Communauté des investisseurs heureux (depuis 2010)
Echanges courtois, réfléchis, sans jugement moral, sur l’investissement patrimonial pour devenir rentier, s'enrichir et l’optimisation de patrimoine
Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions de notre communauté !
Nouveau venu dans cette longue discussion ?
Consultez une sélection des messages les plus réputés en cliquant ici.
Découvrez les actions favorites des meilleurs gérants en cliquant ici.
#1201 24/12/2023 14h48
- doubletrouble
- Membre (2016)
Top 50 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 10 Expatriation
Top 10 Vivre rentier
Top 10 Actions/Bourse
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 20 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 50 Banque/Fiscalité
Top 50 Immobilier locatif - Réputation : 1167
Hall of Fame
“INTJ”
Petit récapitulatif de la performance du portefeuille depuis sa création :
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 2017 │ 2018 │ 2019 │ 2020 │ 2021 │ 2022 │ 2023 │ Moyenne │ ┌────────────╪════════╪════════╪════════╪════════╪════════╪════════╪════════╪═════════╡ │ NASDAQ 100 │ 31,52% │ -1,04% │ 37,96% │ 47,58% │ 26,63% │-32,97% │ 53,36% │ 23,29% │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ S&P 500 │ 21,83% │ -4,38% │ 31,49% │ 18,40% │ 28,71% │-18,11% │ 25,85% │ 14,82% │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ NYSE:BRK.B │ 21,91% │ 2,82% │ 10,98% │ 2,42% │ 29,57% │ 4,00% │ 15,76% │ 12,49% │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ MSCI World │ 23,07% │ -8,20% │ 28,40% │ 16,50% │ 22,35% │-17,73% │ 18,55% │ 11,85% │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ CAC 40 GR │ 12,73% │ -8,00% │ 30,46% │ -4,96% │ 12,90% │ -6,68% │ 20,55% │ 8,14% │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ Perf. PF │ 10,00% │ 2,12% │ 34,84% │ 19,70% │ 19,33% │ 14,25% │ 14,25% │ 16,35% │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ Taille PF │ -- │ 26k€ │ 44k€ │ 84k€ │ 126k€ │ 25k€ │ 70k€ │ -- │ └────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
Je vais tâcher de faire mieux en 2024
EDIT: ajout de la performance de Berkshire Hathaway, par curiosité, après la réponse de @misteronline.
Dernière modification par doubletrouble (24/12/2023 18h29)
✯ Mangia bene, caca forte, e non aver paura della morte.
Hors ligne
#1202 24/12/2023 15h29
doubletrouble, le 23/12/2023 a écrit :
C’est d’autant plus nécessaire que cette comparaison met en lumière le fait que si j’avais moins fait le zouave et m’étais concentré sur des achats de conviction (comme Polymetal) au lieu de m’éparpiller, j’aurais réalisé une bien meilleure performance. J’ai de plus en plus l’impression que la diversification, c’est bien pour un hedge fund, mais pour un particulier c’est surtout générateur de frais et de sous-performance.
Personnellement, j’ai des convictions sur certains secteurs et préfère acheter plusieurs valeurs d’un secteur plutôt que prendre le risque sur une entreprise. On n’est jamais à l’abri d’un gros pépin, d’une malversation, etc… bref la vie d’une entreprise.
doubletrouble, le 23/12/2023 a écrit :
Vous aurez bien 15% de WHT sur les dividendes de Kenmare Resources ( France-Ireland ? Orbitax Withholding Tax Rates ). Je crois qu’elle a toujours été référencée sur InvestStore ?
Merci pour la réponse. Je confirme que la valeur est référencée, je viens juste de vérifier.
doubletrouble, le 23/12/2023 a écrit :
Comme vous aurez pu le constater, mon portefeuille est essentiellement composé de pétrole, d’or et d’actions russes, le tout à prix cassés. Je suis toujours aussi pessimiste sur l’avenir des pays de l’Union Européenne et du système financier occidental en général.
Exactement comme moi ! Portefeuille similaire et convictions partagées
Bonnes fêtes à toute la famille !
Hors ligne
1 #1203 24/12/2023 18h13
- misteronline
- Membre (2015)
Top 50 Expatriation - Réputation : 156
Pétrole, or et actions russes.
Pétrole : secteur peu valorisé, on peut le voir comme un secteur "value", le risque est finalement que la transition décarbonée se produise plus vite que prévu en Europe de l’Ouest, aux Etats-Unis et surtout en Chine, que les Etats décident (comme ils le font souvent) sur les entreprises de carburants fossiles une fois qu’elles en auront moins besoin pour les surtaxer comme des vaches à lait, et c’est une actualisation des profits futurs qui finalement ne rendra pas ce secteur si "value" que ça ; mais je pense que ce secteur représente quand même un bon choix d’investissement actuellement
Or : cette relique barbare qui ne produit aucun intérêt, ce n’est pas vraiment un placement, je le vois comme une assurance --> une sous-performance systématique sur longue-période, et donc finalement le fait de payer pour détenir un actif qui sera par contre là si jamais tout venait à brûler ; d’ailleurs si tout vient à brûler l’or sera possiblement vaporisé par une Tsar bomba ; si c’est moins grave, vous serez juste expropriés pour le bien de la nation ; et si finalement le pire n’a pas lieu, très vite l’or sous-performera les actions (comme à chaque fois)
Les actions russes : c’est "value" par rapport au Nasdaq, mais comment croire que le droit de propriété est respecté en Russie ; peu de gens préfèrent risquer d’acheter à vil prix un appartement de luxe à Moscou plutôt qu’une maison "standard" aux USA ; c’est encore pire quand on est étranger ; aucun tribunal russe (aux ordres) ne viendra vous défendre contre le notaire véreux opérant pour le clan mafieux du pouvoir ; c’est là aussi un secteur très risqué ; un pari qui sera peut-être payant… ou pas , un pari comme les emprunts russes avant 1917 pour l’instant
Les actions américaines (européennes, globalement OCDE) c’est plus de 5% net d’inflation par an depuis 150 ans : séparation des pouvoirs, garantie du droit de propriété, liberté d’entreprendre, capitalisme libéral favorisant l’efficacité des allocations d’actifs.
Les gens qui ont parié contre le capitalisme américain se sont brulés les doigts pendant tout le 20e siècle. Warren Buffet a encore dit récemment : you should never bet against America ; des paroles à méditer de la part du vieux sage d’Omaha.
A la bourse, un mec achète, un autre vend, les deux pensent faire une affaire. Jean Yanne.
Hors ligne
4 #1204 25/12/2023 16h09
- doubletrouble
- Membre (2016)
Top 50 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 10 Expatriation
Top 10 Vivre rentier
Top 10 Actions/Bourse
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 20 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 50 Banque/Fiscalité
Top 50 Immobilier locatif - Réputation : 1167
Hall of Fame
“INTJ”
Bonjour @misteronline,
Sauf votre respect, vous n’avez fait qu’énoncer des lieux communs sans vérifier s’ils s’appliquaient à mon portefeuille en particulier.
Pétrole et Gaz : Vous aurez probablement remarqué que je suis resté soigneusement à l’écart de valeurs situées dans des juridictions européennes, qui en effet ont déjà la main lourde avec leurs "taxes sur les superprofits". J’ai de plus ciblé géographiquement des sociétés qui peuvent exporter leur huile vers l’Europe sans passer par Suez, qui est désormais, comme c’était prévisible, bloqué pour les pétroliers et méthaniers occidentaux.
Or : Ma ligne Polymetal est en plus-value de 53%, et je n’ai pas fait de suivi régulier de mes achats d’or physique mais je dois avoir un PRU autour de 42-43€ le gramme ; à 59,95€/g aujourd’hui c’est une perte de pouvoir d’achat de l’euro plus-value latente de 39%. Par ailleurs, les banques centrales semblent trouver cette assurance séduisante en ce moment, vu les volumes records qu’elles achètent.
Russie : Je détiens mes actions russes par le truchement du fonds JPMorgan (par ailleurs désormais truffé de valeurs saoudiennes et émiraties). Le risque existe (ma ligne PRUS ne vaut probablement plus rien), mais le jeu me semble en valoir la chandelle. Certains ont déjà fait une sacrée culbute : je connais un Canadien qui s’est goinfré d’ADR Sberbank à $1 (1 ADR = 4 titres MOEX, qui se vendent actuellement un peu moins de $3…), puis est parvenu à ouvrir un compte chez GazpromBank en Russie pour les convertir. La valeur de sa ligne en roubles était suffisante pour qu’il obtienne un visa investisseur et il vit désormais rentier en Russie !
L’OECD :
Séparation des pouvoirs : les Démocrates vous diront que la Cour Suprême est partisane, tandis que les Républicains vous diront que le DOJ est devenu le bras armé de l’administration Biden. A priori, personne n’est donc satisfait de la séparation des pouvoirs actuellement.
Garantie du droit de propriété : il a un sacré coup dans l’aile depuis les saisies d’avoirs russes, le gel des comptes bancaires des participants aux manifestations des truckers canadiens, sans parler de l’or vénézuélien etc…
Capitalisme libéral et allocation des actifs : ESG et DEI ?
Liberté d’entreprendre : voir les menaces de Thierry Breton à l’encontre d’Elon Musk, ou bien ce que subissent les agriculteurs européens.
Vous avez oublié la liberté de la presse et d’expression : Julian Assange croupit en prison depuis des années, et sur les réseaux sociaux on se livre à de véritables chasses aux sorcières sur tous les sujets "sensibles". Les Twitter Files publiés par Matt Taibbi sont édifiants.
Je ne dis pas que c’est mieux ailleurs, je dis simplement que ce ne sont pas des arguments très pertinents pour une décision d’investissement. Je n’achète pas non plus d’actions chinoises, pourtant elles pourraient sembler bon marché actuellement.
Pour terminer, j’ai mis à jour le petit tableau avec la performance annuelle de Berkshire Hathaway depuis 2017, c’est mieux qu’un ETF World mais moins bon que le S&P 500 ou mon portefeuille.
✯ Mangia bene, caca forte, e non aver paura della morte.
Hors ligne
#1205 26/12/2023 13h40
- Concerto
- Membre (2019)
Top 50 Année 2023
Top 20 Année 2022
Top 5 Crypto-actifs
Top 20 Finance/Économie - Réputation : 194
doubletrouble a écrit :
Comme vous aurez pu le constater, mon portefeuille est essentiellement composé de pétrole, d’or et d’actions russes, le tout à prix cassés. Je suis toujours aussi pessimiste sur l’avenir des pays de l’Union Européenne et du système financier occidental en général.
Comme vous l’aviez écrit il y a quelques temps sur ma file de portefeuille, nous partageons un certain nombre de constats sur la situation économique et financière.
Aussi pourquoi avez-vous fait le choix de ne pas avoir du tout de bitcoins (voire d’autres cryptos) en portefeuille ?
Cela m’étonne notamment compte tenu de votre parcours professionnel dans l’informatique et de vos considérations ci-dessous ! Bitcoin est à mon sens de loin l’actif le moins censurable, et "accessoirement" il présente une performance défiant toute concurrence (pour peu que l’on gère sa volatilité).
doubletrouble a écrit :
Garantie du droit de propriété : il a un sacré coup dans l’aile depuis les saisies d’avoirs russes, le gel des comptes bancaires des participants aux manifestations des truckers canadiens, sans parler de l’or vénézuélien etc…
Hors ligne
1 #1206 26/12/2023 14h38
- doubletrouble
- Membre (2016)
Top 50 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 10 Expatriation
Top 10 Vivre rentier
Top 10 Actions/Bourse
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 20 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 50 Banque/Fiscalité
Top 50 Immobilier locatif - Réputation : 1167
Hall of Fame
“INTJ”
@Concerto : C’est pire que ça. J’ai connu Bitcoin pour la première fois avec un article sur Slashdot lorsque le cours venait de toucher la parité avec le dollar, probablement en 2010. J’ai hébergé gratuitement l’entreprise d’un ami chinois dans mon coworking space à Beijing, qui est devenue F2Pool. En 2014, lorsque le BTC valait $300 pendant le premier bear market, il me conseillait vivement d’en acheter… ce que je n’ai pas fait (je trouvais ça trop cher !). Je n’ai même pas eu l’intelligence d’en miner durant cette période où un ordinateur de bureau suffisait. Ce n’est que depuis la reconnaissance des institutionnels que j’en ai accumulé un peu : 0,1 BTC, toute honte bue.
Pour me consoler, je me dis que je n’aurais jamais eu la foi requise pour rester assis sur des BTC achetées en 2010 jusqu’à maintenant, je les aurais bazardées dès que le cours aurait dépassé 100€
Même maintenant, je ne suis pas entièrement à l’aise intellectuellement avec l’utilisation de BTC en tant que devise : comment les banques accepteraient-elles de se laisser défaire de leur pouvoir magique, la création monétaire ? Comment les états accepteraient-ils d’abandonner le contrôle de l’infrastructure financière à une bande de nerds qui ne répondent de rien ? En revanche, j’attends impatiemment la tokenization des actifs : le système de brokers, dépositaires et CSD est complètement ringardisé par la blockchain. Je préfèrerais de loin que mes titres soient des tokens dont je puisse avoir la self-custody, plutôt qu’une entrée dans le système informatique de ComputerShare ou Cede & Co.
Je ne suis donc pas un "nocoiner", mais j’ai laissé passé le train et je reste comme un con sur le quai.
Dernière modification par doubletrouble (26/12/2023 14h56)
✯ Mangia bene, caca forte, e non aver paura della morte.
Hors ligne
#1207 26/12/2023 22h08
- Concerto
- Membre (2019)
Top 50 Année 2023
Top 20 Année 2022
Top 5 Crypto-actifs
Top 20 Finance/Économie - Réputation : 194
doubletrouble a écrit :
Pour me consoler, je me dis que je n’aurais jamais eu la foi requise pour rester assis sur des BTC achetées en 2010 jusqu’à maintenant, je les aurais bazardées dès que le cours aurait dépassé 100€
C’est ce qu’il s’est passé pour nombre de bitcoiners, que ce soit lorsque le cours a atteint la parité avec le dollar ou les 100 USD. Et il ne faut pas oublier tout ceux qui ont perdu l’accès aux jetons à la suite de péripéties diverses et variées. Bref, je me console aussi comme ça .
doubletrouble a écrit :
Même maintenant, je ne suis pas entièrement à l’aise intellectuellement avec l’utilisation de BTC en tant que devise : comment les banques accepteraient-elles de se laisser défaire de leur pouvoir magique, la création monétaire ? Comment les états accepteraient-ils d’abandonner le contrôle de l’infrastructure financière à une bande de nerds qui ne répondent de rien ?
Je ne m’aventurerai pas trop loin dans l’exercice périlleux et souvent vain de la futurologie mais je me dis que :
- BTC ne sera jamais une devise en tant que telle dans les pays occidentaux (ou je ne l’espère pas car si c’était le cas cela signifierait que nous serions dans une situation de m****) et qu’il y a aura coexistence des monnaies fiat et de BTC (avec évidemment une perte de pouvoir d’achat régulière des monnaies fiat). Le pouvoir monétaire des Etats ne sera pas directement remis en cause mais il y a aura un plan B meilleur que ne l’est l’or
- Si je n’affirme pas que c’est impossible, il est à mon sens trop tard pour "détruire" le protocole qui est devenu bien trop robuste (cf. ce qui s’est passé après l’interdiction du minage en Chine) et il est extrêmement compliqué de décréter et de faire respecter une interdiction de détention de jetons, à l’image de ce qu’on fait les US avec l’or en 1933
doubletrouble a écrit :
Je ne suis donc pas un "nocoiner", mais j’ai laissé passé le train et je reste comme un con sur le quai.
Il n’est pas nécessairement trop tard pour monter dans le train . De mon côté, je n’ai pas l’intention d’en descendre pour l’instant…
Hors ligne
#1208 29/12/2023 17h15
- doubletrouble
- Membre (2016)
Top 50 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 10 Expatriation
Top 10 Vivre rentier
Top 10 Actions/Bourse
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 20 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 50 Banque/Fiscalité
Top 50 Immobilier locatif - Réputation : 1167
Hall of Fame
“INTJ”
Dernier relevé de compteur avant 2024 :
Halyk : 40.461€, PER CTO : 31.025€
Total : 71.486€, PV : 22,93%, TRI : 16,01%
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 2017 │ 2018 │ 2019 │ 2020 │ 2021 │ 2022 │ 2023 │ Moyenne │ ┌────────────╪════════╪════════╪════════╪════════╪════════╪════════╪════════╪═════════╡ │ NASDAQ 100 │ 31,52% │ -1,04% │ 37,96% │ 47,58% │ 26,63% │-32,97% │ 54,47% │ 23,45% │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ S&P 500 │ 21,83% │ -4,38% │ 31,49% │ 18,40% │ 28,71% │-18,11% │ 26,64% │ 14,94% │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ NYSE:BRK.B │ 21,91% │ 2,82% │ 10,98% │ 2,42% │ 29,57% │ 4,00% │ 15,76% │ 12,49% │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ MSCI World │ 23,07% │ -8,20% │ 28,40% │ 16,50% │ 22,35% │-17,73% │ 18,55% │ 11,85% │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ CAC 40 GR │ 12,73% │ -8,00% │ 30,46% │ -4,96% │ 12,90% │ -6,68% │ 20,55% │ 8,14% │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ Perf. PF │ 10,00% │ 2,12% │ 34,84% │ 19,70% │ 19,33% │ 16,01% │ 16,01% │ 16,85% │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ Taille PF │ -- │ 26k€ │ 44k€ │ 84k€ │ 126k€ │ 25k€ │ 71k€ │ -- │ └────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘
Pour chacune des filles (1 an) :
2415€ en CTO (7,26% depuis le 15 novembre), 135€ de cash au CA (15€ offerts), 90€ de cash chez Boursorama (80€ offerts), total : 2640€. Je crois que je n’ai jamais eu autant d’argent sur mon compte avant mes 19 ans ?
Dernière modification par doubletrouble (29/12/2023 19h04)
✯ Mangia bene, caca forte, e non aver paura della morte.
Hors ligne
1 3 #1209 30/12/2023 10h48
- misteronline
- Membre (2015)
Top 50 Expatriation - Réputation : 156
doubletrouble, le 25/12/2023 a écrit :
Bonjour @misteronline,
Sauf votre respect, vous n’avez fait qu’énoncer des lieux communs sans vérifier s’ils s’appliquaient à mon portefeuille en particulier.
Vous avez raison. Je réagissais de manière générale sur les investissements dans l’or, le pétrole ou les actions russes. Pas sur votre portefeuille particulier que vous gérez de main de maître.
Pour des personnes plus novices, il s’agissait juste de mettre en évidence de potentiels risques d’investissements.
Sur l’or (métal):
Ce n’est pas forcément un investissement judicieux sur le long-terme, comme le livret A.
Et un indice d’actions russes :
On pourra arguer que c’est un indice MSCI, mais globalement il souligne bien le risque qu’il y a eu à être positionné sur les actions russes.
Sur Julian Assange, je vous rejoins, sur les saisies d’avoirs je vous rejoins, etc…
Néanmoins bien que rien ne soit blanc ou noir, il y a du gris très clair, et du gris très très foncé.
Le clan mafieux russe a spolié massivement tout oligarque qui n’était pas dans le rang.
C’est quand même nettement plus compliqué en occident : Amazon peut gagner un procès contre l’Union Européenne.
Quand une crise éclate, on constate de manière systématique que les flux d’argent "flight to quality" affluent vers les USA, le Japon, l’Europe de l’Ouest (Suisse, Allemagne, etc…). Là où l’argent est le plus en sécurité, notamment car la propriété y est plus sécurisée qu’ailleurs, la corruption plus faible, le droit plus indépendant.
International Property Right Index
Et la corruption plus faible qu’ailleurs.
Corruption Index
Je ne jugeais pas votre portefeuille, mais je mettais juste en garde contre certaines classes d’actifs dans leur ensemble pour des investisseurs moins avertis.
A la bourse, un mec achète, un autre vend, les deux pensent faire une affaire. Jean Yanne.
Hors ligne
#1210 03/01/2024 08h09
- JulienIH
- Membre (2018)
- Réputation : 28
Bonjour DT,
Concernant le fonds JP MORGAN Emerging GB0032164732 avec quel broker l’avez-vous acheté svp ?
Il est indisponible sur IB Lynx.
Bonne journée
Hors ligne
#1211 03/01/2024 14h02
- JulienIH
- Membre (2018)
- Réputation : 28
Bonjour à tous,
DT ne peut répondre sur le forum pour l’instant mais indique que ce fonds est disponible chez Crédit agricole Investore.
Hors ligne
#1212 28/01/2024 17h07
- doubletrouble
- Membre (2016)
Top 50 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 10 Expatriation
Top 10 Vivre rentier
Top 10 Actions/Bourse
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 20 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 50 Banque/Fiscalité
Top 50 Immobilier locatif - Réputation : 1167
Hall of Fame
“INTJ”
Al-ḥamdu li-l-lāh, le gouvernement fédéral de Bagdad et le Gouvernement Régional du Kurdistan sont parvenus à un accord sur la compensation forfaitaire accordées aux compagnies pétrolières indépendantes pour l’extraction d’un baril de brut dans la région : $20,60.
https://www.kurdistan24.net/ar/story/45949
C’est une grande nouvelle, car elle implique que la validité des contrats signés par ces compagnies avec le GRK n’est plus remise en cause par le gouvernement fédéral.
Il ne reste plus qu’à attendre que les gouvernements se mettent d’accord sur le coût du transport de l’huile, et que le parlement irakien parvienne à élire son nouveau président, afin de soumettre le projet d’amendement au vote…
✯ Mangia bene, caca forte, e non aver paura della morte.
Hors ligne
#1213 19/02/2024 08h19
- Coke
- Membre (2019)
- Réputation : 40
Avez-vous toujours vos Polymetal ?
Vous êtes appelé au vote sur cette sacrée news :
Polymetal International agrees to sell Russian assets in $3.69 bln deal | Reuters
Hors ligne
#1214 19/02/2024 17h10
- doubletrouble
- Membre (2016)
Top 50 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 10 Expatriation
Top 10 Vivre rentier
Top 10 Actions/Bourse
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 20 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 50 Banque/Fiscalité
Top 50 Immobilier locatif - Réputation : 1167
Hall of Fame
“INTJ”
Bonjour @Coke, je suis toujours actionnaire de Polymetal et j’ai eu le plaisir d’assister ce matin à la visioconférence présentant les termes de la transaction.
Il est clair que pour les actionnaires de longue date, c’est un massacre. La filiale russe est vendue pour $50 millions de dollar, avec ses $2 milliards de dettes. En amont, la fille russe distribuera un dividende de $1.4 milliards à la mère kazakhe, dont $1.15 seront immédiatement reversés à la fille pour rembourser les dettes internes au groupe. On se retrouve donc à récupérer au final $300 millions de dollars nets d’impôt mais surtout perdre les trois quarts des mines appartenant au groupe.
Un actionnaire ayant acheté au son du canon en 2022 se retrouve quant à lui avec une société dépourvue de dette exploitant des mines de qualité dont le minerai pourra être raffiné gratuitement à l’usine russe de traitement par oxydation sous pression, avec environ $600 millions de trésorerie sous forme de liquidités et de stocks de doré, le tout désormais hors de portée de l’épée de Damoclès que constituaient les sanctions occidentales et les contre-sanctions russes.
Faisant partie du second groupe, je suis très satisfait d’avoir acheté moins de $3 USD une société en valant maintenant au moins $6, avec des perspectives de croissances très prometteuses
✯ Mangia bene, caca forte, e non aver paura della morte.
Hors ligne
1 #1215 08/03/2024 13h35
- doubletrouble
- Membre (2016)
Top 50 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 10 Expatriation
Top 10 Vivre rentier
Top 10 Actions/Bourse
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 20 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 50 Banque/Fiscalité
Top 50 Immobilier locatif - Réputation : 1167
Hall of Fame
“INTJ”
J’ai reçu il y a deux semaines ( ) cette belle pièce d’or russe, achetée sur eBay pour 300€. Certains pourraient s’étonner de la dénomination de 7 roubles et 50 kopecks, tout aussi incongrue dans un système monétaire décimal ou duodécimal. C’est la conséquence d’un alignement de la majorité des puissances Européennes à la fin du XIXème siècle sur le standard de notre pièce de 20 Francs or - 21mm de diamètre, 6,45 grammes d’or 900‰ - quitte à devoir donner à ces pièces des dénominations fantaisistes dans la devise locale. C’est l’Union Latine.
Voilà donc une bonne affaire, 5,80 grammes d’or pur à 51,72€ le gramme soit environ 15% de prime négative sur le spot ! En théorie cette pièce bénéficierait aussi d’une forte prime numismatique, qu’il ne vaut mieux pas compter comme un gain latent ici : en effet, si vous regardez attentivement la photo, on peut voir quatre traces plus claires* trahissant qu’elle a été montée en pendentif. La rayure très visible sur le revers a probablement été faite par accident en sortant la pièce du médaillon. Comme l’avers et le revers sont légèrement désaxés, la position des marques indique que c’est le portrait du tsar Nicolas II qui était porté en sautoir. Cela explique l’usure et l’aspect poli du revers, au contact direct de la peau pendant de longues années.
Le vendeur a voulu me transmettre également l’histoire de cette monnaie. Elle a été remise à l’un de ses aïeux par le tsar lui-même, en visite à Compiègne : Visite du Tsar Nicolas II à Compiègne le 18 septembre 1901 - Société Historique de Compiègne
En cette période sombre où un spectre hante l’Europe, celui de la guerre, cette pièce donnée de la main du tsar en symbole d’amitié, portée au cou pendant plus d’un siècle avant d’être vendue visiblement à regret par son dernier possesseur désargenté, est un témoin émouvant d’une plus belle époque…
* Regardez sous le mot "копъекь" et à 11 heures, ces zones arrondies et plus claires ; il s’agit de la couleur originelle de la surface de la pièce, protégée du contact de la peau par la monture.
Dernière modification par doubletrouble (08/03/2024 18h50)
✯ Mangia bene, caca forte, e non aver paura della morte.
Hors ligne
#1216 18/07/2024 14h16
- doubletrouble
- Membre (2016)
Top 50 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 10 Expatriation
Top 10 Vivre rentier
Top 10 Actions/Bourse
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 20 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 50 Banque/Fiscalité
Top 50 Immobilier locatif - Réputation : 1167
Hall of Fame
“INTJ”
La bourse, ce temple des regrets… Je viens par hasard de retomber sur Newlat dans mon screener, et je vois qu’elle a baggé (12€) grâce à l’achat de Princes au Royaume Uni. Je l’avais achetée en 2020 en profitant de l’OPAS de Centrale del Latte d’Italia pour avoir un PRU sous les 5€ : p.17 Portefeuille de titres vifs, or physique et valeurs exotiques de Doubletrouble - mais malheureusement bazardée en 2022 avec les restes de mon PEA. Félicitations à ceux qui l’ont conservée
✯ Mangia bene, caca forte, e non aver paura della morte.
Hors ligne
1 #1217 19/07/2024 12h00
- doubletrouble
- Membre (2016)
Top 50 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 10 Expatriation
Top 10 Vivre rentier
Top 10 Actions/Bourse
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 20 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 50 Banque/Fiscalité
Top 50 Immobilier locatif - Réputation : 1167
Hall of Fame
“INTJ”
Alors que les bruits de paix en Ukraine se font de plus en plus sonores et se répandent dans la presse internationale, il peut être intéressant d’essayer de se positionner pour en profiter.
Je suis déjà bien placé pour tirer profit d’une éventuelle levée des sanctions contre la Russie par le Président Trump avec JEMA (JPMorgan Emerging Europe Middle East & Africa Securities), le faux nez derrière lequel se cache JPMorgan Russian Securities.
Mais pourquoi jouer sur un seul tableau quand on peut manger à tous les râteliers ?
Swen Lorenz de Undervalued-Shares propose de parier sur la reconstruction de l’Ukraine via des sociétés autrichiennes et polonaises, mais je ne suis pas très convaincu par cette thèse : il me semblerait plus logique que des boîtes comme Bouygues ou Balfour Beatty récupèrent les contrats les plus intéressants.
En revanche, j’ai remarqué avec intérêt Cadogan dans mon screener. Il s’agit d’une pétrolière miniature (4 puits produisant environ 300 bopd et 4000m3 de gaz par jour) exploitant une concession proche de Lvov, donc loin du front. Ils sont actuellement en train de s’orienter judicieusement vers la production d’électricité avec une centrale à gaz qui devrait générer environ 8000MWh par an.
La société a 14 millions de dollars en banque, aucune dette, mais une capitalisation boursière de seulement $6,7 millions.
Elle a par ailleurs accordé il y a plusieurs années un crédit de 14m€ à la société italienne Proger SpA, qui ne lui a pas remboursé. Cette société est solvable et une arbitration est en cours, avec un verdict en appel prévu en Septembre 2025. Cadogan devrait recevoir 30% de Proger ou des liquidités à l’issue de cette coûteuse procédure.
Ce petit pari me plaît bien car peu importe la suite des évènements, l’économie Ukrainienne est en train d’imploser. L’argent du contribuable étranger commence à se tarir, les créditeurs demandent la reprise des paiements, et le gouvernement Ukrainien a besoin d’un minimum de $8 milliards de dollars par mois pour fonctionner. Il est fort probable que la hryvnia continue de se casser la figure, ce qui se traduit par des coûts de fonctionnement réduits pour Cadogan et une probabilité intéressante d’acquérir toutes sortes de biens à prix cassé, à la Hugo Stinnes, grâce à sa trésorerie en dollars. Par ailleurs, l’Ukraine manquant désormais cruellement d’électricité au point d’en importer alors qu’elle se payait le luxe d’en exporter les hivers précédents, leur centrale électrique devrait s’avérer lucrative.
En revanche, la gouvernance est le principal défaut de ce dossier. Les directeurs se nourrissent grassement sur la bête et n’ont pas créé de valeur, au point que le prix de la part baisse bien avant la guerre. La famille Salik, principal actionnaire aux côtés d’un fonds d’investissement obscur "SPQR" semble tolérer cette inefficacité. A noter, Véronique Salik a racheté récemment 20% des parts de la société à 2,6 pence par titre, ce qui semble indiquer que la famille reste confiante au sujet de cet investissement.
Pour finir, il s’agit d’une action très peu liquide, le spread est d’environ 15% et les volumes d’échanges sont pratiquement inexistants. Vous verrez facilement mon petit achat de 50000 titres d’hier sur la courbe. Je compte en acheter plus si le prix continue de baisser.
Dernière modification par doubletrouble (19/07/2024 14h25)
✯ Mangia bene, caca forte, e non aver paura della morte.
Hors ligne
#1218 19/07/2024 16h00
doubletrouble a écrit :
Alors que les bruits de paix en Ukraine se font de plus en plus sonores et se répandent dans la presse internationale, il peut être intéressant d’essayer de se positionner pour en profiter.
Un post très diplomatique qui passe aisément la censure, le miens, plus direct, m’a valu 15 jours de ban fin 2023 (14/11), il devait être trop précoce et pas trop diplomatique, les esprits ont évolués et l’idée d’une fin de conflit devient de plus en plus évidente.
l’Ukraine est un pays qu’il va falloir reconstruire, la Pologne est, je pense, très bien placée, elle possède des entreprises de qualité que l’on peut placer dans un PEA.
Hors ligne
#1219 19/07/2024 16h10
- doubletrouble
- Membre (2016)
Top 50 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 10 Expatriation
Top 10 Vivre rentier
Top 10 Actions/Bourse
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 20 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 50 Banque/Fiscalité
Top 50 Immobilier locatif - Réputation : 1167
Hall of Fame
“INTJ”
MarsAres a écrit :
Un post très diplomatique qui passe aisément la censure
Vous en avez cité la partie la plus nauséabonde
✯ Mangia bene, caca forte, e non aver paura della morte.
Hors ligne
#1220 20/07/2024 20h22
- mimizoe1
- Membre (2016)
Top 50 Année 2024
Top 50 Année 2023
Top 50 Année 2022
Top 20 Monétaire
Top 50 Banque/Fiscalité - Réputation : 342
MarsAres, le 19/07/2024 a écrit :
l’Ukraine est un pays qu’il va falloir reconstruire, la Pologne est, je pense, très bien placée, elle possède des entreprises de qualité que l’on peut placer dans un PEA.
Pourriez-vous nous en citer quelques unes ? (pour faire ensuite des recherches plus précises, bien sûr ! "mes devoirs")
L’ UE se prépare sérieusement à la reconstruction future de l’ Ukraine, et des fonds, subventions, prêts, conventions, garanties … s’y développent ..
Redressement et reconstruction de l?Ukraine - Commission européenne
Press corner | European Commission
On y cite les secteurs et moyens prioritaires; Plusieurs entreprises européennes (pas que polonaises ) auront sûrement des parts de marchés .. Quelques grosses ? Myriades de PME ?
Restent à savoir lesquelles ! (Savoir-faire et moyens de répondre aux commandes, "écoute" des politiciens et hautes administrations pour se faire distinguer, … )
Je n’ ai rien trouvé en nom d’ entreprises, à part ces 2, citées là (non-cotées);
(Les semenciers pourraient être côtés, pour ne pas avoir été nommés ? -et donc ne pas influencer "le marché" …)
Conférence bilatérale pour la résilience et la reconstruction de l’Ukraine | Direction générale du Trésor
économie.gouv a écrit :
Des accords ont également été signés pour répondre directement aux besoins de l’Ukraine pour ses infrastructures vitales : 20 000 tonnes de rails produites en France par l’entreprise Saarstahl pour réparer plus de 150 km de voies ferrées en Ukraine, livraison d’environ 25 ponts en kit par l’entreprise Matière, livraison de plus de 20 millions d’euros de semences par trois sociétés françaises exportatrices.
Qui connaissait ces entreprises ?
Dernière modification par mimizoe1 (20/07/2024 20h55)
Parrainages BoursoBanK(HECL5456), BourseDirect(2019579574),WeSave(HC9B32), Fortuneo(13344104), Bullionvault (CCHARLOTTE1), MeilleurTaux(HELENE330473), Linxéa, Véracash (MP)
Hors ligne
#1221 20/07/2024 22h14
Bonsoir,
Perso j’ai vu passer une annonce de SWECO (belle boîte par ailleurs) qui a des contrats d’ingénierie pour reconstruire l’Ukraine:
Sweco Group - Sweco helps Ukraine modernise and secure water systems in two communities
Le cours a bondi d’une petite 20aine de % le jour de l’annonce :-)
Hors ligne
2 3 #1222 21/07/2024 14h23
- doubletrouble
- Membre (2016)
Top 50 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 10 Expatriation
Top 10 Vivre rentier
Top 10 Actions/Bourse
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 20 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 50 Banque/Fiscalité
Top 50 Immobilier locatif - Réputation : 1167
Hall of Fame
“INTJ”
@mimizoe1 :
Swen propose les entreprises suivantes :
- Strabag (ISIN AT000000STR1, VIE:STR)
- Porr (ISIN AT0000609607, VIE:POS)
- Wienerberger (ISIN AT0000831706, VIE:WIB)
- Budimex (ISIN PLBUDMX00013, WSE:BDX)
- Polimex Mostostal (ISIN PLMSTSD00019, WSE:PXM)
- Śnieżka (ISIN PLSNZKA00033, WSE:SKA),
- TTS Transport Trade Services (ISIN ROYCRRK66RD8, BX:TTS)
- LPP (ISIN PLLPP0000011, WSE:LPP)
- CCC (ISIN PLCCC0000016, WSE:CCC)
- Wittchen (ISIN PLWTCHN00030, WSE:WTN)
- Answear (ISIN PLANSWR00019, WSE:ANR)
- Wizz Air (ISIN JE00BN574F90, UK:WIZZ)
- Ryanair (ISIN IE00BYTBXV33, ISE:RYA)
Explications détaillées ici : Ukraine reconstruction ? which stocks will benefit? - Undervalued Shares
✯ Mangia bene, caca forte, e non aver paura della morte.
Hors ligne
#1223 26/07/2024 16h50
- doubletrouble
- Membre (2016)
Top 50 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 10 Expatriation
Top 10 Vivre rentier
Top 10 Actions/Bourse
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 20 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 50 Banque/Fiscalité
Top 50 Immobilier locatif - Réputation : 1167
Hall of Fame
“INTJ”
En préparation du second mandat de Donald J. Trump, j’ai préféré vendre mes 8150 titres Gulf Keystone Petroleum avec environ 40% de PV. Mon PER est surexposé au pétrole, et le candidat ayant bien l’intention de le faire couler à flot, cela m’a donné envie d’alléger - surtout qu’actuellement les compagnies pétrolières internationales implantées dans le Kurdistan iraqien sont contraintes de vendre leur production à des grossistes affidés aux grosses huiles locales qui l’exportent ensuite vers l’Iran en toute illégalité. On a donc désormais des perspectives de profits supplémentaires incertaines et un risque politique accru.
J’ai été un peu moins sévère avec Genel : j’ai vendu les titres des filles avec 40% de PV également, mais conservé les 11.500 titres que je détiens en PER. Contrairement à GKP, Genel a seulement une participation et n’est donc pas directement impliquée dans la vente du pétrole, le brut produit à Tawke est de meilleure qualité que celui de Shaikan (GKP), et puis il y a d’autres catalyseurs amusants pour ce dossier
Avec l’argent récupéré, j’ai acheté 1500 titres Silvercorp (mines d’argent en Chine) à $5 CAD et 200.000 titres Cadogan supplémentaires à 2,2 pence.
Il me reste environ 1000€ de liquidité que je n’ai pas encore décidé comment réinvestir.
✯ Mangia bene, caca forte, e non aver paura della morte.
Hors ligne
#1224 28/10/2024 21h29
- Super_Pognon
- Membre (2010)
Top 50 Année 2024
Top 50 Année 2023
Top 10 Dvpt perso.
Top 20 Obligs/Fonds EUR
Top 50 Monétaire
Top 20 Invest. Exotiques - Réputation : 281
doubletrouble, le 02/07/2021 a écrit :
@Serrure : Chez un numismate qui n’était pas au point sur les variétés. Il y a deux variétés pour ce type de monnaie, "petits caractères" (la plus commune) et "grands caractères" ; 2000€ était un prix correct pour la variété "petits caractères" dans cette condition et non certifiée, mais une bouchée de pain pour la rarissime variété "grands caractères"
Il faudra que je fasse un article sur mon blog pour expliquer comment différencier ces deux variétés. Le vendeur risque de bisquer s’il tombe dessus…
Vous faites bien de conserver un peu d’argent physique. Personnellement je le fais sous forme de couverts en argent achetés à moins de 9€ l’once pure en moyenne. On peut les considérer comme des lingotins dont le titre reste supérieur aux monnaies (950/1000 au lieu de 900/1000), et comme je les utilise tous les jours pour porter la nourriture à ma bouche, on peut considérer que ce n’est pas un placement improductif
EDIT: @CedricdeBelgique : c’est bien la variété "grands caractères" la plus rare, vous pouvez comparer le census sur le site de PCGS : TAEL (1904) - PCGS Population Report (24 "grands caractères" certifiées dont la mienne, contre 199 "petits caractères") - même si dans l’absolu, les deux variétés sont considérées comme rares (ce type n’a circulé qu’à peine un mois avant d’être retiré de la circulation et majoritairement refondu). Ce qui est curieux c’est que la mienne soit aussi usée, je suppose qu’elle a du être utilisée en paiement de marchandises importées et continuer de circuler un moment dans un pays voisin (Việt Nam ? apparemment la monnaie appartenait à un vétéran américain…) pour sa valeur métal.
Alors cette revente de pièce ?
Hors ligne
#1225 29/10/2024 09h46
- doubletrouble
- Membre (2016)
Top 50 Année 2024
Top 20 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 10 Expatriation
Top 10 Vivre rentier
Top 10 Actions/Bourse
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 20 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 50 Banque/Fiscalité
Top 50 Immobilier locatif - Réputation : 1167
Hall of Fame
“INTJ”
@Super_Pognon : Je ne l’ai pas vendue, j’avais une offre à 19.000€ à laquelle je n’ai pas donné suite immédiatement et depuis le marché chinois de la collection est rentré dans un long bear market (deux ans déjà). Comme quoi, il faut battre le fer quand il est chaud.
Votre message tombe à pic car j’ai fait un achat hier susceptible d’intéresser les lecteurs !
J’ai fait référencer Cerro De Pasco Resources au Crédit Agricole et acheté 15.000 titres à 0,24€ en PER CTO. C’est un dossier très amusant, je n’aime pas beaucoup les vidéos mais n’hésitez pas à regarder celle de l’excellent Chen Lin :
J’aime beaucoup l’aspect remédiation de ce projet : Cerro de Pasco ou le prix démesuré de l?exploitation minière - Commission Justice & Paix - Belgique francophone
Je pense en racheter en DCA après cet achat initial.
Attention, l’horizon d’investissement est relativement long, avec une mise en production d’ici deux ans.
✯ Mangia bene, caca forte, e non aver paura della morte.
Hors ligne
Nouveau venu dans cette longue discussion ?
Consultez une sélection des messages les plus réputés en cliquant ici.
Discussions peut-être similaires à “portefeuille de titres vifs, or physique et valeurs exotiques de doubletrouble”
Discussion | Réponses | Vues | Dernier message |
---|---|---|---|
20 | 3 742 | 25/03/2024 19h10 par JeromeLMNP | |
27 | 12 815 | 15/08/2019 00h40 par Portefeuille | |
1 042 | 592 125 | 03/05/2022 13h19 par Reitner | |
790 | 455 688 | Hier 22h31 par lopazz | |
1 094 | 544 021 | 28/09/2024 12h58 par L1vestisseur | |
697 | 336 645 | 19/10/2024 04h40 par maxicool | |
811 | 339 960 | 10/09/2024 08h40 par Louis Pirson |