Veille sur les changements (noms, tickers, indices) de nos ETF favoris

Amusant ce virage ESG forcé alors que c’est le mouvement inverse qui s’opère de l’autre côté de l’Atlantique : ESG is on its way out ? now that investors have been forced to wise up

Bon, si du coup ils pouvaient me fourguer des parts d’un ETF Russia "ESG" ( https://raexpert.eu/media/uploads/ranki … 22_eng.pdf ) à la place de PRUS ça m’arrangerait

L’ETF LU1291101555 "BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED - EUR" n’est plus éligible au PEA à partir du 29 août 2023.

Il peut remplacé par le LU1598689153 Lyxor MSCI EMU Small Cap UCITS également éligible au PEA.

Les différences sont:
- un indice différent MSCI EUROPE SMALL CAPS SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED (Indice ESG small cap avec une pondération maximale par valeur) versus MSCI EMU Small Cap (indice actions représentatif des valeurs les plus liquides de la zone euro ayant une capitalisation compris entre 200 millions et 1,500 millions de USD. L’indice MSCI EMU Small Cap Net Return EUR Index a pour objectif de représenter, dans l’univers des valeurs ayant la capitalisation requise, 40% de la capitalisation boursière totale de chaque « Industry Group », dans chaque état de la zone Euro)
- un tracker capitalisant versus distribuant (mais c’est peu important dans le cadre d’un PEA)
- des frais de gestion de 0,25 % versus 0,40 %
un encours de 183,4 M EUR vs 198,21 M EUR (à la date de rédaction du post)

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Bonjour, je réfléchis pour ma part à basculer sur le Lyxor PEA Asie Pacifique ex Japan. Ce n’est pas exactement la même chose, mais il doit y avoir des recoupements, je dois encore étudier cela.

Autre candidat possible : Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia.

Mais surtout je veux d’abord attendre un peu au cas où Amundi décidait de les basculer en ESG. A vrai dire je ne prévois pas de renforcer la moindre ligne Amundi tant que poussière ne sera pas un minimum retombée (même le CW8).

En attendant, j’ai vendu toutes mes lignes nouvellement ESG et j’ai renforcé Vanguard FTSE Developed Europe ex UK : même si cela déséquilibre complètement le PEA, on peut espérer que Vanguard ne s’amusera pas à le transformer en ESG.

Le LU 1861134382 (amundi World SRI) est aussi en cours de changement pour le 18/01/2024 (Irlande)

Jmic a écrit :

Le Ishares est un peu plus chère, mais :
1/ On a rien demandé et ça change, avec des frais qui pour ma part vont largement augmenter. Ca me titille un peu de faire ça pour revenir sur du Amundi.
2/ Le Ishares fait 0,2% de perf de mieux / an que le Amundi, sur 5 ans, ce qui compense les frais supérieurs de 0,08%. Même si sur le long terme ça change quand même pas grand chose

Les performances des ETF sont toujours net frais donc inutile de ’compenser’ l’un par l’autre, seul la performance compte.

Bonjour, une solution aussi est de passer du MSCI World au FTSE Developed World avec, par exemple, Vanguard:

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | VGVF | IE00BK5BQV03

Je passe rapidement pour une mise à jour après nos échanges d’il y a une quinzaine de jours : chez Fortunéo, où il y avait quelques anomalies, tout est réparé :
* le tracker USA  IE000QQ8Z0D8 que j’avais reçu par échange en novembre et que je ne pouvais négocier est désormais correctement relié aux plateformes : je pourrais le vendre si je le souhaitais ;
* le LU1437016972, qui avait fusionné et semblait fossilisé sous son ancienne dénomination, a été remplacé par le IE000BI8OT95. J’en ai été avisé par mail ;
* il y a eu une remise à jour généralisée des noms des trackers, y compris de plusieurs qui n’ont pas changé de structure juridique ni d’ISIN : plus aucune mention de Lyxxor, tout est Amundi désormais.

Plus aucun problème donc. Je ne sais pas si c’est parce qu’il ont une veille sur ce forum, mais pour le cas le plus anormal, le tracker USA qui n’était pas négociable, ça semble possible !

J’en profite pour donner ce que j’ai appris de bourse direct sur les ishares , vanguard et amundi passés à l’IE :
- la cotation correctement actualisée (Xetra ou autre) ne devrait pas tarder : quelques semaines ainsi qu’au même moment l’ouverture au Trading mais pas sur euronext.
- je ne sais plus quel est le blocage pour les ishares vanguard sur Euronext (une histoire de passage par Euroclear) mais une étude est en cours sur la possibilité d’avoir les ishares et vanguard sur Euronext accélérée par les derniers rebondissements Amundi.
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@Pyriox
Tout ne se vaut pas. Sachant que le MSCI World distribue environ 2% de dividendes annuels une fois dans l’année, la stratégie la moins onéreuse et la plus passive serait votre n°3 à savoir "Garder l’EWLD et n’y réinvestir que les dividendes, une fois par an. Et à côté commencer une nouvelle ligne sur le CW8."

Personnellement, ce que je compte faire si le montant des dividendes est suffisant pour acheter du CW8, je les réinvestirais dessus et uniquement le reliquat sur le futur EWLD distribuant.

Pour votre stratégie n°2 ne pas oublier de compter les frais de courtage à la revente et à l’achat mais aussi les spreads à l’achat comme à la revente. Ce serait donc la plus chère.

Votre stratégie n°1 est envisageable pour quelqu’un qui ferait un investissement mensuel proche du montant d’une part de CW8 (bientôt 500 € si le rallye haussier continue!).

Ce que je déplore chez Amundi, ce sont tous ces changements d’indice, de devise de cotation, de place de cotation et maintenant de mode de capitalisation. C’est bien dommage qu’il n’y ait pas d’autre émetteur d’ETF World compatibles avec le PEA sinon j’aurais changé de fournisseur. Au moins pour l’EWLD on échappe à l’ESG ce qui était ma plus grande crainte!

Dernière modification par Tikok (16/02/2024 03h28)

Il y a pourtant bien un avis aux investisseurs datant de début 2024 qui annonce la liquidation du fonds :
https://www.amundietf.fr/pdfDocuments/d … 240126.pdf

Cependant vous avez raison, Amundi pourrait faire un effort pour mettre davantage en avant ce type d’informations tout à fait primordiales. Là il faut aller dans "Documents" puis cliquer sur le petit + pour voir si quelque chose apparait…