Portefeuille d'actions de Lolo77

Lolo77 · #1

Bonsoir à tous,

Je me lance avec ce premier reporting!
Voici mon portefeuille qui a été constitué en janvier 2000. Je ne m’en suis pas vraiment occupé pendant des années par manque de temps…. J’ai enfin repris les choses en main l’année dernière. La performance est de +45% en 20 ans, la bulle internet a laissé des traces.

J’ai plutôt une stratégie de Buy and Hold afin de me constituer une rente avec les dividendes.
Certains secteurs sont sous représentés ou pas représentés, j’entends corriger ces anomalies en 2020 et diversifier mon portefeuille avec des valeurs US.

N’hésitez pas à me faire part de remarques et conseils!

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 21/01/2020

~Consommation discrétionnaire (20,7%) :
    15 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE_______11,4%
   219 La Francaise des Jeux SA___________________9,2%

~Consommation de base (6,1%) :
    80 Valeo SA___________________________________4,4%
    48 Peugeot SA_________________________________1,7%

~Energie (8,7%) :
   101 TOTAL SA___________________________________8,7%

~Services financiers (19,3%) :
   207 AXA SA_____________________________________9,1%
   100 BNP Paribas SA_____________________________9,0%
    22 Societe Generale SA________________________1,2%

~Santé (22,0%) :
    49 EssilorLuxottica SA_______________________12,6%
    35 Ipsen SA___________________________________5,2%
    15 Orpea SA___________________________________3,2%
     7 Sanofi SA__________________________________1,1%

~Industrie (1,8%) :
    10 Vinci SA___________________________________1,8%

~Matériaux de base (5,1%) :
    14 Air Liquide________________________________3,3%
    25 Imerys SA__________________________________1,9%

~Technologie de l'information (3,1%) :
    22 Atos SE____________________________________3,1%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (13,2%) :
    20 WFD Unibail Rodamco NV_____________________4,7%
    20 WFD Unibail Rodamco NV_____________________4,7%
    52 Societe de la Tour Eiffel__________________3,7%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 21/01/2020 (immobilier uniquement)

~Bureaux (28,1%) :
    52 Societe de la Tour Eiffel_________________28,1%

~Commerce et centres régionaux (71,9%) :
    20 WFD Unibail Rodamco NV____________________36,0%
    20 WFD Unibail Rodamco NV____________________36,0%

Fait avec XlsPortfolio

Message édité par l’équipe de modération (21/01/2020 21h44) :
Nous avons créé votre portefeuille pour le dissocier de la présentation

Mots-clés : actions, lolo77, portefeuille

ArnvaldIngofson · #2

De belles valeurs !
Une seule réserve sur Valéo.

Les banques et l’automobile sont des secteurs difficiles actuellement, vous pourriez alléger.

Par contre renforcer Technologie de l’information,
où il y a beaucoup de valeurs US.

Utiliser le PEA dans toute la mesure du possible (hors foncières et US).

Ricou · #3

Solide !

Mention particulière pour la transparence avec publication du nombre de titres

bajb · #4

Bonjour Lolo77 et bienvenue à vous,

Je suis assez étonné par quelques points et je ne trouve pas d’explication ni dans votre portefeuille ni dans votre courte présentation.
- Comment avez-vous pu laisser "en jachère" un capital quand même assez "rondelet" pendant aussi longtemps alors que vous avez connu (comme beaucoup d’entre nous) deux accidents majeurs qui ont affectés quasiment l’ensemble des valeurs ?
- Si le temps vous manquait pourquoi ne pas être passé par de la gestion collective ? Est-ce à dire que cela ne représente qu’une petite partie de votre patrimoine ?
- compte tenu de cela, une performance de 45% en 20 ans (les dividendes sont-ils inclus ?) c’est un rendement actuariel de moins de 2%, quelle direction allez vos donner à votre portefeuille ? Vous parlez de diversifier en actions US c’est pour l’instant assez vague. Si votre objectif est de vous constituer une rente, le portefeuille de notre hôte et de bien d’autres ici peuvent vous inspirer .

Ne vous méprenez pas sur mon questionnement. Je trouve très courageux de votre part de vous livrer sans détour et je pense que vous devez creuser vos objectifs et les moyens que vous pensez pouvoir mettre en oeuvre pour y parvenir .

Lolo77 · #5

Bonjour à tous,

Merci pour vos retours sur mon portefeuille! Je vais le publier tous les mois.

@ArnvalIndg

Quelles valeurs de technologie de l’information US suivez-vous?
Je pense me positionner sur AT&T qui offre croissance, solidité et un bon rendement avec un prix encore bon marché.
La plupart de mes titres sont en PEA, seules les foncières sont en CTO.

@Bajb,

Très bonnes questions….
Oui, avec le recul et toutes les infos glanées sur ce forum, j’aurais du adapter une stratégie de gestion passive, j’aurais mieux exploité mon capital…. La performance du portefeuille inclus les dividendes.
Ce portefeuille ne représentait pas à l’époque une part importante de mon patrimoine car j’ai effectué des versements plus conséquents ces dernières années. Vous avez raison, il faut que je réfléchisse davantage à l’orientation que je veux donner à ce portefeuille, ce forum est une mine d’informations pour cela!

Lolo77 · #6

Bonjour à tous,

Voici mon 2eme reporting avec une situation de mon portefeuille consolidé (PEA de Mme + PEA de Mr + CTO Mme + CTO Mr) au 31/01/2020.

Achat :

Vinci : 10 titres (renforcement de la ligne)
Seb : 4 titres (création de ligne)
GTT : 5 titres (création de ligne)
Ipsen : 10 titres (renforcement de ligne le jour de la débâcle)
Total : 11 titres (renforcement de ligne)

Ventes :

Aucune

Dividendes

Total : 63€

Performance sur Janvier : -6% affectée principalement par l’effondrement d’Ipsen, d’URW et Total

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/02/2020

~Consommation discrétionnaire (8,9%) :
   219 La Francaise des Jeux SA___________________8,9%

~Consommation de base (16,5%) :
    15 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE_______10,4%
    80 Valeo SA___________________________________3,8%
    48 Peugeot SA_________________________________1,6%
     4 SEB SA_____________________________________0,8%

~Energie (9,4%) :
   112 Total SA___________________________________8,6%
     5 Gaztransport et Technigaz SA_______________0,8%

~Services financiers (21,8%) :
   207 AXA SA_____________________________________8,7%
   100 BNP Paribas SA_____________________________8,4%
    52 Societe de la Tour Eiffel SA_______________3,6%
    22 Societe Generale SA________________________1,1%

~Santé (20,9%) :
    49 EssilorLuxottica SA_______________________11,5%
    45 Ipsen SA___________________________________5,3%
    15 Orpea SA___________________________________3,1%
     7 Sanofi SA__________________________________1,1%

~Industrie (3,5%) :
    20 Vinci SA___________________________________3,5%

~Matériaux de base (4,9%) :
    14 Air Liquide________________________________3,2%
    25 Imerys SA__________________________________1,7%

~Technologie de l'information (2,9%) :
    22 Atos SE____________________________________2,9%

~Services de télécommunication (2,7%) :
   120 Orange SA__________________________________2,7%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (8,6%) :
    40 WFD Unibail Rodamco NV_____________________8,6%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,3%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/02/2020 (immobilier uniquement)

~Commerce et centres régionaux (100,0%) :
    40 WFD Unibail Rodamco NV___________________100,0%

Fait avec XlsPortfolio

Lolo77 · #7

Bonjour à tous,

Voici mon 3eme reporting, mon portefeuille a bien souffert cette semaine, la performance annuelle est à -10.8%….
J’ai profité des "soldes" pour constituer de nouvelles lignes et renforcer certaines, mais je me rends compte que je me suis trop précipité en début de semaine en achetant trop tôt Vinci, Total, GTT, URW et Klepierre.

Achats :

-Danone : 7x67.7€
-Klepierre : 66x30.3€
-3M : 4x149$ : mon premier achat sur le NYSE !

Renforcement :

-Total : 12x40€
-Axa : 10x21.1€
-Valeo : 10x22.6€
-GTT : 5x88€
-Unibail : 8x122€
-Vinci : 5x99€

Ventes :

Aucune vente mais j’hésite à me séparer de mes Ipsen qui ne cessent de tomber toujours plus bas (PRU de 88€) pour me replacer sur des valeurs qui vont rebondir rapidement (AI, LVMH?)

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/02/2020

~Consommation discrétionnaire (10,1%) :
   219 La Francaise des Jeux SA__________________10,1%

~Consommation de base (16,0%) :
    15 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________9,5%
    90 Valeo SA___________________________________3,5%
    76 Peugeot SA_________________________________2,3%
     7 Danone SA__________________________________0,8%

~Energie (9,5%) :
   124 Total SA___________________________________8,1%
    10 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,4%

~Services financiers (16,3%) :
   220 AXA SA_____________________________________7,9%
   100 BNP Paribas SA_____________________________7,5%
    22 Societe Generale SA________________________1,0%

~Santé (18,7%) :
    49 EssilorLuxottica SA_______________________10,3%
    45 Ipsen SA___________________________________4,5%
    15 Orpea SA___________________________________3,0%
     7 Sanofi SA__________________________________1,0%

~Industrie (4,8%) :
    25 Vinci SA___________________________________3,9%
     4 3M Co (USD)________________________________0,9%

~Matériaux de base (4,4%) :
    14 Air Liquide________________________________2,9%
    25 Imerys SA__________________________________1,5%

~Technologie de l'information (2,5%) :
    22 Atos SE____________________________________2,5%

~Services de télécommunication (2,5%) :
   120 Orange SA__________________________________2,5%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (15,2%) :
    48 WFD Unibail Rodamco NV_____________________8,9%
    52 Societe de la Tour Eiffel SA_______________3,3%
    66 Klepierre SA_______________________________3,0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,4%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/02/2020 (immobilier uniquement)

~Bureaux (21,5%) :
    52 Societe de la Tour Eiffel SA______________21,5%

~Commerce et centres régionaux (78,5%) :
    48 WFD Unibail Rodamco NV____________________58,6%
    66 Klepierre SA______________________________20,0%

Fait avec XlsPortfolio

Lolo77 · #8

Bonjour à tous,

Voici une mise à jour de mon portefeuille en date du 3 avril, qui affiche une baisse de 26% depuis le début de l’année….

Beaucoup de mouvements en mars, j’ai bien enrichi mes courtiers….
J’ai profité des soldes pour accroitre mon exposition sur la zone US, je pense que les US retrouveront le chemin de la croissance plus vite que le reste du monde après le covid19. Je procède par petites touches.

Achats :

Wells Fargo : 2x26$
TC Energy : 4X38.7$
Simon Property : 3x44.92$
Store Capital : 10x17.49$
Macerich : 10x6.3$
Kraft : 6x22.4$
Enbridge : 14x30$
Coca: 7x40.4$
At&T : 10x28.4$
Covivio : 10x59€
Bouygues : 15x24.88€
Unilever : 16x44.56€
Rubis : 10x37.40€
Korian : 20x27.25€
Saint-Gobain: 37x23.35€

Renforcements :

3M : 2x133.3$
Société Générale : 32x16.96€
Danone : 9x58.77€
GTT : 12x66.58€
Peugeot : 56x14.73€
Sanofi : 3x74.9€
Axa : 25x16.6€
BNP : 20x31.25€
Imerys : 10x31.42€
Total : 30x26.63€
Tour Eiffel : 10x33.2€
Valeo : 10x17.77€
Vinci : 17x74.4€

Ventes :

3 grosses boulettes en mars avec ces ventes où j’ai voulu prendre mes PV et récupérer des liquidités pour me replacer plus bas sans succès…. J’aurais dû m’abstenir, je m’en mords encore les doigts…

AI : 20x103€ (PV 12%)
LVMH : 16x297€ (PV 23%)
Orpea : 10x87€ (PV 0%)

Au final, ce mois de mars n’est pas un succès, j’ai renforcé beaucoup trop tôt et j’ai clôturé des lignes qui ont plutôt bien résisté…..

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/04/2020

~Consommation discrétionnaire (10,0%) :
   219 La Francaise des Jeux SA__________________10,0%

~Consommation de base (11,0%) :
   132 Peugeot SA_________________________________3,5%
   100 Valeo SA___________________________________3,1%
    16 Danone SA__________________________________2,0%
    16 Unilever NV________________________________1,6%
     7 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,6%
     6 Kraft Heinz Co (USD)_______________________0,3%
     0 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________0,0%

~Energie (15,7%) :
   154 Total SA__________________________________11,4%
    22 Gaztransport et Technigaz SA_______________3,2%
    14 Enbridge Inc (USD)_________________________0,8%
     4 TC Energy Corp (USD)_______________________0,3%

~Services financiers (16,1%) :
   245 AXA SA_____________________________________7,6%
   120 BNP Paribas SA_____________________________6,6%
    54 Societe Generale SA________________________1,5%
    10 STORE Capital Corp (USD)___________________0,3%
     2 Wells Fargo & Co (USD)_____________________0,1%

~Santé (14,6%) :
    49 EssilorLuxottica SA_______________________10,6%
    10 Sanofi SA__________________________________1,8%
    20 Korian SA__________________________________1,2%
     5 Orpea SA___________________________________1,1%

~Industrie (10,2%) :
    42 Vinci SA___________________________________5,9%
    37 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,8%
     6 3M Co (USD)________________________________1,6%
    15 Bouygues SA________________________________0,8%

~Matériaux de base (2,2%) :
    45 Imerys SA__________________________________2,2%
     0 Air Liquide________________________________0,0%

~Technologie de l'information (2,9%) :
    22 Atos SE____________________________________2,9%

~Services de télécommunication (3,5%) :
   120 Orange SA__________________________________2,9%
    10 AT&T Inc (USD)_____________________________0,6%

~Services aux collectivités (0,9%) :
    10 Rubis SCA__________________________________0,9%

~Immobilier (12,9%) :
    56 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________6,2%
    45 Societe de la Tour Eiffel SA_______________2,9%
    66 Klepierre SA_______________________________2,2%
    10 Covivio SA_________________________________1,3%
     3 Simon Property Group Inc (USD)_____________0,3%
    10 Macerich Co (USD)__________________________0,1%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
_________________________________________________10,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/04/2020 (immobilier uniquement)

~Bureaux (22,6%) :
    45 Societe de la Tour Eiffel SA______________22,6%

~Commerce et centres régionaux (77,4%) :
    56 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________47,7%
    66 Klepierre SA______________________________16,9%
    10 Covivio SA_________________________________9,9%
    10 Macerich Co (USD)__________________________0,8%
     3 Simon Property Group Inc (USD)_____________2,1%

Fait avec XlsPortfolio

dangarcia · #9

Lolo77 a écrit :
Au final, ce mois de mars n’est pas un succès, j’ai renforcé beaucoup trop tôt et j’ai clôturé des lignes qui ont plutôt bien résisté…..

Le point commun à ces mauvais choix est que dans les deux cas vous êtes en contradiction avec votre stratégie :

Lolo77 a écrit :
J’ai plutôt une stratégie de Buy and Hold afin de me constituer une rente avec les dividendes.

Dans cette stratégie on n’achète pas "trop tôt" ou "trop tard" on achète régulièrement sans se préoccuper plus que ça de l’évolution des cours i.e. sans essayer de timer le marché.
Si on peut acheter un peu plus en période de krach boursier c’est mieux mais ce n’est pas là l’essentiel.
Quant à revendre des belles valeurs qui ont monté pour "prendre ses plus values" c’est un non sens en phase de constitution de patrimoine. Qu’allez vous faire de ces plus values ? Les réinvestir sur d’autres valeurs qui peuvent monter ou baisser. Le seul qui gagne à ce petit jeu c’est votre broker.

Bonne continuation !

Lolo77 · #10

Bonjour à tous,

Voici mon reporting mensuel à fin avril.

Une nouvelle fois j’ai contribué à enrichir mes courtiers sur le mois avec un nombre important de transactions! Je ne suis pas super à l’aise avec ce rebond rapide et puissant, je préfère ouvrir des lignes avec une faible quantité de titres et renforcer par la suite…

Achats :

Coface : une petite ligne de 30 titres à 5.25€ pour voir, je pense que l’impact Covid commence a être bien intégré dans le cours et la réassurance apportée par l’Etat va limiter les risques.

Bouygues : une petite ligne aussi de 15 titres à 24.9€ pour commencer, je compte renforcer par la suite car le secteur "industrie" est sous représenté. TF1 va souffrir de la crise mais les 2 autres activités sont plutôt résilientes, et le groupe me semble bien géré.

Gecina : ouverture d’une petite ligne de 4 titres à 114€ pour diversifier mon poste "immobilier coté" où les foncières commerciales sont trop représentées

Rubis : 20 titres à 37.5€, j’en rêvais depuis longtemps, c’est fait!

Air Liquide/LVMH/Orpea : après les avoir vendues en mars pour espérer les racheter plus bas (ce qui ne s’est malheureusement pas produit - une erreur monumentale…), jai commencé à reconstruire les lignes avec respectivement 10 titres à 117€, 5 titres à 340€ et 5 titres 90€

WBA : ouverture d’une ligne avec 4 titres à 44$, une aristocrate du dividende

KMI : 8 titres à 14.4$ pour diversifier ma ligne infrastructures

LYB : 2 titres à 46.5$ pour renforcer ma ligne "matériaux de base", le rendement est attractif, espérons que le dividende sera maintenu

Realty income : je n’ai pas pu résister à 50$, j’ai pris aussi 2 titres, je compte renforcer lorsque l’on y verra plus clair sur l’encaissement des loyers

SPG : 3 titres à 45$, j’ai profité des soldes, l’action a bien rebondi depuis….

Wells Fargo : je n’avais pas encore de banques US, c’est fait avec 15 titres à 29$

Corning : ouverture d’une ligne avec 2 titres à 19.6$, je trouve ce groupe assez diversifié (télécom, automotive/électronique/santé)

Renforcements :

Unilever : 4 titres à 44.40€

Korian : 10 titres à 26.60€

Imerys : 10 titres à 21.46€, belle remontada depuis!

Ventes :

Aucune

Dividendes :

Total : 105€

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/04/2020

~Consommation discrétionnaire (10,2%) :
   219 La Francaise des Jeux SA___________________9,9%
     4 Walgreens Boots Alliance Inc (USD)_________0,3%

~Consommation de base (14,0%) :
   100 Valeo SA___________________________________3,6%
   142 Peugeot SA_________________________________3,2%
     5 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,1%
    16 Danone SA__________________________________1,7%
    20 Unilever NV________________________________1,6%
     7 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,5%
     6 Kraft Heinz Co (USD)_______________________0,3%

~Energie (12,5%) :
   154 Total SA___________________________________8,7%
    22 Gaztransport et Technigaz SA_______________2,6%
    14 Enbridge Inc (USD)_________________________0,7%
     4 TC Energy Corp (USD)_______________________0,3%
     8 Kinder Morgan Inc (USD)____________________0,2%

~Services financiers (15,2%) :
   245 AXA SA_____________________________________6,9%
   120 BNP Paribas SA_____________________________6,0%
    54 Societe Generale SA________________________1,3%
    15 Wells Fargo & Co (USD)_____________________0,7%
    30 Coface SA__________________________________0,3%

~Santé (13,0%) :
    49 EssilorLuxottica SA________________________9,5%
    10 Sanofi SA__________________________________1,5%
    20 Korian SA__________________________________1,1%
     5 Orpea SA___________________________________0,9%

~Industrie (9,2%) :
    42 Vinci SA___________________________________5,4%
    37 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,6%
     6 3M Co (USD)________________________________1,5%
    15 Bouygues SA________________________________0,7%

~Matériaux de base (4,4%) :
    45 Imerys SA__________________________________2,2%
    10 Air Liquide________________________________2,0%
     2 LyondellBasell Industries NV (USD)_________0,2%

~Technologie de l'information (3,3%) :
    22 Atos SE____________________________________2,5%
     3 Dassault Systemes SE_______________________0,7%
     2 Corning Inc (USD)__________________________0,1%

~Services de télécommunication (2,8%) :
   120 Orange SA__________________________________2,3%
    10 AT&T Inc (USD)_____________________________0,5%

~Services aux collectivités (1,4%) :
    20 Rubis SCA__________________________________1,4%

~Immobilier (14,0%) :
    56 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________5,2%
    62 Societe de la Tour Eiffel SA_______________3,0%
    76 Klepierre SA_______________________________2,4%
    14 Covivio SA_________________________________1,4%
     4 Gecina SA__________________________________0,8%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________0,4%
     3 Simon Property Group Inc (USD)_____________0,3%
     2 Realty Income Corp (USD)___________________0,2%
    12 Macerich Co (USD)__________________________0,1%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________2,3%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/04/2020 (immobilier uniquement)

~Bureaux (37,5%) :
    62 Societe de la Tour Eiffel SA______________21,5%
    14 Covivio SA________________________________10,0%
     4 Gecina SA__________________________________6,0%

~Commerce et centres régionaux (62,5%) :
    56 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________37,4%
    76 Klepierre SA______________________________17,4%
    12 Macerich Co (USD)__________________________1,0%
     2 Realty Income Corp (USD)___________________1,2%
     3 Simon Property Group Inc (USD)_____________2,3%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________3,1%

Fait avec XlsPortfolio

Lolo77 · #11

Bonjour à tous,

Voici mon 6eme reporting.

Le portefeuille s’est bien redressé dans la continuité d’avril, mais la performance depuis le début de l’année est à -17%, comme le CAC…

Achats :

L’Oreal  :je la trouve toujours trop chère mais je me suis lancé, dommage de ne pas en avoir pris plus…je renforcerai si elle revient sur les 240€

Veolia : pour la résilience du business et le rendement intéressant si le dividende revient au niveau de 2019! Ma ligne services aux collectivité était quasi inexistante…je compte renforcer par la suite pour lui donner plus de poids dans le portefeuille

Cisco : vue dans plusieurs portefeuilles et screeners, entreprise de qualité, me permet de renforcer la ligne technologie de l’information encore trop maigre…

Albemarle: pour jouer la relance de la demande de lithium avec les véhicules électriques et la reprise de l’industrie. J’ai eu la chance de rentrer à un prix assez attractif (<59$)

Renforcements :

Coface
Covivio
Gecina
Klepierre
URW
3M
AT&T
Corning
Macerich
Realty Income
Wells Fargo
Walgreens

Ventes

Aucune

Dividendes:

Total, Sanofi, Air Liquide, Covivio, Realty Income, Kinder, AT&T, TC Energy pour un total de 124€

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/05/2020

~Consommation discrétionnaire (11,1%) :
   219 La Francaise des Jeux SA__________________10,6%
     8 Walgreens Boots Alliance Inc (USD)_________0,5%

~Consommation de base (13,9%) :
   100 Valeo SA___________________________________3,5%
     5 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,0%
   142 Peugeot SA_________________________________2,9%
    16 Danone SA__________________________________1,6%
    20 Unilever NV________________________________1,5%
     2 L'Oreal SA_________________________________0,8%
     7 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,5%
     6 Kraft Heinz Co (USD)_______________________0,3%

~Energie (11,6%) :
   154 Total SA___________________________________8,2%
    22 Gaztransport et Technigaz SA_______________2,3%
    14 Enbridge Inc (USD)_________________________0,6%
    12 Kinder Morgan Inc (USD)____________________0,3%
     4 TC Energy Corp (USD)_______________________0,3%

~Services financiers (15,1%) :
   245 AXA SA_____________________________________6,3%
   120 BNP Paribas SA_____________________________6,1%
    54 Societe Generale SA________________________1,2%
    26 Wells Fargo & Co (USD)_____________________1,0%
    60 Coface SA__________________________________0,5%

~Santé (12,2%) :
    49 EssilorLuxottica SA________________________8,9%
    10 Sanofi SA__________________________________1,4%
    20 Korian SA__________________________________1,0%
     5 Orpea SA___________________________________0,8%

~Industrie (9,6%) :
    42 Vinci SA___________________________________5,5%
     8 3M Co (USD)________________________________1,7%
    37 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,7%
    15 Bouygues SA________________________________0,7%

~Matériaux de base (5,2%) :
    45 Imerys SA__________________________________2,2%
    10 Air Liquide________________________________1,9%
     8 Albemarle Corp (USD)_______________________0,9%
     2 LyondellBasell Industries NV (USD)_________0,2%

~Technologie de l'information (3,8%) :
    22 Atos SE____________________________________2,4%
     3 Dassault Systemes SE_______________________0,7%
     6 Cisco Systems Inc (USD)____________________0,4%
    10 Corning Inc (USD)__________________________0,3%

~Services de télécommunication (2,7%) :
   120 Orange SA__________________________________2,1%
    15 AT&T Inc (USD)_____________________________0,6%

~Services aux collectivités (1,8%) :
    20 Rubis SCA__________________________________1,4%
    15 Veolia Environnement SA____________________0,5%

~Immobilier (13,1%) :
    58 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________4,4%
    62 Societe de la Tour Eiffel SA_______________2,9%
    86 Klepierre SA_______________________________2,3%
    16 Covivio SA_________________________________1,3%
     6 Gecina SA__________________________________1,1%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________0,4%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________0,4%
     3 Simon Property Group Inc (USD)_____________0,2%
    15 Macerich Co (USD)__________________________0,1%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________2,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/05/2020 (immobilier uniquement)

~Bureaux (40,4%) :
    62 Societe de la Tour Eiffel SA______________21,9%
    16 Covivio SA________________________________10,1%
     6 Gecina SA__________________________________8,3%

~Commerce et centres régionaux (59,6%) :
    58 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________33,2%
    86 Klepierre SA______________________________17,6%
    15 Macerich Co (USD)__________________________1,1%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________3,0%
     3 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,9%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________2,9%

Fait avec XlsPortfolio

Lolo77 · #12

Bonjour à tous,

Voici mon 7eme reporting au 30 juin 2020, le portefeuille est toujours en pertes depuis le début de l’année (-14%), victime de l’effondrement des financières et des foncières.

Encore une fois, beaucoup de mouvements ce mois -ci !

J’ai continué de renforcer la ligne technologie de l’information qui est toujours sous représentée avec l’entrée de Microsoft et le renforcement de Cisco.

Pfizer et Walgreens que je trouve résilientes et sous-valorisées ont été achetées et renforcée en juin.
Air Products est venue rejoindre mon portefeuille, valeur solide et aristocrate du dividende, un peu moins chère qu’Air Liquide

Achats :

20 Pfizer @ 34.06$
4 Microsoft @ 189.9$
3 Procter @116.74$
3 Air Products @ 236.85$

Renforcements:

4 Danone @62.2€
10 Veolia @20.53€
10 Bouygues @26.77€
3 Coca Cola @44.88$
2 Walgreens @40.37$
4 Cisco @44.4$

Ventes :

Aucune

Dividendes :

299€ encaissés ce mois ci avec Tour Eiffel, Imerys (pris le paiement en titres à un prix très avantageux 21.12€), GTT, 3M, Wells Fargo, Enbridge, Walgreens, Lyondellbasell, Kraft, Realty Income, Orange

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/07/2020

~Consommation discrétionnaire (9,3%) :
   219 La Francaise des Jeux SA___________________8,7%
    10 Walgreens Boots Alliance Inc (USD)_________0,5%

~Consommation de base (14,3%) :
   100 Valeo SA___________________________________3,4%
   142 Peugeot SA_________________________________2,9%
     5 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________2,8%
    20 Danone SA__________________________________1,8%
    20 Unilever NV________________________________1,4%
     2 L'Oreal SA_________________________________0,8%
    10 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,6%
     3 Procter & Gamble Co (USD)__________________0,5%
     6 Kraft Heinz Co (USD)_______________________0,2%

~Energie (12,2%) :
   154 Total SA___________________________________7,6%
    22 Gaztransport et Technigaz SA_______________2,2%
    20 Rubis SCA__________________________________1,2%
    14 Enbridge Inc (USD)_________________________0,5%
    20 Kinder Morgan Inc (USD)____________________0,4%
     4 TC Energy Corp (USD)_______________________0,2%

~Services financiers (15,4%) :
   245 AXA SA_____________________________________6,6%
   120 BNP Paribas SA_____________________________6,2%
    54 Societe Generale SA________________________1,2%
    26 Wells Fargo & Co (USD)_____________________0,8%
    60 Coface SA__________________________________0,5%

~Santé (12,5%) :
    49 EssilorLuxottica SA________________________8,3%
    10 Sanofi SA__________________________________1,3%
    20 Korian SA__________________________________1,0%
    20 Pfizer Inc (USD)___________________________0,9%
     5 Orpea SA___________________________________0,7%
     2 Johnson & Johnson (USD)____________________0,4%

~Industrie (9,9%) :
    42 Vinci SA___________________________________5,0%
    37 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,7%
     8 3M Co (USD)________________________________1,6%
    25 Bouygues SA________________________________1,1%
    10 Corning Inc (USD)__________________________0,3%

~Matériaux de base (5,8%) :
    48 Imerys SA__________________________________2,1%
    10 Air Liquide________________________________1,9%
     3 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______0,9%
     8 Albemarle Corp (USD)_______________________0,8%
     2 LyondellBasell Industries NV (USD)_________0,2%

~Technologie de l'information (4,7%) :
    22 Atos SE____________________________________2,4%
     4 Microsoft Corp (USD)_______________________1,0%
     3 Dassault Systemes SE_______________________0,7%
    10 Cisco Systems Inc (USD)____________________0,6%

~Services de télécommunication (2,4%) :
   120 Orange SA__________________________________1,8%
    15 AT&T Inc (USD)_____________________________0,6%

~Services aux collectivités (0,7%) :
    25 Veolia Environnement SA____________________0,7%

~Immobilier (12,8%) :
    58 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________4,2%
    62 Societe de la Tour Eiffel SA_______________2,6%
    86 Klepierre SA_______________________________2,2%
    16 Covivio SA_________________________________1,5%
     6 Gecina SA__________________________________1,0%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________0,4%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________0,4%
     3 Simon Property Group Inc (USD)_____________0,3%
    15 Macerich Co (USD)__________________________0,2%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________1,5%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/07/2020 (immobilier uniquement)

~Bureaux (39,8%) :
    62 Societe de la Tour Eiffel SA______________20,4%
    16 Covivio SA________________________________11,9%
     6 Gecina SA__________________________________7,5%

~Commerce et centres régionaux (60,2%) :
    58 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________33,2%
    86 Klepierre SA______________________________17,5%
    15 Macerich Co (USD)__________________________1,3%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________3,0%
     3 Simon Property Group Inc (USD)_____________2,1%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________3,3%

Fait avec XlsPortfolio

Selden · #13

Bonjour Lolo77,

Merci pour le suivi régulier.

Puis je vous demander qu’est qui vous a décidé à vous positionner sur Kraft Heinz?

Cette valeur me semble en déclin, le cours de bourse a été divisé par 3 en 3 ans, et même Warren Buffet y a essuyé de lourdes pertes. Que pensez vous dans ce secteur là de Hormel Foods, Lancaster colony et dans une moindre mesure de mc cormick ?

Je vois également que dans le secteur financier vous possédez pas mal de valeurs bancaires. Avez-vous envisagé de vous positionner sur des sociétés dans le secteur des paiements voire de la data financière comme Visa, Paypal, ou SPGI et qui vous permettrait de faire coup double sur votre déficit en valeur technologiques?

La réhabilitation de votre portefeuille est bien lancée en tout cas

bien à vous,

Lolo77 · #14

Bonsoir Selden,

Merc* pour l’intérêt que vous portez à mon portefeuille.

Kraft est l’une des premières valeurs US que j’ai achetées, (la ligne est très modeste), c’était vers la mi mars lorsque tout s’effondrait. Je recherchais pour diversifier mon portefeuille des valeurs agroalimentaires avec des marques fortes, une diversification géographique, Kraft cochait toutes ces cases et la valeur me semblait très sous-évaluée à 22$ par rapport à General Mills, Mondelez, Pepsi et offrait en plus un rendement attractif (ce qui peut être un piège…). J’attends de voir ce que vont donner les résultats de Q2 pour renforcer ou sortir, Q1 montrait une amélioration.

Merc* pour les suggestions de titres, je vais creuser Hormel, Lancaster, valeurs que je ne connaissais pas, quant à Mc Cormick elle me semble bien valorisée au cours actuel.

Visa et PayPal sont aussi dans ma Watch List, j’ai du mal à me lancer car elles sont chères et j’attends un repli qui ne vient pas…. Quant à SPGI, je n’y avais pas pensé!

Bien à vous

Lolo77 · #15

Bonjour à tous,

Voici mon 8eme reporting, la performance du portefeuille s’est dégradée en juillet (-15.2% depuis le début de l’année) à cause des foncières commerciales (URW, Klepierre) et de la baisse du $…

Encore beaucoup de mouvements ce mois-ci, je continue d’acheter des petits volumes à chaque fois car je trouve les marchés très décalés par rapport à la macroéconomie (merci la loi Pacte avec le plafonnement à 0.5% des frais de courtage sur le PEA).

Achats :

4 ADP @ 134.38$ : une belle valeur de croissance que je trouvais chère mais qui a bien baissé suite à la publication des résultats (perspectives prudentes ont déçu le marché mais les fondamentaux restent très bons)

3 Medtronic @95.4$ : je n’avais pas encore de société d’équipements et consommables médicaux, maintenant c’est fait!

Renforcements :

3 Dassault Systèmes @ 147.7€, j’ai profité du petit trou d’air de fin juillet après la publications des résultats pour renforcer un peu, ma ligne Technologie de l’information reste trop faible.

2 LVMH @381€

4 Total @ 28.8€ : réinvestissement du dividende

1 Vinci @ 78.71€ : réinvestissement du dividende

1 Rubis @ 37.37€: réinvestissement du dividende

5 Danone @58.20€

3 URW @ 45.07€: je continue d’alimenter un peu la ligne pour faire baisser mon PRU (116€), c’est peut être une erreur mais en même temps je trouve le massacre exagéré par rapport à la perte des loyers et à la baisse de la valeur du patrimoine actuelle même si les ajustements ne sont pas terminés …

20 Klepierre @14.84€ : idem URW, PRU actuel de 23.9€

1 Gecina @ 104.7€ : la baisse me semble aussi exagérée pour cette foncière avec des emplacements premiums

3 Enbridge @ 29.48$

12 Kinder Morgan @ 13.99$

3 Walgreens @38.86$

4 Wells Fargo @$24

2 Microsoft @203.9$

5 AT&T @29.66$

3 [email protected]$

1 Johnson&Johnson @146.52$

Ventes :

Aucune

Dividendes :

FDJ, Vinci, Total, Rubis, LVMH, Axa, Coca Cola, Albemarle, Corning, Klepierre, Danone, L’Oreal, Cisco, Realty Income, Store Capital, Gecina, Valeo, SPG soit 669€ perçus ce mois-ci!

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/08/2020

~Consommation discrétionnaire (10,2%) :
   219 La Francaise des Jeux SA___________________9,5%
    13 Walgreens Boots Alliance Inc (USD)_________0,6%

~Consommation de base (14,9%) :
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,6%
   100 Valeo SA___________________________________3,1%
   142 Peugeot SA_________________________________2,7%
    25 Danone SA__________________________________2,0%
    20 Unilever NV________________________________1,4%
     2 L'Oreal SA_________________________________0,8%
    10 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,6%
     3 Procter & Gamble Co (USD)__________________0,5%
     6 Kraft Heinz Co (USD)_______________________0,2%

~Energie (11,8%) :
   154 Total SE___________________________________6,8%
    22 Gaztransport et Technigaz SA_______________2,4%
    21 Rubis SCA__________________________________1,2%
    17 Enbridge Inc (USD)_________________________0,7%
    32 Kinder Morgan Inc (USD)____________________0,5%
     4 TC Energy Corp (USD)_______________________0,2%

~Services financiers (14,0%) :
   245 AXA SA_____________________________________5,8%
   120 BNP Paribas SA_____________________________5,8%
    54 Societe Generale SA________________________1,0%
    30 Wells Fargo & Co (USD)_____________________0,9%
    60 Coface SA__________________________________0,6%

~Santé (12,5%) :
    49 EssilorLuxottica SA________________________7,8%
    10 Sanofi SA__________________________________1,2%
    20 Korian SA__________________________________1,0%
    20 Pfizer Inc (USD)___________________________0,9%
     5 Orpea SA___________________________________0,8%
     3 Johnson & Johnson (USD)____________________0,5%
     3 Medtronic PLC (USD)________________________0,3%

~Industrie (8,8%) :
    42 Vinci SA___________________________________4,3%
    37 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,6%
     8 3M Co (USD)________________________________1,4%
    25 Bouygues SA________________________________1,1%
    10 Corning Inc (USD)__________________________0,4%

~Matériaux de base (6,0%) :
    48 Imerys SA__________________________________2,1%
    10 Air Liquide________________________________2,0%
     3 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______1,0%
     8 Albemarle Corp (USD)_______________________0,8%
     2 LyondellBasell Industries NV (USD)_________0,1%

~Technologie de l'information (6,4%) :
    22 Atos SE____________________________________2,2%
     6 Microsoft Corp (USD)_______________________1,5%
     6 Dassault Systemes SE_______________________1,3%
    13 Cisco Systems Inc (USD)____________________0,7%
     4 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,6%

~Services de télécommunication (2,4%) :
   120 Orange SA__________________________________1,7%
    20 AT&T Inc (USD)_____________________________0,7%

~Services aux collectivités (0,7%) :
    25 Veolia Environnement SA____________________0,7%

~Immobilier (12,2%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________3,8%
    62 Societe de la Tour Eiffel SA_______________2,6%
   106 Klepierre SA_______________________________2,2%
    16 Covivio SA_________________________________1,4%
     7 Gecina SA__________________________________1,1%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________0,4%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________0,4%
     3 Simon Property Group Inc (USD)_____________0,2%
    15 Macerich Co (USD)__________________________0,1%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________1,5%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/08/2020 (immobilier uniquement)

~Bureaux (41,4%) :
    62 Societe de la Tour Eiffel SA______________21,2%
    16 Covivio SA________________________________11,4%
     7 Gecina SA__________________________________8,9%

~Commerce et centres régionaux (58,6%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________31,5%
   106 Klepierre SA______________________________17,9%
    15 Macerich Co (USD)__________________________1,1%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________3,0%
     3 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,8%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________3,3%

Fait avec XlsPortfolio

choozpatate · #16

Bonjour lolo77,
j’aimerai avoir votre opinion détaillée sur ADP.
quand vous indiquez que les fondamentaux restent bons, avez vous des infos sur la reprise du traffic aérien ?
car les infos concernant les prévisions des compagnies aériennes et des boutiques duty-free sont pas top….
cordialement,

Lolo77 · #17

Bonjour Choozpatat

Désolé pour la confusion, j’ai acheté Automatic Data Processing et non Aéroport de Paris….

Automatic Data Processing est un prestataire de services américain qui offre des solutions d’externalisation de paie, de gestion des RH etc…

Je reste à l’écart des valeurs liées au tourisme comme ADP, AF, Accor tant que la reprise ne se dessine pas clairement.

Bien cordialement

Lolo77 · #18

Bonjour à tous,

Voici donc mon 9eme reporting, que je publie un peu en avance car la semaine prochaine va être chargée avec la rentrée!

3 nouveautés à signaler ce mois-ci :

-mes premiers achats d’ETF sur PEA (Nasdaq, S&P 500 et World), j’ai mis du temps à me décider car je trouve l’achat d’ETF plus ennuyeux que des titres vifs, mais compte tenu de la valorisation élevée des marchés, cela me permets de m’exposer sur des valeurs technologiques avec une grande diversification

-l’ouverture d’une 1ere ligne d’immobilier résidentiel aux US

-l’exposition à une nouvelle devise avec l’achat de Diageo

Encore une fois, beaucoup de transactions, la loi Pacte me permet de renforcer ou de créer des lignes sur mon PEA avec de petits montants pour mieux lisser mon PRU.

Je pense avoir maintenant constitué la colonne vertébrale de mon portefeuille, il me restera à renforcer les lignes existantes, je pense faire entrer de nouvelles valeurs qu’à la marge.

Achat :

Diageo : 25 titres @28.7€ (titres achetés à Paris et mis sur mon CTO par précaution avec le Brexit). Il manquait dans mon portefeuille des spiritueux et j’ai profité de la baisse du titre (-10%) sur aout dans la foulée de la présentation des résultats.

Equity Residential : 3 titres @ 55.35$, je constitue une petite ligne de résidentiel car je n’avais jusqu’ici que du commerce et des bureaux. Je compte renforcer petit à petit.

SAP : 2 titres @ 137€ : ouverture de cette ligne pour muscler la partie technologique qui reste trop faible dans on portefeuille, mais le titre le titre est monté très rapidement après l’achat de ces 2 titres. Je compte renforcer sur les prochains mois en cas de repli.

Worldline : 10 titres @74.4€ : le léger repli du cours début aout m’a permis de créer cette ligne, j’étais absent du secteur en croissance des paiements en ligne.

Lyxor PEA Nasdaq : [email protected]€

Lyxor PEA MSCI World : [email protected]€

BNP S&P 500 : [email protected]€

Amundi Nasdaq:[email protected]€

Renforcements :

Klepierre: @13.6€, j’ai hésité à renforcer encore fois les foncières commerciales mais la récente baisse me semble exagérée au regard des fondamentaux (plus solides qu’URW)

Orpea :@100.8€, secteur en croissance je renforce!

Korian : @32.7€ secteur en croissance et bon marché vs Orpea!

L’Oreal : @276.7€

Air Liquide : @137.15

Unilever : @48.89€

Veolia : @18.75€

Sanofi  :@82.25€

Danone : @54.44€

Peugeot : @13.45€

Coca Cola: @47.33$

Medtronic : @96$ : belle remontée depuis avec la présentation des résultats

J&J :@148.7$

Cisco : @41.89$

AT&T : @28.58$

Walgreens:@38.56$

ADP : @137.9$

Microsoft :@205.3$

Kinder Morgan : @13.84$

Ventes :

Aucune!

Dividendes :

Petit mois en aout avec seulement 18.5€ encaissés au total : Kinder Morgan, P&G, Realty Income, AT&T, TC Energy, Air Product.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/08/2020

~Consommation discrétionnaire (18,2%) :
   219 La Francaise des Jeux SA___________________8,6%
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,5%
   100 Valeo SA___________________________________3,2%
   162 Peugeot SA_________________________________3,0%

~Consommation de base (7,3%) :
    27 Danone SA__________________________________1,9%
    22 Unilever NV________________________________1,4%
     3 L'Oreal SA_________________________________1,0%
    25 Diageo PLC (GBP)___________________________0,9%
    15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,8%
    17 Walgreens Boots Alliance Inc (USD)_________0,7%
     3 Procter & Gamble Co (USD)__________________0,4%
     6 Kraft Heinz Co (USD)_______________________0,2%

~Energie (11,0%) :
   154 Total SE___________________________________6,4%
    22 Gaztransport et Technigaz SA_______________2,2%
    21 Rubis SCA__________________________________1,0%
    17 Enbridge Inc (USD)_________________________0,6%
    35 Kinder Morgan Inc (USD)____________________0,5%
     4 TC Energy Corp (USD)_______________________0,2%

~Services financiers (13,5%) :
   120 BNP Paribas SA_____________________________5,7%
   245 AXA SA_____________________________________5,4%
    54 Societe Generale SA________________________1,0%
    35 Wells Fargo & Co (USD)_____________________0,9%
    60 Coface SA__________________________________0,5%

~Santé (12,7%) :
    49 EssilorLuxottica SA________________________7,0%
    12 Sanofi SA__________________________________1,3%
    10 Orpea SA___________________________________1,3%
    25 Korian SA__________________________________1,0%
     5 Johnson & Johnson (USD)____________________0,8%
    20 Pfizer Inc (USD)___________________________0,8%
     5 Medtronic PLC (USD)________________________0,6%

~Industrie (8,7%) :
    42 Vinci SA___________________________________4,3%
    37 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,6%
     8 3M Co (USD)________________________________1,4%
    25 Bouygues SA________________________________1,1%
    10 Corning Inc (USD)__________________________0,3%

~Matériaux de base (5,8%) :
    48 Imerys SA__________________________________2,1%
    11 Air Liquide________________________________1,9%
     3 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______0,9%
     8 Albemarle Corp (USD)_______________________0,8%
     2 LyondellBasell Industries NV (USD)_________0,1%

~Technologie de l'information (8,2%) :
    22 Atos SE____________________________________2,0%
     7 Microsoft Corp (USD)_______________________1,7%
    27 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,2%
     6 Dassault Systemes SE_______________________1,2%
    10 Worldline SA/France________________________1,0%
     5 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,7%
     2 SAP SE_____________________________________0,4%

~Services de télécommunication (2,2%) :
   120 Orange SA__________________________________1,4%
    24 AT&T Inc (USD)_____________________________0,8%

~Services aux collectivités (0,8%) :
    35 Veolia Environnement SA____________________0,8%

~Immobilier (11,2%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________3,1%
   126 Klepierre SA_______________________________2,3%
    62 Societe de la Tour Eiffel SA_______________2,2%
    16 Covivio SA_________________________________1,3%
     7 Gecina SA__________________________________1,0%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________0,4%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________0,3%
     3 Simon Property Group Inc (USD)_____________0,2%
     3 Equity Residential (USD)___________________0,2%
    15 Macerich Co (USD)__________________________0,1%

~Fonds/Trackers (0,3%) :
     3 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,2%
     2 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________0,1%
     4 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,1%
     2 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___0,0%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/08/2020 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (1,6%) :
     3 Equity Residential (USD)___________________1,6%

~Bureaux (40,7%) :
    62 Societe de la Tour Eiffel SA______________20,0%
    16 Covivio SA________________________________11,5%
     7 Gecina SA__________________________________9,2%

~Commerce et centres régionaux (57,7%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________27,7%
   126 Klepierre SA______________________________20,2%
    15 Macerich Co (USD)__________________________1,1%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________3,0%
     3 Simon Property Group Inc (USD)_____________2,0%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________3,6%

Fait avec XlsPortfolio

Selden · #19

Bonsoir Lolo77,

Belle diversification que vous avez opérée ce mois-ci !
Des valeurs solides dans le domaine de la santé et de la tech à défaut d’être en très forte croissance.
De plus vous les avez acquises à des prix raisonnables relativement à leur valorisation récente.

Quels vont être vos objectifs dans les prochaines semaines ? Poursuivre dans la même optique avec des valeurs solides dans des secteurs porteurs? Entamer une diversification factorielle avec des sociétés en très forte croissance?

Bien à vous

Lolo77 · #20

Bonsoir Selden,

Merci de m’avoir lu et pour l’intérêt que vous portez à mon portefeuille.

Je prévois avant tout de renforcer les lignes existantes pour les quelques valeurs encore sous représentées comme SAP, ADP, l’Oréal, Medtronic, ou Air Liquide avant de faire rentrer de nouveaux titres.

La valorisation actuelle des sociétés en très forte croissance me fais hésiter et je n’arrive pas sauter le pas, je pense plutôt renforcer mes ETF Nasdaq afin de diluer le risque…

Bien à vous

Lolo77

Lolo77 · #21

Bonjour à tous,

Voici déjà mon 10eme reporting !

La performance depuis le début de l’année n’est pas brillante avec -14.5%, le portefeuille est plombé par URW (-74% / -5K€), Klepierre (-46% /-1.4 K€), Total (-20% / -1.1 K€), et dans une moindre mesure BNP, Axa….

Le total du portefeuille a franchit la barre des 80 K€ en septembre.

Encore beaucoup de transactions ce mois-ci….

Achats :

-5 Pernod Ricard @139.5€, le secteur boissons n’était pas encore assez représenté dans ma ligne consommation de base.

-2 Fasly @ 84$: un fournisseur de services de cloud computing en très forte croissance, son offre permet d’accélérer la vitesse de fonctionnement des applications et sites web de ses clients.

-2 Fortinet @ 115.3$ : entreprise spécialisée dans la cyber sécurité, affichant une croissance de plus de 20% par an

-1 McCormick : @186.3$ : belle dividend aristocrat que je trouve trop chère, j’ai profité de la baisse suite à la publication des résultats annuels pour démarrer une ligne. Un split de 2 pour 1 a été annoncé pour novembre.

-5 Apple @ 121.6$ : j’ai profité de la 1ere vague de sell off pour me positionner sur cette valeur que je n’osais pas acheter en raison de sa valorisation stratosphérique… je me suis lancé un peu tôt puisqu’elle cote 115$ actuellement…

Renforcements :

-SAP
-Orpea
-L’oreal
-Air Liquide
-Korian
-Worldline
-Veolia
-Bouygues
-Société Générale
-Essex Property
-Equity Residential
-Boston properties
-AT&T
-Medtronic
-Diageo
-Microsoft
-Gecina

-ETF World, S&P 500 et Nasdaq

Ventes :

-Essilor : son poids était trop important dans mon portefeuille, cession de 9 titres pour avoir des liquidités (+value : 4%)

-Rubis : société très bien gérée, mais le poids du secteur pétrolier est trop important dans mon portefeuille, j’ai préféré me séparer de Rubis @36.2€(+value : 1% + dividende encaissé en juillet) et conserver mes Total.

Dividendes :

103€ encaissés grâce à Unilever, WellsFargo, Enbridge, Pfizer, J&J, Bouygues, Microsoft, Walgreens, 3M, Kraft, Macerich, Lyondellbasell

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/10/2020

~Consommation discrétionnaire (18,2%) :
   219 La Francaise des Jeux SA___________________8,4%
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,5%
   100 Valeo SA___________________________________3,2%
   162 Peugeot SA_________________________________3,1%

~Consommation de base (9,1%) :
    27 Danone SA__________________________________1,8%
     5 L'Oreal SA_________________________________1,7%
    22 Unilever NV________________________________1,4%
    28 Diageo PLC_________________________________1,0%
     5 Pernod Ricard SA___________________________0,8%
    15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,8%
    17 Walgreens Boots Alliance Inc (USD)_________0,6%
     3 Procter & Gamble Co (USD)__________________0,4%
     1 McCormick & Company Inc (USD)______________0,2%
     6 Kraft Heinz Co (USD)_______________________0,2%

~Energie (9,0%) :
   158 Total SE___________________________________5,6%
    22 Gaztransport et Technigaz SA_______________2,2%
    19 Enbridge Inc (USD)_________________________0,6%
    38 Kinder Morgan Inc (USD)____________________0,5%
     4 TC Energy Corp (USD)_______________________0,2%

~Services financiers (11,4%) :
   245 AXA SA_____________________________________4,8%
   120 BNP Paribas SA_____________________________4,5%
    35 Wells Fargo & Co (USD)_____________________0,9%
    60 Societe Generale SA________________________0,8%
    60 Coface SA__________________________________0,4%

~Santé (11,9%) :
    40 EssilorLuxottica SA________________________5,7%
    13 Orpea SA___________________________________1,5%
    12 Sanofi SA__________________________________1,3%
    28 Korian SA__________________________________1,0%
     6 Johnson & Johnson (USD)____________________0,9%
    20 Pfizer Inc (USD)___________________________0,8%
     6 Medtronic PLC (USD)________________________0,7%

~Industrie (8,0%) :
    42 Vinci SA___________________________________3,6%
    37 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,7%
     8 3M Co (USD)________________________________1,3%
    28 Bouygues SA________________________________1,0%
    10 Corning Inc (USD)__________________________0,3%

~Matériaux de base (5,7%) :
    12 Air Liquide________________________________2,0%
    48 Imerys SA__________________________________1,9%
     3 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______0,9%
     8 Albemarle Corp (USD)_______________________0,7%
     2 LyondellBasell Industries NV (USD)_________0,1%

~Technologie de l'information (10,4%) :
    22 Atos SE____________________________________1,9%
     8 Microsoft Corp (USD)_______________________1,8%
     6 Dassault Systemes SE_______________________1,2%
     7 SAP SE_____________________________________1,2%
    27 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,1%
    12 Worldline SA_______________________________1,1%
     7 Automatic Data Processing Inc (USD)________1,0%
     5 Apple Inc (USD)____________________________0,6%
     3 Fastly Inc (USD)___________________________0,3%
     2 Fortinet Inc (USD)_________________________0,3%

~Services de télécommunication (2,1%) :
   120 Orange SA__________________________________1,3%
    27 AT&T Inc (USD)_____________________________0,8%

~Services aux collectivités (1,0%) :
    45 Veolia Environnement SA____________________1,0%

~Immobilier (12,1%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,3%
    62 Societe de la Tour Eiffel SA_______________2,2%
   146 Klepierre SA_______________________________2,1%
     6 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,3%
    16 Covivio SA_________________________________1,2%
     8 Gecina SA__________________________________1,1%
    12 Equity Residential (USD)___________________0,7%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________0,4%
     4 Boston Properties Inc (USD)________________0,3%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________0,3%
     3 Simon Property Group Inc (USD)_____________0,2%
    15 Macerich Co (USD)__________________________0,1%

~Fonds/Trackers (1,1%) :
     7 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,3%
    13 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___0,3%
     7 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________0,2%
    14 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,2%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/10/2020 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (16,0%) :
    12 Equity Residential (USD)___________________5,5%
     6 Essex Property Trust Inc (USD)____________10,6%

~Bureaux (39,5%) :
    62 Societe de la Tour Eiffel SA______________17,8%
    16 Covivio SA_________________________________9,6%
     8 Gecina SA__________________________________9,3%
     4 Boston Properties Inc (USD)________________2,8%

~Commerce et centres régionaux (44,5%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________18,9%
   146 Klepierre SA______________________________16,9%
    15 Macerich Co (USD)__________________________0,9%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________2,7%
     3 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,7%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________3,4%

Fait avec XlsPortfolio

Lolo77 · #22

Bonjour à tous,

Voici mon 11eme reporting à fin octobre, le portefeuille affiche une performance de -17.7% depuis le 01/01/2020 toujours pénalisé par les foncières commerciales, les valeurs bancaires, et Total…

Dans ce contexte incertain, je continue de renforcer ou d’acheter par petite dose, en privilégiant les valeurs que je juge solides et temporairement abimées par le Covid comme Total, Danone, Bouygues, Korian, Boston Properties, Equity et Essex..

Achats:

IBM : 4x114$ : je prends un pari sur l’accélération dans le cloud et sur la capacité de la nouvelle direction à enrayer la glissade des revenus. Les résultats du 3eme trimestres sont ressortis en ligne avec les attentes.

Citigroup : 3x43$ : je n’avais qu’une seule valeur bancaire US (WF), je pense avoir profité d’un point d’entrée intéressant à 43$, Citi a publié des résultats rassurants à fin Q3

Williams Company : 4x18.48$ : diversification de mes lignes Pipelines, je renforcerai si l’on repasse sous les 19$

Renforcements :

-Worldline
-Danone
-Total
-Korian + participation à l’AK
-Orpea
-Unilever
-Veolia
-SAP
-AT&T
-Apple
-P&G
-Boston Properties
-Equity Residential
-Essex Property
-Walgreens
-Wells Fargo

Ventes :

Reliquat de DPS Korian

Dividendes :

Encaissement de 168€ (60% en provenance de Total).

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/10/2020

~Consommation discrétionnaire (18,4%) :
   219 La Francaise des Jeux SA___________________8,7%
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,5%
   100 Valeo SA___________________________________3,2%
   162 Peugeot SA_________________________________3,1%

~Consommation de base (9,2%) :
    30 Danone SA__________________________________1,8%
     5 L'Oreal SA_________________________________1,7%
    24 Unilever NV________________________________1,4%
    28 Diageo PLC_________________________________1,0%
     5 Pernod Ricard SA___________________________0,9%
    15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,8%
    20 Walgreens Boots Alliance Inc (USD)_________0,7%
     4 Procter & Gamble Co (USD)__________________0,6%
     6 Kraft Heinz Co (USD)_______________________0,2%
     1 McCormick & Company Inc (USD)______________0,2%

~Energie (8,3%) :
   166 Total SE___________________________________5,3%
    22 Gaztransport et Technigaz SA_______________2,2%
    42 Kinder Morgan Inc (USD)____________________0,5%
     4 TC Energy Corp (USD)_______________________0,2%
     4 Williams Companies Inc (USD)_______________0,1%

~Services financiers (11,1%) :
   120 BNP Paribas SA_____________________________4,4%
   245 AXA SA_____________________________________4,2%
    65 Societe Generale SA________________________0,9%
    40 Wells Fargo & Co (USD)_____________________0,9%
    65 Coface SA__________________________________0,5%
     3 Citigroup Inc (USD)________________________0,1%

~Santé (11,2%) :
    40 EssilorLuxottica SA________________________5,2%
    13 Orpea SA___________________________________1,4%
    12 Sanofi SA__________________________________1,1%
    36 Korian SA__________________________________1,1%
     7 Johnson & Johnson (USD)____________________1,0%
    20 Pfizer Inc (USD)___________________________0,7%
     6 Medtronic PLC (USD)________________________0,6%

~Industrie (7,9%) :
    43 Vinci SA___________________________________3,6%
    37 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,5%
     8 3M Co (USD)________________________________1,4%
    31 Bouygues SA________________________________1,1%
    10 Corning Inc (USD)__________________________0,3%

~Matériaux de base (5,5%) :
    14 Air Liquide________________________________2,2%
    50 Imerys SA__________________________________1,6%
     3 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______0,9%
     8 Albemarle Corp (USD)_______________________0,8%
     2 LyondellBasell Industries NV (USD)_________0,1%

~Technologie de l'information (10,6%) :
     8 Microsoft Corp (USD)_______________________1,7%
    22 Atos SE____________________________________1,6%
     7 Dassault Systemes SE_______________________1,3%
     7 Automatic Data Processing Inc (USD)________1,2%
    10 SAP SE_____________________________________1,1%
    14 Worldline SA_______________________________1,1%
    27 Cisco Systems Inc (USD)____________________1,0%
     6 Apple Inc (USD)____________________________0,7%
     4 International Business Machines Corp_______0,5%
     4 Fastly Inc (USD)___________________________0,3%
     2 Fortinet Inc (USD)_________________________0,2%

~Services de télécommunication (2,4%) :
   120 Orange SA__________________________________1,4%
    35 AT&T Inc (USD)_____________________________1,0%

~Services aux collectivités (1,1%) :
    55 Veolia Environnement SA____________________1,1%

~Immobilier (12,5%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,6%
    62 Societe de la Tour Eiffel SA_______________2,0%
   146 Klepierre SA_______________________________2,0%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,5%
     8 Gecina SA__________________________________1,0%
    16 Covivio SA_________________________________1,0%
    15 Equity Residential (USD)___________________0,7%
     8 Boston Properties Inc (USD)________________0,6%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________0,4%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________0,3%
     3 Simon Property Group Inc (USD)_____________0,2%
    15 Macerich Co (USD)__________________________0,1%

~Fonds/Trackers (1,7%) :
    21 Enbridge Inc (USD)_________________________0,6%
    15 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___0,3%
     7 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,3%
     7 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________0,2%
    14 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,2%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/10/2020 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (18,0%) :
    15 Equity Residential (USD)___________________5,9%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)____________12,1%

~Bureaux (37,6%) :
    62 Societe de la Tour Eiffel SA______________16,3%
    16 Covivio SA_________________________________8,0%
     8 Gecina SA__________________________________8,4%
     8 Boston Properties Inc (USD)________________4,9%

~Commerce et centres régionaux (44,4%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________20,9%
   146 Klepierre SA______________________________15,6%
    15 Macerich Co (USD)__________________________0,9%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________2,4%
     3 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,6%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________3,0%

Fait avec XlsPortfolio

Lolo77 · #23

Bonjour à tous,

Le portefeuille a repris des couleurs en ce mois de novembre, la valorisation atteint 103 K€ et affiche une performance de -1.4% depuis le 01/01/2020.
L’envolée de Total, d’URW et Klepierre y est pour beaucoup dans la performance de novembre…

Achats :

3 Becton Dickinson @232$: je cherchais à compléter le secteur santé, je me suis tourné vers cette belle société. Avec une baisse du cours de près de 6% en un mois alors que le guidance pour 2021 semble favorable, je pense que le point d’entrée n’est pas mauvais…De plus, ils viennent d’annoncer une augmentation du dividende de 5%.

21 Vente Unique.com @9€ : vendeur de meubles sur internet en croissance, rentable avec cashflow positif et dividende en sus!

4 Eurofins @67€ : belle valeur de croissance que l’on ne présente plus ici. Le split m’a décidé à ouvrir une petite ligne.

10 ETF HSBC China @9.11€ : ouverture d’une petite ligne pour exposer mon portefeuille davantage sur la région.

Renforcements :

2 Danone @51€ la baisse me semble exagérée, le plan d’économies et le pouvoir redonné dans les régions vont dans le bon sens. La faible valorisation et le profil opéable en font un titre attractif pour le fond de portefeuille.

2 Air Products @274$: la publication du T3 a entraîné une baisse du cours, ce qui m’a donné l’occasion de renforcer cette belle valeur à un prix plus raisonnable.

2 McCormick @182$

1 IBM @113$: je parie sur l’accélération dans le cloud et la réussite de la nouvelle stratégie impulsée par le nouveau CEO (séparation des activités traditionnelles et services cloud).

1 Microsoft @210$

Kinder Morgan, TC Energy Williams  : la veille de l’élection de Biden, le secteur de l’énergie a beaucoup baissé, ce fut l’opportunité de compléter ces lignes qui ont bien rebondi depuis.

2SAP : @98€

3 Unilever@ 49.16€

Ventes :

Fastly : le retour vers mon PRU m’a décidé à vendre cette société qui perd de l’argent dont la valorisation me semble très élevée.

Walllgreens : je m’étais laissé aveuglé par le dividende, mais l’annonce de l’arrivée d’Amazon sur le marché du médicament m’a décidé à vendre avec une petite perte (-5%). La baisse continuelle des ventes et des marges ne laissaient pas espérer un rebond du titre.

Dividendes

120€ encaissés (AT&T, GTT, KMI, P&G, Pfizer, Unilever, Boston Properties, Citigoup)

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/11/2020

~Consommation discrétionnaire (17,6%) :
   219 La Francaise des Jeux SA___________________7,5%
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,4%
   100 Valeo SA___________________________________3,3%
   162 Peugeot SA_________________________________3,2%
    21 Vente-Unique.Com SA________________________0,2%

~Consommation de base (6,7%) :
    31 Danone SA__________________________________1,6%
     5 L'Oreal SA_________________________________1,5%
    28 Diageo PLC_________________________________0,9%
     5 Pernod Ricard SA___________________________0,8%
    15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,6%
     4 McCormick & Company Inc (USD)______________0,6%
     4 Procter & Gamble Co (USD)__________________0,5%
     6 Kraft Heinz Co (USD)_______________________0,2%

~Energie (9,4%) :
   166 Total SE___________________________________6,1%
    22 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,8%
    46 Kinder Morgan Inc (USD)____________________0,6%
    21 Enbridge Inc (USD)_________________________0,5%
     6 TC Energy Corp (USD)_______________________0,2%
     7 Williams Companies Inc (USD)_______________0,1%

~Services financiers (12,7%) :
   120 BNP Paribas SA_____________________________5,1%
   245 AXA SA_____________________________________4,7%
    65 Societe Generale SA________________________1,1%
    40 Wells Fargo & Co (USD)_____________________0,9%
    65 Coface SA__________________________________0,6%
     5 Citigroup Inc (USD)________________________0,2%

~Santé (11,3%) :
    40 EssilorLuxottica SA________________________4,7%
    14 Orpea SA___________________________________1,4%
    44 Korian SA__________________________________1,2%
    12 Sanofi SA__________________________________1,0%
     7 Johnson & Johnson (USD)____________________0,8%
    23 Pfizer Inc (USD)___________________________0,7%
     6 Medtronic PLC (USD)________________________0,6%
     3 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,6%
     4 Eurofins Scientific SE_____________________0,3%
     2 Viatris Inc (USD)__________________________0,0%

~Industrie (7,6%) :
    43 Vinci SA___________________________________3,7%
    37 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,5%
     8 3M Co (USD)________________________________1,2%
    31 Bouygues SA________________________________1,0%
    10 Corning Inc (USD)__________________________0,3%

~Matériaux de base (5,8%) :
    14 Air Liquide________________________________1,9%
    50 Imerys SA__________________________________1,7%
     5 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______1,1%
     8 Albemarle Corp (USD)_______________________0,9%
     2 LyondellBasell Industries NV (USD)_________0,1%

~Technologie de l'information (10,1%) :
    22 Atos SE____________________________________1,6%
     9 Microsoft Corp (USD)_______________________1,6%
    12 SAP SE_____________________________________1,2%
    14 Worldline SA_______________________________1,1%
     7 Dassault Systemes SE_______________________1,1%
     7 Automatic Data Processing Inc (USD)________1,0%
    27 Cisco Systems Inc (USD)____________________0,9%
     6 Apple Inc (USD)____________________________0,6%
     5 International Business Machines Corp_______0,5%
     5 Fortinet Inc (USD)_________________________0,5%

~Services de télécommunication (2,1%) :
   120 Orange SA__________________________________1,3%
    35 AT&T Inc (USD)_____________________________0,8%

~Services aux collectivités (1,1%) :
    55 Veolia Environnement SA____________________1,1%

~Immobilier (14,6%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________3,8%
   146 Klepierre SA_______________________________2,8%
    62 Societe de la Tour Eiffel SA_______________1,9%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,4%
    16 Covivio SA_________________________________1,1%
     8 Gecina SA__________________________________1,0%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________0,8%
    17 Equity Residential (USD)___________________0,8%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________0,4%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________0,3%
     3 Simon Property Group Inc (USD)_____________0,2%
    20 Macerich Co (USD)__________________________0,2%

~Fonds/Trackers (1,1%) :
     8 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,3%
    15 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___0,3%
     9 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________0,3%
    14 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,2%
     9 HSBC MSCI China UCITS ETF__________________0,1%
    26 Unilever PLC_______________________________0,0%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/11/2020 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (15,4%) :
    17 Equity Residential (USD)___________________5,6%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)_____________9,8%

~Bureaux (33,0%) :
    62 Societe de la Tour Eiffel SA______________12,8%
    16 Covivio SA_________________________________7,7%
     8 Gecina SA__________________________________6,8%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________5,7%

~Commerce et centres régionaux (51,6%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________25,7%
   146 Klepierre SA______________________________18,9%
    20 Macerich Co (USD)__________________________1,2%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________1,7%
     3 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,4%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________2,6%

Fait avec XlsPortfolio

Lolo77 · #24

Bonjour à tous,

Voici mon 12eme reporting pour clôturer l’année 2020.

Le portefeuille affiche une performance de -0.75% alors que la CAC fait -6.8%. Je suis satisfait de l’évolution de mon portefeuille cette année même si j’aurais pu faire beaucoup mieux si je n’avais pas fait quelques boulettes impardonnables (ventes de belles valeurs mi mars en espérant les racheter beaucoup plus bas…ce qui ne s’est pas produit)…

J’ai appris beaucoup grâce à ce forum, ce qui m’a permis de diversifier mon portefeuille en intégrant des valeurs US (22% du portefeuille aujourd’hui vs 0 au 01/01/2020) et des ETF.

Je commence a être atteint du "syndrome du collectionneur", un des objectifs de 2021 va être de ne pas augmenter davantage le nombre de lignes du portefeuille.

Achats:

Solutions30 : c’est un coup de poker que je tente, j’ai profité de la débâcle pour me positionner sur ce titre avec l’espoir de faire une plus value rapide. Le titre est bien remonté, mais je pense que le potentiel de rebond n’est pas épuisé.

JDE PEETS: je continue de muscler le secteur consommation de base dans l’optique de constituer une rente avec les dividendes. Le titre est bien monté après mes emplettes de début décembre (+10%), j’entends bien renforcer à la baisse sur 2021.

Alibaba : la baisse exagérée du titre fin décembre a déclenché un achat opportuniste, ce qui me permet de renforcer mon exposition sur les émergents et "la tech". Je ne pense pas que le gouvernement chinois aille jusqu’à détruire cette entreprise symbolique et dont le poids économique commence a être conséquent.

Gilead : le titre est délaissé par les investisseurs en ce moment (ils ne sont pas dans la course aux vaccins Covid), ce qui fait un bon point d’entrée et offre un rendement de 4.8%. Je parie sur la réussite du virage pris dans l’oncologie et de la grosse acquisition réalisée cette année.

Ventes

Vente unique : vente à 12.4€, le titre s’est envolé de plus de 40% en quelques jours, j’ai préféré prendre ma plus-value. Je pense que la société a bénéficié pleinement de l’effet confinement cette année, avec un retour "à la vie normale" en 2021, la croissance pourrait ralentir, le gens pouvant à nouveau se déplacer dans les magasins pour acheter des meubles.

Valeo: vente de 30 titres pour réduire la ligne à 70 titres, j’ai profité d’une remonté de l’action légèrement au dessus de mon PRU pour réduire la voilure sur les cycliques (je suis déjà bien chargé avec Peugeot), l’année 2021 risque d’être compliquée pour le secteur auto.

Renforcements :

EuroFins, Sanofi, Danone, Pernod Ricard, GTT, Saint-Gobain, L’Oréal, Air Liquide, Air Products, IBM, Microsoft, McCormick, P&G, Medtronic, Abbvie, et les ETF S&P500 World, et Nasdaq.

Dividendes:

199€ encaissés ce mois avec principalement Orange, LVMH, Essilor, Pernod Ricard, J&J, Pfizer, Enbridge, Walgreens, 3M, Coca, IBM,

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/12/2020

~Consommation discrétionnaire (16,6%) :
   219 La Francaise des Jeux SA___________________7,4%
   162 Peugeot SA_________________________________3,3%
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,3%
    70 Valeo SA___________________________________2,1%
     3 Alibaba Group Holding Ltd (USD)____________0,5%

~Consommation de base (9,1%) :
     7 L'Oreal SA_________________________________2,0%
    32 Danone SA__________________________________1,6%
    34 Unilever PLC_______________________________1,5%
     6 Pernod Ricard SA___________________________0,9%
    28 Diageo PLC_________________________________0,9%
    11 McCormick & Company Inc (USD)______________0,8%
     6 Procter & Gamble Co (USD)__________________0,6%
    15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,6%
     5 JDE Peets NV_______________________________0,2%
     6 Kraft Heinz Co (USD)_______________________0,2%

~Energie (8,3%) :
   166 Total SE___________________________________5,3%
    24 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,7%
    21 Enbridge Inc (USD)_________________________0,5%
    46 Kinder Morgan Inc (USD)____________________0,5%
     6 TC Energy Corp (USD)_______________________0,2%
     7 Williams Companies Inc (USD)_______________0,1%

~Services financiers (11,7%) :
   120 BNP Paribas SA_____________________________4,7%
   245 AXA SA_____________________________________4,4%
    65 Societe Generale SA________________________1,0%
    40 Wells Fargo & Co (USD)_____________________0,9%
    65 Coface SA__________________________________0,5%
     5 Citigroup Inc (USD)________________________0,2%

~Santé (12,8%) :
    40 EssilorLuxottica SA________________________4,7%
    14 Orpea SA___________________________________1,4%
    44 Korian SA__________________________________1,3%
    17 Sanofi SA__________________________________1,2%
     8 Johnson & Johnson (USD)____________________0,9%
     8 Medtronic PLC (USD)________________________0,7%
    16 Gilead Sciences Inc (USD)__________________0,7%
    23 Pfizer Inc (USD)___________________________0,6%
     3 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,5%
     8 Eurofins Scientific SE_____________________0,5%
     4 Abbvie Inc (USD)___________________________0,3%
     2 Viatris Inc (USD)__________________________0,0%

~Industrie (7,0%) :
    43 Vinci SA___________________________________3,2%
    45 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,5%
     8 3M Co (USD)________________________________1,0%
    31 Bouygues SA________________________________0,9%
    10 Corning Inc (USD)__________________________0,3%

~Matériaux de base (6,3%) :
    16 Air Liquide________________________________2,0%
    50 Imerys SA__________________________________1,8%
     8 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______1,6%
     8 Albemarle Corp (USD)_______________________0,9%
     2 LyondellBasell Industries NV (USD)_________0,1%

~Technologie de l'information (10,3%) :
    10 Microsoft Corp (USD)_______________________1,6%
    22 Atos SE____________________________________1,5%
    13 SAP SE_____________________________________1,3%
     7 Dassault Systemes SE_______________________1,1%
    14 Worldline SA_______________________________1,0%
     7 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,9%
    27 Cisco Systems Inc (USD)____________________0,9%
     6 Apple Inc (USD)____________________________0,6%
     5 Fortinet Inc (USD)_________________________0,5%
     5 International Business Machines Corp_______0,5%
    40 Solutions 30 SE____________________________0,4%

~Services de télécommunication (1,8%) :
   120 Orange SA__________________________________1,1%
    35 AT&T Inc (USD)_____________________________0,7%

~Services aux collectivités (1,0%) :
    55 Veolia Environnement SA____________________1,0%

~Immobilier (13,4%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________3,6%
   146 Klepierre SA_______________________________2,4%
    62 Societe de la Tour Eiffel SA_______________1,7%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,2%
    16 Covivio SA_________________________________1,1%
     8 Gecina SA__________________________________0,9%
    17 Equity Residential (USD)___________________0,7%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________0,7%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________0,4%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________0,2%
     3 Simon Property Group Inc (USD)_____________0,2%
    20 Macerich Co (USD)__________________________0,2%

~Fonds/Trackers (1,7%) :
    25 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___0,5%
     9 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,3%
    20 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,3%
     9 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________0,2%
     9 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR_______0,2%
    20 HSBC MSCI China UCITS ETF__________________0,2%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/12/2020 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (14,7%) :
    17 Equity Residential (USD)___________________5,5%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)_____________9,2%

~Bureaux (32,9%) :
    62 Societe de la Tour Eiffel SA______________12,6%
    16 Covivio SA_________________________________8,2%
     8 Gecina SA__________________________________6,9%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________5,2%

~Commerce et centres régionaux (52,5%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________27,3%
   146 Klepierre SA______________________________18,3%
    20 Macerich Co (USD)__________________________1,2%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________1,7%
     3 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,4%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________2,6%

Fait avec XlsPortfolio

Lolo77 · #25

Bonjour à tous,

Voici mon 13eme reporting.

Le portefeuille atteint 116K€ et affiche une performance de -0.6% depuis le 01/01/2021, à comparer à un CAC qui fait -2.74%.

J’ai toujours du mal à vendre ou à alléger, plusieurs titres (Stellantis, Macerich, SPG, Albemarle) ont atteint des niveaux élevés en janvier qui auraient dû déclencher un allégement, mais je ne suis pas passé à l’action pensant pouvoir encore grapiller quelques €….

Achats:

Symrise: producteur allemand de parfums, d’arômes et d’ingrédients, opérant sur des marchés variés (agroalimentaire, pharmacie, cosmétique etc), affichant une croissance régulière (4/5%)et un endettement maîtrisé. Cette valeur pourrait rentrer dans le DAX lors d’un éventuel élargissement de l’indice à 40 valeurs.

Nike : valeur de croissance assez chère que l’on ne présente plus ici! J’ai profité d’un léger repli pour démarrer une ligne afin d’étoffer la catégorie "consommation discrétionnaire".

Salesforce : le reflux du titre depuis quelque temps m’a décidé, je pense que le potentiel de croissance est conséquent, le titre est revenu à des niveaux plus raisonnables.

Christian Dior : inspiré par des membres du forum, je possédais déjà LVMH que je voulais renforcer, mais CD me permet de le faire avec la décote de la holding.

ETF Amundi Emerging Market (PAEEM) : cet ETF assez liquide avec une valeur assez faible me permet de continuer à m’exposer sur les émergents avec des renforcements progressifs.

Renforcements:

Très nombreux renforcements ce mois-ci pour rééquilibrer un peu le portefeuille :

Orange, Abbvie, Alibaba, ETF HSBC china, IBM, McCormick, Microsoft, Viatris, P&G, Air Liquide, L’oreal, Saint-Gobain, SAP, GTT, JDE Peets, Danone, Lyxor world, Atos, Vinci, Sanofi.

Dividendes :

163€ encaissés principalement en provenance de Total, Cisco, Essex, Equity Residential,SPG, Store Capital.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/01/2021

~Consommation discrétionnaire (16,0%) :
   219 La Francaise des Jeux SA___________________6,7%
   282 Stellantis NV______________________________3,0%
     7 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,0%
    70 Valeo SA___________________________________1,9%
     4 Alibaba Group Holding Ltd (USD)____________0,7%
     4 NIKE Inc (USD)_____________________________0,4%
     1 Christian Dior SE__________________________0,4%

~Consommation de base (9,6%) :
     8 L'Oreal SA_________________________________2,0%
    33 Danone SA__________________________________1,6%
    34 Unilever PLC_______________________________1,4%
     7 Pernod Ricard SA___________________________0,9%
    10 Procter & Gamble Co (USD)__________________0,9%
    28 Diageo PLC_________________________________0,8%
    12 McCormick & Company Inc (USD)______________0,8%
    21 JDE Peets NV_______________________________0,6%
    15 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,5%
     6 Kraft Heinz Co (USD)_______________________0,1%

~Energie (8,1%) :
   166 Total SE___________________________________5,0%
    29 Gaztransport et Technigaz SA_______________1,9%
    21 Enbridge Inc (USD)_________________________0,5%
    46 Kinder Morgan Inc (USD)____________________0,5%
     6 TC Energy Corp (USD)_______________________0,2%
     7 Williams Companies Inc (USD)_______________0,1%

~Services financiers (10,3%) :
   120 BNP Paribas SA_____________________________4,1%
   245 AXA SA_____________________________________3,9%
    65 Societe Generale SA________________________0,9%
    40 Wells Fargo & Co (USD)_____________________0,8%
    65 Coface SA__________________________________0,5%
     5 Citigroup Inc (USD)________________________0,2%

~Santé (12,4%) :
    40 EssilorLuxottica SA________________________4,0%
    14 Orpea SA___________________________________1,4%
    18 Sanofi SA__________________________________1,2%
    44 Korian SA__________________________________1,2%
     8 Johnson & Johnson (USD)____________________0,9%
    16 Gilead Sciences Inc (USD)__________________0,7%
    28 Pfizer Inc (USD)___________________________0,7%
     8 Medtronic PLC (USD)________________________0,6%
     9 Eurofins Scientific SE_____________________0,6%
     3 Becton Dickinson and Co (USD)______________0,6%
     6 Abbvie Inc (USD)___________________________0,4%
     6 Viatris Inc (USD)__________________________0,1%

~Industrie (6,7%) :
    45 Vinci SA___________________________________3,0%
    47 Compagnie de Saint Gobain SA_______________1,7%
     8 3M Co (USD)________________________________1,0%
    31 Bouygues SA________________________________0,9%
    10 Corning Inc (USD)__________________________0,3%

~Matériaux de base (6,9%) :
    18 Air Liquide________________________________2,1%
    50 Imerys SA__________________________________1,7%
     8 Air Products and Chemicals Inc (USD)_______1,5%
     8 Albemarle Corp (USD)_______________________0,9%
     7 Symrise AG_________________________________0,6%
     2 LyondellBasell Industries NV (USD)_________0,1%

~Technologie de l'information (11,3%) :
    12 Microsoft Corp (USD)_______________________2,0%
    28 Atos SE____________________________________1,5%
    14 SAP SE_____________________________________1,3%
    17 Worldline SA_______________________________1,0%
     7 Dassault Systemes SE_______________________1,0%
    27 Cisco Systems Inc (USD)____________________0,9%
     7 Automatic Data Processing Inc (USD)________0,8%
     9 International Business Machines Corp_______0,8%
     4 Salesforce.Com Inc (USD)___________________0,6%
     6 Apple Inc (USD)____________________________0,6%
     5 Fortinet Inc (USD)_________________________0,5%
    40 Solutions 30 SE____________________________0,4%

~Services de télécommunication (2,2%) :
   170 Orange SA__________________________________1,4%
    39 AT&T Inc (USD)_____________________________0,8%

~Services aux collectivités (1,0%) :
    55 Veolia Environnement SA____________________1,0%

~Immobilier (12,9%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________3,6%
   146 Klepierre SA_______________________________2,5%
    62 Societe de la Tour Eiffel SA_______________1,5%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)_____________1,2%
    16 Covivio SA_________________________________0,9%
     8 Gecina SA__________________________________0,8%
    17 Equity Residential (USD)___________________0,7%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________0,6%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________0,3%
    20 Macerich Co (USD)__________________________0,2%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________0,2%
     3 Simon Property Group Inc (USD)_____________0,2%

~Fonds/Trackers (2,3%) :
    30 Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF C___0,5%
    10 Lyxor PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Capi________0,4%
    12 Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS ETF________0,3%
    15 Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCI___0,3%
    14 Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR_______0,3%
    22 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___0,3%
    26 HSBC MSCI China UCITS ETF__________________0,2%

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/01/2021 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (14,9%) :
    17 Equity Residential (USD)___________________5,7%
     7 Essex Property Trust Inc (USD)_____________9,2%

~Bureaux (30,3%) :
    62 Societe de la Tour Eiffel SA______________11,9%
    16 Covivio SA_________________________________7,2%
     8 Gecina SA__________________________________6,3%
    10 Boston Properties Inc (USD)________________5,0%

~Commerce et centres régionaux (54,7%) :
    61 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________28,2%
   146 Klepierre SA______________________________19,3%
    20 Macerich Co (USD)__________________________1,7%
     5 Realty Income Corp (USD)___________________1,6%
     3 Simon Property Group Inc (USD)_____________1,5%
    14 STORE Capital Corp (USD)___________________2,4%

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