Portefeuille d'actions de Caceray (spéculateur)

Bonjour

Je ne suis pas sûr de comprendre.

Vous disposez d’un capital de 1.500 €, et vous investissez chaque fois environ 400 €. Vous avez gagné 18,40 % durant cette période, soit sur 1.500 €, 276 €.

Comme je compte 44 trades, cela signifie que vous avez fait 22 opérations, soit un gain de 12,54 € par opération. Et vous avez donné 88 € de commissions au broker (2 X 2 X 22), soit quasiment 32 % de vos gains.
Est-ce que c’est exact ou ai-je manqué quelque chose ?

Si c’est exact, je ne vois pas bien l’intérêt de la démarche.
C’est beaucoup de travail pour des cacahuètes, non ?

Cordialement

Durun a écrit :

Comme je compte 44 trades, cela signifie que vous avez fait 22 opérations, soit un gain de 12,54 € par opération. Et vous avez donné 88 € de commissions au broker (2 X 2 X 22), soit quasiment 32 % de vos gains.
Est-ce que c’est exact ou ai-je manqué quelque chose ?

Si c’est exact, je ne vois pas bien l’intérêt de la démarche.
C’est beaucoup de travail pour des cacahuètes, non ?

Vous avez entièrement raison, mais je ne regarde pas ce que je laisse au courtier, je regarde ce qu’il me reste à la fin. Mon objectif est de surperformer les stratégies "classiques", et non de diminuer la marge des intermédiaires.

Après, on pourrait effectivement se poser la question concernant l’optimisation du rendement net, en supprimant quelques trades "neutres".

Lorsque je prend une position, j’achète avant tout le "droit" d’être présent à un instant que j’estime être propice au profit. Il arrive bien souvent que l’anticipation soit juste mais le trade pris trop tard. La conséquence est que le profit est proche de zéro, bouffé par la commissions, mais au moins n’est pas négatif. D’autres fois il est très négatif…

Neo45 a écrit :

Caceray : Faites attention tout de même. Les turbos sont des produits risqués.
J’en prends moi-même de temps en temps lorsque je trouve que le marché (ou un titre) a des variations un peu trop importantes.
En règle générale ma conservation de ceux-ci est également très courte.

Oui effectivement, j’ajouterai que malgré les "bonnes" performances du début, c’est particulièrement stressant et chronophage. Lorsque je prend une position, je ne peux pas aller déjeuner tranquillement, et je ne vous parle pas des soirs lorsque je décide de laisser une position ouverte…
Beaucoup estimeraient à ce stade que le ratio rendement/investissement (temps+argent) n’en vaut pas le coup !

En effet, c’est le genre de position qui peut rapidement devenir stressante. Peut-être est-ce parce que vous prenez de grosses positions par rapport à la taille de votre portefeuille (400€ sur 1500€ ça fait quand même >25%).
C’est tout de même énorme et une prise de risque majeure. Tant que vos positions sont gagnantes c’est bon, mais en cas de grosse "erreur" d’investissement ça peut vous faire très mal.

Personnellement je me contente de positions de 200€, soit 3% de ma poche dérivés. Le reste reste dédié aux bonus cappés, qui sont bien plus sécurisés et moins stressants.

Bonjour,

J’avais dit fin de semaine mais je profite d’un moment de répit pour faire un topo sur la journée, et tant que les idées sont encores fraîches…

AIRBUS

Très confiant dans mon analyse (clôture baisse DJIA + annulation commande American Airlines), je procède comme prévu : j’ai pris des options acheteuses et chose que je ne fais jamais, AVANT l’ouverture ! J’achète donc 400 turbos put à 0,76€, soit un investissement total de 306€ (frais inclus).

Pas de bol, le cours Airbus ouvre plutôt (violemment) à la hausse et conscient de l’existence d’une (petite) résistance à 95€, je rachète des turbos à 0,65€ vers 10h00.

Chat noir, le cours monte jusqu’à 9,25€ et à ce stade je suis en moins-value potentielle de 120-130 €.
A ce stade, je me dis qu’il y a un truc qui cloche : aucune annonce, donc à priori pas de raison qui justifie cette envolée du cours un lundi matin (mais je ne suis pas spécialiste donc je suis preneur d’autres analyses).

Je décide de garder mes positions.

Petit bol d’air, le cours commence à baisser à partir de 11h00, ce qui me réconforte un peu, et forte baisse à 15h30 ; certainement lié à l’ouverture du DJIA !? Début de l’euphorie ! Le cours chute jusqu’à 94,14€ (environ 100€ de plus-value potentielle !)

Je vends finalement mes positions sur un le plateau à 94,40€ vers 17h00 à cause de la convergence des moyennes mobiles et de la clôture prochaine de la séance.

Bilan de l’opération : petite plus-value de 36,40€ sur ce trade, soit une performance d’environ 6,4% sur la séance.

Air France

Quelle poisse… j’ai revendu mes positions acheteuses avant la clôture vendredi dernier. Le titre prend jusqu’à 2,61% en moins de deux heures ! Mais avec le recul, je referai pareil. Garder une position acheteuse, tout un week-end, la veille de grèves : non merci.
En revanche, le titre se stabilise autour de 8,93€ pendant la journée.

J’achète 1000 turbos put à 0,42€, soit un investissement total de 422 € (frais inclus).

Je crois les doigts pour une dégringolade demain ! Tenez bon les pilotes, il faut défendre vos salaires !

Dernière modification par Caceray (09/04/2018 21h25)

Bonsoir

Compte tenu de votre approche qui est très proche du trading sur actions, je pense qu’il y a 2 livres qui devraient beaucoup vous aider. Les 2 sont des ouvrages pratiques indiquant comment sélectionner les actions à travailler et les règles qu’il est conseillé de suivre. Ce sont des traders qui s’expliquent et relatent des exemples précis, pas des théoriciens.

1) "Apprendre la bourse auprès des meilleurs traders" de Hervé Asparre.
2) "Vincent Baron, témoignage d’un trader".

Les 2 sont édités par Edouard Valys Editions.

Cordialement

SEMAINE DU 09/04/2018

Après une semaine quasi-parfaite, c’est peut-être le début de la fin !

En effet, la volatilité du titre Air France m’a permis de jouer à la hausse, comme à la baisse, et de faire monter mon capital jusqu’à un peu plus de 2700€ (à la date du jeudi soir), soit une performance globale de 80% depuis le début de l’aventure.

Malheureusement, l’appât du gain, et les mises toujours plus importante, donnent m’ont mis dans une situation périlleuse en cette fin de semaine.

En effet, après avoir constaté plusieurs hausses (inexpliquées?) du titre par le passé, jusqu’à +2%/+3% en l’espace de 2h-3h, y compris les veilles de grèves, le titre amorçait hier une montée fulgurante.

Je prends mon call, mais pas de chances, j’étais déjà arrivé au pic ! Le temps de me rendre compte de la situation, je dois clôturer mes positions à la baisse mais cela m’est déjà arrivé plusieurs fois. Mais l’erreur ne vient pas de l’anticipation, elle vient de mon volume ; en effet, j’ai acheté 3750 titres à 0,63€, soit 2362,50€, ou encore 87% de mon capital !
Pour rappel, à mes débuts, j’essayais de me cantonner à 15-30% de mon capital. Mais, les décisions quasi-parfaites que j’ai prises par le passé m’ont rendu arrogant, et m’ont poussé à ne pas respecter mes propres limites.

Je dois revendre mes positions à 0,53€, soit une perte d’environ 375€ ; perte de 13,8% de mon capital.

Je prends un put en même temps que la vente de mon call, qui me fait récupérer environ 200€. Je les cède en milieu de journée car je crois à un retournement de tendance.

Encore une fois, je me trompe sur la direction, mais grosse erreur je rachète 3750 titres call à 0,46€… On est en début d’après-midi, et l’action ne fera que diminuer jusqu’à la clôture. Je suis donc en position ouverte, le week-end, sur une direction contraire à la tendance moyen terme de l’action et mes titres sont actuellement valorisée 0,31€, soit une moins-value potentielle de 563€.

Au global, en cette fin de semaine, mon portefeuille est valorisé à un peu moins de 2000€, ce qui représente une perte potentielle d’environ 720€ par rapport à mon maximum net atteint (donc dans mon solde espèce). De plus, la valorisation est très spéculative car il n’y a que 800€ en espèces…

Lorsque je me suis aperçu que la tendance anticipée n’était pas bonne, le sous-jacent était à environ 8,70€. J’ai décidé de garder mes positions call car il y a eu plusieurs rebonds à la hausse dans cette zone avec un support à 8,50€.

Mon gros soucis, actuellement est la barrière désactivante qui se situe à 8,40€ (soit 2,21% en dessous de la dernière cotation). Nous verrons ce qui se passe lundi matin…

Bon week-end à tous

Date    Valeur    Opération    Quantité     Cours      Montant brut      Montant net
13/04/2018    AF-KLM 9.206 TS PERP BNPPI    Achat Comptant    4200     0,58 €      2 436,00 €     -2 444,02 €
13/04/2018    AF-KLM 9.206 TS PERP BNPPI    Achat Comptant    4400     0,52 €      2 288,00 €     -2 295,35 €
13/04/2018    AF-KLM 9.206 TS PERP BNPPI    Vente Comptant    4200     0,61 €      2 562,00 €      2 553,42 €
13/04/2018    AF-KLM 9.206 TS PERP BNPPI    Vente Comptant    4400     0,55 €      2 420,00 €      2 412,06 €
13/04/2018    AF-KLM 8.4 TL 06/18 BNPPI    Achat Comptant    3750     0,63 €      2 362,50 €     -2 370,19 €
13/04/2018    AF-KLM 8.4 TL 06/18 BNPPI    Vente Comptant    3750     0,53 €      1 987,50 €      1 981,50 €
13/04/2018    AF-KLM 8.4 TL 06/18 BNPPI    Achat Comptant    3750     0,46 €      1 725,00 €     -1 729,82 €
12/04/2018    AF-KLM 9.206 TS PERP BNPPI    Achat Comptant    2000     0,49 €      980,00 €     -983,80 €
12/04/2018    AF-KLM 9.206 TS PERP BNPPI    Vente Comptant    2000     0,60 €      1 200,00 €      1 196,20 €
10/04/2018    AF-KLM 9.206 TS PERP BNPPI    Achat Comptant    2000     0,40 €      800,00 €     -802,00 €
10/04/2018    AF-KLM 9.206 TS PERP BNPPI    Achat Comptant    2000     0,41 €      820,00 €     -823,80 €
10/04/2018    AF-KLM 9.206 TS PERP BNPPI    Achat Comptant    1000     0,51 €      510,00 €     -512,00 €
10/04/2018    AF-KLM 9.206 TS PERP BNPPI    Achat Comptant    1000     0,50 €      500,00 €     -502,00 €
10/04/2018    AF-KLM 9.206 TS PERP BNPPI    Achat Comptant    2000     0,56 €      1 120,00 €     -1 123,80 €
10/04/2018    AF-KLM 9.206 TS PERP BNPPI    Achat Comptant    2000     0,48 €      960,00 €     -963,80 €
10/04/2018    AF-KLM 9.206 TS PERP BNPPI    Achat Comptant    1000     0,28 €      280,00 €     -282,00 €
10/04/2018    AF-KLM 9.206 TS PERP BNPPI    Vente Comptant    4000     0,45 €      1 800,00 €      1 794,85 €
10/04/2018    AF-KLM 9.206 TS PERP BNPPI    Vente Comptant    4000     0,51 €      2 040,00 €      2 033,77 €
10/04/2018    AF-KLM 9.206 TS PERP BNPPI    Vente Comptant    2000     0,52 €      1 040,00 €      1 036,20 €
10/04/2018    AF-KLM 9.206 TS PERP BNPPI    Vente Comptant    2000     0,59 €      1 180,00 €      1 176,20 €
10/04/2018    AF-KLM 8.4 TL 06/18 BNPPI    Vente Comptant    2000     0,60 €      1 200,00 €      1 196,20 €
10/04/2018    AF-KLM 8.4 TL 06/18 BNPPI    Achat Comptant    2000     0,55 €      1 100,00 €     -1 103,80 €
09/04/2018    AF-KLM 9.206 TS PERP BNPPI    Achat Comptant    1000     0,42 €      420,00 €     -422,00 €
09/04/2018    AIR 97.786 TS PERP CTGM DEU    Achat Comptant    400     0,76 €      304,00 €     -306,00 €
09/04/2018    AIR 97.786 TS PERP CTGM DEU    Achat Comptant    400     0,65 €      260,00 €     -262,00 €
09/04/2018    AIR 97.786 TS PERP CTGM DEU    Vente Comptant    800     0,76 €      608,00 €      606,00 €

Caceray

Avec de telles performances venez sur le concours Zonebourse, un lot est peut-être à votre portée.

SEMAINE DU 30/04/2018

Une semaine qui termine mal, et la suivante peut vite devenir catastrophique…

Non seulement, je conserve des positions perdantes "over the week-end" mais mon argument des grèves pouvant faire pression sur le titre ne tient pas car elles ne sont prévues qu’en fin de semaine (jeudi-vendredi).

Ainsi, mercredi c’est le drame… le titre bondit jusqu’à 8,70€ alors que j’ai acheté mes puts autour de 8,10€ avec un strike à 9€ soit -60/90 = -66,66% !
Je décide de ventre la boule au ventre, et accuse une perte d’environ 2000€ pour retomber à 1100€. J’ai donc perdu tous mes gains depuis un mois et une partie de mon capital initial (1500€).

Deuxième round

Fort de mes succès passés, j’avais effectué un virement en fin de semaine dernière de 1500€ pour renforcer mon activité spéculative. De plus, quelques trades de désespoir sur la journée noire du mercredi m’ont fait récupérer quelques centaines d’euros.
Sur un dernier élan de conviction j’achète des puts le jeudi après-midi et vendredi… BINGO !

Je remonte ma cagnotte à 5100€, soit 2100€ de bénéfice depuis le début de mon aventure… mais pour récupérer mes pertes j’ai du vendre une partie de mon âme. En effet, désormais, j’ai injecté 3000€ de fonds propre pour 2100€ de bénéfice.
Ma performance relative retombe ainsi de 100% à 70%…

Date    Valeur    Opération    Quantité    Cours    Montant brut    Montant net
04/05/2018    AF-KLM 8.9622 TS PERP CTGM DEU    Vente Comptant    4 000     1,27 €      5 080,00 €      5 060,09 €
03/05/2018    AF-KLM 7.921 TL PERP BNPPI    Achat Comptant    3 000     0,53 €      1 590,00 €     -1 594,21 €
03/05/2018    AF-KLM 7.921 TL PERP BNPPI    Vente Comptant    3 000     0,51 €      1 530,00 €      1 526,06 €
03/05/2018    AXA 22 TL 06/18 CTGM DEU    Achat Comptant    3 400     0,23 €      782,00 €     -784,00 €
03/05/2018    AXA 22 TL 06/18 CTGM DEU    Vente Comptant    3 400     0,21 €      714,00 €      712,00 €
03/05/2018    AF-KLM 8.9622 TS PERP CTGM DEU    Vente Comptant    4 500     0,73 €      3 285,00 €      3 273,16 €
03/05/2018    AF-KLM 8.9622 TS PERP CTGM DEU    Vente Comptant    5 100     0,65 €      3 315,00 €      3 303,03 €
03/05/2018    AF-KLM 8.9622 TS PERP CTGM DEU    Achat Comptant    2 000     0,78 €      1 560,00 €     -1 564,07 €
03/05/2018    AF-KLM 8.9622 TS PERP CTGM DEU    Achat Comptant    1 000     0,73 €      730,00 €     -732,00 €
03/05/2018    AF-KLM 8.9622 TS PERP CTGM DEU    Achat Comptant    1 000     0,77 €      770,00 €     -772,00 €
03/05/2018    AF-KLM 8.9622 TS PERP CTGM DEU    Achat Comptant    2 500     0,67 €      1 675,00 €     -1 679,59 €
03/05/2018    AF-KLM 8.9622 TS PERP CTGM DEU    Achat Comptant    1 200     0,66 €      792,00 €     -794,00 €
03/05/2018    AF-KLM 8.9622 TS PERP CTGM DEU    Achat Comptant    1 400     0,55 €      770,00 €     -772,00 €
03/05/2018    AF-KLM 8.9622 TS PERP CTGM DEU    Achat Comptant    2 000     0,80 €      1 600,00 €     -1 604,25 €
02/05/2018    AF-KLM 7.921 TL PERP BNPPI    Achat Comptant    1 000     1,04 €      1 040,00 €     -1 043,80 €
02/05/2018    AF-KLM 7.921 TL PERP BNPPI    Achat Comptant    1 100     0,97 €      1 067,00 €     -1 070,80 €
02/05/2018    AF-KLM 7.921 TL PERP BNPPI    Vente Comptant    1 000     1,02 €      1 020,00 €      1 016,20 €
02/05/2018    AF-KLM 7.921 TL PERP BNPPI    Vente Comptant    100     1,01 €      101,00 €      99,00 €
02/05/2018    AF-KLM 7.921 TL PERP BNPPI    Vente Comptant    1 000     1,01 €      1 010,00 €      1 006,20 €
02/05/2018    AF-KLM 8.9622 TS PERP CTGM DEU    Achat Comptant    1 000     0,56 €      560,00 €     -562,00 €
02/05/2018    AF-KLM 8.9622 TS PERP CTGM DEU    Achat Comptant    2 500     0,40 €      1 000,00 €     -1 003,80 €
02/05/2018    AF-KLM 8.9622 TS PERP CTGM DEU    Achat Comptant    2 900     0,40 €      1 160,00 €     -1 163,80 €
02/05/2018    AF-KLM 8.9622 TS PERP CTGM DEU    Vente Comptant    3 000     0,37 €      1 110,00 €      1 106,20 €
02/05/2018    AF-KLM 8.9622 TS PERP CTGM DEU    Achat Comptant    1 000     0,52 €      520,00 €     -522,00 €
02/05/2018    AF-KLM 8.9622 TS PERP CTGM DEU    Vente Comptant    2 000     0,56 €      1 120,00 €      1 116,20 €
02/05/2018    AF-KLM 8.9622 TS PERP CTGM DEU    Vente Comptant    2 900     0,38 €      1 102,00 €      1 098,20 €
02/05/2018    AF-KLM 8.9622 TS PERP CTGM DEU    Achat Comptant    2 600     0,43 €      1 118,00 €     -1 121,80 €
02/05/2018    AF-KLM 8.9622 TS PERP CTGM DEU    Vente Comptant    2 900     0,36 €      1 044,00 €      1 040,20 €
02/05/2018    AF-KLM 8.9622 TS PERP CTGM DEU    Achat Comptant    2 900     0,37 €      1 073,00 €     -1 076,80 €
02/05/2018    AF-KLM 8.9622 TS PERP CTGM DEU    Vente Comptant    2 600     0,44 €      1 144,00 €      1 140,20 €
02/05/2018        Dépôt par Virement    0     -   €      1 494,00 €      1 494,00 €
30/04/2018    AF-KLM 8.9622 TS PERP CTGM DEU    Achat Comptant    1 000     0,92 €      920,00 €     -923,80 €

Bonjour,

@ostal : je viens de voir votre message, désolé pour ce retard dans ma réponse.

Après la grosse frayeur suite aux opérations que j’ai relaté dans mon dernier message, j’ai largement levé le pied.
Comme prévu, mon nouveau travail est très chronophage et incompatible avec l’attention (à la minute) que nécessite un turbo, surtout en sachant que je les prends avec une barrière à 5-10% du cours du sous-jacent.

J’ai en revanche récupérer environ 300€ de frais de courtage car les turbos que j’avais acheté bénéficiaient d’une offre promotionnelle, ce qui a rehaussé ma performance.

Ce matin, tête brûlée que je suis, et suite à la hausse fulgurante du titre, j’ai acheté des warrants : l’absence de barrière me rassure un peu, et étant hors de la monnaie, je les ai acheté à 0,095€ en moyenne.
Je suis donc détenteur, à l’heure où j’écris, de 20 000 warrants put (DE000CQ7B564, les achats sont affichés dans le carnet de la journée).

Aléa jacta est ! J’espère un retour à 7€ d’ici demain ou après demain.

Quel intérêt voyez vous à utiliser des warrants plutôt que des turbos put ?

Vu la perte de valeurs temps très importante à l’approche de la  date de maturité.

Le risque de rebond a court terme suite a la forte baisse d’hier

et éventuellement un ajustement a la baisse de la volatilité implicite.

Je ne serais pas tranquille, surtout en overnight

Je plussoie les propos de aToulon …

il faut etre particulierement sur de la baisse du cours pour esperer plus de gain sur votre position.  le warrant va perdre 1 a 2 centimes par jour ( et de plus en plus ) en cas de cours sans fluctuation.

il  vaut mieux jouer des maturités plus eloignées. Evidemment c’est une question de sensibilité au risque  mais si les choses vont mal vous etes dos au mur sur une telle maturité.

Cdt