Portefeuille d'actions d'Harricana

Harricana · #1

Voci mon portefeuille, construit assez rapidement je l’avoue car je voulais beneficier de la hausse generale de juillet aout,
Il y a eu un peu de perte en ligne sur des ordres STOP places a - 10%, mais c’etait attendu;
Je n’arrive pas a trouver de bonnes valeurs conso de base, a part les classiques BAT etc…mais qui sont tres tres cheres.
C’est un mix de valeurs avec des fondamentaux et resultats solides, mais aussi avec pas mal de small caps qui promettent.
Il y en a un peu trop, surtout que je m’interesse a d’autres.
Je vais faire un peu de consolidation avec des STOP bien places et des renforts

~Consommation discrétionnaire (23,6%) :
XXX LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA________4,4%
XXX Cie Generale des Etablissements Michelin___3,9%
XXXX Mr Bricolage_______________________________3,7%
XX Volkswagen AG______________________________3,3%
XXX AuFeminin.com SA___________________________3,3%
XXX Cie des Alpes______________________________1,7%
XXX ASOS PLC (GBP)_____________________________1,7%
XXX Yoox SpA___________________________________1,6%

~Consommation de base (5,5%) :
XXX Casino Guichard Perrachon SA_______________5,5%

~Energie (13,8%) :
XXX Eni SpA____________________________________3,5%
XXX Sechilienne-Sidec__________________________3,5%
XXX Royal Dutch Shell PLC______________________3,4%
XXX Statoil ASA (NOK)__________________________3,4%

~Services financiers (7,4%) :
XXX Allianz SE_________________________________4,1%
XXX Euler Hermes SA____________________________3,3%

~Santé (7,4%) :
XXX GlaxoSmithKline PLC________________________3,7%
XX Roche Holding AG (CHF)_____________________3,7%

~Industrie (12,8%) :
XXX SKF AB (SEK)_______________________________4,0%
XXX Deutsche Post AG___________________________3,6%
XXX Atlas Copco AB (SEK)_______________________3,4%
XXX Aker ASA (NOK)_____________________________1,8%

~Matériaux de base (3,8%) :
XXX Smurfit Kappa Group PLC____________________2,0%
XXX K+S AG_____________________________________1,9%

~Technologie de l’information (5,8%) :
XXX ESI Group__________________________________3,8%
XXX SAP AG_____________________________________2,0%

~Services de télécommunication (8,6%) :
XXX SES SA_____________________________________3,6%
XXX Eutelsat Communications SA_________________1,7%
XXX Telenor ASA (NOK)__________________________1,7%
XXX Maroc Telecom SA___________________________1,6%

~Services aux collectivités :
n/a

~Foncières cotées (7,5%) :
XXX Argan______________________________________3,8%
XXX Deutsche Wohnen AG_________________________3,7%

~Fonds/Trackers (3,8%) :
XXX db x-trackers - S&P/ASX 200 ETF - 1C_______3,8%

~Liquidité :
_________________________________________________27,9%

Les valeurs que je suis:
British Sky Broadcasting Group PLC
Societe Television Francaise 1
Metropole Television SA
Teleperformance SA

Remy Cointreau SA
Davide Campari-Milano SpA
British American Tobacco PLC
Imperial Tobacco Group PLC
Philip Morris International Inc
TESCO PLC

LBi International NV
Mediobanca SpA
Raiffeisen Bank International AG
Banque Cantonale Vaudoise

Repsol SA
Total SA

ElringKlinger AG
Plastic Omnium SA

Anglo American PLC

Datalogic SpA
Vallourec SA
Hexagon AB
Interpump Group SpA
Sandvik AB

Tod’s SpA

Nobel Biocare Holding AG
Recordati SpA

Mots-clés : portefeuille harricana

pvbe · #2

Belle diversification vers la Scandinavie et l’Italie, j’envisage moi-même un investissement en Italie maintenant que leur balance commerciale est positive.

Ce qui manque les USA et les pays émergents

Harricana · #3

Les emergents: Surement de belles opportunités mais je crains beaucoup le risque change et la volatilité extreme; mais je dois creuser le domaine.

Je crois que l’Italie est en train de faire des reformes en profondeur. Le dynamisme et le tissu industriel de l’italie du Nord est plus proche de l’Allemagne que de la France. Encore quelques moments difficiles a passer coté bancaires, mais a terme je vois bien l’Italie sortir de la crise en bien meilleure situation que la France qui ne fait aucune reforme.

Xan · #4

J’apprécie particulièrement et suivrait avec intérêt votre portefeuille, notamment en raison de la diversification vers les pays scandinaves, chose que je recherche également. Nous avons d’ailleurs en commun Statoil et Atlas Copco sur lesquelles je me penche également.

Concernant la consommation de base, je vous avoue que j’ai également des difficultés à en trouver. Quelques suggestions néanmoins: Danone? Unilever? (je ne vous propose pas Colgate ou les "Pernod/Cointreau/Diageo" qui sont malheureusement trop chers actuellement)

Harricana · #5

Mon portefeuille à fin décembre
Je me rapproche progressivement de ma cible de répartition par secteur

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 28/12/2012

Consommation discrétionnaire (11,8%) :
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA________ 3,3%
ElringKlinger AG___________________________2,9%
Societe Television Francaise 1_____________ 2,8%
Plastic Omnium SA_________________________2,8%

Consommation de base (22,4%) :
Casino Guichard Perrachon SA_______________4,3%
Remy Cointreau SA________________________4,1%
British American Tobacco PLC (GBP)_________ 4,0%
Unilever NV_______________________________3,7%
PepsiCo Inc (USD)_________________________3,3%
Mondelez International Inc (USD)___________ 3,1%

Energie (10,1%) :
Royal Dutch Shell PLC______________________2,9%
Sechilienne-Sidec__________________________2,9%
Statoil ASA (NOK)__________________________2,3%
Etablissements Maurel et Prom______________ 2,0%

Services financiers (10,4%) :
Euler Hermes SA____________________________3,1%
AXA SA___________________________________ 2,6%
HSBC Holdings PLC__________________________2,5%
Investment AB Kinnevik (SEK)_______________ 2,2%

Santé (11,0%) :
Recordati SpA______________________________3,0%
DiaSorin SpA_______________________________2,9%
Roche Holding AG (CHF)_____________________ 2,7%
GlaxoSmithKline PLC________________________2,4%

Industrie (8,8%) :
Vallourec SA_______________________________2,9%
EVS Broadcast Equipment SA_________________ 2,6%
Beijer Alma AB (SEK)_______________________ 2,3%
Aker ASA (NOK)____________________________1,0%

Matériaux de base (2,8%) :
BHP Billiton PLC (GBP)_____________________ 2,8%

Technologie de l’information (5,5%) :
SAP AG____________________________________3,1%
SDL PLC (GBP)______________________________2,4%

Services de télécommunication (4,1%) :
Millicom International Cellular SA (SEK)___ 2,4%
Telenor ASA (NOK)__________________________1,7%

Services aux collectivités :
n/a

Foncières cotées (11,2%) :
Corio NV___________________________________3,6%
British Land Co PLC (GBP)__________________ 3,3%
Mercialys SA______________________________ _1,9%
Fonciere Des Regions_______________________ 1,7%
Plaza Centers NV (GBP)_____________________ 0,5%

Fonds/Trackers (1,8%) :
db x-trackers - S&P/ASX 200 ETF - 1C_______ 1,8%

Liquidité :
____________________________________________11,0%

Mes mouvements de décembre:
Acheté: Millicom International Cellular _ telephonie émergents,
Achteté: SDL .com_ Conseil WEB _ spéculatif
Acheté: Plaza Centers (spéculatif _ Daubasses)

Renforcé: SAP toujours un sans faute
Renforcé: LVMH
Renforcé: Plastic Omnium
Renforcé: Axa, HSBC,
Renforcé: Shell, Sechilienne

Vendu: Cie des Alpes stratégie? et Labo Lundbeck apres annonce résultat

Je cherche toujours:
Une autre valeur IT: Yahoo est bien repris en main, mais a déjà bien remonté?
Une autre valeur Telecom, plutot émergent, plus de croissance et moins de concurrence.
Une autre valeur matériaux de base: sans doute dans le charbon, secteur d’avenir avec des besoins énormes dans les 10 ans qui viennent
Deux ou trois valeurs Utilities:
Electricité émergents, car en Europe et US, les contraintes énergie nouvelle, émissions, poids des investissements, politiques semblent présenter trop de risques pour la rentabilité de ces entreprises.
Traitement des eaux?

Un grand Merci à Philippe et à ce forum qui m’a beaucoup aidé à rationaliser ma stratégie d’investissement

Harricana

Dernière modification par Harricana (28/12/2012 14h20)

Harricana · #6

Hello à Tous,
Ma performance 2014 dans le cadre d’une stratégie "buy & hold" à quelques exceptions près.

TRI 2014 = 10,6% NET après tax witholding
TRI annualisé depuis début reporting Juillet 2012 = 11,5%

Les TOP 2014: Heineken, L’Oréal, Zurich Insurance, Corio, Foncière régions, British Land Co, Pepsi, McDo (acheté au plus bas), Microsoft, Intel, Gugenheim shipping (revendu belle PV)

Les FLOP 2014: Casino (conservé, va remonter en 2015), DRAX Group PLC (conservé va remonter), SSAB (revendu), Telecom Italia (revendu), ASOS Plc (revendu)

Portefeuille bien équilibré (à mon gout…):
Les cycliques (BHP, Anglo) ont été achetées au plus bas;
Ma position Anglo est spéculative (rumeurs d’une OPA par Glencore),
Ainsi que ma position DRAX Group PLC
Je n’ai aucun doute sur mes valeurs industrielles: Safran, Rolls Royce (Merci Thomz), Schneider Electric
Mes pétrolières ont été renforcées dans le creux (sauf TOTAL)
Le portefeuille a aussi bien bénéficié du taux de change USD/€

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/01/2015

Consommation discrétionnaire (11,1%)
McDonald’s Corp (USD)____________________4,2%
Amazon.com Inc (USD)____________________3,5%
Google Inc (USD)_________________________3,4%

Consommation de base (28,2%)
Heineken NV_____________________________5,4%
British American Tobacco PLC (GBP)______ 4,6%
L’Oreal SA_______________________________4,4%
PepsiCo Inc (USD)_________________________4,2%
Unilever NV______________________________3,7%
Philip Morris International Inc (USD)_____ 3,0%
Casino Guichard Perrachon SA_______________3,0%

Energie (9,0%)
Total SA_________________________________2,5%
Eni SpA_________________________________ 2,2%
Chevron Corp (USD)_______________________2,2%
Royal Dutch Shell PLC______________________2,1%

Services financiers (2,7%)
Zurich Insurance Group AG (CHF)____________ 2,7%

Santé (8,3%)
Roche Holding AG (CHF)_____________________3,9%
Bayer AG_________________________________2,3%
Baxter International Inc (USD)_____________ 2,1%

Industrie (9,4%)
Rolls-Royce Holdings PLC (GBP)_____________ 3,5%
Safran SA________________________________ 2,9%
Schneider Electric SE______________________ 2,9%

Matériaux de base (4,7%)
Anglo American PLC (GBP)___________________2,4%
BHP Billiton PLC (GBP)_____________________ 2,2%

Technologie de l’information (10,8%)
Intel Corp (USD)___________________________4,7%
Microsoft Corp (USD)_______________________3,7%
International Business Machines Corp (US___ 2,3%

Services de télécommunication (3,0%)
Eutelsat Communications SA_________________3,0%

Services aux collectivités (0,7%)
Drax Group PLC (GBP)______________________0,7%

Immobilier (12,2%)
Corio NV_________________________________3,3%
British Land Co PLC/The (GBP)______________ 3,1%
Fonciere Des Regions_______________________3,1%
Washington Prime Group Inc (USD)___________ 2,7%

Liquidité _______________________________1,3%

Ma stratégie 2015
Convertir 15 à 20% du portefeuille de "buy & hold" pour "value investment" afin de booster un peu la performance

Bonne Année à Tous !
Un Grand Merci à Philippe pour ce Forum qui m’a beaucoup appris et aidé
Un Grand Merci à tous les contributeurs grâce à qui j’apprends autant

Harricana · #7

Message aux actionnaires d’EXXON

Actionnaire d’EXXON, j’ai reçu par l’intermédiaire de mon broker cette offre d’achat de mes actions EXXON au prix de 48 USD en date du 3 juin 2020 (cote 44,6 USD aujourd’hui).
Est ce que d’autres actionnaires ont reçu cett offre via leur broker?
Est ce quelqu’un est familier avec ce genre de "mini-tender"? J’ai vu que Ponos Industries avait déjà fait une offre similaire sur ORACLE et s’apprête à en faire une autre sur GSK.

Vous pouvez trouver copie de l’offre sur le net

Harricana · #8

Portefeuille au 20 mai 2020

TRI annualisé 8% depuis juillet 2012
Il était à 10 % avant la crise sanitaire
J’ai vendu environ 20% au début de la crise

Répartition du portefeuille au 23/05/2020

Consommation discrétionnaire 6,8%
Amazon.com Inc 3,3%
Alibaba Group Holding Ltd 2,2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,3%
Apple Inc 0,0%

Consommation de base 22,3%
PepsiCo Inc 3,5%
Heineken 3,4%
Nestle SA 3,1%
Estee Lauder Companies Inc 1,9%
Danone SA 1,9%
Mcdonald’s Corp 1,8%
Unilever NV 1,8%
Bonduelle SA 1,7%
Beiersdorf AG 1,2%
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA 1,1%
L’Oreal SA 1,0%

Energie 8,0%
Royal Dutch Shell PLC 3,4%
Exxon Mobil Corp 2,5%
Albioma SA 1,7%
Vallourec SA 0,4%

Services financiers 5,3%
Truist Financial Corp 1,5%
PNC Financial Services Group Inc 1,4%
Zurich Insurance Group AG 1,4%
Allianz SE 1,1%

Santé 15,7%
Roche Holding AG 4,8%
Novartis AG 3,2%
Orpea SA 2,8%
GlaxoSmithKline PLC 2,4%
Korian SA 2,1%
Alcon AG 0,5%

Industrie 7,3%
SGS SA 3,2%
Schneider Electric SE 1,8%
Vinci SA 1,2%
Safran SA 1,1%

Matériaux de base 9,5%
Rio Tinto PLC 2,6%
Givaudan SA 2,2%
BHP Group PLC 2,1%
Evonik Industries AG 1,3%
Arkema SA 1,2%

Technologie de l’information 23,5%
Intel Corp 4,3%
Facebook Inc 4,1%
Alphabet Inc 3,1%
Dassault Systemes SE 2,8%
Microsoft Corp 2,6%
Cyberark Software Ltd 1,8%
SAP SE 1,6%
Baidu Inc 1,2%
Amadeus IT Group SA 1,1%
Atos SE 0,9%

Services de télécommunication
n/a

Services aux collectivités
n/a

Immobilier 1,5%
Covivio SA 1,5%

Fonds/Trackers
n/a

Valeur du portefeuille 70,3%
Liquidité 29,7%

ACTIF NET 100,0%

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Portefeuille d'actions d'Harricana

#1 26/08/2012 23h00

#2 27/08/2012 09h40

#3 27/08/2012 22h36

#4 27/08/2012 23h47

#5 28/12/2012 10h09

#6 01/01/2015 21h45

#7 23/05/2020 17h50

#8 23/05/2020 19h03

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