Portefeuille financier de Langoisse

Bonjour,

1 / Opérations du mois de Juillet :   

Soldées :
_ Rien                       

Allégées :
_ Rien

Renforcées :
_ Rien

Achetées :
_ Pas de nouvelle ligne

2 / Performances :

YOI =   3,54 %        

TRI annualisé net (sur 81 mois) si liquidation : Portefeuille = 5,31 %   versus  CW 8 = 7,89 %

YTD (TRI annualisé brut): Portefeuille = -5,02 % versus MSCI ACWI NR EUR = -4,69 %

3 / Réflexions :
Pas de mouvements! Exceptionnel! Une première en 10 ans et je pense que c’est pas plus mal quand les marchés font du yo-yo…

Bonjour, Bonne Année 2023 !

// 1 // OPERATIONS du dernier trimestre :   

Soldées :
_VALEO                       à        19          (pas convaincu, -50% environ)
_RENAULT                   à        32          (idem)
_GECINA                     à        91          (diminuer divi sur cto, -7%)
_ALTAREA                    à       129         (diminuer divi sur cto, -9%)
_UNILEVER                  à        48          (diminuer divi sur cto, flat )

Allégées :
_EXXON                      à         108 $          (taille position, PV 35%) Ok à 1%

Renforcées :
_IWDA                        à          72
_CW8                          à         398
_PANX                         à         33             
_APPLE                        à         136 $          (compléter position, PV 80%) 5.7 vs 6%
_SAINT GOBAIN           à         36               (compléter position, Flat ) OK à 1.5%

Achetées :
_STELLANTIS               à         13               (remplacer RNO et FR sur Pea) 0.7 vs 1%
_TESLA                       à          150 $          (en trois fois: 190,170,109 ) 0.7 vs 1%

// 2 // PERFORMANCES :

YOI = 3,55 %        

TRI annualisé net (sur 87 mois) si liquidation : Portefeuille = 5,17 %  versus  CW 8 = 7,18 %

YTD (TRI annualisé brut): Portefeuille = -11,07 % versus MSCI ACWI NR EUR = -12,96 %

// 3 // REFLEXIONS :

Cette année :
_Je n’ai pas réussi à diminuer fortement le nombre de lignes
_Je suis content d’avoir surtout renforcé sur de l’Etf World

Lignes soldées      = MMM , BN , T , MO , AEME .

Nouvelles lignes    = RMS , STLA , TSLA .

Lignes allégées     = EN , AM , BB , ABBV , ORA , ALTA , NTR , XOM .

Lignes renforcées  = 12 fois :  CW8 ou MWRD ou IWDA
                               3 fois  :  AAPL , NKE , CDI
                               2 fois  :  PANX , GOOG , ML , SGO , OR
                               1 fois  :  MSFT , SW , ADBE , DSY , TRI , STM , ASML

// 4 // PORTFOLIO :

Le portefeuille complet en PEAs et CTOs,
De la plus grosse ligne à la plus petite,
2/3 de la valorisation totale sur les 20 premières lignes.






// 5 // REPARTITIONS :

# Sièges sociaux



# Chiffres d’affaires



# Style d’investissement



# Secteurs



# Dividendes



// 6 // LE LONG TERME…

Rappel : Les tableaux concernent le patrimoine financier hors cash/livrets, càd le portfeuille Pea/Cto présenté dans ce fil + les Ass Vie .
1994 à fin 2015      = Quasi 100% Assurance vie
2016 à fin 2019      = Bascule à 90% sur PEAs + CTOs

# Performances annuelles



# Apports vs Valorisation



# Valeur de la Part



OUF !

Dernière modification par langoisse (03/01/2023 17h09)

Bonjour,

// 1 // OPERATIONS  du mois de Février :   

Soldées :

_ORANGE                       à        10            (croissance divis faible, nombre de lignes, flat )
_BOUYGUES                   à        30            (croissance divis faible, nombre de lignes, PV +10% )
_PROSUS                       à        75            (pas convaincu, nombre de lignes, MV -25% )

Allégées :

_Rien

Renforcées :

_RICARD                        à         192          (compléter position, PV 27%) 1,2 vs 1,5%   
_STELLANTIS                  à         15           (compléter position, PV 13%) 0,7 vs 1%
_TOTAL                          à          56           (divi régulier fort, PV 41% ) ok 6%
_EUROFINS SCIENT         à         68           (compléter position, PV 70%) 0,5 vs 0,75%

Achetées :

_AMUNDI RS2K           à          261               (remplacer stock-pick small sur Pea)

// 2 // PERFORMANCES :

YOI = 3,48 %        

TRI annualisé NET (sur 89 mois) si liquidation : Portefeuille = 6,35 %  versus  CW 8 = 7,95 %

YTD (TRI annualisé brut): Portefeuille = 8,05 % versus MSCI ACWI NR EUR = 4,77 %

Bonjour,

// 1 // OPERATIONS  du mois d’Avril :   

Soldées :

_DISNEY                     à             98$              (impatience, total return LT<10% l’an)
Retour au Pru 7 ans aprés. Comme quoi même les belles boites…
Heureusement en Janvier 2021 j’écrivais : "Allégée _DISNEY  à  182 (reste une belle ligne de gratuites)".
_PHILIP MORRIS          à          98$            (nombre de lignes, total return LT<10% l’an, dette, PV +40% avec divis )
_SAP                           à         123             (nombre de lignes, croiss divi faible, PV 0%)
_STELLANTIS               à          15              (mon achat incohérent, PV rapide +15% avec divi, merci et ciao)

Allégées :

_Rien

Renforcées :

_TESLA                        à         183$         (conviction, compléter position, PV +14%) 1,3 vs 3%   
_TOTAL                        à         57             (divi fort régulier, PV +40% hors divi)  6,4% vs 4%                   

Achetées :

_Rien

// 2 // PERFORMANCES :

YOI = 3,43 %        

TRI annualisé NET (sur 91 mois) si liquidation : Portefeuille = 6,67 %  versus  CW 8 = 7,76 %

YTD (TRI annualisé brut): Portefeuille = 11,66 % versus CW8 = 6,22 % ou MSCI ACWI NR EUR =  5,21 %

// 3 // Réflexions, TOP/FLOP et Infos :

_META revient en positif alors que j’étais en MV de 60% il y a 5 mois…
_RUBIS, le "joyau" n’arrive pas à se relever.

Projet en cours: Vendre bon nombre de lignes du CTO pour acheter un ETF SP500 et/ou FTSE All Word Distribuants à la place. Environ 2% de revenus en complément "lazy" de retraite (qui s’approche…).

Cours de cloture 30/12/2022= 374,73 et 28/04/2023= 398,74.
On est donc à +6,40%.
Je tiens compte de mes apports, et ça me donne un TRI annualisé brut de 6,22%.
Voilà…

Bonjour,

// 1 // OPERATIONS  du mois de Juin :   

Soldées :

_EUROFINS                         à         59               (PV+31% divis inclus) (reste de ligne gratuite)
_ICADE                               à         39               (PV-19% divis inclus) 
_NUTRIEN                           à         60$              (PV+45% divis inclus) (reste de ligne gratuite)
_ALIBABA                            à         87$             (PV-37% divis inclus)
_CISCO                               à         51$             (PV+68% divis inclus) (déjà allégée)
_INTEL                                à         34$             (PV-26% divis inclus)
_TSM                                  à         102$            (PV-14% divis inclus)         
_VISA                                 à         226$            (PV+7% divis inclus)
_VF CORP                            à         19$             (PV-66% divis inclus) (reste de ligne gratuite + s-off)
_EXXON                              à         103$            (PV+38% divis inclus)
_PFIZER                              à         39$              (PV+53% divis inclus)
_COCA                                à         62$              (PV+74% divis inclus)         
_TARGET                             à         132$            (PV+85% divis inclus) (reste de ligne gratuite)
_EMERSON ELEC                  à          88$             (PV+97% divis inclus)


Allégées :

_Rien

Renforcées :

_L OREAL                           à         395           ( compléter position, PV +31%) 1,8% vs 2%                 
_DIOR                               à          779           (compléter position, PV +72%) 4,9% vs 5%

Achetées :

_ISHARES IUSA                  à          39
_LYXOR SP5                       à           41

// 2 // PERFORMANCES :

YOI = 3,40 %        

TRI annualisé NET (sur 93 mois) si liquidation : Portefeuille = 7,33 %  versus  CW 8 = 8,54 %

YTD (TRI annualisé brut): Portefeuille = 18,03 % versus CW8 = 12,93 % ou MSCI ACWI NR EUR =  11,47 %

// 3 // Réflexions, TOP/FLOP et Infos :

_J’avais oublié de noter le gain annualisé des lignes vendues, j’y penserai dorénavant…
_J’avais de la MV reportable en stock.
_Avec une optique donation, mise en place de CTOs à base d’ETF.
_Echange d’une bonne partie des titres vifs US (à la louche, ceux qui ont fait moins bien que le SP en 5 ans) vers Etf SP500 distribuant.
_Tout n’a pas été réinvesti. J’essaie de diversifier les émetteurs et courtiers.

_Portfolio complet. Hors cash, 50% sur les 10 premières lignes.

Bonjour,

// 1 // OPERATIONS  du mois d’Août :   

Soldées :

_Rien


Allégées :

_Rien

Renforcées :

_Lyxor SP5                               à           42           (remplacer stock-pick US hors convictions)
_VEOLIA                                   à           28           (compléter position, PV 50%) 0,8% VS 1%

Achetées :

_Rien

// 2 // PERFORMANCES :

YTD (TRI annualisé brut): Portefeuille = 19,57 % versus CW8 = 15,07 % ou MSCI ACWI NR EUR =  13,30 %

YOI = 3,13 %        

TRI annualisé NET (sur 95 mois) si liquidation : Portefeuille = 7,35 %  versus  CW 8 = 8,61 %

]

// 3 // Réflexions, TOP/FLOP et Infos :

_Le portfolio est investi à hauteur de 23,06 % en ETF

_7 lignes en MV de  - 59 % à  - 2 %

_46 lignes en PV de  + 1 % à + 325 %

Je veux bien !

@KingFlan:
Je ne pense pas.
Que ce soit pour le YTD ou pour la perf depuis l’origine, j’ai des tableaux "tri.paiements" où les apports sont notés. La colonne "ETF pour comparaison" est alimentée aux mêmes dates avec les mêmes montants.
C’est à dire que j’ai une vision claire de la différence entre mes choix et la même chose au même moment sur l’Etf World.
Par contre il n’est pas compté de frais d’ordre sur la simul en Etf.
Pour la perf NETTE (depuis l’origine), les taxes sont déduites comme en cas de liquidation totale des enveloppes aussi bien pour le portfolio que pour la simul Etf.
Il y a donc une différence par rapport aux données que l’on peut trouver sur le CW8 par ex.

@Priority:

Voilà le portif, de la plus grosse ligne à la plus petite.
75% du capital sur les 20 premières.

Bonjour,

// 1 // OPERATIONS  du mois de Novembre :   

Soldées :

_Rien

Allégées :

_Rien

Renforcées :

_Rien

Achetées :

_Rien

// 2 // PERFORMANCES :

YTD (TRI annualisé brut): Portefeuille = 20,49 % versus CW8 = 14,90 % ou MSCI ACWI NR EUR =  14,90 %

YOI = 3,05 %        

TRI annualisé NET (sur 98 mois) si liquidation : Portefeuille = 7,19 %  versus  CW 8 = 8,22 %

// 3 // Réflexions, TOP/FLOP et Infos :

Spectateur ce mois ci, je m’entraine pour le futur :-)
Le portfolio performe bien, pourvu que ça dure …

Un peu comme Shagrath, la tendance est à la hausse en ce qui me concerne mais je comprends votre raisonnement.

Plus généralement, je trouve que le nombre de ligne importe peu sur un portefeuille équipondéré en montant investi.

Personnellement si je trouve qu’une valeur a un potentiel de hausse supérieur au potentiel du portefeuille (tous critères de sélection étant satisfaits par ailleurs), je prends. Si mes critères de vente sont satisfaits, je vends sans états d’âme.

Souvent on voit le nombre de lignes sous le prisme de la volatilité. Les études académiques montrent en effet qu’au delà de ~30 lignes, l’impact est réduit. Mais si on se moque de la volatilité (que l’on voit plutot comme une opportunité en phase d’accumulation), je ne vois aucune raison de se fixer un nombre maximum de lignes. Ca ne reste que mon avis sur ce débat .

Peter Lynch en son temps avait un portefeuille de plusieurs centaines de lignes sans que cela ait nui à sa performance..Bon ok c’était Peter Lynch

bien à vous,

Bonjour,

// 1 // OPERATIONS  du premier trimestre :   

Soldées :

_UNIVERSAL             à          27        (petite ligne aprés gratuite)
_SODEXO + PLUXEE  à         105       (petites lignes aprés spin-off)
_LYONDELLBASEL      à          96        (Sous perf // World 5 ans . Taxe divi NL non récup Pea)
_SANOFI                   à          86        (Sous perf // World 5 ans et 10 ans)
_VEOLIA                   à          29        (Nettoyage, Etat, Sous perf // World, PV +50%. 8% an hors divi)
_GTT                        à         140       (Petite ligne MT, PV +104%. 25% ann hors divi)
_SP5 + IUSA                                    (sp500 distrib à remplacer par ACWI acc)

Allégées :

_ESSILOR                 à          210       (Ajuster position. Investi 2,2% VS 2%. PV +100%)
_NIKE                       à          93        (Ajuster position. Investi 2% VS 1,5%. PV 0%)
_ST MICRO               à           40        (Ajuster position. Investi 1% VS 0,75%. PV +13%)

Renforcées :

_DIOR                    à          645           (compléter position, PV +53%) 4% VS 5%
_RS2K                    à          273                                                        3,5 %
_PTPXE                   à           27                                                         3,2 %
_PAASI                   à           21                                                         3,2 %
_PANX                    à           48                                                          2,9 %
_PE500                   à           38                                                         1,5 %
_CW8                     à          478                                                         8,1 %
_TOTAL                   à           59           (position complète mais bon…, PV +40%) 8,3% VS 7%
_TESLA                   à          182$         (compléter position, MV -10%) 6,8% VS 7%
_APPLE                   à           176$        (compléter position, PV +76%) 6,1% VS 7%

Achetées :

_AXA Régularité      à            99           (liquidité sur CTO) 0,7 %
_ISHARES SSAC      à            73           (ACWI acc) 3,8 %
_EMWE                   à            19           (World. Sur Paris chez Bdirect non Amundi (BNP)) 0,1 %
_LQQ                     à            948                             0,7 % \
_LVE                      à              52                             0,7 %   (Un peu de levier sur PEA…)
_CL2                      à             18                              0,7 % /

// 2 // PERFORMANCES :

YTD (TRI annualisé brut): Portefeuille = 7,44 %     versus CW8 = 11,49 % ou SSAC (ACWI) = 10,45 %

YOI = 2,69 %        

TRI annualisé NET (sur 102 mois) si liquidation : Portefeuille = 8,34 %         versus       CW 8 = 9,99 %

// 3 // Réflexions, TOP/FLOP et Infos :

Bien grillé par un simple World. Je me vengerai un jour (on peut toujours rêver).

L’évolution par semaine (hors apports) :