeuille B&H "modèle" et le CW8.

Beau portefeuille. Nous partageons certaines valeurs…

Peut être l’avez vous déjà expliqué, mais je n’ai trouvé la réponse nul part : quels sont vos critères de ventes ?

Avril 2017 :

Pour rappel, l’indice de référence est le tracker CW8 de chez Amundi (MSCI World EUR dividendes nets réinvestis).

Pour la période du 2 avril 2017 au 1er mai 2017 :
Portefeuille : -0,53 %
Indice de référence : -0,54 %

Achats du mois 13 XOM.

En résumé :
La valeur de la part du portefeuille est de 114,134 et celle de l’indice de référence est de 113,646.
Les dividendes bruts mensuels s’élèvent à 121 euros.

+/- values latentes
Top 3 : LVMH +47% ; JNJ +27% ; DIS +27%
Flop 3 : VOD -12% ; GSK -2% ;  XOM -1%

Je vois deux raisons principales :
- US + zone euro + UK représentent 77,31% de la composition du CW8 et ces dernières années les émergents et le Japon n’ont pas vraiment performé ;
- la grande majorité des entreprises présentent dans mon portefeuille pèsent "lourd" dans l’indice MSCI world.

Mon portefeuille est encore jeune pour en tirer de grandes conclusions mais il semblerait qu’un portefeuille constitué de mastodontes soit un bon moyen de répliquer l’indice.