Portefeuille d'actions d'Helvète_heureux

coyote · #51

Merci beaucoup pour ce reporting

C’est un très gros portefeuille en nombre de ligne.
Arrivez vous à tout suivre ?
Quelle est votre stratégie ?

Pourquoi ne pas tenter de le rationnaliser un peu, en augmentant les rendements
en utilisant la méthode de "jean-marc" pour voir si certain titres devrait sortir pour en renforcer d’autres?

Bien à vous

Helvète_heureux · #52

@ Ricou
Oui je conserve CYS, car le dividende est important et j’ai pas envie de prendre une perte en vendant….il faut rester patient.

Je renforce de temps en temps, si j’estime que la baisse est intéressante.

@Coyotte

Je suis tous les jours mon portefeuille avec xlsPortfolio mais je n’y passe pas beaucoup de temps. J’ai une vision long terme, ma stratégie c’est plutôt les grandes capitalisations orientée "aristocrates dividende".

Le nombre de ligne est certainement trop élevé et vous avez raison….je devrais m’inspirer d’une méthode pour améliorer le rendement…..mais là je pense que j’y passerais beaucoup plus de temps.

sat · #53

Bonsoir HH,

Une chose m’étonne à la lecture de ce sujet : sauf erreur de ma part, la question du rendement n’est jamais posée.

Cela m’intéresserait de connaître la performance d’un portefeuille atypique comme le vôtre, bien évidemment si ce n’est pas indiscret.

Helvète_heureux · #54

Voici une mise à jour de mon portefeuille, avec les mouvements intervenus ces 2 derniers mois.

AVRIL 2014

Achat en avril
100 HCP

Allègement en avril
40 Carrefour

Vente en avril
37 AbbVie
200 Orange

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30.04.2014

~Consommation discrétionnaire (1.5%) :
   200 British Sky Broadcasting Group PLC (GBP)___0.8%
    22 McDonald's Corp (USD)______________________0.6%

~Consommation de base (17.8%) :
   160 Carrefour SA_______________________________1.8%
    80 Danone SA__________________________________1.7%
    80 Walgreen Co (USD)__________________________1.5%
   140 Diageo PLC (GBP)___________________________1.2%
    70 British American Tobacco PLC (GBP)_________1.1%
   800 Tesco PLC (GBP)____________________________1.1%
    80 Unilever PLC (GBP)_________________________1.0%
   100 Woolworths Ltd (AUD)_______________________1.0%
    60 Colruyt SA_________________________________1.0%
    50 Kellogg Co (USD)___________________________0.9%
    41 Nestle SA (CHF)____________________________0.9%
    44 Colgate-Palmolive Co (USD)_________________0.8%
    37 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________0.8%
    32 Procter & Gamble Co/The (USD)______________0.7%
    40 Orior AG (CHF)_____________________________0.7%
    30 PepsiCo Inc (USD)__________________________0.7%
    56 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________0.6%

~Energie (8.9%) :
   120 Total SA___________________________________2.4%
  6000 PetroChina Co Ltd (HKD)____________________2.0%
   100 Royal Dutch Shell PLC______________________1.1%
   110 Statoil ASA (NOK)__________________________0.9%
   119 Eni SpA____________________________________0.9%
    28 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________0.8%
    20 Chevron Corp (USD)_________________________0.7%

~Services financiers (12.7%) :
   720 UBS AG (CHF)_______________________________4.3%
  1100 CYS Investments Inc (USD)__________________2.7%
   400 Capstead Mortgage Corp (USD)_______________1.4%
    15 Zurich Insurance Group AG (CHF)____________1.2%
   550 ABC Arbitrage______________________________1.1%
    30 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________1.1%
   200 Western Union Co/The (USD)_________________0.9%

~Santé (10.7%) :
    63 Sanofi_____________________________________1.9%
    78 AstraZeneca PLC (GBP)______________________1.7%
    16 Roche Holding AG___________________________1.3%
   100 Takeda Pharmaceutical Co Ltd (JPY)_________1.3%
    51 Novartis AG________________________________1.3%
   110 Pfizer Inc (USD)___________________________1.0%
    30 Becton Dickinson and Co (USD)______________1.0%
    30 Johnson & Johnson (USD)____________________0.9%
    37 Abbott Laboratories (USD)__________________0.4%

~Industrie (2.2%) :
   221 ABB Ltd (CHF)______________________________1.5%
    40 CH Robinson Worldwide Inc (USD)____________0.7%

~Matériaux de base (1.6%) :
   120 BHP Billiton Ltd (AUD)_____________________1.2%
    11 Air Liquide SA_____________________________0.4%

~Technologie de l'information (6.3%) :
   250 Hewlett-Packard Co (USD)___________________2.3%
   220 Intel Corp (USD)___________________________1.7%
   140 Canon Inc (USD)____________________________1.2%
   100 Thomson Reuters Corp (CAD)_________________1.0%

~Services de télécommunication (7.5%) :
   237 Vivendi SA_________________________________1.8%
   240 Telefonica SA______________________________1.1%
   115 Eutelsat Communications SA_________________1.1%
   950 Vodafone Group PLC (GBP)___________________1.0%
   200 NTT DOCOMO Inc (JPY)_______________________0.9%
     5 Swisscom AG (CHF)__________________________0.9%
    69 AT&T Inc (USD)_____________________________0.7%

~Services aux collectivités (4.3%) :
   900 Enel SpA___________________________________1.4%
   110 Exelon Corp (USD)__________________________1.1%
   600 Centrica PLC (GBP)_________________________0.9%
    79 RWE AG_____________________________________0.9%

~Immobilier (4.8%) :
   100 HCP Inc (USD)______________________________1.2%
   350 British Land Co PLC (GBP)__________________1.2%
    60 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________0.9%
   160 Cominar Real Estate Investment Trust (CA___0.8%
    10 Unibail-Rodamco SE_________________________0.8%

~Fonds/Trackers (21.7%) :
   118 iShares Dow Jones Industrial AverageSM U___5.6%
   189 UBS ETF CH-SMI CHF (CHF)___________________5.2%
   100 iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF ___3.0%
    27 UBS ETF-MSCI USA UCITS ETF (CHF)___________1.4%
    24 UBS ETF-MSCI World UCITS ETF (CHF)_________1.2%
    20 Lyxor UCITS ETF iBoxx EUR Liquid High Yi___1.0%
     6 UBS CH Equity Fund - Small Caps Switzerl___1.0%
    95 UBS ETF-MSCI Japan UCITS ETF (CHF)_________0.9%
    71 UBS ETF-EURO STOXX 50 UCITS ETF (CHF)______0.9%
    80 SPDR Barclays Short Term High Yield Bond___0.7%
    80 SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets___0.7%
    30 LYXOR UCITS ETF RUSSIA Dow Jones Russia ___0.3%

~Liquidité :
__________________________________________________2.3%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30.04.2014 (immobilier uniquement)

~Centres médicaux (24.7%) :

~Bureaux (16.4%) :

~Centres commerciaux régionaux (40.0%) :

~Forêts ou spécialités (18.9%) :

Fait avec xlsPortfolio

Dernière modification par Helvète_heureux (02/05/2014 01h29)

Helvète_heureux · #55

Après plusieurs mois d’absence, voici une mise à jour de mon portefeuille :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31.08.2015

~Consommation discrétionnaire (6,1%) :
   300 Sears Holdings Corp (USD)__________________2,5%
   237 Vivendi SA_________________________________1,9%
   200 Sky PLC (GBP)______________________________1,0%
    22 McDonald's Corp (USD)______________________0,7%

~Consommation de base (19,6%) :
  2908 Tesco PLC (GBP)____________________________2,7%
   160 Carrefour SA_______________________________1,6%
   600 Tate & Lyle PLC (GBP)______________________1,6%
    80 Danone SA__________________________________1,6%
   200 Woolworths Ltd (AUD)_______________________1,2%
    70 British American Tobacco PLC (GBP)_________1,2%
   140 Diageo PLC (GBP)___________________________1,2%
    50 Kellogg Co (USD)___________________________1,0%
    80 Unilever PLC (GBP)_________________________1,0%
    41 Nestle SA (CHF)____________________________1,0%
    60 Colruyt SA_________________________________0,9%
    30 PepsiCo Inc (USD)__________________________0,9%
    44 Colgate-Palmolive Co (USD)_________________0,9%
    37 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________0,8%
    32 Procter & Gamble Co/The (USD)______________0,7%
    56 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________0,7%
    40 Orior AG (CHF)_____________________________0,7%

~Energie (8,6%) :
  6000 PetroChina Co Ltd (HKD)____________________1,6%
   100 TOTAL SA___________________________________1,4%
   200 Ensco PLC (USD)____________________________1,1%
   200 Statoil ASA (NOK)__________________________0,9%
   250 Gazprom Neft OAO (USD)_____________________0,9%
   100 Royal Dutch Shell PLC______________________0,8%
    28 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________0,7%
   119 Eni SpA____________________________________0,6%
    20 Chevron Corp (USD)_________________________0,5%

~Services financiers (12,6%) :
   720 UBS Group AG (CHF)_________________________4,7%
  1300 CYS Investments Inc (USD)__________________3,2%
   400 Capstead Mortgage Corp (USD)_______________1,3%
    15 Zurich Insurance Group AG (CHF)____________1,3%
    30 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________1,3%
   500 Sberbank of Russia (USD)___________________0,8%

~Santé (10,2%) :
    51 Novartis AG________________________________1,6%
   100 Takeda Pharmaceutical Co Ltd (JPY)_________1,6%
    50 Sanofi_____________________________________1,6%
    78 AstraZeneca PLC (GBP)______________________1,6%
    16 Roche Holding AG___________________________1,4%
   110 Pfizer Inc (USD)___________________________1,1%
    30 Johnson & Johnson (USD)____________________0,9%
    37 Abbott Laboratories (USD)__________________0,5%

~Industrie (1,3%) :
   221 ABB Ltd (CHF)______________________________1,3%

~Matériaux de base (2,3%) :
   300 BHP Billiton Ltd (AUD)_____________________1,7%
    12 Air Liquide SA_____________________________0,5%
   300 South32 Ltd (AUD)__________________________0,1%

~Technologie de l'information (6,4%) :
    65 International Business Machines Corp_______3,0%
   220 Intel Corp (USD)___________________________2,0%
   140 Canon Inc (USD)____________________________1,3%
     1 Thomson Reuters Corp (CAD)_________________0,0%

~Services de télécommunication (5,7%) :
   200 NTT DOCOMO Inc (JPY)_______________________1,3%
   115 Eutelsat Communications SA_________________1,1%
   950 Vodafone Group PLC (GBP)___________________1,0%
     5 Swisscom AG (CHF)__________________________0,9%
    69 AT&T Inc (USD)_____________________________0,7%
   146 Telefonica SA______________________________0,7%

~Services aux collectivités (1,6%) :
   600 Centrica PLC (GBP)_________________________0,7%
    50 Exelon Corp (USD)__________________________0,5%
    79 RWE AG_____________________________________0,4%

~Immobilier (11,6%) :
  1200 VEREIT Inc (USD)___________________________3,3%
   150 Seritage Growth Properties (USD)___________1,9%
   350 British Land Co PLC/The (GBP)______________1,4%
    60 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,2%
   100 HCP Inc (USD)______________________________1,2%
   290 Cominar Real Estate Investment Trust_______1,1%
    10 Unibail-Rodamco SE_________________________0,8%
   150 Dream Office Real Estate Investment Trus___0,8%

~Fonds/Trackers (14,0%) :
   300 Peritus High Yield ETF (USD)_______________3,6%
   350 UBS ETF CH-CMCI Oil SF CHF (CHF)___________3,2%
   160 SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets___1,4%
    24 UBS ETF-MSCI World UCITS ETF (CHF)_________1,2%
    95 UBS ETF-MSCI Japan UCITS ETF (CHF)_________1,1%
     6 UBS CH Equity Fund - Small Caps Switzerl___1,0%
    20 Lyxor UCITS ETF iBoxx EUR Liquid High Yi___0,8%
    71 UBS ETF-EURO STOXX 50 UCITS ETF (CHF)______0,8%
    80 SPDR Barclays Short Term High Yield Bond___0,7%

~Liquidité :
__________________________________________________6,2%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31.08.2015 (immobilier uniquement)

~Diversifié (63,4%) :
    10 Unibail-Rodamco SE_________________________7,0%
   350 British Land Co PLC/The (GBP)_____________12,0%
   290 Cominar Real Estate Investment Trust_______9,7%
  1200 VEREIT Inc (USD)__________________________28,1%
   150 Dream Office Real Estate Investment Trus___6,6%

~Santé (10,1%) :
   100 HCP Inc (USD)_____________________________10,1%

~Bureaux (10,3%) :
    60 Digital Realty Trust Inc (USD)____________10,3%

~Commerce et centres régionaux (16,2%) :
   150 Seritage Growth Properties (USD)__________16,2%

Fait avec xlsPortfolio

Helvète_heureux · #56

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30.11.2015

~Consommation discrétionnaire (5,2%) :
   300 Sears Holdings Corp (USD)__________________2,0%
   237 Vivendi SA_________________________________1,5%
   200 Sky PLC (GBP)______________________________1,0%
    22 McDonald's Corp (USD)______________________0,8%

~Consommation de base (19,4%) :
  2908 Tesco PLC (GBP)____________________________2,2%
    80 Danone SA__________________________________1,7%
   600 Tate & Lyle PLC (GBP)______________________1,6%
   160 Carrefour SA_______________________________1,5%
    80 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________1,4%
    70 British American Tobacco PLC (GBP)_________1,2%
   140 Diageo PLC (GBP)___________________________1,2%
    50 Kellogg Co (USD)___________________________1,0%
   200 Woolworths Ltd (AUD)_______________________1,0%
    80 Unilever PLC (GBP)_________________________1,0%
    41 Nestle SA (CHF)____________________________0,9%
    30 PepsiCo Inc (USD)__________________________0,9%
    60 Colruyt SA_________________________________0,9%
    44 Colgate-Palmolive Co (USD)_________________0,9%
    32 Procter & Gamble Co/The (USD)______________0,7%
    56 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________0,7%
    33 Orior AG (CHF)_____________________________0,6%

~Energie (11,1%) :
 10000 PetroChina Co Ltd (HKD)____________________2,1%
   100 TOTAL SA___________________________________1,5%
   200 Kinder Morgan Inc/DE (USD)_________________1,4%
   200 Ensco PLC (USD)____________________________1,0%
   200 Statoil ASA (NOK)__________________________0,9%
   250 Gazprom Neft PAO (USD)_____________________0,8%
   100 Royal Dutch Shell PLC______________________0,7%
   100 Royal Dutch Shell PLC______________________0,7%
    28 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________0,7%
   119 Eni SpA____________________________________0,6%
    20 Chevron Corp (USD)_________________________0,5%

~Services financiers (11,6%) :
   720 UBS Group AG (CHF)_________________________4,1%
  1300 CYS Investments Inc (USD)__________________2,9%
    30 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________1,2%
    15 Zurich Insurance Group AG (CHF)____________1,2%
   400 Capstead Mortgage Corp (USD)_______________1,1%
   500 Sberbank of Russia PJSC (USD)______________1,0%

~Santé (9,4%) :
    78 AstraZeneca PLC (GBP)______________________1,6%
   100 Takeda Pharmaceutical Co Ltd (JPY)_________1,5%
    50 Sanofi_____________________________________1,3%
    51 Novartis AG________________________________1,3%
    16 Roche Holding AG___________________________1,3%
   110 Pfizer Inc (USD)___________________________1,1%
    30 Johnson & Johnson (USD)____________________0,9%
    37 Abbott Laboratories (USD)__________________0,5%

~Industrie (1,3%) :
   221 ABB Ltd (CHF)______________________________1,3%

~Matériaux de base (2,1%) :
   400 BHP Billiton Ltd (AUD)_____________________1,6%
    12 Air Liquide SA_____________________________0,4%
   300 South32 Ltd (AUD)__________________________0,1%

~Technologie de l'information (7,1%) :
    85 International Business Machines Corp_______3,5%
   220 Intel Corp (USD)___________________________2,3%
   140 Canon Inc (USD)____________________________1,3%
     1 Thomson Reuters Corp (CAD)_________________0,0%

~Services de télécommunication (5,1%) :
   200 NTT DOCOMO Inc (JPY)_______________________1,1%
   115 Eutelsat Communications SA_________________1,0%
   950 Vodafone Group PLC (GBP)___________________1,0%
     5 Swisscom AG (CHF)__________________________0,7%
    69 AT&T Inc (USD)_____________________________0,7%
   146 Telefonica SA______________________________0,5%

~Services aux collectivités (1,9%) :
  1200 Centrica PLC (GBP)_________________________1,2%
    50 Exelon Corp (USD)__________________________0,4%
    79 RWE AG_____________________________________0,3%

~Immobilier (12,3%) :
  1200 VEREIT Inc (USD)___________________________3,0%
   200 HCP Inc (USD)______________________________2,1%
   150 Seritage Growth Properties (USD)___________1,6%
   350 British Land Co PLC/The (GBP)______________1,3%
    60 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,3%
   300 Dream Office Real Estate Investment Trus___1,2%
   290 Cominar Real Estate Investment Trust_______1,0%
    10 Unibail-Rodamco SE_________________________0,8%

~Fonds/Trackers (13,5%) :
   400 Peritus High Yield ETF (USD)_______________4,2%
   350 UBS ETF CH-CMCI Oil SF CHF (CHF)___________2,6%
   160 SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets___1,3%
    24 UBS ETF MSCI World UCITS ETFJDR (CHF)______1,2%
    95 UBS ETF-MSCI Japan UCITS ETF (CHF)_________1,1%
     6 UBS CH Equity Fund - Small Caps Switzerl___1,0%
    71 UBS ETF EURO STOXX 50 UCITS ETFJDR (CHF)___0,8%
    20 Lyxor UCITS ETF iBoxx EUR Liquid High Yi___0,7%
    80 SPDR Barclays Short Term High Yield Bond___0,6%

~Liquidité :
__________________________________________________6,4%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30.11.2015 (immobilier uniquement)

~Diversifié (59,0%) :
    10 Unibail-Rodamco SE_________________________6,2%
   350 British Land Co PLC/The (GBP)_____________10,7%
   290 Cominar Real Estate Investment Trust_______7,9%
  1200 VEREIT Inc (USD)__________________________24,2%
   300 Dream Office Real Estate Investment Trus__10,0%

~Santé (17,2%) :
   200 HCP Inc (USD)_____________________________17,2%

~Bureaux (10,5%) :
    60 Digital Realty Trust Inc (USD)____________10,5%

~Commerce et centres régionaux (13,3%) :
   150 Seritage Growth Properties (USD)__________13,3%

Fait avec xlsPortfolio

Helvète_heureux · #57

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01.08.2016

~Consommation discrétionnaire (3,7%) :
   237 Vivendi SA_________________________________1,2%
   300 Sears Holdings Corp (USD)__________________1,2%
    22 McDonald's Corp (USD)______________________0,7%
   204 Sky PLC (GBP)______________________________0,6%

~Consommation de base (18,1%) :
   350 Woolworths Ltd (AUD)_______________________1,6%
    80 Danone SA__________________________________1,6%
  2908 Tesco PLC (GBP)____________________________1,6%
    80 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________1,6%
   608 Tate & Lyle PLC (GBP)______________________1,5%
    70 British American Tobacco PLC (GBP)_________1,2%
    50 Kellogg Co (USD)___________________________1,1%
   140 Diageo PLC (GBP)___________________________1,1%
   160 Carrefour SA_______________________________1,0%
    80 Unilever PLC (GBP)_________________________1,0%
    60 Colruyt SA_________________________________0,9%
    44 Colgate-Palmolive Co (USD)_________________0,9%
    41 Nestle SA (CHF)____________________________0,9%
    30 PepsiCo Inc (USD)__________________________0,9%
    32 Procter & Gamble Co/The (USD)______________0,7%
    56 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________0,6%

~Energie (10,0%) :
 10000 PetroChina Co Ltd (HKD)____________________1,8%
   300 Kinder Morgan Inc/DE (USD)_________________1,5%
   100 TOTAL SA___________________________________1,2%
   150 Royal Dutch Shell PLC______________________1,0%
   250 Gazprom Neft PJSC (USD)____________________0,8%
   200 Statoil ASA (NOK)__________________________0,8%
   150 Royal Dutch Shell PLC______________________0,7%
    28 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________0,6%
    20 Chevron Corp (USD)_________________________0,5%
   119 Eni SpA____________________________________0,5%
   200 Ensco PLC (USD)____________________________0,4%

~Services financiers (11,4%) :
  1600 CYS Investments Inc (USD)__________________3,9%
   720 UBS Group AG (CHF)_________________________2,6%
    25 Zurich Insurance Group AG (CHF)____________1,6%
   500 Sberbank of Russia PJSC (USD)______________1,1%
    30 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________1,1%
   400 Capstead Mortgage Corp (USD)_______________1,1%

~Santé (8,5%) :
    78 AstraZeneca PLC (GBP)______________________1,4%
   100 Takeda Pharmaceutical Co Ltd (JPY)_________1,2%
    50 Sanofi_____________________________________1,1%
    51 Novartis AG________________________________1,1%
    16 Roche Holding AG___________________________1,1%
   110 Pfizer Inc (USD)___________________________1,1%
    30 Johnson & Johnson (USD)____________________1,0%
    37 Abbott Laboratories (USD)__________________0,4%

~Industrie (1,2%) :
   221 ABB Ltd (CHF)______________________________1,2%

~Matériaux de base (3,0%) :
   600 BHP Billiton Ltd (AUD)_____________________2,3%
    20 Air Liquide SA_____________________________0,5%
   300 South32 Ltd (AUD)__________________________0,1%

~Technologie de l'information (6,7%) :
    85 International Business Machines Corp_______3,6%
   220 Intel Corp (USD)___________________________2,0%
   140 Canon Inc (USD)____________________________1,0%
     1 Thomson Reuters Corp (CAD)_________________0,0%

~Services de télécommunication (5,4%) :
   200 NTT DOCOMO Inc (JPY)_______________________1,4%
   160 Eutelsat Communications SA_________________0,8%
    69 AT&T Inc (USD)_____________________________0,8%
   950 Vodafone Group PLC (GBP)___________________0,8%
     5 Swisscom AG (CHF)__________________________0,7%
   240 Telefonica SA______________________________0,6%
    24 Verizon Communications Inc (USD)___________0,3%

~Services aux collectivités (1,9%) :
  1200 Centrica PLC (GBP)_________________________1,0%
    50 Exelon Corp (USD)__________________________0,5%
    79 RWE AG_____________________________________0,4%

~Immobilier (16,5%) :
  1200 VEREIT Inc (USD)___________________________3,5%
   300 HCP Inc (USD)______________________________3,1%
   150 Seritage Growth Properties (USD)___________2,0%
   500 Cominar Real Estate Investment Trust_______1,8%
    60 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,7%
  1600 Intu Properties PLC (GBP)__________________1,7%
   300 Dream Office Real Estate Investment Trus___1,1%
   350 British Land Co PLC/The (GBP)______________0,8%
    10 Unibail-Rodamco SE_________________________0,7%

~Fonds/Trackers (13,6%) :
   500 Peritus High Yield ETF (USD)_______________4,5%
   500 UBS ETF CH-CMCI Oil SF CHF (CHF)___________3,0%
   160 SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets___1,2%
    24 UBS ETF MSCI World UCITS ETF (CHF)_________1,1%
     6 UBS CH Equity Fund - Small Caps Switzerl___1,0%
    95 UBS ETF-MSCI Japan UCITS ETF (CHF)_________1,0%
    20 Lyxor UCITS ETF iBoxx EUR Liquid High Yi___0,7%
    71 UBS ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF (CHF)______0,6%
    80 SPDR Barclays Short Term High Yield Bond___0,6%

~Liquidité :
__________________________________________________6,6%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02.08.2016 (immobilier uniquement)

~Diversifié (48,4%) :
    10 Unibail-Rodamco SE_________________________4,4%
   350 British Land Co PLC/The (GBP)______________5,0%
   500 Cominar Real Estate Investment Trust______10,9%
  1200 VEREIT Inc (USD)__________________________21,1%
   300 Dream Office Real Estate Investment Trus___6,9%

~Santé (19,0%) :
   300 HCP Inc (USD)_____________________________19,0%

~Bureaux (10,3%) :
    60 Digital Realty Trust Inc (USD)____________10,3%

~Commerce et centres régionaux (22,4%) :
   150 Seritage Growth Properties (USD)__________12,2%
  1600 Intu Properties PLC (GBP)_________________10,2%

Fait avec xlsPortfolio

lopazz · #58

Joli portefeuille. L’avez-vous déjà comparé à un benchmark type MSCI WORLD ?

Helvète_heureux · #59

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30.09.2016

~Consommation discrétionnaire (3,4%) :
   237 Vivendi SA_________________________________1,3%
   300 Sears Holdings Corp (USD)__________________0,9%
    22 McDonald's Corp (USD)______________________0,7%
   204 Sky PLC (GBP)______________________________0,6%

~Consommation de base (18,1%) :
  2908 Tesco PLC (GBP)____________________________1,8%
   350 Woolworths Ltd (AUD)_______________________1,6%
    80 Danone SA__________________________________1,6%
   608 Tate & Lyle PLC (GBP)______________________1,5%
    80 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________1,5%
    70 British American Tobacco PLC (GBP)_________1,2%
   160 Carrefour SA_______________________________1,1%
   140 Diageo PLC (GBP)___________________________1,0%
    50 Kellogg Co (USD)___________________________1,0%
    80 Unilever PLC (GBP)_________________________1,0%
    60 Colruyt SA_________________________________0,9%
    30 PepsiCo Inc (USD)__________________________0,9%
    44 Colgate-Palmolive Co (USD)_________________0,9%
    41 Nestle SA (CHF)____________________________0,8%
    32 Procter & Gamble Co/The (USD)______________0,8%
    56 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________0,6%

~Energie (10,3%) :
   300 Kinder Morgan Inc/DE (USD)_________________1,8%
 10000 PetroChina Co Ltd (HKD)____________________1,7%
   100 TOTAL SA___________________________________1,2%
   150 Royal Dutch Shell PLC______________________1,0%
   250 Gazprom Neft PJSC (USD)____________________0,9%
   200 Statoil ASA (NOK)__________________________0,9%
   150 Royal Dutch Shell PLC______________________0,7%
    28 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________0,6%
    20 Chevron Corp (USD)_________________________0,5%
   119 Eni SpA____________________________________0,4%
   200 Ensco PLC (USD)____________________________0,4%

~Services financiers (11,5%) :
  1600 CYS Investments Inc (USD)__________________3,7%
   720 UBS Group AG (CHF)_________________________2,6%
    25 Zurich Insurance Group AG (CHF)____________1,7%
   500 Sberbank of Russia PJSC (USD)______________1,2%
    30 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________1,1%
   400 Capstead Mortgage Corp (USD)_______________1,0%
    45 AXA SA_____________________________________0,3%

~Santé (8,0%) :
    78 AstraZeneca PLC (GBP)______________________1,3%
   100 Takeda Pharmaceutical Co Ltd (JPY)_________1,2%
    51 Novartis AG________________________________1,1%
    16 Roche Holding AG___________________________1,0%
    50 Sanofi_____________________________________1,0%
   110 Pfizer Inc (USD)___________________________1,0%
    30 Johnson & Johnson (USD)____________________0,9%
    37 Abbott Laboratories (USD)__________________0,4%

~Industrie (1,3%) :
   221 ABB Ltd (CHF)______________________________1,3%

~Matériaux de base (3,4%) :
   600 BHP Billiton Ltd (AUD)_____________________2,7%
    20 Air Liquide SA_____________________________0,6%
   300 South32 Ltd (AUD)__________________________0,1%

~Technologie de l'information (6,8%) :
    85 International Business Machines Corp_______3,5%
   220 Intel Corp (USD)___________________________2,2%
   140 Canon Inc (USD)____________________________1,1%
     1 Thomson Reuters Corp (CAD)_________________0,0%

~Services de télécommunication (5,4%) :
   200 NTT DOCOMO Inc (JPY)_______________________1,3%
   200 Eutelsat Communications SA_________________1,1%
    69 AT&T Inc (USD)_____________________________0,7%
   950 Vodafone Group PLC (GBP)___________________0,7%
   240 Telefonica SA______________________________0,6%
     5 Swisscom AG (CHF)__________________________0,6%
    24 Verizon Communications Inc (USD)___________0,3%

~Services aux collectivités (1,7%) :
  1200 Centrica PLC (GBP)_________________________0,9%
    50 Exelon Corp (USD)__________________________0,4%
    79 RWE AG_____________________________________0,4%

~Immobilier (16,0%) :
  1200 VEREIT Inc (USD)___________________________3,3%
   300 HCP Inc (USD)______________________________3,0%
   150 Seritage Growth Properties (USD)___________2,0%
  1600 Intu Properties PLC (GBP)__________________1,6%
    60 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,5%
   500 Cominar Real Estate Investment Trust_______1,5%
   300 Dream Office Real Estate Investment Trus___1,0%
   350 British Land Co PLC/The (GBP)______________0,7%
    10 Unibail-Rodamco SE_________________________0,7%
   180 Corrections Corp of America (USD)__________0,7%

~Fonds/Trackers (14,0%) :
   500 Peritus High Yield ETF (USD)_______________4,6%
   500 UBS ETF CH-CMCI Oil SF CHF (CHF)___________3,3%
   160 SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets___1,3%
    24 UBS ETF MSCI World UCITS ETF (CHF)_________1,1%
     6 UBS CH Equity Fund - Small Caps Switzerl___1,0%
    95 UBS ETF-MSCI Japan UCITS ETF (CHF)_________1,0%
    20 Lyxor UCITS ETF iBoxx EUR Liquid High Yi___0,7%
    71 UBS ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF (CHF)______0,6%
    80 SPDR Barclays Short Term High Yield Bond___0,6%

~Liquidité :
__________________________________________________6,6%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03.10.2016 (immobilier uniquement)

~Diversifié (45,3%) :
    10 Unibail-Rodamco SE_________________________4,4%
   350 British Land Co PLC/The (GBP)______________4,7%
   500 Cominar Real Estate Investment Trust_______9,5%
  1200 VEREIT Inc (USD)__________________________20,4%
   300 Dream Office Real Estate Investment Trus___6,3%

~Santé (18,6%) :
   300 HCP Inc (USD)_____________________________18,6%

~Bureaux (9,5%) :
    60 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________9,5%

~Commerce et centres régionaux (22,5%) :
   150 Seritage Growth Properties (USD)__________12,4%
  1600 Intu Properties PLC (GBP)_________________10,0%

~Spécialisé (4,1%) :
   180 Corrections Corp of America (USD)__________4,1%

Fait avec XlsPortfolio

Jeff33 · #60

Bonsoir,

Juste pour savoir, vous ne faites plus d’achats ou de ventes depuis quelques temps ? Ou c’est juste que vous ne l’écrivez plus ? (il est tard et pour tout vous dire, je n’ai pas envie de comparer les lignes avec les précédentes mises à jour).

Très joli portefeuille en tout cas.

Helvète_heureux · #61

Depuis un petit moment j’attendais cet évènement :

Pour la permière fois une de mes actions dépasse les 200 % de plus-value :

DLR:US Digital Realty Trust Inc 6 185 +201%

La force du dollar fasse à l’euro a bien aidé.

Dooffy · #62

Bonjour,

Effectivement nous ne sommes pas non plus à l’abri de ce genre de situation !
Quelle va être l’impact de ceci sur votre ligne (achat / vente / pas de changment) ?

De mon côté j’ai parfois un sentiment de schizophrénie dans ce cas de figure ou d’un côté je suis heureux de la performance et de l’autre malheureux de ne plus pouvoir acheter ce titre à bas prix!
Un seuil qui me ferai me positionner à la vente serait l’atteinte d’un cours supérieur de 50% à la valeur estimée sur la base des résultats par action des 5 dernière années (indicateurs issu du livre ’The Intelligent investor").

Bien à vous,

Helvète_heureux · #63

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02.04.2017

~Consommation discrétionnaire (5,1%) :
   250 Eutelsat Communications SA_________________1,5%
   237 Vivendi SA_________________________________1,2%
   300 Sears Holdings Corp (USD)__________________0,9%
    22 McDonald's Corp (USD)______________________0,8%
   204 Sky PLC (GBP)______________________________0,7%

~Consommation de base (18,3%) :
   350 Woolworths Ltd (AUD)_______________________1,9%
  2908 Tesco PLC (GBP)____________________________1,8%
   608 Tate & Lyle PLC (GBP)______________________1,6%
    80 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________1,5%
    80 Danone SA__________________________________1,5%
    70 British American Tobacco PLC (GBP)_________1,2%
   140 Diageo PLC (GBP)___________________________1,1%
    80 Unilever PLC (GBP)_________________________1,1%
   160 Carrefour SA_______________________________1,0%
    50 Kellogg Co (USD)___________________________1,0%
    30 PepsiCo Inc (USD)__________________________0,9%
    44 Colgate-Palmolive Co (USD)_________________0,9%
    41 Nestle SA (CHF)____________________________0,8%
    60 Colruyt SA_________________________________0,8%
    32 Procter & Gamble Co/The (USD)______________0,8%
    56 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________0,6%

~Energie (11,1%) :
 10000 PetroChina Co Ltd (HKD)____________________2,0%
   300 Kinder Morgan Inc/DE (USD)_________________1,7%
   100 TOTAL SA___________________________________1,3%
   250 Gazprom Neft PJSC (USD)____________________1,2%
   150 Royal Dutch Shell PLC______________________1,1%
   200 Statoil ASA (NOK)__________________________0,9%
   150 Royal Dutch Shell PLC______________________0,7%
    28 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________0,6%
    20 Chevron Corp (USD)_________________________0,6%
   119 Eni SpA____________________________________0,5%
   200 Ensco PLC (USD)____________________________0,5%

~Services financiers (12,6%) :
  1600 CYS Investments Inc (USD)__________________3,4%
   720 UBS Group AG (CHF)_________________________3,1%
    25 Zurich Insurance Group AG (CHF)____________1,8%
   500 Sberbank of Russia PJSC (USD)______________1,5%
    30 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________1,3%
   400 Capstead Mortgage Corp (USD)_______________1,1%
    45 AXA SA_____________________________________0,3%
     1 Thomson Reuters Corp (CAD)_________________0,0%

~Santé (8,3%) :
    78 AstraZeneca PLC (GBP)______________________1,3%
   100 Takeda Pharmaceutical Co Ltd (JPY)_________1,2%
    50 Sanofi_____________________________________1,2%
    16 Roche Holding AG___________________________1,1%
    51 Novartis AG________________________________1,0%
   110 Pfizer Inc (USD)___________________________1,0%
    30 Johnson & Johnson (USD)____________________1,0%
    37 Abbott Laboratories (USD)__________________0,4%

~Industrie (2,0%) :
   221 ABB Ltd (CHF)______________________________1,4%
   180 easyJet PLC (GBP)__________________________0,6%

~Matériaux de base (3,8%) :
   600 BHP Billiton Ltd (AUD)_____________________2,9%
    22 Air Liquide SA_____________________________0,7%
   300 South32 Ltd (AUD)__________________________0,2%

~Technologie de l'information (5,1%) :
    85 International Business Machines Corp_______3,9%
   140 Canon Inc (USD)____________________________1,2%

~Services de télécommunication (4,3%) :
   200 NTT DOCOMO Inc (JPY)_______________________1,2%
    69 AT&T Inc (USD)_____________________________0,8%
   240 Telefonica SA______________________________0,7%
   950 Vodafone Group PLC (GBP)___________________0,7%
     5 Swisscom AG (CHF)__________________________0,6%
    24 Verizon Communications Inc (USD)___________0,3%

~Services aux collectivités (1,7%) :
  1200 Centrica PLC (GBP)_________________________0,9%
    50 Exelon Corp (USD)__________________________0,5%
    79 RWE AG_____________________________________0,3%

~Immobilier (16,9%) :
  1200 VEREIT Inc (USD)___________________________2,7%
   300 HCP Inc (USD)______________________________2,5%
   150 Seritage Growth Properties (USD)___________1,7%
    60 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________1,7%
   180 CoreCivic Inc (USD)________________________1,5%
  1600 Intu Properties PLC (GBP)__________________1,5%
   516 Cominar Real Estate Investment Trust_______1,5%
   300 Dream Office Real Estate Investment Trus___1,2%
   350 British Land Co PLC/The (GBP)______________0,7%
    15 Simon Property Group Inc (USD)_____________0,7%
    10 Unibail-Rodamco SE_________________________0,6%
   180 DDR Corp (USD)_____________________________0,6%

~Fonds/Trackers (10,9%) :
   500 Peritus High Yield ETF (USD)_______________4,7%
   500 UBS ETF CH-CMCI Oil SF CHF (CHF)___________3,1%
    95 UBS ETF-MSCI Japan UCITS ETF (CHF)_________1,0%
    71 UBS ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF (CHF)______0,7%
    20 Lyxor BofAML € High Yield Ex-Financial B___0,7%
    80 SPDR Bloomberg Barclays Short Term High ___0,6%
     0 UBS CH Equity Fund - Small Caps Switzerl___0,0%

~Liquidité :
__________________________________________________5,7%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02.04.2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (48,5%) :
    10 Unibail-Rodamco SE_________________________3,7%
   350 British Land Co PLC/The (GBP)______________4,2%
   516 Cominar Real Estate Investment Trust_______8,8%
  1200 VEREIT Inc (USD)__________________________16,1%
   300 Dream Office Real Estate Investment Trus___6,8%
   180 CoreCivic Inc (USD)________________________8,9%

~Santé (14,8%) :
   300 HCP Inc (USD)_____________________________14,8%

~Bureaux (10,1%) :
    60 Digital Realty Trust Inc (USD)____________10,1%

~Commerce et centres régionaux (26,6%) :
   150 Seritage Growth Properties (USD)__________10,2%
  1600 Intu Properties PLC (GBP)__________________8,8%
    15 Simon Property Group Inc (USD)_____________4,1%
   180 DDR Corp (USD)_____________________________3,6%

Fait avec XlsPortfolio

Helvète_heureux · #64

Voilà pour moi une belle satisfaction :

Pfizer achetée 17.79 $ le 18.08.2011 et qui vaut actuellement 43.93 $ est mon 2ème titre de mon portefeuille qui dépasse les 200 % en euros.

A cette bonne nouvelle, s’ajoute les dividendes trimestrielles perçus depuis mon achat de 110 actions. Ceux-ci ont augmenté chaque année. Ils s’élevaient à 22 $ lors du dernier trimestre 2011, et s’élèvent à 37.40 $ depuis le 1er trimestre 2018.

Je n’ai toutefois pas que des satisfactions. En effet j’ai plusieurs titres en moins value, notamment des foncières, et surtout Sears où là je suis à -93 % !

langoisse · #65

Bravo, très beau portefeuille diversifié.
Un bel exemple de dividendes croissants avec Pfizer. Si j’ai bien compté vous êtes à 7,64% de rendement sur votre achat de 2011.
Pour bâtir un complément de revenu c’est idéal et bien plus important pour moi qu’une plus-value, même si c’est toujours agréable de voir son patrimoine gonfler.

nounours · #66

Bonjour Helvète-Heureux,
Cela fait longtemps que vous n’avez pas donné de nouvelles de votre portefeuille. Comment évolue-t-il ? J’ai hâte de vous lire.

Discussion	Réponses	Vues	Dernier message
Portefeuille d'actions de Portefeuille (stratégie dividendes) [ 1 2 ]	27	12 829	15/08/2019 00h40 par Portefeuille
Cette discussion est fermée Portefeuille d'actions de Scipion8 [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 42 ]	1 042	592 349	03/05/2022 13h19 par Reitner
Portefeuille d'actions de Lopazz [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 32 ]	792	456 986	Aujourd’hui 15h03 par al2020
Portefeuille d'actions de MrDividende [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 44 ]	1 094	544 186	28/09/2024 12h58 par L1vestisseur
Portefeuille d'actions de CroissanceVerte [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 28 ]	697	336 801	19/10/2024 04h40 par maxicool
Portefeuille d'actions de Louis Pirson [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 33 ]	811	340 088	10/09/2024 08h40 par Louis Pirson
Portefeuille d'actions de PoliticalAnimal [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 25 ]	621	357 318	04/01/2023 10h36 par PoliticalAnimal

Portefeuille d'actions d'Helvète_heureux

#51 05/03/2014 11h44

#52 06/03/2014 19h09

#53 06/03/2014 20h28

1 #54 02/05/2014 00h53

#55 05/09/2015 00h17

#56 30/11/2015 23h00

#57 02/08/2016 00h41

#58 02/08/2016 02h47

#59 03/10/2016 23h53

#60 04/10/2016 01h13

1 #61 04/03/2017 13h17

#62 04/03/2017 13h38

1 #63 02/04/2017 20h32

#64 25/09/2018 01h27

#65 25/09/2018 07h27

#66 27/11/2018 23h39

Discussions peut-être similaires à “portefeuille d'actions d'helvète_heureux”

Pied de page des forums

Les investisseurs heureux (Devenir Rentier)