Portefeuille d'options de Miguel

Progression depuis début d´année



Voila rectifié,  je vais m´abstenir de poster  sans mon matériel habituel.

picsou83, le 16/10/2021 a écrit :

Vous êtes donc bullish (haussier) sur l’action et vous vous servez des options pour vous positionner sur WMT

Après je pense que vous agissez au filing et arriver à transformer les positions à votre avantage à un instant ’t’ suivant les conditions de marché et sans regarder les grecs … ce qui n’est pas donné à tout le monde ;-)

Bonjour picsou83,

Vous avez très bien illustré les prises de position et les risques qui vont avec.

Je me positionne au feeling, et de temps à autres je jette un oeil sur les grecs.

Merci pour votre participation.

Dernière modification par Miguel (18/10/2021 14h19)

Jeudi 21 Octobre 2021

Information sur Mattel (MAT)




Un peu plus d’info sur Mattel



Le portefeuille continue sa progression



Voila le portefeuille clichés pris a l’instant



Ordre de vente de 4 CALL , ordre que je vais passer dans quelques minutes


Order filled 

+    SLD    4    MAT    0.25    MAT Oct29’21 22 CALL    USD    PEARL    09:37:15    4.48

Là j’ai tout faux, le cours s’est envolé +8.20% en après clôture, suite aux résultats
Ma vente de Put, bad timing, un peu trop tôt

Dernière modification par Miguel (22/10/2021 00h30)

Lundi 25 Octobre 2021

Finalement la connection internet a été rétablie.
J’en profite pour poster un graphique représentant la progression de la valeur du portefeuille + 84.37%.

 

Peu de transactions ces derniers temps.

Bonjour Miguel,

Bravo pour la performance et merci pour la régularité dans le partage.
Je vais continuer à vous suivre sur votre portefeuille principal car je ne suis pas encore au niveau
+95% ça fait rêver !

Bonjour Serrure,

Bravo pour avoir pris la décision de découvrir et de pratiquer les options.

Je suis heureux de voir que mes postes permettent à certains d’entre vous d’expérimenter et de se familiariser avec le marché des Options.

Ce marché des Options c’est réllement autre chose. C’est enivrant.
Il faut absolument garder les pieds sur terre.

Serrure a écrit :

Je travaille maintenant aussi avec les Options , enfin par période .
Vente de Put sur marge , puis actuellement revente si assignation .

C’est bien, moi aussi je travaille par période. le moins possible le mieux.
par exemple:
Sur le portefeuille Options tous les ordres exécutés ce jour Lundi 1er Nov, ont été mis en place Samedi matin.
J’ai regardé le portefeuille seulement aujourd’hui après la clôture.

Il n’est absolument pas nécessaire de rester devant l’écran toute la journée.
Il faut savoir s’organiser.

Complexe cette fiscalité française aussi , il faut reflechir a tout .

Bon de toute l’année 2022 arrive bientôt , et je pourrais toujours essayer de progresser et d’affiner ce business , tout en augmentant le capital de travail pour augmenter les gains . Mais chaque année il faut savoir selon son niveau d’imposition si cela vaut le coup le ratio travail fourni / gain final après taxation.

Vous pourriez?
vous n’avez donc "pas l’intention de"  progresser et d’affiner?
Le travail fourni …  Soit vous aimez et vous vous amusez… ce n’est pas du travail…
Il suffit de lire un peu et de comprendre que ce n’est pas compliqué.
Ensuite il faut y aller, c’est comme apprendre à nager, il faut sauter dans l’eau d’abord.

- J’aurais aussi quelques questions :

Pour les Options avec combien d’écrans de pc travaillez-vous , ou conseillerez-vous de travailler ?

J’ai commencé  avec un laptop un MDP17 inch, mon premier MDP puis un MDP 13 en 2013 et en 2015 un 15 inch et avec le temps, dès que le portefeuille est devenu un peu plus conséquent, je me suis aperçu qu’un écran plus grand serait mieux.
J’ai acheté un IMac 21.5 pouce. J’aurai dû prendre le 27 pouces

Puis l’’an dernier une machine hyper rapide   un PC Asus avec un ècran LG de 32 pouces pour faire autre chose … du Forex … mais j’ai pas donné suite.
J’ai également acheté des PC un Laptop Hp. Je n’ai [pas pris Apple car au Mexique c’est assez cher et les modèles sont vieux …
J’ai vu des MDP modele 2017 vendu comme dernier modèle et plus cher que aux USDA pour un modele récent…

1 seul écran suffit, mais comme je gère 3 comptes chez IB  j’utilise 3 ordinateurs,  si je souhaite voir les trois comptes en meme temps.
Ca me permet de ne pas avoir a fermer et ré-ouvrir un autre compte.

La possibilité de regarder des vidéos, d’écouter de la musique ou de lire sur d’autres écrans.
Les écrans, plusieurs, c’est une question de comfort …
Un  grand écran ce n’est pas du luxe  c’est nécessaire.

Il est possible d’utiliser plusieurs écrans.
Cela peut etre nécessaire pour ceux qui font de l’analyse graphique.
Ce n’est pas mon cas.

J’ai posé une autre question a IB mais pour le moment je n’ai pas reçus de réponse claire :
Au sujet de l’assignation d’une Option et de son horaire d’expiration .

Je vends des Puts , ainsi pour l’expiration de l’Option vendu a sa date indiquée .
Par exemple expiration indiquée : 2021-11-02

Vous vendez des Put vous pouvez etre assigné a tout moment. Attention
Bien avant l’expiration…

Une vente de Put qui ne sera pas assignée va terminer à zéro, on ne fait rien, on laisse courir son gain

Les options sont des contrats conférant, moyennant le paiement d’une prime, le droit d’acheter ou de vendre une quantité déterminée d’un sous-jacent, à un prix convenu d’avance (prix d’exercice, ou strike), et ce, au cours d’une période (option américaine)

zone Bourse a écrit :

1- Terminologie
Le CALL est une option qui confère à son acheteur le droit d’ACHETER le sous-jacent au prix d’exercice. A l’inverse, le vendeur du Call a l’obligation de vendre le sous-jacent en cas d’exercice. Le Call prend de la valeur lorsque le marché du sous-jacent monte, d’où l’idée d’anticipation haussière (Bullish).
Le PUT est une option qui confère à son acheteur le droit de VENDRE le sous-jacent au prix d’exercice. A l’inverse, le vendeur du Put a l’obligation d’acheter le sous-jacent en cas d’exercice. Le Put prend de la valeur lorsque le marché du sous-jacent baisse, d’où l’idée d’anticipation baissière (Bearish).

L’acheteur a tous les droits. Le vendeutr encaisse la prime.
Amazon vaut  3, 314.00
Vous vendez un PUT AMZN à un Strike $2,400 soit $980 de moins que le cours actuel *attention X100 le lot, 240,00.00 dollars qu’il faudra sortir si votre position est  assignée.





Le titre baisse de 25 %  le cours tombe a $2,485.50 le 15 novembre  le cours>à $2400, jusque là on est pas assigné.

Le cours tombe à $1800 le 22 Novembre
Le spéculateur (oh, le vilain mot) qui a acheté le PUT -- le droit de vous vendre le titre à $2400.
L’acheteur décide, d’assigner votre position.
Il peut acheter les 100 titres sur le marché à $1800 et vous assigner  --il peut le faire n’importe quand,  il décide.

Il achète les titres à $1,800 vous assigne le 22 novembre et vous êtes obligé de lui acheter les titres à 2400.
La maturité est au 17 Décembre.

Pour être sur de ne pas être assigné si le Strike n’est pas atteint bien sur .
Qu’elle est son horaire d’expiration est-ce aux horaires réguliers du marché c’est a dire a 22 h 00 aux US , ou est ce que l’expiration est possible en dehors des horaires réguliers du marché , c’est a dire je présume jusqu’à la fin de la journée a 24 h 00 aux US ?

Donc par exemple avec un expiration indiquée au 2021-11-02 , si un sous-jacent comme Apple atteint et dépasse le Strike en dehors des horaires réguliers du marché a 23 h 00 aux US est-ce que je serais assigné ou pas ?

Expiration à Nov 5’21  C’est terminé à 16h… Les coiurs de l’apres clôture ne sont pas pris en compte.
J’essaie de clôturer avant 15h… Achats de Call ou Achats de Put que je ne souhaite pas voir assigné.

C’est très rare que je m’y prenne à la dernière minute … en général je j’étudie une maturité bien à l’avance, et je roule les positions  comme aujourd’hui; j’ai roulè des maturités du 17 Décembre.

Il est bon de "matérialiser" des pertes avant la fin de l’année  --- pour diminuer les plus-values à payer au titre de l’année en cours.

Je crois savoir que certain broker, *IB je pense,  vous donne 15 minutes après clôture, a vérifier, d’autre broker donnent jusqu’à 1 heure après clôture.

Source a lire

BTW:
Je me suis positionné sur AMZN comme mentionné ci-dessus.

Besoin de marge ou augmentation de marge $24,172
Est-ce que ce sera accepté par IB ?  W’ll see.



La progression sur 1 an -



   

Dernière modification par Miguel (02/11/2021 07h27)

Excellente idée, je copie la prise de position sur Tesla vente de put strike 700 échéance 19/11 pour 5$.

Le 3 Novembre 2021

Pas de mouvement aujourd’hui.

Superbe journée il fait beau, et le portefeuille se porte bien.


La hausse du portefeuille depuis le début d’année.

                                  Le portefeuille Dépasse 100%

Vendredi 5 Novembre 2021

Bonjour,

Ce matin,  mis en place de rachat de vente de Call sur FB
Les lignes roses sont les ventes de Call mises en places il y a quelques temps et avec la baisse des cours de l’action Face Book, les premiums de ces ventes de Call ont bien baissé.

Les deux ventes ont une maturité du 17 Déc 21 ce qui représente du temps, 43 jours.
Si le cours du sous jacent remontait rapidement, tous les gains potentiels risqueraient de s’évaporer.

J’assure… car je ne souhaite pas prendre ce risque et je revendrai des Call une fois que le cours de FB sera aux alentours de $360
Position sur FB



au 4 Novembre

Ordres d’achats pour l’ouverture
Achat en fermeture des deux ventes de Put



Le premiun encaissé sur cette vente s’eleve a $2,614.90 le rachat devrait se faire pour $565
colonne AVG PX premier tableau Il s’agit du prix de revient commissions incluses $26.149 X 100
et
$23.732 X 1lot (100 actions)



Le premiun encaissé sur cette vente s’élève à $2,373.20 le rachat devrait se faire pour $249

Et pour completer une autres prises de position
Vente de Put FB



Vente de Put FSLR Soit j’achète 100 tites  de toute manière j’encaisse la prime

Dernière modification par Miguel (05/11/2021 05h52)

Vendedi 5 Novembre  2021

Maturité 5 Novembre
Hausse du portefeuille pour la journée de Vendredi +0.78%



Le total des premiums définitivement considérés acquis $658,20

Suivi de la maturité



Suivi de tous les mouvements de la semaine.



Sur le tableau journalier la colone net et le total me permet de suivre le compte espèces à la louche, pour savoir a peu pret ou j’en suis.
Et le "Account Window"
J’utilise exclusivement le site IB et mon tableau excel pour le suivi du compte.


Maintenant le graphique et la progression



Les statistisques du comptes telles que les présente Interactive Brokers avec la fonction "Portfolio Analyst"
Vous remarquerez que les chiffres, "Net liquiditu et Net Asset Value" diffèrent un peu.
Il est possible que l’un des chiffres soit  avant règlement de la maturité,

Lundi  8 Novembre, 

Les ordres mis en place, ont été éxécutés quelques minutes après l’ouverture du marché.

SLD    1    10.35    TSLA    Sep16’22 420 PUT    USD    NASDAQOM    07:30:02    0.73            TSLA    SEP 16 ’22 420 Put Option
SLD    2    4.95      FSLR     Dec03’21 116 PUT    USD    CBOE    07:31:58    1.35            FSLR    DEC 03 ’21 116 Put Option

La SMA est nègative  (-)$3,769.00



19:02Mise en place d’un ordre de vente.   AAPL    JAN 20 ’23 120 Call Option



Edit 19h08



Le compte va être crédité de $3,753.00 - commission $0.62

SLD    1    37.55    AAPL Jan20’23 120 CALL    USD    CBOE2    11:06:44    0.62    1713.51

Gain immédiat calculé par Interactive Brokers   $1,713.51

Edit  19h11 et maintenant la SMA est positive

Dernière modification par Miguel (08/11/2021 19h34)