Portefeuille d'actions de Philippe77

Merci d’avoir pris le temps de me répondre.

Je comprends dans le fond ce que vous avancez. Je souhaite me tromper mais je ne crois pas que beaucoup d’investisseurs aient réussi sur le long terme avec une telle démarche, mais je peux me tromper.

Je veux dire par là, que votre démarche est peut-être tout à fait en adéquation avec votre philosophie et votre psychologie personnelle et que vous vous y retrouvez.
N’empêche que je pense que vous pouvez mieux faire.

N’hésitez pas à étudier ce que font les investisseurs qui réussissent sur le long terme pour comprendre leurs stratégies et, pourquoi pas, essayer de les imiter?

Ce n’est pas parce que vos résultat sont modestes qu’il faut en rester là…faites rentrer Jordan sur le terrain, ça devrait bien se passer !

Dernière modification par spiny (06/11/2013 16h17)

Depuis mes débuts en bourse (un peu plus d’un an), j’ai moi aussi privilégié des petits aller-retours pour sécuriser des petites plus-values plus ou moins rapides (3-5% en quelques jours). Ca augmente le capital, ça occupe, ça rassure, ça procure des petits plaisirs réguliers.
Le problème, c’est que quasiment à chaque fois ça m’a fait sortir trop tôt et louper des hausses plus conséquentes.
Alors comme Spiny, maintenant j’ai tendance à penser que c’est une stratégie gagnante…mais qu’il y a moyen de faire mieux.

philippe77 a écrit :

En regardant mes performances depuis l’ouverture de mon PF en septembre 2011, je vois que tous les ans j’ai gagné de l’argent, systématiquement, les achats et ventes ont donc été plus nombreux à être positifs que négatifs.

Du coup, je me demande d’où ça vient ? Je me dis que tout le monde ne gagne pas de l’argent en bourse, on fait tous des erreurs (moi y compris), mais avons-nous tous un solde positif quand on fait les comptes ? Tout ceci alors que ma stratégie n’est pas très claire, un peu de B&H, un peu d’allers-retours, des renforcements à la baisse.

Soyez patient Philippe, en ayant investit à l’automne 2011 vous n’avez pas connu de trou d’air significatif.
Statistiquement, il se peut qu’en choisissant vos sociétés au hasard, votre portefeuille aurait mieux fait.

Je caricature un peu le trait mais l’idée est de dire que nous vivons un marché bull dont on ne sait quand il s’arrêtera.

Pourquoi dites-vous que votre stratégie n’est pas claire ?
Alors, pourquoi ne pas la clarifier ?

philippe77 a écrit :

La seule ligne de conduite, c’est "achats dans des creux, jamais d’achats au plus haut de l’année (1 seule erreur de débutant en 2011

Je me disais cela pendant un temps aussi, mais cela n’a aucun sens économique.
Si la valeur réelle de votre entreprise est bien supérieure au cours actuelle, qu’importe si le cours a déjà fait X2 ou X3 ?
Les exemples sont légions et de nombreux investisseurs seraient passés à côté d’aventure extraordinaire (Apple, POM, Coutier, LNC, …).

D’autre part, cela ne prémunit en rien d’un risque de marché quelconque. De même qu’acheter au plus bas à 1 an. Le cours peut encore dévisser pendant plusieurs mois.

Acheter moins cher que la valeur intrinsèque de la société (i.e. avoir une marge de sécurité) est ce qui fait le plus de sens (en tout cas à mes yeux).

Très bonne continuation à vous Philippe.

Marre de chez marre : allez hop, du balai, hors de ma vue !

De quoi je cause ? de ma ligne RALLYE. Vendue aujourd’hui, je veux plus la voir. -39.76% au compteur, ma pire vente sur mon PEA depuis son ouverture.

Pourquoi je vends ? Parce qu’elle n’arrête pas de descendre, et que je la vois mal revenir à un cours décent avant longtemps. Donc je vire, elle me sort par les yeux.

En plus, je suis motivé aussi par le fait que le niveau du PEA est remonté ces derniers jours, donc la vente se fait alors que le PEA affiche un niveau pas trop mal. C’est pour l’effet psychologique. La MV sur RALLYE est compensée par d’autres ventes en PV.

Sinon, TOUAX remonte dans du volume mais sans news, bizarre. Il m’a semblé qu’on a même eu droit à 2 RH tellement il y avait d’acheteurs. Je vais peut-être renforcer ma ligne, depuis le temps que je le dis !

Hic… oups pardon, je repose ma bouteille de pinard… ah non pardon, c’est pas du gros rouge qui tâche, c’est mon PF que je vois tout rouge.

Pis alors, du rouge de chez rouge, hein, m’en vais pas faire semblant, moi…

Bon bref, la couleur de mon PF est à l’image de la majorité d’entre nous, sans doute.

Résultat pour le moment, retour en territoire négatif : 9000€ investis en avril 2016 (EDIT : avril 2015, me suis trompé d’année), valeur du jour 8600€… Ouééééé, youpiiii…

Mais je ne vais pas trop me plaindre, avec toutes les ventes que j’ai faites avant le grand chaos pétrolo-covidien, les dégâts sont limités. Je n’ai pas calculé mais si j’avais gardé mon PEA tel quel depuis l’été dernier, il serait probablement 20 ou 30% plus bas.

Donc nous y voilà, les soldes ont commencé, mais pas partout. Je regardais les cours de 2009, à peu près le plus bas de la dégringolade de l’époque. Total était dans les 32€ (elle vient de passer sous les 31), alors que dans le même temps le CAC 40 était dans les 2500 points en 2009, et sous les 2900 en 2009 (alors qu’il est encore à 4700)…

Mais un coup d’oeil sur VINCI : au pire de la crise de 2009, elle était descendue à 25€, et dans les 29€ en 2009, alors que malgré sa baisse actuelle, elle cote encore 80€… C’est dire qu’on en est encore très loin, des soldes pour elle.

Plein de valeurs affichent des cours que je n’aurais jamais imaginé, même dans le meilleur du pire de mes rêves cauchemardesques… HeIn ? Comment ça "c’est pas clair, faut arrêter la picole"…

Il y a ceux qui n’ont pas un radis en liquidité et qui doivent se mordre les doigts, et il y a ceux comme moi qui ont plein de liquidités… et qui se retrouvent devant un choix tellement vaste que l’on ne sait où picorer.

Pour une optique à 10 ans, certains cours sont tentants, mais je fais gaffe, réfléchir encore, chercher encore quelle société a les reins solides et un potentiel de hausse après la fin de tout ce foutoir arabo-chinois.
Et quelles sociétés pourront maintenir leurs dividendes…

TOTAL peu en faire partie, mais déjà renforcé 1 fois. Attendre encore un peu, peut-être. Sous les 30 ? Faut voir… Allez,encore un petit roro de baisse et je relâcherais peut-être un petit billet supplémentaire dessus.

Mais besoin de diversifier, donc pas que du pétrole.

Du côté des immobilières, ce sera clair : pas d’achat à un niveau supérieur aux cours de 2009 ou 2011. Sur de la SIIC en temps de crise, je veux du rendement potentiel à 15 ou 20% (ouais, rien que ça !).

Bon pour le moment, autant essayer de couper un arbre avec une tranche de flan !

Désolé, rien de passionnant dans ce post, c’était l’histoire de causer en ces temps troublés, vu que je ne sais pas lire l’avenir.

Dernière modification par philippe77 (14/03/2020 21h56)

B’soir m’sieu-dames

Le PF est toujours rouge vif, mais je m’étonne chaque jour de mon détachement et de mon calme. Pas le moindre stress en vue, au contraire, je fais mes emplettes chaque semaine.

Ca fait pô plaisir de voir le PEA dans le négatif, mais bon.

Je rappelle les chiffres :
Ouverture PEA : 9000€
valeur PEA au plus haut : 10400€ (en 2019)
valeur PEA actuelle : 8000€

De +1000€ juste avant la crise, je suis passé à -1000€ !

Normalement, je devrais être en PLS sur le sol du salon, et bah même pas !

Question d’état d’esprit : de mon point de vue, tout ceci n’est que passager, d’ici quelques mois tout devrait revenir vaguement à la normale, à part quelques dégâts comme le prix du pétrole mais bon.

J’anticipe donc un rebond des cours de bourse, reste à faire les bons choix.

Achats de la semaine :

- AXA : 25 à 15,62€ (frais inclus)
- NEXITY : 13 à 31,73€ (frais inclus)

Le PF est donc passé de 5 à 10 lignes depuis le début de la débandade. Il reste encore de quoi faire 7 achats (EDIT : heu en fait ce serait plutôt 9 ). Mais j’ai des liquidités sur livret A et sur assurances-vie que je peux tranférer si j’estime que ça vaut le coup (de toute façon, je viens de recevoir les papiers de mon AV Generali, fonds en euros ; rendement net 2019 : 1,20% (brut de prélèvements sociaux, en plus !)

Mouais, pas jojo les AV en ce moment, quelques placements par exemple sur des SIIC affichant des rendements actuels supérieurs à 10% serait plus judicieux (et ne venez pas me dire que les gros dividendes c’est parce que le marché anticipe ceci, anticipe cela… Les rendements actuels ne sont que le reflet de la panique générale, comme en 2009. Même si des revenus peuvent baisser, vu les cours de certaines foncières, il y a de la marge. J’ai raté les cours de 2009, je ne raterais pas ceux de 2020.

Et puis je pense aussi que l’année prochaine, la base de comparaison des résultats sera avec 2019, donc qu’ils devraient augmenter, donc que les cours aussi. C’est en tout cas ma vision et mon espoir. Amen.

Ah oui, au fait, ne faites pas comme moi, hein. Le matin je laisse un ordre d’achat sur Nexity à 30,50€, mais vu que le cours était plus haut et que je me disais que je n’allais pas en avoir, j’avais décidé le midi d’annuler mon ordre et de le repasser à 31,50€… Vous avez deviné la suite ? Le cours s’est à nouveau écroulé nettement sous les 30€ l’après-midi.

Toujours rester sur sa première idée, c’est pas la première fois que je fais cette bêtise.

Sinon pour la semaine qui vient, en prévision :

- un ordre d’achat sur ALTAREA à 149€ pour 3 actions (pour le CTO évidemment) (EDIT : je sais qu’ALTAREA est loin de son cours de 2009 dans les 100€, mais je doute qu’elle y retourne, sinon ce sera pour un renforcement, et tant pis si le rendement n’est pas aussi élevé que voulu (un petit 8,72% au cours actuel)

- un autre possible sur TOTAL pour un dernier renforcement, si le cours touche les 24,50€ (je vais sûrement laisser traîner un ordre toute la semaine au cas où)

- j’hésite à un petit achat spéculatif sur GL EVENTS suite au papier de LCM (objectif passant de 28 à 26€ tout en restant positif)

- CATERING (CTRG) : bien envie de revenir dessus, je me tâte

- RSDA / RDSB : je ne sais pas trop, envie de baisser mon PRU sur RDSA, envie d’acheter du RDSB pas cher, mais PEA déjà pas mal sur le pétrole, donc j’sais pô.

Je surveille VINCI et EIFFAGE, encore un peu de baisse et je me laisserais peut-être tenté. Et puis pas tout en même temps, je lisse un peu.

Enfin, à ceux qui ricanent avec leurs histoires de couteaux qui tombent, si, si, ne vous cachez pas, je vous vois derrière les grilles de ma cage à me lancer des cacahuètes même pas fraîches, je leur dirais qu’à l’inverse, quand on lance un couteau en l’air, il va finir par retomber, et que certains couteaux sont mal foutus, on les jette en l’air, et ils retombent tout de suite…

Mince, c’te pavé que j’ai pondu, personne ne va lire un gros machin comme ça.

Dernière modification par philippe77 (14/03/2020 22h18)

Et boum, encore un -50%… Il a perdu 50% de sa valeur en même pas 30 mn.

Tous les jours, c’est -50%. Je vais encore être obligé de moyenner à la baisse, ça va finir par me ruiner à cette vitesse-là !

Hein ? Quelle action ?

Ah non c’est pas une action, c’est le paquet de gâteaux que j’engloutis devant mon PC en regardant les cours de bourse.



Heu, bon, j’ai quand même craqué ce matin sur Altarea : 4 modestes actions à 107,60€ (PRU 108,41€)

Plus haut j’avais dit en vouloir à 149€, donc à ce prix je suis très content. Pour la peine, le paquet de gâteaux risque d’arriver à -75% !

MrDividende a écrit :

Il ne faut pas croire que l’opportunité sur Rubis (juste à titre d’exemple) se reproduira exactement de la même manière.

Exact, ce genre d’"opportunité" est beaucoup plus facile à voir après coup

Au passage, le fait de se dire "j’ai hésité" est un piège psychologique.
Je tombe dedans tous les jours (ainsi j’ai "hésité" à renforcer InterPipeline au plus bas, qui a repris près de 80% depuis, et j’en passe…)

C’est comme quand au supermarché vous avez l’impression d’être toujours dans la queue qui n’avance pas. En réalité, vous y êtes sans doute 1 fois sur 2, mais quand vous êtes dans celle qui avance, vous ne vous dites jamais "hey, je suis dans la queue qui avance !"

De même, en bourse vous ne voyez que les opérations que vous eu envie de réaliser et qui se seraient révélées gagnantes. Or, vous avez certainement aussi eu envie d’en réaliser d’autres qui se seraient révélées perdantes, mais celles-là vous n’y pensez plus, comme si elles n’avaient jamais existé.