Portefeuille d'actions de Fabipm

Bonjour,

Premier retour sur ALFOC après une dizaine de jours de détention et quasiment +10%. Gros coup de chance à mon humble avis sur le timing à l’entrée, et je ne vais pas m’en plaindre.

Mi345 a écrit :

Vous pouvez encore investir dans CD Projekt,
GOG est une bonne alternative à steam.
la License Witcher d’une qualité inégalable est devenu une source de profit pérenne à moindre coût.
Le point noir est le risque associé à cyberpunk qui connait un développement long et fastidieux. Je crains que l’E3 ne montre un jeu pas suffisamment achevé, une déception pourrait alors être un bon point d’entré.

J’ai peur des déçus sur cyberpunk et je préfère pour l’instant surveiller le titre CD Projekt de loin. A voir comme vous le mentionnez si un point d’entrée intéressant ne peut pas se créer à l’E3.

Je compte participer à l’introduction de dontnod en prenant quelques titres, nous verrons bien.

Et enfin, un grand m.erci pour votre message Scipion8. Je fais partie de vos "admirateurs" et je suis fier de vous voir intervenir par ici. Je passe très souvent sur votre file de portefeuille, extrêmement instructif car vous partagez et argumentez tous vos choix.
Il faut noter que j’aurais aimé avoir la performance effectuée sur TheBull mais j’en suis bien loin en réalité ! Je suivais vos perfs ainsi que celles de Lausm/Icare/Isild/Froidevaux au début de l’année et pour certains, il y a eu du flirt avec le top 10 pendant un moment.
Je crois beaucoup dans le coup de chance du débutant pour mon cas et j’espère que bon nombre d’IH pourront remonter au classement d’ici la fin de l’année mais aussi signer des découvertes/performances intéressantes également.

Je finirais pas un parallèle avec mon tendre bonus cappé Air France qui s’est crashé avec quelques acolytes IH à son bord également, cela me fait beaucoup penser à un jeu que je pratique beaucoup en ce moment "The Forest". Il va falloir se relever après ce crash, mais tout ira bien !

Cordialement,

Fabipm

Je ne vais pas être très originale : félicitations pour votre joli portefeuille et votre performance au jeu The Bull !

Moi, je coule comme le Titanic (merci MND et Derichebourg au passage), mais bon, l’année est loin d’être terminée et tout peut changer d’autant que les premiers, comme l’a écrit Scipion8, ont des positions très spéculatives qui peuvent se retourner contre eux. Je ne leur souhaite pas, bien sûr, mais c’est un risque qu’on ne peut écarter.

Bonjour à tous,

L’heure de la rentrée a sonné, c’est donc le moment de faire un point sur le portefeuille.

Voici la répartition du portefeuille ainsi que l’évolution de la Valeur de part au 31 Août.

Je me trouve ainsi aux deux tiers de l’année, à +5.5% en YTD (fin Mai c’était +5.8%), à mettre en relation avec le +8.2% du CW8 sur l’année. Le CW8 surperforme le portefeuille en YTD, grâce à la poussée côté US et à la baisse de mes small/mid caps sur la période.
On est tout de même dans la progression cette année, bien au-dessus des livrets A ou fonds euros.

Le TRI annualisé est de 11.5%, ça reste appréciable.

La performance a été tirée vers le haut par Alten, DLR, KOF, O et WBA notamment.
A l’inverse, performances très décevantes sur MGIC, GRVO, Jacquet ou l’ETN Ethereum… On paie cash l’investissement sur de l’exotique !

VALEUR DE PART DU PORTEFEUILLE AU 31/08/2018



Voici les derniers mouvements notables sur PEA, PEA-PME et CTO:

PEA
- Vente Tigenix à 1.78€ suite OPA, petite PV safe sur PRU à 1.725€.
- Vente Iliad à 147€, avec une PV de 10%.
- Vente Lectra également avec une PV autour de PV suite à la forte remontée après la grosse baisse.
- Allègement Akwel à 24€.
- Allègement Kaufman & Broad à 47€.
- Achat Infotel à 52€, on vise le LT.
- Achat Altran à 9.15€, on vise une remontée après la sanction.
- Achat Derichebourg à 5.1€, on vise le LT avec un bon potentiel.
- Achat Kering à 470€. Attention au potentiel de ralentissement et de chute qui n’est pas négligeable après les envolées récentes.
- Achat CBo à 3.88€, suite à la belle publication.
- Achat AuFeminin à 35.1€, en profitant d’un creux et en visant une OPRO de TF1 bien plus haut.

PEA-PME
- Achat Manitou à 32.9€, le cours a ensuite bien chuté, pour remonter avec les résultats, et chuter de nouveau.
- Achat Prodways à 4.2€, on visera les 5€ sur le potentiel de la boîte.
- Achat Keyrus à 6€, sur le potentiel d’amélioration des marges.
- Vente MFC en PV suite à la remontée du cours post résultats.
- Allègement Claranova à 0.95€.

CTO
- Achat ETN Ether, 38.4€ frais inclus, qui a subit de plein fouet la baisse de l’Ether… Un joli -40% ! Dommage que mon ordre de vente à 43.5€ n’ait pas été exécuté dans l’été (43.35€ au mieux).
- Achat WBA, à 59.8$ suite à la baisse du titre malgré des résultats honnêtes. Aristocrate des dividendes et déjà remontée vers les 70$ + dividende.
- Achat MMM, à 192$ suite à la baisse du titre. Bon point d’entrée à mon sens sur ce conglomérat.
- Vente Venator, suite à la baisse continue du titre vers les 14$…
- Vente BOC Bouygues 32.5-45€, Sept 18, 45€ frais inclus (car remboursés), on a atteint le max du bonus, aurevoir…
- Vente HMMJ, adios la marijuana et vente du tracker avec une très légère MV (PV avec les dividendes)…
Et le meilleur des achats:
- Achat Bonus Cappé Casino 28-39, à 30.8€ (prime négative) et quasi 10% de distance à la barrière la matinée avant l’attaque de Muddy mes amis. Barrière touchée dans l’après-midi et c’est réglé. J’ai un peu le temps de voir l’évolution à présent, c’était un micro ligne donc l’impact n’est pas si important que ça mais c’est rageant de voir un -10% sur la journée alors qu’il n’y avait que 3 mois à tenir.

Très bonne journée à tous!

Cordialement,

Fabipm

Bonjour à tous,

Les mouvements de ces derniers jours:

PEA-PME
- Achat Chargeurs à 22.16€. Entrée sur le quasi plus bas 1 an, beau potentiel.
- Achat Tivoly à 36.2€ à l’ouverture suite parution des résultats. Mer.ci à icare pour le partage d’ailleurs.

CTO
- Vente Bonus Cappé Casino 28-39, à 32.5€. Mer.ci à Muddy waters d’avoir fait toucher la barrière de mon cher petit bonus le lendemain de mon achat. J’ai vu une opportunité de sortir du bonus avec une petite PV de 5%, inespéré quand le cours sombrait sous les 26€.

Très bonne journée à tous!

Cordialement,

Fabipm

Bonjour à tous,

A l’approche de la fin de l’année et du début de la paternité, je profite du temps libre qu’il me reste pour faire un retour sur le portefeuille..

Rappel: Je précise également une nouvelle manière de suivre la performance en suivant tout simplement la valeur du portefeuille / la valeur investie.
En effet, je trouve le suivi de la valeur de part moins intuitif avec par exemple une valeur part de 120, alors que la valeur du portefeuille = la valeur investie, soit 0€ de PV latente.

Voici la répartition du portefeuille ainsi que l’évolution de la Valeur de part au 3 Décembre 2018.

A l’attaque du dernier mois de l’année, je me retrouve à -6.5% en YTD en terme de valeur de portefeuille, à mettre en relation avec le -3.1% de valeur part et +3.9% du CW8 sur l’année. Le CW8 surperforme le portefeuille en YTD, grâce à la poussée côté US et à la baisse de mes small/mid caps sur la période.

Cette année n’est vraiment pas terrible et j’espère qu’elle se finira mieux!

Le TRI annualisé est de 5.07%, en valeur de part.

La performance a été tirée vers le haut par SSW, Claranova, Infotel+Keyrus qui se reprennent, DLR et O.
A l’inverse, performances très décevantes sur Akwel (comme d’hab), GRVO, Gaumont, LNC, KOF, Jacquet, DBG, toutes les Smidcaps finalement.

VALEUR DE PART DU PORTEFEUILLE AU 03/12/2018



Voici les derniers mouvements notables sur PEA, PEA-PME et CTO:

PEA
- Renforcement Rubis à 42€ début Novembre.

PEA-PME
- Vente Claranova à 0.85€, avec 20% de PV sur l’entrée précédente. Je n’exclus pas de revenir vers les 0.70-0.75€.

CTO
- Vente BOC Renault 60€, juste avant le tilt, belle perte de 20% ici…
- Achat URW, 6 actions à 156€. Finalement, le timing aurait pu être meilleur mais on va essayer de rendre le portefeuille un peu plus défensif et stable que spéculatif.

Très bonne journée à tous!

Cordialement,

Fabipm

Bonjour,

Après seulement quelques séances en 2019, le portefeuille affiche un beau +7.2% en YTD. La situation ressemble fortement à celle de début 2018 où le 7% fut atteint le 27 janvier.

Je me souviens d’un questionnement "après un tel départ canon, ne vaudrait-il pas mieux se satisfaire de cette performance et vendre ?".
En effet, dans un contexte plutôt incertain en 2019, avec les raisons que nous connaissons, je me demande une nouvelle fois s’il ne faudrait pas repasser liquide en grande partie, de manière à éviter une forte baisse éventuelle, mais en ratant peut-être une forte hausse.

L’ennui c’est que je crois dans beaucoup de mes valeurs, forcément sinon je n’aurais pas acheté !

Niveau liquidité sur PEA/PEA-PME/CTO, elles sont minimes (2%) étant fortement investi, par contre, il y a quelques réserves sur Livret A notamment qui pourraient être investies.

J’avoue que si on m’avait dit en fin 2018, t*u auras un +7% en 2019, j’aurais signé.

Je pense m’orienter vers une vente partielle du portefeuille sur des sociétés à la croissance qui va ralentir (fin de cycle) notamment.

Quelle est/serait votre stratégie dans cette éventualité ?

Cordialement,

Fabipm

Bonjour et merci Arnvald,

Vendredi, quelques ventes ont été effectuées pour remonter les liquidités à 15%. A présent, le portefeuille est constitué de 30 lignes :


Côté ventes :
- SSW
- Total
- Prodways
- Tivoly
- Esso
- Kaufman & Broad

Je pense sortir également de CBo, Altran, GSK, DLR et/ou Realty à voir.

Objectif: au moins 30% de liquidités, et idéalement moins de 20 lignes !

Cordialement,

Fabipm

Bonjour à tous,

Premier reporting de 2019 et j’avoue que je signerais tout de suite pour des reportings équivalents tout au long de l’année !

Rappel: Je précise également une nouvelle manière de suivre la performance en suivant tout simplement la valeur du portefeuille / la valeur investie.
En effet, je trouve le suivi de la valeur de part moins intuitif avec par exemple une valeur part de 120, alors que la valeur du portefeuille = la valeur investie, soit 0€ de PV latente.

Voici la répartition du portefeuille ainsi que l’évolution de la Valeur de part au 1er Février 2019.

Un mois de Janvier 2019 canon avec +10.1% en valorisation et +10.2% en valeur de part, à mettre en relation avec le +6.8% du CW8 en YTD. Le marché est globalement reparti à la hausse avec un rebond début 2019, dont je profite grassement.

Vendons tout le portefeuille et figeons la performance 2019 à +10%, tentant non ?

Le TRI annualisé est de +4.94%, bien au-delà des -1% au 1er Janvier !

Certains titres ont porté la remontada du portefeuille tels que Alten, Altran, Claranova, GRVO, Kering, Manitou ou Unibail.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/02/2019



VALEUR DE PART DU PORTEFEUILLE AU 01/02/2019



Voici les derniers mouvements notables sur PEA, PEA-PME et CTO:

PEA
- Vente KOF à 36€, je doute un peu des perspectives et j’ai profité de la hausse depuis les 30€ jusqu’à 36€ pour solder ma ligne.
- Vente ESSO à 35.5€, l’évolution du cours ne me convient pas, comme pour KOF, j’ai profité de la hausse depuis les 31€ jusqu’à 36€ pour solder ma ligne.
- Vente Total à 48€.
- Vente GSK à 1540 GBX, demi ligne ouverte à l’origine du portefeuille, pas vraiment de sens de la garder pour son montant ridicule.
- Vente Veolia à 18.4€, pas confortable avec des entreprises à micro marges et bel endettement, le titre stagne également.
- Vente CBo à 3.3€, pas confortable avec les révélations et l’enquête en cours.
- Vente Altran à 8.3€, pas confortable avec la cyber attaque et les conséquences potentielles. Le titre est tout de même bien remonté depuis le point bas et c’est une sortie à moins mal.
- Achat Ingenico à 45€, totalement spéculatif, on prendra la PV dès qu’elle ne sera pas trop ridicule.
- Achat Société Générale à 27€, totalement spéculatif, on prendra la PV dès qu’elle ne sera pas trop ridicule.
- Achat Locindus à 26.5€, petit pari sur le réhaussement de l’offre.

PEA-PME
- Vente Tivoly à 31.2€, entrée après de bons résultats mais le cours n’a fait que baisser depuis.
- Vente Prodways à 3.1€, demi ligne initiée en visant les 5€, dommage, c’est le chemin inverse qui a été fait. Sortie après une remontée tout de même.

CTO
- Vente SSW, 200 actions à 9.4$. Ma belle SSW, achetée au plus bas de chez plus bas 5 ans à 5.34$. Je continue de surveiller en raison de la forte volatilité (swing 7-10 USD).
- Vente Bonus Cappé Casino 18-34.5, après un +10% en 20 jours.

Très bonne journée à tous!

Cordialement,

Fabipm

Bonjour à tous,

On poursuit les reportings en ce début d’année 2019, voici donc la 2è mouture !

Rappel: Je précise également une nouvelle manière de suivre la performance en suivant tout simplement la valeur du portefeuille / la valeur investie.
En effet, je trouve le suivi de la valeur de part moins intuitif avec par exemple une valeur part de 120, alors que la valeur du portefeuille = la valeur investie, soit 0€ de PV latente.

Voici la répartition du portefeuille ainsi que l’évolution de la Valeur de part au 1er Mars 2019.

Un mois de Février 2019 mitigé pour mon PTF avec, en YTD +11.2% en valorisation et +11.3% en valeur de part, à mettre en relation avec le +11.0% du CW8 en YTD. Le CW8 rattrape son retard et le portefeuille ralenti légèrement.

Le TRI annualisé est de +5.25%.

Certains titres ont porté la remontada du portefeuille tels que Alten, CRBP2, GRVO et Kering.
En revanche, d’autres titres ont déçu comme Akwel, Coca-Cola, Infotel ou URW.

J’essaie également de maintenir environ 15-20% de liquidités, sait-on jamais.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/03/2019



VALEUR DE PART DU PORTEFEUILLE AU 01/03/2019



Voici les derniers mouvements notables sur PEA, PEA-PME et CTO:

PEA
- Achat MALT à 610€, spéculation sur une remontée de l’offre.
- Vente Ingenico à 53€, après un achat à 45€ le jour de la baisse. Je visais 15% de PV, c’est fait.
- Achat Thermador à 48.2€, je visais Thermador depuis longtemps, heureux de l’avoir en portefeuille.
- Achat Europcar à 7.1€, je ne trouvais pas les résultats si mauvais que ça et leur réorientation semble judicieuse. Le prix ne me paraissait pas cher.
- Vente Locindus à 26.6€, petit pari sur le réhaussement de l’offre qui n’a pas marché, je sors sans perte.

PEA-PME
RAS

CTO
- Vente Bonus Cappé Michelin 75-112, vente à 109.5, plus grand chose à espérer sur les 4 mois restants de détention.

Très bonne journée à tous!

Cordialement,

Fabipm

Bonjour à tous,

Voici le bilan de mon portefeuille au tiers de l’année 2019.

Rappel: Je précise également une nouvelle manière de suivre la performance en suivant tout simplement la valeur du portefeuille / la valeur investie.
En effet, je trouve le suivi de la valeur de part moins intuitif avec par exemple une valeur part de 120, alors que la valeur du portefeuille = la valeur investie, soit 0€ de PV latente.

Voici la répartition du portefeuille ainsi que l’évolution de la Valeur de part au 6 Mai 2019.

Un mois d’Avril 2019 mitigé pour mon PTF avec, en YTD +14.9% en valorisation et +15.3% en valeur de part, à mettre en relation avec le +18.1% du CW8 en YTD. Le CW8 augmente son avance sur le portefeuille… Il faut continuer à se demander si investir en lazy n’est pas mieux.

Le TRI annualisé est de +6.55%.

Les titres qui ont porté le portefeuille sont Akwel (pour une fois), BRK.B, ClA, ERF, ALTEV et Manitou .
A l’inverse, d’autres titres ont déçu comme LNC, 3M ou PAY.

Liquidités toujours à 30% sait-on jamais !

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 06/05/2019



VALEUR DE PART DU PORTEFEUILLE AU 06/05/2019



Voici les derniers mouvements notables sur PEA, PEA-PME et CTO:

PEA
RAS

PEA-PME
- Achat ALTEV, je la surveille depuis longtemps, raté le coche vers 50€ récemment alors j’ai décidé d’entrer autour de 62€.
- Allègement CLA, autour de 0.8€ puis 0.87€, petite ligne pour surveiller plus facilement.

CTO
- Renfort PAY, vers les 6.30€.
- Achat Turbo put flooré CAC40, que j’avais déjà possédé plus tôt.

Très bonne journée à tous!

Cordialement,

Fabipm

Bien vu pour le Put Flooré 3E63Z !

Bonjour à tous,

Voici le bilan de mon portefeuille en clôture du premier semestre 2019.

Rappel: Je précise également une nouvelle manière de suivre la performance en suivant tout simplement la valeur du portefeuille / la valeur investie.
En effet, je trouve le suivi de la valeur de part moins intuitif avec par exemple une valeur part de 120, alors que la valeur du portefeuille = la valeur investie, soit 0€ de PV latente.

Voici la répartition du portefeuille ainsi que l’évolution de la Valeur de part au 1er Juillet 2019.

Un mois de juin 2019 en hausse pour retrouver les mêmes niveaux que début mai 2019 avec, en YTD +15.0% en valorisation et +15.4% en valeur de part, à mettre en relation avec le +16.6% du CW8 en YTD. Le portefeuille reprend donc 2.6% légèrement plus le CW8 qui lui prend 2.3% depuis mon dernier reporting.

Le TRI annualisé est de +6.15%.

Les titres qui ont maintenu le portefeuille sont T, BRK.B, Envea, Kering, Rubis et Thermador.
Les autres titres on tendance à stagner plus qu’à sombrer.

Liquidités en baisse à 20% !

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/07/2019



VALEUR DE PART DU PORTEFEUILLE AU 01/07/2019



Voici les derniers mouvements notables sur PEA, PEA-PME et CTO:

PEA
- Achat Moulinvest, suite au gadin récent à 4.45€. Demi-ligne. Entrée trop tôt mais confiance.
- Achat Natixis, suite à l’actualité H2O à 3.5€. Entrée un peu tôt mais confiance et plutôt LT.

PEA-PME
- Achat Capelli, à 29.2€. Le titre oscille, entrée autour du point bas et suivi de l’évolution du cours.

CTO
- Achat du Put Flooré CAC40 Dec19 avec entrée à 155€.
- Achat de Mercialys à 11.5€ suite aux rumeurs de possible rachat. Petite ligne pour voir.

Très bonne journée à tous!

Cordialement,

Fabipm

Bonjour à tous,

Voici le bilan de mon portefeuille à fin août 2019.

Rappel: Je précise également une nouvelle manière de suivre la performance en suivant tout simplement la valeur du portefeuille / la valeur investie.
En effet, je trouve le suivi de la valeur de part moins intuitif avec par exemple une valeur part de 120, alors que la valeur du portefeuille = la valeur investie, soit 0€ de PV latente.

Voici la répartition du portefeuille ainsi que l’évolution de la Valeur de part au 2 septembre 2019.

Un mois d’août 2019 en baisse et relativement agité, en YTD +16.7% en valorisation et +17.1% en valeur de part, à mettre en relation avec le +18.8% du CW8 en YTD. Le portefeuille est donc toujours derrière le CW8 et l’écart s’est réduit à 2 points à présent.

Le TRI annualisé est de +6.34%.

Les titres qui ont bien performé sont KO, ERF, LNC, O et Sanofi.
En revanche, la performance a été impactée par CRBP2, Kering, 3M, Manitou principalement.

Liquidités stables à 15% !

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/09/2019



VALEUR DE PART DU PORTEFEUILLE AU 02/09/2019



Voici les derniers mouvements notables sur PEA, PEA-PME et CTO:

PEA
- Achat LVMH, suite à la petite baisse vers 350€.

PEA-PME
RAS

CTO
RAS

Très bonne journée à tous!

Cordialement,

Fabipm