Délai de mise en paiement de coupons ou dividendes d'un ETF obligataire ?

Tomalegrand · #1

Bonjour, je détiens des parts d’ETF obligataire IE003289594, lequel a mis en paiement des coupons en date du 27 mars, et à ce jour je n’ai toujours rien reçu.
J’ai contacté ma banque cette semaine, qui m’indique simplement qu’il y a des intermédiaires (la société émettrice, le dépositaire puis la réception des espèces).
Ils ne savent pas me donner de date, savez vous si la législation impose un certain délai?

Mots-clés : coupon, dividende, délai

Oblible · #2

Qui est votre courtier ?

Pour une même action Américaine, je reçois le dividende en J+1 chez IBKR, quand ça met entre 7 et 10 jours au crédit agricole.

Tomalegrand · #3

Je suis chez LCL. J’ai également un autre ETF obligataire ie00bf3n6y61, avec la même date de mise en paiement, là le coupon est arrivé le jour même… très étrange.
Je vais encore attendre un peu avant de les rappeler.
EDIT:
Les coupons apparaissent ce jour (6 avril)sur le compte espèce.
Soit 10 jours après la mise en paiement.

Dernière modification par Tomalegrand (06/04/2024 13h12)

Tomalegrand · #4

J’ai fait une demande ce jour à Blackrock:

Tomalegrand a écrit :
Bonjour,

Je détiens des ETF obligataires (IE0032895942), auprès de mon établissement bancaire, LCL.

D’après votre site Internet, les dividendes de cet ETF ont été payés le 26 juin 2024.

A ce jour, je n’ai toujours pas reçu le paiement des dividendes.

Je souhaiterai savoir si le problème vient de ma banque LCL ou de Blackrock.

Je vous remercie.

Cordialement,

Réponse :

Bonjour,

Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à nos [produits/fonds]. L’agrément ACPR de la succursale de BlackRock à Paris ne nous permettant pas de de répondre aux demandes de clients particuliers, nous ne sommes malheureusement pas en mesure de donner suite à votre demande d’information. Aussi, nous vous invitons à contacter votre intermédiaire financier habituel.

Cordialement

Je vais donc relancer le LCL…..

Oblible · #5

Voici comment ça fonctionne : Blackrock verse la somme totale à un "agent payeur" ( Euroclear … ) qui va s’occuper de verser ces dividendes aux courtiers, banques, assureurs … et c’est eux-mêmes qui vont vous payer.

Blackrock ne peut donc pas répondre à votre question, seul LCL peut le faire.

Dans la pratique, certaines banques ont des systèmes informatiques archaïques et des actions manuelles sont nécessaires pour vous verser vos dividendes, surtout qu’il faut retrancher les retenues fiscales, prendre en compte les dispenses d’IR …

Par exemple, il y a eu récemment un retard dans le versement des dividendes de BAT chez IBKR :

Reddit - Dive into anything

Equiniti, our share registrar, have confirmed to us that all payments to Interactive Broker holdings were sent to them on 29th December. However, there was a problem with one of the Interactive Brokers accounts (see below) which had not supplied a bank mandate and therefore the funds have been temporarily retained by Equiniti, because they cannot transfer the funds without these details. I stress that it is Interactive Brokers’ responsibility to ensure they provide the correct bank mandate details for ALL their accounts to Equiniti.
I am afraid we have no visibility on how this relates to your payments, however, we recommend you contact Interactive Brokers and tell them to provide their bank mandate so they can receive the dividend for their beneficial holders as per our cheque-less approach. The Interactive Brokers account affected is:

Holder 1: 00003435019 - INTERACTIVE BROKERS LLC, FLOOR 12, EC3M 3BY
6DKAV - 11493957835 - Imperial Brands PLC Ordinary Shares Of 10p Each

Once the mandate has been loaded by Equiniti, the system should automatically generate a re-issue, no one needs get in touch to request it, i.e. the payment should flow through Interactive automatically – and they should be able to transfer the funds to you.
Just so you are aware, we have received similar queries from other clients of Interactive Brokers but I reiterate that it is Interactive Brokers’ responsibility to provide their bank details to Equiniti.

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Tomalegrand a écrit :

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