Logiciel ou feuille Excel pour gérer son portefeuille d'actions ?

Bonjour,

Pour la fonction sur Excel, ça semble n’exister que sur Excel d’O365 en Anglais.

Bonsoir,

On découvre toujours des subtilités avec Excel. 😀

@Bibike, quelle source utilisez vous pour les valeurs de la colonne fair value ? Un fournisseur de données comme Morningstar, un consensus d’analystes, ou bien une formule de calcul personnelle ?

Cordialement,

Eric

Si cela peut aider, pour récupérer les cours ainsi que la variation en temps réel, j’utilise la macro suivante et la technique du "webscrapping".
Elle est a adapter sur les points suivants:
    - "Nom" : je viens ici récupérer la valeur dans une liste déroulante
    - "Ticker": en fonction du nom de la société je récupère sur un autre onglet le ticker de cette dernière
    - Lien connexion: adapté au CAC et URW mais potentiellement insuffisant pour des cotations à l’étranger, on pourra alors privilégier un SELECT CASE plutôt qu’un IF
    - Copie des valeurs: a adapter au fichier
    - Multiples recherches: macro à modifier pour parcourir une liste de valeurs par exemple tout en gardant un seul objet HTTP pour plus de rapidité

Public Sub Get_Cours()
Dim http As Object, html As New HTMLDocument, topics As Object, titleElem As Object, detailsElem As Object, topic As HTMLHtmlElement
Dim i As Integer
Dim t_prix, t_var
Dim ticker As String
Nom = Sheets("Screener").ComboBox1.Value

ticker = Application.WorksheetFunction.VLookup(Nom, Sheets("Setup").Range("A:B"), 2, 0)

Set http = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
If ticker = "URW" Then
    http.Open "GET", "https://www.boursorama.com/cours/1rA" & ticker & "/", False
    Else
    http.Open "GET", "https://www.boursorama.com/cours/1rP" & ticker & "/", False
End If
http.send
html.body.innerHTML = http.responseText
Set t_prix = html.getElementsByClassName("c-instrument c-instrument--last")

With ThisWorkbook.Sheets("Autres")
    .Cells(ligne_Cours, 2).Value = t_prix(0).innerText
End With

Set t_var = html.getElementsByClassName("c-instrument c-instrument--variation")
With ThisWorkbook.Sheets("Autres")
    .Cells(ligne_Variation, 2).Value = t_var(0).innerText
End With

End Sub

C’est du basique, pas de gestion des erreurs par exemple, mais cela me rend bien service.

@Docks, chez moi cette fonctionnalité semble disponible uniquement sur office 365 EN LIGNE et pas sur le logiciel bureautique Excel.

Sur O365 PRO en ligne la fonctionnalité apparait brièvement avant de disparaitre cf l’image ci-dessous :



J’ai essayé sur mon adresse email hotmail en allant dans Excel online cela me fait exactement le même phénomène Magax.
Après Microsoft fait de la pub pour la version premium d’O365 peut-être est-ce ce qui manque.

Bonjour à tous,

Je rebondis sur les précédents échanges, est-ce que vous avez trouvé un excel ou un outil pour concaténer les différentes typologies d’actifs ?
(Je suis peu satisfait de ce que j’ai trouvé pour l’instant sur le marché.)

Dernière modification par Wolfy (26/04/2021 18h28)

Je l’utilise depuis un peu plus d’un an, je trouve l’outil intéressant même si je n’exploite très probablement pas toutes les possibilités.

La prise en main n’est pas forcément très facile au début (surtout si votre allemand est aussi bon que le mien), mais en fouillant un peu on finit par comprendre les grandes lignes.
Vous pouvez retrouver vos actions/fonds avec l’ISIN mais certains ne seront pas dispos (en ETF notamment). Cela dit, vous pouvez créer l’instrument manquant : j’y ai par exemple ajouté mes SCPI et mes fonds PEE. Les cours sont à renseigner manuellement du coup.

Le cours automatique est mis à jour via Yahoo Finance Allemagne. RAS sur les actions mais parfois fantaisiste sur certains ETF (mon Xtrackers momentum sur Xetra par exemple).
Il y a beaucoup d’indicateurs disponibles, les mises à jours sont régulières et semblent bien prendre en compte les avis de la communauté.

Globalement j’en suis assez satisfaite pour le suivi d’un portefeuille assez simple mais varié (actions, ETF, SCPI/SCI, fonds en AV et PEE).