Portefeuille d'actions de Volthur

Achats de mes actions de janvier 2017 -> premières actions sous cette stratégie !

-> 12 AT&T Inc à un cours de 41.36
-> 6 Philip Morris Int à un cours de 95.74

volthur a écrit :

Je continue ainsi ma répartition sectorielle et par secteur.

Au moins, la répartition sectorielle devrait être efficace…
Je vais suivre votre portefeuille avec intérêt en tout cas !

MAJ au 01/02/2017 :

Stratégie :

Après mure réflexion j’ai décidé d’une légère modification dans la stratégie. Les 2500€ qui me restaient à investir ont été investis sur les marchés au lieu de les investir en 02 mois et demi.

Je suis incapable de savoir si les marchés vont monter ou baisser pendant ces 2 mois et demi, donc si j’allais gagner ou manquer une opportunité mais cette somme au final ne concernera à terme qu’une très petite partie du portefeuille. Comptant continuer à investir de manière régulière pendant les 20 ans à venir ça n’influera que très peu sur le portefeuille, les PRU seront lissés.

J’ai continué à passer beaucoup de temps à étudier et comprendre les foncières et à continuer de sélectionner des actions. Une partie est donc dédié à la poche foncière sur laquelle je crois à long terme, une partie sert à continuer de diversifier en Aristocrates de différents secteurs.

Comme se fixer un objectif est toujours motivant voici le mien : 500€ de dividendes NETS / an sur mon calendrier à la fin 2017.

Achats :

Cominar Real Estate Investment Trust
CBL & Associates Properties Inc. (juste avant les hausses)
CYS Investments Inc
Axa France
Royal Dutch Shell PLC

Objectif :

Dividendes par an :     244,43 € / an actuellement

Portefeuille:

Répartition :

A suivre… :

J’ai commencé à calculer la valeur de la part par rapport à Carmignac Patrimoine Part A, et à calculer le tri, que j’indiquerai chaque mois.

RDV au 1er mars pour le premier mois de reporting et les investissements mensuels

Si je peux me permettre concernant abbvie . Bien que la société et ses chiffres soient attirants, elle fait 50% de son CA grace à un seul traitement qui est l’HUMIRA. Or il va prochainement tombé dans le domaine public aux USA et en 2020 en France. C’est de la biothérapie ( je connais quelqu’un qui en prend ) donc plus difficile à reproduire qu’un doliprane, certes. Mais tout de même, je me méfierai d’une entreprise qui fait 50% de son CA sur un médicament.

Je me met en relation avec toi

MAJ au 01/03/2017 :

Stratégie :

Volthur a écrit :

Comme se fixer un objectif est toujours motivant voici le mien : 500€ de dividendes NETS / an sur mon calendrier à la fin 2017.

J’ai investi ce mois-ci les 500€ mensuels + les 270 restants sur mon ancien CTO qui est désormais vide. Les apports seront donc maintenant uniquement de 500€ plus les dividendes.

Achats :

Boeing Co
LyondellBasell Industries NV

Dans le but de diversifier sur des secteurs que je ne détenais pas encore.

Ventes :

Aucune

Dividendes :

Aucun touché encore, détachement des dividendes de Cominar et Target.

Objectif :

Dividendes par an :     269,60 € / an actuellement

Portefeuille:

Répartition :

Valeur de la rente:

Commentaires :

En hausse tout le courant du mois jusqu’à atteindre +2% en un mois le portefeuille prend une claque le dernier jour de février après une chute de 13% du cours de Target suite à l’annonce des résultats du dernier trimestre.

Pas d’inquiétude, tant que le dividende n’est pas changé aucune raison d’arbitrer.
On voit la les effets positifs de la diversification.
La hausse est entrainée par Philip Morris qui s’offre un +13% en un mois.

Les achats de ce mois ci se sont portés sur LyondellBasell et Boeing. Des entreprises qui me plaisent, rendement supérieurs à 03%, rachats d’action, et de bonnes perspectives futures.

Les prochains achats se feront surement le PEA afin de rééquilibrer l’allocation € et £ voir CHF, le $ étant un peu trop surreprésenté actuellement dans le PTF. Rendez-vous en avril !

MAJ au 01/05/2017 : 5ème mois de suivi de mon portefeuille.

Stratégie :

Volthur a écrit :

Comme se fixer un objectif est toujours motivant voici le mien : 500€ de dividendes NETS / an sur mon calendrier à la fin 2017.

J’ai investi ce mois-ci les 500€ mensuels

Achats :

01 action HERMER INTERNATIONAL en profitant d’un petit trou d’air de -5% sans motif seulement moi.

Ventes :

Aucune

Dividendes :

03/04/2017    Coca Cola Company    3,72    USD
11/04/2017    Philip Morris International Inc    5,28    USD
12/04/2017    CYS Investments Inc    11,67 USD
17/04/2017    Cominar Real Estate Investment Trust    4,23    CAD
17/04/2017    CBL & Associates Properties Inc.    9,33    USD

Objectif :

Dividendes par an :     284 € / an actuellement

Portefeuille:

Répartition :

Valeur de la part :

Commentaires :

J’ai investi ce mois ci sur HERMES, société que j’aime bien et que je trouve solide. Je cherchais de l’euros sans trouver grand chose d’intéressant selon mes critères, j’ai donc élargi pour ne plus prendre en compte le dividende, mais en restant dans un aristocrate aux fondamentaux solide. De plus j’ai profité d’une journée à -5% pour entrer sur la valeur.

La valorisation du portefeuille est plutôt stagnante, les cours ont monté, mais ma "forte" exposition au $ par rapport à € à empêché une hausse du portefeuille, mais ça n’a pas vraiment d’impact, ni sur ma stratégie ni sur ma volonté

RDV en juin !

Dernière modification par volthur (03/05/2017 13h09)

MAJ au 03/08/2017 : 8ème mois de suivi de mon portefeuille.

Pour causes de vacances au mois de juillet, je n’ai pas pu faire le reporting du mois dernier, j’en fait donc deux d’un coup !

Stratégie :

Volthur a écrit :

Comme se fixer un objectif est toujours motivant voici le mien : 500€ de dividendes NETS / an sur mon calendrier à la fin 2017.

Inchangée, j’ai investi ces deux mois-ci les 500€ mensuels plus les dividendes et arrondis à investir

Achats :

04 action APPLE fin juin
10 actions ALTRIA GROUP fin juillet

Ventes :

Aucune

Dividendes :

Boeing Co                                    2,04    USD
BNP PARIBAS                            5,40 EUROS
Total Gabon                            6,81    USD
LyondellBasell                            4,56    USD   
Target Corp.                            3,44    USD   
Hermes International                    2,25    EUROS
Cominar                                       4,23    CAD
Cominar                                    4,23    CAD
Philip Morris International Inc    5,26    USD
CBL & Associates Properties Inc.    9,33    USD
Royal Dutch Shell                    8,04    EUROS

Objectif :

Dividendes par an :     314 € / an actuellement

Portefeuille:

Répartition :

Valeur de la part :

Commentaires :

L’achat d’APPLE a été motivé en juin par mon manque de technologiques. Je n’en avait pas encore en portefeuille alors que c’est un secteur interessant actuellement. J’ai profité de plusieurs jours de baisse consécutives pour acheter. Les résultats d’hier m’ont donné raison.

J’hésitais pour ce mois-ci entre 3M et ALTRIA, deux sociétés que j’avais sélectionné pour leurs ratios ROIC, CROIC, EBITDA, Ratio de distribution et marge. Le jour ou je devais faire l’achat Altria a plongé de 10%, évidemment mon choix s’est fait et j’ai fait mes emplettes, juste déçu d’avoir raté le -20% de milieu de séance. Je ne pense pas que la nouvelle de la FDA doit être autant crainte par les cigarettiers.

Je suis sur-pondéré en USD, il va falloir que je rattrape un peu.

J’ai RENAULT et 3M en ligne en surveillance. Je trouve que RENAULT est faiblement valorisé pour le moment et rendement est devenu attractif malgré qu’elle ne soit pas un aristocrate.

La valorisation n’est pas fameuse mais c’est principalement du à la forte hausse de l’euros par rapport au Dollars. Ce qui n’a aucun impact tant que je ne revend rien, vu que mes USD restent sur mon compte USD.

Je commence aussi à étudier les options, et notamment les bonus turbos capés pour donner un coup de fouet à la valorisation.  J’attends d’être bien au point avant d’aller plus loin.

RDV le 01/09/2017 !

MAJ au 01/09/2017 : 9ème mois de suivi de mon portefeuille.

Stratégie :

Volthur a écrit :

Comme se fixer un objectif est toujours motivant voici le mien : 500€ de dividendes NETS / an sur mon calendrier à la fin 2017.

J’ai investi ce mois-ci les 500€ mensuels plus les dividendes et arrondis à investir

Achats :

10 actions RENAULT SA

Ventes :

Aucune

Dividendes :

01/08/2017    AT&T                    4,23    USD
02/08/2017    Red Electrica    14,58 EUROS   
15/08/2017    Cominar            4,22 CAD
17/08/2017    Apple                1,81    USD   

Objectif :

Dividendes par an :     335 € / an actuellement

Portefeuille:

Répartition :

Valeur de la part :

Commentaires :

Mon regard ce mois-ci s’est porté sur RENAULT SA. Pour la première fois dans mon portefeuille ce ne sera pas forcément un achat très long terme car je suis conscient que le secteur de l’automobile est très cyclique, mais je trouve que RENAULT est très faiblement et injustement valorisé. J’espère une plus-value d’environ 15 à 20% à horizon des 6 prochains mois, je revendrai alors à ce moment pour réinvestir sur une autre valeur sous-valorisée ou un aristocrate si je n’en trouve pas à ce moment.

Comme je disais dans mon précédent message j’ai modifié le comparatif avec la valeur de la part pour la comparer au MSCI World en EUR plutôt qu’en USD, sinon les devises ont un impact trop important pour réellement comparer alors qu’elles n’affectent que très peu mon portefeuille.

Bonjour à tous !

MAJ au 05/12/2017 : 12ème mois de suivi de mon portefeuille.

Stratégie :

L’objectif est d’obtenir une rente mensuelle nette d’environ 1000€ à un horizon de 15 ans.

Achats :

J’attends un bon timing pour investir les 500 euros de ce mois-ci. Ils sont en réserve.

Ventes :

Aucune

Dividendes :

01/11/2017    AT&T Inc    4,22    USD
15/11/2017    Cominar Real Estate Investment Trust    3,28    CAD
16/11/2017    Apple     1,81     USD

Objectif :

Dividendes par an :     360 € / an actuellement

Portefeuille:

Répartition :

Valeur de la part :

Commentaires :

Les 500 euros du mois derniers ont finalement servis à renforcer AT&T qui avait été lourdement sanctionnée.
Mis à part ça, mois faible en dividende, rien à signaler.
Je ferai un point un peu plus complet le mois prochain pour les 1 an du portefeuille !

Bonjour Volthur,

Il n’est jamais évident de vendre une ligne, qu’elle soit en PV ou en MV. Dans le premier cas on se dit qu’elle peut continuer à monter et qu’il serait dommage de ne pas profiter de toute la hausse. Et dans le second on se dit qu’on ne va pas liquider en grosse perte et qu’il serait peut-être préférable d’attendre un éventuel retournement haussier.

Je pense que le mieux à faire est de se donner un objectif de hausse à partir duquel vous viendrez pour prendre vos PV. Cet objectif peut être global : allez dès qu’une ligne fait +50% je prends la PV. Il peut aussi être défini ligne par ligne, selon vos convictions.
Une autre solution est de raisonner "années de dividende". Ainsi dès qu’une PV atteint X années de dividendes, vous prenez votre PV. Il me semble que Prune, sur le forum, agit de la sorte alors qu’avant il conservait ses lignes quoi qu’il arrive.

En prenant vos PV il est clair que vous risquez de parfois manquer une PV supplémentaire importante, mais au moins vous sécurisez vos gains. Rien ne vous empêche par la suite de réinvestir sur le même titre à la faveur d’une correction.

Il en est de même pour les MV. Peut-être vaut-il mieux se couper un bras plutôt que les deux, en particuliers sur des valeurs sur lesquelles vous avez des doutes.
Cela vous permettra de dégager quelques liquidités et éventuellement de les réinvestir sur d’autres valeurs dans lesquelles vous avez plus de convictions.

Bonjour à tous !

Suite à des vacances en début de mois, j’ai juste sauvegardé les données mais je n’avais pas fait le reporting, le voici ! le début du mois de mars n’est pas pris en compte et comme prévu ce reporting inclus les mois de début d’années.

MAJ au 01/03/2017 : 14ème REPORTING MENSUEL DE MON PORTEFEUILLE

Stratégie :

L’objectif est d’obtenir une rente mensuelle nette d’environ 1000€ à un horizon de 15 ans.

Achats :

Les 500 euros de janvier ont été investis en totalité sur TOTAL SA.
Ceux de février sont pour l’instant en liquidité.

Ventes :

Toujours aucune. Je reste long sur la plupart de mes valeurs.

Dividendes depuis janvier:

09/01/2018    Red Electrica Corp            5,99    EUROS
23/01/2018    Babcock International     3,55    EUROS
22/02/2018    Hermes International            1,5    EUROS
15/02/2018    Cominar                            3,21    CAD
10/01/2018    Altria                            4,64    USD
11/01/2018    Philip Morris International    5,3    USD
16/01/2018    CBL & Associates            6,89    USD
01/02/2018    AT&T                                    11,26 USD
15/02/2018    Apple                            1,77    USD
02/03/2018    Boeing                            2,41    USD
12/03/2018    LyondellBasell                    4,97    USD
10/03/2018    Target                            3,49    USD

Objectif :

Dividendes par an :     388 € / an actuellement

Portefeuille:

Répartition :

Valeur de la part :

Commentaires :

Le portefeuille est un peu en roue libre en ce moment, ayant moins le temps de m’en occuper. Les 500 euros de février n’ont pas encore été investis, tout simplement car je n’ai pas encore pris le temps de regarder sur quoi les investir et je n’ai pas envie de me précipiter, c’est pas grave, ils attendent sagement sur mon PEA et iront bientôt retrouver leurs copains.

Le portefeuille a pris une sacrée claque en valorisation en février, ce sera peu être l’occasion de certaines soldes si ça continue de baisser.

Pas mal de sociétés ont revalorisé leur dividende, bonne nouvelle.