Portefeuille d'actions de Miguel

Vendredi 7 May 2021

Préparation de la maturité du 7 May

Cliché pris a l’instant N.Y. 19h01 L’aprés cloture est encore en cour et l’action Apple a légèrement progressé en après clôture.
AAPL  $129.74 en clôture et $130.10 en après clôture

Maturité du 7 may



A premiere vue toutes les lignes vertes vont faire l’objet d’assignation.

Il y a la 4 ventes de PUT
Qu’est  ce que ça représente

5 BABA à $240.00 ===> $120,000
2 DIS à $187.50 ====> $ 37,500
2 STMP à $207.50 ===> $ 41,500
10 TME à $18.00 ====> $ 18,000
Si la maturité passait ce soir il y aurait un débit total de 217K$
Le compte est déjà  débiteur de 326K$,  ce qui élèverait le débit du compte a (-) 543K$



Je vais revoir cela et modérer.

Bonjour Miguel,

Pourquoi avoir racheté le 6 mai les call AAPL 136 échéance 7 mai qui étaient très en dehors de la monnaie plutôt que de les laisser expirer 1 jour plus tard ? Il s’agit bien d’un rachat n’est ce pas ?

Dernière modification par TheDarkSide (08/05/2021 21h16)

Maturité du 7 mai 2021



Suivi



Comportement du portefeuille depuis le début d’année.



Progression +12.26% en baisse par rapport à la semaine dernière (13.22%) et en baisse par rapport au S&P500

Le graphique et les benchmarks.

Bonjour TheDarkSide,

Sur le poste #1003,

je reproduis ci dessous



J’ai vendu 2 fois  2 DIS
Une fois ===>Premium $5.05 pour "dénouer" pour annuler une vente
et
une seconde fois ===>premium $5.10 en "doublon" par erreur.
 
Comme mentionné sur la même file légèrement au dessus de la photo "Trade", mais cela vous a échappé.

R-achat de PUT sur DIS par erreur passé 2 fois -- je décide de garder, cela fera une cession de 200 x $187.50 le compte peut utiliser une petite rentrée d’argent.
Ce n’est pas top mais c’est ainsi.

Et cette Achat de 2 Put supplémentaires m’a permis de vendre 200 Disney a $187.50 en fait à $182.40 si l’on retranche le premium payé $ 5.10
- 1 Achat de 2 PUTavec $5.05 pour dénouer  une vente de 2 PUT à 187.50
Cette vente de put allait être assignée. Je ne souhaitais pas débourser $37,500- le compte espèces  étant déjà bien débiteur.

- 1 Achat de 2 PUT a 187.5- avec $5.10 --- lorsque je me suis aperçu que j’avais acheté une 2ème fois 2 Put,  cela devenait un achat de Put bien ITM à $187.50
Une possibilité de vendre 200 Disney, de rentrer  $37,500 sur le compte et diminuer le débit.
J’ai alors décidé de ne pas annuler cet achat de Put.

Ah les Options, c’est une gymnastique d’esprit perpétuelle, C’est facile de s’y perdre…

Pour faire plus de confusion il y avait effectivement, également une Vente de Call au même strike $187.50 premium $4.492 qui a terminée sans valeur.
Regardez l’image à nouveau je la reposte ci-dessous.

Dernière modification par Miguel (10/05/2021 03h01)

Roulement manuel des positions susceptible d’être assignées



J’ai commencé par vendre des put a peu près identiques mais à maturités nettement plus lointaines.
On vend du temps.
Et par les temps qui courent, le temps c’est encore et toujours de l’argent.
Ensuite R-achat des position

Voila le suivi :



Au passage j’encaisse $14,727 de premium.
Le compte est maintenant débiteur de moins de 300K$



La maturité transformée :cliché pris a 16h:04 N.Y.

Belle journé pour le portefeuille qui fini en hausse de 4.10% sur  la journée +176K$
Il ne reste que la ligne EOG qui va être assignée ===> crédit de $29,200.00

Dernière modification par Miguel (14/05/2021 22h28)

Bonjour as98qr53

J’ai utilisé combo à plusieurs reprises.
Obtenir de meilleurs tarifs, peut-être, mais pas toujours.

Si vous avez ce que vous faites, c’est nettement plus intéressant de le faire manuellement.

En ce qui me concerne le rollover manuel est plus intéressant pour moi, intéressant à tout point de vue… intellectuellement et pécuniairement.

Personnellement je n’apprécie pas le rollover automatique.
J’utilise peu l’application mobile pour passer les ordres.
Je suis chez moi avec mes ordinateurs, ça me convient mieux.

Lorsque je ne suis pas chez moi il m’arrive d’utiliser mon iPhone pour voir comment évolue le portefeuille, mais cela reste rare, et je passe rarement d’ordres par l’application mobile.
Je passe les ordres généralement en dehors des heures d’ouverture.
Si le marché est nerveux, volatile je quitte les ordinateurs pour sauter dans la piscine ou aller a la plage, je laisse le marché aux pros.

Si je ne suis pas a la maison, j’ai beaucoup d’autres choses nettement plus interessantes a faire que de passer des ordres sur mon mobile.

Suivi de la maturité.



Evolution de la valeur du portefeuille depuis le début de l’année.
Après avoir été au plus haut le 29 Avril  la valeur du portefeuille a baissé.
Aujourd’hui,  la hausse depuis le début de l’année ne représente plus que +6.36%




Le graphique et les benchmarks.



Le portefeuille fait moins bien que le S & P 500.

Dernière modification par Miguel (15/05/2021 20h40)

Le 22 Mai 2021

Opérations de la semaine



Maturité du 21 Mai telle qu’elle se présentait en clôture Vendredi soir, après le roulement des positions mentionnées précédemment.
Vous remarquerez la vente des 2000 actions DISCK qui étaient en portefeuille
et 
dénouement (rachat de la Vente de 20 Put a $42.40

La perte était suffisante, clotures des lignes, perte(-)21,162.29,

Les rentrées de liquidité ont également permi de diminuer la position débitrice.



Suivi



Progression de la valeur du portefeuille



Le graphique et les benchmarks

Supetar, le 23/05/2021 a écrit :

as98qr53, le 15/05/2021 a écrit :

Lorsque vous roulez vos positions, pourquoi ne faites-vous pas l’opération d’achat/vente à l’aide d’un combo? Vous pourrez certainement obtenir de meilleurs tarifs.
Par exemple pour racheter votre put AAPL 130 vendu, vous pouvez acheter un combo (à prix négatif):
  - Achat du P130, 14 May,
  - Vente du P125, 17 Sept.
Avec la TWS sur mobile, c’est très facile à mettre en place, avec l’appli sur PC, je ne sais pas.

Comme la gymnastique intellectuelle vous intéresse, vous pouvez aussi choisir de vendre un combo composé de votre vente de P130 14 May associée à un achat P125 17 Sept. Et là, le prix sera positif.
Vous aurez donc vendu un achat de put au lieu d’acheter une vente de put. Mais bon, ça revient au même…

Bonjour as98qr53,
J’utilise les options depuis peu, je ne comprends pas la méthode que vous proposez … Pourriez vous l’expliquer un peu plus ?
Quand je veux rouler ma position j’utilise l’interface IB actuellement.

Désoler de polluer votre portefeuille avec ma question Miguel

Supetar

Ce que as98qr53 présente c’est ce que vous utilisez l’interface IB actuellement.
Qui n’est autre que le rollover automatique que IB propose à ses clients.

Ce matin
Un conseil, une recommandation
J’ai reçu ce conseil, car je suis abonné a une lettre de recommandation intitulée "VOLATILITY TRADER" pour ceux que cela intéresse voici le détail de l’abonnement.

Au début je n’aimait pas trop dépenser d’argent. Eh oui je suis un radin… c’est d’ailleurs de cette manière que l’on peut se constituer un capital. Une fois le capital atteint on est libre financièrement.
Pui arrive un moment ou l’argent … celui que j’utilise sur mes compte de trading. L’argent n’est plus que une " commodity" pour faire plus d’argent.
Ensuite il faut savoir dépenser cet argent.
Là aussi j’apprends a dépenser. Je finance toutes sortes de choses pour le bien d’autrui.
C’est ainsi que l’on devient philantrope.

J’ai commencé avec une lettre qui m’avait éte adressée gratuitement…
J’ai tellement gagné que j’ai changé d’opinion
j’ai évolué. Je suis maintenant abonné a tellement de lettres que je ne fais que décider quelle recommandation je vais mettre en place.
J’ai l’embarras du choix.
"y Como dice el ditcho"  "don’t do it it works!"
Voila un peu plus d’information.

Bloom Energy

wickipedia a écrit :

Bloom Energy
Bloomenergylogo.svg
Type    Public
Traded as    NYSE: BE (Class A)
Russell 2000 Index component
Industry    alternative energy industry
Founded    2001
Founder    KR Sridhar (CEO), John Finn, Matthias Gottmann, James McElroy, Dien Nguyen
Headquarters    North San Jose Innovation District, San Jose, California, USA
Key people    KR Sridhar (founder, CEO)
Products    Solid oxide fuel cells
Revenue    $742 million (2018)[1]:37
Net income    −$259.49 million (2018)[1]:37
Total assets    $1.389 billion[1]:37
Owner   
Kuwait Investment Authority (10.73%)
New Enterprise Associates(8.78%)
Alberta Investment Management Corp. (7.53%)
Advanced Equities Financial Corp. (6.55%)[2]
Number of employees    1,700[1]:10
Website    www.bloomenergy.com
Bloom Energy is a public company headquartered in San Jose, California. It manufactures and markets solid oxide fuel cells that produce electricity on-site. The company was founded in 2001 and came out of stealth mode in 2010. It raised more than $1 billion in venture capital funding before going public in 2018. Its fuel cells are subsidized by government incentive programs for green energy. As of 2020, Bloom had installed about 600 megawatts worth of fuel cells.

Article :
Bloom Energy IPO: 5 things to know about the Silicon Valley clean-energy ‘unicorn’
Published: July 25, 2018 at 11:24 a.m. ET

je place un Straddle


Il s’agit de passer simultanément:2 achats
The BLOOM ENERGY (BE) JUNE 18, 2021 25-STRIKE PUT
The BLOOM ENERGY (BE) JUNE 18, 2021 25-STRIKE CALL

Voila c’est fait   
BOT    1    BE    3.46    AUG 20 ’21 25 Put Option     USD    EDGX    12:03:31    1.00    0.00   
BOT    1    BE    3.22    AUG 20 ’21 25 Call Option     USD    EDGX    12:03:31    1.00    0.00   

Suivi:



Cette opération revient a dépenser pour Acheter 1 Call et Acheter un Put sur la meme échéance, meme strike.



Lets wait and see what happens.



Maturity du 4 JUIN
ca va être simple

Dernière modification par Miguel (04/06/2021 21h40)

Bonjour,

Nous sommes le 9 Juin 2021,
Températures clémentes avant la saison des pluies.33 degrès

Jetons un oeil sur la maturité du 11 Juin.
C’est dans deux jours.
Il s’agit d’une toute petite maturité intermédiaire.
Les deux ventes de call en vert …j’avais mis en place pour rentrer du cash … et en cours de route j’ai changé d’avis …
Si la vente de Call CSCO est assignée je vais rentrer $54.000

Vous remarquerez que la ligne facebook est a zero..
En effet je viens de faire un Rollover avec mon iPhone,
Un Straddle diagonal

+    SLD    5    FB    28.40    DEC 17 ’21 335 Call Option     USD    MERCURY    12:53:22    3.62       
+    BOT    5    FB    11.60    JUN 11 ’21 320 Call Option     USD    MERCURY    12:53:22    3.54    192.88   

J’ai racheté la vente de Put en cours JUIN 11’21 a $11.60 et Vendu a un strike plus élevé  $335 au lieu de $320
et j’ai pris $16.80 de premium en plus,  après avoir racheté le premium de la vente précédente $11.60 +$ 16.80 = $28.40

Finalement c’est encore plus facile que sur la plateforme TWS.

J’avai vendu cette ligne de 500 actions FB pour rentrer un peu de Cash…
si je laissais courir j’allais rentrer $320 X500 = $160,000

Ce qui aurait permis de réduire le découvert :


Voilà les opérations de ce matin



Ces temps ci je ne sais pas pourquoi je commence a travailler différemment.
Jai l’impression que je prend nettement moins de risques.
Ce qui n’est pas plus mal, car je n’ai pas besoin de stresser.

Mon but c’est de remplacer une bonne part de mes positions actuelles
sur le techno AAPL, CSCO, FB, MSFT, par des leap Call 2023 et renter du Cash.

Je vais réinvestir ce cash sur des valeur de "bon père de famille"   
Si vous en connaissez quelques unes ..   

Portefeuille Actions actuel
Il ne s’agit que des actions.
Ce portefeuille comprend deux poches de plus
- une poche Obligations
- et une poche Options





Clichés pris entre ± 16h08 et 16h 09 N.Y.

Dernière modification par Miguel (10/06/2021 04h56)

Bonjour Skyfall

J’ai déjà commencé a me placer sur les REIT, timidement.



Vente de Put qui ne sont rien d’autre que des achats radins.
Encore faut il être assigné.





Le cours de l’action "O" est a 71.25 et progresse alors que j’écris ce message.



Je fais de même sur les actions chinoises: 14:30 N.Y.

    SLD    7    HUYA    0.65    JAN 21 ’22 10 Put Option     USD    PSE    12:32:20    -0.28       
    SLD    2    BIDU    3.73    JUL 02 ’21 185 Put Option     USD    NASDAQOM    12:33:48    0.82       
    SLD    10    LI    2.11    JAN 21 ’22 20 Put Option     USD    CBOE2    12:34:33    2.91       
    SLD    12    JD    3.94    DEC 17 ’21 65 Put Option     USD    EMERALD + 3    12:40:12    7.94

Dernière modification par Miguel (10/06/2021 21h38)

Bonsoir Jeff33,

Merci de votre réponse je vais mettre ces valeur en watchlist et commencer a m’y intéresser.

Vous mentionnez, entre autres,  Realty Income,

Achat aujourd’hui de


Voici la maturité du 11 Juin 2021 Cliché en après clôture.



On voit des ventes de Call assignées, c’est pour avoir un peu plus de liquidité