Portefeuille d'actions de Thibaultm95

Mouvement du début de mois:

- Vente de 15 Streamwide un peu en dessous de 36€. C’était le nombre acheté depuis le début d’année lorsque le cours avait baissé. Ma ligne était un peu trop importante et j’ai préféré lui donné le même niveau que mes autres convictions.

Mouvements récurrents:
- Achat de 50€ de Bitcoin
- Achat de 180€ d’or
- Achat de 150€ de l’ETF Xtrackers MSCI World Momentum

Renforcement:
- Achat de 225 titres Spectra System Corporation à 160p. Les résultats du S1 étant bons avec un nouveau contrat signé début septembre, j’ai décidé de la mettre au même niveau que mes autres convictions.

Nouveau achats: J’ai décidé de me tourner vers des entreprises ayant beaucoup de cash en caisse et / ou avec de beaux profits pour avoir une partie du portefeuille plus sereine que mes entreprises orientées croissance. Pour un peu finaliser mon portefeuille, je suis à la recherche d’un pur player pétrolier / gazier pour metttre un peu de pétrole dans mon CTO.

- Achat de 65 DCD Media à 220p, nano-cap active dans l’IP, elle a 4.15M de cash avec de beaux profits et last but not least une croissance.
- Achat de 1100 Pebble Beach Systems à 12p, entreprise anglaise qui a développé un logiciel pour automatiser la diffusion.
- Achat de 600 Arden Partners à 24p qui est un genre d’Euoland Corporate avec des résultats au S1 très bons. C’est également une nano-cap.

Reporting Octobre 2021:

Valeur Portefeuille 31/10/2021: 21.186,2 € (abondement total en 2021 de 8.080€ ). Abondemment de 1.210€ en octobre.
Valeur Portefeuille 28/02/2021: 10015.7€

+ value potentielle (hors abondement): 30.85%

Bon mois d’Octobre qui me permet de retrouver le plus hauts touché le mois passé. Mes lectures ce moi-ci (les 2 premiers livres de Peter Lynch) après avoir lu the little book of behavioral investing m’ont poussé à dresser pour chacune de mes positions les raisons de mon investissement en quelques points (5 étant l’objectif), et à partir du moment ou l’entreprise ne suit plus la logique m’ayant poussé à l’acheter la ligne est vendue. Cela a commencé à "porter" ces fruits (en terme de vente, je ferai le point au 30/06/2022 pour la performance) avec les premières publications du T3/2021. Malheureusement, avec ces marchés au plus haut, j’ai de plus en plus de mal à trouver des idées intéressantes, cela se traduit par ma poche de liquidité qui se garnit.

Ventes:
- Cellnex Telecom SA: mes 6 titres à 52.62€. Très belle boite mais qui je trouve ne propose plus un énorme potentiel de hausse au vu de la valorisation actuelle sachant que les achats d’antennes futurs ont de grandes possibilités d’être faits à moins bon compte. Cela, lié à la possibilité d’une perte d’attrait pour le secteur comme l’avait été les utilities auparavant, réduise mon intéret pour cette entreprise, en tous les cas à ce prix.

- Opera: 43 titres à $8.82 et 42 titres à $8.75. Le chiffre d’affaire progresse toujours très fortement, le problème est que les dépenses progressent encore plus vites. Cela conjugué au fait que les précédents marchés principaux d’Opera News (son plus important produit en dehors d’Opera), l’Asie et l’Afrique, sont en baisse dès que les dépenses baissent, me pousse à me méfier de cette entreprise (cela sent la "diworsification"). Je la garde malgré tout à l’oeil.

- WIIT: 10 titres à 31.46€. Société qui est montée en ligne droite, la capitalisation me mettait mal à l’aise même si la société a de très beaux actifs et une belle stratégie d’exécution.

- Newlat Food: 70 tires à 6.58€. La hausse des prix des matières premières risque d’impacter (fortement ?) les résultats.

- Coresite Realty Corporation: 5 titres à $145.25, je pense qu’au vu des résultats, d’autres REIT proposent de meilleures opportunités.

Futures Ventes:
- Arden Partners: la société se fait racheter malheureusement sans une belle prime. N’étant pas intéressé par une petite participation dans le nouveau groupe, je vais vendre mes titres. 

- NewsInvest: la société se retirant du marché, j’ai décidé d’apporter mes titres.

Achat:
- Arcelor Mittal: 30 titres à 28.80€. Je trouve la capitalisation faible au vu de la baisse de la dette ainsi que profitant pleinement des problèmes énergétiques chinois ainsi que des prix (très ?) élevé de l’acier.

- GBL: 2 titres à 99.86€ et 1 titre à 99.84€. La décote est toujours très importante, la société déployant de plus en plus d’efforts pour la réduire (500 millions d’€ de titres supprimés), 5 millions de titres pouvant être rachetés, je pense qu’en ces moments difficiles pour trouver des actions avec du potentiel, la proposition est intéressante.

- Immersion: 70 titres à 1.88€, achat spéculatif au vu des résultats publiés.

Mon top 5 positif (hors crypto) qui est principalement composé de mes titres spéculatifs:
- Alpha-Growth: 24%
- Evadix: 17%
- Parity: 14.71%
- Nextera Energy Partner: 14.68%
- Shurgard: 14.22%

Mon top 5 négatif:
- Great Eastern: -16%
- DCD Media: -16%
- Chamberlin: -11.3%
- Adeunis: -10%
- Beeks Financial Cloud: -8.61%

Portefeuille principal:







Portefeuille Spéculatif:

En cliquant sur l’image et en zoomant aucun pb

Grâce à mon surplus de taxes payées l’année passée, l’état ma gentiment fait un virement que j’ai investi majoritairement dans:

- Renforcement de mes REIT & Infrastructure (WP Carey, Agree Realty, Nextera, …)

- Boa Concept 5 titres à 21.7€. La société semble sur un secteur porteur (automatisation de la logistique) avec une solution low-cost et facile à implementer qui permet une différentiation intéressante. La ligne sera surement augmentée si les résultats continuent sur la lancée.

- Piscine Desjoyaux 36 titres à 27.9€. Comme de nombreux intervenant sur ce forum, je rentre cette valeur dans mon portefeuille en profitant de la petite baisse, avec les mêmes arguments: hausse du CA, internationalisation, levier opérationnel

- Cliq Digital 15 titres à 27.45€ (merci à @elchalito pour la découverte). Société avec une belle croissance, bénéficiaire et cela permet de me diversifier sur la partie consommation d’IP. Comme d’habitude, un très beau timing, rentré en portefeuille juste avant un -8%.

Dans la partie "pari":
- BD Multimedia, j’ai initié une petite ligne sur cette entreprise à 4.06€ (pour l’instant 3 titres par manque de liquidité mais cette ligne devrait monter à 50€) dans une optique spéculative principalement pour le nouveau produit UNIQUIRE (plateforme NFT). 

- Hurricane Energy , 2500 titres à 4.9 GBP, producteur d’hydrocarbure très fortement endetté (qui est passée à 2 doigts de la faillite en début d’année). L’entreprise a déjà pu repayer une partie de sa dette au S1 grâce à la hausse du pétrole, je pense qu’avec un pétrole qui reste élevé, la société va pouvoir continuer son désendettement à marche forcée ce qui premettrait d’avoir une société bien plus saine fin d’année ce qui permettrait une capitalisation bien plus élevée (la société a généré $43 millions de bénéfice au S1 pour une capitalisation de moins de 100 millions).

- Riwi Corp 75 titres à 1.91 CAD, qui est une entreprise spécialisée dans les enquêtes d’opinion / analyses de tendance en utilisant un logiciel interne couplé à du targeting d’audience pour récupérer le sentiment / réponse des gens. La société vient de nommer un CEO qui remplace la fondateur pour scaler l’entreprise. Le produit et la technologie ont l’air d’avoir du potentiel, à voir d’ici 1 an le (début) de résultat sur la nouvelle stratégie du CEO.

- Memex Inc 3000 titres à 0.03 CAD micro cap active dans l’IIoT (Industry Internet of Things). La partie logicielle est intéressente, la croissance de retour et une très belle marge (70%+). La société devrait poster sa première année avec un résultat positif et toute future croissance devrait être fortement contributive aux bénéfices (le CEO nous dit qu’en étant conservateur, chaque million supplémentaire se transforme en 615k de cash). L’objectif, très ambitieux, à 5 ans (un EBITDA à 6-7 millions), si réalisé, permettrait une très belle plus value.

Mouvement depuis le dernier message:
Achat "Petit" Portefeuille De Giro :
- 7 actions Weya à 3€ profité d’une opportunité de me renforcer à bon compte

Apport de 50€ au "petit" De Giro pour avoir des liquidités pour la prochaine ligne

Vente "Gros" Portefeuille De Giro:
- 5 actions American Campus Communities à $64.85, pas spécialement enthousiate de solder cette position, mais l’OPA de blackstone ne laisse pas beaucoup d’autres options.

Je continue mes apports et achats malgré la baisse des marchés, cette baisse permettant de pouvoir rentrer sur des valeurs que j’avais dans le coin de l’oeil à moindre coût:

Achat:
- 23 Carecloud - MTBCP à $26.7
- 15 Lyxor HSCEI à 9.34€
- 25 Stellantis à 12.46€
- 300 Acanthe Developpement à 0.51€
- 25 TXCOM à 8.5€
- 45 Autohellas à 9.12€ + 35 à 8.78€
- 13 Medical Properties à $18.49
- 50 Catana à 7.8€ + 50 à 7.64€ + 50 à 7.68€ + 50 à 7.6€
- 5 Blackstone à $102
- 60 Falcon Minerals à $7.26
- 35 Euroland Corporate à 2.82€

Ventes:
- 25 Stellantis à 13.14€
- 764 Ilyda à 1.25€
- 30 Livechat à 73.7 PLN

Bonsoir, comme annoncé dans mon message précédent, voici mes principales positions (hors portefeuille pari qui a encore plus fortement baisser mais comme chaque position ne doit pas être touché pour 3 ans minimum, je n’y touche pas):

Bonjour à tous,

J’ai ouvert 3 lignes sur des minor pétrolières: Journey - 200 titres, Vital Energy - 6 titres et Sandridge - 25 titres. Je pense continuer à augmenter chaque mois cette poche.

La logique derrière cet investissement peut se résumer:
- La transition écologique même si elle est engagée va surement prendre du temps rien que pour l’adaptation de nos infrastructures: nyt article
- La détestation des pétrolières continue à les empêcher de pouvoir accéder à du capital et les investissements n’ont jamais vraiment repris depuis 8/9 ans ce qui va peser mécaniquement sur la production Total en ouganda
- Les valorisations des pétrolières sont au plus bas et encore plus pour les minors avec des possibles opérations de M&A pour renforcer la production à faible coup Ranger Oil took over
- Enfin, les entreprises se désendettent à très rapidement (voir pour Sandridge a un énorme matelas de cash) ce qui limite leurs couts d’emprunts en pouvant financer par leurs propres cash-flow leurs opérations.

Petit aparté après avoir vu les résultats de Coinbase qui voit les revenus d’intérets sur les dépots de ses clients qui sont désormais leurs 2ème source de revenu … la fiat est elle la plus forte des cryptomonnaies ?  twitter

Dernière modification par thibaultm95 (28/02/2023 14h08)

Vente d’une partie de mes BOA Concept: 45 titres à 31.1€. Quelques risques sur 2023 je préfère donc allégé pour renforcer d’autres opportunités.

Vente de 500 Metallic Minerals Corp à 0.37 CAD, la hausse de ces derniers jours est assez explosive. Pour éviter que la position devienne trop grosse, je prends une partie de mes profits.

Achats:
- 35 Ecopetrol à 11.3$
- 80 Petrobras à 10.69$
Achat fait après la publication des résultats qui montre des valorisations très basses (même si on prend en compte le possible problème politique)