Portefeuille d'actions de Balance

Quand vous dites URW a vendu ma position sur Amsterdam pour la racheter, vous étiez au porteur ?

Sur Boursorama, je ne vois pas de trace de transactions entre les deux dates (j’ai acheté en 04/2023 et 06/2023, juste la place boursière a changé mais c’est le même ticker).

Mon prix de revient entre 04/2023 et 01/2024 n’est que marginalement différent mais je ne pense pas en tirer grand chose car URW était très proche de mon prix de revient lorsque le transfert s’est fait et j’en ai racheté sur la période…

Désolé de ne pas être plus utile. Ca a été compté dans votre IFU 2023 ?

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Ce que je ne comprends pas c’est que même si c’est le cas, la moins-value correspondant à la transaction doit être présente dans votre IFU 2023 non ?

J’ai regardé celles que j’ai sur IBKR, je n’ai pas de transaction non plus mais comme ce sont des actions venant de puts exercés par l’acheteur je ne sais pas si j’avais la version Pays-Bas ou FR.

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

bonjour
je conçois que vous soyez déçu de ne pas avoir de moins-value à externaliser avec URW

Mais si j’ai bien compris, en 2023, l’opération de vente/rachat ne me semble pas avoir été neutre pour vous :
- vente à votre pru initial => pas de plus-value ni moins-value externalisée
- rachat à un prix inférieur => un montant de la différence a dû vous être crédité; je suis surpris que vous n’ayez pas remarqué ce changement dans vos liquidités;

de mon point de vue, votre ligne URW date maintenant de 2023 avec le pru du rachat; et URW ne peut certainement rien y faire car il n’y a eu aucune erreur de leur part;

cordialement

Le bon interlocuteur est Saxo pas Unibail selon moi.

Si une partie de la transaction s’est faite au PRU, la seconde aurait dû l’être également.

Vous pouvez essayer de contacter le service investisseur d’Unibail avec un screen des transactions.

De mon côté j’ai double check sur IBKR et Boursorama et je ne vois aucune transaction.

Après plusieurs semaines, j’ai plus d’info sur cette histoire de PRU unibail.

Il ne s’agit pas d’un dividende par action "classique" mais d’un dividende sur prime d’émission, donc assimilé à un remboursement de capital, donc qui vient en déduction du PRU.

Par contre, le mode de calcul est bizarre

Calcul SAXO : 1 - (dividende/cotation du jour) = coefficient
Nouveau PRU = coefficient x ancien PRU

Avec les valeurs :

1 - (2.5/79.52) = 0.968
0.968 * 181.34 = 175.64

181.34 - 175.64 = 5.7
Comment est-il possible de diminuer le PRU de 5.7e pour un remboursement de capital de 2.5e ?

De ce que je comprends, le calcul serait plutôt :
181.34 - 2.5 = 178.84

J’ai cherché sur le forum est sur le web, pas vraiment trouvé de réponse, mis à part que cela ressemble à une dissolution cachée ?

Quelqu’un serait-il m’aiguiller ?