Portefeuille d'actions de Ledep

Ledep · #201

Bonsoir,

90ème mois du portefeuille

Contexte:

Je rentre de 4 semaines de congés et je n’ai pas suivi grand-chose. Bien-sûr la Covid continue de truster les news, mettons les JO, les incendies et aussi le marasme de l’Afghanistan.
Les bourses semblent vouloir continuer à pousser les records en continuant de progresser.

En comparable:
CAC +1,02%, FTSE +1,24%, S&P 500 +2,92%, DJI +1,21%, Nasdaq +4,05%, TSX +1,56%
€/$ -0,46%, €/£ +0,55%, €/CAD$ +0,63%
WTI -6,62%, Brent -4,31%

Vente / Achat :

Tel qu’indiqué dans mon précédent message, j’ai vendu l’ETF HSBC FTSE 100 en PEA avant que cela ne pose problème et comme indiqué aussi j’ai donc simplement pris du CW8.

387 UKX à 81,69€
80 CW8 à 393,31€

J’ai profité de la baisse de LVMH de près de 14% suite aux craintes sur le secteur du luxe pour racheter quelques titres.

4 LVMH à 617,10€

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci 745€ de dividendes nets à rajouter à l’apport mensuel de 2 000€.

Seuls 2 titres restent renforçables avec URW en 1ère position et Discovery à -2,8%. URW reste non-renforçable et Discovery a été renforcé le mois dernier. J’ai donc décidé de renforcer comme je l’ai fait par le passé une valeur qui est décrochée entre sa perf (TRI) et le rang en taille de portefeuille. J’ai donc décidé de renforcer Healthpeak

90 PEAK à 35,949$

Portefeuille à 90 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/08/2021

~Consommation discrétionnaire (10,3%) :
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,6%
    55 Walt Disney Co (USD)_______________________2,5%
    39 McDonald's Corp (USD)______________________2,4%
   265 Discovery Inc (USD)________________________1,9%

~Consommation de base (5,5%) :
    23 L'Oreal SA_________________________________2,7%
    48 Nestle SA (CHF)____________________________1,5%
    60 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,9%
    22 Kellogg Co (USD)___________________________0,4%

~Energie :
n/a

~Services financiers (2,2%) :
    30 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,2%

~Santé (6,3%) :
   201 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________5,1%
    21 Amgen Inc (USD)____________________________1,2%

~Industrie (3,7%) :
    36 Honeywell International Inc (USD)__________2,1%
    75 Smurfit Kappa Group PLC____________________1,1%
    10 3M Co (USD)________________________________0,5%

~Matériaux de base (7,3%) :
    66 Air Liquide________________________________3,0%
   335 BHP Group PLC (GBP)________________________2,6%
   360 Svenska Cellulosa SCA AB (SEK)_____________1,6%

~Technologie de l'information (4,9%) :
    63 Microsoft Corp (USD)_______________________4,9%

~Services de télécommunication (3,4%) :
   627 Deutsche Telekom AG________________________3,4%

~Services aux collectivités (3,7%) :
    76 Duke Energy Corp (USD)_____________________2,0%
   100 Southern Co (USD)__________________________1,7%

~Immobilier (23,0%) :
   195 Argan SA___________________________________6,5%
   276 VEREIT Inc (USD)___________________________3,5%
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3,4%
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,7%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus___2,3%
   110 Realty Income Corp (USD)___________________2,0%
   213 Healthpeak Properties Inc (USD)____________1,9%
    27 Covivio SA_________________________________0,7%

~Fonds/Trackers (29,8%) :
   211 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__25,6%
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___4,2%

~Liquidité :
__________________________________________________0,9%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/08/2021 (immobilier uniquement)

~Diversifié (27,0%) :
    27 Covivio SA_________________________________2,8%
   110 Realty Income Corp (USD)___________________8,8%
   276 VEREIT Inc (USD)__________________________15,4%

~Santé (8,5%) :
   213 Healthpeak Properties Inc (USD)____________8,5%

~Bureaux (9,8%) :
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus___9,8%

~Commerce et centres régionaux (11,6%) :
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________11,6%

~Spécialisé (14,8%) :
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)____________14,8%

~Logistique et industriel (28,3%) :
   195 Argan SA__________________________________28,3%

Fait avec XlsPortfolio

Vs Carmignac Investissement

Le début de mois a débuté par une montée permettant d’enchainer 9 records de valeur de part pour atteindre un plus haut historique à 177,747. Ensuite la valeur de part a vivoté pour finir le mois à 176,18. La progression est donc à +2,55%.

Carmignac Investissement a eu un parcours assez atone mais perdant jusque 3,1% en cours de mois mais pour finir avec un gain de 0,37% à 191,635.
L’écart toujours défavorable au portefeuille se réduit encore à 15,5pts.

Le TRI est à 8,52% et Carmignac à 9,04%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 450 € (Vs 473 € en m-1). Le rendement sur PRU est à 2,1%.
En YTD la perf est de +23,22% et sur 1 an à +32,85%.

Stinky · #202

Pas de ligne pour l’énergie? Total et rubis ont pourtant des valorisations abordables

Ledep · #203

Bonsoir,

J’ai eu essayé et j’avais encore du BP et Shell jusqu’en début d’année (et Total il y a 7 ans) en PEA. J’avais switché sur l’ETF UKX qui en contenait pas mal du fait du Brexit,et j’ai revendu cet ETF pour la même raison.

Au final à part les dividendes, la performance n’a pas été extraordinaire et il faut sans doute investir sur le secteur de façon plus dynamique.

J’avais acheté Total en 2014 à 45.99€ aujourd’hui la cotation est à 37.10€…
En 7 ans avec BP j’ai eu un TRI de 3.39% et pour Shell 6.23% et pour les 2 uniquement via dividendes et avant les réductions de ceux-ci.

Je ne m’interdis pas de revenir sur ce secteur (Shell a ma préférence) mais mon track record n’est pas des plus lumineux !

Ledep · #204

Bonjour,

91ème mois du portefeuille

Contexte:

Les craintes sur l’inflation ou même l’effet autoréalisateur d’une crainte d’un krach amène des tensions sur les marchés où chaque signe est perçu comme le top départ d’une baisse, bref la bourse qui clignote…

En comparable:
CAC -2,40%, FTSE -0,47%, S&P 500 -4,78%, DJI -4,29%, Nasdaq -5,36%, TSX -2,59%
€/$ -1,90%, €/£ +0,18%, €/CAD$ -1,50%
WTI +8,94%, Brent +7,49%

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci 635€ de dividendes nets à rajouter à l’apport mensuel de 2 000€.

Seuls 3 titres restent renforçables avec URW en 1ère position puis Discovery et SCA. URW reste non-renforçable et donc je renforce Discovery.

125 Discovery K à 24,3189$

Portefeuille à 91 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/09/2021

~Consommation discrétionnaire (11,3%) :
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,7%
   390 Discovery Inc (USD)________________________2,5%
    39 McDonald's Corp (USD)______________________2,5%
    55 Walt Disney Co (USD)_______________________2,5%

~Consommation de base (5,4%) :
    23 L'Oreal SA_________________________________2,6%
    48 Nestle SA (CHF)____________________________1,6%
    60 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,8%
    22 Kellogg Co (USD)___________________________0,4%

~Energie :
n/a

~Services financiers (2,2%) :
    30 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,2%

~Santé (6,4%) :
   201 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________5,2%
    21 Amgen Inc (USD)____________________________1,2%

~Industrie (3,6%) :
    36 Honeywell International Inc (USD)__________2,1%
    75 Smurfit Kappa Group PLC____________________1,1%
    10 3M Co (USD)________________________________0,5%

~Matériaux de base (6,7%) :
    66 Air Liquide________________________________2,9%
   335 BHP Group PLC (GBP)________________________2,3%
   360 Svenska Cellulosa SCA AB (SEK)_____________1,5%

~Technologie de l'information (4,8%) :
    63 Microsoft Corp (USD)_______________________4,8%

~Services de télécommunication (3,4%) :
   627 Deutsche Telekom AG________________________3,4%

~Services aux collectivités (3,7%) :
    76 Duke Energy Corp (USD)_____________________2,0%
   100 Southern Co (USD)__________________________1,7%

~Immobilier (22,3%) :
   195 Argan SA___________________________________6,5%
   276 VEREIT Inc (USD)___________________________3,4%
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3,2%
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,4%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus___2,3%
   110 Realty Income Corp (USD)___________________1,9%
   213 Healthpeak Properties Inc (USD)____________1,9%
    27 Covivio SA_________________________________0,6%

~Fonds/Trackers (30,4%) :
   211 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__26,1%
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___4,3%

~Liquidité :
__________________________________________________1,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/09/2021 (immobilier uniquement)

~Diversifié (26,5%) :
    27 Covivio SA_________________________________2,8%
   110 Realty Income Corp (USD)___________________8,6%
   276 VEREIT Inc (USD)__________________________15,1%

~Santé (8,6%) :
   213 Healthpeak Properties Inc (USD)____________8,6%

~Bureaux (10,6%) :
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus__10,6%

~Commerce et centres régionaux (10,7%) :
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________10,7%

~Spécialisé (14,3%) :
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)____________14,3%

~Logistique et industriel (29,3%) :
   195 Argan SA__________________________________29,3%

Fait avec XlsPortfolio

Vs Carmignac Investissement

Le portefeuille a suivi de fait les marchés et a donc baissé au fur et à mesure du mois pour finir en baisse à 168,56 et -4,33% mettant donc un terme à 10 mois de croissance.

Carmignac Investissement résiste un peu mieux en perdant seulement 1,8% pour finir à 188,158.
L’écart toujours défavorable au portefeuille remonte à 19,6pts.
Le TRI est à 7,28% et Carmignac à 8,67%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 457 € (Vs 450 € en m-1). Le rendement sur PRU est à 2,1%.
En YTD la perf est de +17,88% et sur 1 an à +30,09%.

Ledep · #205

Bonsoir,

92ème mois du portefeuille

Contexte:

En voulant écrire le contexte, je me rends compte que je n’ai pas retenu grand-chose tant je suis resté dans un tunnel niveau boulot. Mise à part l’inflation qui est aussi un sujet important de mon job, j’ai du mal à me souvenir !

En comparable:
CAC +4,76%, FTSE +2,13%, S&P 500 +6,91%, DJI +5,84%, Nasdaq +7,27%, TSX +4,82%
€/$ -0,21%, €/£ -1,75%, €/CAD$ -2,48%
WTI +11,22%, Brent +7,48%

Vente / Achat :

Comme je l’ai indiqué dans les files Realty Income et Vereit, j’ai décidé de m’épargner les désagréments de la fusion et du spin-off en vendant et je reviendrai sur Realty Income après le spin-off. Je ferai le bilan après coup si cela a été malin, une chose qui est sûre c’est que Saxo est incapable de gérer convenablement ces opérations sur titres. Valeur de vente: 19 396€

276 Vereit à 52,3609€
110 Realty Income à 74,3618€

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci 125€ de dividendes nets à rajouter à l’apport mensuel de 2 000€.

Seuls 3 titres restent renforçables avec URW en 1ère position puis Discovery et SCA. URW reste non-renforçable mais j’ai été tenté de baisser mon PRU suite à la baisse importante suite à l’annonce du Q3 mais en fin de compte le titre avait déjà atteint ce niveau récemment.
Comme parfois je le fais, j’ai préféré renforcer une valeur de "croissance" qui a un écart entre la perf et le montant investi et mon choix s’est tourné sur BHP qui subit un certain désamour depuis 2 mois.

92 BHP à 1945,4p

Portefeuille à 92 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/10/2021

~Consommation discrétionnaire (11,5%) :
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________4,0%
    39 McDonald's Corp (USD)______________________2,6%
    55 Walt Disney Co (USD)_______________________2,5%
   390 Discovery Inc (USD)________________________2,4%

~Consommation de base (5,8%) :
    23 L'Oreal SA_________________________________2,8%
    48 Nestle SA (CHF)____________________________1,7%
    60 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,9%
    22 Kellogg Co (USD)___________________________0,4%

~Energie :
n/a

~Services financiers (2,3%) :
    30 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,3%

~Santé (7,1%) :
   201 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________5,9%
    21 Amgen Inc (USD)____________________________1,2%

~Industrie (3,7%) :
    36 Honeywell International Inc (USD)__________2,1%
    75 Smurfit Kappa Group PLC____________________1,1%
    10 3M Co (USD)________________________________0,5%

~Matériaux de base (7,5%) :
   427 BHP Group PLC (GBP)________________________3,1%
    66 Air Liquide________________________________3,0%
   360 Svenska Cellulosa SCA AB (SEK)_____________1,5%

~Technologie de l'information (5,6%) :
    63 Microsoft Corp (USD)_______________________5,6%

~Services de télécommunication (3,1%) :
   627 Deutsche Telekom AG________________________3,1%

~Services aux collectivités (3,8%) :
    76 Duke Energy Corp (USD)_____________________2,1%
   100 Southern Co (USD)__________________________1,7%

~Immobilier (17,6%) :
   195 Argan SA___________________________________6,6%
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3,5%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus___2,4%
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,3%
   213 Healthpeak Properties Inc (USD)____________2,0%
    27 Covivio SA_________________________________0,6%

~Fonds/Trackers (31,9%) :
   211 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__27,5%
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___4,4%

~Liquidité :
__________________________________________________6,6%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/10/2021 (immobilier uniquement)

~Diversifié (3,6%) :
    27 Covivio SA_________________________________3,6%

~Santé (11,6%) :
   213 Healthpeak Properties Inc (USD)___________11,6%

~Bureaux (13,9%) :
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus__13,9%

~Commerce et centres régionaux (13,2%) :
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________13,2%

~Spécialisé (19,9%) :
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)____________19,9%

~Logistique et industriel (37,7%) :
   195 Argan SA__________________________________37,7%

Fait avec XlsPortfolio

Vs Carmignac Investissement

Pendant les 2 premières semaines, la valeur du portefeuille a vivoté autour de son point de clôture de septembre avant d’aller de l’avant sur les 2 semaines suivants pour signer la 2ème perf la plus haute et gagner près de 4%.
La valeur de part termine donc à 177,379 et +5,23%.

Carmignac Investissement fait exactement le même mouvement mais avec un peu moins d’amplitude en gagnant 3,73% pour finir à 1,8% pour finir à 195,169.
L’écart toujours défavorable au portefeuille réduit à 17,8pts.
Le TRI est à 8,37% et Carmignac à 9,10%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 421 € (Vs 457 € en m-1). Le rendement sur PRU est à 1,9%.
En YTD la perf est de +24,05% et sur 1 an à +41,92%.

Ledep · #206

Bonsoir,

Petit point particulier ce jour (en tout cas pour moi ), mon portefeuille vient de passer la barre des 100K€ de plus-values.
100K€ peu pour certains, beaucoup pour d’autres, très symbolique pour moi.

Précisément 101 012.58€, le portefeuille est valorisé à 344 712.58€ pour donc des versements de 243 700€. De fait la valeur de part atteint sa valeur max à 178.446.

Cette PV est issue pour 95.7K€ du portefeuille actuel et le reste de valeurs clôturées.

Dans le top 10 ayant nourri la PV on retrouve:
- CW8 pour 18.6K€ ("normal" car dorénavant 27.5% du ptf)
- Argan 15.7K€
- Novo 13K€
- Microsoft 9K€
- LVMH 6K€
- Air Liquide 4.3K€
- Digital Realty 4.3K€
- Vereit 4K€
- BHP 3.6K€
- ETF HSBC FTSE100 3.6K€

Dans le top 5 du pire:
- URW -5K€
- Telefonica -4K€
- Centrica -3.9K€
- Tesco -1.8K€
- Ab-Inbev -1.7K€

Michel · #207

Bravo pour le passage de cette barre symbolique et le suivi sans faille du portefeuille.

Quand allez-vous vendre le top 5 du pire ?

Ledep · #208

Bonjour,

Tout est déjà vendu sauf URW à qui je laisse une chance malgré tout.

Geoges · #209

Félicitations pour ce passage symbolique et pour le montant total aussi d’ailleurs…

Ledep · #210

Bonsoir,

Nouveau cap atteint ce jour en clôture avec le passage de la barre des 350K€ (350 409€ pour être précis) avec 3.1K€ de liquidités. La valeur de part à 181.395 atteint le niveau le plus haut (avec 5 records d’affilé).

Comme vu il y a 3 jours, la PV nourrit de plus en plus le total du portefeuille à 106 709€ aujourd’hui et des apports à hauteur de 243.7K€.

Le TRI qui en ressort est de 8.88%. Le rendement sur PRU des valeurs actuelles est à 2.2% et TTM à 1.7%.

Les précédents caps étaient:
- 50K€ fin octobre 2014 pour 48K€ d’apport
- 100K€ début décembre 2016 pour 89K€ d’apport
- 150K€ mi mai 2018 pour 134.4K€ d’apport
- 200K€ fin juillet 2019 pour 161.9K€ d’apport
- 250K€ mi février 2020 pour 184.7K€ d’apport
- 300K€ mi mai 2021 pour 231.7K€ d’apport

Comme précédemment partagé, voici un tableau reprenant les TRI des titres actuels et passés.

Geoges · #211

Un gâteau avec une bougie pour fêter cela ? Ou alors des ballons comme sur Instagram ? Trêve de plaisanterie, dans quel état d’esprit (et quelle stratégie) êtes-vous actuellement au regard à la fois des plus haut du CAC, du DAX etc. et du risque de plus en plus probable de retournement de tendance même si pour le moment, tout semble être dans le vert ?
Idem avec la ligne de l’ETF CW8 ?
Je vous remercie

Jeff33 · #212

J’imagine que Ledep restera investi sur les marchés, même en cas de forte baisse.
Comme ce fut le cas en mars avril 2020.

Ce serait même l’occasion de renforcer pour moins cher.

MilfordSound · #213

Bonsoir Ledep,

Réflechissez vous au devenir des actions que vous détenez depuis pas mal de temps et au TRI historique poussif ?

Mettons plus de 4 ans de détention pour un TRI < 5%

J’adore votre tableau il me parait fort utile pour faire le tri dans son portefeuille !

Cordialement.

Ledep · #214

Bonsoir,

@Geoges, comme l’écrit Jeff33, je resterai investi, je garderai la même stratégie en essayant selon le cas d’être opportuniste mais même il y a 18 mois je ne l’ai pas été !
Niveau état d’esprit en fait il n’est pas bien différent que la période où le portefeuille prenait une claque, plus le temps avance avec les différents évènements et plus cela me rends indifférent si ce n’est le long terme.

@MilfordSound, c’est une très bonne question et finalement très peu de titres rentrent dorénavant dans les critères que vous énoncez tellement j’ai écrémé à un moment donné. En fait aujourd’hui cela concerne 2 titres uniquement à savoir Kellogg et 3M qui pèsent aujourd’hui 1.2K€ et 1.6K€ donc au total 0.79% du portefeuille soit à peu près pas grand chose. C’est sûr que cette somme serait sans doute un peu plus relutive ailleurs et ces titres partiront sans doute lors du prochain écrémage !

Depuis que j’ai mis en place ce tableau il est vrai qu’il est bien plus aisé de voir ce qui cloche dans le positif et le négatif mais aussi ne pas prendre des décisions qui semblent bonnes sur certains critères mais que d’autres critères viennent contredire.

Ledep · #215

Bonsoir,

93ème mois du portefeuille

Contexte:

On pourrait croire à un petit revival de mars 2020, une montée sympathique jusqu’avant le dernier WE et bam les craintes du nouveau variant mettent un coup de froid le tout assaisonné par le sujet inflation vraie ou fausse, courte ou longue…

En comparable:
CAC -1,60%, FTSE -2,46%, S&P 500 -0,83%, DJI -3,73%, Nasdaq +0,25%, TSX -1,79%
€/$ -1,91%, €/£ +0,83%, €/CAD$ +1,26%
WTI -19,68%, Brent -16,78%

Vente / Achat :

Le mois dernier je croyais pouvoir éviter le spin-off de Realty Income et ce fut un four !
Comme prévu, j’ai donc racheté des titres de la valeur des ventes de Realty et Vereit avec malgré tout un petit écart positif Vs la vente de 3,2% (ça compensera peut-être la baisse de Realty et la future taxation d’Orion).
J’ai donc aussi vendu les titres Orion que j’ai reçu et eu un rompu de 3,65$ (sans aucune explication de Saxo). Je ferai le bilan lorsque la taxation d’Orion arrivera.

Achat 312 Realty Income à 72,0287$
Vente 31 Orion Office REIT à 19,04$

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci 570€ de dividendes nets et vente Orion + rompus à rajouter à l’apport mensuel de 2 000€.

5 titres restent renforçables avec toujours URW en 1ère position (avec un gros -12% vendredi dernier) puis Discovery (toujours avec de la volatilité), Disney qui a déçu sur les abonnements puis SCA et Dream Office. URW reste non-renforçable encore de loin, pour Discovery je vais laisser un peu vivre, Disney est à ce niveau du fait d’un précédent renforcement avec un titre haut et SCA/Dream sont proches de la planche et j’ai préféré renforcer une valeur de "croissance" qui a un écart entre la perf et le montant investi et mon choix s’est tourné sur Honeywell.

14 Honeywell à 205$

Portefeuille à 93 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/12/2021

~Consommation discrétionnaire (10,7%) :
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,8%
    39 McDonald's Corp (USD)______________________2,5%
   390 Discovery Inc (USD)________________________2,3%
    55 Walt Disney Co (USD)_______________________2,1%

~Consommation de base (5,4%) :
    23 L'Oreal SA_________________________________2,7%
    48 Nestle SA (CHF)____________________________1,6%
    60 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,8%
    22 Kellogg Co (USD)___________________________0,3%

~Energie :
n/a

~Services financiers (2,2%) :
    30 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,2%

~Santé (6,7%) :
   201 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________5,6%
    21 Amgen Inc (USD)____________________________1,1%

~Industrie (4,1%) :
    50 Honeywell International Inc (USD)__________2,6%
    75 Smurfit Kappa Group PLC____________________1,0%
    10 3M Co (USD)________________________________0,4%

~Matériaux de base (7,4%) :
   427 BHP Group PLC (GBP)________________________3,0%
    66 Air Liquide________________________________2,8%
   360 Svenska Cellulosa SCA AB (SEK)_____________1,5%

~Technologie de l'information (5,4%) :
    63 Microsoft Corp (USD)_______________________5,4%

~Services de télécommunication (2,9%) :
   627 Deutsche Telekom AG________________________2,9%

~Services aux collectivités (3,5%) :
    76 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,9%
   100 Southern Co (USD)__________________________1,6%

~Immobilier (21,9%) :
   195 Argan SA___________________________________6,3%
   312 Realty Income Corp (USD)___________________5,5%
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3,6%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus___2,1%
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,1%
   213 Healthpeak Properties Inc (USD)____________1,8%
    27 Covivio SA_________________________________0,6%

~Fonds/Trackers (30,0%) :
   211 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__26,0%
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___4,0%

~Liquidité :
__________________________________________________1,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/12/2021 (immobilier uniquement)

~Diversifié (12,3%) :
    27 Covivio SA_________________________________2,7%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus___9,6%

~Santé (8,3%) :
   213 Healthpeak Properties Inc (USD)____________8,3%

~Commerce et centres régionaux (34,5%) :
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________9,4%
   312 Realty Income Corp (USD)__________________25,1%

~Spécialisé (16,3%) :
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)____________16,3%

~Logistique et industriel (28,7%) :
   195 Argan SA__________________________________28,7%

Fait avec XlsPortfolio

Vs Carmignac Investissement

Jusqu’à vendredi dernier, les records de valeur de part s’enchainaient sur les 3 premières semaines (10 de suite) atteignant au max 184,733 / 356,9K€. La valeur de part termine donc en léger retrait de 0,25% à 176,936.

Carmignac Investissement fait exactement le même mouvement un petit peu plus fort en perdant 1,3% pour finir à 192,634.
L’écart toujours défavorable au portefeuille réduit à 15,7pts.
Le TRI est à 8,15% et Carmignac à 8,81%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 490 € (Vs 421 € en m-1). Le rendement sur PRU est à 2,2%.
En YTD la perf est de +23,74% et sur 1 an à +26,30%.

Ledep · #216

Bonsoir,

94ème mois du portefeuille

Contexte:

Les craintes du mois dernier furent finalement vite balayées avec un petit coup de frais concernant omicron et l’optimisme a repris, à savoir jusque quand. L’instabilité reste de mise quoi qu’il en soit.

En comparable:
CAC +6,43%, FTSE +4,61%, S&P 500 +4,36%, DJI +5,38%, Nasdaq +0,69%, TSX +2,72%
€/$ +0,27%, €/£ -1,34%, €/CAD$ -0,83%
WTI +12,68%, Brent +10,77%

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci 303€ de dividendes nets à rajouter à l’apport mensuel de 2 000€.

3 titres restent renforçables avec toujours URW en 1ère position puis Discovery (toujours avec de la volatilité) et Disney revenu à la planche. URW reste non-renforçable encore de loin, pour Discovery je vais donc laisser un peu vivre et Disney toujours à ce niveau du fait d’un précédent renforcement avec un titre haut, j’ai donc préféré renforcer une valeur de "croissance" qui a un écart entre le perf et le montant investi et mon choix s’est tourné sur Smurfit Kappa.

47 Smurfit Kappa à 48,41 €

Portefeuille à 94 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/12/2021

~Consommation discrétionnaire (13,3%) :
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,8%
    23 L'Oreal SA_________________________________2,7%
    39 McDonald's Corp (USD)______________________2,5%
   390 Discovery Inc (USD)________________________2,2%
    55 Walt Disney Co (USD)_______________________2,1%

~Consommation de base (2,8%) :
    48 Nestle SA (CHF)____________________________1,6%
    60 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,9%
    22 Kellogg Co (USD)___________________________0,3%

~Energie :
n/a

~Services financiers (2,2%) :
    30 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,2%

~Santé (6,6%) :
   201 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________5,5%
    21 Amgen Inc (USD)____________________________1,1%

~Industrie (4,6%) :
    50 Honeywell International Inc (USD)__________2,5%
   122 Smurfit Kappa Group PLC____________________1,6%
    10 3M Co (USD)________________________________0,4%

~Matériaux de base (7,5%) :
   427 BHP Group PLC (GBP)________________________3,1%
    66 Air Liquide________________________________2,8%
   360 Svenska Cellulosa SCA AB (SEK)_____________1,6%

~Technologie de l'information (5,2%) :
    63 Microsoft Corp (USD)_______________________5,2%

~Services de télécommunication (2,8%) :
   627 Deutsche Telekom AG________________________2,8%

~Services aux collectivités (3,6%) :
    76 Duke Energy Corp (USD)_____________________1,9%
   100 Southern Co (USD)__________________________1,7%

~Immobilier (22,0%) :
   195 Argan SA___________________________________6,3%
   312 Realty Income Corp (USD)___________________5,4%
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3,5%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus___2,3%
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,0%
   213 Healthpeak Properties Inc (USD)____________1,9%
    27 Covivio SA_________________________________0,5%

~Fonds/Trackers (29,4%) :
   211 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__25,4%
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___4,0%

~Liquidité :
__________________________________________________0,9%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/12/2021 (immobilier uniquement)

~Diversifié (12,8%) :
    27 Covivio SA_________________________________2,5%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus__10,4%

~Santé (8,5%) :
   213 Healthpeak Properties Inc (USD)____________8,5%

~Commerce et centres régionaux (34,0%) :
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________9,3%
   312 Realty Income Corp (USD)__________________24,7%

~Spécialisé (16,1%) :
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)____________16,1%

~Logistique et industriel (28,6%) :
   195 Argan SA__________________________________28,6%

Fait avec XlsPortfolio

Vs Carmignac Investissement

Pendant la 1ère moitié du mois, la valeur de part a repris ce qui avait été perdu fin novembre avant de retomber sur les craintes face à Omicron mais cela n’a duré que 2 jours avant de reprendre un rythme de hausse enchaînant 3 records soit à peine 1 mois après le précédent pour atteindre 187,402. Hier, dernier jour, une légère consolidation a ramené la valeur de part à 186,56 et termine donc en hausse de 5,44%.

Carmignac Investissement a au contraire très mal supporté le mois perdant jusque 8% et finit à 184,581 en perdant 4,18%.
L’écart redevient favorable au portefeuille à 2pts (ce qui n’était pas arrivé depuis 1 an et demi).
Le TRI est à 9,23% et Carmignac à 8,12%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 506 € (Vs 490 € en m-1). Le rendement sur PRU est à 2,3%.
En YTD et donc sur 1 an la perf est de +30,47%.

BONNE ANNÉE 2022

Ledep · #217

Bonsoir,

95ème mois du portefeuille

En comparable:
CAC -2,15%, FTSE +1,08%, S&P 500 -6,02%, DJI -4,13%, Nasdaq -9,97%, TSX -1,15%
€/$ -1,35%, €/£ -0,67%, €/CAD$ -0,98%
WTI +15,98%, Brent +17,24%

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci 192€ de dividendes nets et correction de taxes REIT US 2020 à rajouter à l’apport mensuel de 2 000€.

2 titres restent renforçables avec toujours URW en 1ère position puis Disney perdant 15% sur le mois. URW reste non-renforçable encore de loin, j’ai donc renforcé Disney.

17 Disney à 141,90 $

Portefeuille à 95 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/01/2022

~Consommation discrétionnaire (14,1%) :
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,9%
   390 Discovery Inc (USD)________________________2,7%
    72 Walt Disney Co (USD)_______________________2,6%
    39 McDonald's Corp (USD)______________________2,5%
    23 L'Oreal SA_________________________________2,5%

~Consommation de base (2,8%) :
    48 Nestle SA (CHF)____________________________1,6%
    60 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,9%
    22 Kellogg Co (USD)___________________________0,4%

~Energie :
n/a

~Services financiers (2,4%) :
    30 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,4%

~Santé (6,2%) :
   201 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________5,0%
    21 Amgen Inc (USD)____________________________1,2%

~Industrie (4,6%) :
    50 Honeywell International Inc (USD)__________2,5%
   122 Smurfit Kappa Group PLC____________________1,6%
    10 3M Co (USD)________________________________0,4%

~Matériaux de base (7,8%) :
   427 BHP Group Ltd (GBP)________________________3,4%
    66 Air Liquide________________________________2,8%
   360 Svenska Cellulosa SCA AB (SEK)_____________1,6%

~Technologie de l'information (4,9%) :
    63 Microsoft Corp (USD)_______________________4,9%

~Services de télécommunication (3,0%) :
   627 Deutsche Telekom AG________________________3,0%

~Services aux collectivités (3,8%) :
    76 Duke Energy Corp (USD)_____________________2,0%
   100 Southern Co (USD)__________________________1,7%

~Immobilier (21,8%) :
   195 Argan SA___________________________________6,2%
   312 Realty Income Corp (USD)___________________5,4%
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3,1%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus___2,3%
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,3%
   213 Healthpeak Properties Inc (USD)____________1,9%
    27 Covivio SA_________________________________0,6%

~Fonds/Trackers (28,7%) :
   211 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__24,7%
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___4,0%

~Liquidité :
__________________________________________________0,9%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/01/2022 (immobilier uniquement)

~Diversifié (13,3%) :
    27 Covivio SA_________________________________2,6%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus__10,8%

~Santé (8,7%) :
   213 Healthpeak Properties Inc (USD)____________8,7%

~Commerce et centres régionaux (35,5%) :
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________10,5%
   312 Realty Income Corp (USD)__________________25,0%

~Spécialisé (14,1%) :
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)____________14,1%

~Logistique et industriel (28,4%) :
   195 Argan SA__________________________________28,4%

Fait avec XlsPortfolio

Vs Carmignac Investissement

Les craintes liées aux décisions de la FED et la géopolitique en Ukraine ont pris le dessus sur Omicron mais cela n’a pas duré longtemps. Deux nouveaux records de valeur de part en début de mois à 188,164 pour finir à 181,376 soit -2,78%.

Carmignac Investissement continue de mal supporter les mouvements du moment (-17.9% depuis mi-novembre) et fini à 166,332 soit -9,89%.
L’écart passe fortement favorable au portefeuille à 15pts.
Le TRI est à 8,41% et Carmignac à 6,62%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 425 € (Vs 506 € en m-1). Le rendement sur PRU est à 1,9%.
En YTD la perf est de -2,78% et sur 1 an à +26,73%.

Ledep · #218

Bonsoir,

96ème mois du portefeuille, donc 8 ans.

En comparable:
CAC -4,86%, FTSE -0,08%, S&P 500 -2,35%, DJI -2,72%, Nasdaq -2,37%, TSX +0,70%
€/$ +0,01%, €/£ +0,17%, €/CAD$ -0,07%
WTI +9,50%, Brent +10,87%

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci 91€ de dividendes nets à rajouter à l’apport mensuel de 2 000€.

3 titres restent renforçables avec toujours URW en 1ère position puis 3M Disney perdant plus de 10% sur le mois. URW reste non-renforçable encore de loin, j’ai donc renforcé 3M qui ne l’avait jamais été.

15 3M à 148,84 $

Portefeuille à 96 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/02/2022

~Consommation discrétionnaire (13,9%) :
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,6%
   390 Discovery Inc (USD)________________________2,8%
    72 Walt Disney Co (USD)_______________________2,7%
    39 McDonald's Corp (USD)______________________2,4%
    23 L'Oreal SA_________________________________2,3%

~Consommation de base (2,9%) :
    48 Nestle SA (CHF)____________________________1,6%
    60 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,0%
    22 Kellogg Co (USD)___________________________0,4%

~Energie :
n/a

~Services financiers (2,5%) :
    30 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,5%

~Santé (6,5%) :
   201 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________5,3%
    21 Amgen Inc (USD)____________________________1,2%

~Industrie (5,0%) :
    50 Honeywell International Inc (USD)__________2,4%
   122 Smurfit Kappa Group PLC____________________1,6%
    25 3M Co (USD)________________________________1,0%

~Matériaux de base (8,0%) :
   427 BHP Group Ltd (GBP)________________________3,7%
    66 Air Liquide________________________________2,8%
   360 Svenska Cellulosa SCA AB (SEK)_____________1,5%

~Technologie de l'information (4,8%) :
    63 Microsoft Corp (USD)_______________________4,8%

~Services de télécommunication (2,9%) :
   627 Deutsche Telekom AG________________________2,9%

~Services aux collectivités (3,6%) :
    76 Duke Energy Corp (USD)_____________________2,0%
   100 Southern Co (USD)__________________________1,7%

~Immobilier (21,3%) :
   195 Argan SA___________________________________6,0%
   312 Realty Income Corp (USD)___________________5,3%
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2,8%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus___2,5%
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,3%
   213 Healthpeak Properties Inc (USD)____________1,7%
    27 Covivio SA_________________________________0,6%

~Fonds/Trackers (28,5%) :
   211 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__24,6%
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___3,9%

~Liquidité :
__________________________________________________1,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/02/2022 (immobilier uniquement)

~Diversifié (14,6%) :
    27 Covivio SA_________________________________2,7%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus__11,9%

~Santé (8,0%) :
   213 Healthpeak Properties Inc (USD)____________8,0%

~Commerce et centres régionaux (35,9%) :
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________11,0%
   312 Realty Income Corp (USD)__________________24,9%

~Spécialisé (13,3%) :
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)____________13,3%

~Logistique et industriel (28,2%) :
   195 Argan SA__________________________________28,2%

Fait avec XlsPortfolio

Vs Carmignac Investissement

L’invasion de l’Ukraine a eu de fait un impact sur les marchés avec une baisse suivie d’une hausse moindre. La valeur de part termine donc à 177,616 soit -2,07%.

Carmignac Investissement perds un peu moins à 163,622 soit -1,63%.
L’écart continue d’être favorable au portefeuille à 14pts.
Le TRI est à 7,78% et Carmignac à 6,34%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 553 € (Vs 425 € en m-1). Le rendement sur PRU est à 2,5%.
En YTD la perf est de -4,79% et sur 1 an à +22,20%.

Ledep · #219

Bonjour,

97ème mois du portefeuille

En comparable:
CAC +0,02%, FTSE +0,77%, S&P 500 +3,58%, DJI +2,32%, Nasdaq +3,41%, TSX +3,62%
€/$ -1,33%, €/£ +0,75%, €/CAD$ -2,66%
WTI +5,40%, Brent +6,12%

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci 842€ de dividendes nets (en tenant compte de l’erreur de Saxo en ayant taxé le dividende BHP par erreur) à rajouter à l’apport mensuel de 2 000€.

5 titres sont renforçables avec toujours URW en 1ère position puis Smurfit Kappa, Disney et Discovery qui jouent tour à tour à gagner/perdre et c’est le 1er qui est renforcé.

68 Smurfit Kappa à 40,49€

Portefeuille à 97 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/03/2022

~Consommation discrétionnaire (12,8%) :
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,3%
    72 Walt Disney Co (USD)_______________________2,4%
   390 Discovery Inc (USD)________________________2,4%
    39 McDonald's Corp (USD)______________________2,4%
    23 L'Oreal SA_________________________________2,3%

~Consommation de base (2,8%) :
    48 Nestle SA (CHF)____________________________1,5%
    60 Coca-Cola Co (USD)_________________________0,9%
    22 Kellogg Co (USD)___________________________0,3%

~Energie :
n/a

~Services financiers (2,6%) :
    30 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,6%

~Santé (6,7%) :
   201 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________5,5%
    21 Amgen Inc (USD)____________________________1,2%

~Industrie (5,4%) :
    50 Honeywell International Inc (USD)__________2,4%
   190 Smurfit Kappa Group PLC____________________2,1%
    25 3M Co (USD)________________________________0,9%

~Matériaux de base (8,6%) :
   427 BHP Group Ltd (GBP)________________________4,1%
    66 Air Liquide________________________________2,8%
   360 Svenska Cellulosa SCA AB (SEK)_____________1,7%

~Technologie de l'information (4,8%) :
    63 Microsoft Corp (USD)_______________________4,8%

~Services de télécommunication (2,9%) :
   627 Deutsche Telekom AG________________________2,9%

~Services aux collectivités (3,9%) :
    76 Duke Energy Corp (USD)_____________________2,1%
   100 Southern Co (USD)__________________________1,8%

~Immobilier (21,4%) :
   195 Argan SA___________________________________6,1%
   312 Realty Income Corp (USD)___________________5,3%
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2,9%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus___2,6%
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,2%
   213 Healthpeak Properties Inc (USD)____________1,8%
    27 Covivio SA_________________________________0,5%

~Fonds/Trackers (28,1%) :
   211 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__24,3%
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___3,9%

~Liquidité :
__________________________________________________1,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/03/2022 (immobilier uniquement)

~Diversifié (14,7%) :
    27 Covivio SA_________________________________2,5%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus__12,2%

~Santé (8,4%) :
   213 Healthpeak Properties Inc (USD)____________8,4%

~Commerce et centres régionaux (35,1%) :
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________10,4%
   312 Realty Income Corp (USD)__________________24,7%

~Spécialisé (13,3%) :
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)____________13,3%

~Logistique et industriel (28,5%) :
   195 Argan SA__________________________________28,5%

Fait avec XlsPortfolio

Vs Carmignac Investissement

Bon redressement au fur et à mesure du mois pour atteindre de nouveau la plus haute valeur de part en milieu de semaine à 188,691 pour finir à 187,353 soit +5,48%.

Carmignac Investissement a en revanche perdu près de 4pts jusque milieu de mois avant de se redresser d’un coup pour finir à 167,601 soit +2,49%.
L’écart continue d’être favorable au portefeuille et s’accroit à près de 20pts.
Le TRI est à 8,85% et Carmignac à 6,58%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 560 € (Vs 553 € en m-1). Le rendement sur PRU est à 2,5%.
En YTD la perf est de +0,43% et sur 1 an à +21,27%.

Ledep · #220

Bonsoir,

98ème mois du portefeuille

En comparable:
CAC -1,89%, FTSE +0,38%, S&P 500 -8,80%, DJI -4,91%, Nasdaq -13,26%, TSX -5,15%
€/$ -4,76%, €/£ -0,44%, €/CAD$ -2,05%
WTI +3,09%, Brent +1,97%

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci est un gros mois de dividende, 1386€ de dividendes nets à rajouter à l’apport mensuel de 2000€.

Pour le renforcement mensuel, j’exclus la somme du dividende Argan (457€) car j’ai choisi le réinvestissement en titres (4 nouveaux titres à 101,92€ Vs 112€ hier).

5 titres sont renforçables avec toujours URW en 1ère position puis Warner Bros Discovery qui a officiellement fusionné et a été renforcé.

166 WBD à 18,5277$

Portefeuille à 98 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/04/2022

~Consommation discrétionnaire (12,6%) :
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,2%
   556 Warner Bros Discovery Inc (USD)____________2,6%
    39 McDonald's Corp (USD)______________________2,5%
    23 L'Oreal SA_________________________________2,2%
    72 Walt Disney Co (USD)_______________________2,1%

~Consommation de base (3,0%) :
    48 Nestle SA (CHF)____________________________1,6%
    60 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,0%
    22 Kellogg Co (USD)___________________________0,4%

~Energie :
n/a

~Services financiers (2,5%) :
    30 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,5%

~Santé (7,2%) :
   201 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________6,0%
    21 Amgen Inc (USD)____________________________1,3%

~Industrie (5,5%) :
    50 Honeywell International Inc (USD)__________2,5%
   190 Smurfit Kappa Group PLC____________________2,1%
    25 3M Co (USD)________________________________0,9%

~Matériaux de base (8,5%) :
   427 BHP Group Ltd (GBP)________________________3,8%
    66 Air Liquide________________________________3,0%
   360 Svenska Cellulosa SCA AB (SEK)_____________1,8%

~Technologie de l'information (4,5%) :
    63 Microsoft Corp (USD)_______________________4,5%

~Services de télécommunication (3,0%) :
   627 Deutsche Telekom AG________________________3,0%

~Services aux collectivités (4,0%) :
    76 Duke Energy Corp (USD)_____________________2,2%
   100 Southern Co (USD)__________________________1,9%

~Immobilier (21,7%) :
   199 Argan SA___________________________________6,1%
   312 Realty Income Corp (USD)___________________5,6%
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3,1%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus___2,5%
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,2%
   213 Healthpeak Properties Inc (USD)____________1,8%
    27 Covivio SA_________________________________0,5%

~Fonds/Trackers (27,4%) :
   211 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__23,7%
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___3,8%

~Liquidité :
__________________________________________________1,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/04/2022 (immobilier uniquement)

~Diversifié (13,8%) :
    27 Covivio SA_________________________________2,3%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus__11,5%

~Santé (8,3%) :
   213 Healthpeak Properties Inc (USD)____________8,3%

~Commerce et centres régionaux (35,9%) :
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________10,2%
   312 Realty Income Corp (USD)__________________25,7%

~Spécialisé (14,2%) :
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)____________14,2%

~Logistique et industriel (27,9%) :
   199 Argan SA__________________________________27,9%

Fait avec XlsPortfolio

Vs Carmignac Investissement

Un mois assez neutre bien que le portefeuille ait gagné jusque 2% en début de mois et battant 2 records de valeur de part pour atteindre 190,774 max pour ensuite redescendre cette dernière semaine. La valeur de part finit à 186,155 soit -0,64%.

Carmignac Investissement a du mal à retrouver du souffle depuis un certain temps et perds 2,76% pour finir à 162,974.
L’écart s’accroit un peu en faveur du portefeuille à 23,2pts.
Le TRI est à 8,55% et Carmignac à 6,15%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 574 € (Vs 560 € en m-1). Le rendement sur PRU est à 2,5%.
En YTD la perf est de -0,22% et sur 1 an à +16,81%.

Ledep · #221

Bonsoir,

99ème mois du portefeuille

En comparable:
CAC -0,99%, FTSE +0,84%, S&P 500 +0,01%, DJI +0,04%, Nasdaq -2,05%, TSX -0,16%
€/$ +1,83%, €/£ +1,58%, €/CAD$ +0,16%
WTI +10,50%, Brent +12,29%

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci, 426€ de dividendes nets à rajouter à l’apport mensuel de 2000€. Dans les liquidités il y a aussi l’équivalent du spin-off /vente non terminé de BHP, Woodside, pour un équivalent de 1474€.

5 titres sont renforçables avec toujours URW en 1ère position (qui redeviendra renforçable ce mois-ci) puis Walt Disney qui a été renforcé.

23 DIS à 110,02$

Portefeuille à 99 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/05/2022

~Consommation discrétionnaire (13,2%) :
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,2%
    95 Walt Disney Co (USD)_______________________2,7%
   556 Warner Bros Discovery Inc (USD)____________2,7%
    39 McDonald's Corp (USD)______________________2,6%
    23 L'Oreal SA_________________________________2,1%

~Consommation de base (2,9%) :
    48 Nestle SA (CHF)____________________________1,5%
    60 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,0%
    22 Kellogg Co (USD)___________________________0,4%

~Energie :
n/a

~Services financiers (2,5%) :
    30 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,5%

~Santé (7,2%) :
   201 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________5,8%
    21 Amgen Inc (USD)____________________________1,4%

~Industrie (5,5%) :
    50 Honeywell International Inc (USD)__________2,5%
   190 Smurfit Kappa Group PLC____________________2,0%
    25 3M Co (USD)________________________________1,0%

~Matériaux de base (8,2%) :
   427 BHP Group Ltd (GBP)________________________3,5%
    66 Air Liquide________________________________3,0%
   360 Svenska Cellulosa SCA AB (SEK)_____________1,7%

~Technologie de l'information (4,5%) :
    63 Microsoft Corp (USD)_______________________4,5%

~Services de télécommunication (3,3%) :
   627 Deutsche Telekom AG________________________3,3%

~Services aux collectivités (4,2%) :
    76 Duke Energy Corp (USD)_____________________2,2%
   100 Southern Co (USD)__________________________2,0%

~Immobilier (21,4%) :
   199 Argan SA___________________________________6,2%
   312 Realty Income Corp (USD)___________________5,5%
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3,0%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus___2,3%
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________2,2%
   213 Healthpeak Properties Inc (USD)____________1,6%
    27 Covivio SA_________________________________0,5%

~Fonds/Trackers (27,2%) :
   211 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__23,3%
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___3,9%

~Liquidité :
__________________________________________________1,5%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/05/2022 (immobilier uniquement)

~Diversifié (13,1%) :
    27 Covivio SA_________________________________2,4%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus__10,7%

~Santé (7,7%) :
   213 Healthpeak Properties Inc (USD)____________7,7%

~Commerce et centres régionaux (36,1%) :
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE______________10,3%
   312 Realty Income Corp (USD)__________________25,9%

~Spécialisé (13,9%) :
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)____________13,9%

~Logistique et industriel (29,1%) :
   199 Argan SA__________________________________29,1%

Fait avec XlsPortfolio

Vs Carmignac Investissement

Les craintes autour de l’inflation et les différents atermoiements ont fait perdre jusque 6% au portefeuille avant de se redresser de 3 % sur les derniers jours. La valeur de part finit à 181,145 soit -2,69%.

Carmignac Investissement a subi le même mais plus accentuer à la baisse à -10,5% et à la hausse à 5,7% sur les 3 derniers jours pour finir à 154,821 en perdant 5%.
L’écart s’accroit donc en faveur du portefeuille à 26,3pts.
Le TRI est à 7,79% et Carmignac à 5,43%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 569 € (Vs 574 € en m-1). Le rendement sur PRU est à 2,4%.
En YTD la perf est de -2,90% et sur 1 an à +12,67%.

Ledep · #222

Bonsoir,

100ème mois du portefeuille

En comparable:
CAC -8,44%, FTSE -5,76%, S&P 500 -8,39%, DJI -6,71%, Nasdaq -8,71%, TSX -9,01%
€/$ -2,56%, €/£ +1,23%, €/CAD$ -0,41%
WTI -8,80%, Brent -11,75%

Vente / Achat :

J’ai sorti 2 années de mon PEE qui dormait sévère et en retrait (à -3,15% car en obligations) pour 12 800€ avec pour objectif d’essayer de profiter de la récente baisse sur des titres ayant un décalage en performance et valeur actuelles ce que j’appelle indument valeur de croissance depuis quelques années.

J’ai également vendu Woodside issu de la scission de BHP qui ne m’intéressait pas et le montant de la vente a servi aux achats aussi.

Achat
17 CW8 à 375,8299€ mi-juin
30 Southern à 70,93$
9 Amgen à 242,83$
33 Coca-Cola à 62,71$
7 Berkshire Hathaway B à 272,12$

Vente
77 Woodside Energy à 1835p

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci, 361€ de dividendes nets (dont 32€ de remboursement partiel de taxes US REIT 2021) à rajouter à l’apport mensuel de 2000€.
J’ai adapté la méthode de renforcement automatique en excluant les valeurs dont le total des achats dépasse 4% des apports, auparavant le taux était à 6%.

9 titres sont renforçables avec toujours URW en 1ère position puis Walt Disney et Warner Bros Discovery puis Smurfit Kappa qui a été renforcé.

77 SKG à 32,19€

Portefeuille à 100 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/06/2022

~Consommation discrétionnaire (12,5%) :
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,2%
    39 McDonald's Corp (USD)______________________2,6%
    95 Walt Disney Co (USD)_______________________2,5%
    23 L'Oreal SA_________________________________2,2%
   556 Warner Bros Discovery Inc (USD)____________2,0%

~Consommation de base (3,6%) :
    93 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,6%
    48 Nestle SA (CHF)____________________________1,5%
    22 Kellogg Co (USD)___________________________0,4%

~Energie :
n/a

~Services financiers (2,8%) :
    37 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,8%

~Santé (8,1%) :
   201 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________6,1%
    30 Amgen Inc (USD)____________________________2,0%

~Industrie (5,7%) :
   263 Smurfit Kappa Group PLC____________________2,4%
    50 Honeywell International Inc (USD)__________2,4%
    25 3M Co (USD)________________________________0,9%

~Matériaux de base (7,4%) :
   427 BHP Group Ltd (GBP)________________________3,3%
    72 Air Liquide________________________________2,6%
   360 Svenska Cellulosa SCA AB (SEK)_____________1,5%

~Technologie de l'information (4,4%) :
    63 Microsoft Corp (USD)_______________________4,4%

~Services de télécommunication (3,4%) :
   627 Deutsche Telekom AG________________________3,4%

~Services aux collectivités (4,8%) :
   130 Southern Co (USD)__________________________2,5%
    76 Duke Energy Corp (USD)_____________________2,2%

~Immobilier (19,4%) :
   312 Realty Income Corp (USD)___________________5,8%
   199 Argan SA___________________________________5,1%
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2,9%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus___2,0%
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,7%
   213 Healthpeak Properties Inc (USD)____________1,5%
    27 Covivio SA_________________________________0,4%

~Fonds/Trackers (28,0%) :
   228 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__24,4%
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___3,6%

~Liquidité :
__________________________________________________1,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/06/2022 (immobilier uniquement)

~Diversifié (12,3%) :
    27 Covivio SA_________________________________2,1%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus__10,2%

~Santé (7,8%) :
   213 Healthpeak Properties Inc (USD)____________7,8%

~Commerce et centres régionaux (38,7%) :
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________8,6%
   312 Realty Income Corp (USD)__________________30,1%

~Spécialisé (15,0%) :
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)____________15,0%

~Logistique et industriel (26,2%) :
   199 Argan SA__________________________________26,2%

Fait avec XlsPortfolio

Vs Carmignac Investissement

Les craintes autour de l’inflation ne font que continuer donc les marchés trinquent. La valeur de part finit à 168,47 soit -7%.

Carmignac Investissement résiste un peu mieux en ne perdant que 3,5% pour finir à 149,393.
L’écart se réduit mais toujours en faveur du portefeuille à 19,1pts.
Le TRI est à 6,02% et Carmignac à 4,93%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 596 € (Vs 569 € en m-1). Le rendement sur PRU est à 2,4%.
En YTD la perf est de -9,70% et sur 1 an à +0,94%.

Ledep · #223

Bonjour,

101ème mois du portefeuille

Contexte:

En comparable:
CAC +8,87%, FTSE +3,54%, S&P 500 +9,11%, DJI +6,73%, Nasdaq +12,35%, TSX +4,41%
€/$ -2,29%, €/£ -2,60%, €/CAD$ -3,31%
WTI -6,31%, Brent -4,10%

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci, 79€ de dividendes nets (plus petit mois de l’année) à rajouter à l’apport mensuel de 2000€.

6 titres sont renforçables avec toujours URW en 1ère position puis Warner Bros Discovery et Walt Disney (y aurait-il une malédiction des titres en W !) puis Covivio qui sera renforcé lundi (à moins qu’une "opportunité" s’ouvre lundi sur un autre titre) car j’ai oublié hier !

34 COV à 61.65€
Achat édité le 01/08/22

Portefeuille à 101 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/07/2022

~Consommation discrétionnaire (13,0%) :
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,4%
    39 McDonald's Corp (USD)______________________2,6%
    95 Walt Disney Co (USD)_______________________2,6%
    23 L'Oreal SA_________________________________2,2%
   556 Warner Bros Discovery Inc (USD)____________2,1%

~Consommation de base (3,5%) :
    93 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,5%
    48 Nestle SA (CHF)____________________________1,5%
    22 Kellogg Co (USD)___________________________0,4%

~Energie :
n/a

~Services financiers (2,9%) :
    37 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,9%

~Santé (8,0%) :
   201 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________6,1%
    30 Amgen Inc (USD)____________________________1,9%

~Industrie (5,8%) :
    50 Honeywell International Inc (USD)__________2,5%
   263 Smurfit Kappa Group PLC____________________2,4%
    25 3M Co (USD)________________________________0,9%

~Matériaux de base (6,9%) :
   427 BHP Group Ltd (GBP)________________________3,0%
    72 Air Liquide________________________________2,5%
   360 Svenska Cellulosa SCA AB (SEK)_____________1,3%

~Technologie de l'information (4,6%) :
    63 Microsoft Corp (USD)_______________________4,6%

~Services de télécommunication (3,1%) :
   627 Deutsche Telekom AG________________________3,1%

~Services aux collectivités (4,7%) :
   130 Southern Co (USD)__________________________2,6%
    76 Duke Energy Corp (USD)_____________________2,1%

~Immobilier (19,6%) :
   312 Realty Income Corp (USD)___________________5,9%
   199 Argan SA___________________________________5,2%
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2,8%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus___2,0%
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,7%
   213 Healthpeak Properties Inc (USD)____________1,5%
    27 Covivio SA_________________________________0,4%

~Fonds/Trackers (28,0%) :
   228 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__24,6%
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___3,4%

~Liquidité :
__________________________________________________1,5%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/07/2022 (immobilier uniquement)

~Diversifié (12,3%) :
    27 Covivio SA_________________________________2,2%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus__10,1%

~Santé (7,7%) :
   213 Healthpeak Properties Inc (USD)____________7,7%

~Commerce et centres régionaux (39,2%) :
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________8,9%
   312 Realty Income Corp (USD)__________________30,3%

~Spécialisé (14,2%) :
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)____________14,2%

~Logistique et industriel (26,6%) :
   199 Argan SA__________________________________26,6%

Fait avec XlsPortfolio

Vs Carmignac Investissement

Toujours l’inflation en ligne de mire mais les politiques publiques s’y mettent le portefeuille a eu 2 mouvements de hausse. Un premier sur les 5 premiers jours du mois pour prendre 3 % puis un plateau avant d’accélérer de 4% sur les 4 derniers jours du mois. La valeur de part finit à 183,54 soit +8,94%, gommant ainsi la contre-perf du mois dernier.

Carmignac Investissement a suivi la même tendance en gagnant 7,1% pour finir à 199,99.
L’écart progresse donc à nouveau, toujours en faveur du portefeuille, à 23,6pts.
Le TRI est à 7,84% et Carmignac à 5,73%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 618 € (Vs 596 € en m-1). Le rendement sur PRU est à 2,5%.
En YTD la perf est de -1,62% et sur 1 an à +6,84%.

Dernière modification par Ledep (01/08/2022 15h18)

Ledep · #224

Bonjour,

102 et 103èmes mois du portefeuille

Je me rends donc compte que j’ai tout simplement oublié de faire le report d’août !
Ce sera donc exceptionnellement un report de 2 mois.

Contexte:

En comparable:
CAC -10,64%, FTSE -7,13%, S&P 500 -13,19%, DJI -12,54%, Nasdaq -14,65%, TSX -6,34%
€/$ -4,10%, €/£ +4,55%, €/CAD$ +3,66%
WTI -18,88%, Brent -15,40%

Vente / Achat :

Je me suis un peu loupé sur une opération sur titre lié à 3M où je n’avais pas vu qu’il s’agissait d’une OPE et je me suis retrouvé avec des titres Neogen à la place de 3M et donc j’ai refait l’opération inverse par la suite en revendant les Neogen et repris des 3M en perdant 2 titres au passage.

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Août c’est 185€ de dividendes nets et pour septembre c’est 977€ (dont 76€ de rompus Air Liquide de juin - J’attends toujours celui de BHP/Woodside) à rajouter à l’apport mensuel de 2000€ pour chaque mois.

Pour septembre, 9 titres sont renforçables avec toujours URW en 1ère position puis Warner Bros Discovery puis Covivio dont le nombre de titres a été doublé avec le renforcement. Pour août, c’est 3M qui avait été renforcé (avant la blague de ci-dessus)

18 3M à 124,08$
61 COV à 48,58€

Portefeuille à 103 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/09/2022

~Consommation discrétionnaire (12,8%) :
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,4%
    39 McDonald's Corp (USD)______________________2,7%
    95 Walt Disney Co (USD)_______________________2,7%
    23 L'Oreal SA_________________________________2,2%
   556 Warner Bros Discovery Inc (USD)____________1,9%

~Consommation de base (3,6%) :
    93 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,5%
    48 Nestle SA (CHF)____________________________1,5%
    22 Kellogg Co (USD)___________________________0,5%

~Energie :
n/a

~Services financiers (2,9%) :
    37 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,9%

~Santé (8,0%) :
   201 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________6,0%
    30 Amgen Inc (USD)____________________________2,0%

~Industrie (6,1%) :
    50 Honeywell International Inc (USD)__________2,5%
   263 Smurfit Kappa Group PLC____________________2,2%
    41 3M Co (USD)________________________________1,3%

~Matériaux de base (7,1%) :
   427 BHP Group Ltd (GBP)________________________3,2%
    72 Air Liquide________________________________2,5%
   360 Svenska Cellulosa SCA AB (SEK)_____________1,4%

~Technologie de l'information (4,4%) :
    63 Microsoft Corp (USD)_______________________4,4%

~Services de télécommunication (3,2%) :
   627 Deutsche Telekom AG________________________3,2%

~Services aux collectivités (4,7%) :
   130 Southern Co (USD)__________________________2,6%
    76 Duke Energy Corp (USD)_____________________2,1%

~Immobilier (18,8%) :
   312 Realty Income Corp (USD)___________________5,4%
   199 Argan SA___________________________________4,6%
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2,4%
   122 Covivio SA_________________________________1,8%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus___1,7%
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,5%
   213 Healthpeak Properties Inc (USD)____________1,5%

~Fonds/Trackers (28,5%) :
   228 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__25,3%
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___3,2%

~Liquidité :
__________________________________________________1,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/09/2022 (immobilier uniquement)

~Diversifié (18,3%) :
   122 Covivio SA_________________________________9,4%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus___8,9%

~Santé (7,7%) :
   213 Healthpeak Properties Inc (USD)____________7,7%

~Commerce et centres régionaux (36,7%) :
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________8,0%
   312 Realty Income Corp (USD)__________________28,7%

~Spécialisé (12,9%) :
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)____________12,9%

~Logistique et industriel (24,4%) :
   199 Argan SA__________________________________24,4%

Fait avec XlsPortfolio

Vs Carmignac Investissement

2 mois à morfler toujours avec l’inflation comme peinture de fond. 25 jours de baisses pour 20 jours de hausse, 13 sur 22 en septembre. La valeur de part finit août à 177,48 soit -3,3% et 163,12 soit -8,1% pour septembre. Donc 11,1% perdus en 2 mois

Carmignac Investissement a moins baissé car ayant su être neutre en août pour finir à 147,313 soit -7,9%.
L’écart réduit donc, toujours en faveur du portefeuille pour autant, à 15,8pts.
Le TRI est à 4,96% et Carmignac à 4,61%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 675 € (Vs 618 € en m-2). Le rendement sur PRU est à 2,7%.
En YTD la perf est de -12,56% et sur 1 an à -3,23%.

Ledep · #225

Bonsoir,

104ème mois du portefeuille

Contexte:

En comparable:
CAC +8,75%, FTSE +2,91%, S&P 500 +7,99%, DJI +13,95%, Nasdaq +3,90%, TSX +5,32%
€/$ +0,85%, €/£ -1,85%, €/CAD$ -0,65%
WTI +8,15%, Brent +7,83%

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Octobre c’est 155€ de dividendes nets (dont 3,35€ de rompus 3M) à rajouter à l’apport mensuel de 2 000€.

8 titres sont renforçables avec toujours URW en 1ère position puis Warner Bros Discovery puis Dream Office qui a été renforcé, le dernier achat a plus de 6 ans.

187 D à 15,51CAD$

Portefeuille à 104 mois de vie

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/10/2022

~Consommation discrétionnaire (13,1%) :
    19 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,3%
    39 McDonald's Corp (USD)______________________3,0%
    95 Walt Disney Co (USD)_______________________2,8%
    23 L'Oreal SA_________________________________2,0%
   556 Warner Bros Discovery Inc (USD)____________2,0%

~Consommation de base (3,5%) :
    93 Coca-Cola Co (USD)_________________________1,5%
    48 Nestle SA (CHF)____________________________1,5%
    22 Kellogg Co (USD)___________________________0,5%

~Energie :
n/a

~Services financiers (3,0%) :
    37 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________3,0%

~Santé (8,3%) :
   201 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________6,1%
    30 Amgen Inc (USD)____________________________2,3%

~Industrie (6,7%) :
    50 Honeywell International Inc (USD)__________2,8%
   263 Smurfit Kappa Group PLC____________________2,4%
    41 3M Co (USD)________________________________1,4%

~Matériaux de base (6,6%) :
   427 BHP Group Ltd (GBP)________________________2,8%
    72 Air Liquide________________________________2,6%
   360 Svenska Cellulosa SCA AB (SEK)_____________1,2%

~Technologie de l'information (4,1%) :
    63 Microsoft Corp (USD)_______________________4,1%

~Services de télécommunication (3,3%) :
   627 Deutsche Telekom AG________________________3,3%

~Services aux collectivités (4,3%) :
   130 Southern Co (USD)__________________________2,4%
    76 Duke Energy Corp (USD)_____________________2,0%

~Immobilier (18,7%) :
   312 Realty Income Corp (USD)___________________5,4%
   199 Argan SA___________________________________4,2%
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2,3%
   667 Dream Office Real Estate Investment Trus___2,1%
   122 Covivio SA_________________________________1,8%
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________1,6%
   213 Healthpeak Properties Inc (USD)____________1,4%

~Fonds/Trackers (28,2%) :
   228 Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Wor__24,9%
    20 Indépendance et Expansion SICAV - F___3,3%

~Liquidité :
__________________________________________________1,0%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/10/2022 (immobilier uniquement)

~Diversifié (20,9%) :
   122 Covivio SA_________________________________9,7%
   667 Dream Office Real Estate Investment Trus__11,2%

~Santé (7,5%) :
   213 Healthpeak Properties Inc (USD)____________7,5%

~Commerce et centres régionaux (37,3%) :
   120 Unibail-Rodamco-Westfield SE_______________8,4%
   312 Realty Income Corp (USD)__________________28,8%

~Spécialisé (12,2%) :
    82 Digital Realty Trust Inc (USD)____________12,2%

~Logistique et industriel (22,2%) :
   199 Argan SA__________________________________22,2%

Fait avec XlsPortfolio

Vs Carmignac Investissement

Un peu de reprise sur le mois mais rien d’extraordinaire. La valeur de part finit à 171,67 soit +5,25%.

Carmignac Investissement fait un peu moins bien à 153,021 soit +3,9%.
L’écart grandit un peu, toujours en faveur du portefeuille, à 18,7pts.
Le TRI est à 5,99% et Carmignac à 5,02%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 683 € (Vs 675 € en m-2). Le rendement sur PRU est à 2,7%.
En YTD la perf est de -7,98% et sur 1 an à -3,22%.

Discussion	Réponses	Vues	Dernier message
Portefeuille d'actions de Portefeuille (stratégie dividendes) [ 1 2 ]	27	12 815	15/08/2019 00h40 par Portefeuille
Cette discussion est fermée Portefeuille d'actions de Scipion8 [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 42 ]	1 042	592 118	03/05/2022 13h19 par Reitner
Portefeuille d'actions de Lopazz [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 32 ]	790	455 668	Hier 22h31 par lopazz
Portefeuille d'actions de MrDividende [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 44 ]	1 094	544 011	28/09/2024 12h58 par L1vestisseur
Portefeuille d'actions de CroissanceVerte [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 28 ]	697	336 633	19/10/2024 04h40 par maxicool
Portefeuille d'actions de Louis Pirson [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 33 ]	811	339 946	10/09/2024 08h40 par Louis Pirson
Portefeuille d'actions de PoliticalAnimal [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 25 ]	621	357 183	04/01/2023 10h36 par PoliticalAnimal

1 #201 01/09/2021 21h38

Contexte:

Vente / Achat :

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Portefeuille à 90 mois de vie

Contexte:

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Portefeuille à 91 mois de vie

1 #205 30/10/2021 23h13

Contexte:

Vente / Achat :

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Portefeuille à 92 mois de vie

4 #206 02/11/2021 23h24

1 1 #210 05/11/2021 23h18

2 #214 09/11/2021 23h55

Contexte:

Vente / Achat :

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Portefeuille à 93 mois de vie

Contexte:

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Portefeuille à 94 mois de vie

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Portefeuille à 95 mois de vie

1 #218 02/03/2022 00h22

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Portefeuille à 96 mois de vie

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Portefeuille à 97 mois de vie

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Portefeuille à 98 mois de vie

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Portefeuille à 99 mois de vie

Vente / Achat :

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Portefeuille à 100 mois de vie

1 #223 30/07/2022 16h32

Contexte:

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Portefeuille à 101 mois de vie

1 #224 01/10/2022 22h56

Contexte:

Vente / Achat :

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Portefeuille à 103 mois de vie

Contexte:

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Portefeuille à 104 mois de vie

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