Portefeuille d'actions de Tardigrades

Bonjour à tous,

Mouvements du mois :
Renforcement de 8 PUBLICIS (car la ligne est incomplète et valorisation ayant peu évoluée depuis le début d’année).
Renforcement de 4 RUBIS (excellente valeur mais 4 titres acquis seulement car la valorisation n’est pas attractive)
Achat de 4 MICHELIN (initiation d’une ligne, cela permet de renforcer le secteur industriel avec un titre qui a vu son dividende progresser de près de 14% cette année)
Vente totale du fonds M&G DYNAMIC ALLOCATION EURO A ACC pour renforcer le secteur immobilier en assurance vie via le support SCI CAPIMMO (pour limiter la volatilité du portefeuille).
Achat programmé du support OPCIMMO.

Composition du portefeuille :

Consommation discrétionnaire
29 ANHEUSER-BUSH INBEV
17 LVMH
17 L’OREAL
30 MAC DONALD’S
19 PUBLICIS
5 SODEXO

Consommation de base
46 DANONE

Energie
40 EXXON
120 ROYAL DUCHT SHELL B

Services financiers
57 AMUNDI
135 CRCAM BRIE
85 SCOR SE

Santé
37 SANOFI

Industrie
3 CNIM
4 MICHELIN
14 RUBIS
11 VINCI

Technologie de l’information
32 SWORD

Services télécommunication
28 VERIZON COMMUNICATION
25 SES

Immobilier
OPCIMMO
24.4686 SCI PRIMONIAL CAPIMMO

Fonds
0,4460 FIRST EAGLE AMUNDI SICAV INT FD
0,706  CARM EMERG A EUR
2,698 GENERALI EUROPE MID-CAPS
4,930 GENERALI JAPON
1,635 HSBC ACTIONS PATRIMOINE A (C)
15,042 ROUVIER VALEURS C
11,329 GENERALI SEQUENCE 50
0,7022 LYXOR ETF JPX-NIKKEI 400C
1,5611 LYXOR ETF MSCI EUROPE SMALL CAP
3,4379 LYXOR ETF MSCI WORLD D-EUR
4,3210 LYXOR UCITS ETF S&P 500 D EUR
132 EWLD
2 SEXTANT PEA

Bonjour,

Mouvements du mois de juillet:
Vente de SODEXO et achat de TOTAL pour profiter de l’effet euro plutôt bas et du pétrole plutôt bas. Le rendement plus important sur TOTAL améliore donc la rente annuelle.

Vente partielle des fonds :CARM EMERG A EUR ; GENERALI EUROPE MID-CAPS ; GENERALI JAPON ; HSBC ACTIONS PATRIMOINE A (C) ; ROUVIER VALEURS C ; GENERALI SEQUENCE 50 détenus en assurance vie.

Achat programmé du support OPCIMMO.

Composition du portefeuille :

Consommation discrétionnaire
29 ANHEUSER-BUSH INBEV
14 LVMH
11 L’OREAL
30 MAC DONALD’S
30 PUBLICIS

Consommation de base
46 DANONE

Energie
40 EXXON
120 ROYAL DUCHT SHELL B
13 TOTAL

Services financiers
48 AMUNDI
135 CRCAM BRIE
85 SCOR SE

Santé
37 SANOFI

Industrie
3 CNIM
9 MICHELIN
14 RUBIS
11 VINCI

Technologie de l’information
32 SWORD

Services télécommunication
28 VERIZON COMMUNICATION
25 SES

Immobilier
54.66 PREM OPCIMMO
24.4686 SCI PRIMONIAL CAPIMMO

Fonds
0,4460 FIRST EAGLE AMUNDI SICAV INT FD
0,705  CARM EMERG A EUR
2,694 GENERALI EUROPE MID-CAPS
4,923 GENERALI JAPON
1,632 HSBC ACTIONS PATRIMOINE A (C)
15,019 ROUVIER VALEURS C
11,312 GENERALI SEQUENCE 50
0,7022 LYXOR ETF JPX-NIKKEI 400C
1,5611 LYXOR ETF MSCI EUROPE SMALL CAP
3,4379 LYXOR ETF MSCI WORLD D-EUR
4,3210 LYXOR UCITS ETF S&P 500 D EUR
132 EWLD
2 SEXTANT PEA

Le support OPCIMMO est en effet très largement critiquable. La performance en 2016 est très décevante (à cause de la poche des foncières cotées), les frais de gestions de la banque absorbent le reste de la performance. Ajoutons à cela les difficultés pour réaliser un arbitrage auprès de la banque et voila comment on termine avec un point noir dans le portefeuille. L’objectif, pour l’instant, étant au moins d’arrêter les versements programmés.

Bonjour à tous,

Mouvements du mois d’octobre :
Comme annoncé je me suis séparé de ma participation dans PUBLICIS.
TOTAL a été renforcé de 35 titres et cela va se poursuivre de même pour MICHELIN avec l’achat de 9 titres supplémentaires, de VINCI avec 18 autres titres et de RUBIS avec 43 titres supplémentaires. Enfin 24 SANOFI supplémentaires ont été acquis, ainsi que 8 MAC DONALD’S.
Le portefeuille se concentre et les lignes grossissent.
Les achats programmés de PREM OPCIMMO sont stoppés, je laisse vivre.
La hausse actuelle va peut-être permettre une sortie du fonds FIRST EAGLE AMUNDI SICAV INT FD pour un réinvestissement sur le support SCI PRIMONIAL CAPIMMO.
J’ajoute sur ce reporting le poids des différents secteurs. A ce jour la performance depuis le début d’année est d’environ 8,2% pour la partie titres en direct.

Composition du portefeuille :

Consommation discrétionnaire 10%
10 LVMH
38 MAC DONALD’S

Consommation de base 0%

Energie  11%
40 EXXON
120 ROYAL DUCHT SHELL B
48 TOTAL

Services financiers 13%
48 AMUNDI
135 CRCAM BRIE
85 SCOR SE

Santé 9%
37 SANOFI
13 JONHSON & JONHSON

Industrie 10%
18 MICHELIN
57 RUBIS
29 VINCI

Technologie de l’information 2%
32 SWORD

Services télécommunication 2%
28 VERIZON COMMUNICATION

Immobilier coté 22%
54.66 PREM OPCIMMO
24.4686 SCI PRIMONIAL CAPIMMO

Fonds  21%
0,4460 FIRST EAGLE AMUNDI SICAV INT FD
0,705  CARM EMERG A EUR
2,694 GENERALI EUROPE MID-CAPS
4,923 GENERALI JAPON
1,632 HSBC ACTIONS PATRIMOINE A (C)
15,019 ROUVIER VALEURS C
11,312 GENERALI SEQUENCE 50
0,7022 LYXOR ETF JPX-NIKKEI 400C
1,5611 LYXOR ETF MSCI EUROPE SMALL CAP
3,4379 LYXOR ETF MSCI WORLD D-EUR
4,3210 LYXOR UCITS ETF S&P 500 D EUR
132 EWLD
2 SEXTANT PEA

Meilleurs vœux à tous,

Mouvements du mois de décembre.

Vente : EXXON ; EWLD
Achats : ORANGE
Renforcements : TOTAL ; SCOR ; AMUNDI ; VINCI ; MICHELIN; SANOFI

J’ai vendu Exxon pour du Total pour limiter l’exposition au dollar, de même pour le tracker EWLD corrélé au dollar. Quelques renforcements de lignes : SCOR car son prix reste attractif de même que son dividende. Amundi, Sanofi, Michelin, Vinci sont renforcés pour compléter les lignes.
Le portefeuille croît de  8,5% sur l’année. L’impact dollar explique en partie la différence avec la performance annuelle du CAC.
L’objectif reste toujours de pouvoir arbitrer FIRST EAGLE AMUNDI SICAV INT FD pour SCI CAPIMMO afin de diminuer l’exposition action et renforcer l’exposition à l’immobilier et diminuer la volatilité globale du portefeuille. Cela sera effectif dès que mon PRU sera de nouveau atteint.
VERIZON sera aussi vendu pour limiter l’exposition aux devises. D’une manière générale je ne souhaite conserver des valeurs étrangères que si je ne trouve d’équivalent en France.
Enfin je surveille SWORD et serais déçu si le dividende 2017 n’augmentait pas. Cela pourrait occasionner son arbitrage le cas échéant.
La hausse des taux, bénéfique aux bancaires, me fait réfléchir sur le renforcement de CRCAM BRIE.

Composition du portefeuille :

Consommation discrétionnaire 10%
10 LVMH
38 MAC DONALD’S

Consommation de base 0%

Energie 13%
120 ROYAL DUCHT SHELL B
122 TOTAL

Services financiers 13%
54 AMUNDI
135 CRCAM BRIE
96 SCOR SE

Santé 8%
61 SANOFI
13 JONHSON & JONHSON

Industrie 12%
50 ALBIOMA
22 MICHELIN
68 RUBIS
37 VINCI

Technologie de l’information 1%
32 SWORD

Services télécommunication 5%
28 VERIZON COMMUNICATION

Immobilier 16%
54.66 PREM OPCIMMO
24.4686 SCI PRIMONIAL CAPIMMO

Fonds 22%
0,4460 FIRST EAGLE AMUNDI SICAV INT FD
0,705  CARM EMERG A EUR
2,694 GENERALI EUROPE MID-CAPS
4,923 GENERALI JAPON
1,632 HSBC ACTIONS PATRIMOINE A (C)
15,019 ROUVIER VALEURS C
11,312 GENERALI SEQUENCE 50
0,7022 LYXOR ETF JPX-NIKKEI 400C
1,5611 LYXOR ETF MSCI EUROPE SMALL CAP
3,4379 LYXOR ETF MSCI WORLD D-EUR
4,3210 LYXOR UCITS ETF S&P 500 D EUR
2 SEXTANT PEA