Comment hedger une position de crypto-monnaie ?

ojal · #1

Bonjour,
Je souhaite ouvrir une position de farming sur une pool de liquidité EGLD MEX sur MAIAR EXCHANGE
Afin de garantir le montant investit en EGLD, je souhaite couvrir ma position en shortant le EGLD en parallèle. Cette technique semble s’appeler le hedging.
Je souhaiterais avoir de l’aide précise sur la position de short à mettre en place.
Le plus simple pour moi sera de faire ce short sur BINANCE.
Question : sur quel marché précisément? futur? margin trading? autre? Quel effet de levier? Quels risques?
Je sais que cette question risque de faire rigoler les habitués du short. Perso je n’ai jamais shorté et cela ne me semble pas si simple que certain veulent le laisser croire
Merci par avance pour votre aide

Mots-clés : couverture, egld, elrond, hedging, short

koldoun · #2

Bonjour,

J’imagine que pour faire une VAD sur crypto il y a des frais?

Sinon ce serait trop beau : staker une crypto à 65% et la vendre à découvert en même temps.

Mais peut-être est-ce possible?

Avec les cryptos on ne sait jamais…

ojal · #3

Merci pour votre réponse Koldoun, je n’ai pas bien compris…?

Sur BINANCE, à ce que je comprends, je peux shorter EGLD sur ce marché futur perpétuel EGLDUSDT Contrats perpétuels | Binance Futures
ou sur ce marché de margin trading EGLDUSDT | Binance Margin Trading Platform

Dernière modification par ojal (30/03/2022 22h50)

koldoun · #4

Je n’ai jamais fais de VAD sur crypto, mais sur actions assez souvent.

Lorsque vous faites une VAD sur action, il y a des frais quotidiens sur votre position, puisque vous empruntez les actions.

Y a t’il des frais similaires sur vos VAD cryptos?

ojal · #5

Je n’arrive pas à comprendre comment choisir entre shorter sur le margin trading ou shorter sur les futures.
J’ai bien compris qu’en margin trading, l’ordre est exécuté sur le marché spot alors qu’avec les futures ce n’est pas le cas. Malgré tout dans mon cas précis, je ne vois pas l’avantage ou inconvénient de l’une ou l’autre des solutions?

Concernant les frais, sur le margin trading, je vois 0.05% de frais / jour. Cela fait donc 18.25% par an c’est cher! Comment s’intègre l’effet de levier dans ce calcul? Imaginons que je souhaite couvrir une position de 10.000$ en EGLD?

Concernant les frais sur les futures je crois comprendre qu’ils sont de 0.03% par jour. Question idem ci dessus sur la notion de levier à mettre en place?

Ririsama · #6

koldoun a écrit :
Je n’ai jamais fais de VAD sur crypto, mais sur actions assez souvent.

Lorsque vous faites une VAD sur action, il y a des frais quotidiens sur votre position, puisque vous empruntez les actions.

Y a t’il des frais similaires sur vos VAD cryptos?

Bien sûr qu’il y a des frais pour vendre à découvert des cryptos.
Sur Binance vous pouvez regarder, les frais sont évidemment bien supérieurs aux rémunérations du lending (sinon l’arbitrage serait trop facile).
Mais en passant par plusieurs plateformes ou DeFi et plusieurs tokens, ça ne doit pas être impossible de faire de l’arbitrage (emprunter X pour acheter Y et le placer de manière à obtenir un gain).
Ce qui n’est pas évident c’est que les taux peuvent varier très fréquemment donc ça demande une surveillance importante.

ojal · #7

Malgré vos réponses, je n’arrive toujours pas à comprendre précisément ce que je dois faire pour protéger l’opération que je souhaite faire en EGLD?

ojal · #8

Bonjour,
Je n’ai toujours pas réussi à comprendre précisément l’opération de short que je dois mettre en place afin de garantir la position que je souhaite prendre en EGLD.
Si je souhaite couvrir une position de 100 EGLD par exemple, dois-je shorter 100 EGLD sans effet de levier ou 50 EGLD avec un levier x2 ou 20 EGLD avec levier x5? J’imagine que cela conditionne une notion de liquidation de la position, mais je n’arrive pas à la concrétiser? Idem sur les stop loss et take profit à éventuellement mettre en place?

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