Portefeuille d'actions de Mercure

Bonjour
Juste une remarque sur le dividende d’ASML; celui-ci vient de passer sur une base trimestrielle (au lieu de bi-annuelle) à partir de ce mois d’août avec un détachement de 1,37 € (paiement 12/08)

Sinon, félicitations pour votre reporting très complet.

Cordialement

Reporting début Octobre 2022 — Mois n°44

Objectif

Constitution d’une rente pérenne tout en faisant croître le patrimoine.

Achat(s) depuis le dernier reporting

PUT - HRL Hormel Foods Corp - expiration=16/09/2022 - strike=42 - premium=0 USD
=> expiré sans valeur
PUT - KO Coca-Cola Co - expiration=16/09/2022 - strike=50 - premium=0 USD
=> expiré sans valeur
PUT - LEG Leggett & Platt Inc - expiration=16/09/2022 - strike=30 - premium=0 USD
=> expiré sans valeur

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

Aucun

Vente(s) depuis le dernier reporting

PUT - PG Procter & Gamble Co - expiration=20/01/2023 - strike=105 - delta=0.07 - premium=91.95 USD
PUT - NKE Nike Inc - expiration=20/01/2023 - strike=65 - delta=0.08 - premium=126.2 USD
PUT - KO Coca-Cola Co - expiration=16/12/2022 - strike=52.5 - delta=0.19 - premium=87.25 USD
PUT - HRL Hormel Foods Corp - expiration=20/01/2023 - strike=40 - delta=0.15 - premium=49.7 USD
PUT - GOOG Alphabet Inc - expiration=16/12/2022 - strike=86 - delta=0.20 - premium=242.79 USD
PUT - O Realty Income Corp - expiration=20/01/2023 - strike=45 - delta=0.06 - premium=42.75 USD

Portefeuille d’actions

Signification des couleurs du min-max 52 semaines :
- Rouge : si le prix de l’action est entre le max 52 semaine et 90% du max 52 semaine
- Jaune : si le prix est entre 90% du max 52 semaine et 80% du max 52 semaine
- Vert : si le prix est inférieur à 80% du max 52 semaine

Vert : cible non atteinte - Rouge : cible dépassée
Je regarde ma diversification sectorielle :
- en valeur investie
- en valeur actuelle
Ça donne un peu n’importe quoi, car Financial Time a changé le secteur de certaines sociétés. Mais je pense que FT.com est mieux a même de savoir le secteur que moi… Je dois m’adapter et rééquilibrer.

Scores des entreprises en portefeuille

Scanner en cours de MAJ

Historique des dividendes reçus

Dividendes reçus par le courtier sur les PEA et CTO.
Après prélèvement à la source et PFU, avant éventuel crédit d’impôt (Saxo) et brut (IBKR).
SCPI non inclues.

Prochains versements de dividendes (source : Financial Times)

2022-10-01 : Automatic Data Processing Inc
2022-10-01 : UGI Corp
2022-10-03 : TotalEnergies SE
2022-10-11 : Altria Group Inc
2022-10-14 : Agree Realty Corp
2022-10-14 : Cousins Properties Inc
2022-10-14 : Equity LifeStyle Properties Inc
2022-10-14 : Essex Property Trust Inc
2022-10-14 : Leggett & Platt Inc
2022-10-14 : Realty Income Corp
2022-10-15 : Rexford Industrial Realty Inc
2022-10-17 : Avalonbay Communities Inc
2022-10-17 : Orion Office Reit Inc
2022-10-26 : American Tower Corp
2022-10-26 : Cisco Systems Inc
2022-10-31 : Mid-America Apartment Communities Inc

Positions en options

Premium encaissés/payés

Tous ces premiums ont été encaissés, mais tous ne sont pas encore définitivement acquis.
En effet, certaines des options n’ont pas expirée (voir la section précédente).
Nous verrons.

Prix de la part

Valo vs. apports

Portefeuille de SCPI

5 parts "CORUM ORIGIN" acheté 1075 EUR/part. Aujourd’hui 1135 EUR/part. Prix de retrait: 999.21 EUR/part.
Dividende mensuel de 20.93 EUR reçus début Septembre.

Portefeuille d’obligations

1 projet remboursé chez Homunity (je peux vous parrainer, vous ne gagnez rien, mais vous m’aidez ).
2 projets en cours :
- 1000EUR sur "Atrium - White Pearl" target 10% > Remboursement prévu : Février 2021 mais il y a du retard.
- 1000EUR sur "Studio 33" target 8% > Remboursement prévu : Octobre 2021 mais il y a du retard…

Commentaires

Premier week-end du mois => c’est le jour du reporting.

Tout baisse, mais je suis insensible à tout ça. Je regarde et je dors bien la nuit.
Je n’investis plus en action en direct, mais je me place en vendant des options PUT. On pourrait voir ça comme des ordres "épuisette" rémunérés.

Je m’attends donc à être assigné de 100 actions 3M en octobre à 135 USD (aujourd’hui à ~110 soit -18%…). Rendement de >4%… si tout se passe bien (la société passe la crise). Malgré les affaires en cours (c’est pas les premières), je reste confiant, la boite est profitable et endettement OK.

Bon moi d’octobre !

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Depuis le dernier message, je me suis donc placé en vendant des options PUT. Pourquoi ?
HRL, O et KO, j’ai déjà expliqué pourquoi.

PG Procter & Gamble Co - expiration=20/01/2023 - strike=105 - delta=0.07 - premium=91.95 USD

| h ttps://disclosure.spglobal.com/ratings/en/regulatory/org-details/sectorCode/CORP/entityId/101923
| Rating Type         | Rating | Rating Date | Last Review Date | Regulatory Identifiers | CreditWatch/ Outlook | CreditWatch/ Outlook Date |
|---------------------|--------|-------------|------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| Local Currency LT   | AA-    | 16-Nov-2001 | 24-Jan-2022      | EE|UKE                 | Stable               | 27-Feb-2007               |
| Local Currency ST   | A-1+   | 23-Nov-1981 | 24-Jan-2022      | EE|UKE                 | --                   |
| Foreign Currency LT | AA-    | 16-Nov-2001 | 24-Jan-2022      | EE|UKE                 | Stable               | 27-Feb-2007               |
| Foreign Currency ST | A-1+   | 23-Nov-1981 | 24-Jan-2022      | EE|UKE                 | --                   |

+ En croissance
+ Profitable
+ Endettement OK. S&P le dit aussi.
+ Dividend King ! Pérenne.
+ Prix semble chère. Je me place à un strike de 105 soit PER de 17 ou un rendement de 3.5%.



NKE Nike Inc - expiration=20/01/2023 - strike=65 - delta=0.08 - premium=126.2 USD

| h ttps://disclosure.spglobal.com/ratings/en/regulatory/org-details/sectorCode/CORP/entityId/112700
| Rating Type         | Rating | Rating Date | Last Review  | Regulatory Identifiers | CreditWatch/ Outlook | CreditWatch/ Outlook Date |
|---------------------|--------|-------------|--------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| Local Currency LT   | AA-    | 06-Nov-2013 | 18-Oct-2021  | EE|UKE                 | Stable               | 06-Nov-2013               |
| Local Currency ST   | A-1+   | 24-Jan-2014 | 18-Oct-2021  | EE|UKE                 | --                   |
| Foreign Currency LT | AA-    | 06-Nov-2013 | 18-Oct-2021  | EE|UKE                 | Stable               | 06-Nov-2013               |
| Foreign Currency ST | A-1+   | 24-Jan-2014 | 18-Oct-2021  | EE|UKE                 | --                   |

+ En croissance
+ Profitable
+ Endettement OK. S&P le dit aussi.
+ Dividende en croissance depuis 2002 de plus de 10%/an. Pérenne.
+ Prix semble chère. Je me place à un strike de 65 soit PER de 17 ou un rendement de 1.9%.



PUT - GOOG Alphabet Inc - expiration=16/12/2022 - strike=86 - delta=0.20 - premium=242.79 USD

| h ttps://disclosure.spglobal.com/ratings/en/regulatory/org-details/sectorCode/CORP/entityId/574506
| Rating Type         | Rating | Rating Date | Last Review Date | Regulatory Identifiers | CreditWatch/ Outlook | CreditWatch/ Outlook Date |
|---------------------|--------|-------------|------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| Local Currency LT   | AA+    | 22-Feb-2017 | 15-Feb-2022      | EE|UKE                 | Stable               | 22-Feb-2017               |
| Local Currency ST   | A-1+   | 12-Feb-2016 | 15-Feb-2022      | EE|UKE                 | --                   |
| Foreign Currency LT | AA+    | 22-Feb-2017 | 15-Feb-2022      | EE|UKE                 | Stable               | 22-Feb-2017               |
| Foreign Currency ST | A-1+   | 12-Feb-2016 | 15-Feb-2022      | EE|UKE                 | --                   |

+ En croissance
+ Profitable
+ Endettement OK. S&P le dit aussi.
- Pas de dividende.
+ Prix semble chère. Je me place à un strike de 86 soit PER de 16, historiquement bas.

Bonjour,
Reporting intéressant car il y a des options.
Une remarque si je peux me permettre.
Est-il juste de considérer le premium d’UGI à 0 sachant que vous êtes assigné?
Le cours d’UGI est autour de 33$ le 21/10. Le put vaut donc 2$.
Bonne après-midi.

Bonjour,

as98qr53, le 06/11/2022 a écrit :

Bonjour,
Reporting intéressant car il y a des options.
Une remarque si je peux me permettre.
Est-il juste de considérer le premium d’UGI à 0 sachant que vous êtes assigné?
Le cours d’UGI est autour de 33$ le 21/10. Le put vaut donc 2$.
Bonne après-midi.

En effet, avant le vendredi soir à la clôture, le PUT vaut quelque chose, mais après avoir été assigné, quel est le premium ?
Je choisis de noter 0, car je ne débourse rien vis-à-vis du PUT.
Mais en effet j’achète un paquet de 100 actions et je suis déjà en moins value à ce moment là. Un prix qui me convenait.

----------

J’ai clôturé ma position option PUT sur 3M qui clôture ce vendredi.
Je n’ai pas surveillé la position, sauf ce week-end ou j’étais surpris d’être en plus-value.
J’ai décidé de racheter mon PUT pour la raison suivante : je suis déjà largement exposé aux Industries.
Même si je crois au futur de cette société, si je me faisais assigner de 100 actions 3M, j’aurais été encore plus déséquilibré sectoriellement. Je n’avais pas fait attention à ça lorsque je me suis positionné.

La configuration graphique m’a définitivement poussée à racheter tant que j’étais en plus-value (15/11/2022 à 15h19):

=> la MM200 va servir de résistance (ou pas)
=> le MACD semble s’essouffler

PUT - MMM 3M Co. - expiration=18/11/2022 - strike=135 - premium=4.0604 USD
=> racheté pour 406.04 USD
=> plus-value 549.24 - 406.04 = 143.20 USD

Reporting début Janvier 2023 — Mois n°47

Objectif

Constitution d’une rente pérenne tout en faisant croître le patrimoine.

Achat(s) depuis le dernier reporting

PUT - INTC Intel Corp. - expiration=16/12/2022 - strike=30 - premium=0 USD
=> assigné de 100 actions INTC pour 3000 USD
PUT - GOOG Alphabet Inc - expiration=16/12/2022 - strike=86 - premium=0 USD
=> option expirée sans valeur
PUT - KO Coca-Cola Co - expiration=16/12/2022 - strike=52.5 - premium=0 USD
=> option expirée sans valeur
PUT - LEG Leggett & Platt Inc - expiration=16/12/2022 - strike=30 - premium=0 USD
=> option expirée sans valeur

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

Aucun

Vente(s) depuis le dernier reporting

CALL - INTC Intel Corp. - expiration=17/02/2023 - strike=30 - delta=0.24 - premium=53.16 USD
PUT - KO Coca-Cola Co - expiration=17/02/2023 - strike=52.5 - delta=0.05 - premium=12.53 USD
PUT - LEG Leggett & Platt Inc - expiration=16/06/2023 - strike=25 - delta=0.14 - premium=59.96 USD
PUT - GOOG Alphabet Inc - expiration=17/03/2023 - strike=72 - delta=0.10 - premium=105.53 USD
PUT - AAPL Apple Inc - expiration=21/04/2023 - strike=90 - delta=0.04 - premium=82.00 USD

Portefeuille d’actions

Signification des couleurs du min-max 52 semaines :
- Rouge : si le prix de l’action est entre le max 52 semaine et 90% du max 52 semaine
- Jaune : si le prix est entre 90% du max 52 semaine et 80% du max 52 semaine
- Vert : si le prix est inférieur à 80% du max 52 semaine

Vert : cible non atteinte - Rouge : cible dépassée
Je regarde ma diversification sectorielle :
- en valeur investie
- en valeur actuelle
Ça donne un peu n’importe quoi, car Financial Time a changé le secteur de certaines sociétés. Mais je pense que FT.com est mieux a même de savoir le secteur que moi… Je dois m’adapter et rééquilibrer.

Scores des entreprises en portefeuille

Historique des dividendes reçus

Dividendes reçus par le courtier sur les PEA et CTO.
Après prélèvement à la source et PFU, avant éventuel crédit d’impôt (Saxo) et brut (IBKR).
SCPI non inclues.

Prochains versements de dividendes (source : Financial Times)

2023-01-01 : Automatic Data Processing Inc
2023-01-01 : UGI Corp
2023-01-09 : Red Electrica Corporacion SA
2023-01-10 : Altria Group Inc
2023-01-12 : TotalEnergies SE
2023-01-13 : Agree Realty Corp
2023-01-13 : Cousins Properties Inc
2023-01-13 : Digital Realty Trust Inc
2023-01-13 : Equity LifeStyle Properties Inc
2023-01-13 : Essex Property Trust Inc
2023-01-13 : Leggett & Platt Inc
2023-01-13 : Realty Income Corp
2023-01-17 : Avalonbay Communities Inc
2023-01-17 : Orion Office Reit Inc
2023-01-17 : Rexford Industrial Realty Inc
2023-01-25 : Cisco Systems Inc
2023-01-31 : Mid-America Apartment Communities Inc

Positions en options

Premium encaissés/payés

Tous ces premiums ont été encaissés, mais tous ne sont pas encore définitivement acquis.
En effet, certaines des options n’ont pas expirée (voir la section précédente).
Nous verrons.

Prix de la part

Valo vs. apports

Portefeuille de SCPI

5 parts "CORUM ORIGIN" acheté 1075 EUR/part. Aujourd’hui 1135 EUR/part. Prix de retrait: 999.21 EUR/part.
Dividende mensuel de 23.31 EUR reçus début Décembre.

Portefeuille d’obligations

1 projet remboursé chez Homunity (je peux vous parrainer, vous ne gagnez rien, mais vous m’aidez ).
2 projets en cours :
- 1000EUR sur "Atrium - White Pearl" target 10% > Remboursé mais sans les intérêts. Il y a du retard.
- 1000EUR sur "Studio 33" target 8% > Remboursement prévu : Octobre 2021 mais il y a du retard… Décembre 2026 annoncé…

Commentaires

Premier week-end (entier) du mois => c’est le jour du reporting.

Le mois de Décembre a filé !
Suite à l’assignation de 100 Intel, j’ai vendu ma première option CALL.

Performance 2022 : -5.7%.
Pas si mal si on compare aux divers indices.
Cela ne m’affecte pas émotionnellement, et je me dis juste que je joue le temps long. Tout ce qui est investi va l’être pour les 15-20 prochaines années, à minima.
On continue la stratégie : identification de sociétés solides afin de constituer une rente pérenne basée sur dividendes et vente d’options.

Bonne année 2023 !

Reporting début Février 2023 — Mois n°48 — 4 ans !

Objectif

Constitution d’une rente pérenne tout en faisant croître le patrimoine.

Achat(s) depuis le dernier reporting

PepsiCo Inc
Kimberly-Clark Corp
PUT - PG Procter & Gamble Co - expiration=20/01/2023 - strike=105 - premium=0 USD
=> option expirée sans valeur
PUT - NKE Nike Inc - expiration=20/01/2023 - strike=65 - premium=0 USD
=> option expirée sans valeur
PUT - HRL Hormel Foods Corp - expiration=20/01/2023 - strike=40 - premium=0 USD
=> option expirée sans valeur
PUT - O Realty Income Corp - expiration=20/01/2023 - strike=45 - premium=0 USD
=> option expirée sans valeur
PUT - TSN Tyson Foods Inc - expiration=20/01/2023 - strike=55 - premium=0 USD
=> option expirée sans valeur

Renforcement(s) depuis le dernier reporting

Mid-America Apartment Communities Inc
AvalonBay Communities Inc
Digital Realty Trust Inc
Equity LifeStyle Properties Inc
American Tower Corp
Eurofins Scientific SE
Essex Property Trust Inc

Vente(s) depuis le dernier reporting

PUT - HRL Hormel Foods Corp - expiration=17/03/2023 - strike=40 - delta=0.10 - premium=21.76 USD
PUT - TSN Tyson Foods Inc - expiration=21/04/2023 - strike=55 - delta=0.10 - premium=44.11 USD
PUT - PG Procter & Gamble Co - expiration=21/04/2023 - strike=120 - delta=0.08 - premium=62.21 USD

Portefeuille d’actions

Signification des couleurs du min-max 52 semaines :
- Rouge : si le prix de l’action est entre le max 52 semaine et 90% du max 52 semaine
- Jaune : si le prix est entre 90% du max 52 semaine et 80% du max 52 semaine
- Vert : si le prix est inférieur à 80% du max 52 semaine

Vert : cible non atteinte - Rouge : cible dépassée
Je regarde ma diversification sectorielle :
- en valeur investie
- en valeur actuelle
Ça donne un peu n’importe quoi, car Financial Time a changé le secteur de certaines sociétés. Mais je pense que FT.com est mieux a même de savoir le secteur que moi… Je dois m’adapter et rééquilibrer.

Scores des entreprises en portefeuille

Historique des dividendes reçus

Dividendes reçus par le courtier sur les PEA et CTO.
Après prélèvement à la source et PFU, avant éventuel crédit d’impôt (Saxo) et brut (IBKR).
SCPI non inclues.

Prochains versements de dividendes (source : Financial Times)

2023-02-09 : Mastercard Inc
2023-02-14 : Agree Realty Corp
2023-02-14 : Texas Instruments Inc
2023-02-15 : ASML Holding NV
2023-02-15 : Accenture PLC
2023-02-15 : Hormel Foods Corp
2023-02-15 : Realty Income Corp
2023-02-16 : Apple Inc

Positions en options

Premium encaissés/payés

Tous ces premiums ont été encaissés, mais tous ne sont pas encore définitivement acquis.
En effet, certaines des options n’ont pas expirée (voir la section précédente).
Nous verrons.

Prix de la part

Valo vs. apports

Portefeuille de SCPI

5 parts "CORUM ORIGIN" acheté 1075 EUR/part. Aujourd’hui 1135 EUR/part. Prix de retrait: 999.21 EUR/part.
Dividende mensuel de 23.31 EUR reçus début Décembre.

Portefeuille d’obligations

1 projet remboursé chez Homunity (je peux vous parrainer, vous ne gagnez rien, mais vous m’aidez ).
2 projets en cours :
- 1000EUR sur "Atrium - White Pearl" target 10% > Remboursé !
- 1000EUR sur "Studio 33" target 8% > Remboursement prévu : Octobre 2021 mais il y a du retard… Décembre 2026 annoncé…

Commentaires

Premier week-end du mois (ou pas, mais les données sont du premier week-end) => c’est le jour du reporting.

Nous sommes déjà en Février, et le portefeuille fête ses 4 ans. Le temps passe vite.
J’ai beaucoup appris ces dernières années.
J’ai trouvé la vitesse de croisière.
Mon processus d’investissement est rodé, et mon portefeuille est ennuyant.

Je code moins en python pour moi même, mais je code maintenant pour analyser de la data à foison au travail.

Objectif 2023 ? Continuer comme ça.
Faire monter la rente par les dividendes et par les premiums reçus par la vente d’option.

Salut !



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Je me suis positionné en option sur Merck & Co Inc sur un signal d’achat de mon robot.

| h ttps://disclosure.spglobal.com/ratings/en/regulatory/org-details/sectorCode/CORP/entityId/101483
| Rating Type         | Rating   | Rating Date   | Last Review   | Regulatory Identifiers   | CreditWatch/ Outlook   | CreditWatch/ Outlook Date   |
|---------------------|----------|---------------|---------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Local Currency LT   | A+       | 03-Jun-2021   | 25-May-2022   | EE|UKE                   | Stable                 | 03-Jun-2021                 |
| Local Currency ST   | A-1      | 03-Jun-2021   | 25-May-2022   | EE|UKE                   | NM                     | 03-Jun-2021                 |
| Foreign Currency LT | A+       | 03-Jun-2021   | 25-May-2022   | EE|UKE                   | Stable                 | 03-Jun-2021                 |
| Foreign Currency ST | A-1      | 03-Jun-2021   | 25-May-2022   | EE|UKE                   | NM                     | 03-Jun-2021                 |

+ En croissance
+ Profitable
+ Endettement OK
+ Dividende à 3.2% si assigné à 90. Dans la moyenne des dernières année.
+ Prix semble OK PER 15-16 si assigné à 90.

PUT - MRK Merck & Co Inc - expiration=21/04/2023 - strike=90 - delta=0.06 premium=38.20 USD