Portefeuille d'actions et de cryptoactifs de Koldoun

Bonjour,

Mon épargne mensuelle est enfin arrivée sur le compte.

Parmis les ligne les plus petites, j’ai renforcé hier soir Coca Cola.

Je n’analyse pas. Coca Cola, c’est Coca Cola…

J’achète plutot un nom, une marque dont on retrouve les produits quasi partout sur notre planète, un peu le même principe que Danone.

C’est donc du "fonds de portefeuille" comme on dit.

Toujours en terme de fonds de portefeuille, un des rares aristocrates du dividende belge (sur 10 ans, entendons-nous bien), GBL : renfort prévu ce matin, l’ordre a été placé hier. C’était également une des plus petites lignes du portefeuille.

J’avais acheté du Bpost, mais je préfère m’en séparer car j’aimerai utiliser cet argent pour initier une ligne Airbus.

Pour le coup, je cherche à profiter de tous les soucis rencontrés par Boeing. C’est un peu tard, certes.

Une fois que tous les ordres seront passés, je regarderai ou en est mon levier.

En effet, je m’autorise un levier de 1.1, mon portefeuille étant couvert par des puts indiciels très OTM, dont l’objectif est uniquement de parer à un crack financier soudain, pas de hedger contre chaque soubresaut du marché.

Je vais devoir également passer un peu de temps à observer les options, vu mon message d’hier.

J’aimerai à nouveau vendre un put sur indice afin d’encaisser la prime, ou d’acheter le sous-jacent en cas d’assignation.

Dividende touché :
Nike : 0,18 eur/action

Grosse betise sur cette ligne, inattentif, j’ai acheté Nike sur le Xetra au lieu du marché US… Je vais rectifier prochainement.

Effondrement d’Ipsen ce jour, ma VAD est en PV de 15%.

Belle PV latente également sur ma VAD de Renault (9.5%)

L’achat spéculatif de Nautilus est à +32%

Au rayon des dividendes perçus depuis mon dernier message :

Agilent Technologies : 0.12$/action
Solvay : 1.05 eur/action
Vereit : 0.09$/action

Les prochaines lignes à renforcer lors du prochain dépôt sont Ontex, Total et Solvay.

Quelques opérations ce jour :

VAD sur Remy Cointreau

Suite à l’envolée du VIX, j’ai décidé de vendre des puts sur ishares euro 50, strike 28 échéance septembre pour une petite prime de 16 euros/option.

L’objectif est de rembourser en partie les achats de puts strike 30 échéance mars et juin, je reste dans le principe suivant (je me répète, mais cela me permet de bien garder mon cap) :

- lors de hausses des marchés (donc baisse de la volatilité implicite), achat de puts très OTM "anti crack" pour des primes très faibles

- lors des baisses des marchés (donc hausse de la volatilité implicite), vente de puts encore plus OTM mais sur l’échéance suivante afin de récolter  un peu de valeur temps supplémentaire, et rembourser les achats de puts en cas de redémarrage haussier.

En cas de poursuite baissière j’ai bien évidement de quoi acheter le sous-jacent, car en effet, du ishares euro 50 pour 28 euros, moi ça me va.

Illustration :

Ligne bleue pointillée : strikes des puts de protection (30 pour toutes les options)
Lignes bleues pleines : échéances des puts de protection

Pour les puts vendus, même chose mais en rouge



J’ai plus ou moins 4 fois plus de puts achetés que vendus, les ventes remboursent à peu prêt la moitié des achats en cas de non exécution.

Dernière modification par koldoun (31/01/2020 17h04)

Mes VAD ainsi que mes puts "anti krach" me permettent quelques petits achats, mes petites lignes sont Vinci et Skyworks solution.

Dividendes touchés récemment :

Ascencio : 1.63 eur/action
Total : 0.31 eur/action

Au rayon des options :

Vente d’un put ishares euro 50 échéance décembre 2019 strike 28 pour une prime de 20 euro

J’utilise cette prime pour acheter un put juin 2019 strike 32 pour une prime de 20 euro

Donc hormis les frais (1,7 euro au total), je me retrouve assuré à cours terme jusque juin gratuitement, et si en décembre le marché s’effondre sous 28 euros, ce sera une belle affaire.

Bonjour,

Voici le top 10 actuel de mon portefeuille en terme de plus value latente.

NB : Renault est une VAD



FDJ Promesses, c’est plus de 40% de plus-value.

Jolie remontée de Nautilus (+30%), mais la ligne étant très petite, elle ne ressort pas dans le classement.

Dividendes touchés depuis mon dernier message :

Abbvie : 0.825$ /action

Hormel Food : 0.16$ /action

Starbucks : 0.285$ /action

A priori, je vais bientôt devoir utiliser pour la première fois le crédit Lombard pour un projet couteux :
Payer les frais d’architectes pour mon projet d’extension de ma maison

Pose d’un étage supplémentaire avec une ossature en bois ?

Mes ordres sur Total et AbInbev sont passés… quelle raclée sur le second…

Il me restait des put ishares euro50 au strike de 30 échéance mars, j’ai pris ma PV après la hausse de près de 300% ce jour. Je trouve que l’échéance est très courte vu le strike… je m’en mordrais peut-être les doigts si la baisse reste aussi intense ces prochaines semaines…

Il me reste des puts sur le même sous-jacent échéances juin, strike 30 et 32.

J’ai également initié une VAD sur Bic.

J’ai pu baisser quasi tous mes stop loss sur VAD.

Ce weekend je vais regarder plus attentivement quels achats je pourrai faire pour baisser des PRU

Courage à tous :-)

Non, rien vendu récemment a part nautilus et les puts échéance mars

Vu la forte progression de ce jour, les ordres limites ne sont pas passés.

Par contre, j’ai déposé mon allocation mensuelle, plus importante que d’habitude vu la correction passée, et j’ai renforcé les lignes les plus petites :

Airbus
Engie
Danone
Jensen Group

Des ordres en attentes de l’ouverture des marchés US :

Fastenal
Emerson Electric

Durant la période perturbée, bien qu’en étant en levier 1.1, mon portefeuille a perdu un peu moins que 9%, mais maintenant que mes puts se dégonflent et que mes VAD sont à la hausse, dans l’attente des marchés US, mon portefeuille est en négatif pour aujourd’hui.

On ne sais pas tout avoir :-) mais psychologiquement, je préfère un portefeuille qui baisse moins même si cela implique qu’il monte moins…

Dividendes touchés :

Fastenal : 0.18$/ action
Starbucks : 0.285$ /action
Hormel Foods : 0.16$ /action
Abbvie : 0.825$ /action

Je viens d’envoyer un montant équivalent à 2 fois mon épargne mensuelle pour profiter des soldes.

Je vais également utiliser un peu de Lombard.

Des ordres au marché sont prêt pour demain afin d’initier des nouvelles lignes :

etf lyxor Russia : -42% par rapport au plus haut, je trouve que cela propose un joli rabais LT

Schneider Electric

Sysco Corp

Dover Corp

Il me reste maintenant à baisser mes stop loss sur VAD un à un, peut être renforcer certaines de ces VAD

Bonne soirée!

Ce sont les conditions de degiro, je n’ai pas les chiffres en tête, mais vous leur demandez une allocation, et vous payez un petit pourcentage dessus.

Cette allocation ne peut excéder un certain montant, qui depend du risque de votre portefeuille.

Les détails sont sur leur site, et un sujet existe sur le forum

Bonjour,

J’ai décidé de prendre mes plus-value sur les options ishares euro 50 strike 32 échéance juin.

Soit 525 euros de gains/option.

J’ai décidé d’acheter des puts de même échéance avec un strike de 23, pour une somme de 155/option

L’idée était de prendre des gains en cas de redémarrage haussier ou de stagnation, tout en restant assuré en cas de poursuite du krach.

Si je considère ces 155 euros comme perdus (sauf reprise du krach), cette opération d’assurance de portefeuille m’a rapporté 370 euros /option, pour un cout initial de 20 euros/option.

Cela représente grosso-modo 5% du portefeuille.

Je sais qu’il ne faut pas acheter d’option quand il y a de tels niveaux de VI, mais puisque mon opération consiste en une vente suivi d’un achat, cela annule le problème de VI.

Par contre, spread monstrueux…