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AQ Group (AQ.ST, SE0022062196)

AQ Group AB (publ) manufactures and sells components and systems for industrial customers in Sweden, rest of European countries, and internationally. It operates in two segments, Component and System. The company provides electric cabinets for the food industry, control and power equipment for ship cranes, control equipment for automated handling of goods in ports, and monitoring and control systems for motors and generators; and wiring harness systems and electromechanical modules to automotive, commercial vehicle, railway, and engineering industries. It also offers thermoplastic components for automotive, medical, and engineering industries; and contract manufacturing services for sheet metal components and sheet metal design for c commercial vehicles, off-road equipment, electric power, railway and medical industries. In addition, the company provides machines and automats, including ticket machines …

Siège social : Regattagatan 29, Västerås, Sweden, 723 48

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’AQ Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AQ Group AB

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
91 470 300 60,6% 41,7% 39,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,3 - - 2,7 10,4 1,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 8% 17,3% 8,5% -3,9% 5,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
126,1 SEK - 128,2 124,8 82,5 159,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AQ Group AB

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Performance boursière ajustée des dividendes d’AQ Group AB

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,5% -9,2% -13,1% +12,5% +64,4% +162,4% +109,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+242,2% +296,4% +427,9% +253,4% +325,3% +630,2% +1 000,2%

 

Équipe de direction d’AQ Group AB

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James Ahrgren President, CEO & Head of IR 45 Per-Olof Andersson Founder & Director 69
Christina Hegg Chief Financial Officer 54 Paulina Duszel Marketing & Sales Manager 43
Jenny Eivhammar HR Manager 50 Fredrik Spännare Information Technology Manager 53

 

Présence d’AQ Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’AQ Group AB

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Fondamentaux d’AQ Group AB (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 113 4 819 5 471 7 053 8 968  -5,7% +13,5% +28,9% +27,2%
EBITDA 554 619 690 764 1 074  +11,7% +11,5% +10,7% +40,6%
Résultat opérationnel 340 401 446 491 786  +17,8% +11,2% +10,1% +60,1%
Résultat net 261 315 366 410 632  +20,7% +16,2% +12,0% +54,1%
Free Cash Flow 296 486 46 -80 727  +64,2% -90,5% -273,9% -1 008,8%
Marge de FCF 6% 10% 1% -1% 8%  +74,2% -91,7% -234,9% -814,7%
ROIC - 12% 12% 11% 16%  - -5,0% -3,1% +42,5%
CROIC - 17% 1% -2% 17%  - -91,7% -249,1% -919,3%
Taux d’imposition 18% 14% 17% 14% 15%  -23,8% +19,3% -13,5% +7,8%
Capital investi 2 700 2 978 3 460 4 050 4 280  +10,3% +16,2% +17,1% +5,7%
Actions en circul. (en M) 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3  0% 0% 0% +0,3%
EBITDA par action 30,3 33,8 37,7 41,8 58,5  +11,7% +11,5% +10,7% +40,2%
Bénéfices par action 14,3 17,2 20,0 22,4 34,4  +20,7% +16,2% +12,0% +53,7%
Free Cash Flow par action 16,2 26,6 2,5 -4,4 39,6  +64,2% -90,5% -273,9% -1 006,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AQ Group AB

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Ratio de profitabilité d’AQ Group AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 48% 49% 49% 47% 8%  +1,9% -0,4% -4,2% -82,3%
Marge d’EBITDA 11% 13% 13% 11% 12%  +18,5% -1,8% -14,1% +10,6%
Marge opérationnelle 7% 8% 8% 7% 9%  +25,0% -2,1% -14,6% +25,9%
Marge bénéficiaire 5% 7% 7% 6% 7%  +28,1% +2,3% -13,1% +21,2%
Marge de FCF 6% 10% 1% -1% 8%  +74,2% -91,7% -234,9% -814,7%
Rentabilité économique (ROA) - 8,2% 8,5% 7,9% 10,8%  - +4,7% -7,8% +37,5%
Rentabilité financière (ROE) - 15,0% 15,3% 14,2% 18,3%  - +1,5% -7,0% +29,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 12% 11% 16%  - -5,0% -3,1% +42,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 17% 1% -2% 17%  - -91,7% -249,1% -919,3%

 

Ratios de solvabilité d’AQ Group AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 1,3 1,3 1,4 1,6  +27,3% -4,1% +7,9% +16,4%
Liquidité générale 1,8 2,0 2,3 2,5 2,6  +15,7% +11,2% +7,8% +4,4%
Dette nette sur EBITDA 1,0 0,6 0,8 0,9 0,1  -41,8% +45,8% +5,4% -87,8%
Dette sur actifs 18% 21% 18% 16% 9%  +14,8% -12,9% -13,5% -41,9%
Dette sur capitaux propres 34% 37% 32% 28% 14%  +6,0% -11,7% -13,2% -48,7%
Couverture par l’EBITDA 36,3 32,0 38,3 30,6 23,9  -11,9% +19,7% -20,3% -21,9%
   ∼ par l’EBIT 21,9 19,9 25,3 20,1 17,5  -9,1% +27,3% -20,6% -13,2%
   ∼ par le flux opérationel 32,8 31,5 13,2 8,3 21,8  -3,9% -58,0% -37,1% +162,0%
Coût de la dette - 2,6% 2,2% 2,9% 6,3%  - -15,5% +31,7% +118,7%

 

Graphique des dividendes d’AQ Group AB

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Ratios de distribution d’AQ Group AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 261 315 366 410 632  +20,7% +16,2% +12,0% +54,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 296 486 46 -80 727  +64,2% -90,5% -273,9% -1 008,8%
Dividende payé -50 -61 -61 -61 -61  +21,3% 0% 0% -200,0%
Distribution sur résultat net 19% 19% 17% 15% 10%  +0,4% -13,9% -10,7% -35,1%
Distribution sur FCF 17% 13% 133% -76% 8%  -26,1% +957,6% -157,5% -111,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AQ Group AB

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AQ Group AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 122 121 170 158 65  -1,0% +40,3% -6,9% -58,7%
Délai paiement clients (DSO) 81 82 94 97 83  +1,5% +14,7% +3,5% -14,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 67 79 77 35  - +17,2% -2,2% -55,2%
Conversion de l’encaisse - 136 185 178 114  - +36,4% -3,6% -35,9%
Rotation des actifs 1,3 1,2 1,2 1,2 1,5  -6,0% -6,6% +6,2% +21,7%
Frais généraux sur CP 27% 21% 23% 25% -  -19,3% +6,3% +9,1% -
Frais généraux sur CA 10% 10% 11% 11% -  -7,0% +12,3% +2,3% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’AQ Group AB

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,5 0,5 1  = = +0,5 0,63
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’AQ Group AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 1  = -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 2 6 6 6 7  +4 = = +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’AQ Group AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5  +26,6% +15,4% +8,5% +3,7%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8  +17,8% -3,1% -5,7% +15,4%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4  +15,0% -2,6% -9,1% +49,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 12,1  - - - -
Critère X5 1,3 1,2 1,2 1,2 1,5  -6,0% -6,6% +6,2% +21,7%
 
Z_SCORE - - - - 15,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AQ Group AB

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Sociétés possiblement comparables à AQ Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Powell Industries 2,9 0,4% 0,9 20,5 275,6 3,0 18,0
Pays-Bas Signify 2,8 6,9% 1,2 6,3 22,2 0,6 5,5
États-Unis Plug Power 1,7 - 1,8 -15,6 2,0 2,7 -1,8
Suède AQ Group 1,0 1,1% 1,1 16,3 126,1 1,2 10,4
Suède Fagerhult 0,9 3,0% 1,1 20,8 58,9 1,5 10,6
Royaume-Uni Volex 0,7 1,3% 1,0 10,4 341,5 0,8 7,6
Italie Cembre S.p.A. 0,6 4,8% 1,0 16,7 37,6 2,7 10,5
  Médiane 0,7 1,1% 1,1 15,0   1,4 10,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AQ Group

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Dividendes par action détachés par AQ Group AB (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---1,33--------
2023---0,67--------
2022---0,67--------
2020---3,33--------
2019---0,55--------
2018---0,55--------
2017---0,55--------
2016---0,45--------
2015---0,40--------
2014---0,32--------
2013---0,91--------
2012---0,26--------
2011---0,22--------
2010---0,22--------
2009---0,22--------
2008---0,22--------
2007---0,22--------
2006---0,20--------
2005---0,10--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AQ Group AB (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 113 4 819 5 471 7 053 8 968  -5,7% +13,5% +28,9% +27,2%
Charges d'exploitation -2 151 -2 001 -2 256 -2 886 -45  -7,0% +12,7% +27,9% -101,6%
   dont Coût des ventes -2 655 -2 459 -2 803 -3 759 -8 227  -7,4% +14,0% +34,1% +118,9%
   dont Frais généraux -535 -469 -598 -789 -  -12,4% +27,6% +31,9% -
Résultat opérationnel 340 401 446 491 786  +17,8% +11,2% +10,1% +60,1%
Autres revenus/frais nets -19 -32 -5 -9 -34  +68,4% -84,4% +80,0% +277,8%
Charge d'intérêt -15 -19 -18 -25 -45  +26,9% -6,9% +38,9% +80,0%
Résultat avant impôts 321 369 441 482 752  +14,8% +19,5% +9,3% +56,0%
Impôts sur les bénéfices -59 -51 -73 -69 -116  -12,5% +42,5% -5,5% +68,1%
Résultat net 261 315 366 410 632  +20,7% +16,2% +12,0% +54,1%
 
EBITDA 554 619 690 764 1 074  +11,7% +11,5% +10,7% +40,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 278 346 372 421 665  +24,1% +7,7% +13,0% +58,0%
Taux d’imposition 18% 14% 17% 14% 15%  -23,8% +19,3% -13,5% +7,8%
 
Chiffre d’affaires par action 279,5 263,4 299,1 385,5 488,8  -5,7% +13,5% +28,9% +26,8%
EBITDA par action 30,3 33,8 37,7 41,8 58,5  +11,7% +11,5% +10,7% +40,2%
Bénéfices par action 14,3 17,2 20,0 22,4 34,4  +20,7% +16,2% +12,0% +53,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AQ Group AB (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 213 2 388 3 056 3 808 4 010  +7,9% +28,0% +24,6% +5,3%
   dont Trésorerie 161 452 283 231 426  +179,9% -37,3% -18,4% +84,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 129 1 079 1 406 1 876 2 049  -4,4% +30,3% +33,4% +9,2%
   dont Stock 890 816 1 305 1 629 1 474  -8,3% +60,0% +24,8% -9,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 012 913 1 052 1 276 -  -9,8% +15,2% +21,3% -
Écart d'acquisitions 353 330 366 395 393  -6,5% +10,8% +7,9% -0,5%
Biens incorporels 217 178 162 144 110  -17,9% -9,1% -11,1% -23,6%
Actifs totaux 3 852 3 864 4 699 5 704 5 960  +0,3% +21,6% +21,4% +4,5%
 
Passifs courants 1 252 1 166 1 342 1 551 1 565  -6,8% +15,1% +15,6% +0,9%
   dont Créances fournisseurs 465 439 711 862 763  -5,4% +61,8% +21,2% -11,5%
   dont Dette à court terme 474 391 212 179 204  -17,6% -45,7% -15,6% +14,0%
Dette à long terme 218 406 632 707 334  +86,4% +55,6% +11,9% -52,8%
Passifs totaux 1 837 1 674 2 071 2 524 2 198  -8,9% +23,7% +21,9% -12,9%
 
Action ordinaire 37 37 37 37 37  0% +1,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 731 2 047 2 411 2 761 3 330  +18,2% +17,8% +14,5% +20,6%
Capitaux propres 2 008 2 181 2 616 3 164 3 742  +8,6% +19,9% +20,9% +18,3%
 
Dette portant intérets 692 797 844 886 538  +15,2% +5,9% +5,0% -39,3%
Dette nette 530 345 561 655 112  -34,9% +62,5% +16,8% -82,9%
Fonds de roulement 962 1 221 1 714 2 257 2 445  +27,0% +40,3% +31,7% +8,3%
Actions en circulation (en M) 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3  0% 0% 0% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AQ Group AB (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 321 369 441 482 632  +14,8% +19,5% +9,3% +31,1%
 
Dépréciation 220 234 234 261 288  +6,3% +0% +11,5% +10,3%
Ajustements des bénéfices nets -13 16 5 -16 -  -227,9% -68,8% -420,0% -
Ajust. comptes débiteurs 106 -22 -225 -357 -169  -120,7% +925,7% +58,7% -52,7%
Ajust. des stocks -9 31 -370 -239 166  -454,2% -1 278,3% -35,4% -169,5%
Autres flux opérationnels 1 13 -4 67 -  +1 416,9% -130,8% -1 775,0% -
Flux opérationnel 499 609 238 208 981  +21,9% -60,9% -12,6% +371,6%
 
Dépenses d’investissement 203 122 192 288 254  -39,7% +57,1% +50,0% -11,8%
Investissements 0 -137 -391 -283 -262  -56 591,7% +186,0% -27,6% -7,4%
Flux d’investissement -481 -137 -391 -283 -  -71,5% +185,4% -27,6% -
 
Dividendes payés 50 61 61 61 -61  +21,3% 0% 0% -200,0%
Emprunts nets 92 -171 -26 71 -  -286,1% -84,8% -373,1% -
Flux de financement 42 -169 -26 12 -528  -507,6% -84,7% -146,2% -4 500,0%
 
Variation nette de la trésorerie 61 290 -169 -52 195  +378,6% -158,2% -69,2% -475,0%
 
Free Cash Flow par action 16,2 26,6 2,5 -4,4 39,6  +64,2% -90,5% -273,9% -1 006,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AQ Group AB (en MSEK)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 2 345 2 149 2 221 2 225 2 254  -8,4% +3,4% +0,2% +1,3%
Charges d'exploitation -910 -827 -870 -883 -889  -9,1% +5,2% +1,5% +0,7%
   dont Coût des ventes -1 232 -1 122 -2 035 -2 015 -2 051  -8,9% +81,4% -1,0% +1,8%
   dont Frais généraux -615 -547 - - -  -11,1% - - -
Résultat opérationnel 203 201 186 210 203  -1,0% -7,5% +12,9% -3,1%
Autres revenus/frais nets -8 -6 -4 11 15  -25,0% -33,3% -375,0% +32,7%
Charge d'intérêt -9 -6 - - -4  -33,3% - - -
Résultat avant impôts 195 195 182 221 218  0% -6,7% +21,4% -1,4%
Impôts sur les bénéfices -24 -23 -48 -36 -37  -4,2% +108,7% -25,0% +2,8%
Résultat net 170 171 133 184 180  +0,6% -22,2% +38,3% -2,2%
 
EBITDA 275 274 258 283 278  -0,4% -5,8% +9,7% -1,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 178 177 137 176 169  -0,4% -22,8% +28,4% -3,9%
Taux d’imposition 12% 12% 26% 16% 17%  -4,2% +123,6% -38,2% +4,2%
 
Chiffre d’affaires par action 127,8 117,1 121,4 121,3 122,9  -8,4% +3,6% -0,1% +1,3%
EBITDA par action 15,0 14,9 14,1 15,4 15,2  -0,4% -5,6% +9,4% -1,6%
Bénéfices par action 9,3 9,3 7,3 10,0 9,8  +0,6% -22,0% +37,9% -2,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AQ Group AB (en MSEK)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 4 267 4 185 4 010 4 327 4 306  -1,9% -4,2% +7,9% -0,5%
   dont Trésorerie 289 436 426 488 503  +50,9% -2,3% +14,6% +3,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 269 2 088 2 049 2 275 2 126  -8,0% -1,9% +11,0% -6,5%
   dont Stock 1 610 1 543 1 474 1 484 1 450  -4,2% -4,5% +0,7% -2,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 393 1 362 - - -  -2,2% - - -
Écart d'acquisitions 419 409 393 407 412  -2,4% -3,9% +3,6% +1,2%
Biens incorporels 135 123 110 105 110  -8,9% -10,6% -4,5% +4,8%
Actifs totaux 6 300 6 160 5 960 6 367 6 385  -2,2% -3,2% +6,8% +0,3%
 
Passifs courants 1 751 1 636 1 565 1 743 1 645  -6,6% -4,3% +11,4% -5,6%
   dont Créances fournisseurs 888 817 763 848 794  -8,0% -6,6% +11,1% -6,4%
   dont Dette à court terme 175 166 204 195 119  -5,1% +22,9% -4,4% -39,0%
Dette à long terme 765 679 334 419 -  -11,2% -50,8% +25,4% -
Passifs totaux 2 629 2 426 2 198 2 285 2 303  -7,7% -9,4% +4,0% +0,8%
 
Action ordinaire 37 37 37 37 37  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 027 3 198 3 330 3 517 3 572  +5,6% +4,1% +5,6% +1,6%
Capitaux propres 3 651 3 714 3 742 4 062 4 061  +1,7% +0,8% +8,6% 0%
 
Dette portant intérets 940 845 538 614 119  -10,1% -36,3% +14,1% -80,6%
Dette nette 651 409 112 126 -384  -37,2% -72,6% +12,5% -404,8%
Fonds de roulement 2 516 2 549 2 445 2 584 2 661  +1,3% -4,1% +5,7% +3,0%
Actions en circulation (en M) 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3  0% -0,3% +0,3% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AQ Group AB (en MSEK)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 195 195 134 184 180  0% -31,3% +37,3% -2,2%
 
Dépréciation 72 74 72 73 75  +2,8% -2,7% +1,4% +2,7%
Ajustements des bénéfices nets -9 22 - - -  -344,4% - - -
Ajust. comptes débiteurs -54 100 27 -175 18  -285,2% -73,0% -748,1% -110,3%
Ajust. des stocks 74 31 35 35 62  -58,1% +12,9% 0% +77,1%
Autres flux opérationnels 19 -32 - - -  -268,4% - - -
Flux opérationnel 177 339 239 244 301  +91,5% -29,5% +2,1% +23,4%
 
Dépenses d’investissement 67 58 62 37 49  -13,4% +6,9% -40,3% +32,4%
Investissements -67 -59 -61 -33 -  -11,9% +3,4% -45,9% -
Flux d’investissement -133 -191 - - -  +43,6% - - -
 
Dividendes payés 61 61 0 - -122  0% - - -
Emprunts nets -121 -127 - - -  +5,0% - - -
Flux de financement -182 -127 -177 -160 -193  -30,2% +39,4% -9,6% +20,6%
 
Variation nette de la trésorerie -63 147 -10 62 15  -333,3% -106,8% -720,0% -75,8%
 
Free Cash Flow par action 6,0 15,3 9,7 11,3 13,7  +155,5% -36,8% +16,6% +21,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.