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Alexandria Real Estate Equities Inc

Alexandria Real Estate Equities (ARE.US, US0152711091)

Alexandria Real Estate Equities, Inc. (NYSE: ARE), an S&P 500® company, is a best-in-class, mission-driven life science REIT making a positive and lasting impact on the world. As the pioneer of the life science real estate niche since our founding in 1994, Alexandria is the preeminent and longest-tenured owner, operator, and developer of collaborative life science mega campuses in AAA innovation cluster locations, including Greater Boston, the San Francisco Bay Area, San Diego, Seattle, Maryland, Research Triangle, and New York City. Alexandria has a total market capitalization of $34.4 billion and an asset base in North America of 74.1 million SF as of March 31, 2024, which includes 42.2 million RSF of operating properties, 5.3 million …

Siège social : 26 North Euclid Avenue, Pasadena, CA, United States, 91101-6104

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Alexandria Real Estate Equities

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Alexandria Real Estate Equities Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
174 762 000 98,7% 0,9% 95,3% 2,7 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
69,5 16,7 844,2 1,1 16,1 9,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
28% 10% 2,1% 1,4% 10,9% 648,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
114,0 USD 132,5 118,0 119,4 93,2 135,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Alexandria Real Estate Equities Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Alexandria Real Estate Equities Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,9% -3,7% +3,3% -4,1% +24,4% -19,2% -37,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-19,2% -13,5% +11,5% +12,4% +38,4% +70,5% +87,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Alexandria Real Estate Equities Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
13 4 2 7 0 0 132,5

 

Équipe de direction d’Alexandria Real Estate Equities Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joel S. Marcus CPA, J.D. Founder & Executive Chairman 77 Peter M. Moglia CEO & Chief Investment Officer 57
Daniel J. Ryan Co-President & Regional Market Director of San Diego 58 Hunter L. Kass Co-President & Regional Market Director of Greater Boston 41
Marc E. Binda CFO & Treasurer 48 Vincent R. Ciruzzi Jr. Chief Development Officer 61
Dean A. Shigenaga CPA Strategic Consultant 57 Lawrence J. Diamond Co-COO & Regional Market Director of Maryland 65
Joseph Hakman Co-COO & Chief Strategic Transactions Officer 52 Andres R. Gavinet CPA Chief Accounting Officer 55

 

Opérations d’initiés récentes pour Alexandria Real Estate Equities Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/06/2024 Real Estate Equitie Alexandria Major Shareholder Vente 150 000 $4,21 $631 500
01/03/2024 Peter M Moglia CEO Vente 3 200 $122,90 $393 280
26/02/2024 Joel S Marcus Chairman Vente 7 500 $118,92 $891 900
13/12/2023 Daniel J Ryan Insider Vente 10 000 $118,07 $1 180 700
13/12/2023 Kristina Fukuzaki-carlson EVP Vente 2 500 $117,03 $292 575
04/12/2023 Madeleine Thorp Alsbrook EVP Vente 4 854 $119,55 $580 296
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES-$3 970 251

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Alexandria Real Estate Equities Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 0,5 5,4 6,5 - 13,9
Risque Négligeable Négligeable Négligeable - Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Alexandria Real Estate Equities dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Invesco Global Real Estate Fund Global Real Estate 9 3,5%

 

Graphique des profits et résultats d’Alexandria Real Estate Equities Inc

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Fondamentaux d’Alexandria Real Estate Equities Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 531 1 886 2 114 2 589 2 886  +23,1% +12,1% +22,5% +11,5%
EBITDA 987 1 230 1 351 182 828  +24,6% +9,8% -86,5% +354,5%
Résultat opérationnel 443 532 530 627 1 088  +20,3% -0,3% +18,2% +73,5%
Résultat net 363 771 571 522 104  +112,3% -25,9% -8,7% -80,1%
Free Cash Flow -2 794 -2 386 -6 324 -4 891 -858  -14,6% +165,0% -22,7% -82,5%
Marge de FCF -182% -127% -299% -189% -30%  -30,6% +136,4% -36,8% -84,3%
ROIC - 2% 2% 2% 3%  - -29,9% +29,7% +63,0%
CROIC - -14% -29% -18% -3%  - +109,1% -37,1% -83,9%
Taux d’imposition - 29% 36% 14% 12%  - +27,2% -61,3% -13,8%
Capital investi 15 643 19 289 24 981 29 482 29 787  +23,3% +29,5% +18,0% +1,0%
Actions en circul. (en M) 112,5 126,5 147,5 161,7 170,9  +12,4% +16,6% +9,6% +5,7%
EBITDA par action 8,8 9,7 9,2 1,1 4,8  +10,9% -5,8% -87,7% +329,9%
Bénéfices par action 3,1 6,0 3,8 3,2 0,6  +92,8% -36,5% -15,5% -81,2%
Free Cash Flow par action -24,8 -18,9 -42,9 -30,3 -5,0  -24,0% +127,3% -29,5% -83,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Alexandria Real Estate Equities Inc

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Ratio de profitabilité d’Alexandria Real Estate Equities Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 71% 72% 71% 70% 45%  +1,4% -1,9% -1,1% -36,0%
Marge d’EBITDA 64% 65% 64% 7% 29%  +1,2% -2,0% -89,0% +307,8%
Marge opérationnelle 29% 28% 25% 24% 38%  -2,3% -11,1% -3,4% +55,7%
Marge bénéficiaire 23% 40% 27% 20% 4%  +76,0% -33,9% -24,4% -82,2%
Marge de FCF -182% -127% -299% -189% -30%  -30,6% +136,4% -36,8% -84,3%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% 2,1% 1,6% 0,3%  - -42,5% -25,3% -81,9%
Rentabilité financière (ROE) - 7,4% 4,0% 3,0% 0,6%  - -45,4% -26,5% -81,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 2% 2% 3%  - -29,9% +29,7% +63,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - -14% -29% -18% -3%  - +109,1% -37,1% -83,9%

 

Ratios de solvabilité d’Alexandria Real Estate Equities Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,1 0,3 9,5 0,9 0,3  +173,9% +3 073,6% -90,4% -62,7%
Liquidité générale 0,1 0,3 0,2 0,3 0,4  +127,6% -49,6% +103,6% +21,0%
Dette nette sur EBITDA 6,7 5,7 -12,2 44,3 12,9  -14,8% -315,4% -461,6% -70,8%
Dette sur actifs 37% 33% 29% 30% 31%  -10,1% -12,2% +1,7% +4,0%
Dette sur capitaux propres 76% 65% 54% 55% 61%  -15,6% -15,8% +2,0% +10,6%
Couverture par l’EBITDA 5,7 7,2 9,5 1,9 11,2  +26,1% +32,6% -79,7% +477,0%
   ∼ par l’EBIT 2,5 3,1 3,7 -7,9 -2,3  +21,7% +20,3% -312,2% -70,7%
   ∼ par le flux opérationel 3,9 5,1 7,1 13,7 22,0  +30,6% +38,2% +93,4% +59,9%
Coût de la dette - 2,4% 1,7% 1,0% 0,7%  - -27,4% -43,9% -30,3%

 

Graphique des dividendes d’Alexandria Real Estate Equities Inc

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Ratios de distribution d’Alexandria Real Estate Equities Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 363 771 571 522 104  +112,3% -25,9% -8,7% -80,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -2 794 -2 386 -6 324 -4 891 -858  -14,6% +165,0% -22,7% -82,5%
Dividende payé -451 -533 -656 -758 -847  +18,1% +23,1% +15,5% +11,8%
Distribution sur résultat net 129% 70% 116% 145% 818%  -45,5% +66,2% +24,8% +463,0%
Distribution sur FCF -16% -22% -10% -15% -99%  +38,3% -53,6% +49,4% +537,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Alexandria Real Estate Equities Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Alexandria Real Estate Equities Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 251 439 287 -23 179  +74,6% -34,7% -108,0% -882,6%
Délai paiement clients (DSO) 3 1 1 1 8  -44,3% -10,2% -15,7% +655,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 708 1 697 3 689 79  - +139,7% +117,4% -97,9%
Conversion de l’encaisse - -267 -1 409 -3 711 108  - +426,7% +163,4% -102,9%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -0,8% -15,3% +4,2% +7,7%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -7,4% -17,7% -0,1% +15,5%
Frais généraux sur CA 7% 7% 7% 7% 7%  -0,5% +1,3% -4,4% +0,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Alexandria Real Estate Equities Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 1  +0,5 = +0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Alexandria Real Estate Equities Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 6 4 5 5  +5 -2 +1 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Alexandria Real Estate Equities Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -  -32,8% +28,7% -31,1% -35,1%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,7 0,8 0,1 0,7  +6,5% +4,3% -86,8% +611,9%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 -0,1 -  -3,1% -24,7% -219,6% -77,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,1  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -0,8% -15,3% +4,2% +7,7%
 
Z_SCORE - - - - 1,8  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Alexandria Real Estate Equities Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Alexandria Real Estate Equities 18,6 4,6% 1,2 16,7 114,0 9,9 16,1
États-Unis Boston Properties 13,6 4,7% 1,2 45,9 82,9 8,5 14,5
États-Unis Vornado REIT 8,9 10,1% 1,6 1 000,0 45,8 8,9 20,8
France Gecina 7,2 5,4% 1,1 14,3 97,5 16,5 25,3
Espagne Merlin Properties 5,7 4,3% 1,4 16,9 10,2 20,4 27,6
États-Unis SL Green Realty 5,0 3,7% 1,8 9,6 80,7 9,2 20,6
États-Unis Kilroy Realty 4,6 5,3% 1,0 36,0 41,5 8,9 15,6
  Médiane 1,3 4,6% 1,2 16,6   8,9 16,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Alexandria Real Estate Equities

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Alexandria Real Estate Equities Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--1,27--1,30--1,30---
2023--1,21--1,24--1,24--1,27
2022--1,15--1,18--1,18--1,21
2021--1,09--1,12--1,12--1,15
2020--1,03--1,06--1,06--1,09
2019--0,97--1,00--1,00--1,03
2018--0,90--0,93--0,93--0,97
2017--0,83--0,86--0,86--0,90
2016--0,80--0,80--0,80--0,83
2015--0,74--0,77--0,77--0,77
2014--0,70--0,72--0,72--0,74
2013--0,60--0,65--0,68--0,68
2012--0,49--0,51--0,53--0,56
2011--0,45--0,45--0,47--0,49
2010--0,35--0,35--0,35--0,45
2009--0,80--0,35--0,35--0,35
2008--0,78--0,80--0,80--0,80
2007--0,74--0,76--0,76--0,78
2006--0,70--0,70--0,72--0,74
2005--0,66--0,68--0,68--0,70
2004--0,60--0,62--0,64--0,66
2003--0,53---0,53-0,56--0,58
20020,46--0,50--0,50--0,50-0,50
20010,43--0,46--0,46--0,46--
2000--0,43--0,43---0,43--
1999--0,40--0,43---0,43-0,43
19980,40--0,40--0,40--0,40-0,40
1997------0,13--0,40--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Alexandria Real Estate Equities Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 531 1 886 2 114 2 589 2 886  +23,1% +12,1% +22,5% +11,5%
Charges d'exploitation -653 -831 -973 -1 179 -199  +27,2% +17,0% +21,3% -83,1%
   dont Coût des ventes -445 -530 -624 -783 -1 598  +19,0% +17,6% +25,6% +104,1%
   dont Frais généraux -109 -133 -151 -177 -199  +22,5% +13,6% +17,0% +12,5%
Résultat opérationnel 443 532 530 627 1 088  +20,3% -0,3% +18,2% +73,5%
Autres revenus/frais nets -38 295 124 44 -996  -867,2% -58,0% -64,8% -2 379,8%
Charge d'intérêt -174 -172 -142 -94 -74  -1,2% -17,2% -33,7% -21,2%
Résultat avant impôts 404 827 654 671 92  +104,7% -20,9% +2,5% -86,2%
Impôts sur les bénéfices -225 -236 -237 -94 -11  +5,0% +0,6% -60,3% -111,9%
Résultat net 363 771 571 522 104  +112,3% -25,9% -8,7% -80,1%
 
EBITDA 987 1 230 1 351 182 828  +24,6% +9,8% -86,5% +354,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 316 380 338 539 956  +20,3% -11,2% +59,5% +77,4%
Taux d’imposition - 29% 36% 14% 12%  - +27,2% -61,3% -13,8%
 
Chiffre d’affaires par action 13,6 14,9 14,3 16,0 16,9  +9,5% -3,8% +11,7% +5,4%
EBITDA par action 8,8 9,7 9,2 1,1 4,8  +10,9% -5,8% -87,7% +329,9%
Bénéfices par action 3,1 6,0 3,8 3,2 0,6  +92,8% -36,5% -15,5% -81,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Alexandria Real Estate Equities Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 253 605 423 866 782  +138,8% -30,2% +104,8% -9,7%
   dont Trésorerie 190 569 361 825 618  +199,7% -36,4% +128,4% -25,1%
   dont Placements à CT - - 24 981 1 615 -  - - -93,5% -
   dont Créances clients 11 7 7 8 64  -31,4% +0,6% +3,2% +742,5%
   dont Stock 307 638 490 -49 784  +107,8% -23,2% -110,0% -1 697,3%
Placements à long terme 347 332 1 915 38 1 487  -4,2% +476,2% -98,0% +3 769,6%
Biens corporels 14 844 18 092 24 981 29 945 -  +21,9% +38,1% +19,9% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 282 462 610 616 462  +64,1% +31,9% +0,9% -25,0%
Actifs totaux 18 391 22 828 30 219 35 523 36 771  +24,1% +32,4% +17,6% +3,5%
 
Passifs courants 1 831 1 921 2 664 2 680 2 001  +4,9% +38,7% +0,6% -25,3%
   dont Créances fournisseurs 1 320 1 670 2 210 2 471 524  +26,5% +32,4% +11,8% -78,8%
   dont Dette à court terme 384 100 270 350 100  -74,0% +170,0% +29,6% -71,4%
Dette à long terme 6 393 7 463 8 522 10 160 11 216  +16,7% +14,2% +19,2% +10,4%
Passifs totaux 8 224 9 384 11 186 12 840 14 148  +14,1% +19,2% +14,8% +10,2%
 
Action ordinaire 1 1 2 2 2  +13,2% +15,6% +8,0% +0,7%
Bénéfices non répartis 8 866 11 726 16 190 2 507 18 471  +32,3% +38,1% -84,5% +636,9%
Capitaux propres 8 866 11 726 16 190 18 972 18 471  +32,3% +38,1% +17,2% -2,6%
 
Dette portant intérets 6 777 7 563 8 792 10 510 11 316  +11,6% +16,2% +19,5% +7,7%
Dette nette 6 588 6 995 -16 550 8 070 10 697  +6,2% -336,6% -148,8% +32,6%
Fonds de roulement -1 577 -1 316 -2 242 -1 815 -1 219  -16,6% +70,4% -19,0% -32,8%
Actions en circulation (en M) 112,5 126,5 147,5 161,7 170,9  +12,4% +16,6% +9,6% +5,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Alexandria Real Estate Equities Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 404 827 654 671 281  +104,7% -20,9% +2,5% -58,1%
 
Dépréciation 545 698 821 928 1 000  +28,2% +17,6% +13,0% +7,8%
Ajustements des bénéfices nets -48 -368 -244 343 -  +673,6% -33,8% -240,7% -
Ajust. comptes débiteurs -1 3 0 0 0  -412,6% -101,6% +520,5% -62,6%
Ajust. des stocks -21 -11 -25 - 1  -47,2% +123,6% - -
Autres flux opérationnels -75 -72 -156 -200 -  -4,3% +116,7% +28,3% -
Flux opérationnel 684 883 1 010 1 294 1 631  +29,0% +14,5% +28,1% +26,0%
 
Dépenses d’investissement 3 478 3 269 7 334 6 185 2 488  -6,0% +124,4% -15,7% -59,8%
Investissements 18 -9 388 110 -3 470  -151,5% -4 267,6% -71,6% -3 243,9%
Flux d’investissement -3 641 -3 278 -7 107 -5 080 -  -10,0% +116,8% -28,5% -
 
Dividendes payés 451 533 656 758 847  +18,1% +23,1% +15,5% +11,8%
Emprunts nets 306 743 1 256 1 536 -  +142,6% +69,0% +22,4% -
Flux de financement 2 927 2 750 5 916 4 230 674  -6,1% +115,1% -28,5% -84,1%
 
Variation nette de la trésorerie -29 355 -182 443 -197  -1 305,9% -151,4% -342,6% -144,5%
 
Free Cash Flow par action -24,8 -18,9 -42,9 -30,3 -5,0  -24,0% +127,3% -29,5% -83,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Alexandria Real Estate Equities Inc (en MUSD)

  09/2023 12/2023 03/2024 06/2024 09/2024  09-12/23 12-03/24 03-06/24 06-09/24
Chiffre d’affaires 714 757 769 767 776  +6,1% +1,6% -0,3% +1,2%
Charges d'exploitation -46 -757 -18 -335 -338  -1 746,6% -102,4% +1 773,8% +0,8%
   dont Coût des ventes -239 -980 -506 -508 -233  +310,7% -48,4% +0,4% -54,1%
   dont Frais généraux -46 -59 -47 -45 -44  +28,9% -20,6% -5,2% -1,5%
Résultat opérationnel 429 534 245 150 205  +24,5% -54,1% -38,9% +36,5%
Autres revenus/frais nets -407 -143 17 -56 9  -64,8% -111,9% -426,2% -116,2%
Charge d'intérêt -11 -32 -41 -46 -44  +180,1% +27,8% +12,1% -4,9%
Résultat avant impôts 22 391 262 94 214  +1 689,9% -32,9% -64,2% +127,1%
Impôts sur les bénéfices -2 -262 -96 -51 -116  +10 735,2% -136,5% -46,5% +126,1%
Résultat net 24 391 171 47 168  +1 511,9% -56,4% -72,6% +259,6%
 
EBITDA 675 511 533 441 551  -24,4% +4,3% -17,3% +25,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 382 340 156 95 143  -11,0% -54,1% -38,9% +50,2%
Taux d’imposition 11% - 36% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,2 4,4 4,5 4,5 4,5  +6,0% +1,1% -0,3% +1,1%
EBITDA par action 4,0 3,0 3,1 2,6 3,2  -24,5% +3,8% -17,3% +25,1%
Bénéfices par action 0,1 2,3 1,0 0,3 1,0  +1 687,8% -56,6% -72,6% +259,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Alexandria Real Estate Equities Inc (en MUSD)

  09/2023 12/2023 03/2024 06/2024 09/2024  09-12/23 12-03/24 03-06/24 06-09/24
Actifs courants 701 782 877 679 716  +11,5% +12,2% -22,6% +5,4%
   dont Trésorerie 532 618 732 566 563  +16,1% +18,4% -22,7% -0,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 62 64 24 24 65  +2,7% -62,7% -0,7% +172,3%
   dont Stock 696 784 - - 580  +12,6% - - -
Placements à long terme 1 469 1 487 1 552 1 535 1 559  +1,2% +4,4% -1,1% +1,6%
Biens corporels 32 415 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 493 462 427 398 -  -6,3% -7,6% -6,7% -
Actifs totaux 36 783 36 771 37 699 37 848 38 488  0% +2,5% +0,4% +1,7%
 
Passifs courants 1 941 2 001 1 860 2 058 2 390  +3,1% -7,1% +10,7% +16,1%
   dont Créances fournisseurs 516 524 432 435 470  +1,6% -17,6% +0,5% +8,1%
   dont Dette à court terme 0 100 0 0 455  - -100,0% 0% +1 420 490,6%
Dette à long terme 11 203 11 216 12 217 12 225 12 237  +0,1% +8,9% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 14 070 14 148 14 943 15 181 15 785  +0,6% +5,6% +1,6% +4,0%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,5% +0,1% 0% +0,1%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 18 628 18 471 18 413 18 259 18 218  -0,8% -0,3% -0,8% -0,2%
 
Dette portant intérets 11 203 11 316 12 217 12 225 12 692  +1,0% +8,0% +0,1% +3,8%
Dette nette 10 670 10 697 11 486 11 659 12 129  +0,3% +7,4% +1,5% +4,0%
Fonds de roulement -1 240 -1 219 -982 -1 379 -1 674  -1,7% -19,4% +40,3% +21,4%
Actions en circulation (en M) 170,9 171,1 171,9 172,0 172,1  +0,1% +0,5% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Alexandria Real Estate Equities Inc (en MUSD)

  09/2023 12/2023 03/2024 06/2024 09/2024  09-12/23 12-03/24 03-06/24 06-09/24
Bénéfices nets 68 -43 167 43 214  -162,5% -491,2% -74,3% +397,7%
 
Dépréciation 246 262 288 291 277  +6,3% +9,9% +1,1% -4,8%
Ajustements des bénéfices nets 132 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 0 -1 1 1 0  -2 868,1% -156,2% -12,2% -124,5%
Ajust. des stocks -61 22 - - -  -135,3% - - -
Autres flux opérationnels -51 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 418 429 341 412 477  +2,6% -20,4% +20,7% +15,9%
 
Dépenses d’investissement 644 391 - - -  -39,2% - - -
Investissements -676 -390 -895 -574 -488  -42,3% +129,4% -35,9% -14,8%
Flux d’investissement -2 111 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 215 214 222 222 227  0% +3,4% +0,1% +2,4%
Emprunts nets 17 - - - -  - - - -
Flux de financement -134 55 542 -81 25  -141,3% +881,2% -114,9% -130,9%
 
Variation nette de la trésorerie -393 93 71 -166 14  -123,7% -23,8% -333,8% -108,3%
 
Free Cash Flow par action -1,3 0,2 2,0 2,4 2,8  -116,5% +809,5% +20,7% +15,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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