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Comparateur d'actions françaises, internationales et d'indices boursiers

Corrélations boursières, analyse comparative des ratios boursiers, performance boursière comparée de sociétés cotées et d'indices boursiers.

OBJECTIF DE CE COMPARATEUR

Ce comparateur vous permet de comparer les performances boursières entre différentes actions, indices boursiers, matières premières agricoles, métaux, cours des pétroles Brent/WTI et du gaz Henry Hub, devises et cryptomonnaies.

Le calcul de la performance est réalisé dividendes réinvestis pour les actions, mais hors dividendes pour les indices, sauf pour les indices portant le suffixe “(acc)”.

Les cours des indices boursiers, matière premières et cryptomonnaies sont considérés en dollar américain sauf précision du contraire.

Un tableau des coefficients de corrélations de Pearson et un tableau comparatif des ratios boursiers (dont l’IH Score et le score Piotroski) complètent le graphique le cas échéant.

 

Sélectionnez les sociétés à comparer

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Comparaison de la performance boursière des sociétés ajustée des dividendes(pour les indices, les dividendes ne sont pas réinvestis !)

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Les corrélations sont calculées sur une base quotidienne, en supprimant les paires de dates communes manquantes le cas échéant.

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Taux de corrélation des variations de cours de bourse quotidiennes sur les six derniers mois

RMS.PAMC.PACDI.PAKER.PA-
Hermes InternationalLVMH Moët Hennessy - Louis VuittonChristian DiorKering-
RMS.PA-0,860,840,65-
MC.PA0,86-0,960,76-
CDI.PA0,840,96-0,76-
KER.PA0,650,760,76--

 

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

Comparaison qualitative (IH Score, Piotroski, Altman) et quantitative (ratios de valorisation, profitabilité, solvabilité, efficacité…)

RMS.PAMC.PACDI.PAKER.PA-
Hermes InternationalLVMH Moët Hennessy - Louis VuittonChristian DiorKering-
PaysFranceFranceFranceFrance-
SecteurConsumer CyclicalConsumer CyclicalConsumer CyclicalConsumer Cyclical-
IndustrieLuxury GoodsLuxury GoodsLuxury GoodsLuxury Goods-
Type de capitalisationMéga-CapMéga-CapBig-CapBig-Cap-
Capitalisation en Md€213,2292,799,027,3-
 
Scores qualitatifsRMS.PAMC.PACDI.PAKER.PA-
IH Score8,37,47,56,9-
Tendance IH ScoreStableNégativeNégativeNégative-
F-Score Piotroski8886-
Z-Score Altman385,08,53,72,2-
 
Évolution boursièreRMS.PAMC.PACDI.PAKER.PA-
Cours1 980,0575,4542,5215,0-
Cible des analystes2 231,1704,6396,0256,2-
Δ cible des analystes-11%-18%37%-16%-
Bêta0,71,01,11,0-
+ bas à 52 semaines1 788,8565,4529,5208,3-
+ haut à 52 semaines2 436,0886,4832,5438,6-
Moyenne mobile à 50 jours2 065,0621,3583,0232,3-
Moyenne mobile à 200 jours2 164,2715,6672,5307,4-
Δ + bas à 52 semaines11%2%2%3%-
Δ + haut à 52 semaines-19%-35%-35%-51%-
Δ moyenne mobile à 50 jours-4%-7%-7%-7%-
Δ moyenne mobile à 200 jours-9%-20%-19%-30%-
 
RÉpartition du capitalRMS.PAMC.PACDI.PAKER.PA-
Initiés67,1%48,9%97,5%42,5%-
Institutionnels11,1%19,5%0,4%29,3%-
Short Ratio-----
Flottant vendu à découvert-----
 
Ratios de valorisationRMS.PAMC.PACDI.PAKER.PA-
PER TTM47,821,017,013,1-
PER prévisionnel42,919,8-14,1-
PEG4,84,5-2,9-
P/B14,24,54,31,8-
VE/EBITDA TTM32,712,74,78,1-
VE/Chiffre d’affaires TTM14,23,61,32,0-
 
Risques ESGRMS.PAMC.PACDI.PAKER.PA-
EnvironnementNégligeableNégligeableNégligeableNégligeable-
SocialNégligeableNégligeableFaibleNégligeable-
GouvernanceNégligeableNégligeableFaibleNégligeable-
Niveau de controverseFaibleFaibleFaibleMoyen-
Global ESGFaibleFaibleFaibleFaible-
 
DividendesRMS.PAMC.PACDI.PAKER.PA-
Fréquence du dividendeSemestrielSemestrielSemestrielSemestriel-
Rendement sur dividende0,7%2,2%2,4%6,3%-
Dernier décaissement02/05/202402/12/202402/12/202402/05/2024-
Distribution sur résultat net32%41%36%57%-
Distribution sur sur FCF40%59%21%93%-
 
CroissanceRMS.PAMC.PACDI.PAKER.PA-
Δ CA trimestriel YoY12,0%-1,3%-1,3%-11,0%-
Δ RN trimestriel YoY6,2%-14,1%-13,9%-50,9%-
 
Ratios de profitabilitéRMS.PAMC.PACDI.PAKER.PA-
Marge brute72%69%69%76%-
Marge d’EBITDA46%35%33%34%-
Marge opérationnelle42%26%26%24%-
Marge bénéficiaire32%18%7%15%-
Marge de FCF26%12%12%9%-
ROA22,7%10,9%4,6%7,9%-
ROE31,2%25,8%45,5%20,4%-
ROIC29%20%44%14%-
CROIC25%13%28%7%-
Marge opérationnelle TTM42%26%26%18%-
Marge bénéficiaire TTM31%16%7%11%-
ROA TTM19,2%9,6%9,8%5,8%-
ROE TTM31,5%23,2%24,1%13,9%-
 
Ratios de solvabilitéRMS.PAMC.PACDI.PAKER.PA-
Liquidité restreinte3,50,50,50,6-
Liquidité générale4,41,31,31,4-
Dette nette sur EBITDA-1,70,50,51,4-
Dette sur actifs2%17%17%32%-
Dette sur capitaux propres2%41%115%87%-
Couverture par l’EBITDA109,830,627,618,5-
Couverture par l’EBIT96,023,221,913,4-
∼ par le flux opérationel77,318,917,812,4-
Coût de la dette17,4%4,1%4,4%3,6%-
 
Ratios d’efficacitéRMS.PAMC.PACDI.PAKER.PA-
Nbr de jours en stock (DSI)237316316358-
Délai paiement clients (DSO)12322021-
Délai ∼ fournisseurs (DPO)57111111170-
Conversion de l’encaisse191238225209-
Rotation des actifs0,70,60,60,5-
Frais généraux sur CP21%9%27%--
Frais généraux sur CA24%7%7%--

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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