Communauté des investisseurs heureux (depuis 2010)
Echanges courtois, réfléchis, sans jugement moral, sur l’investissement patrimonial pour devenir rentier, s'enrichir et l’optimisation de patrimoine
Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions de notre communauté !
Nouveau venu dans cette longue discussion ?
Consultez une sélection des messages les plus réputés en cliquant ici.
Découvrez les actions favorites des meilleurs gérants en cliquant ici.
#651 11/10/2018 08h14
- ArnvaldIngofson
- Membre (2016)
Top 10 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 20 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 50 Expatriation
Top 50 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 10 SCPI/OPCI - Réputation : 994
Hall of Fame
KAUFMAN ET BROAD est un constructeur de logements et pas une foncière.
C’est donc un candidat pour le portefeuille actions : cours bas donc rendement élevé (6%) malgré de bons résultats. Encore une victime des anticipations de hausse des taux.
Vente 50 put flloré CAC40 5800-6000 Pts 15/03/2019 à 195,02 €
Même pas eu à attendre l’ouverture, l’ordre a été exécuté avant.
Peut-être pas le meilleur cours, mais respecte la limite.
Vente 50 put flloré CAC40 5800-6000 Pts 15/03/2019 à 195,02 € ; 9 741,00 € avec les frais.
Par rapport à l’achat du 27/09, plus-value 1 054 € (12,1 %).
Dernière modification par ArnvaldIngofson (11/10/2018 08h48)
Dif tor heh smusma
En ligne
1 #652 11/10/2018 10h48
- ArnvaldIngofson
- Membre (2016)
Top 10 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 20 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 50 Expatriation
Top 50 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 10 SCPI/OPCI - Réputation : 994
Hall of Fame
Achat 2 000 CBO Territoria à 3,79 €
Je l’ai eu au cours souhaité.
Pour un dividende de 0,21 €, le rendement est de 5,53 %, appréciable en PEA PME.
Achat 2 000 CBO Territoria à 3,79 € ; 7 598,19 € avec les frais
Dif tor heh smusma
En ligne
#654 12/10/2018 13h21
- Yolatengo3
- Membre (2017)
- Réputation : 2
Bonjour ,
Je suis votre portefeuille de très près depuis un certain temps maintenant et j’ai été convaincu par votre approche sur les puts floorés.
J’ai du coup reproduit votre dernière opération sur ce type de produit et j’ai donc réalisé une plus value dans le même ordre d’échelle que celle que vous avez réalisée.
J’aurais voulu savoir comment vous trouviez ce type de produits et s’il en existait d’autres avec la même maturité mais une fourchette plus basse (5600/5800 par exemple)?
Si oui, comptez-vous vous positionner sur ceux-ci dans un avenir proche?
Au plaisir de vous lire!
Hors ligne
1 #655 12/10/2018 13h55
- ArnvaldIngofson
- Membre (2016)
Top 10 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 20 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 50 Expatriation
Top 50 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 10 SCPI/OPCI - Réputation : 994
Hall of Fame
Je les trouve en faisant une recherche de produits sur le site des produits de bourse Commerzbank,
ce qui donne par exemple :
floorés CAC40
On trouve 46 produits.
J’y reviendrais si le CAC40 revient dans ses meilleurs niveaux, disons vers 5500.
Dif tor heh smusma
En ligne
#656 12/10/2018 22h55
- ArnvaldIngofson
- Membre (2016)
Top 10 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 20 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 50 Expatriation
Top 50 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 10 SCPI/OPCI - Réputation : 994
Hall of Fame
SCPI Corum Origin : acompte mensuel
Pour 55 parts : 338,50 €.
Dif tor heh smusma
En ligne
#657 14/10/2018 19h42
- swantonbomb
- Membre (2010)
Top 50 Dvpt perso. - Réputation : 91
Pourquoi préférez vous klepierre à unibail?
Avez vous un seuil de foncières à ne pas franchir?
Pourquoi pas plus d’actions de rendements en pc en dehors des foncières et scpi?
M.rci
Hors ligne
#658 14/10/2018 20h35
- ArnvaldIngofson
- Membre (2016)
Top 10 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 20 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 50 Expatriation
Top 50 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 10 SCPI/OPCI - Réputation : 994
Hall of Fame
swantonbomb a écrit :
Pourquoi préférez vous klepierre à unibail?
En fait je n’ai pas de préférence : les 2 sont en portefeuille avec des montants proches (environ 35 000 euros).
Unibail-Rodamco avait un patrimoine plus qualitatif que Klépierre.
Mais je n’ai pas regardé en détail l’apport de WestField. A voir avec les prochains résultats.
swantonbomb a écrit :
Avez vous un seuil de foncières à ne pas franchir?
J’ai sans doute atteint ma limite pour les foncières de commerce, sauf opportunité exceptionnelle.
Outre les 2 grandes mentionnées plus haut, j’ai également des foncières de 2ème catégorie : MERCIALYS et CARMILA.
Par contre, j’avais allégé COVIVIO à plus de 90 euros. J’en reprendrais bien environ 15 000 euros, idéalement sous 81 euros.
De même dans une moindre mesure ICADE.
Pour l’ETF EPRE, j’aimerais en savoir plus sur le BrExit.
swantonbomb a écrit :
Pourquoi pas plus d’actions de rendements en pc en dehors des foncières et scpi?
L’immobilier coté ou non produisant assez de revenus, j’avoue, par paresse, avoir un peu négligé le portefeuille d’actions, remplacées par des ETF …
Dif tor heh smusma
En ligne
#659 16/10/2018 10h54
- ArnvaldIngofson
- Membre (2016)
Top 10 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 20 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 50 Expatriation
Top 50 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 10 SCPI/OPCI - Réputation : 994
Hall of Fame
Un peu perplexe par rapport à la baisse récente.
On peut parler d’une correction : EuroStoxx50 à 13 % sous son dernier plus haut, CAC40 à 10 %, les émergents pire, les foncières de commerce à la limite du krach (par exemple Klépîerre -22 % depuis le 1er janvier).
Pour autant, il me semble que la montée des risques (Italie notamment) mériterait une baisse supérieure.
Mais c’est quand même un point bas intéressant pour faire un achat peu risqué, "de fond de portefeuille". Ca pourrait aussi bien rebondir, au moins à court terme.
Achat 190 Bonus Cappé CAC40 3850-5528 20.12.2019 à 52,66 €
Citibank a écrit :
ISIN DE000CQ4Y738
Mnémo 185AC
Type Certificats Bonus Cappés
Parité 100:1
Borne Basse 3 850 EUR
Distance Borne Basse 24,53%
Niveau bonus 5 528 EUR
Rendement Bonus 4,92%
Échéance 20.12.2019
Rendement bonus (% annualisé) 4,16%
Prime 3,29 %
Prime le plus faible des bonus cappés sur indices.
Achat 190 Bonus Cappé CAC40 3850-5528 20.12.2019 à 52,66 € ; 10 015,41 € avec les frais.
Foncière canadienne Cominar : dividende
Montant brut pour 1 150 actions x 0,06 CAD = 69,00 CAD.
Retenue à la source 15 %. Reste 58,65 CAD.
Convertis en EUR sur la base d’un taux de change de 1,5054 : 38,96 €.
Prélèvements sociaux et IR (PFU 30 %), reste 27,27 €.
"Currency exchange cost" 0,04 € : y a pas de petits profits …
Net 27,23 €.
Dernière modification par ArnvaldIngofson (16/10/2018 11h42)
Dif tor heh smusma
En ligne
#660 16/10/2018 14h26
- ArnvaldIngofson
- Membre (2016)
Top 10 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 20 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 50 Expatriation
Top 50 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 10 SCPI/OPCI - Réputation : 994
Hall of Fame
Action Casino
Toujours aussi folle !
Après avoir menacé la borne basse du précédent bonus cappé
(cf 18/09),
elle dépasse maintenant la borne haute du bonus cappé actuel,
qui ne peut plus progresser que faiblement et lentement.
On peut optimiser en "roulant la position".
Vente 250 Bonus Cappé Casino 20,00 - 40,00 EUR 20/12/2019 à 35,67 €
Vente 250 Bonus Cappé Casino 20,00 - 40,00 EUR 20/12/2019 à 35,67 € ; 8 907,50 € avec les frais.
Plus-value 322,50 € (3,76 %).
Achat 222 Bonus Cappé Casino 23,00 - 45,00 EUR 20/09/2019 à 39,12 €
BNPP a écrit :
MNÉMO 18LAB
ISIN FRBNPP00O889
TYPE BONUS CAPPÉ
PARITÉ 1,00
BORNE BASSE 23,00
DISTANCE À LA BORNE BASSE (%) 43,68%
NIVEAU BONUS 45,00
PERF. LIÉE AU BONUS (%) 15,00%
ÉCHÉANCE 20/09/2019
RENDEMENT ANNUALISÉ (%) 16,25%
Prime -5 %.
Achat 222 Bonus Cappé Casino 23,00 - 45,00 EUR 20/12/2019 à 39,12 € ; 8 694,64 € avec les frais.
Dif tor heh smusma
En ligne
#661 16/10/2018 19h17
- ArnvaldIngofson
- Membre (2016)
Top 10 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 20 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 50 Expatriation
Top 50 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 10 SCPI/OPCI - Réputation : 994
Hall of Fame
Rebond des foncières
ICADE +4,00 %
COVIVIO +3,24 %
URW +2.15 %
Klépierre +2,15 %
MERCIALYS +2,50 %
A suivre (pas terminé mes emplettes) …
Dif tor heh smusma
En ligne
#662 19/10/2018 14h58
- ArnvaldIngofson
- Membre (2016)
Top 10 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 20 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 50 Expatriation
Top 50 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 10 SCPI/OPCI - Réputation : 994
Hall of Fame
SCPI ActiPierre3 : acompte trimestriel
Pour 10 parts : 44,10 €.
Dif tor heh smusma
En ligne
#663 19/10/2018 15h02
- swantonbomb
- Membre (2010)
Top 50 Dvpt perso. - Réputation : 91
Désolé si je n’ai pas totu suivi mais vos parts de SCPI vous les achetez cash ? Dans quelle enveloppe? M.erci
Hors ligne
#664 19/10/2018 17h09
- ArnvaldIngofson
- Membre (2016)
Top 10 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 20 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 50 Expatriation
Top 50 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 10 SCPI/OPCI - Réputation : 994
Hall of Fame
Oui, je les ai achetées cash auprès des sociétés de gestion (ou héritées pour les premières, comme ActiPierre3 qui est une très petite ligne).
Mais ce n’est pas optimal du point de vue fiscal !
Si c’était à refaire, je ferais de la nue-propriété pour avoir des revenus à partir de mon départ en retraite.
Dif tor heh smusma
En ligne
#665 19/10/2018 17h11
- cat
- Membre (2015)
Top 50 Portefeuille
Top 50 Obligs/Fonds EUR
Top 50 Finance/Économie
Top 50 Banque/Fiscalité
Top 10 SCPI/OPCI - Réputation : 459
ArnvaldIngofson, pourquoi ne pas avoir envisagé également d’acheter certaines SCPI par emprunt?
Hors ligne
#666 19/10/2018 23h40
- ArnvaldIngofson
- Membre (2016)
Top 10 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 20 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 50 Expatriation
Top 50 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 10 SCPI/OPCI - Réputation : 994
Hall of Fame
A mon âge, le besoin est de placer le capital existant, et de profiter prochainement de ses revenus.
Pas d’emprunter pour disposer d’un capital dans 15 ou 20 ans.
Dif tor heh smusma
En ligne
#667 20/10/2018 00h15
- cat
- Membre (2015)
Top 50 Portefeuille
Top 50 Obligs/Fonds EUR
Top 50 Finance/Économie
Top 50 Banque/Fiscalité
Top 10 SCPI/OPCI - Réputation : 459
Vous pouvez placer le capital et profiter pleinement de vos revenus tout en empruntant, il me semble.
En outre, avec un bon capital existant cela devrait même simplifier l’emprunt.
Hors ligne
#668 20/10/2018 11h47
- ArnvaldIngofson
- Membre (2016)
Top 10 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 20 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 50 Expatriation
Top 50 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 10 SCPI/OPCI - Réputation : 994
Hall of Fame
Le 25/09 j’avais fait :
Vente 114 Bonus Cappé Société Générale 34,00 - 52,50 € 19.09.2019 à 40,54 €
Achat 133 Bonus Cappé Société Générale 30,00 - 45,00 € 20/12/2019 à 39,61 €
Ce qui a évité de tilter une barrière basse, l’action Société Générale ayant fait hier + BAS 33.91 €.
Globalement, le portefeuille de bonus cappés souffre comme les sous-jacents (Bouygues et Renault notamment),
mais aucun n’a tilté une barrière basse.
Avec de la patience ça devrait donc le faire …
Dif tor heh smusma
En ligne
#669 24/10/2018 19h29
- ArnvaldIngofson
- Membre (2016)
Top 10 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 20 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 50 Expatriation
Top 50 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 10 SCPI/OPCI - Réputation : 994
Hall of Fame
foncière Mercialys : dividende
Dernier détachement de dividende MERCIALYS le 19/10/2018 : 0.50€
Dernier versement de dividende MERCIALYS le 23/10/2018 : 0.50€
C’est un acompte sur 2018.
Pour 2 230 titres : 1 115,00 € brut ; 780,51 € net.
Avec un dernier cours de 12,54 € et un dividende 2017 de 1,09 €, le rendement est de 8,69 %.
Et 2018 se présente bien :
CERCLE FINANCE•18/10/2018 à 12:10 a écrit :
Mercialys: loyers facturés stables à fin septembre
(CercleFinance.com) - Mercialys affiche, à fin septembre, une croissance des loyers facturés à périmètre constant de +2,5% hors indexation et +3,6% incluant celle-ci. A périmètre courant, ces loyers ressortent à 136,5 millions d’euros, quasiment stables par rapport à fin septembre 2017.
’La tendance opérationnelle sous-jacente reste puissante, avec toujours une surperformance sensible de la société par rapport à l’ensemble du marché des centres commerciaux en France’, explique le PDG de la foncière d’immobilier commercial, Eric Le Gentil.
Au titre de l’ensemble de 2018, Mercialys confirme sa confiance dans l’atteinte de ses objectifs annuels, dont un FFO par action en progression d’au moins +2%, hors impact du coût de portage lié au refinancement de l’obligation à maturité 2019.
Bouygues : avertissement sur les résultats
Plus bas hier 30,30 €.
Chaud le bonus cappé …
Dif tor heh smusma
En ligne
#670 25/10/2018 11h08
- ArnvaldIngofson
- Membre (2016)
Top 10 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 20 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 50 Expatriation
Top 50 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 10 SCPI/OPCI - Réputation : 994
Hall of Fame
Achat 87 Bonus cappé Cap Gemini 80,00-116,00 € à 102,40 €
Le secteur du service informatique est agité cette semaine !
2 sociétés importantes (SOPRA puis ATOS) ont plongé après un avertissement sur les résultats.
En revanche, le leader Cap Gemini, après avoir été une victime collatérale de ces avertissements, annonce de bons chiffres.
Actions » Capgemini Vs Atos et Sopra : pourquoi cet écart de valorisation ?
Il me semble que c’est une opportunité d’y revenir via un bonus cappé.
BNPP a écrit :
Caractéristiques
MNÉMO 11LAB
ISIN FRBNPP00O814
TYPE BONUS CAPPÉ
PARITÉ 1,00
BORNE BASSE 80,00
DISTANCE À LA BORNE BASSE (%) 20,81%
NIVEAU BONUS 116,00
PERF. LIÉE AU BONUS (%) 13,39%
ÉCHÉANCE 20/09/2019
RENDEMENT ANNUALISÉ (%) 14,92%
Prime 1,2 %.
Achat 87 Bonus cappé Cap Gemini 80,00-116,00 € à 102,40 € ; 8 918,80 € avec les frais.
Dif tor heh smusma
En ligne
#671 26/10/2018 17h44
Vous avez encore un bonne quantité de liquidités et j’aimerai savoir de quelle façon vous pensez les investir au fil du temps.
Est ce que vous avez anticipé une stratégie en fonction des différents comportements possibles du marché ?
Cette semaine, vous avez acheté un bonus sur Cap Gemini, soit dépensé 5% de vos liquidités. Comment comptez vous procéder pour le (gros reste) ? Et quels supports souhaitez vous prévilégier entre les bonus, les actions, les ETF ? Ou peut être autre chose que la bourse.
Enfin, vous êtes vous fixé un montant de liquidité à ne pas toucher ? Histoire d’en garder sous le pied en vue d’un krach atomique.
Moi, je renforce par ci par là à toute petite dose : une poignée de Saint Gobain, une lichette de Plastic Omnium, une pincée de Renault et je reviens tout doucement sur quelques lignes comme Airbus, Solution30, même Valeo, c’est pour dire…
Mais je conserve une grosse partie de mes liquidités sans trop savoir quand puiser plus franchement dedans. D’où mes questions par rapport à votre gestion du moment.
Hors ligne
1 #672 26/10/2018 19h03
- ArnvaldIngofson
- Membre (2016)
Top 10 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 20 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 50 Expatriation
Top 50 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 10 SCPI/OPCI - Réputation : 994
Hall of Fame
Comme vous, j’ai fait quelques achats depuis le début du mois :
. le 9 foncière Carmila et bonus cappé Vallourec
. le 11 foncière CBO Territoria
. le 16 bonus cappé CAC40
. le 25 bonus cappé Cap Gemini.
Il y a eu également une vente le 11 du put flooré CAC40.
Ainsi qu’un achat et vente de bonus cappé Casino.
Et enfin des dividendes de foncières et des revenus de SCPI.
Tout cela représente une consommation de liquidités d’environ 30 600 euros, ce qui est une inflexion de l’allocation globale (3 %) mais pas un bouleversement.
Donc effectivement il est reste la plus grande partie.
Un peu perplexe dans une situation où on va "toujours plus bas".
Il me semble quand même qu’on approche du point où les nouveaux risques (budget italien notamment) sont pris en compte.
Quoique on pourrait aller plus bas si les résultats d’entreprises déçoivent encore.
Pour faire simple, je suis le CAC40. Disons que sous 4800 ça me semblerait être une opportunité d’investir significativement. Par exemple sur des supports comme :
. bonus cappés : Air France est dans une situation de retournement, à défaut d’autres idées sur les indices européens
. foncières : je voudrais renforcer COVIVIO et ICADE, peut-être aussi canadiennes
. ETF sur indices européens
. actions : je suis toujours AXA et Total.
Et si on retrouvait le CAC40 sous 4400, je pourrais être totalement investi.
Dans cette situation, soit on attend en encaissant des revenus.
Soit "quand y en a plus, y en a encore" : vendre quelques lignes et utiliser un effet de levier modéré.
Finalement la "stratégie" est de naviguer à vue. Et par temps de brouillard on ne voit pas loin…
Dif tor heh smusma
En ligne
#673 29/10/2018 13h30
- ArnvaldIngofson
- Membre (2016)
Top 10 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 20 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 50 Expatriation
Top 50 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 10 SCPI/OPCI - Réputation : 994
Hall of Fame
SCPI Corum Origin : revenus exceptionnels
Distribution de report à nouveau.
Pour 1 part : 1,29 €.
Pour 55 parts : 70,95 €.
SCPI Atout Pierre Diversification : acompte trimestriel
Pour 1 part : 9,00 €.
Pour 60 parts : 540,00 €.
SCPI PFO2 : acompte trimestriel
Pour 1 part : 2,23 € ; en augmentation par rapport aux trimestres précédents.
Pour 158 parts : 352,86 €.
SCPI Ficommerce : acompte trimestriel
Pour 1 part : 2,55 €.
Pour 255 parts : 650,25 €.
Dif tor heh smusma
En ligne
2 #674 31/10/2018 23h04
- ArnvaldIngofson
- Membre (2016)
Top 10 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 20 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 50 Expatriation
Top 50 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 10 SCPI/OPCI - Réputation : 994
Hall of Fame
RAPPORT DU MOIS de OCTOBRE
C’est le 31ème rapport du portefeuille présenté ici,
le précédent rapport (Septembre) est le message #645.
J’ai distingué 4 portefeuilles ou classes d’actifs :
. certificats, essentiellement de type bonus cappés,
. actions, essentiellement européennes, de préférence en assurance-vie ou PEA,
. foncières européennes et canadiennes, nécessairement sur CTO, sauf si éligible PEA.
. SCPI.
On peut considérer que cette liste est classée par durée de détention des titres,
Du court terme pour les certificats « buy and sell » en quelques semaines
Au très long terme pour les SCPI « buy and hold » 10 ans ou plus.
J’indique également de façon précise les liquidités avec leurs apports ou leurs retraits.
Je distingue également :
. ce qui est acquis : plus-values réalisées, revenus (coupons, dividendes)
. ce qui est virtuel : plus-values latentes.
Ce qui est acquis est évidemment plus important que ce qui est virtuel et pourrait disparaître selon l’état du marché.
Certificats (Bonus cappés, etc.)
Les bonus cappés suivent la baisse des sous-jacents : Bouygues, Société Générale et Vallourec
Une satisfaction cependant : aucun n’a touché sa borne basse.
Le put flooré CAC40 a bien joué son rôle.
La dernière acquisition sur Cap Gemini était un bon plan.
Actions
Octobre rouge !
Malgré un rebond le dernier jour, les marchés européens sont en forte baisse (CAC40 - 7,51 % ; EuroStoxx50 -6,19 %).
Forte baisse également des valeurs technologiques US, avec la débâcle de Amazon et Google.
Situation contrastée sur les marchés émergents, globalement en baisse (Chine) mais Amérique Latine en hausse (Brésil ; je préfère ne pas penser à cause de qui).
Le secteur de l’eau, défensif, va bien, en particulier Suez.
Ls petites biotechs Valbiotis et Inventiva s’effondrent (-45 et -31 %).
Le portefeuille actions perd 7 %, ce qui dans le contexte est cohérent.
Répartition :
Petite augmentation du poids des émergents, puisque ce sont ceux qui ont le moins baissé.
Foncières
Les foncières de commerce (Unibail-Rodamco-Westfield et CARMILA poursuivent leur baisse.
Le portefeuille foncières perd près de 5 %.
Mais ça a été aussi l’opportunité de se renforcer (CARMILA et CBO territoria).
SCPI
Acomptes trimestriels.
CORUM Origin distribue en plus des plus-values et le report à nouveau.
Liquidités
Augmentation des liquidités pour achats de foncières.
Totaux
Petite diminution de la part de liquidités, au profit des certificats et des foncières.
La performance mensuelle globale est de -33 958 €, se décomposant en :
-3 853 € : certificats
-20 203 € : actions
-11 955 € : foncières
2 052 € : SCPI
La plus-value latente globale est de -10 517 €, se décomposant en :
-6 415 € : certificats
13 081 € : actions
-17 183 € : foncières
A rapprocher des capitaux engagés :
Total : 989 641 €
Performance mensuelle : -3,4 %
Plus-values latentes : -1,1 %
Conclusion
Le portefeuille subit :
. la baisse des actions européennes et technologiques US
. la baisse des foncières (de commerce en particulier)
Les liquidités et les SCPI limitent l’impact global.
Perspectives
On a eu ce qu’on peut qualifier de correction.
Il me semble qu’on approche du point où les nouveaux risques (budget italien notamment) sont pris en compte.
Quoique on pourrait aller plus bas si les résultats d’entreprises déçoivent encore.
Donc prêt à investir des liquidités si poursuite de la baisse.
Finalement la "stratégie" est de naviguer à vue. Et par temps de brouillard on ne voit pas loin…
Dernière modification par ArnvaldIngofson (31/10/2018 23h19)
Dif tor heh smusma
En ligne
#675 14/11/2018 16h06
- ArnvaldIngofson
- Membre (2016)
Top 10 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 20 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 50 Expatriation
Top 50 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 10 SCPI/OPCI - Réputation : 994
Hall of Fame
Calme plat sur le portefeuille !
3 semaines sans achat ni vente.
Je reste sur l’hypothèse d’un rebond technique,
attendant une nouvelle baisse pour investir.
Mais une hausse m’irait bien aussi.
C’est l’occasion de faire un peu de ménage dans le portefeuille.
Question 1 : que faire de la petite Biotech Valbiotis ?
Pour mémoire, achat de 250 lors de l’introduction en bourse à 10,50 € en juin 2017.
Actuellement sous 4 € ; sans commentaire …
La recherche sur les médicaments semble avancer
(quoique, on ne comprend rien aux communiqués techniques du style
"VALBIOTIS confirme la publication des résultats de l’étude clinique internationale de Phase IIA évaluant VALEDIA® dans la réduction du risque de diabète de type 2 mi-2019").
Mais la société a fait une augmentation de capital peu favorable aux actionnaires
(avec suppression du droit préférentiel de souscription).
Globalement, j’y crois encore un peu, et le seul analyste la suivant reste à l’achat avec un objectif ambitieux :
CERCLE FINANCE•12/11/2018 à 11:02 a écrit :
Valbiotis: Invest Securities reste à ’achat’
Invest Securities réaffirme son opinion ’achat’ sur Valbiotis mais abaisse son objectif de cours de 16 à 11 euros, suite à une communication qui ouvre la voie à un nouveau champ d’application pour Valedia dans la prévention de la NASH.
Il explique que des résultats précliniques de VAL-63 ainsi que des nouvelles données cliniques issues de la phase I/II évaluant Valedia dans le pré-diabète confirment le potentiel du principe actif Totum-63 dans la diminution du risque de NASH.
’Bien que ces résultats prometteurs devront être confirmés chez l’homme, ils valident l’entrée en 2019 de VAL-63 en phase IIa dans la prévention de la NASH’, poursuit l’analyste qui actualise son modèle de valorisation sur plusieurs éléments.
Il comprend ou il fait semblant ?
La ligne actuelle devenant très petite, je vais en profiter pour l’augmenter en transférant sur le PEA-PME : la moins-value en CTO diminuera l’impôt sur le revenu, les énormes plus-values futures (on peut rêver …) ne seront pas imposées.
Question 2 : que faire de bonus cappé Air France 7,50-12,50 EUR 20/12/2018 City ?
La borne basse a explosé en vol quand le PDG s’est fait éjecter de son siège.
Mais l’action se reprend : 1 mois +24.91%.
Et l’échéance approche.
Il semble raisonnable et nécessaire de vendre, avec une moins-value qui s’est fortement réduite.
Valbiotis : vente 250 à 3,85 €
Valbiotis : vente 250 à 3,85 € ; 954,35 € avec les frais.
Moins-value -1 670,65 € ou -63,6 %.
Valbiotis : achat 872 à 3,8618 €
872 est la quantité disponible à la vente à 3,87 € ou moins.
Valbiotis : achat 872 à 3,8618 € ; 3 379,94 € avec les frais.
bonus cappé Air France 7,50-12,50 EUR 20/12/2018 City : vente 600 à 9,98 €
bonus cappé Air France 7,50-12,50 EUR 20/12/2018 City : vente 600 à 9,98 € ; 5 980,50 € avec les frais.
Moins-value -855,00 € ou 12,5 %.
SCPI Corum Origin : acompte mensuel
Pour 1 part : 6,30 € brut ; 5,20 € net.
Pour 55 parts : 286,24 € net.
Dernière modification par ArnvaldIngofson (14/11/2018 16h43)
Dif tor heh smusma
En ligne
Nouveau venu dans cette longue discussion ?
Consultez une sélection des messages les plus réputés en cliquant ici.
Discussions peut-être similaires à “portefeuille financier d'arnvaldingofson”
Discussion | Réponses | Vues | Dernier message |
---|---|---|---|
299 | 90 601 | 13/10/2024 15h34 par toto27 | |
437 | 195 295 | 08/06/2022 11h51 par Golliwogg | |
141 | 56 205 | 18/09/2020 11h59 par ThibaultF | |
211 | 69 886 | 06/11/2024 18h10 par DiCiCat | |
76 | 31 352 | 04/02/2024 17h11 par Mimosa | |
153 | 59 842 | 01/10/2024 19h13 par langoisse | |
Cette discussion est fermée |
17 | 4 112 | 11/12/2021 12h21 par bajb |