Portefeuille financier de Rydell

Rydell · #76

Vente : 175 ETF IDVY, acheté suite au référendum sur le Brexit

La PV étant arrivée à environ 7 années cumulées du dividende distribué, je me sépare de cet ETF que je garde en Watchlist pour la prochaine grosse correction des valeurs euro.

Dernière modification par Rydell (17/05/2017 11h08)

Rydell · #77

Renforcement : 150 CBL

Rydell · #78

Renforcements:

60 Bonus Cappés Nexans TS96B (rappel: barrière à 34€, échéance à Dec 2017)
58 Bonus Cappés Total RM47B (rappel: barrière à 37€, échéance à Dec 2017)

Achat:

186 Bonus Cappés CAC 40 VH55B

Barrière à 3750 pt (-29,3%)
Rendement max: 7,4%
Échéance: déc 2018

Un rapport rendement / risque qui me semble bon malgré une échéance éloignée.

Rydell · #79

REPORTING AU 4 JUIN 2017

Trois mois depuis le dernier reporting et un an pile depuis la première publication du portefeuille

REPARTITION PATRIMOINE

La poche Obligataire passe de 39 à 35%
La poche Action de 19 à 23%
La poche Monétaire reste stable à 42%

Explications:
J’ai continué à transférer des liquidités des livrets vers les Actions
En outre, début mai j’ai fait un rachat de 40K€ de mon Assurance vie Sogecap.

Ces liquidités ont été affectées de la manière suivante:
10K vers Suravenir
18K vers un livret fiscalisé où je bénéficie d’une offre promotionnelle de 1,5% sur 6 mois en attendant mieux
2K vers un livret d’une banque Thaïlandaise
8K vers les CTO

LA POCHE ACTION

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/06/2017

~Consommation de base (2,1%) :
    31 Procter & Gamble Co/The (USD)______________2,1%

~Energie (10,8%) :
  1300 BP PLC (GBP)_______________________________6,0%
   222 Royal Dutch Shell PLC______________________4,8%

~Services financiers (10,9%) :
   920 HSBC Holdings PLC__________________________6,2%
     5 Bank of America Pref Serie L (USD)_________4,7%

~Santé (5,3%) :
   310 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,3%


~Immobilier (47,8%) :
   650 Dream Office Real Estate Investment Trus___7,5%
   236 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______5,7%
    29 Altarea SCA________________________________5,0%
   200 Fonciere des Murs SCA______________________4,7%
   604 Cominar Real Estate Investment Trust_______4,5%
   215 Ashford Hospitality Trust Pref D (USD)_____4,2%
    69 Welltower Inc (USD)________________________3,9%
   550 CBL & Associates Properties Inc (USD)______3,3%
  1940 MRM________________________________________3,3%
    48 ICADE______________________________________3,1%
   328 New Senior Investment Group Inc (USD)______2,5%

~Fonds/Trackers (23,1%) :
   645 SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS E___8,8%
    67 Vanguard REIT ETF (USD)____________________4,3%
   300 BMO Equal Weight REITs Index ETF (CAD)_____3,5%
   220 Stone Harbor Emerging Markets Total Inco___2,8%
   145 ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage ___2,0%
   105 ETRACS 2xLeveraged Long Wells Fargo Busi___1,6%

Fait avec XlsPortfolio

Sont listées les actions versant un dividende uniquement

Les trackers spécialisés sont classés dans leurs secteurs respectifs

Le revenu brut annuel en dividendes passe de 8920€ à 7962€
La moyenne mensuelle passe de 743€ à 663€ Brut

La baisse s’explique par la vente d’actions à fort dividende qui n’ont pas été remplacées et surtout par la montée de l’Euro, une grosse partie des dividendes étant en USD, CAD, GBP…

Bonus Cappés au 4/06/2017

    55 PM37B Renault 15/12/2017 Perf Max: 531€
   199 RM47B TOTAL   15/12/2017 Perf Max: 762
   203 PM14B TOTAL   15/12/2017 Perf Max: 217
   325 RM64B Orange  15/12/2017 Perf Max: 334
   195 TS96B NEXANS  15/12/2017 Perf Max: 427
   186 VH55B CAC 40  20/12/2018 Perf Max: 714

Perf max espérée: 3168€ pour 50403€ investis
La perte max en cas de vente au niveau des barrières dépasserait les 15K€, la marge de sécurité est néanmoins importante.

Achats :
AHT-D: Préférentielle d’une REIT hôtelière à 8% de rendement, possibilité de call assez forte
BDCL: un ETF UBS Etracs, basé sur les Business Development Companies avec fort effet de levier. Très bon timing étant donné que j’ai du voir la valeur 2 fois dans le vert depuis mon achat le 25/04 :)
Bonus Cappés Total, Orange, Nexans, Cac 40

Renforcements: BP, GSK, CBL

Ventes :
SFL: risques de faillite et restructuration de Seadrill auquel SFL est très liée. Quelques regrets, le cours se tenant plutôt bien depuis ma vente, néanmoins ma position était trop importante vis à vis des risques opérationnels. Je réfléchis à revenir dessus avec un montant plus raisonnable
RAS-B: très mauvais résultats de la compagnie
ETF IDVY: prise de bénéfices
Bonus cappés EDF et Unibail Rodamco

NOTES ET RÉFLEXIONS

J’ai désormais arrêté de travailler et de nombreuses tâches m’attendent pour mon organisation aux niveaux financier, professionnel, personnel et santé.
Dans tous les cas, c’est le moment de mettre à profit cette liberté :)

zeboulon · #80

Bonjour Rydell.

Félicitations et bonne chance pour votre nouvelle vie!

Je regardais la fiche de BDCL et la clause ci-dessous fait assez peur. Si je la comprends bien, début 2016, le produit était à 2 doigts de se "désactiver" car la baisse sur un mois a été à la louche de 20 - 25%. Mais c’est la contrepartie du rendement.

Rydell · #81

Bonjour zeboulon,

Effectivement les ETN à effet de levier de chez UBS ont un coté un peu sulfureux.

Sur des lignes de petite taille (2K€) cela me convient.

Le fort risque associé est compensé par le rendement qui, s’il se maintient sur les 6-7 prochaines années, équivaudra au montant total investi dans ces produits.

Rydell · #82

Renforcement : 83 RDSB (AMS)
Achat: 92 bonus cappé Casino RM50B
Échéance 15/12/17; borne basse 37€, rdt max: 6%

Ricou · #83

Rydell a écrit :
[b]
J’ai désormais arrêté de travailler et de nombreuses tâches m’attendent pour mon organisation aux niveaux financier, professionnel, personnel et santé.
Dans tous les cas, c’est le moment de mettre à profit cette liberté

Thks pour le niveau de détail trés appréciable

et BRAVO !

Rydell · #84

Des encouragements qui font plaisir

Renforcement de 90 bonus cappés Casino RM50B supplémentaires

Rydell · #85

Achat:
303 bonus Cappés Carrefour 4838C, barrière à 17€50, échéance décembre 2018, rdt max: 16%
201 bonus Cappés Eurostoxx 50 30N8Z, barrière à 2500 pt, échéance décembre 2018, rdt max: 9%

Vente:
920 HSBC (Paris) sur CTO avec une PV d’environ 50%, j’envisage de revenir dessus sur PEA en cas de correction

ArnvaldIngofson · #86

J’ai le même sur Carrefour, mais Échéance 20.09.2018

Rydell · #87

C’est bien le même en fait, il y a une coquille dans la date d’échéance.

Rydell · #88

Suite aux baisses récentes, renforcement des bonus Cappés Total RM47B et Carrefour 4838C

Rydell · #89

Achat de 31 Bonus Cappés Unibail Rodamco 209SZ
Échéance juin 2018, perf max 7%, barrière 160€.

Un rapport risque / rendement qui me semble très favorable.

Rydell · #90

Vente de 55 Bonus Cappé Renault PM37B achetés en février avec un gain de 8%.

Les 5 mois d’attente supplémentaire pour arriver à l’échéance n’étaient rémunérés qu’à 3% supplémentaire ce qui ne me semble pas intéressant, sans compter qu’il ne me semble pas que l’affaire du dieselgate ait été classée.

Edit 17.15:

Je continue le ménage .

Vente de 650 Dream Office.

J’ai acheté une valeur en redressement qui venait de couper son dividende mais gardait un rendement de 8%.

La nouvelle coupe du dividende et une transformation annoncée dont nul ne sait si elle portera ses fruits lui font à la fois perdre son intérêt (pour moi) et me permet de sortir en légère PV (+2,5%) à laquelle on peut ajouter 11 mois de dividendes.

Dernière modification par Rydell (12/07/2017 17h15)

Rydell · #91

Renforcements :

On renforce les Bonus à échéance 2018 (de 14 à 17 mois d’éloignement)

90 Bonus Cappé Carrefour 4838C, Barrière 17.50
Le rendement est excellent pour une barrière qui n’a pas été touchée depuis des années. La contre-partie étant la forte exposition au brésil et les nuages qui s’amoncellent autour du secteur.

36 Bonus Cappé CAC 40 VH55B, Barrière 3750
56 Bonus Cappé Eurostoxx 50 30N8Z, Barrière 2500
Des rendements > à 6% pour une barrière qui ne sera touchée qu’en cas de très forte correction, encore supérieure à celle connue début 2016.

Dernière modification par Rydell (17/07/2017 10h37)

Rydell · #92

Je prends les bénéfices sur une partie de mes foncières Française, chose que j’aurais dû faire sur mes foncières Américaines il y a un an…

Vente Totale: 1940 MRM, achetées en avril 2015.

3 années de dividendes et 40% de PV, une affaire pour une fois bien menée.
J’en ai profité pour remercier le (fameux ) initiateur de la file sur MRM via le système de réputation.

Dernière modification par Rydell (18/07/2017 17h59)

Rydell · #93

Achat:
Suite à la récente baisse,
156 Bonus Cappé Total WC38B échéance Juin 2018
Barrière à 34€, gain max à 6,3%

Rydell · #94

Renforcement:

85 Bonus Cappé Eurostoxx50, 30N8Z

Hier j’ai aussi swappé le bonus Total PM14B (barrière 33€) pour le bonus Total OI85B (barrière 35€) de même échéance, à savoir décembre 2017.
Un rendement X2 pour un risque qui me semble toujours faible malgré les 2€ supplémentaires de barrière.

Rydell · #95

Achat

Profitant de la montée de l’EUR/USD

237 Ashford Hospitality Trust Inc 7.375% Series G Preferred Stock

Cumulative, au dessus du pair de 0,6%, Call date 18/10/2021.

Rydell · #96

Le CAC 40 étant de nouveau sous 5100 pts, j’en profite pour ouvrir une nouvelle position sur Bonus Cappé à renforcer si la baisse continue.

Le VH55B de BNP déjà en portefeuille n’étant plus plus disponible, je me rabat sur son petit frère VH56B avec un rendement moindre mais une barrière plus éloignée

Achat
97 Bonus Cappé Cac 40 VH56B, échéance décembre 2018, barrière 3500 pts, rdt max: 5,5%

Rydell · #97

Achat

Initié en début de semaine et complété aujourd’hui

208 Bonus Cappé 209PZ Total à 48,23€
Barrière 35€; rdt max: 10,9%; échéance: Juin 2018

Une barrière sécurisante et un rendement attractif qui se paie par une forte prime par rapport au cours du sous-jacent qui est autour de 42,5€.

Avec 4 bonus et environ 20% du portefeuille investis sur ce sous-jacent, FP est maintenant surpondéré. Néanmoins, deux des bonus arrivent à échéance dans 4 mois, ce qui relativise cette situation.

ptithom59 · #98

ouille, la barrière désactivante a été touchée sur Carrefour suite a un modification du conseil d’achat de Jefferies !

Rydell · #99

En effet, c’était la position la plus risquée pour 2018, les autres bonus étant plus pépères.
Grosse erreur de stratégie, étant donné que même si tous les autres bonus arrivent à leur terme sans catastrophe, la perf sur bonus 2018 risque bien d’être amputée de moitié, voire plus si la descente continue.

Plus qu’à attendre en espérant que le point bas ait été touché et une grosse remontée d’ici l’échéance (sept 2018)

Edit: Sinon, je vais peut-être vendre le bonus pour placer l’argent ailleurs, voire sur le sous-jacent… je calculerai cela quand j’aurais un peu de temps, étant débordé aujourd’hui :)

Dernière modification par Rydell (31/08/2017 15h19)

ostal · #100

C’est vrai qu’en ce moment, pour les 3-4 personnes du forum opérant sur les bonus, nous sommes obligés de privilégier des bonus à 5-7% de rendement, car nous avons comme objectif de ne pas augmenter la prise de risque.
Du coup, si un seul bonus va toucher sa barrière, on se prend un -20 ou -30% qui va bien plomber la performance.

Sur Carrefour, cette baisse ne rend pas pour autant accessibles de nouveaux bonus qui en deviendraient intéressants.
Si on croit en une remontée suite à une trop forte correction, on peut :
- garder le bonus surtout si l’échéance est lointaine
- acheter l’action mais cela n’a pas trop de sens par rapport au point précédent
- essayer de se refaire avec un turbo call, de préférence sans échéance, qui amplifiera tout mouvement de hausse. Mais aussi tout mouvement de baisse…

J’ai la chance de ne pas avoir de bonus Carrefour mais je me fais en ce moment quelques frayeurs avec Vallourec qui joue les montagnes russes.

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