LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions

Vitis · #801

Vitis a écrit :
lopazz a écrit :
Bien reçu le correctif, merci.

Mais il n’est pas au point : le fichier excel ne récupère pas les données concernant le rendement des fonds/trackers (en l’occurence DHF:US HYB:US AMLP:US MORL:US)

Cordialement

J’ai fait la même constatation pour deux trackers en ma possession (IF:US et IAF:US) : ~~les cours ne sont pas actualisés et~~ les montants des dividendes sont à zéro.

Cordialement

Le problème est maintenant résolu. Un grand merci pour l’efficacité et la rapidité de réaction !

ploule · #802

A7E a écrit :
A7E a écrit :
J’ai toujours le pb avec des dividends des trackers (0%):
MRCH:LN
MUT:LN
CTY:LN
SEL:FP
VAL:FP
MEH:FP
FFC:US
EXG:US
SDIV:US

Merci d’avance
Patrick
Je viens de le tester sur les trackers aux USA, UK et France et ca marche bien partout maintenant. Merci Philippe

Bonjour IH. Je rencontre toujours le même problème sur des OPCVM francais qui versent des dividendes (SOGPRGD:FP pour n’en citer qu’un)

Je ne sais pas comment faire car dans la version précédente, cela fonctionnait.

Merci à vous en tout cas.

kelepoque · #803

Bonsoir,
je ne suis pas sur d’être dans la liste de diffusion de XLS Portofolio (achat réalisé en Janvier 2014).
Pourrais-je recevoir la nouvelle version modifiée ?
Merci.
Bien à vous,
Xavier.

Titi27 · #804

Pinkyloo a écrit :
Merci pour cette réponse rapide IH,

Je constate dans mon fichier qu’il n’y a plus d’onglet secteur comme décrit dans votre video 3/3.

Est-ce une modification fondamentale du fichier non encore non corrigée dans votre video 3/3, ou bien y a t il une commande pour faire apparaitre celui-ci ?

Je suis toujours en phase de préparation de mon portefeuille, mais celui-ci comprend 62 % de OPC et trackers, ce qui fait que le camembert graphique n’est pas très joli…

Or les Fonds/Trackers font tous partie du même secteur Fonds/Trackers et c’est très ennuyeux.

Bonsoir,

J’ai le même souci pour gérer les OPCVM, les obligations et les SCPI et j’en ai fait part sur cette file depuis des mois.

En messagerie privée IH s’est refusé à traiter mon fichier en version 116B.

J’ai donc tester la version 117B qu’il vient de nous adresser:
1) surprise (bonne) j’ai pu insérer dans la feuille "PAR SECTEUR" les "secteurs" obligations et par exemple "ETF actions EUR".
Ces données (avec dans la feuille "PORTEFEUILLE" en "industries" respectivement "Inactive/Unknown" pour les obligations et "Fonds/Trackers" pour les ETF ou OPCVM ) se répercutent correctement dans toutes les feuilles (y compris "valeur part") …
2) surprise (mauvaise) …mais pas dans les feuilles "REPORTING" et "FORUM". Sur ces feuilles les lignes figurent avec leurs nouveaux noms et les % valorisation et dividendes également mais pas dans le total du portefeuille !

Pourtant sur ces feuilles on obtient bien le poste "liquidité" qui ne semble pas relié à une "industrie". Ce qui me fait dire qu’il y a une solution (mais je ne suis pas expert en macros/Excel).

Je pense que notre hôte pourrait se pencher sur le problème si nous faisions (via cette file) "une pression amicale" pour qu’il prenne en compte ce besoin (l’union fait la force et la demande fait l’offre, "c’est qui les clients" comme dit la PUB).

"Fonds/Trackers" ne signifie rien si on ne peut pas lui affecter au moins un domaine (actions EUR, actions US, Obligations EUR, obligations EMERGENT etc …

NB: Pour les SCPI, même problème même si "XLS Port" les prends en "Immobilier" (il suffit juste de renommer "l’industrie" qui est farfelue).

En conclusion cette version n’est pas loin du top si les feuilles "REPORTING" et "FORUM" tenaient compte de quelques notions de type: obligations, SCPI, ETF par grande catégories au moins.

Cordialement

Correction: les obligations et SCPI s’incrémentent bien dans les totaux des feuilles "REPORTING" et "FORUM", c’est l’insertion pour test suite au message de Pinkyloo de ETF actions EUR qui plante l’ensemble (peut être cela fonctionnerait avec "Inactive/Unknown" en industrie dans la feuille portefeuille ?

HerveC · #805

Bonjour
Ce jour 19h34 avec la version 1.17b toutes les cotations sont a Zero. Parcontre les variations par rapport a la veille OK
bonne soirée
Hervé

Maj 4 fev 2014 22H00 reçu version 1.17d par email. tout refonctionne merci

Dernière modification par HerveC (04/02/2014 22h10)

Harricana · #806

Moi aussi, j’ai le même problème ce soir;

Palliel78 · #807

Idem.

Ender · #808

Problème identique de mon côté. :)

Pinkyloo · #809

Effectivement… même problème.
Je n’ai vraiment pas de chance depuis l’acquisition du produit, et en plus la bourse semble subir une petite correction ;-(

RaF · #810

Idem, pour moi, les cotations sont à 0

rendev · #811

Ne cherchez pas.

C’est normal.

Les petits malins de Bloomberg ont encore une fois changé le code HTML de leurs pages.

Sans doute qu’ils veulent jouer un petit jeu de cache-cache avec Philippe.
Espérons qu’ils ne vont pas faire ça tous le 3 jours.

Merci d’avance, Philippe, pour effectuer ce nouveau pensum.

Ender · #812

Le travail de Philippe gênerait Bloomberg ?

rendev · #813

Non, non, je plaisante.
Ils se plient à la mode qui complique inutilement et à foison le code html.

C’est l’inconvénient de dépendre de sites externes fournisseurs de données, qui peuvent changer leur code quand ça leur chante.

hertell · #814

Bah oui moi aussi zéro partout ! pov’philippe….va en avoir du boulot…..

Sky · #815

Bonsoir,

Quelques petits réglages qui seraient bienvenus avant la prochaine diffusion.

Merci par avance.

Général
- Enlevé la liaison avec un autre classeur au démarrage.

Onglet Portefeuille
- Tirer les formules vers le bas en Colonnes U et V
- Définir zone impression et revoir les marges de la page
- Pied de page resté en version 1.12

Onglet Ma liste
- intégrer les colonnes N et O dans la reprise
- reprise aussi des colonnes AI et AJ
(idéalement reprendre toutes les colonnes pour ceux qui mettent des annotations en bulles ou dans les colonnes vides.)
- remettre la colonnes EV/EBITDA TTM comme dans la version 1.16 (mi 2012)
- Virer le bouton "Maj Parité" entre lignes 25 et 26

Onglet Par secteur
- Pied de page resté en V1.8
- Supprimer le fond gris lors de l’impression

Onglet Immobilier
- Pied de page resté en version 1.8
- Supprimer le fond gris lors de l’impression

Onglet Par Capi
- Pied de page resté aussi en V1.8
- Supprimer le fond gris pour l’impression

Onglet Par devise
- Définir zone d’impression pour rester sur une seule page
- Supprimer le fond gris lors de l’impression
- Pied de page toujours en V1.8

Onglet Valeur Part
- redéfinir zone d’impression
- Ajouter l’impression du graph "rendement brut du portefeuille"
- Supprimer le fond gris lors de l’impression
- Ajouter les entêtes et pieds de pages
- (idéalement reprendre toutes les célules (jusqu’à colonne Z par exemple) pour ceux qui customisent les espaces libres (reprendre aussi les largeurs de colonnes).
- reprendre les paramètres de réglages des graphs.

Onglet reporting
- Définir zone d’impression (car aujourd’hui 51 pages …oups)
- Ajouter numéro de version en pied de page
- Insérer un saut de page entre la page valorisation et la page dividendes lors de l’impression.

Onglet Calendrier dividendes
- Définir zone d’impression en fonction du nombre de lignes (aujourd’hui 26 pages)
- Reprise de toutes les cellules pour reprendre les customisations

Onglet Vos notes
- reprise des cellules sinon notes perdues

InvestisseurHeureux · #816

rendev a écrit :
Ne cherchez pas.

C’est normal.

Les petits malins de Bloomberg ont encore une fois changé le code HTML de leurs pages.

Effectivement !

BusinessWeek ou FT Market Reuters s’avèrent bcp plus stables mais comportent moins de tickers, c’est pour cela que je préfère rester sur Bloomberg.

Bon et bien au boulot pour corriger. :-)

Vitis · #817

D’autres membres rencontrent-ils le même problème que moi avec la nouvelle version de XLSPORTFOLIO ? La mise-à-jour des cours effectuée ce matin me renvoie une valeur égale à 0 pour toutes les actions en portefeuille.

cryl · #818

Pareil chez moi, tout à zéro.

christian · #819

itou

Pinkyloo · #820

Merci HI pour votre diligence

Bien reçu nouveau fichier.
Les cours se chargent à nouveau….. ;-)

Petite erreur sur TDNASO1:LN ?
TRI Annualisé sur feuille Valeur Part bizarre ?

joser · #821

Bonjour,

Merci de bien vouloir m’envoyer la nouvelle version.
Merci à l’avance

Cordialement

ploule · #822

Bonsoir.

Je n’ai pas reçu le fichier. Est-ce normal?

Merci pour tout IH.

InvestisseurHeureux · #823

Une nouvelle version d’xlsPortfolio a donc été envoyée ce jour à 20h00.

Si vous ne l’avez pas reçu, vérifiez votre dossier de courriers indésirables (spécialement si vous êtes sur cette saleté de gmail) et sinon envoyez moi un mail en précisant votre prénom/nom et email.

Notez que dans cette nouvelle version, en plus du correctif, j’ai ajouté un système d’annonce qui me permettra de communiquer directement avec vous en cas de pb généralisé. Ceci afin d’éviter la pollution de cette file par une multiplication de messages ("ça ne marche plus").

hertell · #824

Super Merci IH tout semble fonctionner maintenant……

Ender · #825

Merci pour la correction !

Toutefois, pourriez vous me préciser comment rentrer la parité pour le NOK, et permettre aux cases parité, valo. euro et +/- value (ainsi que le graphique de répartition par devise) de se remplir ?

Merci par avance.

EDIT : trouvé, il suffit d’aller dans l’onglet devises et faire une MAJ avec xe ou yahoo.

Dernière modification par Ender (05/02/2014 09h15)

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#801 31/01/2014 18h33

Vitis a écrit :

lopazz a écrit :

#802 01/02/2014 09h59

A7E a écrit :

A7E a écrit :

#803 01/02/2014 18h35

#804 01/02/2014 19h54

Pinkyloo a écrit :

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1 #815 03/02/2014 23h51

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rendev a écrit :

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#819 04/02/2014 20h11

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