Portefeuille d'actions de Mimosa

REPORTING AU 31/12/22

La performance du mois de DECEMBRE est de -4.93% versus le CAC 40 à -3.93%

La performance annuelle 2022 du portefeuille est de -13.07% versus le CAC 40 à -9.49%

Apport de 5000€ sur le CTO Bourse Direct

Plus de détails sur les performances annuelles dans un futur post…

Au niveau des arbitrages mensuels :

Comme expliqué le mois dernier, j’ai commencé un nettoyage du PEA afin de réduire le nombre de lignes et également pratiquement fini le basculement complet de mon CTO degiro USA vers celui de Bourse Direct.

Sur le PEA Bourse Direct, vente de la ligne Vestas Wind Systems (25.54€ le 05/12) en MV de -20.29% l’explosion des coûts de fabrication des éoliennes ne me semble pas près de ralentir, plus assez de qualités pour figurer dans mon portefeuille.

Vente de la ligne Métropole TV M6 (14.15€ le 07/12) en PV de +7.64% je profite du rebond actuel pour sortir de ce trade mal embarqué, je jouais l’OPA ou sortie spéculative de Bertelsmann (RTL) après l’échec de la fusion avec TF1 et ce business mature ne m’intéresse guère.

Participation à l’augmentation de capital de Voltalia (27 titres irréductibles et 4 réductibles à 13.70€ le 07/12) pour ne pas me faire diluer et profiter de la décote.

Vente de la ligne Shurgard Self-Storage (45€ le 14/12) en PV de +34.87% belle boîte mais la dette a tendance à augmenter plus vite que la croissance et les prévisions futures ne sont plus si séduisantes.

Renforcement de GTT (100€ le 20/12) je profite de la baisse pour recharger un peu la ligne après un gros allégement en mai. Fondamentaux toujours excellents ! (bilan et prévision)

Sur le PEA-PME achat de Boiron (45.05€ le 01/12) pas que je sois particulièrement fan de l’homéopathie mais son bilan est très solide (1/3 de la capi = tréso) et je vois à la pharmacie l’épidémie de grippe actuelle va booster les ventes de son blockbuster Oscillococcinum.

Sur les CTO Degiro et Bourse Direct, j’ai dû me résoudre à limiter le nombre de valeurs afin de faire des lignes plus grosses car tarifications moins avantageuses chez BD d’où la nécessité pour réduire les coûts de ne pas avoir de ligne à 500€ mais au moins 3500€ (tarif fixe à 8.50€ soit 0.24%).

Vente de la ligne Eli Lilly (375$ le 07/12) en PV de +192% et +1.92% de dividende net, je la trouve beaucoup trop chère (pour une pharma) hélas pour refigurer au sein de mon nouveau portefeuille US.

Vente de Pfizer (51.10$ le 07/12) en PV de +19.89% et +3.50% de div net, ordre en cours pour se repositionner dessus chez BD.

Vente de Regeneron (766.50$ le 07/12) en PV de +79.10% encore une superbe pharma américaine que je quitte les poches pleines, pourquoi pas un retour sur repli.

Vente de Vertex (321.50$ le 08/12) en PV de +74.60% repositionnement dessus et rachat (310$ le 13/12) soit 3.57% moins chère mais bien trop tôt car n’a cessé de baisser tout le mois.

Vente de Gilead (89$ le 08/12) en PV de +35.75% et +6.76% de dividende, trop de dettes pour la conserver même si le pipeline de produit est prometteur.

Vente de Nvidia (171.40$ le 08/12) en PV de +124.05% et div de +0.19% rachat chez Bourse Direct (170$ le 15/12) petit gain qui paye le courtage avec un delta de 0.81% en ma faveur, mais -14% le reste du mois…

Vente de la ligne VMWare (122.61$ le 12/12) je sors à l’équilibre +0.31% mais a pu profiter de +18.90% de dividende (exceptionnel) depuis que je la détenais.

Vente de Mastercard (369.24$ le 13/12) en PV de +31.54% et div +0.75% retour chez BD avec un rachat (343$ le 19/12) soit 7.10% de gagner au passage.

Vente d’AMD (74.92$ le 13/12) en PV de +6.38% et rachat dans le nouveau portif (63.07$ le 22/12) soit une belle ristourne de 15.81% sur la bascule.

Vente de Microsoft (262$ le 13/12) en PV de +23.07% et +1.15% de dividende en sus, ensuite rachat illico (252.55$ le 15/12) avec un rabais de 3.60% avec le transfert.

Vente de la ligne Nike (115.83$ le 13/12) en MV de -13.70% et un dividende anecdotique de +0.70% obtenu le temps de la détention du titre.

Vente et rachat d’Alphabet (98.10$ le 13/12) en MV de -12.99% et (89.44$ le 19/12) avec un delta de 8.82% en ma faveur pour cet incontournable du net et de la pub en ligne.

Vente de la ligne Samsung (1036$ le 20/12) en MV de -17.61% avec +1.03% de div en sus, je ne pourrais malheureusement plus détenir cet ADR coté à la bourse de Londres.

Vente de Paypal (69.80$ le 20/12) en MV de -57.27% sacrée perte sur ce titre qui aura particulièrement souffert depuis fin 2021.

Vente de la ligne Baxter (50.25$ le 20/12) en MV de -34.68% et +4.12% de dividende pour adoucir ma seule perte sur les très nombreuses pharma US que j’ai pu acheter.

Vente et rachat d’Apple (133$ le 21/12) en PV de +45.14% ainsi que +1.19% de div et (130$ le 23/12) pour le replacement express avec un gap de 2.25% toujours dans le bon sens.

Et en enfin pour finir vente de Micron (51.60$ le 21/12) en MV de -25.93% ainsi qu’un dividende ridicule de +0.68% secteur que j’affectionne mais valeur trop sensible et trop cyclique pour figurer de nouveau.

Les achats programmés d’ETF (PEA) et lissés dans le temps ont était également réalisés (1 part/achat/jour) :

ETF Europe : 4 achats pour 4 lundis dans le mois.
ETF Nasdaq : 4 achats pour 4 mardis dans le mois.
ETF Asie : 4 achats pour 4 mercredis dans le mois.
ETF Monde : 5 achats pour 5 jeudis dans le mois.
ETF S&P 500 : 5 achats pour 5 vendredis dans le mois.

Le portefeuille :

Les variations mensuelles :

Merci de votre lecture et à bientôt,

Mimosa

Votre tableau est un bon résumé de la situation, qui confirme ce nous savions déjà, à savoir que tout ce qui est bon, est hors de prix

Mais plus sérieusement, je pense que le problème principal est que certaines sociétés ont un biais cyclique (Akwel, Nvidia, Schneider par exemple) et que là, il est difficile de juger quand il y a un bon point d’entrée. A titre perso je mixe toujours les dossiers qui ont des profiles différents, pour ne pas être pris au dépourvu si les affaires ne progressent pas comme prévu.

REPORTING AU 28/02/23

La performance du mois de FEVRIER est de +1.28% versus le CAC 40 à +2.61%

La performance annuelle 2023 du portefeuille est de +9.02% versus le CAC 40 à +12.26%

Apport de 1000€ sur le PEA-PME.

Au niveau des arbitrages mensuels :

Sur le PEA,



Renforcement d’ALFEN (77€ le 15/02) encore sur une forte baisse comme le mois dernier.

Les achats programmés d’ETF (PEA) et lissés dans le temps ont était également réalisés (1 part/achat/jour) :

ETF Europe : 4 achats pour 4 lundis dans le mois.
ETF Nasdaq : 4 achats pour 4 mardis dans le mois.
ETF Asie : 4 achats pour 4 mercredis dans le mois.
ETF Monde : 4 achats pour 4 jeudis dans le mois.
ETF S&P 500 : 4 achats pour 4 vendredis dans le mois.

Sur le PEA-PME,


Vente de la ligne Biosynex (12.47€ le 16/02) en perte de -40% et malgré une trésorerie abondante de la société, je suis déçu pour l’instant par la diversification entreprise (bouillote Disney qui s’enflamme aux micro-ondes, OPA sur une penny stock US, bracelet antimoustique gadget et j’en passe), de plus je vois à ma pharmacie j’ai toujours poussé pour effectuer les prélèvements avec des tests Français mais depuis la fin du zéro covid en Chine le prix d’achat des antigéniques chinois est en chute libre, difficile de continuer à travailler avec Biosynex.

Allégement d’Actia Group (4.66€ le 23/02) en PV de +58.10% je trouve la société trop endettée, je préfère réduire la position et profiter de la hausse pour matérialiser les gains.

Sur le CTO,


Achat de Keysight Technologies (161.65$ le 22/02) suite à la publication très mal accueillie, je rentre cette belle valeur de technologie industrielle dans ma sélection.

Le TOP 10 et FLOP 10 :

Merci de votre lecture et à bientôt,

Mimosa

MAJ du classement perso basé sur un systéme de notation fondamentale (source Zonebourse) au 11/04/23

Rappel du mode de calcul

PEA

PEA-PME et CTO

Oui, effectivement beaucoup de rouge au niveau des valorisations !

J’ai très peu de titres bon marché (cycliques), pas du tout de bancaires et ce sont ses valeurs qui ajustent à la baisse la moyenne…

J’ai vendu depuis le début du mois Danone et Adidas mais cela reste anecdotique vis-à-vis de l’ensemble du portefeuille.

Je compile les notes moi-même avec la page notation sur la fiche de l’action mais créer une liste permet de rapidement visualiser l’ensemble via le "Modèle analyse fondamentale".

Merci pour votre retour L1nvestisseur

REPORTING AU 31/05/23

La performance du mois de MAI est de +2.77% versus le CAC 40 à -5.24%

La performance annuelle 2023 du portefeuille est de +15.92% versus le CAC 40 à +9.65%

Apport de 500€ sur le PEA-PME ce mois-ci.

Très forte sur-performance mensuelle portée par la tech US et l’IA en particulier…

Au niveau des arbitrages mensuels :

Sur le PEA,



Achat de Total (55.55€ le 30/05) manière de réinvestir les dividendes obtenus sur le PEA.

Les achats programmés d’ETF (PEA) et lissés dans le temps ont était également réalisés (ils ne peuvent plus se faire comme précédemment à 1 part/achat/jour car le minimum d’achat est de 80€ maintenant sur Bourse Direct) :

ETF Europe : 2 achats pour 6 parts dans le mois.
ETF Nasdaq : 1 achat pour 3 parts dans le mois.
ETF Asie : 1 achat pour 4 parts dans le mois.
ETF Monde : 1 achat pour 4 parts dans le mois.
ETF S&P 500 : 1 achat pour 6 parts dans le mois.

Soit un achat toutes les 4 séances de bourse…

Sur le PEA-PME,


Nouvelle petite ligne avec l’achat de Sword (40.20€ le 23/05), j’ai pu voir hier dans son reporting que L1vestisseur avait eu la même idée que moi !

Sur le CTO,


Suite au délisting de Merck sur la place d’Euronext Paris : Vente de la ligne en € (107.20€ le 15/05) avec une PV de +20.30% et rachat sur le Nyse (111.80$ le 25/05).

Le TOP 10 et FLOP 10 :

REPORTING AU 31/07/23

La performance du mois de JUILLET est de +1.60% versus le CAC 40 à +1.32%

La performance annuelle 2023 du portefeuille est de +21.77% versus le CAC 40 à +15.82%

Une très belle année qui continue pour mon portif cela fait vraiment plaisir

Toujours pas d’apport ce mois-ci avec mes belles vacances de 3 semaines et demie en Indonésie…

Désolé du retard pour le reporting mais une flemme depuis mon retour !

Au niveau des arbitrages mensuels :

Sur le PEA,


Pour ce mois très calme uniquement un renforcement de Cap Gemini (166.65€ le 07/07)

Les achats programmés d’ETF (PEA) et lissés dans le temps ont était également réalisés :

ETF Europe : 1 achats pour 4 parts dans le mois.
ETF Nasdaq : 1 achat pour 2 parts dans le mois.
ETF Asie : 1 achat pour 4 parts dans le mois.
ETF Monde : 1 achat pour 4 parts dans le mois.
ETF S&P 500 : 1 achat pour 6 parts dans le mois.

Sur le PEA-PME,


Pas de mouvement ce mois-ci.

Sur le CTO,


Pas de mouvement ce mois-ci.

Le TOP 10 et FLOP 10 :

REPORTING AU 30/09/23

La performance du mois de SEPTEMBRE est de -3.70% versus le CAC 40 à -2.48%

La performance annuelle 2023 du portefeuille est de +14.02% versus le CAC 40 à +10.21%

Encore pleinement content de la performance de ma sélection malgré les 2 derniers mois de correction.

Apport en fin de mois de 4000€ sur le PEA et 500€ sur le PEA-PME.

Plus virement interne de 2500€ sur le PEA et 500€ sur le PEA-PME en provenance du CTO en début de mois (pactole issu de la vente de NVIDIA en juin).

Au niveau des arbitrages mensuels :

Sur le PEA,



Vente de la ligne Elastic (75.57$ le 01/09) en MV de -50.15% malgré une hausse de +20% le jour de cession, ligne anecdotique et tech non rentable, plus trop mon style d’investissement recherché maintenant avec les taux actuels.

Encore un renforcement ce mois-ci sur Adyen (684€ le 18/09) le couteau qui tombait semble depuis avoir enrayé sa chute.

A noter le Split de Novo Nordisk 1 pour 2

Renforcement de la FDJ (31.24€ le 25/09) qui vient de perdre 1/4 de sa capi en quelques mois anticipant une amende de l’EU (la rumeur est vendu, je parie que la nouvelle sera achetée).

Renforcement également de LVMH (717€ le 25/09) avec un retour au prix de cotation du début d’année.

Les achats programmés d’ETF (PEA) et lissés dans le temps ont était également réalisés :

ETF Europe : 1 achat pour 4 parts dans le mois.
ETF Nasdaq US Tech : 1 achat pour 2 parts dans le mois.
ETF Asie : 1 achat pour 4 parts dans le mois.
ETF Monde : 1 achat pour 4 parts dans le mois.
ETF S&P 500 : 1 achat pour 6 parts dans le mois.

Je laisse sa chance à l’ETF US Tech d’Amundi (Ex Nasdaq) qui suit maintenant l’indice Solactive ISS ESG US Tech 100 très très concentré sur 4 valeurs (ALPHABET 19%, MICROSOFT 13%, APPLE 13% et NVIDIA 12%) ensuite la 5éme pondération n’est qu’à 3% (ADOBE).

Sur le PEA-PME,


Renforcement d’Equasens (74€ le 01/09) spécialiste des logiciels de santé.

Et également de Sword Group par 2 fois (38.45€ le 14/09 et 37.10€ le 21/09) qui figure dans le pertinent screener "Les actions indispensables du PEA-PME" de (l’excellent) L1vestisseur avec 5/10, avec le mien (Portefeuille d’actions de Mimosa p.4) je suis à 6.4/10

Sur le CTO,


Pas de mouvement ce mois-ci (hormis le virement sortant interne mentioné plus haut)

Le TOP 10 et FLOP 10 :

Merci de votre lecture et à bientôt,

Mimosa

REPORTING AU 31/10/23

La performance du mois d’OCTOBRE est de -3.96% versus le CAC 40 à -3.50%

La performance annuelle 2023 du portefeuille est de +9.50% versus le CAC 40 à +6.36%

Pas d’apport ce mois-ci.

Au niveau des arbitrages mensuels :

Sur le PEA,


Vente de la ligne Akwel (16.50€ le 20/10) en MV de -29% je profite du rebond de cette cyclique pour sortir d’un secteur qui ne m’intéresse guère.

Nouvelle ligne avec l’achat de SII par 2 fois dans le mois (45.30€ le 03/10 et 44.50€ le 19/10) action "GARP" (Growth at Reasonnable Price / une croissance à un prix raisonnable) avec un bilan très solide.

Renforcement de Kering (414.35€ le 04/10) peu chère versus ses comparables mais Gucci la marque phare du groupe semble passer de mode actuellement d’où la valo légitimement basse.

Renforcement dans la douleur pour Alstom (13.51€ le 05/10) suite une publication sanctionnée d’un -37% je perds patience sur le dossier et un rebond des cours pourrait bien valider une vente de la ligne.

Renforcement également de LVMH (680€ le 11/10) après un discount de -25% je n’hésite pas à augmenter la 1ère position du portefeuille.

Renfort sur Genmab (278.10€ le 19/10) qui subit une nouvelle vague de baisse.

Je profite également de la baisse généralisée pour augmenter des positions de qualité avec Schneider Electric (143.24€ le 20/10), ST Micro (37.545€ le 24/10) et Edenred (50€ le 27/10).

Les achats programmés d’ETF (PEA) et lissés dans le temps ont était également réalisés :

ETF Europe : 1 achat pour 4 parts dans le mois.
ETF US Tech : 1 achat pour 2 parts dans le mois.
ETF Asie : 2 achats pour 4+4 parts dans le mois.
ETF Monde : 1 achat pour 4 parts dans le mois.
ETF S&P 500 : 1 achat pour 7 parts dans le mois.

Sur le PEA-PME,


Achat de Sword group (35€ le 09/10) j’ai malheureusement renforcé bien trop tôt…

A noter le gros dividende de Boiron (10.36€ par titre) lié à l’offre d’OPR par la famille fondatrice.

Sur le CTO,


Pas de mouvement ce mois-ci.

Le TOP 10 et FLOP 10:

Merci pour votre suivi et à bientôt,

Mimosa

Dernière modification par Mimosa (03/11/2023 17h24)

REPORTING AU 31/12/23

La performance du mois de DECEMBRE est de +3.87% versus le CAC 40 à +3.18%

La performance annuelle 2023 du portefeuille est de +24.00% versus le CAC 40 à +16.52%

Pas d’apport ce mois-ci.



Une année portée par la tech, l’IA et les semi-conducteurs à qui je dois ma forte surperformance, soit une valorisation supplémentaire net de +47 000€ (en déduisant les 13 000€ d’apport effectués au cours de l’année) sur un an, soit bien plus de 2 fois mon salaire chaque mois… Merci la bourse, merci la passion de l’investissement !

Au niveau des arbitrages mensuels :

Sur le PEA,


Comme annonçait le mois dernier gros nettoyage de fin d’année, avec la vente EDP-Renovaveis (17.255€ le 06/12) en MV de -8.1% un peu trop tôt dans le mois avec le rebond en cours des valeurs vertes.

Renforcement de Genmab (300.50€ le 08/12) année difficile pour le champion Danois des anticorps.

Vente de Pentair (68.30$ le 13/12) à l’équilibre +0.7% ligne marginale par sa taille, je nettoie également Medtronic (82.76$ le 14/12) en MV de -11.2% trop de dette et pas vraiment de croissance.

Je liquide Atos (7.30€ le 15/12) en MV de -88.6% suite à un rebond.

Vente de la ligne Neoen (30.30€ le 28/12) en MV de -15.3% trop de dette des AK (augmentation de capital) à venir pour les actionnaires, sans moi…

Les achats programmés d’ETF (PEA) et lissés dans le temps ont était également réalisés :

Suite aux énième interventions de la chine (enfin la gérontocratie dirigante du Politburo, exclusivement des hommes de +70 ans) sur le secteur des jeux vidéo, je décide de ne plus rien à voir financièrement avec ses pays où il ne fait pas bon d’investir !

A quand un ETF Asie émergent excluant la chine ou un ETF Émergent (vraiment) ESG excluant les dictatures (Chine, Arabie Saoudite, Russie…)? Et non des critères ESG superflus et "carbonnement neutre" inutile…

Du coup l’ETF Amundi Asie est vendu (20.50€ le 22/12) et remplacer par l’ETF Lyxor Santé EU (134.659€ le 22/12).

ETF Europe : 1 achat pour 3 parts dans le mois.
ETF US Tech : 1 achat pour 2 parts dans le mois.
ETF Asie ETF Santé EU: 1 achat pour 32 parts dans le mois.
ETF Monde : 2 achats pour 4 + 3 parts dans le mois.
ETF S&P 500 : 1 achat pour 7 parts dans le mois.

Sur le PEA-PME,


Pas de mouvement ce mois-ci.

Sur le CTO,


Comme expliqué le mois précédent, la ligne Unibail est vendue (62.50€ le 05/12) en MV de -15.8% pour optique fiscale.

Le TOP 10 et FLOP 10:

Bonne année à tous les membres du forum,

Mimosa

Tout simplement, quand j’ai commencé le suivi via XlsPorfolio fin 2018 j’étais 100% franco-français, quand j’ai commencé mes reporting mensuel fin 2020 seulement 1% de mes actions étaient des valeurs US, actuellement 23% en dollars… Certes un Indice/ETF monde sera certainement bien plus pertinent comme vous le dites mais c’est malheureusement trop tard !

Et puis, j’ai quand même un sacré biais (franchouillard) Français, je suis capable de vous dire chaque jour de l’année à qq pts prés le niveau du CAC mais incapable pour les autres indices mêmes majeurs aux Etats-Unis…

Cordialement,

Mimosa

PS: Pensez à reprendre vos reporting les débuts était très encourageant

REPORTING AU 29/02/24

La performance du mois de FEVRIER est de +4.33% versus le CAC 40 à +3.54%

La performance annuelle 2024 du portefeuille est de +7.15% versus le CAC 40 à +5.09%

Apport de 500€ sur le PEA-PME.



L’IA encore et toujours, tandis que les Small-Cap restent à la cave…

Au niveau des arbitrages mensuels :

Sur le PEA,


Renforcement sur Technip Energies (19.23€ le 01/02) toujours avec une valorisation très attractive (Capitalisation/Trésorerie nette).

Vente de la ligne Alstom (12.25€ le 22/02) en perte de -55.2% je ne souhaite absolument pas participer à une éventuelle augmentation de capital qui semble se profiler, donc je sors.

Vente de la ligne SII (70€ le 23/02) apport a l’opération de sortie de cote en PV de +55.5% (encore une belle boîte qui s’en va de la bourse).

Renfort sur Edenred (50€ le 26/02) qui doit une fois de plus se dépatouiller avec une affaire en Italie cette fois-ci.

Les achats programmés d’ETF (PEA) et lissés dans le temps ont était également réalisés :

ETF Europe : 1 achat pour 4 parts dans le mois.
ETF US Tech : 1 achat pour 2 parts dans le mois.
ETF Santé EU: 1 achat pour 1 part dans le mois.
ETF Monde : 1 achat pour 3 parts dans le mois.
ETF S&P 500 : 2 achats pour 11 + 12 parts dans le mois.

Sur le PEA-PME,


Pas de mouvement ce mois-ci.

Sur le CTO,


Une nouvelle ligne avec l’achat de Roche (233.3 chf le 02/02) le géant suisse de la santé est dans une mauvaise passe post-covid, le pipeline à venir semble prometteur.

Renfort sur SLB (43.655€ le 09/02) un peu refroidi en fin de mois car j’ai vu passer des ventes d’initiés.

Le TOP 10 et FLOP 10:

Amicalement et boursièrement votre,

Mimosa