Microsoft (MSFT.US, US5949181045)
Microsoft Corporation develops and supports software, services, devices and solutions worldwide. The Productivity and Business Processes segment offers office, exchange, SharePoint, Microsoft Teams, office 365 Security and Compliance, Microsoft viva, and Microsoft 365 copilot; and office consumer services, such as Microsoft 365 consumer subscriptions, Office licensed on-premises, and other office services. This segment also provides LinkedIn; and dynamics business solutions, including Dynamics 365, a set of intelligent, cloud-based applications across ERP, CRM, power apps, and power automate; and on-premises ERP and CRM applications. The Intelligent Cloud segment offers server products and cloud services, such as azure and other cloud services; SQL and windows server, visual studio, system center, and related client access licenses, as well as nuance and GitHub; and enterprise services …
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- Méga-Cap : 3 148 370 MUSD (2 992 210 MEUR)
Rendement : 0,8%
Bêta : 0,9
IH Score : 8,8 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 7
-
Technologies de l'information
Software - Infrastructure
Effectif : 228 000
Site Internet
Siège social : One Microsoft Way, Redmond, WA, United States, 98052-6399
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Microsoft
Répartition du capital, valorisation et momentum de Microsoft Corporation
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 434 880 000 | 99,9% | 0,1% | 73,5% | 2,6 | 1% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 35,0 | 32,2 | 2,2 | 10,9 | 22,9 | 12,3 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 47% | 36% | 35,6% | 14,6% | 16,0% | 10,4% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 431,0 USD | 504,9 | 421,0 | 422,2 | 364,1 | 468,4 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Microsoft Corporation
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de Microsoft Corporation
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5,7% | +3,7% | +5,5% | +4,6% | +17,6% | +75,1% | +36,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +108,1% | +201,8% | +307,9% | +473,7% | +689,7% | +801,5% | +943,9% |
Répartition des recommandations des analystes pour Microsoft Corporation
| Nbr d’analystes | Acheter | Accumuler | Conserver | Alléger | Vendre | Acheter ↔ Vendre | Cible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 36 | 13 | 5 | 0 | 0 | 504,9 |
Équipe de direction de Microsoft Corporation
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Bradford L. Smith LCA | President & Vice Chairman | 65 | Judson B. Althoff | Executive VP & Chief Commercial Officer | 51 |
| Christopher David Young | Executive Vice President of Business Development, Strategy & Ventures | 52 | Carolina Dybeck Happe | Executive VP & COO | 52 |
| Alice L. Jolla | Corporate VP & Chief Accounting Officer | 58 | James Kevin Scott | Executive VP of AI & CTO | 52 |
| Brett Iversen | Vice President of Investor Relations | - | Hossein Nowbar | Chief Legal Officer | - |
| Frank X. Shaw | Chief Communications Officer | - | Takeshi Numoto | Executive VP & Chief Marketing Officer | 53 |
Opérations d’initiés récentes pour Microsoft Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
| Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | Takeshi Numoto | CMO | Vente | 2 500 | $430,87 | $1 077 175 |
| 27/11/2024 | Takeshi Numoto | CMO | Vente | 1 000 | $423,48 | $423 480 |
| 25/11/2024 | Marjorie Taylor Greene | U.S. Congress Member (R-GA) | Achat | 0 | $418,79 | $0 |
| 22/11/2024 | Judson Althoff | EVP | Vente | 25 000 | $417,00 | $10 425 000 |
| 22/11/2024 | Takeshi Numoto | CMO | Vente | 1 000 | $414,72 | $414 720 |
| 12/11/2024 | Christopher David Young | EVP | Vente | 7 200 | $423,66 | $3 050 352 |
| 31/10/2024 | William R. Keating | U.S. Congress Member (D-MA) | Achat | 0 | $406,35 | $0 |
| 29/10/2024 | Tommy Tuberville | U.S. Congress Member (R-AL) | Vente | 0 | $431,95 | $0 |
| 21/10/2024 | Marjorie Taylor Greene | U.S. Congress Member (R-GA) | Achat | 0 | $418,78 | $0 |
| 03/10/2024 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Vente | 0 | $416,54 | $0 |
| 02/10/2024 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Vente | 0 | $417,13 | $0 |
| 20/09/2024 | Shelley Moore Capito | U.S. Congress Member (R-WV) | Vente | 0 | $435,27 | $0 |
| 12/09/2024 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Vente | 0 | $427,00 | $0 |
| 10/09/2024 | Kathleen T Hogan | EVP | Vente | 17 378 | $411,85 | $7 157 129 |
| 10/09/2024 | Takeshi Numoto | CMO | Vente | 2 500 | $411,04 | $1 027 600 |
| 09/09/2024 | Bradford L Smith | Insider | Vente | 40 000 | $402,59 | $16 103 600 |
| 09/09/2024 | Pete Sessions | U.S. Congress Member (R-TX) | Achat | 0 | $405,72 | $0 |
| 05/09/2024 | Amy Hood | CFO | Vente | 38 000 | $410,55 | $15 600 900 |
| 04/09/2024 | John James | U.S. Congress Member (R-MI) | Vente | 0 | $408,90 | $0 |
| 04/09/2024 | Satya Nadella | CEO | Vente | 78 353 | $408,63 | $32 017 386 |
| 31/08/2024 | Suzan K. Delbene | U.S. Congress Member (D-WA) | Vente | 0 | $417,14 | $0 |
| 23/08/2024 | Satya Nadella | CEO | Vente | 14 398 | $417,41 | $6 009 869 |
| 12/08/2024 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Achat | 0 | $406,81 | $0 |
| 12/08/2024 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Vente | 0 | $406,81 | $0 |
| 06/08/2024 | C. Scott Franklin | U.S. Congress Member (R-FL) | Vente | 0 | $399,61 | $0 |
| 26/07/2024 | Nancy Pelosi | U.S. Congress Member (D-CA) | Vente | 0 | $425,27 | $0 |
| 17/07/2024 | Shelley Moore Capito | U.S. Congress Member (R-WV) | Vente | 0 | $443,52 | $0 |
| 02/07/2024 | Kathy E. Manning | U.S. Congress Member (D-NC) | Achat | 0 | $459,28 | $0 |
| 02/07/2024 | Kathy E. Manning | U.S. Congress Member (D-NC) | Achat | 0 | $459,28 | $0 |
| 28/06/2024 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Achat | 0 | $446,95 | $0 |
| 21/06/2024 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Vente | 0 | $449,78 | $0 |
| 20/06/2024 | John Boozman | U.S. Congress Member (R-AR) | Achat | 0 | $445,70 | $0 |
| 13/06/2024 | Sheldon Whitehouse | U.S. Congress Member (D-RI) | Achat | 0 | $441,58 | $0 |
| 03/06/2024 | Takeshi Numoto | CMO | Vente | 244 | $415,53 | $101 389 |
| 31/05/2024 | Takeshi Numoto | CMO | Vente | 322 | $416,60 | $134 145 |
| 29/05/2024 | Greg Landsman | U.S. Congress Member (D-OH) | Vente | 0 | $429,17 | $0 |
| 23/05/2024 | Judson Althoff | EVP | Vente | 25 000 | $425,68 | $10 642 000 |
| 17/05/2024 | William R. Keating | U.S. Congress Member (D-MA) | Vente | 0 | $420,21 | $0 |
| 14/05/2024 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Vente | 0 | $416,56 | $0 |
| 14/05/2024 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Achat | 0 | $416,56 | $0 |
| 24/04/2024 | Marjorie Taylor Greene | U.S. Congress Member (R-GA) | Achat | 0 | $409,06 | $0 |
| 23/04/2024 | Shelley Moore Capito | U.S. Congress Member (R-WV) | Vente | 0 | $407,57 | $0 |
| 17/04/2024 | Deborah K. Ross | U.S. Congress Member (D-NC) | Vente | 0 | $411,84 | $0 |
| 10/04/2024 | Dan Newhouse | U.S. Congress Member (R-WA) | Vente | 0 | $423,26 | $0 |
| 09/04/2024 | Shelley Moore Capito | U.S. Congress Member (R-WV) | Vente | 0 | $426,28 | $0 |
| 02/04/2024 | Shri Thanedar | U.S. Congress Member (D-MI) | Vente | 0 | $421,44 | $0 |
| 11/03/2024 | Kathleen T Hogan | EVP | Vente | 21 955 | $403,96 | $8 868 942 |
| 29/02/2024 | Suzan K. Delbene | U.S. Congress Member (D-WA) | Vente | 0 | $413,64 | $0 |
| 22/02/2024 | Corp Microsoft | Major Shareholder | Vente | 1 000 000 | $1,95 | $1 950 000 |
| 13/02/2024 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Vente | 0 | $406,32 | $0 |
| 13/02/2024 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Achat | 0 | $406,32 | $0 |
| 13/02/2024 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Achat | 0 | $406,32 | $0 |
| 13/02/2024 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Vente | 0 | $406,32 | $0 |
| 12/02/2024 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Vente | 0 | $415,26 | $0 |
| 12/02/2024 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Vente | 0 | $415,26 | $0 |
| 12/02/2024 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Achat | 0 | $415,26 | $0 |
| 12/02/2024 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Achat | 0 | $415,26 | $0 |
| 08/02/2024 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Vente | 0 | $414,11 | $0 |
| 07/02/2024 | Pete Sessions | U.S. Congress Member (R-TX) | Achat | 0 | $414,05 | $0 |
| 05/02/2024 | Bradford L Smith | Insider | Vente | 3 303 | $406,12 | $1 341 414 |
| 02/02/2024 | Bradford L Smith | Insider | Vente | 45 000 | $411,78 | $18 530 100 |
| 25/01/2024 | Shri Thanedar | U.S. Congress Member (D-MI) | Vente | 0 | $404,87 | $0 |
| 23/01/2024 | Kathy E. Manning | U.S. Congress Member (D-NC) | Achat | 0 | $398,90 | $0 |
| 19/01/2024 | Blake D. Moore | U.S. Congress Member (R-UT) | Vente | 0 | $398,67 | $0 |
| 19/01/2024 | Blake D. Moore | U.S. Congress Member (R-UT) | Vente | 0 | $398,67 | $0 |
| 18/01/2024 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Vente | 0 | $393,87 | $0 |
| 03/01/2024 | Tommy Tuberville | U.S. Congress Member (R-AL) | Vente | 0 | $370,60 | $0 |
| 19/12/2023 | Shelley Moore Capito | U.S. Congress Member (R-WV) | Vente | 0 | $373,26 | $0 |
| 18/12/2023 | Shelley Moore Capito | U.S. Congress Member (R-WV) | Vente | 0 | $372,65 | $0 |
| 14/12/2023 | Jerry Moran | U.S. Congress Member (R-KS) | Vente | 0 | $365,93 | $0 |
| 08/12/2023 | Kathleen T Hogan | EVP | Vente | 24 681 | $369,00 | $9 107 289 |
| CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MICROSOFT | -$143 982 492 | |||||
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Microsoft Corporation au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 3,0 | 11,9 | 6,6 | 3 | 18,9 |
| Risque | Négligeable | Faible | Négligeable | Moyen | Faible |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
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| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
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- |
Présence de Microsoft dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon Worldwide Growth Fund | World Large-Stock Growth |  | 1 | 8,9% |
| Columbia Select Global Equity Fund | Global Large-Stock Growth | | 1 | 8,4% |
| Northern Global Sustainability Index Fund | Global Large-Stock Blend | | 1 | 8,2% |
| Morgan Stanley Global Franchise Portfolio | Global Large-Stock Blend | | 1 | 7,7% |
| MFS Global Growth Fund | World Large-Stock Growth | | 1 | 7,0% |
| RBC Global Opportunities Fund | Global Large-Stock Growth | | 1 | 6,6% |
| William Blair Global Leaders Fund | World Large-Stock Growth | | 1 | 6,1% |
| Virtus SGA Global Growth | World Large-Stock Growth | | 1 | 6,0% |
| Trillium ESG Global Equity Fund | Global Large-Stock Blend | | 1 | 5,4% |
| Victory RS Global Fund | Global Large-Stock Blend | | 1 | 5,2% |
| Victory Capital Growth Fund | World Large-Stock Blend | | 1 | 5,1% |
| Catalyst/MAP Global Equity Fund | Global Large-Stock Value | | 1 | 4,9% |
| Russell Investments Global Equity Fund | World Large-Stock Blend | | 1 | 3,6% |
| BlackRock Unconstrained Equity Fund | Global Large-Stock Growth | | 2 | 9,5% |
| American Century Focused Global Growth Fund | World Large-Stock Growth | | 2 | 6,3% |
| Janus Henderson Global Research Fund | Global Large-Stock Growth | | 2 | 5,4% |
| Calamos Global Equity Fund | Global Large-Stock Growth | | 2 | 5,2% |
| American Funds The New Economy Fund Class A | Global Large-Stock Growth | | 2 | 5,0% |
| Fidelity Advisor Global Equity Income Fund | World Large-Stock Blend | | 2 | 4,7% |
| T. Rowe Price Global Growth Stock Fund | World Large-Stock Growth | | 2 | 4,2% |
| BNY Mellon Global Stock Fund | World Large-Stock Growth | | 2 | 3,9% |
| American Funds New Perspective Fund Class A | Global Large-Stock Growth | | 2 | 3,7% |
| Delaware Ivy ProShares MSCI ACWI Index Fund | World Large-Stock Blend | | 2 | 3,3% |
| T. Rowe Price Global Value Equity Fund | Global Large-Stock Value | | 2 | 2,4% |
| Fidelity Worldwide Fund | World Large-Stock Growth | | 3 | 4,8% |
| Impax Ellevate Global Women’s Leadership Fund | World Large-Stock Blend | | 3 | 4,3% |
| Franklin Global Equity Fund | Global Large-Stock Blend | | 3 | 4,3% |
| Lord Abbett Global Equity Fund | Global Large-Stock Blend | | 3 | 4,1% |
| Victory Sustainable World Fund | Global Large-Stock Blend | | 3 | 3,3% |
| NAA World Equity Income Fund | World Large-Stock Value | | 3 | 3,2% |
| AB Sustainable Global Thematic Fund | World Large-Stock Growth | | 3 | 3,2% |
| Polen Global Growth Fund | Global Large-Stock Growth | | 4 | 6,4% |
| T. Rowe Price Global Stock Fund | World Large-Stock Growth | | 4 | 3,4% |
| American Funds Global Insight Fund | Global Large-Stock Blend | | 4 | 2,3% |
| MFS Low Volatility Global Equity Fund | Global Large-Stock Blend | | 4 | 2,3% |
| First Trust WCM Focused Global Growth Fund | Global Large-Stock Growth | | 8 | 3,6% |
Graphique des profits et résultats de Microsoft Corporation
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Fondamentaux de Microsoft Corporation (en MUSD)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 143 015 | 168 088 | 198 270 | 211 915 | 245 122 | +17,5% | +18,0% | +6,9% | +15,7% | |
| EBITDA | 81 191 | 85 134 | 100 239 | 105 140 | 133 009 | +4,9% | +17,7% | +4,9% | +26,5% | |
| Résultat opérationnel | 52 959 | 69 916 | 83 383 | 88 523 | 109 433 | +32,0% | +19,3% | +6,2% | +23,6% | |
| Résultat net | 44 281 | 61 271 | 72 738 | 72 361 | 88 136 | +38,4% | +18,7% | -0,5% | +21,8% | |
| Free Cash Flow | 45 234 | 56 118 | 65 149 | 59 475 | 74 071 | +24,1% | +16,1% | -8,7% | +24,5% | |
| Marge de FCF | 32% | 33% | 33% | 28% | 30% | +5,6% | -1,6% | -14,6% | +7,7% | |
| ROIC | - | 32% | 35% | 31% | 31% | - | +10,2% | -12,2% | +1,1% | |
| CROIC | - | 29% | 31% | 25% | 26% | - | +6,4% | -19,1% | +1,0% | |
| Taux d’imposition | 17% | 14% | 13% | 19% | 18% | -16,2% | -5,2% | +44,7% | -3,9% | |
| Capital investi | 181 631 | 200 134 | 216 323 | 253 460 | 326 036 | +10,2% | +8,1% | +17,2% | +28,6% | |
| Actions en circul. (en M) | 7 683,0 | 7 608,0 | 7 540,0 | 7 472,0 | 7 469,0 | -1,0% | -0,9% | -0,9% | 0% | |
| EBITDA par action | 10,6 | 11,2 | 13,3 | 14,1 | 17,8 | +5,9% | +18,8% | +5,8% | +26,6% | |
| Bénéfices par action | 5,8 | 8,1 | 9,6 | 9,7 | 11,8 | +39,7% | +19,8% | +0,4% | +21,8% | |
| Free Cash Flow par action | 5,9 | 7,4 | 8,6 | 8,0 | 9,9 | +25,3% | +17,1% | -7,9% | +24,6% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Microsoft Corporation
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Ratio de profitabilité de Microsoft Corporation
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 68% | 69% | 68% | 69% | 70% | +1,7% | -0,8% | +0,8% | +1,2% | |
| Marge d’EBITDA | 57% | 51% | 51% | 50% | 54% | -10,8% | -0,2% | -1,9% | +9,4% | |
| Marge opérationnelle | 37% | 42% | 42% | 42% | 45% | +12,3% | +1,1% | -0,7% | +6,9% | |
| Marge bénéficiaire | 31% | 36% | 37% | 34% | 36% | +17,7% | +0,6% | -6,9% | +5,3% | |
| Marge de FCF | 32% | 33% | 33% | 28% | 30% | +5,6% | -1,6% | -14,6% | +7,7% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 19,3% | 20,8% | 18,6% | 19,1% | - | +7,9% | -10,5% | +2,4% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 47,1% | 47,2% | 38,8% | 37,1% | - | +0,2% | -17,7% | -4,4% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 32% | 35% | 31% | 31% | - | +10,2% | -12,2% | +1,1% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 29% | 31% | 25% | 26% | - | +6,4% | -19,1% | +1,0% |
Ratios de solvabilité de Microsoft Corporation
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 2,3 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,1 | -18,5% | -17,5% | -2,0% | -31,2% | |
| Liquidité générale | 2,5 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 1,3 | -17,3% | -14,2% | -0,9% | -27,9% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,9 | -0,8 | -0,5 | -0,6 | -0,1 | -6,0% | -35,3% | +11,0% | -77,8% | |
| Dette sur actifs | 21% | 17% | 14% | 11% | 11% | -17,1% | -21,7% | -16,0% | -2,0% | |
| Dette sur capitaux propres | 54% | 41% | 30% | 23% | 21% | -23,5% | -27,0% | -23,4% | -6,4% | |
| Couverture par l’EBITDA | 31,3 | 36,3 | 48,6 | 53,4 | 45,3 | +15,8% | +33,9% | +10,0% | -15,2% | |
| ∼ par l’EBIT | 26,4 | 31,3 | 41,6 | 46,4 | 37,7 | +18,6% | +32,8% | +11,5% | -18,7% | |
| ∼ par le flux opérationel | 23,4 | 32,7 | 43,2 | 44,5 | 40,4 | +39,7% | +31,9% | +3,1% | -9,2% | |
| Coût de la dette | - | 3,9% | 3,8% | 4,1% | 5,6% | - | -1,0% | +6,1% | +38,1% |
Graphique des dividendes de Microsoft Corporation
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Ratios de distribution de Microsoft Corporation
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 44 281 | 61 271 | 72 738 | 72 361 | 88 136 | +38,4% | +18,7% | -0,5% | +21,8% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 45 234 | 56 118 | 65 149 | 59 475 | 74 071 | +24,1% | +16,1% | -8,7% | +24,5% | |
| Dividende payé | -15 137 | -16 521 | -18 135 | -19 800 | -21 771 | +9,1% | +9,8% | +9,2% | +10,0% | |
| Distribution sur résultat net | 34% | 27% | 25% | 27% | 25% | -21,1% | -7,5% | +9,7% | -9,7% | |
| Distribution sur FCF | 33% | 29% | 28% | 33% | 29% | -12,0% | -5,4% | +19,6% | -11,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Microsoft Corporation
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Microsoft Corporation
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 15 | 18 | 22 | 14 | 6 | +22,7% | +18,4% | -36,4% | -55,7% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 82 | 83 | 81 | 84 | 85 | +1,1% | -1,4% | +2,9% | +1,1% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 104 | 109 | 102 | 110 | - | +4,1% | -6,0% | +7,8% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -3 | -5 | -4 | -19 | - | +59,3% | -18,2% | +329,5% | |
| Rotation des actifs | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +6,1% | +7,9% | -5,3% | -7,0% | |
| Frais généraux sur CP | 4% | 4% | 4% | 4% | 3% | -16,7% | -1,5% | +3,7% | -22,8% | |
| Frais généraux sur CA | 4% | 3% | 3% | 4% | 3% | -15,0% | -2,1% | +20,1% | -13,2% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Microsoft Corporation
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | = | = | +0,75 | 0.75 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 8,8 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | +1 | -1 | +0,5 | 0,42 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | -0,5 | = | +0,5 | 0,75 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | -0,5 | -0,5 | +1 | 0,58 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Microsoft Corporation
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | +5 | = | -1 | +1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Microsoft Corporation
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -21,1% | -28,7% | -4,9% | -65,4% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | +49,0% | +35,1% | +24,9% | +17,2% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | -3,1% | +6,8% | -5,8% | -2,4% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 32,8 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +6,1% | +7,9% | -5,3% | -7,0% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 34,6 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Microsoft Corporation
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Microsoft
Dividendes par action détachés par Microsoft Corporation (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 0,75 | - | - | 0,75 | - | - | 0,75 | - | - | 0,83 | - |
| 2023 | - | 0,68 | - | - | 0,68 | - | - | 0,68 | - | - | 0,75 | - |
| 2022 | - | 0,62 | - | - | 0,62 | - | - | 0,62 | - | - | 0,68 | - |
| 2021 | - | 0,56 | - | - | 0,56 | - | - | 0,56 | - | - | 0,62 | - |
| 2020 | - | 0,51 | - | - | 0,51 | - | - | 0,51 | - | - | 0,56 | - |
| 2019 | - | 0,46 | - | - | 0,46 | - | - | 0,46 | - | - | 0,51 | - |
| 2018 | - | 0,42 | - | - | 0,42 | - | - | 0,42 | - | - | 0,46 | - |
| 2017 | - | 0,39 | - | - | 0,39 | - | - | 0,39 | - | - | 0,42 | - |
| 2016 | - | 0,36 | - | - | 0,36 | - | - | 0,36 | - | - | 0,39 | - |
| 2015 | - | 0,31 | - | - | 0,31 | - | - | 0,31 | - | - | 0,36 | - |
| 2014 | - | 0,28 | - | - | 0,28 | - | - | 0,28 | - | - | 0,31 | - |
| 2013 | - | 0,23 | - | - | 0,23 | - | - | 0,23 | - | - | 0,28 | - |
| 2012 | - | 0,20 | - | - | 0,20 | - | - | 0,20 | - | - | 0,23 | - |
| 2011 | - | 0,16 | - | - | 0,16 | - | - | 0,16 | - | - | 0,20 | - |
| 2010 | - | 0,13 | - | - | 0,13 | - | - | 0,13 | - | - | 0,16 | - |
| 2009 | - | 0,13 | - | - | 0,13 | - | - | 0,13 | - | - | 0,13 | - |
| 2008 | - | 0,11 | - | - | 0,11 | - | - | 0,11 | - | - | 0,13 | - |
| 2007 | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | 0,11 | - |
| 2006 | - | 0,09 | - | - | 0,09 | - | - | 0,09 | - | - | 0,10 | - |
| 2005 | - | 0,08 | - | - | 0,08 | - | - | 0,08 | - | - | 0,08 | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | 0,08 | - | - | 3,08 | - |
| 2003 | - | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | 0,16 | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Microsoft Corporation (en MUSD)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 143 015 | 168 088 | 198 270 | 211 915 | 245 122 | +17,5% | +18,0% | +6,9% | +15,7% | |
| Charges d'exploitation | -43 978 | -45 940 | -52 237 | -57 529 | -61 575 | +4,5% | +13,7% | +10,1% | +7,0% | |
| dont Coût des ventes | -46 078 | -52 232 | -62 650 | -65 863 | -74 114 | +13,4% | +19,9% | +5,1% | +12,5% | |
| dont Frais généraux | -5 111 | -5 107 | -5 900 | -7 575 | -7 609 | -0,1% | +15,5% | +28,4% | +0,4% | |
| Résultat opérationnel | 52 959 | 69 916 | 83 383 | 88 523 | 109 433 | +32,0% | +19,3% | +6,2% | +23,6% | |
| Autres revenus/frais nets | -12 | 1 186 | 333 | 788 | -1 646 | -9 983,3% | -71,9% | +136,6% | -308,9% | |
| Charge d'intérêt | -2 591 | -2 346 | -2 063 | -1 968 | -2 935 | -9,5% | -12,1% | -4,6% | +49,1% | |
| Résultat avant impôts | 53 036 | 71 102 | 83 716 | 89 311 | 107 787 | +34,1% | +17,7% | +6,7% | +20,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -8 755 | -9 831 | -10 978 | -16 950 | -19 651 | +12,3% | +11,7% | +54,4% | +15,9% | |
| Résultat net | 44 281 | 61 271 | 72 738 | 72 361 | 88 136 | +38,4% | +18,7% | -0,5% | +21,8% | |
| EBITDA | 81 191 | 85 134 | 100 239 | 105 140 | 133 009 | +4,9% | +17,7% | +4,9% | +26,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 44 217 | 60 249 | 72 449 | 71 723 | 89 482 | +36,3% | +20,2% | -1,0% | +24,8% | |
| Taux d’imposition | 17% | 14% | 13% | 19% | 18% | -16,2% | -5,2% | +44,7% | -3,9% | |
| Chiffre d’affaires par action | 18,6 | 22,1 | 26,3 | 28,4 | 32,8 | +18,7% | +19,0% | +7,9% | +15,7% | |
| EBITDA par action | 10,6 | 11,2 | 13,3 | 14,1 | 17,8 | +5,9% | +18,8% | +5,8% | +26,6% | |
| Bénéfices par action | 5,8 | 8,1 | 9,6 | 9,7 | 11,8 | +39,7% | +19,8% | +0,4% | +21,8% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Microsoft Corporation (en MUSD)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 181 915 | 184 406 | 169 684 | 184 257 | 159 734 | +1,4% | -8,0% | +8,6% | -13,3% | |
| dont Trésorerie | 13 576 | 14 224 | 13 931 | 34 704 | 18 315 | +4,8% | -2,1% | +149,1% | -47,2% | |
| dont Placements à CT | 122 951 | 116 110 | 90 826 | 76 558 | 57 216 | -5,6% | -21,8% | -15,7% | -25,3% | |
| dont Créances clients | 32 011 | 38 043 | 44 261 | 48 688 | 56 924 | +18,8% | +16,3% | +10,0% | +16,9% | |
| dont Stock | 1 895 | 2 636 | 3 742 | 2 500 | 1 246 | +39,1% | +42,0% | -33,2% | -50,2% | |
| Placements à long terme | 2 965 | 5 984 | 6 891 | 9 879 | 14 600 | +101,8% | +15,2% | +43,4% | +47,8% | |
| Biens corporels | 44 151 | 70 803 | 87 546 | 109 987 | - | +60,4% | +23,6% | +25,6% | - | |
| Écart d'acquisitions | 43 351 | 49 711 | 67 524 | 67 886 | 119 220 | +14,7% | +35,8% | +0,5% | +75,6% | |
| Biens incorporels | 7 038 | 7 800 | 11 298 | 9 366 | 27 597 | +10,8% | +44,8% | -17,1% | +194,7% | |
| Actifs totaux | 301 311 | 333 779 | 364 840 | 411 976 | 512 163 | +10,8% | +9,3% | +12,9% | +24,3% | |
| Passifs courants | 72 310 | 88 657 | 95 082 | 104 149 | 125 286 | +22,6% | +7,2% | +9,5% | +20,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 12 530 | 15 163 | 19 000 | 18 095 | 21 996 | +21,0% | +25,3% | -4,8% | +21,6% | |
| dont Dette à court terme | 3 749 | 8 072 | 2 749 | 5 247 | 14 871 | +115,3% | -65,9% | +90,9% | +183,4% | |
| Dette à long terme | 59 578 | 50 074 | 47 032 | 41 990 | 42 688 | -16,0% | -6,1% | -10,7% | +1,7% | |
| Passifs totaux | 183 007 | 191 791 | 198 298 | 205 753 | 243 686 | +4,8% | +3,4% | +3,8% | +18,4% | |
| Action ordinaire | 80 552 | 83 111 | 86 939 | 93 718 | 100 923 | +3,2% | +4,6% | +7,8% | +7,7% | |
| Bénéfices non répartis | 34 566 | 57 055 | 84 281 | 118 848 | 173 144 | +65,1% | +47,7% | +41,0% | +45,7% | |
| Capitaux propres | 118 304 | 141 988 | 166 542 | 206 223 | 268 477 | +20,0% | +17,3% | +23,8% | +30,2% | |
| Dette portant intérets | 63 327 | 58 146 | 49 781 | 47 237 | 57 559 | -8,2% | -14,4% | -5,1% | +21,9% | |
| Dette nette | -73 200 | -72 188 | -54 976 | -64 025 | -17 972 | -1,4% | -23,8% | +16,5% | -71,9% | |
| Fonds de roulement | 109 605 | 95 749 | 74 602 | 80 108 | 34 448 | -12,6% | -22,1% | +7,4% | -57,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 7 683,0 | 7 608,0 | 7 540,0 | 7 472,0 | 7 469,0 | -1,0% | -0,9% | -0,9% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Microsoft Corporation (en MUSD)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 44 281 | 61 271 | 72 738 | 72 361 | 88 136 | +38,4% | +18,7% | -0,5% | +21,8% | |
| Dépréciation | 12 796 | 11 686 | 14 460 | 13 861 | 22 287 | -8,7% | +23,7% | -4,1% | +60,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 5 081 | 4 719 | 1 391 | - | - | -7,1% | -70,5% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -2 577 | -6 481 | -6 834 | -4 087 | -7 191 | +151,5% | +5,4% | -40,2% | +75,9% | |
| Ajust. des stocks | 168 | -737 | -1 123 | 1 242 | 1 284 | -538,7% | +52,4% | -210,6% | +3,4% | |
| Autres flux opérationnels | -673 | 1 160 | -345 | - | - | -272,4% | -129,7% | - | - | |
| Flux opérationnel | 60 675 | 76 740 | 89 035 | 87 582 | 118 548 | +26,5% | +16,0% | -1,6% | +35,4% | |
| Dépenses d’investissement | 15 441 | 20 622 | 23 886 | 28 107 | 44 477 | +33,6% | +15,8% | +17,7% | +58,2% | |
| Investissements | -10 741 | 2 876 | 18 438 | -22 680 | -96 970 | -126,8% | +541,1% | -223,0% | +327,6% | |
| Flux d’investissement | -12 223 | -27 577 | -30 311 | -22 680 | - | +125,6% | +9,9% | -25,2% | - | |
| Dividendes payés | 15 137 | 16 521 | 18 135 | 19 800 | 21 771 | +9,1% | +9,8% | +9,2% | +10,0% | |
| Emprunts nets | -8 935 | -3 750 | -9 023 | - | - | -58,0% | +140,6% | - | - | |
| Flux de financement | -46 031 | -48 486 | -58 876 | -43 935 | -37 757 | +5,3% | +21,4% | -25,4% | -14,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | 2 220 | 648 | -293 | 20 773 | -16 389 | -70,8% | -145,2% | -7 189,8% | -178,9% | |
| Free Cash Flow par action | 5,9 | 7,4 | 8,6 | 8,0 | 9,9 | +25,3% | +17,1% | -7,9% | +24,6% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Microsoft Corporation (en MUSD)
| 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 06/2024 | 09/2024 | 09-12/23 | 12-03/24 | 03-06/24 | 06-09/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 56 517 | 62 020 | 61 858 | 64 727 | 65 585 | +9,7% | -0,3% | +4,6% | +1,3% | |
| Charges d'exploitation | -13 320 | -15 365 | -15 772 | -17 118 | -14 934 | +15,4% | +2,6% | +8,5% | -12,8% | |
| dont Coût des ventes | -16 302 | -19 623 | -18 505 | -19 684 | -20 099 | +20,4% | -5,7% | +6,4% | +2,1% | |
| dont Frais généraux | -1 474 | -1 977 | -1 912 | -2 246 | -1 673 | +34,1% | -3,3% | +17,5% | -25,5% | |
| Résultat opérationnel | 26 895 | 27 032 | 27 581 | 27 925 | 30 552 | +0,5% | +2,0% | +1,2% | +9,4% | |
| Autres revenus/frais nets | -252 | -506 | -854 | -675 | -283 | +100,8% | +68,8% | -21,0% | -58,1% | |
| Charge d'intérêt | -525 | -909 | -800 | -701 | -582 | +73,1% | -12,0% | -12,4% | -17,0% | |
| Résultat avant impôts | 27 284 | 26 526 | 26 727 | 27 250 | 30 269 | -2,8% | +0,8% | +2,0% | +11,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -4 993 | -4 656 | -4 788 | -5 214 | -5 602 | -6,7% | +2,8% | +8,9% | +7,4% | |
| Résultat net | 22 291 | 21 870 | 21 939 | 22 036 | 24 667 | -1,9% | +0,3% | +0,4% | +11,9% | |
| EBITDA | 31 845 | 32 991 | 33 608 | 34 305 | 38 234 | +3,6% | +1,9% | +2,1% | +11,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 21 973 | 22 287 | 22 640 | 22 582 | 24 898 | +1,4% | +1,6% | -0,3% | +10,3% | |
| Taux d’imposition | 18% | 18% | 18% | 19% | 19% | -4,1% | +2,1% | +6,8% | -3,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | 7,6 | 8,3 | 8,3 | 8,7 | 8,8 | +9,6% | -0,3% | +4,6% | +1,4% | |
| EBITDA par action | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 5,1 | +3,5% | +1,8% | +2,1% | +11,5% | |
| Bénéfices par action | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,3 | -2,0% | +0,3% | +0,4% | +12,0% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Microsoft Corporation (en MUSD)
| 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 06/2024 | 09/2024 | 09-12/23 | 12-03/24 | 03-06/24 | 06-09/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 207 586 | 147 393 | 147 180 | 159 734 | 149 926 | -29,0% | -0,1% | +8,5% | -6,1% | |
| dont Trésorerie | 80 452 | 17 305 | 19 634 | 18 315 | 20 840 | -78,5% | +13,5% | -6,7% | +13,8% | |
| dont Placements à CT | 63 493 | 63 677 | 60 379 | 57 216 | 57 589 | +0,3% | -5,2% | -5,2% | +0,7% | |
| dont Créances clients | 36 953 | 42 831 | 44 029 | 56 924 | 44 148 | +15,9% | +2,8% | +29,3% | -22,4% | |
| dont Stock | 3 000 | 1 615 | 1 304 | 1 246 | 1 626 | -46,2% | -19,3% | -4,4% | +30,5% | |
| Placements à long terme | 11 423 | 13 367 | 14 807 | 14 600 | 15 778 | +17,0% | +10,8% | -1,4% | +8,1% | |
| Biens corporels | 117 937 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 67 790 | 118 931 | 119 163 | 119 220 | 119 374 | +75,4% | +0,2% | +0% | +0,1% | |
| Biens incorporels | 8 895 | 29 896 | 28 828 | 27 597 | 26 751 | +236,1% | -3,6% | -4,3% | -3,1% | |
| Actifs totaux | 445 785 | 470 558 | 484 275 | 512 163 | 523 013 | +5,6% | +2,9% | +5,8% | +2,1% | |
| Passifs courants | 124 792 | 121 016 | 118 525 | 125 286 | 115 200 | -3,0% | -2,1% | +5,7% | -8,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 19 307 | 17 695 | 18 087 | 21 996 | 22 768 | -8,3% | +2,2% | +21,6% | +3,5% | |
| dont Dette à court terme | 29 556 | 33 769 | 35 377 | 19 888 | 8 762 | +14,3% | +4,8% | -43,8% | -55,9% | |
| Dette à long terme | 41 946 | 44 928 | 42 658 | 42 688 | 42 868 | +7,1% | -5,1% | +0,1% | +0,4% | |
| Passifs totaux | 225 071 | 232 290 | 231 123 | 243 686 | 235 290 | +3,2% | -0,5% | +5,4% | -3,4% | |
| Action ordinaire | 95 508 | 97 480 | 99 193 | 100 923 | 102 976 | +2,1% | +1,8% | +1,7% | +2,0% | |
| Bénéfices non répartis | 132 143 | 145 737 | 159 394 | 173 144 | 188 929 | +10,3% | +9,4% | +8,6% | +9,1% | |
| Capitaux propres | 220 714 | 238 268 | 253 152 | 268 477 | 287 723 | +8,0% | +6,2% | +6,1% | +7,2% | |
| Dette portant intérets | 71 502 | 78 697 | 78 035 | 62 576 | 51 630 | +10,1% | -0,8% | -19,8% | -17,5% | |
| Dette nette | -72 443 | -2 285 | -1 978 | -12 955 | -26 799 | -96,8% | -13,4% | +555,0% | +106,9% | |
| Fonds de roulement | 82 794 | 26 377 | 28 655 | 34 448 | 34 726 | -68,1% | +8,6% | +20,2% | +0,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 7 462,0 | 7 468,0 | 7 472,0 | 7 472,0 | 7 470,0 | +0,1% | +0,1% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Microsoft Corporation (en MUSD)
| 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 06/2024 | 09/2024 | 09-12/23 | 12-03/24 | 03-06/24 | 06-09/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 22 291 | 21 870 | 21 939 | 22 036 | 24 667 | -1,9% | +0,3% | +0,4% | +11,9% | |
| Dépréciation | 3 921 | 5 959 | 6 027 | 6 380 | 7 383 | +52,0% | +1,1% | +5,9% | +15,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 1 953 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 11 034 | -2 951 | -2 028 | -13 246 | 14 037 | -126,7% | -31,3% | +553,2% | -206,0% | |
| Ajust. des stocks | -505 | 1 474 | 260 | 55 | -373 | -391,9% | -82,4% | -78,8% | -778,2% | |
| Autres flux opérationnels | -6 624 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 30 583 | 18 853 | 31 917 | 37 195 | 34 180 | -38,4% | +69,3% | +16,5% | -8,1% | |
| Dépenses d’investissement | 9 917 | 9 735 | 10 952 | 13 873 | 14 923 | -1,8% | +12,5% | +26,7% | +7,6% | |
| Investissements | 503 | -71 925 | -10 700 | -14 848 | -15 201 | -14 399,2% | -85,1% | +38,8% | +2,4% | |
| Flux d’investissement | 503 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | 5 051 | 5 574 | 5 572 | 5 574 | 5 574 | +10,4% | 0% | +0% | 0% | |
| Emprunts nets | 24 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | 14 761 | -10 147 | -18 808 | -23 563 | -16 576 | -168,7% | +85,4% | +25,3% | -29,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 45 748 | -63 147 | 2 329 | -1 319 | 2 525 | -238,0% | -103,7% | -156,6% | -291,4% | |
| Free Cash Flow par action | 2,8 | 1,2 | 2,8 | 3,1 | 2,6 | -55,9% | +129,8% | +11,2% | -17,4% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.