Portefeuille d'actions de Miguel

Mercredi Matin  16 Juin 2021.

La maturité est importante et certaines ventes de CALL vont être assignées.

Comme d’habitude, les lignes en vert sont susceptible d’être assignées.



Les cours sont légèrement differentS de la veille, il s’agit de cours actuels.

BERK B La boite de Buffet, Berkshire Hathaway
Vente de call "BRK B" à $240 Le premium encaissé $13.586
soit $253.58 par lot alors que le cours actuel du premium est à $49.97
soit un manque a gagner de $36.384 x 900 =  $32,745.60
Cela permet de rentrer $240 x 900 = $216,000.00
et c’était le but de la vente ===> rentrer des espèces sur le compte.

FLSR First Solar, Inc.
Vente de 14 Put  "FSLR"  strike $80 en encaissant un premium de $5.351
Un achat radin qui revient a acheter 1400 actions de First Solar à un prix de $80 - 5.35 soit net $74.65
action vaut actuellement $77.42+1.25 (+1.64%)As of 1:56PM EDT. Market open.
il reste encore  2 jours 1/2

O
Vente de 10 Put "O" strike $70 en encaissant un premium de $0.252
ce qui reviendrait a acheter "O" à $69.75
Un achat radin qui revient a acheter 1000 actions de First Solar à un prix de $70 - $0.35 soit net $74.65
l’action vaut actuellement $69.23-0.38 (-0.55%). As of 2:02PM EDT. Market open.

PEAK

$34.61-0.16 (-0.46%)
As of 2:08PM EDT. Market open.

TSLA
Vente de 1 Call TSLA à $340 … une vente placée il y a un moment . Premium encaissé $131.119 soit $13,111.90
Un manque à gagner  --- on fait ce que l’on peut et on ne gagne pas à tous les coups.
cours actuel $601.50+2.14 (+0.36%). As of 2:11PM EDT. Market open.

Achat de 1 Put TSLA à $700
Sur cet achat  on est gagnant

Vente de 2 Put TSLA à $800  en perte pour le moment….

UL
Unilever PLC (UL)
NYSE - Nasdaq Real Time Price. Currency in USD

L’idée est de prendre position sur Unilever en ADR Unilever PLC (UL)
NYSE - Nasdaq Real Time Price. Currency in USD
en procédant à une vente de 10 Put UL à $70 en encaissant un premium de $9.00
Cours actuel $60.840 (0.00%)
As of 2:21PM EDT. Market open.

A suivre.

Bonjour Miguel,

Est-ce que vous allez les assignations se faire (livraison titres obligatoire ou en cash ?) ou racheter les positions à pertes ?

Je souhaitais rectifier  une erreur sur le poste précédent  Sur la ligne "O"
rectification plus possible.

Bonjours Skarklash, bonjours Serrure,

Skarklash a écrit :

Bonjour Miguel,

Est-ce que vous allez les assignations se faire (livraison titres obligatoire ou en cash ?) ou racheter les positions à pertes ?

Les raisons pour lesquelles les ventes de Call ont été placées,  c’est pour rentrer des liquidités.

Si la vente de Call est faite avec un strike ITM ou ATM, c’est pour avoir plus de chance de voir la vente de call assignée.
Pourquoi?
Pour rembourser le découvert.

Pendant un certain temps j’ai utilisé la marge, le découvert. Ce qui m’a permis d’acheter des actions avec de l’argent emprunté a bon marché.
Le marché a été haussier longtemps et j’anticipe, comme tout le monde, une baisse.

C’est dans cet esprit, que j’ai mis les ventes de Call en place et je vais laisser les assignations se faire.

Les temps ont changé … ce sont les nouvelles normes?  …

La baisse que tout le monde attend, cette baisse ne semble pas vouloir se montrer. Le temps passe et la hausse continue.
  Vous remarquerez que je me place également en achat de Call Leap sur certaines actions ./.. au cas ou … la hausse continuerait

Serrure a écrit :

Bonjour,

- J’ai lu que quand on est assigné on a l’obligation de se faire livrer les titres ou l’obligation de les acheter en cash , non ?

- Si vente de Call  assignée le vendeur a l’obligation de livrer les actions au prix du strike.
- Si vente de Put assignée le vendeur a l’obligation d’acheter les actions au prix du strike

Il y a-t-il une différence entre assigné et pré-assigné ?
Et qu’est-ce que , qu’elles sont les caractéristiques de pré-assigné d’ailleurs ?

Aucune différence. Pré-assigné a juste lieu avant la date de maturité.

- Et sur IB arrivez-vous a trader des options US en dehors des heures régulières de marché, soit en dehors de 15 h 30 a 22 h ?

J’ai un doute, je crois qu’il m’est arrivé une fois de vouloir traiter une option en dehors des heures régulières.
je ne crois pas que j’y sois arrivé. Il faudrait vérifier… si c’est le cas.

Voici la maturité a 10:30 am
 


AMD s’est rajoutée a la liste de mes ventes de Call qui peuvent être assignées.

A l’heure actuelle: voici ce qui se passerait.

- AMD Vente de Call  1100 X $81.50 Vente titres, rentrées $  89,650.00
- BRK B Vente de Call 900 X $240     Vente titres, rentrées $216,000.00
- FSLR  Vente de Put 1400 X $80  Achat titres  sorties (-)$112,000.00
- O    Vente de Put 900 X $70  Achat titres sortie (-) $63,000.00
- PEAK Vente de 10 Put 1000 X $36 Achat titres sortie (-) $36.000.00
- TSLA Vente de 1 Call  100 X$340    Vente titres, rentrées   $34,000.00
- TSLA Achat de 1 Put 100 X $700   Vente titres, rentrées $ 70.000.00
- UL Vente de 10 Put 1000 X $70 Achat titres  sorties (-)$ 70.000.00

Dernière modification par Miguel (18/06/2021 18h54)

Serrure a écrit :

Edit : Racheter sa position d’option a perte j’avais compris et je voulais dire , pour éviter de se faire assigner , mais il me semble que cela n’est pas possible ?

Lorsque l’on vend un PUT
et que ce Put peut être assigné
exemple

La vente de 14 Put FSLR j’ai encaissé un premium de 5.35
actuellement le premium est a $2.35
La position va être assigné … j’espère…
Mais si je ne voulais pas être assigné je pourrait dénouer … racheter la position pour 2.35 X1400

Tout Achat ou Vente d’option de type américain peut être dénouée avant maturité.

Une fois que le PUT est assigné,
les actions sont achetées, on achète les actions,
et a partir de ce moment, il est possible de vendre des Call couverts.

Dernière modification par Miguel (18/06/2021 18h16)

Samedi 19 Juin 2021

Progression de la valeur du portefeuille depuis le début de l’année 2021  +10.77%

Ce pourcentage de progression me conviendrait tout à fait pour 2021.
Voyons comment la deuxième partie de l’année va évoluer.



La vidéo market recap Yahoo Finance
June 18 "The Closing Bell"

the closing bell a écrit :

Les actions ont chuté vendredi pour prolonger une séquence de transactions volatiles à la suite de la dernière décision et des projections de politique monétaire de la Réserve fédérale.
Le Dow s’est fortement vendu, s’effondrant de 1,6%, soit plus de 500 points, pour clôturer une cinquième session consécutive de baisse. L’indice a chuté de plus de 3% sur la semaine, sa pire performance hebdomadaire depuis octobre. Le S&P 500 a prolongé ses pertes pour clôturer en baisse de 1,3%, tandis que le Nasdaq a chuté de 0,9%. Sylvia Jablonski, co-fondatrice et CIO de Defiance ETF et Ross Mayfield, analyste de stratégie d’investissement chez Baird ont rejoint Yahoo Finance Live pour commenter les chiffres.

La progression de l’indice  S & P 500 +10.93% rejoint à la baisse la progression du portefeuille de Miguel. 
On se console comme on peut.



Suivi de la maturité du 18 Juin 2021.




Le total des "Premiums" encaissés s’élève à $101,463.50
si l’on retranche les "Premiums payés".

- Achat Call IBM une perte de $1,155 (finissant à zéro= pure perte)
- Achat de Put 700 $8,585.80 sur TSLA Achat de Put "auto exercé" ===> automatiquement livraison de 100 actions Tesla à $700 pièce et encaissé $70.000
Belle rentrée d’espèces $ 391K$

Le compte espèces s’élève à 15% de la valeur du portefeuille.
Le compte est maintenant prêt pour affronter le pire, le pire n’est pas sûr, ce qui est bien arrangeant n’est ce pas ?

Wall Street  à la hausse ou à la baisse.
La Fed les taux d’intérêts

Extrait traduit de la conclusion de
Stock Market Today: June 17, 2021 Traduit

William G. Ferguson, ValueLine.com a écrit :

Le « Trade de l’inflation » peut encore être une stratégie d’investissement valable à court terme.
Le secteur des matériaux, qui a bien performé au cours de la dernière année, et le secteur bancaire, qui a été parmi les retardataires ces derniers temps, peuvent être deux groupes à examiner de plus près.

Les possibilités de taux d’intérêt plus élevés et de rendements obligataires en hausse seraient un élément positif pour la capacité de gain des banques et, associées à une économie en forte reprise, pourraient constituer une tempête parfaite pour un certain nombre d’établissements de crédit plus importants.
Il convient de noter que certains des noms bancaires se sont bien comportés après les nouvelles de la Fed d’hier.

Les actions énergétiques peuvent également être un bon jeu à court terme, car une économie américaine entièrement ouverte, qui comprendrait une reprise drastique des voyages et une forte production industrielle, entraînera probablement une augmentation de la demande de pétrole brut et d’essence. (Le rapport de mardi sur la production industrielle a montré une augmentation saine de l’activité le mois dernier.)

De même, une économie sans restrictions de COVID-19 peut fournir une belle toile de fond pour les détaillants, les restaurants et les entreprises de loisirs. Cela pourrait jouer en faveur des actions de consommation cyclique, dont beaucoup étaient à la traîne en 2020 et se négocient toujours à des valorisations attrayantes dans un marché qui semble autrement "mousseux" pour de nombreux observateurs. – William G. Ferguson

Répétition de "à court terme"

Faisant suite a cette maturité
il n’y a plus d’actions TSLA en portefeuille.
Voici la situation, TSLA, les prises de positions en Options, actuellement en portefeuille sur Tesla



On en déduit

1ère ligne achat Call Strike $420  premium payé  $202.458 soit PRU de ces TSLA $622.558
3ème ligne vente de Call $600 Premium encaissé $  57.591 soit PVU de ces TSLA  $657.591
Le deux lignes risquent  d’être vont être assignées Gain minime $350.33.

Un peu mieux.

Dimanche a 16h15, heure française, je me relis et vois que c’est plutôt $3,503.33,  bravo à ceux qui ont lu et rien vu.

Les lignes vertes en fin de tableau sont des prises de position ITM LEAP, qui sont pour l’instant en légère baisse.

En anticipant une eventuelle hausse à court terme ..implique positionnement avec des ventes de PUT à court terme pour encaisser les Premiums.

Ordres mis en place pour lundi 21 Juin





Et pour finir une petite vidéo :  C’est DINGUE, C’est insensé
La dernière innovation: CARBON MOTOR de Tesla change totalement la donne.
a la 1’26" on nous présente la voiture "la plus rapide du monde" La Plaid, ancien modele S
Equipée avec de "Carbon Sleeved Rotors"  On voit le rotors a 1’45"

                                               


Les "Carbon-Sleeved Rotors". Sl i, si c’est ainsi que ça s’appelle et c’est un bidule qui augmente qui la densité de puissance du moteur électrique jusqu’à 37% à l’aide d’un  Bidule = "nouveau manchon de rotor composite" traduction Google.

A 3’30 la surprise le nouveau Roadster … $200.000 le prix est mentionné a 5’50"

A 5’58 des vues de Tesla Grohman Automatisation GMBH, et mention d’une extension de l’usine Grohman pour fabrique les moteurs et extension de l’usine de Berlin ou seraient fabriqués les Roadster.

Tesla Grohman Automatisation GMBH > traduit de Wikipedia, the free encyclopedia.
Tesla Grohmann Automation GmbH (anciennement Grohmann Engineering GmbH) est une société allemande d’automatisation d’ingénierie[2] basée à Prüm dans l’État de Rhénanie-Palatinat. La société exploite un centre de développement à Neutraubling, en Bavière, ainsi que des bureaux d’assistance à Chandler, en Arizona, et à Shanghai, en Chine.[3] La société a été fondée en 1963 par Klaus Grohmann et acquise par Tesla, Inc., en janvier 2017. Klaus Grohmann a été évincé après s’être heurté à Elon Musk, le PDG de Tesla, après que Tesla ait acquis la société.[4]

Le portefeuille de produits comprend des machines pour la production de microprocesseurs et de puces mémoire, de capteurs d’airbag et de contrôleurs de direction assistée, ainsi que des systèmes pour la production de joints de portière et de toit de voiture, de cellules et de modules de batterie lithium-ion. Entre autres choses, la société fabrique de la robotique qui est utilisée dans la production de batteries et d’électronique pour Tesla, Inc. dans sa Gigafactory 1.

L’entreprise travaille en étroite collaboration avec des universités dans le cadre d’études à double voie de génie mécanique et d’automatisation des processus robotiques.[5] En outre, il dispense une formation dans les domaines de la conception de produits techniques, de la mécanique industrielle, de l’exploitation CNC, de la technologie de la construction, de l’informatique, de la mécatronique et de la technologie électronique industrielle.

La suite de Wickypedia en anglais est intéressante et cela donne une idée de la manière d’agir de Elon avec le personnel de ses usines.

A 7’47" sur la video You tube
on a plaisir a voir évoluér "MODEL S PLAID"  conduit pa Randy Pobst sur le circuit WeatherTech Raceway Laguna Seca, en Californie Il est même mentionné par le pilote de la McLaren P, que lorsque la Model S PLAID l’a doublé, elle a laissé la McLaren sur place,
10’12’ performances affichées à l’écran

Pour ceux qui lisent,  la video est bien sous-titrée en anglais  Click CC ça n’est pas en français

Dernière modification par Miguel (20/06/2021 16h17)

La maturité du 25 Juin 2021



Suivi de la maturité du 25 Juin 2021
 


Tous les achats de Call étaient des conseils (lettres de recommandations)- tous sont perdants.
Cela fait un moment que je sélectionne moi-même mes prises de position. Mais cette fois ci j’ai voulu changer.
Les lettres de recommandations m’ont bien aidé à apprendre.
Mais je n’ai pas fini d’apprendre

Performance
Progression de la valeur du portefeuille depuis le début d’année. +15.87%
Ça y est le S & P 500  progresse de  +13.97% à nouveau au dessus les Indices



Le graphique et les benchmarks.

Dernière modification par Miguel (27/06/2021 05h41)

Préparation de la maturité du 02 Juillet.

Voici le cliché de la liquidation du 2 Juillet 21, telle qu’elle se présentait Vendredi 2 Juillet à 13h12 N.Y. avant opérations de rollover.



La ligne AAL qui n’était pas susceptible d’être assignée, se retrouve assignée. Le cours a la fermeture $21.48

Il est vrai qu’avec la sortie du Covid on anticipe une reprise des vols…American Airline est supposée être la mieux placée.
Si assigné ===> achat de 1000 actions AAL. a $21.50
Cette ligne fera l’objet d’une vente de Call ATM dés que possible

Comme d’habitude les lignes vertes sont susceptibles d’être assignées.
Vente de 29 Call $129 AAPL  ===> vente de 2900 actions à $129
Vente 3 Call $91 AMD ===>  vente de 300 actions à $91
Vente 2 Put $94.50 ATVI===>  Achat 200 ATVI a $94.50
Vente de 4 Put BABA $220  je ne souhaite pas acheter les 400 BABA pour le moment.

Vente de 2 Call BIDU $190 ===> Vente de  200 BIDU à $190
Vente de 10 Put BRK B $292.50,  je ne souhaite pas acheter les 1,000 action BRK B pour le moment.

Vente de 10 Put LUMN à $14 ===> achat de 1000 actions LUMN

SNOW  cette line ainsi que les lignes TTD vont faire l’objet de roll over

Vente de 6 Call TWTR $60 Vente de 600 Actions TWYTR

Lignes ayant fait l’objet d’un rollover.



Maturité a la clôture de Wall Street 16h08 N.Y.


 
Suivi de la maturité du 02 Juillet 2021



Performance du portefeuille depuis debut d’année +17.77%

Restructuration du portefeuille.
Reductions des options, augmentation des espèces, diminution du levier.

Ce portefeuille a été ouvert début 2013.
Cela fait maintenant 9,5 années.

Le portefeuille s’essouffle.

La performance et le graphique depuis ouverture du compte.



Le pourcentage de progression sur cette période d’un peu plus de 9 ans affiche 354.40%, ce qui représente un rendement de 354.40/9.5 = 37.30% annuel
 

Le graphique.

Dernière modification par Miguel (03/07/2021 22h08)

Bonsoir Rolando 33,

Merci de votre réponse.

Je remarque que vous avez une formation mathématique
Ce qui explique

les intérêts composés

Je vois que vous êtes sur le forum depuis 2013
et sur la vingtaine de messages que vous avez postés, le dernier message est pour moi … je suis flatté.

Je n’ai pas pris en compte les intérêts composés, j’ai  fait simple.
De même, que je n’ai pas pris en comptes les versements et les retraits échelonnés, par simplicité également.
Pour un calcul précis il faudrait aussi calculer l’influence de toutes ces opérations.

La majorité des dépots ont été versés en Euro et convertis en USD lors de la réception des fonds sur le compte  IB,
la devise du compte est le dollars US.

Il y a 5 pages de dépots et retraits dont cette derniere 1/2 page.
1 click pour agrandir.

Dernière modification par Miguel (05/07/2021 04h14)

Bonsoir Ririsama,

Merci pour le complément d’information.

Intéressant voir revoir ces formules que j’ai dû apprendre à un moment ou à un autre.

Le calcul de L’IRR

Ririsama, le 05/07/2021 a écrit :

Ensuite, prendre en compte les dépôts/retraits, c’est une autre histoire.
Si vous avez la liste complète de vos dépôts/retraits et de leurs dates, il est en fait assez facile de calculer l’IRR (internal rate of return).

J’ai en effet la liste de tous les dépôts et retraits. Il y en a 4 pages 1/2 au total 216 transactions dont 181 dépôts et 35 retraits.
En fait le calcul de l’IRR serait ne m’apporterait rien de plus.

Merci de votre intervention.

Dernière modification par Miguel (06/07/2021 22h34)

Bonsoir,

Ah les intérêts composés.

 

Ririsama, le 05/07/2021 a écrit :

Les formules :
total return = (1+ annualized return)^(nb of years) - 1
annualized return = (1 + total return)^(1/nb of years) - 1

"^"   




Je me sens nettement plus intelligent maintenant.
Comme quoi il est jamais trop tard pour découvrir.

Vendredi 9 Juillet 2021

Voyons comment a évolué la maturité du 9 Juillet.

Photo d’écran a l’instant



Je vais voir ce qu’il y a lieu d’entreprendre  il reste  un peu plus de 2 heures avant clôture.

- La vente de 2 Put LEN va etre assignée à $103, cours actuel $98.91
- La vent de 1 Put LOW  peut également etre assignée à 197.50  cours actuel $195.12
- La vente de 6 Call QCOM  peut également etre assignée à $141 cours actuel $141.30 
- La vente de 6 Put TLRY va être assignée a $20 cours actuel $16.11
- La vente de 2 Put TWTR  peut également être assignée à$69 cours actuel $$68.52
- La vente de 9 Put YNDX va probablement être assignée à $71 cours actuel $69.66

ordre mis en place 13h 33 N.Y



fait
    10    SLD    TWTR    0.51    JUL 09 ’21 69 Put Option     USD    CBOE    11:34:29    7.10       
et
+    6    SLD    TWTR    0.20    JUL 09 ’21 68.5 Put Option     USD    NASDAQOM    11:45:45    7.14       

13h 54  N.Y.



j’ai baissé de 0.01

et fait
    10    SLD    TLRY    0.82    AUG 20 ’21 21 Call Option     USD    CBOE    11:58:33    7.10       

Prise de position 14H01 N.Y.



Austement du premium O.66 … NO … 0.65 YES



    6    SLD    QCOM    0.65    JUL 09 ’21 142 Put Option     USD    CBOE    12:04:10    4.26       

LOW
    1    SLD    LOW    0.48    JUL 16 ’21 200 Call Option     USD    MERCURY    12:10:09    1.06       

Cliché de la maturité a 14h24 N.Y.



Apple passe à nouveau sous $145

A 17h N.Y.
AAPL cloture à $145.11
et rabaisse et flirt avec le strike 145.
15:11 sur mon écran = 17h11 N.Y.


Une belle semaine, malgré la baisse du 8 Juillet.
A demain pour suivi  de la maturité.

Dernière modification par Miguel (09/07/2021 23h15)

Portefeuille Actions de Miguel

Position Apple



Position ferme 1500 titres

- Vente 10 Call AAPL Strike $135 Aug20’21 ligne 1  Assignable au cours actuel.
- Vente   3  Call AAPL Strike $170 Aug20’21 ligne 3 Le Strike est situé a $25 au dessus du cours actuel ce qui représente une hausse de 17.24%
   Cette vente sera-t-elle assignée?  attendons de voir.

Achat de Call en cours Positions "LONG" AAPL

- Achat  24 Call AAPL Strike $80 Jan20’23   Premium payé $55.55
- Achat  18 Call AAPL Strike $120 Jan20’23 Premium payé $24.309
- Achat   1 Call AAPL Strike $120 Jun16’23  Premium payé $22.708
- Achat 15  Call AAPL Strike $135 Jun16’23 Premium payé $24.561

Noua avons une position sur 4200 actions Apple au 20 Janvier 2023 et 1600 actions au 16 Juin 2023.

Les ventes de PUT.
Je  garde toute les positions et j’augmente l’une d’entre elles
Vte de 2 Put AAPL Strike 117.50 Jan 21’22 Premium $299

Et je vais profiter de la hausse actuelle des cours de AAPL pour racheter une bonne partie de la Vente de PUT Strike $135 Maturité June 16’23
J’ai obtenu un premium de $23.368 le cours actuel du premium se situe $18.45 / $18.90
En dénouant cette opération  il y aurait un gain de ± $5.00 x 1600 soit $8,000.00

une petite baisse sur AAPL ferait perdre cette petite plus value et 1600 actions a $135 c’est une somme.
Je vais essayer de sécuriser la plus value.
Je vais racheter des  Vente de PUT Strike $135 Maturité June 16’23

Dernière modification par Miguel (12/07/2021 18h32)