Portefeuille d'actions passif de Malkin

Je vais suivre votre portefeuille avec intérêt. Merci pour cette démarche.

Bonjour Malkin,

1/ J’aime bien votre portefeuille de large caps vu sa répartition.

2/ Toutefois je me pose des questions
a/ pourquoi n’avez vous pas de banque ou d’assurances dans votre portefeuille ? C’est pourtant un secteur très important.
b/ pourquoi considérez vous "Berk" comme une financière, pour moi c’est plus un holding.
c/ pourquoi considérez vous "Enel" comme une société aux collectivités, pour moi c’est une société énergétique ?

Merci d’avance

A+

CPaulus

Bonjour,

CPaulus a écrit :

2/ Toutefois je me pose des questions
a/ pourquoi n’avez vous pas de banque ou d’assurances dans votre portefeuille ? C’est pourtant un secteur très important.
b/ pourquoi considérez vous "Berk" comme une financière, pour moi c’est plus un holding.
c/ pourquoi considérez vous "Enel" comme une société aux collectivités, pour moi c’est une société énergétique ?

J’ai tout simplement respecté la répartition sectorielle indiquée dans le livre. Il fallait choisir une action dans les Services Financiers et Berkshire était dans la liste. C’est une des actions que je n’ai pas hésité à acheter (même si notre hôte ne la recommandait pas car elle ne verse pas de dividendes).

Enel faisait également partie de la liste "société aux collectivités", il me fallait choisir 3 unités dans cette catégorie et il me fallait une deuxième valeur en euros: j’ai choisi Enel. Pour l’instant, c’est ma plus belle progression :-)

Cordialement,

MAJ du Portefeuille d’actions passif - Novembre 2013 (2e mois de reporting)

I) Performance générale du mois de Novembre 2013

Faible hausse du portefeuille ce mois-ci (+0.46%). Carmignac Investissement a fait beaucoup mieux avec +2.44%
Cisco était un peu remonté en début de mois mais a chuté de près de 10% mi-novembre… Enel performe toujours avec +29%



II) Dividendes versés
1) 5/11/2013 AT&T 38x0.45$/1.351981 = 12.65€
Soit 6.82€ net après prélèvements.

2) 14/11/2013 Centrica 208x0.0547GBP/0.840645 = 13.52€
Soit 7.73€ net après prélèvements.

III) Investissement programmé de 500 €/mois

Au 29 novembre, Cisco était la valeur la moins performante (-14%). C’est donc elle que j’ai retenue ce mois-ci.

La cagnotte à investir sur le CTO est de 3.59+6.82+7.73+500 = 518.14€.

Achat de 32 actions Cisco au cours de 21.40$ le 29/11/2013 pour 509.42€ (frais Binck inclus) (1 EUR = 1.358940$).
Au final, 88 actions Cisco détenues avec un PRU moyen abaissé à 17.3791€.

Trésorerie restante sur le CTO: 518.14-509.42=8.72€
Trésorerie PEA: 3873,83€

IV) Nouveau portefeuille après investissement du mois :

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 03/12/2013

~Consommation discrétionnaire (4,6%) :
    14 McDonald's Corp (USD)______________________4,6%

~Consommation de base (20,4%) :
    52 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________7,0%
    25 British American Tobacco PLC (GBP)_________4,5%
    33 Unilever PLC (GBP)_________________________4,5%
    18 Danone_____________________________________4,4%

~Energie (9,4%) :
    24 Total SA___________________________________4,9%
    38 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________4,5%

~Services financiers (4,7%) :
    12 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________4,7%

~Santé (15,1%) :
    16 Johnson & Johnson (USD)____________________5,1%
    26 AstraZeneca PLC (GBP)______________________5,0%
    14 Sanofi_____________________________________5,0%

~Industrie (4,7%) :
    21 Emerson Electric Co (USD)__________________4,7%

~Matériaux de base (4,7%) :
    10 Air Liquide SA_____________________________4,7%

~Technologie de l'information (10,5%) :
    88 Cisco Systems Inc (USD)____________________6,3%
     7 International Business Machines Corp (US___4,2%

~Services de télécommunication (9,5%) :
   398 Vodafone Group PLC (GBP)___________________5,0%
    38 AT&T Inc (USD)_____________________________4,5%

~Services aux collectivités (16,4%) :
   328 Centrica PLC (GBP)_________________________6,1%
   385 Enel SpA___________________________________5,9%
    80 Veolia Environnement SA____________________4,4%

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
_________________________________________________15,1%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 03/12/2013 (immobilier uniquement)

n/a

Fait avec xlsPortfolio

3% de frais de transaction pour des ordres de 500€…
N’est ce pas trop élevé ?

Il n’y a pas un abattement de 40 % avant application de l’acompte sur l’IR de 21 % ?

Bonjour Malkin,
L’evolution de votre portefeuille m’interesse…
Je compte m’en inspirer pour constituer le mien.
Pourriez-vous nous mettre une mise a jour de reporting?
Merci d’avance…

MAJ du Portefeuille d’actions passif - Avril 2014 (7e mois de reporting)

I) Performance générale du portefeuille après 7 mois

Pour l’instant, le portefeuille se comporte bien avec une performance de +7.5% depuis l’origine (Carmignac est à 0% sur la même période)



Astrazeneca et Enel ont des performances supérieures à 50%

Les valeurs les moins performantes sont Centrica, Vodafone et Cisco.

Note: suite au rachat de Vodafone par Verizon, je me retrouve avec une ligne supplémentaire car ma ligne Vodafone d’origine a été divisée en actions Vodafone et Verizon



II) Investissement programmé de 500 €/mois

Je n’ai pas pu respecter l’investissement programmé ces deux derniers mois.

Mais si j’avais du investir, c’est Centrica qui aurait une nouvelle fois été sélectionnée.

Trésorerie restante sur le CTO: 256.93€
Trésorerie PEA: 2870.71€

III) RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 06/05/2014

~Consommation discrétionnaire (4,1%) :
    XX McDonald's Corp (USD)______________________4,1%

~Consommation de base (22,6%) :
    XX Danone SA__________________________________8,0%
    XX Coca-Cola Co/The (USD)_____________________6,2%
    XX Unilever PLC (GBP)_________________________4,2%
    XX British American Tobacco PLC (GBP)_________4,2%

~Energie (9,7%) :
    XX Total SA___________________________________4,9%
    XX Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________4,7%

~Services financiers (4,5%) :
    XX Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________4,5%

~Santé (15,2%) :
    XX AstraZeneca PLC (GBP)______________________6,1%
    XX Johnson & Johnson (USD)____________________4,6%
    XX Sanofi_____________________________________4,4%

~Industrie (4,1%) :
    XX Emerson Electric Co (USD)__________________4,1%

~Matériaux de base (4,2%) :
    XX Air Liquide SA_____________________________4,2%

~Technologie de l'information (9,8%) :
    XX Cisco Systems Inc (USD)____________________5,9%
     X International Business Machines Corp (US___3,9%

~Services de télécommunication (7,7%) :
    XX AT&T Inc (USD)_____________________________3,9%
   XXX Vodafone Group PLC (GBP)___________________2,4%
    XX Verizon Communications Inc (USD)___________1,4%

~Services aux collectivités (18,1%) :
   XXX Centrica PLC (GBP)_________________________7,5%
   XXX Enel SpA___________________________________6,3%
    XX Veolia Environnement SA____________________4,3%

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
_________________________________________________11,2%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 06/05/2014 (immobilier uniquement)

n/a

Fait avec xlsPortfolio