Portefeuille d'actions de Jeamb

bonjour a tous,

Voici la MAJ du PF au 28 Fevrier 2015, vu que cela fait un moment que je ne l’avais pas fait, en même temps, il ne se passe pas grand chose :-(

Mouvement sur le PF

Aucun, je n’ai pas (plus) de liquidité a ajouter pour les mois a venir mais de toute façon, je ne trouve aucune valeur dans les secteurs qu’il me faut renforcer donc mes 3 "cartouches" sont pour le moment toujours en attente d’une correction (a venir?).

Perfo mensuelle

Je fini le mois de février en forte hausse +6,09%, 13,40% depuis le début de l’année (après un petit 5,43% en 2014) , donc rien d’extraordinaire (du moins par rapport au marché).

Les dividendes mensuelles brutes restent scotchés a 143€, soit très loin de mon objectif a terme de 500€ net.





RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/02/2015

~Consommation discrétionnaire (20,4%) :
    XX Societe BIC SA_____________________________4,7%
    XX Cie Generale des Etablissements Michelin___4,1%
    XX Vivendi SA_________________________________4,0%
    XX LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA________3,9%
    XX Metropole Television SA____________________3,7%

~Consommation de base (15,7%) :
   XXX Tesco PLC (GBP)____________________________4,6%
    XX Unilever PLC (GBP)_________________________3,9%
    XX British American Tobacco PLC (GBP)_________3,7%
    XX Diageo PLC (GBP)___________________________3,5%

~Energie (12,6%) :
    XX Total SA___________________________________9,3%
    XX Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________3,3%

~Services financiers (1,6%) :
   XXX ABC Arbitrage______________________________1,6%

~Santé (11,6%) :
   XXX GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________6,5%
    XX Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________5,0%

~Industrie (16,6%) :
   XXX Bouygues SA________________________________9,4%
    XX Vinci SA___________________________________3,7%
    XX Mersen_____________________________________3,4%

~Matériaux de base (1,6%) :
    XX Societe Internationale de Plantations d'___1,6%

~Technologie de l'information (3,4%) :
    XX Neopost SA_________________________________3,4%

~Services de télécommunication (5,2%) :
   XXX Orange SA__________________________________5,2%

~Services aux collectivités (11,4%) :
   XXX Electricite de France SA___________________7,6%
    XX GDF Suez___________________________________3,8%

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________8,7%

Fait avec xlsPortfolio

Toujours trop investi en industrie et conso discrétionnaire et pas assez en conso/matériaux de base et santé.

Concernant les futures valeurs proches plus ou moins de mes valeurs d’entrées, il y n’a pas grand chose a se mettre sous la dent.

Toujours dans l’optique B&H, il y a AZN qui me plait bien et qui n’est pas trop loin de mon prix d’entrée.

Centrica que je surveille depuis des mois a pris une correction (et une baisse du dividende), mais j’attends encore un trimestre pour voir ce qu’il va ressortir des élections UK.

Quant aux autres valeurs que je surveille, elles sont généralement trop chères de 20%, et je doute que le marché corrige d’autant…

Donc wait&see…

Bonjour a tous,

mise a jour du PF au 19 Aout 2016, soit a quelques jours près, 4 ans après la création de celui-ci.

N’ayant toujours pas de liquidité a injecter dans mon PEA en cette année 2016, peu de mouvements ont été effectués.

Mouvement sur le PF

J’ai profité du trou d’air en juillet pour rentrer sur Air liquide que je surveillais depuis des années (!)  et effectué un renforcement sur AXA.

Coté vente, aucune car malheureusement, les valeurs dont je voudrais me séparer n’ont pas assez augmenter et même si je les vendais a perte, les valeurs dans mon viseur sont de toutes façons trop chères selon moi. Donc je ne vois pas l’intérêt de vendre pour le moment. Je "prends" les dividendes faute de mieux

Perfo

Depuis la création de ce PF, le TRI est de 9,6% contre 7,2% pour Carmignac. Mais c’est surtout l’évolution du rendement mensuel qui m’intéresse et me préoccupe, car du fait de mes non-investissements, il n’évolue plus depuis plus de 2 ans



Objectif pour cette fin d’année 2016

- Trouver plus de temps pour expliquer mes choix d’entreprises comme je le faisais auparavant
- Réduire un peu le nombre de lignes et privilégier le qualitatif si Mr Market veut bien faire un petit effort :-)

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 19/08/2016

~Consommation discrétionnaire (19,6%) :
    15 Societe BIC SA_____________________________4,7%
    20 Cie Generale des Etablissements Michelin___4,5%
    10 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,7%
    88 Metropole Television SA____________________3,4%
    78 Vivendi SA_________________________________3,3%

~Consommation de base (17,1%) :
    42 Unilever PLC (GBP)_________________________4,1%
    30 British American Tobacco PLC (GBP)_________4,0%
    55 Diageo PLC (GBP)___________________________3,3%
    12 Anheuser-Busch InBev SA/NV_________________3,2%
   580 Tesco PLC (GBP)____________________________2,5%

~Energie (13,8%) :
    82 TOTAL SA___________________________________8,4%
   103 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________5,4%

~Services financiers (7,2%) :
   125 AXA SA_____________________________________5,2%
   140 ABC arbitrage______________________________2,0%

~Santé (10,8%) :
   130 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,9%
    50 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________4,9%

~Industrie (14,7%) :
   113 Bouygues SA________________________________7,4%
    30 Vinci SA___________________________________4,8%
    65 Mersen_____________________________________2,5%

~Matériaux de base (4,6%) :
    13 Air Liquide SA_____________________________3,0%
    20 Societe Internationale de Plantations d'___1,6%

~Technologie de l'information (1,7%) :
    30 Neopost SA_________________________________1,7%

~Services de télécommunication (4,3%) :
   135 Orange SA__________________________________4,3%

~Services aux collectivités (6,2%) :
   130 Electricite de France SA___________________3,4%
    82 Engie SA___________________________________2,8%

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________2,6%

Bonjour a tous,

mise a jour du PF au 31 Decembre 2016.

Rien de nouveau sur le PF depuis la dernière MAJ. J’attends toujours de nouvelles opportunités, et envisage toujours la vente de Mersen.

Perfo

Le PF évolue de 7.25% en 2016, avec un TRI de 10.85% depuis Aout 2012

Vu que ces trois dernières années ont été consacrées a d’autres projets, l’évolution des dividendes reste stable a environ 150€/mois.

Objectif 2017

- Finir un dernier objectif perso afin de reprendre l’investissement mensuel
- Investir en santé, conso de base
- Réduire les secteurs de l’industrie et énergie



RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/12/2016

~Consommation discrétionnaire (15,5%) :
    20 Cie Generale des Etablissements Michelin___4,8%
    10 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________4,1%
    88 Metropole Television SA____________________3,5%
    78 Vivendi SA_________________________________3,2%

~Consommation de base (16,2%) :
    30 British American Tobacco PLC (GBP)_________3,7%
    42 Unilever PLC (GBP)_________________________3,6%
   580 Tesco PLC (GBP)____________________________3,2%
    55 Diageo PLC (GBP)___________________________3,1%
    12 Anheuser-Busch InBev SA/NV_________________2,7%

~Energie (15,1%) :
    82 TOTAL SA___________________________________9,0%
   103 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________6,1%

~Services financiers (6,7%) :
   125 AXA SA_____________________________________6,7%

~Santé (9,2%) :
   130 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,4%
    50 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________3,9%

~Industrie (20,3%) :
   113 Bouygues SA________________________________8,7%
    30 Vinci SA___________________________________4,4%
    15 Societe BIC SA_____________________________4,4%
    65 Mersen SA__________________________________3,0%

~Matériaux de base (5,4%) :
    14 Air Liquide SA_____________________________3,3%
    20 Societe Internationale de Plantations d'___2,1%

~Technologie de l'information (2,0%) :
    30 Neopost SA_________________________________2,0%

~Services de télécommunication (4,4%) :
   135 Orange SA__________________________________4,4%

~Services aux collectivités (5,1%) :
   130 Electricite de France SA___________________2,8%
    82 Engie SA___________________________________2,2%

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________5,2%

MAJ du PF au 17 Aout 2017, soit 5 ans jour pour jour après le suivi de celui-ci avec xls

En 5 ans de suivi, je suis a un TRI de 11,5%, mais surtout, les dividendes mensuels ne progressent plus depuis que j’ai arrêté les renforcements mensuels, et est donc scotché a environ 150€…



J’attends toujours une petite correction pour renforcer avec mes quelques liquidités ABI et Orange coté EU, et pour rentrer coté US sur JNJ, Texas Instr, P&G pour renforcer la sante, conso de base et techno info.

Coté vente, j’étudie la vente de VIV, et l’opération qui va avoir lieu sur SIPH par Michelin

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 17/08/2017

~Consommation discrétionnaire (16,9%) :
    20 Cie Generale des Etablissements Michelin___5,0%
    10 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________4,8%
    88 Metropole Television SA____________________3,9%
    78 Vivendi SA_________________________________3,2%

~Consommation de base (17,2%) :
    42 Unilever PLC (GBP)_________________________4,7%
    30 British American Tobacco PLC (GBP)_________3,7%
    55 Diageo PLC (GBP)___________________________3,6%
   580 Tesco PLC (GBP)____________________________2,6%
    12 Anheuser-Busch InBev SA/NV_________________2,6%

~Energie (13,1%) :
    82 TOTAL SA___________________________________7,6%
   103 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________5,5%

~Services financiers (6,7%) :
   125 AXA SA_____________________________________6,7%

~Santé (9,2%) :
   130 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,0%
    50 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________4,2%

~Industrie (17,6%) :
   113 Bouygues SA________________________________9,3%
    30 Vinci SA___________________________________5,0%
    15 Societe BIC SA_____________________________3,3%

~Matériaux de base (6,8%) :
    20 Societe Internationale de Plantations d'___3,6%
    14 Air Liquide SA_____________________________3,2%

~Technologie de l'information (2,4%) :
    30 Neopost SA_________________________________2,4%

~Services de télécommunication (4,2%) :
   135 Orange SA__________________________________4,2%

~Services aux collectivités (5,9%) :
   169 Electricite de France SA___________________3,4%
    82 Engie SA___________________________________2,5%

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
_________________________________________________10,0%

Fait avec XlsPortfolio

MAJ du PF au 31 Decembre 2017.

Le portefeuille finit l’année avec une progression de +13,6%, contre +4,1% pour Carmignac. C’est donc une belle performance pour moi, même si je n’y suis pas pour grand chose, puisque je n’ai pratiquement rien acheté/vendu en 2017.

Les valeurs en reculent sont toujours les mêmes (EDF, Tesco, Neopost et GSK dans un moindre mesure).



Pour 2018, pas de rajout de liquidité de ma part, donc on fera avec ce qu’il y a de dispo actuellement pour renforcer principalement la santé/conso de base/telecom

Bonne année a tous

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/12/2017

~Consommation discrétionnaire (20,2%) :
    10 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________5,0%
    20 Cie Generale des Etablissements Michelin___4,9%
    88 Metropole Television SA____________________3,9%
    78 Vivendi SA_________________________________3,6%
    15 Societe BIC SA_____________________________2,8%

~Consommation de base (16,0%) :
    42 Unilever PLC (GBP)_________________________4,0%
    30 British American Tobacco PLC (GBP)_________3,5%
    55 Diageo PLC (GBP)___________________________3,4%
   580 Tesco PLC (GBP)____________________________2,8%
    12 Anheuser-Busch InBev SA/NV_________________2,3%

~Energie (13,6%) :
    82 TOTAL SA___________________________________7,7%
   103 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________5,9%

~Services financiers (6,3%) :
   125 AXA SA_____________________________________6,3%

~Santé (10,9%) :
    50 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________4,6%
   130 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,0%
    16 Sanofi_____________________________________2,3%

~Industrie (15,2%) :
   113 Bouygues SA_______________________________10,0%
    30 Vinci SA___________________________________5,2%

~Matériaux de base (6,4%) :
    20 Societe Internationale de Plantations d&___3,4%
    14 Air Liquide SA_____________________________3,0%

~Technologie de l'information (1,5%) :
    30 Neopost SA_________________________________1,5%

~Services de télécommunication (4,0%) :
   135 Orange SA__________________________________4,0%

~Services aux collectivités (6,0%) :
   169 Electricite de France SA___________________3,6%
    82 Engie SA___________________________________2,4%

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________8,2%

Renforcement de GSK a 12.90 aujourd’hui.

Je vais calmer les renforcements sur la santé et me concentrer sur la conso de base (ABI; PG) et éventuellement les telco.
Je me tâte aussi pour rentrer sur unibail ou klepierre..🤔
A suivre…

MAJ du PF au 12 AOut 2019, soit 7 ans jour pour jour après le début de suivi de celui-ci…

Le portefeuille evolue avec un TRI de plus de 9%, indice qui m’importe peu finalement puisque plus intéressé par le montant des dividendes que par la perfo de la part en elle-même.

Et de ce coté la, ce n’est pas vraiment terrible, cela stagne depuis très longtemps, ce qui n’est pas une surprise car je n’achète plus rien depuis un bon moment (pas assez de temps a consacrer a l’étude des sociétés, un peu moins envie aussi, marché que je trouve trop cher, etc…)





La correction en cours sera peut-être l’opportunité de renforcer quelques lignes. A suivre donc…

Je profite de la petite baisse actuelle pour renforcer quelques valeurs… pour le moment j’ai renforcé ce jour Total et Orange.

Je surveille MMT et AXA, mais je trouve le cours de bourse encore un peu trop élevé pour cette dernière…

A suivre donc

Bon, j’ai loupé mon renforcement ABI a 0.06e.. j’avais mis un ordre à 30… et depuis, en deux jours, on est repassé à 40e… quand on est noir 😀

Bref, j’attends la prochaine correction patiemment…

Et en attendant, je me dis que j’ai passé la barre des 200€ mensuels (théoriques bien sûr, on verra si toutes les entreprises paient leurs dividendes). 1/3 de l’objectif atteint…

Le week-end sera calme, les bourses étant closes 😀

Mais nous verrons dans les jours semaines ce qui va se passer.. je me méfie des rebonds comme ces deux dernières jours sans qu’aucune nouvelle d’importance ne soit sortie…

Moi je préfère quand ça baisse, c’est mieux pour mon PF (plus d’actions pour la même somme). Et vu que les US drive le monde boursier et qu’ils sont encore à des niveaux disons raisonnables historiquement, il se peut que ça baisse là-bas, donc aussi chez nous, miam…😀

A suivre donc…

MAJ du PF au 15 Aout 2020, soit 8 ans après le début de suivi de celui-ci…

Le portefeuille évolue avec un TRI en nette baisse à 7% suite au crack (ou correction suivant le point de vue)!

Au niveau de ’évolution des dividendes ce n’est pas mieux puisque nombres d’entreprises ont abaissées ou suspendues les dividendes. Malgré les investissements effectués pendant la correction, je suis retombé à moins de 170€ mensuel théorique. Donc les investissements dans les nouvelles compagnies ont servi a compenser les coupes des autres puisque je suis revenu a une rente mensuel pré-crise.



Toujours pas de liquidité a investir autre que les dividendes. Ceux-ci étant en baisse, le PF ne devrait pas évoluer de manière significative dans les prochaines années…Quelques renforcements à la marge en fonction des corrections eventuelles… Donc l’objectif de 600€ brut mensuel s’éloigne….

Dernière modification par jeamb (20/08/2020 15h26)

Bonjour à tous,

petits renforcements il y a quelques semaines sur Michelin / Danone / AI, valeurs auxquelles je crois !

J’espere pouvoir rentrer sur l’Oréal / RI et renforcer SAN

Passez de bonnes fêtes de fin d’année !