Svenska Handelsbanken (SHB-A.ST, SE0007100599)
Svenska Handelsbanken AB (publ) provides various banking products and services for private and corporate customers primarily in Sweden, the United Kingdom, Norway, the Netherlands, the United States, Luxembourg, Finland, and Poland. The company offers savings, transactions, business, currency, and investment accounts, as well as accounts for cash pool, and forestry and agriculture; mortgage and committed loans, and private loans; mutual funds; pension products; credit and debit cards; and payment and reconciliation services, as well as foreign exchange rate services. It also provides financing for investments, such as equipment, cars, computers, and other inventories, as well as vehicle and real estate financing services; green loans and advisor services; investment and other financing services; medical care, and group and health insurance products; forestry and farming banking products; …
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- Big-Cap : 212 489 MSEK (18 869 MEUR)
Rendement : 6,1%
Bêta : 0,6
IH Score : 3,9 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 7
-
Finance
Banks - Diversified
Effectif : 12 248
Site Internet
Siège social : Kungsträdgårdsgatan 2, Stockholm, Sweden, 106 70
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Svenska Handelsbanken
Répartition du capital, valorisation et momentum de Svenska Handelsbanken AB (publ)
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
1 944 780 000 | 71,8% | 14,0% | 49,0% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
7,7 | 8,4 | 28,0 | 1,1 | - | 9,2 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
56% | 45% | 14,1% | 0,7% | 3,2% | -4,4% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
104,8 SEK | 110,6 | 104,8 | 107,4 | 92,8 | 126,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Svenska Handelsbanken AB (publ)
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Performance boursière ajustée des dividendes de Svenska Handelsbanken AB (publ)
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,2% | -3,0% | +3,8% | -3,2% | +12,5% | +27,3% | +32,7% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+75,5% | +44,7% | +25,3% | +21,9% | +32,3% | +34,0% | +47,3% |
Équipe de direction de Svenska Handelsbanken AB (publ)
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Carl Cederschiold | CFO, Deputy CEO & Executive VP | 51 | Per Beckman | Chief Credit Officer & Executive VP | 62 |
Michael Green | President & Group CEO | 58 | Anton Romare Keller | Chief Information Officer | - |
Peter Grabe | Head of Investor Relations | - | Martin Wasteson | Chief Legal Officer & Company Secretary | 53 |
Monika Bergström | Chief Compliance Officer | 62 | Catharina Belfrage Sahlstrand | Chief Sustainability & Communications Officer | 43 |
Cecilia Lundin | Chief Human Resources Officer | 54 | Tommy Bylund | Senior Vice President | 65 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Svenska Handelsbanken AB (publ) au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 0,2 | 7,8 | 9,5 | 2 | 17,6 |
Risque | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Faible | Faible |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Svenska Handelsbanken dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Svenska Handelsbanken AB (publ)
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Fondamentaux de Svenska Handelsbanken AB (publ) (en MSEK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 44 532 | 44 230 | 42 876 | 49 204 | 62 198 | -0,7% | -3,1% | +14,8% | +26,4% | |
EBITDA | 23 463 | 22 169 | 26 576 | 62 003 | 39 267 | -5,5% | +19,9% | +133,3% | -36,7% | |
Résultat opérationnel | 21 793 | 20 132 | 24 154 | 55 039 | 37 524 | -7,6% | +20,0% | +127,9% | -31,8% | |
Résultat net | 16 922 | 15 585 | 19 527 | 21 676 | 29 107 | -7,9% | +25,3% | +11,0% | +34,3% | |
Free Cash Flow | 20 164 | 85 520 | 47 648 | -39 795 | 21 662 | +324,1% | -44,3% | -183,5% | -154,4% | |
Marge de FCF | 45% | 193% | 111% | -81% | 35% | +327,0% | -42,5% | -172,8% | -143,1% | |
ROIC | - | 1% | 1% | 2% | 2% | - | +16,8% | +112,5% | -10,9% | |
CROIC | - | 4% | 2% | -2% | 1% | - | -47,7% | -178,6% | -173,7% | |
Taux d’imposition | 22% | 23% | 20% | 20% | 23% | +1,0% | -12,7% | +3,5% | +13,6% | |
Capital investi | 2 056 080 | 2 289 182 | 2 338 068 | 2 580 734 | 1 052 848 | +11,3% | +2,1% | +10,4% | -59,2% | |
Actions en circul. (en M) | 1 976,9 | 1 980,0 | 1 980,0 | 1 980,0 | 1 980,0 | +0,2% | 0% | 0% | 0% | |
EBITDA par action | 11,9 | 11,2 | 13,4 | 31,3 | 19,8 | -5,7% | +19,9% | +133,3% | -36,7% | |
Bénéfices par action | 8,6 | 7,9 | 9,9 | 10,8 | 14,7 | -8,0% | +25,3% | +9,9% | +35,6% | |
Free Cash Flow par action | 10,2 | 43,2 | 24,1 | -20,1 | 10,9 | +323,5% | -44,3% | -183,5% | -154,4% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Svenska Handelsbanken AB (publ)
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Ratio de profitabilité de Svenska Handelsbanken AB (publ)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Marge d’EBITDA | 53% | 50% | 62% | 126% | 63% | -4,9% | +23,7% | +103,3% | -49,9% | |
Marge opérationnelle | 49% | 46% | 56% | 112% | 60% | -7,0% | +23,8% | +98,6% | -46,1% | |
Marge bénéficiaire | 38% | 35% | 46% | 44% | 47% | -7,3% | +29,3% | -4,2% | +7,3% | |
Marge de FCF | 45% | 193% | 111% | -81% | 35% | +327,0% | -42,5% | -172,8% | -143,1% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,8% | - | +19,9% | +4,8% | +31,9% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 9,4% | 11,1% | 11,4% | 14,5% | - | +17,5% | +2,8% | +27,7% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 1% | 1% | 2% | 2% | - | +16,8% | +112,5% | -10,9% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 4% | 2% | -2% | 1% | - | -47,7% | -178,6% | -173,7% |
Ratios de solvabilité de Svenska Handelsbanken AB (publ)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 215,4 | 210 404,0 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | +97 583,3% | -100,0% | +49,8% | +13,0% | |
Liquidité générale | 209,1 | 210 404,0 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | +100 503,5% | -100,0% | +49,9% | +12,9% | |
Dette nette sur EBITDA | 65,6 | 76,6 | 70,1 | 30,7 | 9,3 | +16,9% | -8,5% | -56,2% | -69,7% | |
Dette sur actifs | 62% | 68% | 64% | 69% | 24% | +9,3% | -4,6% | +7,2% | -65,3% | |
Dette sur capitaux propres | 1 186% | 1 235% | 1 187% | 1 217% | 413% | +4,1% | -3,9% | +2,5% | -66,0% | |
Couverture par l’EBITDA | 1,1 | 1,6 | 4,1 | 2,0 | 0,3 | +51,3% | +158,7% | -51,2% | -82,6% | |
∼ par l’EBIT | 1,0 | 1,5 | 3,8 | 1,9 | 0,3 | +48,9% | +160,5% | -50,7% | -82,2% | |
∼ par le flux opérationel | 1,0 | 6,3 | 7,7 | -1,2 | 0,2 | +524,4% | +22,1% | -116,2% | -116,6% | |
Coût de la dette | - | 0,7% | 0,3% | 1,4% | 6,9% | - | -56,5% | +350,0% | +411,9% |
Graphique des dividendes de Svenska Handelsbanken AB (publ)
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Ratios de distribution de Svenska Handelsbanken AB (publ)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 16 922 | 15 585 | 19 527 | 21 676 | 29 107 | -7,9% | +25,3% | +11,0% | +34,3% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 20 164 | 85 520 | 47 648 | -39 795 | 21 662 | +324,1% | -44,3% | -183,5% | -154,4% | |
Dividende payé | -10 693 | -16 666 | -16 666 | -9 900 | -15 840 | +55,9% | 0% | -40,6% | +60,0% | |
Distribution sur résultat net | 63% | 107% | 85% | 46% | 54% | +69,2% | -20,2% | -46,0% | +18,0% | |
Distribution sur FCF | 53% | 19% | 35% | -25% | 73% | -63,3% | +79,5% | -171,1% | -393,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Svenska Handelsbanken AB (publ)
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Svenska Handelsbanken AB (publ)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 14 | 15 | 13 | 11 | 14 | +5,1% | -12,3% | -13,8% | +19,2% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 0 | -3 | -133 | 36 | - | +33 181,3% | +3 976,7% | -127,3% | |
Conversion de l’encaisse | - | 15 | 17 | 144 | -23 | - | +9,1% | +770,6% | -115,7% | |
Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -2,8% | -9,2% | +11,2% | +23,4% | |
Frais généraux sur CP | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -15,0% | -40,8% | +3,1% | +53,3% | |
Frais généraux sur CA | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | -8,2% | -35,2% | -3,0% | +26,8% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Svenska Handelsbanken AB (publ)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,13 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 3,9 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | +0,5 | +0,5 | -0,5 | 0,67 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Svenska Handelsbanken AB (publ)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | = | -1 | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
F_SCORE | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | +2 | +2 | -1 | +2 |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Svenska Handelsbanken AB (publ)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | +18,5% | -244,5% | -18,0% | -22,9% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +9,7% | -4,5% | +4,6% | +3,9% | |
Critère X3 × 3,3 | - | - | - | 0,1 | - | -9,0% | +13,1% | +128,6% | -36,5% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | |
Critère X5 | - | - | - | - | - | -2,8% | -9,2% | +11,2% | +23,4% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Svenska Handelsbanken AB (publ)
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Svenska Handelsbanken
Dividendes par action détachés par Svenska Handelsbanken AB (publ) (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 6,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 5,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | 3,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | 5,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | 5,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | 4,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | 4,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | 3,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | 3,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | 3,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | 3,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | 2,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | 2,55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | 2,24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | 2,71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | 2,55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | - | 2,24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | - | - | 1,92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | - | - | - | 1,68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003 | - | - | - | 1,52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002 | - | - | - | 1,44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | - | - | - | 1,28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | - | - | - | 0,96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | - | - | - | 0,85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998 | - | - | - | 0,68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997 | - | - | - | 0,52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1996 | - | - | - | 0,38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1995 | - | - | - | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994 | - | - | - | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1992 | - | - | - | 0,36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1991 | - | - | - | 0,34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1990 | - | - | - | 0,31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Svenska Handelsbanken AB (publ) (en MSEK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 44 532 | 44 230 | 42 876 | 49 204 | 62 198 | -0,7% | -3,1% | +14,8% | +26,4% | |
Charges d'exploitation | -20 715 | -21 744 | -19 725 | -23 586 | -25 804 | +5,0% | -9,3% | +19,6% | +9,4% | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -760 | -693 | -435 | -484 | -776 | -8,8% | -37,2% | +11,3% | +60,3% | |
Résultat opérationnel | 21 793 | 20 132 | 24 154 | 55 039 | 37 524 | -7,6% | +20,0% | +127,9% | -31,8% | |
Autres revenus/frais nets | 3 | 3 | -679 | -28 420 | -1 202 | 0% | -22 733,3% | +4 085,6% | -95,8% | |
Charge d'intérêt | -22 260 | -13 902 | -6 441 | -30 797 | -112 228 | -37,5% | -53,7% | +378,1% | +264,4% | |
Résultat avant impôts | 21 796 | 20 135 | 23 475 | 26 619 | 36 322 | -7,6% | +16,6% | +13,4% | +36,5% | |
Impôts sur les bénéfices | -4 871 | -4 547 | -4 627 | -5 429 | -8 417 | -6,7% | +1,8% | +17,3% | +55,0% | |
Résultat net | 16 922 | 15 585 | 19 527 | 21 676 | 29 107 | -7,9% | +25,3% | +11,0% | +34,3% | |
EBITDA | 23 463 | 22 169 | 26 576 | 62 003 | 39 267 | -5,5% | +19,9% | +133,3% | -36,7% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 16 923 | 15 586 | 19 393 | 43 814 | 28 828 | -7,9% | +24,4% | +125,9% | -34,2% | |
Taux d’imposition | 22% | 23% | 20% | 20% | 23% | +1,0% | -12,7% | +3,5% | +13,6% | |
Chiffre d’affaires par action | 22,5 | 22,3 | 21,7 | 24,9 | 31,4 | -0,8% | -3,1% | +14,8% | +26,4% | |
EBITDA par action | 11,9 | 11,2 | 13,4 | 31,3 | 19,8 | -5,7% | +19,9% | +133,3% | -36,7% | |
Bénéfices par action | 8,6 | 7,9 | 9,9 | 10,8 | 14,7 | -8,0% | +25,3% | +9,9% | +35,6% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Svenska Handelsbanken AB (publ) (en MSEK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 349 267 | 420 808 | 294 403 | 482 451 | 484 784 | +20,5% | -30,0% | +63,9% | +0,5% | |
dont Trésorerie | 347 505 | 418 968 | 292 839 | 480 472 | 482 453 | +20,6% | -30,1% | +64,1% | +0,4% | |
dont Placements à CT | 10 441 | - | - | 149 | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | 1 762 | 1 840 | 1 564 | 1 547 | 2 331 | +4,4% | -15,0% | -1,1% | +50,7% | |
dont Stock | -359 794 | -434 376 | -746 878 | -755 151 | -702 963 | +20,7% | +71,9% | +1,1% | -6,9% | |
Placements à long terme | 208 843 | 195 389 | 79 874 | 65 716 | 83 413 | -6,4% | -59,1% | -17,7% | +26,9% | |
Biens corporels | 6 634 | 6 230 | 5 272 | 4 914 | - | -6,1% | -15,4% | -6,8% | - | |
Écart d'acquisitions | 7 007 | 6 822 | 4 357 | 4 397 | 4 356 | -2,6% | -36,1% | +0,9% | -0,9% | |
Biens incorporels | 4 178 | 4 508 | 3 945 | 4 005 | 4 211 | +7,9% | -12,5% | +1,5% | +5,1% | |
Actifs totaux | 3 069 667 | 3 135 288 | 3 346 764 | 3 453 716 | 3 537 792 | +2,1% | +6,7% | +3,2% | +2,4% | |
Passifs courants | 1 670 | 2 | 943 472 | 1 031 374 | 918 056 | -99,9% | +47 173 500,0% | +9,3% | -11,0% | |
dont Créances fournisseurs | 1 670 | 2 | 2 789 | 3 010 | 5 192 | -99,9% | +139 350,0% | +7,9% | +72,5% | |
dont Dette à court terme | 787 245 | 765 899 | 770 337 | 867 502 | 847 770 | -2,7% | +0,6% | +12,6% | -2,3% | |
Dette à long terme | 1 109 011 | 1 351 819 | 1 386 025 | 1 517 205 | - | +21,9% | +2,5% | +9,5% | - | |
Passifs totaux | 2 909 835 | 2 963 815 | 1 438 325 | 3 257 686 | 1 566 598 | +1,9% | -51,5% | +126,5% | -51,9% | |
Action ordinaire | 3 069 | 3 069 | 3 069 | 3 069 | 3 069 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 134 856 | 151 105 | 154 034 | 166 309 | 177 012 | +12,0% | +1,9% | +8,0% | +6,4% | |
Capitaux propres | 159 824 | 171 464 | 181 706 | 196 027 | 205 078 | +7,3% | +6,0% | +7,9% | +4,6% | |
Dette portant intérets | 1 896 256 | 2 117 718 | 2 156 362 | 2 384 707 | 847 770 | +11,7% | +1,8% | +10,6% | -64,4% | |
Dette nette | 1 538 310 | 1 698 750 | 1 863 523 | 1 904 086 | 365 317 | +10,4% | +9,7% | +2,2% | -80,8% | |
Fonds de roulement | 347 597 | 420 806 | -649 069 | -548 923 | -433 272 | +21,1% | -254,2% | -15,4% | -21,1% | |
Actions en circulation (en M) | 1 976,9 | 1 980,0 | 1 980,0 | 1 980,0 | 1 980,0 | +0,2% | 0% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Svenska Handelsbanken AB (publ) (en MSEK)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 21 796 | 20 135 | 23 475 | 26 619 | 37 716 | -7,6% | +16,6% | +13,4% | +41,7% | |
Dépréciation | 1 670 | 1 906 | 2 118 | 4 305 | 1 743 | +14,1% | +11,1% | +103,3% | -59,5% | |
Ajustements des bénéfices nets | 785 | -2 947 | 627 | -2 030 | - | -475,4% | -121,3% | -423,8% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -106 268 | -39 200 | -143 767 | -95 715 | - | -63,1% | +266,8% | -33,4% | - | |
Flux opérationnel | 22 378 | 87 260 | 49 381 | -38 298 | 23 125 | +289,9% | -43,4% | -177,6% | -160,4% | |
Dépenses d’investissement | 2 214 | 1 740 | 1 733 | 1 497 | 1 463 | -21,4% | -0,4% | -13,6% | -2,3% | |
Investissements | -95 | 1 632 | -82 | 48 212 | 46 712 | -1 817,9% | -105,0% | -58 895,1% | -3,1% | |
Flux d’investissement | -1 747 | 220 | -752 | 48 212 | - | -112,6% | -441,8% | -6 511,2% | - | |
Dividendes payés | 10 693 | 16 666 | 16 666 | 9 900 | 15 840 | +55,9% | 0% | -40,6% | +60,0% | |
Emprunts nets | -13 060 | 8 174 | -10 130 | 8 845 | - | -162,6% | -223,9% | -187,3% | - | |
Flux de financement | -23 753 | 8 174 | -26 796 | -1 055 | -15 556 | -134,4% | -427,8% | -96,1% | +1 374,5% | |
Variation nette de la trésorerie | 10 741 | 69 684 | 42 322 | 35 918 | 299 | +548,8% | -39,3% | -15,1% | -99,2% | |
Free Cash Flow par action | 10,2 | 43,2 | 24,1 | -20,1 | 10,9 | +323,5% | -44,3% | -183,5% | -154,4% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Svenska Handelsbanken AB (publ) (en MSEK)
06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 06/2024 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | 03-06/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 15 145 | 16 194 | 15 872 | 15 249 | 48 271 | +6,9% | -2,0% | -3,9% | +216,6% | |
Charges d'exploitation | -6 269 | -6 340 | -6 749 | -7 150 | -2 114 | +1,1% | +6,5% | +5,9% | -70,4% | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -81 | -63 | -92 | -60 | -80 | -22,2% | +46,0% | -34,8% | +33,3% | |
Résultat opérationnel | 35 809 | 10 274 | 9 333 | 8 477 | 8 739 | -71,3% | -9,2% | -9,2% | +3,1% | |
Autres revenus/frais nets | -26 968 | -366 | -276 | -210 | 8 505 | -98,6% | -24,6% | -23,9% | -4 150,0% | |
Charge d'intérêt | -26 640 | -30 702 | -33 444 | -32 405 | -32 434 | +15,2% | +8,9% | -3,1% | +0,1% | |
Résultat avant impôts | 8 841 | 9 908 | 9 057 | 8 267 | 8 505 | +12,1% | -8,6% | -8,7% | +2,9% | |
Impôts sur les bénéfices | -2 066 | -2 324 | -2 093 | -1 874 | -1 921 | +12,5% | -9,9% | -10,5% | +2,5% | |
Résultat net | 7 103 | 7 950 | 7 240 | 6 603 | 6 793 | +11,9% | -8,9% | -8,8% | +2,9% | |
EBITDA | 36 230 | 10 740 | 9 735 | 8 956 | -229 | -70,4% | -9,4% | -8,0% | -102,6% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 27 441 | 7 864 | 7 176 | 6 555 | 6 765 | -71,3% | -8,7% | -8,7% | +3,2% | |
Taux d’imposition | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | +0,4% | -1,5% | -1,9% | -0,4% | |
Chiffre d’affaires par action | 7,6 | 8,2 | 8,0 | 7,7 | 24,4 | +6,9% | -2,0% | -3,9% | +216,6% | |
EBITDA par action | 18,3 | 5,4 | 4,9 | 4,5 | -0,1 | -70,4% | -9,4% | -8,0% | -102,6% | |
Bénéfices par action | 3,6 | 4,0 | 3,7 | 3,3 | 3,4 | +11,9% | -8,9% | -8,8% | +2,9% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Svenska Handelsbanken AB (publ) (en MSEK)
06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 06/2024 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | 03-06/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 508 836 | 488 681 | 484 784 | 584 076 | 789 876 | -4,0% | -0,8% | +20,5% | +35,2% | |
dont Trésorerie | 508 836 | 488 681 | 482 453 | 584 076 | 585 070 | -4,0% | -1,3% | +21,1% | +0,2% | |
dont Placements à CT | - | - | - | - | -3 519 | - | - | - | - | |
dont Créances clients | 2 853 | 2 527 | 2 331 | - | - | -11,4% | -7,8% | - | - | |
dont Stock | -795 899 | -755 198 | -657 295 | - | - | -5,1% | -13,0% | - | - | |
Placements à long terme | 121 309 | 117 881 | 83 413 | 118 067 | 112 388 | -2,8% | -29,2% | +41,5% | -4,8% | |
Biens corporels | 4 786 | 4 762 | - | - | - | -0,5% | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | 4 389 | 4 390 | 4 356 | 4 368 | 4 371 | +0% | -0,8% | +0,3% | +0,1% | |
Biens incorporels | 4 164 | 4 140 | 4 211 | 4 235 | 4 218 | -0,6% | +1,7% | +0,6% | -0,4% | |
Actifs totaux | 3 755 442 | 3 679 330 | 3 537 792 | 3 756 288 | 3 727 558 | -2,0% | -3,8% | +6,2% | -0,8% | |
Passifs courants | 1 111 383 | 1 061 027 | 918 056 | 992 255 | 957 875 | -4,5% | -13,5% | +8,1% | -3,5% | |
dont Créances fournisseurs | 1 433 843 | 1 369 077 | 5 192 | - | - | -4,5% | -99,6% | - | - | |
dont Dette à court terme | 951 124 | 910 775 | 847 770 | 867 078 | 847 253 | -4,2% | -6,9% | +2,3% | -2,3% | |
Dette à long terme | 1 598 960 | 1 600 194 | - | - | - | +0,1% | - | - | - | |
Passifs totaux | 1 598 960 | 1 600 194 | 1 566 598 | 1 641 994 | 3 532 523 | +0,1% | -2,1% | +4,8% | +115,1% | |
Action ordinaire | 3 069 | 3 069 | 3 069 | 3 069 | 3 069 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 161 538 | 169 798 | 177 012 | 157 873 | 164 908 | +5,1% | +4,2% | -10,8% | +4,5% | |
Capitaux propres | 196 285 | 203 744 | 205 078 | 189 562 | 195 033 | +3,8% | +0,7% | -7,6% | +2,9% | |
Dette portant intérets | 2 550 084 | 2 510 969 | 847 770 | 867 078 | 847 253 | -1,5% | -66,2% | +2,3% | -2,3% | |
Dette nette | 2 041 248 | 2 022 288 | 365 317 | 283 002 | 265 702 | -0,9% | -81,9% | -22,5% | -6,1% | |
Fonds de roulement | -602 547 | -572 346 | -433 272 | -408 179 | -167 999 | -5,0% | -24,3% | -5,8% | -58,8% | |
Actions en circulation (en M) | 1 980,0 | 1 980,0 | 1 980,0 | 1 980,0 | 1 980,0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Svenska Handelsbanken AB (publ) (en MSEK)
06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 06/2024 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | 03-06/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 9 223 | 10 337 | 9 379 | 8 530 | 6 589 | +12,1% | -9,3% | -9,1% | -22,8% | |
Dépréciation | 421 | 466 | 402 | 479 | 504 | +10,7% | -13,7% | +19,2% | +5,2% | |
Ajustements des bénéfices nets | 2 976 | 1 413 | - | - | - | -52,5% | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | 25 780 | -33 442 | - | - | - | -229,7% | - | - | - | |
Flux opérationnel | 35 405 | -25 305 | 18 169 | 102 421 | 25 007 | -171,5% | -171,8% | +463,7% | -75,6% | |
Dépenses d’investissement | 321 | 332 | 437 | 375 | 316 | +3,4% | +31,6% | -14,2% | -15,7% | |
Investissements | -325 | -332 | -437 | -375 | -336 | +2,2% | +31,6% | -14,2% | -10,4% | |
Flux d’investissement | -748 | -1 080 | - | - | - | +44,4% | - | - | - | |
Dividendes payés | 1 | 15 840 | 0 | 25 740 | 0 | +1 583 900,0% | - | - | - | |
Emprunts nets | 8 635 | 8 635 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Flux de financement | -2 | 8 636 | 31 183 | -39 112 | 1 | -431 900,0% | +261,1% | -225,4% | -100,0% | |
Variation nette de la trésorerie | 56 083 | -21 371 | -6 132 | 85 693 | 19 686 | -138,1% | -71,3% | -1 497,5% | -77,0% | |
Free Cash Flow par action | 17,7 | -12,9 | 9,0 | 51,5 | 12,5 | -173,1% | -169,2% | +475,5% | -75,8% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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