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Chipotle Mexican Grill Inc

Chipotle Mexican Grill (CMG.US, US1696561059)

Chipotle Mexican Grill, Inc., together with its subsidiaries, owns and operates Chipotle Mexican Grill restaurants. It sells food and beverages through offering burritos, burrito bowls, quesadillas, tacos, and salads. The company also provides delivery and related services its app and website. It has operations in the United States, Canada, France, Germany, Dubai, and the United Kingdom. Chipotle Mexican Grill, Inc. was founded in 1993 and is headquartered in Newport Beach, California.

Siège social : 610 Newport Center Drive, Newport Beach, CA, United States, 92660

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Chipotle Mexican Grill

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Chipotle Mexican Grill Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 362 590 000 99,3% 0,7% 87,0% 3,0 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
55,3 45,0 2,1 22,6 36,1 7,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
17% 14% 45,7% 14,0% 13,0% 23,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
58,9 USD 64,6 58,3 57,9 43,7 69,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Chipotle Mexican Grill Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Chipotle Mexican Grill Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,4% +1,0% +9,6% -7,2% +34,0% +97,0% +71,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+129,8% +280,6% +524,7% +953,3% +613,9% +426,4% +347,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Chipotle Mexican Grill Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
33 20 2 10 1 0 64,6

 

Équipe de direction de Chipotle Mexican Grill Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Scott Boatwright Interim Chief Executive Officer 51 John R. Hartung President and Chief Strategy Officer 67
Curtis E. Garner III Chief Customer & Technology Officer 54 Christopher Brandt Chief Brand Officer 55
Adam Rymer Chief Financial Officer - Jamie McConnell Chief Accounting and Administrative Officer -
Cynthia Henn Olsen CFA Head of Investor Relations & Strategy - Jim Slater Managing Director of Europe -
Laurie Schalow Chief Corporate Affairs & Food Safety Officer 56 Anat Davidzon Managing Director of Canada -

 

Opérations d’initiés récentes pour Chipotle Mexican Grill Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
07/10/2024 Curtis E Garner Insider Vente 15 750 $57,05 $898 538
12/09/2024 Robin S Hickenlooper Director Vente 1 790 $56,38 $100 920
12/09/2024 John W. Hickenlooper U.S. Congress Member (D-CO) Vente 0 $56,35 $0
11/09/2024 Curtis E Garner Insider Vente 15 750 $55,02 $866 565
06/08/2024 Curtis E Garner Insider Vente 17 394 $54,68 $951 104
26/04/2024 Scott Boatwright COO Vente 55 000 $63,80 $3 509 000
26/04/2024 Roger E Theodoredis Insider Vente 125 450 $63,29 $7 939 731
26/04/2024 Brian R Niccol CEO Vente 320 300 $63,72 $20 409 516
26/04/2024 Albert S Baldocchi Director Vente 50 000 $63,32 $3 166 000
20/03/2024 Christopher W Brandt Insider Vente 157 450 $58,56 $9 220 272
14/02/2024 Albert S Baldocchi Director Vente 37 500 $52,17 $1 956 375
08/02/2024 Roger E Theodoredis Insider Vente 44 900 $52,45 $2 355 005
29/01/2024 Brian R Niccol CEO Vente 99 800 $48,00 $4 790 400
02/01/2024 Brian R Niccol CEO Vente 55 000 $45,57 $2 506 350
13/12/2023 John W. Hickenlooper U.S. Congress Member (D-CO) Vente 0 $46,85 $0
04/12/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $44,38 $0
01/12/2023 Brian R Niccol CEO Vente 54 650 $44,00 $2 404 600
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CHIPOTLE MEXICAN GRILL-$61 074 375

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Chipotle Mexican Grill Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,8 16,8 8,3 3 28,8
Risque Négligeable Faible Négligeable Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Chipotle Mexican Grill dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Chipotle Mexican Grill Inc

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Fondamentaux de Chipotle Mexican Grill Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 586 5 985 7 547 8 635 9 872  +7,1% +26,1% +14,4% +14,3%
EBITDA 821 575 1 067 1 468 1 940  -30,0% +85,7% +37,6% +32,1%
Résultat opérationnel 444 290 805 1 160 1 558  -34,6% +177,4% +44,2% +34,2%
Résultat net 350 356 653 899 1 229  +1,6% +83,5% +37,7% +36,7%
Free Cash Flow 388 290 840 844 1 223  -25,1% +189,0% +0,5% +44,9%
Marge de FCF 7% 5% 11% 10% 12%  -30,1% +129,2% -12,1% +26,7%
ROIC - 11% 27% 34% 40%  - +143,2% +26,4% +15,8%
CROIC - 14% 35% 33% 41%  - +148,8% -6,9% +25,4%
Taux d’imposition 24% 21% 20% 24% 24%  -10,6% -6,8% +21,6% +1,1%
Capital investi 1 856 2 225 2 516 2 604 3 310  +19,9% +13,1% +3,5% +27,1%
Actions en circul. (en M) 1 414,8 1 420,8 1 425,6 1 403,1 1 385,5  +0,4% +0,3% -1,6% -1,3%
EBITDA par action 0,6 0,4 0,7 1,0 1,4  -30,3% +85,1% +39,8% +33,8%
Bénéfices par action 0,2 0,3 0,5 0,6 0,9  +1,2% +82,9% +39,9% +38,4%
Free Cash Flow par action 0,3 0,2 0,6 0,6 0,9  -25,4% +188,1% +2,1% +46,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Chipotle Mexican Grill Inc

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Ratio de profitabilité de Chipotle Mexican Grill Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 20% 17% 23% 24% 26%  -14,9% +30,0% +5,6% +9,7%
Marge d’EBITDA 15% 10% 14% 17% 20%  -34,6% +47,3% +20,2% +15,6%
Marge opérationnelle 8% 5% 11% 13% 16%  -39,0% +120,0% +26,0% +17,4%
Marge bénéficiaire 6% 6% 9% 10% 12%  -5,2% +45,5% +20,3% +19,5%
Marge de FCF 7% 5% 11% 10% 12%  -30,1% +129,2% -12,1% +26,7%
Rentabilité économique (ROA) - 6,4% 10,3% 13,2% 16,4%  - +61,1% +28,1% +24,0%
Rentabilité financière (ROE) - 19,2% 30,2% 38,5% 45,3%  - +57,4% +27,4% +17,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 11% 27% 34% 40%  - +143,2% +26,4% +15,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 14% 35% 33% 41%  - +148,8% -6,9% +25,4%

 

Ratios de solvabilité de Chipotle Mexican Grill Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,5 1,6 1,5 1,1 1,4  +9,8% -10,7% -21,4% +24,3%
Liquidité générale 1,6 1,7 1,6 1,3 1,6  +7,4% -8,5% -19,3% +23,3%
Dette nette sur EBITDA -0,9 -1,3 -0,8 -0,5 -0,5  +50,7% -38,2% -43,8% +19,6%
Dette sur actifs 3% 3% 3% 3% 3%  +0,9% -3,9% +3,7% -9,6%
Dette sur capitaux propres 10% 10% 10% 10% 8%  -1,5% -6,1% +4,8% -18,8%
Couverture par l’EBITDA 25,8 10,0 34,7 69,5 -  -61,2% +247,3% +100,3% -
   ∼ par l’EBIT 13,9 2,6 26,4 55,9 -  -81,1% +902,0% +111,7% -
   ∼ par le flux opérationel 22,6 11,5 41,7 62,6 -  -49,1% +261,2% +50,3% -
Coût de la dette - 30,5% 14,5% 9,3% -  - -52,3% -36,1% -

 

Graphique des dividendes de Chipotle Mexican Grill Inc

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Ratios de distribution de Chipotle Mexican Grill Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 350 356 653 899 1 229  +1,6% +83,5% +37,7% +36,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 388 290 840 844 1 223  -25,1% +189,0% +0,5% +44,9%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Chipotle Mexican Grill Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Chipotle Mexican Grill Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 2 2 2 2 2  -8,9% +5,1% -3,5% -0,6%
Délai paiement clients (DSO) 7 24 9 7 6  +234,0% -60,3% -30,2% -4,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 9 10 10 10  - +13,1% +0,6% -3,4%
Conversion de l’encaisse - 17 1 -2 -2  - -92,6% -240,4% -1,8%
Rotation des actifs 1,1 1,0 1,1 1,2 1,2  -8,6% +13,4% +9,9% -1,5%
Frais généraux sur CP 27% 23% 26% 24% 21%  -14,0% +14,4% -9,8% -13,2%
Frais généraux sur CA 8% 8% 8% 7% 6%  -3,6% +3,2% -18,7% -1,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Chipotle Mexican Grill Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 1,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Chipotle Mexican Grill Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 4 7 7 8  +2 +3 = +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Chipotle Mexican Grill Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 - 0,1  +25,8% -23,6% -52,0% +100,1%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,8 0,8 1,0 1,1  -4,3% +7,9% +18,0% +8,0%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,1 0,4 0,6 0,7  -70,8% +381,8% +39,6% +18,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 197,4  - - - -
Critère X5 1,1 1,0 1,1 1,2 1,2  -8,6% +13,4% +9,9% -1,5%
 
Z_SCORE - - - - 200,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Chipotle Mexican Grill Inc

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Sociétés possiblement comparables à Chipotle Mexican Grill Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis McDonald’s 203,4 2,4% 0,7 23,6 290,9 9,6 18,1
États-Unis Starbucks 106,9 2,5% 1,0 30,6 98,3 3,1 16,7
États-Unis Chipotle Mexican Grill 77,6 - 1,3 45,0 58,9 7,3 36,1
Royaume-Uni Compass Group 53,2 1,7% 0,8 22,2 2 616,0 1,1 15,3
États-Unis Yum! Brands 36,3 2,0% 1,1 21,6 132,9 6,8 18,7
Canada Restaurant Brands International 29,2 3,4% 1,0 13,0 97,0 6,9 22,0
États-Unis Darden Restaurants 18,8 3,3% 1,3 17,8 162,6 1,9 12,0
  Médiane 3,2 2,0% 1,3 15,5   1,9 12,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Chipotle Mexican Grill

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Chipotle Mexican Grill Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Chipotle Mexican Grill Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 586 5 985 7 547 8 635 9 872  +7,1% +26,1% +14,4% +14,3%
Charges d'exploitation -675 -720 -883 -881 -2 457  +6,6% +22,5% -0,2% +179,0%
   dont Coût des ventes -4 444 -4 944 -5 840 -6 573 -7 286  +11,2% +18,1% +12,5% +10,8%
   dont Frais généraux -452 -466 -607 -564 -634  +3,3% +30,1% -7,0% +12,3%
Résultat opérationnel 444 290 805 1 160 1 558  -34,6% +177,4% +44,2% +34,2%
Autres revenus/frais nets 14 4 8 21 63  -74,8% +116,2% +170,2% +196,7%
Charge d'intérêt -32 -58 -31 -21 -  +80,6% -46,5% -31,3% -
Résultat avant impôts 458 294 813 1 182 1 621  -35,9% +176,7% +45,4% +37,2%
Impôts sur les bénéfices -108 -62 -160 -282 -392  -157,3% -357,8% +76,8% +38,7%
Résultat net 350 356 653 899 1 229  +1,6% +83,5% +37,7% +36,7%
 
EBITDA 821 575 1 067 1 468 1 940  -30,0% +85,7% +37,6% +32,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 339 229 647 883 1 181  -32,5% +182,5% +36,5% +33,8%
Taux d’imposition 24% 21% 20% 24% 24%  -10,6% -6,8% +21,6% +1,1%
 
Chiffre d’affaires par action 3,9 4,2 5,3 6,2 7,1  +6,7% +25,7% +16,2% +15,8%
EBITDA par action 0,6 0,4 0,7 1,0 1,4  -30,3% +85,1% +39,8% +33,8%
Bénéfices par action 0,2 0,3 0,5 0,6 0,9  +1,2% +82,9% +39,9% +38,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Chipotle Mexican Grill Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 072 1 420 1 382 1 176 1 621  +32,5% -2,7% -14,9% +37,8%
   dont Trésorerie 481 608 815 384 561  +26,5% +34,1% -52,9% +46,0%
   dont Placements à CT 400 344 261 515 735  -14,1% -24,1% +97,4% +42,6%
   dont Créances clients 108 387 194 155 168  +257,8% -50,0% -20,2% +9,0%
   dont Stock 26 26 33 36 39  +1,3% +24,1% +8,7% +10,2%
Placements à long terme - 102 274 388 564  - +168,1% +41,5% +45,5%
Biens corporels 1 459 1 584 4 888 5 254 -  +8,6% +208,5% +7,5% -
Écart d'acquisitions 22 22 22 22 22  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 5 105 5 983 6 653 6 928 8 044  +17,2% +11,2% +4,1% +16,1%
 
Passifs courants 667 822 874 922 1 031  +23,3% +6,3% +5,5% +11,8%
   dont Créances fournisseurs 116 122 163 185 198  +5,3% +33,7% +13,1% +7,1%
   dont Dette à court terme 173 205 219 236 248  +18,3% +6,8% +8,0% +5,0%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 3 422 3 963 4 356 4 559 4 982  +15,8% +9,9% +4,7% +9,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,1% +1,1% +0,5% +0,5%
Bénéfices non répartis 2 921 3 276 3 929 4 828 6 057  +12,1% +19,9% +22,9% +25,4%
Capitaux propres 1 683 2 020 2 297 2 368 3 062  +20,0% +13,7% +3,1% +29,3%
 
Dette portant intérets 173 205 219 236 248  +18,3% +6,8% +8,0% +5,0%
Dette nette -708 -747 -858 -663 -1 047  +5,5% +14,8% -22,7% +58,0%
Fonds de roulement 406 598 508 254 590  +47,4% -15,1% -50,0% +132,4%
Actions en circulation (en M) 1 414,8 1 420,8 1 425,6 1 403,1 1 385,5  +0,4% +0,3% -1,6% -1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Chipotle Mexican Grill Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 350 356 653 899 1 229  +1,6% +83,5% +37,7% +36,7%
 
Dépréciation 377 423 255 287 319  +12,3% -39,8% +12,6% +11,4%
Ajustements des bénéfices nets 111 195 177 38 -  +75,8% -9,1% -78,6% -
Ajust. comptes débiteurs -3 3 -2 -14 -11  -214,4% -156,0% +731,4% -20,0%
Ajust. des stocks -5 0 -6 -3 -4  -91,3% +1 522,3% -52,9% +21,2%
Autres flux opérationnels -122 -119 -44 -2 -  -2,1% -63,3% -95,0% -
Flux opérationnel 722 664 1 282 1 323 1 783  -8,0% +93,1% +3,2% +34,8%
 
Dépenses d’investissement 334 373 442 479 561  +11,8% +18,5% +8,3% +17,0%
Investissements 28 -59 -84 -351 -978  -312,3% +40,8% +319,7% +178,6%
Flux d’investissement -292 -433 -522 -830 -  +48,2% +20,6% +59,0% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -202 -105 -549 -929 -661  -48,0% +423,2% +69,4% -28,9%
 
Variation nette de la trésorerie 228 127 210 -437 177  -44,2% +65,2% -307,8% -140,5%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,2 0,6 0,6 0,9  -25,4% +188,1% +2,1% +46,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Chipotle Mexican Grill Inc (en MUSD)

  09/2023 12/2023 03/2024 06/2024 09/2024  09-12/23 12-03/24 03-06/24 06-09/24
Chiffre d’affaires 2 472 2 516 2 702 2 973 2 794  +1,8% +7,4% +10,0% -6,0%
Charges d'exploitation -238 -255 -205 -175 -127  +7,0% -19,7% -14,5% -27,7%
   dont Coût des ventes -1 822 -1 878 -2 043 -2 197 -2 081  +3,1% +8,8% +7,5% -5,3%
   dont Frais généraux -160 -169 -205 -175 -127  +6,1% +20,9% -14,5% -27,7%
Résultat opérationnel 395 363 454 601 473  -8,0% +24,9% +32,3% -21,2%
Autres revenus/frais nets -17 19 7 7 29  -212,2% -64,7% +6,4% +312,5%
Charge d'intérêt - -9 - - -  - - - -
Résultat avant impôts 413 382 461 608 503  -7,5% +20,5% +32,0% -17,3%
Impôts sur les bénéfices -100 -100 -101 -152 -115  +0,1% +1,1% +50,2% -24,3%
Résultat net 313 282 359 456 387  -9,9% +27,4% +26,8% -15,0%
 
EBITDA 507 468 544 691 587  -7,8% +16,3% +27,1% -15,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 299 268 354 450 365  -10,4% +32,1% +27,2% -19,0%
Taux d’imposition 24% 26% 22% 25% 23%  +8,3% -16,1% +13,8% -8,5%
 
Chiffre d’affaires par action 1,8 1,8 2,0 2,2 2,0  +2,0% +7,4% +10,0% -5,6%
EBITDA par action 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4  -7,6% +16,2% +27,1% -14,7%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3  -9,7% +27,4% +26,8% -14,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Chipotle Mexican Grill Inc (en MUSD)

  09/2023 12/2023 03/2024 06/2024 09/2024  09-12/23 12-03/24 03-06/24 06-09/24
Actifs courants 1 669 1 621 1 646 1 786 1 680  -2,9% +1,5% +8,5% -5,9%
   dont Trésorerie 602 561 727 807 699  -6,9% +29,8% +10,9% -13,4%
   dont Placements à CT 852 735 692 683 669  -13,7% -5,8% -1,3% -2,1%
   dont Créances clients 71 168 90 169 175  +136,9% -46,7% +88,2% +3,7%
   dont Stock 40 39 38 36 50  -2,2% -3,5% -6,3% +40,2%
Placements à long terme 473 564 777 973 -  +19,3% +37,6% +25,2% -
Biens corporels 5 649 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 22 22 22 22 22  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 7 911 8 044 8 411 8 920 9 012  +1,7% +4,6% +6,0% +1,0%
 
Passifs courants 1 088 1 031 997 1 043 1 038  -5,2% -3,2% +4,6% -0,5%
   dont Créances fournisseurs 208 198 197 203 221  -4,8% -0,4% +3,4% +8,8%
   dont Dette à court terme 245 248 254 264 541  +1,3% +2,4% +4,0% +104,7%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 5 025 4 982 5 050 5 208 5 398  -0,9% +1,4% +3,1% +3,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 14 14  0% +0,3% +3 547,1% -0,6%
Bénéfices non répartis 5 775 6 057 6 416 1 683 1 578  +4,9% +5,9% -73,8% -6,3%
Capitaux propres 2 886 3 062 3 361 3 712 3 614  +6,1% +9,8% +10,4% -2,6%
 
Dette portant intérets 245 248 254 264 541  +1,3% +2,4% +4,0% +104,7%
Dette nette -1 209 -1 047 -1 166 -1 226 -826  -13,4% +11,3% +5,1% -32,6%
Fonds de roulement 582 590 648 743 642  +1,5% +9,9% +14,6% -13,6%
Actions en circulation (en M) 1 384,1 1 381,1 1 381,2 1 381,5 1 374,6  -0,2% +0% +0% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Chipotle Mexican Grill Inc (en MUSD)

  09/2023 12/2023 03/2024 06/2024 09/2024  09-12/23 12-03/24 03-06/24 06-09/24
Bénéfices nets 313 282 359 456 387  -9,9% +27,4% +26,8% -15,0%
 
Dépréciation 79 85 83 84 84  +8,8% -2,6% +0,4% +0,9%
Ajustements des bénéfices nets 39 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -10 -45 26 -8 4  +333,2% -158,3% -129,9% -147,8%
Ajust. des stocks -4 1 1 2 -14  -120,5% +54,9% +82,7% -688,1%
Autres flux opérationnels -24 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 480 265 569 563 446  -44,8% +114,4% -1,2% -20,6%
 
Dépenses d’investissement 131 172 133 140 148  +31,0% -22,8% +5,9% +5,0%
Investissements -166 -152 -301 -336 -64  -8,6% +98,0% +11,7% -80,9%
Flux d’investissement -794 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -216 -155 -100 -145 -490  -28,2% -35,6% +45,2% +236,8%
 
Variation nette de la trésorerie 98 -41 167 79 -80  -142,5% -502,3% -52,6% -201,1%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,1 0,3 0,3 0,2  -73,2% +366,7% -3,3% -28,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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