AXA (CS.PA, FR0000120628)
AXA SA, through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide. The company operates through six segments: France; Europe; AXA XL; Asia, Africa & EME-LATAM; AXA Investment Managers; and Transversal & Other segments It offers life and savings insurance products, such as savings and retirement, other health, and personal protection products. The company also provides property and casualty insurance products, including car, home, and personal or professional liability to individual and business clients; international insurance for large corporate clients in Europe; and marine and aviation insurance services, as well as property and casualty reinsurance products. In addition, it offers asset management services in the areas of various asset classes, including equities, bonds, hedge funds, private equity, and real estate for the group's insurance …
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- Big-Cap : 73 960 MEUR
Rendement : 5,9%
Bêta : 1,2
IH Score : 4,8 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 5
-
Finance
Insurance - Diversified
Effectif : 94 705
Site Internet
Siège social : 25, Avenue Matignon, Paris, France, 75008
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’AXA
Répartition du capital, valorisation et momentum d’AXA SA
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 182 990 000 | 73,8% | 20,7% | 37,6% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 10,5 | 9,2 | 1,1 | 1,6 | 44,1 | 5,0 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 13% | 8% | 13,2% | 1,0% | 8,1% | 6,0% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 34,0 EUR | 40,0 | 35,0 | 33,4 | 28,1 | 36,7 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AXA SA
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Performance boursière ajustée des dividendes d’AXA SA
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,7% | -5,8% | +1,7% | +0,4% | +28,1% | +42,2% | +61,2% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +129,4% | +80,9% | +127,3% | +99,9% | +143,6% | +124,7% | +208,5% |
Équipe de direction d’AXA SA
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Buberl | CEO & Director | 51 | Helen Browne | Group General Counsel & Employee Representative Director | 62 |
| Alban de Mailly Nesle | Group Chief Financial Officer | 54 | Alexander Vollert | Group Chief Operating Officer | 55 |
| Gregoire de Montchalin | Chief Accounting & Reporting Officer | - | Anu Venkataraman | Group Chief Strategy Officer & Head of Investor Relations | - |
| Andrew Wallace-Barnett | Group Chief Compliance Officer | - | Ulrike Decoene | Group Chief Communication, Brand & Sustainability Officer | - |
| Karima Silvent | Group Chief Human Resources Officer | 50 | Frederic Marie de Courtois D'Arcollières | Group Deputy Chief Executive Officer | 57 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’AXA SA au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 3,6 | 6,8 | 6,8 | 3 | 14,2 |
| Risque | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Moyen | Faible |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence d’AXA dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’AXA SA
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Fondamentaux d’AXA SA (en MEUR)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 133 109 | 112 347 | 122 171 | 103 700 | 86 015 | -15,6% | +8,7% | -15,1% | -17,1% | |
| EBITDA | -910 | 5 577 | 9 833 | 9 061 | 9 210 | -712,9% | +76,3% | -7,9% | +1,6% | |
| Résultat opérationnel | 5 956 | 5 445 | 9 514 | 9 329 | 9 218 | -8,6% | +74,7% | -1,9% | -1,2% | |
| Résultat net | 3 857 | 3 164 | 7 294 | 6 675 | 7 189 | -18,0% | +130,5% | -8,5% | +7,7% | |
| Free Cash Flow | 8 399 | 25 145 | 6 176 | 7 528 | 5 161 | +199,4% | -75,4% | +21,9% | -31,4% | |
| Marge de FCF | 6% | 22% | 5% | 7% | 6% | +254,7% | -77,4% | +43,6% | -17,3% | |
| ROIC | - | 3% | 8% | 9% | 9% | - | +172,6% | +10,9% | +1,4% | |
| CROIC | - | 19% | 6% | 9% | 6% | - | -67,9% | +43,0% | -33,7% | |
| Taux d’imposition | 25% | 32% | 18% | 21% | 17% | +25,4% | -41,9% | +16,0% | -22,5% | |
| Capital investi | 158 629 | 100 013 | 97 944 | 70 811 | 103 682 | -37,0% | -2,1% | -27,7% | +46,4% | |
| Actions en circul. (en M) | 2 389,0 | 2 387,0 | 2 388,0 | 2 298,0 | 2 238,0 | -0,1% | +0% | -3,8% | -2,6% | |
| EBITDA par action | -0,4 | 2,3 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | -713,4% | +76,2% | -4,2% | +4,4% | |
| Bénéfices par action | 1,5 | 1,3 | 3,0 | 2,8 | 3,2 | -17,0% | +137,6% | -5,0% | +13,7% | |
| Free Cash Flow par action | 3,5 | 10,5 | 2,6 | 3,3 | 2,3 | +199,6% | -75,4% | +26,7% | -29,6% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’AXA SA
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Ratio de profitabilité d’AXA SA
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 13% | 14% | 17% | 19% | 136% | +10,2% | +18,1% | +11,1% | +624,7% | |
| Marge d’EBITDA | -1% | 5% | 8% | 9% | 11% | -826,1% | +62,1% | +8,6% | +22,5% | |
| Marge opérationnelle | 4% | 5% | 8% | 9% | 11% | +8,3% | +60,7% | +15,5% | +19,1% | |
| Marge bénéficiaire | 3% | 3% | 6% | 6% | 8% | -1,8% | +118,6% | +7,7% | +33,5% | |
| Marge de FCF | 6% | 22% | 5% | 7% | 6% | +254,7% | -77,4% | +43,6% | -17,3% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,4% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | - | +138,5% | -1,8% | +21,5% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 4,2% | 9,9% | 11,1% | 16,1% | - | +135,6% | +12,1% | +44,1% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 3% | 8% | 9% | 9% | - | +172,6% | +10,9% | +1,4% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 19% | 6% | 9% | 6% | - | -67,9% | +43,0% | -33,7% |
Ratios de solvabilité d’AXA SA
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 511,0 | 704,0 | 571,5 | 185,9 | -5,3 | +37,8% | -18,8% | -67,5% | -102,9% | |
| Liquidité générale | 222,1 | 348,6 | 269,4 | 171,1 | 0,4 | +56,9% | -22,7% | -36,5% | -99,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | -72,4 | - | 0,2 | -32,9 | 40,8 | -100,0% | -751,3% | -18 519,7% | -224,1% | |
| Dette sur actifs | 11% | 4% | 3% | 4% | 9% | -68,9% | -2,1% | +5,7% | +152,8% | |
| Dette sur capitaux propres | 127% | 40% | 38% | 56% | 135% | -68,8% | -5,0% | +48,9% | +140,3% | |
| Couverture par l’EBITDA | -1,3 | 6,4 | 21,3 | 15,4 | 15,1 | -602,6% | +235,1% | -27,5% | -2,0% | |
| ∼ par l’EBIT | -3,2 | 6,1 | 20,4 | 15,3 | 16,0 | -291,9% | +235,5% | -24,9% | +4,6% | |
| ∼ par le flux opérationel | 12,3 | 29,1 | 14,1 | 13,4 | 9,2 | +136,3% | -51,4% | -5,0% | -31,7% | |
| Coût de la dette | - | 1,5% | 1,7% | 2,2% | 1,4% | - | +11,6% | +34,2% | -36,2% |
Graphique des dividendes d’AXA SA
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Ratios de distribution d’AXA SA
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 3 857 | 3 164 | 7 294 | 6 675 | 7 189 | -18,0% | +130,5% | -8,5% | +7,7% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 8 399 | 25 145 | 6 176 | 7 528 | 5 161 | +199,4% | -75,4% | +21,9% | -31,4% | |
| Dividende payé | -3 268 | -1 743 | -3 489 | -3 676 | -3 948 | -46,7% | +100,2% | +5,4% | +7,4% | |
| Distribution sur résultat net | 91% | 58% | 49% | 57% | 55% | -35,7% | -15,8% | +15,2% | -3,0% | |
| Distribution sur FCF | 39% | 7% | 56% | 49% | 76% | -82,2% | +715,0% | -13,6% | +56,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AXA SA
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AXA SA
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 80 | 92 | 84 | 99 | - | +15,1% | -9,2% | +17,4% | - | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 91 | 76 | 93 | -5 342 | - | -16,2% | +22,0% | -5 829,4% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 1 | 7 | 5 | 5 342 | - | +480,0% | -29,6% | +101 176,1% | |
| Rotation des actifs | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | -18,1% | +12,8% | -5,5% | -10,3% | |
| Frais généraux sur CP | 15% | 15% | 15% | 23% | - | -2,4% | -2,4% | +56,5% | - | |
| Frais généraux sur CA | 8% | 10% | 9% | 10% | - | +18,4% | -10,9% | +17,6% | - |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score d’AXA SA
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | +0,75 | = | = | 0,56 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | -0,5 | +0,25 | -0,25 | 0,69 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,8 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | +1 | = | -0,5 | 0,75 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | +0,5 | -0,5 | +0,5 | 0,83 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,33 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski d’AXA SA
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | -1 | +1 | -1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| F_SCORE | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | +5 | -1 | -1 | = | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman d’AXA SA
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | - | - | - | 0,6 | -0,1 | +21,2% | -8,0% | +1 335,1% | -111,6% | |
| Critère X2 × 1,4 | - | - | - | 0,1 | 0,1 | +2,0% | +26,4% | +27,0% | +27,1% | |
| Critère X3 × 3,3 | - | - | - | - | 0,1 | -327,1% | +83,2% | +6,1% | +17,3% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,7 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | -18,1% | +12,8% | -5,5% | -10,3% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 0,9 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à AXA SA
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AXA
Dividendes par action détachés par AXA SA (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | 1,98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | 1,70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | 1,54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | 1,43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 0,73 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | 1,34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | 1,26 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | 1,16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | 1,10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | 0,95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | 0,81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | 0,72 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | 0,69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | 0,69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | 0,55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | 0,39 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | 1,17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | 1,04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | - | - | 0,84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | 0,58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | 0,36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | 0,33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | 0,54 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | 0,53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | - | - | 0,47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | - | - | - | - | 0,40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | 0,32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | - | - | - | - | 0,27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | - | - | - | - | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - | 0,17 | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1990 | - | - | - | - | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’AXA SA (en MEUR)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 133 109 | 112 347 | 122 171 | 103 700 | 86 015 | -15,6% | +8,7% | -15,1% | -17,1% | |
| Charges d'exploitation | -126 764 | -106 597 | -112 657 | -94 372 | -86 015 | -15,9% | +5,7% | -16,2% | -8,9% | |
| dont Coût des ventes | -115 795 | -96 248 | -101 487 | -84 197 | -31 221 | -16,9% | +5,4% | -17,0% | -137,1% | |
| dont Frais généraux | -10 722 | -10 716 | -10 386 | -10 365 | - | -0,1% | -3,1% | -0,2% | - | |
| Résultat opérationnel | 5 956 | 5 445 | 9 514 | 9 329 | 9 218 | -8,6% | +74,7% | -1,9% | -1,2% | |
| Autres revenus/frais nets | -331 | -478 | 2 362 | 2 491 | -55 | +44,4% | -594,1% | +5,5% | -102,2% | |
| Charge d'intérêt | -720 | -878 | -462 | -587 | -609 | +21,9% | -47,4% | +27,1% | +3,7% | |
| Résultat avant impôts | 5 625 | 4 872 | 9 196 | 8 710 | 9 163 | -13,4% | +88,8% | -5,3% | +5,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 419 | -1 541 | -1 689 | -1 855 | -1 513 | +8,6% | +9,6% | +9,8% | -18,4% | |
| Résultat net | 3 857 | 3 164 | 7 294 | 6 675 | 7 189 | -18,0% | +130,5% | -8,5% | +7,7% | |
| EBITDA | -910 | 5 577 | 9 833 | 9 061 | 9 210 | -712,9% | +76,3% | -7,9% | +1,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 4 453 | 3 723 | 7 767 | 7 342 | 7 696 | -16,4% | +108,6% | -5,5% | +4,8% | |
| Taux d’imposition | 25% | 32% | 18% | 21% | 17% | +25,4% | -41,9% | +16,0% | -22,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | 55,7 | 47,1 | 51,2 | 45,1 | 38,4 | -15,5% | +8,7% | -11,8% | -14,8% | |
| EBITDA par action | -0,4 | 2,3 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | -713,4% | +76,2% | -4,2% | +4,4% | |
| Bénéfices par action | 1,5 | 1,3 | 3,0 | 2,8 | 3,2 | -17,0% | +137,6% | -5,0% | +13,7% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’AXA SA (en MEUR)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 22 656 | 28 237 | 25 051 | 323 683 | 24 972 | +24,6% | -11,3% | +1 192,1% | -92,3% | |
| dont Trésorerie | 22 656 | 28 237 | 25 051 | 26 165 | 24 972 | +24,6% | -11,3% | +4,4% | -4,6% | |
| dont Placements à CT | 150 | 319 | 1 | 297 518 | -341 618 | +112,7% | -99,7% | +29 751 700,0% | -214,8% | |
| dont Créances clients | 29 317 | 28 469 | 28 095 | 27 986 | - | -2,9% | -1,3% | -0,4% | - | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 499 625 | 494 870 | 473 435 | 375 700 | 395 397 | -1,0% | -4,3% | -20,6% | +5,2% | |
| Biens corporels | 2 873 | 2 649 | 2 443 | 2 231 | - | -7,8% | -7,8% | -8,7% | - | |
| Écart d'acquisitions | 17 776 | 16 583 | 17 167 | 17 754 | 17 855 | -6,7% | +3,5% | +3,4% | +0,6% | |
| Biens incorporels | 23 383 | 22 211 | 23 041 | 5 388 | 4 630 | -5,0% | +3,7% | -76,6% | -14,1% | |
| Actifs totaux | 780 878 | 804 589 | 775 491 | 696 697 | 644 449 | +3,0% | -3,6% | -10,2% | -7,5% | |
| Passifs courants | 102 | 81 | 93 | 1 892 | 59 434 | -20,6% | +14,8% | +1 934,4% | +3 041,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 19 069 | 24 049 | 21 256 | 21 506 | 456 896 | +26,1% | -11,6% | +1,2% | +2 024,5% | |
| dont Dette à court terme | 28 930 | 344 | 242 | 1 892 | 1 | -98,8% | -29,7% | +681,8% | -99,9% | |
| Dette à long terme | 59 802 | 28 059 | 26 567 | 23 566 | 59 541 | -53,1% | -5,3% | -11,3% | +152,7% | |
| Passifs totaux | 697 655 | 719 193 | 692 512 | 648 319 | 584 458 | +3,1% | -3,7% | -6,4% | -9,9% | |
| Action ordinaire | 5 537 | 5 538 | 5 545 | 5 386 | 22 130 | +0% | +0,1% | -2,9% | +310,9% | |
| Bénéfices non répartis | 19 297 | 20 275 | 24 702 | 28 182 | 33 143 | +5,1% | +21,8% | +14,1% | +17,6% | |
| Capitaux propres | 69 897 | 71 610 | 71 135 | 45 353 | 44 140 | +2,5% | -0,7% | -36,2% | -2,7% | |
| Dette portant intérets | 88 732 | 28 403 | 26 809 | 25 458 | 59 542 | -68,0% | -5,6% | -5,0% | +133,9% | |
| Dette nette | 65 926 | -153 | 1 757 | -298 225 | 376 188 | -100,2% | -1 248,4% | -17 073,5% | -226,1% | |
| Fonds de roulement | 22 554 | 28 156 | 24 958 | 321 791 | -34 462 | +24,8% | -11,4% | +1 189,3% | -110,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 2 389,0 | 2 387,0 | 2 388,0 | 2 298,0 | 2 238,0 | -0,1% | +0% | -3,8% | -2,6% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AXA SA (en MEUR)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 5 624 | 4 872 | 9 196 | 8 710 | 8 886 | -13,4% | +88,8% | -5,3% | +2,0% | |
| Dépréciation | 1 376 | 227 | 388 | 54 | -562 | -83,5% | +70,9% | -86,1% | -1 140,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 3 180 | 10 819 | -4 171 | 1 998 | - | +240,2% | -138,6% | -147,9% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 562 | 9 467 | 4 344 | 956 | 4 913 | +1 584,5% | -54,1% | -78,0% | +413,9% | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -148 | 908 | -1 811 | -1 585 | - | -713,5% | -299,4% | -12,5% | - | |
| Flux opérationnel | 8 861 | 25 534 | 6 526 | 7 881 | 5 588 | +188,2% | -74,4% | +20,8% | -29,1% | |
| Dépenses d’investissement | 462 | 389 | 350 | 353 | 427 | -15,8% | -10,0% | +0,9% | +21,0% | |
| Investissements | -10 665 | -6 663 | 4 763 | 470 | -1 598 | -37,5% | -171,5% | -90,1% | -440,0% | |
| Flux d’investissement | -11 041 | -11 431 | -8 951 | 470 | - | +3,5% | -21,7% | -105,3% | - | |
| Dividendes payés | 3 268 | 1 743 | 3 489 | 3 676 | 3 948 | -46,7% | +100,2% | +5,4% | +7,4% | |
| Emprunts nets | -636 | -1 816 | 906 | 1 823 | - | +185,5% | -149,9% | +101,2% | - | |
| Flux de financement | -7 011 | -4 927 | -4 333 | -6 124 | -5 932 | -29,7% | -12,1% | +41,3% | -3,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | -9 287 | 5 539 | -3 145 | 1 308 | -1 554 | -159,6% | -156,8% | -141,6% | -218,8% | |
| Free Cash Flow par action | 3,5 | 10,5 | 2,6 | 3,3 | 2,3 | +199,6% | -75,4% | +26,7% | -29,6% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AXA SA (en MEUR)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 12/2023 | 06/2024 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-12/23 | 12-06/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 58 039 | 27 923 | 49 496 | 51 651 | 45 292 | -51,9% | +77,3% | +4,4% | -12,3% | |
| Charges d'exploitation | -11 804 | - | -10 670 | -8 789 | -39 555 | - | - | -17,6% | +350,1% | |
| dont Coût des ventes | - | - | -7 448 | -11 891 | -9 409 | - | - | -259,7% | -20,9% | |
| dont Frais généraux | -5 359 | -2 597 | -2 597 | - | - | -51,5% | 0% | - | - | |
| Résultat opérationnel | 2 221 | 309 | 5 037 | 4 206 | 5 737 | -86,1% | +1 530,1% | -16,5% | +36,4% | |
| Autres revenus/frais nets | 1 250 | 591 | -306 | 226 | -233 | -52,8% | -151,8% | -173,9% | -203,1% | |
| Charge d'intérêt | -330 | -116 | -306 | -303 | -292 | -65,0% | +164,9% | -1,0% | -3,6% | |
| Résultat avant impôts | 3 458 | 2 299 | 4 731 | 4 432 | 5 504 | -33,5% | +105,8% | -6,3% | +24,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -780 | -422 | -994 | -519 | -1 390 | -45,9% | +135,4% | -47,8% | +167,8% | |
| Résultat net | 2 477 | 1 824 | 3 741 | 3 263 | 3 914 | -26,4% | +105,2% | -12,8% | +20,0% | |
| EBITDA | 3 696 | 2 700 | 4 738 | 4 472 | 4 949 | -26,9% | +75,5% | -5,6% | +10,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 1 720 | 252 | 3 979 | 3 713 | 4 288 | -85,3% | +1 477,3% | -6,7% | +15,5% | |
| Taux d’imposition | 23% | 18% | 21% | 12% | 25% | -18,6% | +14,4% | -44,3% | +115,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 24,9 | 11,7 | 22,0 | 23,2 | 20,4 | -53,0% | +88,4% | +5,3% | -11,8% | |
| EBITDA par action | 1,6 | 1,1 | 2,1 | 2,0 | 2,2 | -28,6% | +86,5% | -4,8% | +11,3% | |
| Bénéfices par action | 0,8 | 0,8 | 1,7 | 1,5 | 1,8 | -2,3% | +112,6% | -12,0% | +20,6% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AXA SA (en MEUR)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 12/2023 | 06/2024 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-12/23 | 12-06/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 323 683 | 135 033 | 315 174 | 158 601 | 22 077 | -58,3% | +133,4% | -49,7% | -86,1% | |
| dont Trésorerie | 26 165 | 6 263 | 26 779 | 24 972 | 22 077 | -76,1% | +327,6% | -6,7% | -11,6% | |
| dont Placements à CT | 297 518 | 99 965 | 288 395 | 295 147 | -420 007 | -66,4% | +188,5% | +2,3% | -242,3% | |
| dont Créances clients | 27 986 | 12 174 | 12 174 | - | - | -56,5% | 0% | - | - | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 375 700 | - | 417 552 | 395 397 | 421 760 | - | - | -5,3% | +6,7% | |
| Biens corporels | 2 231 | 2 149 | 2 149 | - | - | -3,7% | 0% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 17 754 | 4 292 | 17 356 | 17 855 | 18 171 | -75,8% | +304,4% | +2,9% | +1,8% | |
| Biens incorporels | 5 388 | 1 304 | 4 563 | 4 223 | 4 653 | -75,8% | +250,0% | -7,5% | +10,2% | |
| Actifs totaux | 696 697 | 193 873 | 635 575 | 644 449 | 638 931 | -72,2% | +227,8% | +1,4% | -0,9% | |
| Passifs courants | 1 892 | 31 212 | 492 481 | 45 851 | 23 237 | +1 549,7% | +1 477,9% | -90,7% | -49,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 21 506 | 6 580 | 458 610 | 456 896 | - | -69,4% | +6 870,0% | -0,4% | - | |
| dont Dette à court terme | 1 892 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 61 854 | - | 25 403 | 59 541 | 71 091 | - | - | +134,4% | +19,4% | |
| Passifs totaux | 648 319 | 175 066 | 71 120 | 597 490 | 579 915 | -73,0% | -59,4% | +740,1% | -2,9% | |
| Action ordinaire | 5 386 | 1 386 | 22 106 | 22 130 | 20 575 | -74,3% | +1 494,7% | +0,1% | -7,0% | |
| Bénéfices non répartis | 28 182 | 6 175 | 30 084 | 33 143 | 32 737 | -78,1% | +387,2% | +10,2% | -1,2% | |
| Capitaux propres | 45 353 | 18 807 | 45 912 | 44 140 | 41 546 | -58,5% | +144,1% | -3,9% | -5,9% | |
| Dette portant intérets | 63 746 | - | 25 403 | 59 541 | 71 091 | - | - | +134,4% | +19,4% | |
| Dette nette | -259 937 | -106 228 | -289 771 | -260 578 | 469 021 | -59,1% | +172,8% | -10,1% | -280,0% | |
| Fonds de roulement | 321 791 | 103 821 | -177 307 | 112 750 | -1 160 | -67,7% | -270,8% | -163,6% | -101,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 2 332,7 | 2 388,0 | 2 247,0 | 2 227,8 | 2 215,0 | +2,4% | -5,9% | -0,9% | -0,6% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AXA SA (en MEUR)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 12/2023 | 06/2024 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-12/23 | 12-06/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 2 477 | 2 299 | 3 741 | 3 263 | 4 020 | -7,2% | +62,7% | -12,8% | +23,2% | |
| Dépréciation | -92 | 209 | -299 | -263 | -355 | -327,1% | -243,1% | -12,0% | +35,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -1 577 | 256 | 256 | - | - | -116,2% | 0% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 4 191 | -120 | -239 | 5 152 | 10 099 | -102,9% | +100,0% | -2 255,6% | +96,0% | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 577 | 539 | 539 | - | - | -6,5% | 0% | - | - | |
| Flux opérationnel | 3 920 | 1 632 | 4 410 | 1 178 | 6 435 | -58,4% | +170,3% | -73,3% | +446,3% | |
| Dépenses d’investissement | 232 | 88 | 142 | 285 | 193 | -62,3% | +62,3% | +100,7% | -32,3% | |
| Investissements | 2 403 | 1 741 | 1 741 | - | - | -27,5% | 0% | - | - | |
| Flux d’investissement | -520 | 67 | 133 | - | - | -112,8% | +100,0% | - | - | |
| Dividendes payés | 180 | 872 | 3 938 | 10 | 4 447 | +384,6% | +351,5% | -99,7% | +44 370,0% | |
| Emprunts nets | 179 | 379 | 379 | - | - | +111,5% | 0% | - | - | |
| Flux de financement | -767 | -2 342 | -4 209 | -1 723 | -5 576 | +205,3% | +79,8% | -59,1% | +223,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | 1 416 | 37 | 614 | -1 807 | 21 456 | -97,4% | +1 547,0% | -394,3% | -1 287,4% | |
| Free Cash Flow par action | 1,6 | 0,6 | 1,9 | 0,4 | 2,8 | -59,1% | +193,8% | -78,9% | +603,0% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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