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Cisco Systems Inc

Cisco Systems (CSCO.US, US17275R1023)

Cisco Systems, Inc. designs, manufactures, and sells Internet Protocol based networking and other products related to the communications and information technology industry in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, Japan, and China. The company also offers switching portfolio encompasses campus switching as well as data center switching; enterprise routing portfolio interconnects public and private wireline and mobile networks, delivering highly secure, and reliable connectivity to campus, data center and branch networks; and wireless products include indoor and outdoor wireless coverage designed for seamless roaming use of voice, video, and data applications. In addition, it provides security, which comprising network security, identity and access management, secure access service edge, and threat intelligence, detection, and response offerings; collaboration products, such as Webex Suite, …

Siège social : 170 West Tasman Drive, San Jose, CA, United States, 95134-1706

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cisco Systems

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cisco Systems Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 982 760 000 100,0% 0,1% 79,2% 3,2 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,4 16,3 2,7 5,2 18,1 4,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
17% 18% 20,8% 6,3% -5,6% -23,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
59,4 USD 61,9 55,8 50,0 44,5 59,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cisco Systems Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cisco Systems Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,4% +13,4% +19,6% +29,5% +27,7% +28,2% +16,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+52,2% +56,8% +46,5% +95,1% +158,1% +192,6% +190,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Cisco Systems Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
28 8 4 15 1 0 61,9

 

Équipe de direction de Cisco Systems Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Charles H. Robbins Chairman & CEO 58 Richard Scott Herren Executive VP & CFO 62
Thimaya Subaiya Executive Vice President of Operations 46 Deborah L. Stahlkopf Executive VP & Chief Legal Officer 54
Gary L. Steele President of Go-to-Market 62 M. Victoria Wong Senior VP & Chief Accounting Officer 57
Andrew Ashton Senior Vice President of Corporate Finance - Fletcher Previn Senior VP & Chief Information Officer -
Ahmed Sami Badri Head of Investor Relations - Maria Poveromo Senior VP & Chief Communications Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Cisco Systems Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
27/11/2024 Maria Victoria Wong SVP Vente 4 881 $59,73 $291 542
20/11/2024 Thimaya K Subaiya EVP Vente 21 230 $57,07 $1 211 596
15/11/2024 Charles Robbins CEO Vente 171 744 $57,49 $9 873 563
15/11/2024 Deborah L Stahlkopf EVP Vente 58 188 $57,49 $3 345 228
15/11/2024 Richard Scott Herren CFO Vente 86 351 $57,49 $4 964 319
12/09/2024 Maria Victoria Wong SVP Vente 638 $49,09 $31 319
12/09/2024 Thimaya K Subaiya EVP Vente 1 328 $48,92 $64 966
04/09/2024 John James U.S. Congress Member (R-MI) Vente 0 $49,70 $0
28/08/2024 Maria Victoria Wong SVP Vente 3 379 $50,36 $170 166
21/08/2024 Thimaya K Subaiya EVP Vente 8 270 $50,33 $416 229
20/08/2024 Richard Scott Herren CFO Vente 22 309 $50,00 $1 115 450
16/08/2024 Deborah L Stahlkopf EVP Vente 7 462 $49,41 $368 697
16/08/2024 Charles Robbins CEO Vente 27 143 $49,45 $1 342 221
01/08/2024 C. Scott Franklin U.S. Congress Member (R-FL) Vente 0 $47,39 $0
21/06/2024 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $47,29 $0
13/06/2024 Deborah L Stahlkopf EVP Vente 2 619 $45,34 $118 745
13/06/2024 Maria Victoria Wong SVP Vente 762 $45,42 $34 610
29/05/2024 Charles Robbins CEO Vente 26 331 $46,10 $1 213 859
29/05/2024 Maria Victoria Wong SVP Vente 3 378 $45,89 $155 016
17/05/2024 Deborah L Stahlkopf EVP Vente 8 016 $48,24 $386 692
13/03/2024 Deborah L Stahlkopf EVP Vente 3 002 $50,01 $150 130
13/03/2024 Maria Victoria Wong SVP Vente 2 497 $50,00 $124 850
11/03/2024 Richard Scott Herren CFO Vente 13 942 $50,00 $697 100
18/12/2023 Richard Scott Herren CFO Vente 106 321 $50,02 $5 318 176
14/12/2023 Richard Scott Herren CFO Vente 13 616 $50,00 $680 800
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CISCO SYSTEMS-$32 075 277

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Cisco Systems Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 1,5 6,9 5,4 2 12,9
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Cisco Systems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
BNY Mellon Global Equity Income Fund Global Large-Stock Value 5 2,8%

 

Graphique des profits et résultats de Cisco Systems Inc

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Fondamentaux de Cisco Systems Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 49 301 49 818 51 557 56 998 53 803  +1,0% +3,5% +10,6% -5,6%
EBITDA 16 844 15 558 16 794 17 471 15 747  -7,6% +7,9% +4,0% -9,9%
Résultat opérationnel 13 620 12 833 13 969 15 031 12 181  -5,8% +8,9% +7,6% -19,0%
Résultat net 11 214 10 591 11 812 12 613 10 320  -5,6% +11,5% +6,8% -18,2%
Free Cash Flow 14 656 14 762 12 749 19 037 10 210  +0,7% -13,6% +49,3% -46,4%
Marge de FCF 30% 30% 25% 33% 19%  -0,3% -16,5% +35,1% -43,2%
ROIC - 19% 22% 24% 16%  - +14,3% +8,7% -34,4%
CROIC - 28% 25% 37% 16%  - -11,2% +49,4% -57,6%
Taux d’imposition 20% 20% 18% 18% 16%  +2,1% -8,6% -4,1% -11,4%
Capital investi 52 503 53 138 49 610 53 057 76 783  +1,2% -6,6% +6,9% +44,7%
Actions en circul. (en M) 4 254,0 4 236,0 4 192,0 4 105,0 4 062,0  -0,4% -1,0% -2,1% -1,0%
EBITDA par action 4,0 3,7 4,0 4,3 3,9  -7,2% +9,1% +6,2% -8,9%
Bénéfices par action 2,6 5,2 2,8 3,1 2,5  +97,6% -45,9% +9,0% -17,3%
Free Cash Flow par action 3,4 3,5 3,0 4,6 2,5  +1,2% -12,7% +52,5% -45,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cisco Systems Inc

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Ratio de profitabilité de Cisco Systems Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 64% 64% 63% 63% 65%  -0,4% -2,3% +0,3% +3,2%
Marge d’EBITDA 34% 31% 33% 31% 29%  -8,6% +4,3% -5,9% -4,5%
Marge opérationnelle 28% 26% 27% 26% 23%  -6,8% +5,2% -2,7% -14,1%
Marge bénéficiaire 23% 44% 23% 22% 19%  +94,7% -48,3% -3,4% -13,3%
Marge de FCF 30% 30% 25% 33% 19%  -0,3% -16,5% +35,1% -43,2%
Rentabilité économique (ROA) - 22,9% 12,3% 12,9% 9,1%  - -46,2% +4,4% -29,2%
Rentabilité financière (ROE) - 55,7% 29,1% 30,0% 23,0%  - -47,7% +2,9% -23,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 19% 22% 24% 16%  - +14,3% +8,7% -34,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 28% 25% 37% 16%  - -11,2% +49,4% -57,6%

 

Ratios de solvabilité de Cisco Systems Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 1,6 1,3 1,2 1,1 0,7  -16,3% -12,0% -2,8% -39,2%
Liquidité générale 1,7 1,5 1,4 1,4 0,9  -13,4% -3,9% -3,3% -34,4%
Dette nette sur EBITDA -0,9 -0,8 -0,6 -1,0 0,9  -7,7% -31,0% +77,8% -185,7%
Dette sur actifs 15% 12% 10% 9% 25%  -20,9% -14,0% -18,3% +194,6%
Dette sur capitaux propres 38% 29% 25% 20% 69%  -25,3% -13,9% -20,7% +251,2%
Couverture par l’EBITDA 28,8 35,8 46,7 40,9 15,7  +24,5% +30,1% -12,3% -61,7%
   ∼ par l’EBIT 25,7 31,6 41,2 36,9 13,2  +22,8% +30,6% -10,5% -64,3%
   ∼ par le flux opérationel 26,4 35,6 36,7 46,6 10,8  +35,0% +3,2% +26,8% -76,8%
Coût de la dette - 3,3% 3,3% 4,6% 5,0%  - +1,1% +38,8% +9,1%

 

Graphique des dividendes de Cisco Systems Inc

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Ratios de distribution de Cisco Systems Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net 11 214 10 591 11 812 12 613 10 320  -5,6% +11,5% +6,8% -18,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 14 656 14 762 12 749 19 037 10 210  +0,7% -13,6% +49,3% -46,4%
Dividende payé -6 016 -6 163 -6 224 -6 302 -6 384  +2,4% +1,0% +1,3% +1,3%
Distribution sur résultat net 54% 28% 53% 50% 62%  -47,9% +88,7% -5,2% +23,8%
Distribution sur FCF 41% 42% 49% 33% 63%  +1,7% +16,9% -32,2% +88,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cisco Systems Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cisco Systems Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 27 32 49 63 65  +19,5% +52,9% +29,0% +3,6%
Délai paiement clients (DSO) 78 74 75 59 68  -4,6% +0,3% -20,9% +15,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 41 38 45  - -13,5% -7,7% +18,9%
Conversion de l’encaisse - 59 82 84 88  - +39,8% +2,0% +5,0%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,6 0,4  -1,7% +7,3% +2,0% -22,7%
Frais généraux sur CP 5% 5% 5% 6% 6%  +2,7% +1,3% +5,8% +10,8%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 4% 5%  +10,6% -5,7% +6,7% +20,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Cisco Systems Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 0,75 1 1 0  +0,25 = -1 0,69
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Cisco Systems Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 6 8 5  +3 +1 +2 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Cisco Systems Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,1 0,1 -  -31,4% -10,6% +0,3% -125,3%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  -77,0% +109,2% -214,7% -45,7%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4  -11,4% +12,4% -2,1% -31,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,5  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,4  -1,7% +7,3% +2,0% -22,7%
 
Z_SCORE - - - - 5,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cisco Systems Inc

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Sociétés possiblement comparables à Cisco Systems Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Cisco Systems 224,1 2,7% 0,8 16,3 59,4 4,7 18,1
États-Unis Motorola Solutions 79,4 0,9% 1,0 33,2 496,7 8,3 27,9
États-Unis Hewlett Packard Enterprise 26,2 2,5% 1,2 10,2 21,3 1,3 7,5
Suède Telefonaktiebolaget LM Ericsson 25,8 3,0% 0,3 18,5 90,0 1,2 -70,7
Finlande Nokia 21,5 3,0% 0,7 12,1 4,0 0,9 6,3
États-Unis Zebra Technologies 20,0 - 1,6 25,8 410,0 5,0 28,8
États-Unis Juniper Networks 11,3 2,4% 0,9 19,2 35,6 2,5 24,8
  Médiane 1,0 1,5% 0,8 16,3   1,3 7,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cisco Systems

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Cisco Systems Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20250,40-----------
20240,39--0,40--0,40--0,40--
20230,38--0,39--0,39--0,39--
20220,37--0,38--0,38--0,38--
20210,36--0,37--0,37--0,37--
20200,35--0,36--0,36--0,36--
20190,33--0,35--0,35--0,35--
20180,29--0,33--0,33--0,33--
20170,26--0,29--0,29--0,29--
20160,21--0,26--0,26--0,26--
20150,19-0,21---0,21--0,21--
20140,17--0,19--0,19-0,19---
2013---0,17--0,17--0,17--
20120,06--0,08--0,08--0,140,14-
2011--0,06---0,06--0,06--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cisco Systems Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 49 301 49 818 51 557 56 998 53 803  +1,0% +3,5% +10,6% -5,6%
Charges d'exploitation -17 582 -18 175 -18 273 -20 191 -22 647  +3,4% +0,5% +10,5% +12,2%
   dont Coût des ventes -17 618 -17 924 -19 309 -21 245 -18 975  +1,7% +7,7% +10,0% -10,7%
   dont Frais généraux -1 925 -2 152 -2 101 -2 478 -2 813  +11,8% -2,4% +17,9% +13,5%
Résultat opérationnel 13 620 12 833 13 969 15 031 12 181  -5,8% +8,9% +7,6% -19,0%
Autres revenus/frais nets 350 429 508 287 53  +22,6% +18,4% -43,5% -81,5%
Charge d'intérêt -585 -434 -360 -427 -1 006  -25,8% -17,1% +18,6% +135,6%
Résultat avant impôts 13 970 13 262 14 477 15 318 12 234  -5,1% +9,2% +5,8% -20,1%
Impôts sur les bénéfices -2 756 -2 671 -2 665 -2 705 -1 914  -3,1% -0,2% +1,5% -29,2%
Résultat net 11 214 10 591 11 812 12 613 10 320  -5,6% +11,5% +6,8% -18,2%
 
EBITDA 16 844 15 558 16 794 17 471 15 747  -7,6% +7,9% +4,0% -9,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 933 10 248 11 398 12 377 10 275  -6,3% +11,2% +8,6% -17,0%
Taux d’imposition 20% 20% 18% 18% 16%  +2,1% -8,6% -4,1% -11,4%
 
Chiffre d’affaires par action 11,6 11,8 12,3 13,9 13,2  +1,5% +4,6% +12,9% -4,6%
EBITDA par action 4,0 3,7 4,0 4,3 3,9  -7,2% +9,1% +6,2% -8,9%
Bénéfices par action 2,6 5,2 2,8 3,1 2,5  +97,6% -45,9% +9,0% -17,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cisco Systems Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 43 573 39 112 36 717 43 348 36 862  -10,2% -6,1% +18,1% -15,0%
   dont Trésorerie 11 809 9 175 7 079 10 123 7 508  -22,3% -22,8% +43,0% -25,8%
   dont Placements à CT 17 610 15 343 12 188 16 023 10 346  -12,9% -20,6% +31,5% -35,4%
   dont Créances clients 10 523 10 146 10 527 9 206 10 023  -3,6% +3,8% -12,5% +8,9%
   dont Stock 1 282 1 559 2 568 3 644 3 373  +21,6% +64,7% +41,9% -7,4%
Placements à long terme 5 714 4 884 4 009 - -  -14,5% -17,9% - -
Biens corporels 3 374 2 338 1 997 2 085 -  -30,7% -14,6% +4,4% -
Écart d'acquisitions 33 806 38 168 38 304 38 535 58 660  +12,9% +0,4% +0,6% +52,2%
Biens incorporels 1 576 3 619 2 569 1 818 11 219  +129,6% -29,0% -29,2% +517,1%
Actifs totaux 94 853 97 497 94 002 101 852 124 413  +2,8% -3,6% +8,4% +22,2%
 
Passifs courants 25 331 26 257 25 640 31 309 40 584  +3,7% -2,3% +22,1% +29,6%
   dont Créances fournisseurs 2 218 2 362 2 281 2 313 2 304  +6,5% -3,4% +1,4% -0,4%
   dont Dette à court terme 3 005 2 845 1 421 2 046 11 705  -5,3% -50,1% +44,0% +472,1%
Dette à long terme 11 578 9 018 8 416 6 658 19 621  -22,1% -6,7% -20,9% +194,7%
Passifs totaux 56 933 56 222 54 229 57 499 78 956  -1,2% -3,5% +6,0% +37,3%
 
Action ordinaire 41 202 42 346 42 714 44 289 45 800  +2,8% +0,9% +3,7% +3,4%
Bénéfices non répartis -2 763 -654 -1 319 1 639 1 087  -76,3% +101,7% -224,3% -33,7%
Capitaux propres 37 920 41 275 39 773 44 353 45 457  +8,8% -3,6% +11,5% +2,5%
 
Dette portant intérets 14 583 11 863 9 837 8 704 31 326  -18,7% -17,1% -11,5% +259,9%
Dette nette -14 836 -12 655 -9 430 -17 442 13 472  -14,7% -25,5% +85,0% -177,2%
Fonds de roulement 18 242 12 855 11 077 12 039 -3 722  -29,5% -13,8% +8,7% -130,9%
Actions en circulation (en M) 4 254,0 4 236,0 4 192,0 4 105,0 4 062,0  -0,4% -1,0% -2,1% -1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cisco Systems Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets 11 214 10 591 11 812 12 613 10 320  -5,6% +11,5% +6,8% -18,2%
 
Dépréciation 1 808 1 862 1 957 1 726 2 507  +3,0% +5,1% -11,8% +45,2%
Ajustements des bénéfices nets 1 486 1 017 1 179 600 -  -31,6% +15,9% -49,1% -
Ajust. comptes débiteurs -107 -107 -1 009 734 -213  0% +843,0% -172,7% -129,0%
Ajust. des stocks 84 -244 -1 030 -1 069 275  -390,5% +322,1% +3,8% -125,7%
Autres flux opérationnels -889 1 377 -266 1 806 -  -254,9% -119,3% -778,9% -
Flux opérationnel 15 426 15 454 13 226 19 886 10 880  +0,2% -14,4% +50,4% -45,3%
 
Dépenses d’investissement 770 692 477 849 670  -10,1% -31,1% +78,0% -21,1%
Investissements 4 428 -5 285 2 327 -5 107 -20 478  -219,4% -144,0% -319,5% +301,0%
Flux d’investissement 3 500 -56 1 553 -5 107 -  -101,6% -2 873,2% -428,8% -
 
Dividendes payés 6 016 6 163 6 224 6 302 6 384  +2,4% +1,0% +1,3% +1,3%
Emprunts nets -10 190 -6 010 -1 895 -1 102 -  -41,0% -68,5% -41,8% -
Flux de financement -18 886 -12 039 -16 142 -11 626 6 844  -36,3% +34,1% -28,0% -158,9%
 
Variation nette de la trésorerie 40 -1 870 -1 363 3 048 -2 785  -4 775,0% -27,1% -323,6% -191,4%
 
Free Cash Flow par action 3,4 3,5 3,0 4,6 2,5  +1,2% -12,7% +52,5% -45,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cisco Systems Inc (en MUSD)

  10/2023 01/2024 04/2024 07/2024 10/2024  10-01/24 01-04/24 04-07/24 07-10/24
Chiffre d’affaires 14 668 12 791 12 702 13 642 13 841  -12,8% -0,7% +7,4% +1,5%
Charges d'exploitation -5 158 -5 284 -5 328 -6 163 -5 833  +2,4% +0,8% +15,7% -5,4%
   dont Coût des ventes -5 111 -4 399 -4 608 -4 861 -4 720  -13,9% +4,8% +5,5% -2,9%
   dont Frais généraux -672 -642 -736 -763 -795  -4,5% +14,6% +3,7% +4,2%
Résultat opérationnel 4 276 3 108 2 766 2 618 2 358  -27,3% -11,0% -5,4% -9,9%
Autres revenus/frais nets -206 65 44 -222 -91  -131,6% -32,3% -604,5% -59,0%
Charge d'intérêt -111 -120 -357 -418 -418  +8,1% +197,5% +17,1% 0%
Résultat avant impôts 4 442 3 161 2 235 2 396 2 267  -28,8% -29,3% +7,2% -5,4%
Impôts sur les bénéfices -804 -527 -349 -234 -444  -34,5% -33,8% -33,0% -289,7%
Résultat net 3 638 2 634 1 886 2 162 2 711  -27,6% -28,4% +14,6% +25,4%
 
EBITDA 5 077 3 530 3 453 3 637 3 474  -30,5% -2,2% +5,3% -4,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 502 2 590 2 334 2 362 1 896  -26,0% -9,9% +1,2% -19,7%
Taux d’imposition 18% 17% 16% 10% 20%  -7,9% -6,3% -37,5% +100,5%
 
Chiffre d’affaires par action 3,6 3,1 3,1 3,4 3,4  -12,5% -0,4% +8,1% +2,0%
EBITDA par action 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9  -30,2% -1,9% +6,0% -4,0%
Bénéfices par action 0,9 0,6 0,5 0,5 0,7  -27,3% -28,2% +15,3% +26,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cisco Systems Inc (en MUSD)

  10/2023 01/2024 04/2024 07/2024 10/2024  10-01/24 01-04/24 04-07/24 07-10/24
Actifs courants 39 659 39 127 31 986 36 862 35 752  -1,3% -18,3% +15,2% -3,0%
   dont Trésorerie 9 602 14 280 9 678 7 508 9 065  +48,7% -32,2% -22,4% +20,7%
   dont Placements à CT 13 921 11 956 9 857 10 346 9 606  -14,1% -17,6% +5,0% -7,2%
   dont Créances clients 8 247 8 360 8 570 10 023 7 580  +1,4% +2,5% +17,0% -24,4%
   dont Stock 3 342 3 209 3 118 3 373 3 143  -4,0% -2,8% +8,2% -6,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 004 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 38 900 39 087 58 633 58 660 58 774  +0,5% +50,0% +0% +0,2%
Biens incorporels 1 914 1 678 11 819 11 219 10 744  -12,3% +604,4% -5,1% -4,2%
Actifs totaux 98 782 101 174 122 998 124 413 123 333  +2,4% +21,6% +1,2% -0,9%
 
Passifs courants 27 035 30 851 40 108 40 584 40 542  +14,1% +30,0% +1,2% -0,1%
   dont Créances fournisseurs 2 084 1 848 2 054 2 304 1 996  -11,3% +11,1% +12,2% -13,4%
   dont Dette à court terme 990 5 266 12 235 11 705 12 364  +431,9% +132,3% -4,3% +5,6%
Dette à long terme 6 660 6 669 20 102 19 621 19 623  +0,1% +201,4% -2,4% +0%
Passifs totaux 53 572 54 923 77 230 78 956 78 056  +2,5% +40,6% +2,2% -1,1%
 
Action ordinaire 44 546 45 002 45 343 45 800 45 991  +1,0% +0,8% +1,0% +0,4%
Bénéfices non répartis 2 689 2 761 2 055 1 087 662  +2,7% -25,6% -47,1% -39,1%
Capitaux propres 45 210 46 251 45 768 45 457 45 277  +2,3% -1,0% -0,7% -0,4%
 
Dette portant intérets 7 650 11 935 32 337 31 326 31 987  +56,0% +170,9% -3,1% +2,1%
Dette nette -15 873 -14 301 12 802 13 472 13 316  -9,9% -189,5% +5,2% -1,2%
Fonds de roulement 12 624 8 276 -8 122 -3 722 -4 790  -34,4% -198,1% -54,2% +28,7%
Actions en circulation (en M) 4 087,0 4 073,0 4 060,0 4 035,0 4 013,0  -0,3% -0,3% -0,6% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cisco Systems Inc (en MUSD)

  10/2023 01/2024 04/2024 07/2024 10/2024  10-01/24 01-04/24 04-07/24 07-10/24
Bénéfices nets 3 638 2 634 1 886 2 162 2 711  -27,6% -28,4% +14,6% +25,4%
 
Dépréciation 401 422 861 823 789  +5,2% +104,0% -4,4% -4,1%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 979 -96 470 -1 591 2 400  -109,8% -589,6% -438,5% -250,8%
Ajust. des stocks 307 135 88 -255 229  -56,0% -34,8% -389,8% -189,8%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 2 371 808 3 971 3 730 3 661  -65,9% +391,5% -6,1% -1,8%
 
Dépenses d’investissement 134 170 168 198 217  +26,9% -1,2% +17,9% +9,6%
Investissements 952 2 213 -22 815 -828 479  +132,5% -1 131,0% -96,4% -157,9%
Flux d’investissement 952 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 1 580 1 583 1 615 1 606 1 592  +0,2% +2,0% -0,6% -0,9%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -3 800 1 079 14 072 -4 507 -2 784  -128,4% +1 204,2% -132,0% -38,2%
 
Variation nette de la trésorerie -522 4 300 -4 602 -1 597 1 366  -923,8% -207,0% -65,3% -185,5%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,2 0,9 0,9 0,9  -71,4% +498,0% -6,6% -2,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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