Portefeuille d'actions de Bajb

Bonjour bajb, vous avez bien fait de rentrer rapidement sur NRC, ce matin elle explose de 11% ! Je pensais avoir un peu plus de temps pour rentrer dessus, je vais devoir le faire après cette belle hausse.

En effet !
Je me félicite encore de votre trouvaille.

Sur une autre valeur je rage de ne pas avoir été présent ce matin à l’ouverture où Va-Q-Tec prenait dans les 40% ! Depuis elle navigue à +20%. Depuis mon achat le 10 de ce mois elle est presque à + 50%.
Ligne pas assez grosse pour faire une prise de bénéfice partielle… j’hésite à solder ou garder

Edit : message posté en même temps que celui de corran et donc redondant

Sortie de Va-Q-Tec & Cryoport légèrement gagnante… mais de telles variations en si peu de temps !
Sortie de Ping Indentity peut-être au plus bas mais qui ne pesait plus grand chose.

Entrée de MPC Container Ships ASA encore trouvée chez Paladin
Entrée de Malibu Boats trouvée chez Pollen
Ordre en cours sur PushPay trouvée chez Bonsaï Partners

Ravi de votre intérêt.

Pour les ventes, c’est simple. Je ne suis pas à l’aise avec des valeurs qui varient autant. Il me reste pas mal de valeurs de croissance.

Pour MPC, comme je l’ai déjà indiqué, je ne regarde jamais les comptes d’une entreprise. Je me fie aux gérants que je suis et Paladin fait partie de mes préférés.
Après s’il faut couper je le ferai sans problème

Ordre d’achat réalisé pour PushPay valeur sur laquelle nous sommes en phase.

Deux autres "échanges",qui privilégient la zone Asie-Pacifique

James Hardie australien coté à NY à la place de Steico (je conserve Sto)
Jardine Strategic (AVI) à la place de Varta qui est lourde depuis mon retour sur elle

Tant mieux puisque je suis revenu dessus  !

Ne faisant aucune analyse je vais juste regarder ce que fait Paladin et faire pareil (avec 1 jour de retard).
Peut-être y a t’il de bonnes raisons qu’elle monte après tout !

Et bien sûr des mouvements très argement inspirés du forum (doubletrouble et lopazz) ! Mais pas que  :

Switch chinois entre Ping An Health (qui sort pour la seconde fois) et Baidu (qui entre pour la deux ou troisième fois…)

Switch médico-suédois entre Elekta et SOBI

Switch techno-suédois entre Tobii et Micro Systemation

Switch loisirs-USA entre Clarus et FuboTV… le choix de ceux qui regardent contre ceux qui font !

Apport de fonds équivalent à deux valeurs

Entrée de Twitter pour l’une

Renforcement de Sinch, IAC et Malibu Boats pour l’autre

S’il n’y a pas de krach lundi ce sera un fameux mois…

PS : je relorgne sur Gan Ltd

Les prises partielles de bénéfices mentionnées plus haut + une partielle sur Allgeier m’ont permis de suivre Comgest en acquérant Inner Mongolia Yili accessible via Saxo

Par ailleurs je suis sorti de la japonaise DTS pour suivre une nouvelle fois doubletrouble avec Prevas AB

Avec ces mouvements mes 4 gros blocs €urope, Scandinavie-UK, Amérique du Nord et Asie-Pacifique font tous les 4 entre 23 et 24% du portefeuille.
Le solde est Émergent (Amérique du Sud et Centrale, Israël, Pologne)

Dernière modification par bajb (02/12/2020 14h35)

Quelques mouvements en ce début de semaine.

Vente de Fujitec... trop lourde
Prise de bénéfices partielle sur Nynomic, CD Projekt, Exor, Par Tech, Digital Turbine et Elastic
Je préfère passer à la caisse et ramener ces titres à une pondération que je trouve plus raisonnable.

Avec les fonds dégagés je suis allé aux bois manger des yaourts à côté d’une usine solaire :
Holmen AB en suivant A. Berg et Carnegie
Kri-Kri Milk en suivant Discover Capital
E4U en suivant encore doubletrouble

Bonjour Bajb,

Qu’est ce qui vous a convaincu sur Dropbox ?

J’ai la valeur en portfolio depuis presque 2 ans, PRU à 18.90 usd, et pour être franc, j’hésite à solder, j’attends la publication 2020 avec vraisemblablement les premiers résultats positifs. En fait, je ne sais même pas pourquoi je l’ai gardé depuis tout ce temps.
Pourtant j’utilise le produit depuis 10 ans et je suis un convaincu

POUR :
Croissance des ventes très correcte (ARR 2020 attendu =+17%)
Produit très bon
Marge ~70% et toutes les métriques s’améliorent

CONTRE :
Produit orienté stockage et gestion de documents uniquement,
Les offres concurrentes sont nettement moins bonnes sur ces 2 points, mais Msft et Google par exemple, offrent des solutions intégrées avec mail, stockage, bureautique.
Dropbox est cher

Est-ce la personnalité du CEO (qui semble être un "indépendantiste") et qui rend un rachat par un gros improbable ?

Franchement on voit des techs faire des x5 avec rien dans les compte, dropbox me semble être une belle boite pourtant.

Cdlt
S

bajb a écrit :

Bonjour,
Comme souvent dit, je ne suis qu’un suiveur.

Bonjour Bajb,

savez vous si vous même vous êtes suivi, car cela peut être intéressant de suivre un bon suiveur ?

Hello à tous,
Db à +5.8% hier après un article de The Information

SA a écrit :

In the wake of Salesforce’s acquisition of Slack, The Information staff sat down and brainstormed the likely next M&A targets in the enterprise software space.
The publication names Dropbox (DBX +0.6%), Box (BOX +0.5%), and MongoDB (MDB +3.5%) as the next takeover targets.
The Information says it would make sense for Microsoft to acquire MongoDB, Cisco to pick up Smartsheet (SMAR +4.1%), and either Oracle or ServiceNow acquiring Dropbox.
New Relic (NEWR) is also mentioned as an attractive target that could prove attractive for Microsoft, Oracle, IBM, and Dell.
A reminder that The Information is just brainstorming logical deals and not reporting on any specific deal news.

A suivre donc…

Cdlt,
S