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Ellington Financial Inc.

Ellington Financial (EFC.US, US28852N1090)

Ellington Financial Inc., through its subsidiary, Ellington Financial Operating Partnership LLC, acquires and manages mortgage-related, consumer-related, corporate-related, and other financial assets in the United States. The company acquires and manages residential mortgage-backed securities (RMBS) backed by prime jumbo, Alt-A, manufactured housing, and subprime mortgage; RMBS for which the principal and interest payments are guaranteed by the U.S. government agency or the U.S. government-sponsored entity; residential mortgage loans; commercial mortgage-backed securities; and commercial mortgage loans and other commercial real estate debt. It also provides collateralized loan obligations; mortgage-related and non-mortgage-related derivatives; corporate debt and equity securities; corporate loans; and other strategic investments; and consumer loans and asset-backed securities backed by consumer and commercial …

Siège social : 53 Forest Avenue, Old Greenwich, CT, United States, 06870

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ellington Financial

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ellington Financial Inc.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
90 661 700 97,4% 3,6% 56,1% 6,5 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,5 9,1 0,9 0,9 - 18,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
46% 46% 9,2% 0,9% 19,0% 90,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
12,3 USD 13,8 12,6 12,2 10,9 13,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ellington Financial Inc.

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ellington Financial Inc.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,8% -3,7% -3,8% +8,5% +8,4% +16,1% +2,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+33,0% +21,4% +55,5% +77,5% +85,9% +91,3% +76,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Ellington Financial Inc.

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
8 2 4 2 0 0 13,8

 

Équipe de direction d’Ellington Financial Inc.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
J. R. Herlihy CFO & Treasurer 43 Laurence Eric Penn CEO, President & Director 62
Mark Ira Tecotzky Co-Chief Investment Officer 62 Michael William Vranos Co-Chief Investment Officer 63
Vincent Ambrico Controller - Alaael-Deen Shilleh Associate General Counsel & Secretary -

 

Opérations d’initiés récentes pour Ellington Financial Inc. (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
14/10/2024 Michael W Vranos CIO Vente 14 000 $12,48 $174 720
30/09/2024 Virginia Foxx U.S. Congress Member (R-NC) Achat 0 $12,89 $0
02/07/2024 Michael W Vranos CIO Vente 5 900 $12,12 $71 508
17/06/2024 Michael W Vranos CIO Vente 8 300 $12,15 $100 845
14/06/2024 Michael W Vranos CIO Vente 8 300 $12,11 $100 513
14/12/2023 Lisa Mumford Director Vente 21 180 $13,06 $276 611
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ELLINGTON FINANCIAL-$724 197

 

Présence d’Ellington Financial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Easterly Global Real Estate Fund Global Real Estate 3 5,5%

 

Graphique des profits et résultats d’Ellington Financial Inc.

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Fondamentaux d’Ellington Financial Inc. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 85 31 122 43 352  -63,3% +290,2% -64,6% +715,7%
EBITDA 11 - 169 -247 -  - - -246,0% -
Résultat opérationnel 59 36 137 114 131  -38,8% +275,4% -16,2% +14,1%
Résultat net 58 -10 82 -7 84  -116,5% -962,7% -108,8% -1 259,0%
Free Cash Flow 29 89 -122 42 -242  +201,3% -236,8% -134,9% -669,6%
Marge de FCF 35% 284% -100% 98% -69%  +721,0% -135,1% -198,8% -169,8%
ROIC - 1% 3% 2% 2%  - +197,5% -31,4% +7,7%
CROIC - 2% -3% 1% -4%  - -208,4% -127,7% -637,8%
Taux d’imposition 3% - 4% - 1%  - - - -
Capital investi 3 584 3 550 5 453 5 912 6 126  -0,9% +53,6% +8,4% +3,6%
Actions en circul. (en M) 32,1 44,1 49,2 60,6 69,1  +37,6% +11,5% +23,2% +13,9%
EBITDA par action 0,4 - 3,4 -4,1 -  - - -218,6% -
Bénéfices par action 1,8 0,4 2,5 -1,4 1,2  -77,8% +551,6% -155,3% -186,5%
Free Cash Flow par action 0,9 2,0 -2,5 0,7 -3,5  +119,0% -222,6% -128,4% -600,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ellington Financial Inc.

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Ratio de profitabilité d’Ellington Financial Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute -6% -147% 36% 55% 72%  +2 416,4% -124,4% +52,8% +31,1%
Marge d’EBITDA 13% - 139% -573% -  - - -512,7% -
Marge opérationnelle 70% 116% 112% 265% 37%  +66,6% -3,8% +136,8% -86,0%
Marge bénéficiaire 66% 55% 103% -198% 24%  -16,8% +86,3% -292,4% -112,1%
Marge de FCF 35% 284% -100% 98% -69%  +721,0% -135,1% -198,8% -169,8%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 2,9% -0,9% 0,6%  - +555,9% -130,4% -164,6%
Rentabilité financière (ROE) - 2,0% 11,5% -6,9% 6,2%  - +472,6% -159,6% -190,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 3% 2% 2%  - +197,5% -31,4% +7,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% -3% 1% -4%  - -208,4% -127,7% -637,8%

 

Ratios de solvabilité d’Ellington Financial Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 4,3 19,1 8,0 7,4 0,2  +341,3% -58,2% -7,7% -97,4%
Liquidité générale 3,4 16,3 5,7 2,6 -  +377,1% -65,0% -54,8% -98,3%
Dette nette sur EBITDA 229,6 - 23,3 -17,3 -  - - -174,2% -
Dette sur actifs 63% 78% 80% 33% 30%  +23,0% +3,0% -58,3% -10,1%
Dette sur capitaux propres 332% 301% 322% 394% 304%  -9,4% +7,0% +22,4% -23,0%
Couverture par l’EBITDA 3,2 - 3,8 -1,7 -  - - -145,3% -
   ∼ par l’EBIT 16,8 9,3 3,1 -1,9 1,1  -44,5% -66,8% -161,9% -158,6%
   ∼ par le flux opérationel 22,4 30,7 1,2 0,3 -0,9  +36,9% -96,2% -74,2% -406,1%
Coût de la dette - 0,1% 1,3% 3,2% 5,6%  - +797,7% +147,6% +76,2%

 

Graphique des dividendes d’Ellington Financial Inc.

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Ratios de distribution d’Ellington Financial Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 58 -10 82 -7 84  -116,5% -962,7% -108,8% -1 259,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 29 89 -122 42 -242  +201,3% -236,8% -134,9% -669,6%
Dividende payé -54 -65 -86 -123 -149  +19,7% +31,8% +43,6% +21,3%
Distribution sur résultat net 96% 377% 68% -144% 178%  +292,0% -81,9% -310,9% -223,1%
Distribution sur FCF 184% 73% -71% 290% -62%  -60,3% -196,4% -511,0% -121,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ellington Financial Inc.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ellington Financial Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 124 112 115 529 80  -9,8% +2,8% +360,3% -84,8%
Délai paiement clients (DSO) 870 1 313 646 1 490 606  +51,0% -50,8% +130,8% -59,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 71 248 1 315 280  - +246,9% +430,3% -78,7%
Conversion de l’encaisse - 1 354 513 704 407  - -62,1% +37,4% -42,2%
Rotation des actifs - - - - -  -53,4% +157,3% -87,0% +650,2%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 3% 5%  +4,5% -13,3% +57,5% +77,1%
Frais généraux sur CA 17% 53% 17% 71% 19%  +203,8% -67,6% +312,2% -72,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Ellington Financial Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE1,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Ellington Financial Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 0  = = = -1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 0  = -1 +1 -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 5 4 5  +2 +1 -1 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Ellington Financial Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 - -0,4  +37,2% -20,3% -80,8% -3 462,0%
Critère X2 × 1,4 - -0,1 - - -  +73,7% -54,7% +9,9% +11,7%
Critère X3 × 3,3 - - 0,1 -0,1 0,1  -22,3% +147,6% -173,2% -199,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,1  - - - -
Critère X5 - - - - -  -53,4% +157,3% -87,0% +650,2%
 
Z_SCORE - - - - -0,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ellington Financial Inc.

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Sociétés possiblement comparables à Ellington Financial Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Annaly Capital Management 10,5 13,3% 1,6 7,0 19,5 61,8 -
États-Unis AGNC Investment 8,0 15,0% 1,5 5,0 9,7 58,3 -
États-Unis Starwood Property Trust 6,4 9,8% 1,7 10,0 19,8 35,1 -
États-Unis Rithm Capital 5,3 9,3% 1,8 5,6 10,6 6,8 -
États-Unis Blackstone Mortgage Trust 2,9 10,5% 1,5 7,3 18,6 -215,0 -
États-Unis Ellington Financial 1,0 12,8% 2,0 9,1 12,3 18,3 -
  Médiane 5,8 11,7% 1,7 7,2   26,7 -  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ellington Financial

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Ellington Financial Inc. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,150,150,130,130,130,130,130,130,130,13--
20230,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,06
20220,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,150,15
20210,100,100,100,140,150,150,150,150,150,150,150,15
20200,150,150,150,080,080,090,090,090,090,090,100,10
2019-0,410,140,140,140,140,140,140,140,140,140,14
2018-0,41--0,41--0,41--0,41-
2017-0,45--0,45--0,45--0,41-
2016-0,50--0,50--0,50--0,45-
2015-0,65--0,65--0,65--0,50-
2014-0,77--0,77--0,77--0,77-
2013-1,52--0,77--0,77--0,77-
2012-0,40--0,70--0,70--0,70-
2011-1,31--0,40--0,40--0,40-
2010----------0,80-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ellington Financial Inc. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 85 31 122 43 352  -63,3% +290,2% -64,6% +715,7%
Charges d'exploitation -31 -29 -36 -68 -121  -3,9% +23,5% +87,3% +78,0%
   dont Coût des ventes -90 -77 -78 -20 -100  -14,5% +1,7% -75,0% +411,1%
   dont Frais généraux -15 -17 -21 -30 -68  +11,5% +26,5% +45,8% +124,6%
Résultat opérationnel 59 36 137 114 131  -38,8% +275,4% -16,2% +14,1%
Autres revenus/frais nets -5 -35 -51 -24 -41  +596,2% +47,6% -53,0% +72,4%
Charge d'intérêt -4 -4 -44 -142 -262  +10,1% +1 030,7% +222,0% +85,1%
Résultat avant impôts 55 2 86 -25 89  -96,7% +4 600,5% -129,2% -457,3%
Impôts sur les bénéfices -2 -11 -3 -18 0  +630,3% -72,4% -663,5% -102,6%
Résultat net 58 -10 82 -7 84  -116,5% -962,7% -108,8% -1 259,0%
 
EBITDA 11 - 169 -247 -  - - -246,0% -
RN d’exploitation (NOPAT) 58 35 132 114 130  -39,4% +275,4% -13,5% +14,1%
Taux d’imposition 3% - 4% - 1%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,7 0,7 2,5 0,7 5,1  -73,3% +249,8% -71,3% +615,9%
EBITDA par action 0,4 - 3,4 -4,1 -  - - -218,6% -
Bénéfices par action 1,8 0,4 2,5 -1,4 1,2  -77,8% +551,6% -155,3% -186,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ellington Financial Inc. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 275 224 308 217 229  -18,6% +37,6% -29,6% +5,5%
   dont Trésorerie 72 112 93 217 229  +54,4% -17,0% +134,2% +5,5%
   dont Placements à CT 74 39 123 226 173  -47,5% +219,0% +83,7% -23,5%
   dont Créances clients 203 112 216 176 584  -44,6% +91,8% -18,3% +231,7%
   dont Stock 31 24 25 28 22  -22,8% +4,6% +15,1% -22,2%
Placements à long terme 2 467 3 163 4 717 1 592 14 251  +28,2% +49,1% -66,3% +795,2%
Biens corporels 31 - 25 28 -  - - +15,1% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - 0 8 30  - - - +264,8%
Actifs totaux 4 338 3 414 5 177 14 086 15 316  -21,3% +51,7% +172,1% +8,7%
 
Passifs courants 80 14 54 84 5 092  -82,9% +293,4% +55,6% +5 960,7%
   dont Créances fournisseurs 80 14 54 84 72  -82,9% +293,4% +55,6% -14,5%
   dont Dette à court terme 2 641 1 774 2 995 4 662 4 608  -32,9% +68,8% +55,7% -1,1%
Dette à long terme 113 892 1 167 54 -  +689,5% +30,9% -95,4% -
Passifs totaux 3 470 2 492 3 854 12 865 13 780  -28,2% +54,6% +233,8% +7,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +12,8% +31,8% +10,3% +29,7%
Bénéfices non répartis -104 -142 -97 -291 -353  +36,7% -31,3% +199,0% +21,5%
Capitaux propres 829 885 1 291 1 196 1 517  +6,7% +45,9% -7,4% +26,8%
 
Dette portant intérets 2 754 2 665 4 161 4 716 4 608  -3,2% +56,1% +13,3% -2,3%
Dette nette 2 608 2 515 3 945 4 273 4 206  -3,6% +56,9% +8,3% -1,5%
Fonds de roulement 195 210 254 133 -4 863  +8,0% +20,9% -47,7% -3 755,6%
Actions en circulation (en M) 32,1 44,1 49,2 60,6 69,1  +37,6% +11,5% +23,2% +13,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ellington Financial Inc. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 63 28 141 -71 84  -55,1% +395,3% -150,4% -218,6%
 
Dépréciation -48 - 33 25 -  - - -23,1% -
Ajustements des bénéfices nets -5 78 10 1 -  -1 561,1% -86,7% -86,4% -
Ajust. comptes débiteurs -15 5 -63 -8 -6  -133,8% -1 311,2% -87,9% -22,1%
Ajust. des stocks - - - -52 0  - - - -100,0%
Autres flux opérationnels -1 13 7 -76 -  -1 379,7% -49,9% -1 257,1% -
Flux opérationnel 79 120 51 43 -242  +50,8% -57,1% -16,8% -666,6%
 
Dépenses d’investissement 50 31 173 0 0  -38,4% +464,0% -99,9% -83,3%
Investissements -1 674 507 -2 047 -1 800 -288  -130,3% -503,5% -12,1% -84,0%
Flux d’investissement -1 665 507 -2 025 -1 753 -  -130,5% -499,3% -13,5% -
 
Dividendes payés 54 65 86 123 149  +19,7% +31,8% +43,6% +21,3%
Emprunts nets 188 -613 676 978 -  -426,1% -210,2% +44,7% -
Flux de financement 1 613 -587 1 955 1 839 76  -136,4% -432,8% -5,9% -95,9%
 
Variation nette de la trésorerie 27 39 -19 129 9  +43,6% -148,3% -779,6% -93,3%
 
Free Cash Flow par action 0,9 2,0 -2,5 0,7 -3,5  +119,0% -222,6% -128,4% -600,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ellington Financial Inc. (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 54 49 85 123 90  -10,2% +73,7% +44,7% -27,1%
Charges d'exploitation -38 -35 -10 -1 -37  -8,4% -70,4% -105,4% -6 810,1%
   dont Coût des ventes -15 -15 -15 -19 -17  -3,3% +3,7% +24,7% -10,9%
   dont Frais généraux -18 -15 -24 -9 -15  -16,8% +61,1% -63,1% +72,9%
Résultat opérationnel 9 9 59 104 115  +0,3% +560,8% +75,7% +10,2%
Autres revenus/frais nets 8 5 -43 -19 -67  -31,6% -903,6% -55,7% +254,8%
Charge d'intérêt -63 -69 -71 -70 -67  +8,3% +2,9% -0,3% -5,1%
Résultat avant impôts 17 14 17 32 48  -14,4% +18,4% +88,6% +51,1%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  +169,9% -42,4% -52,7% +132,8%
Résultat net 9 13 19 34 59  +41,6% +48,0% +80,5% +76,3%
 
EBITDA 10 33 62 105 175  +237,1% +89,1% +69,6% +67,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 9 59 104 115  -0,7% +566,2% +76,7% +10,1%
Taux d’imposition 0% 2% 1% 0% 0%  +215,4% -51,4% -74,9% +54,1%
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 0,7 1,2 1,4 1,0  -11,0% +65,2% +22,4% -27,6%
EBITDA par action 0,1 0,5 0,9 1,2 2,0  +234,0% +79,8% +43,5% +66,2%
Bénéfices par action - 0,1 0,3 0,4 0,7  +125,4% +168,4% +52,7% +75,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ellington Financial Inc. (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 411 175 229 13 393 13 522  -57,5% +31,1% +5 750,4% +1,0%
   dont Trésorerie 195 175 231 194 205  -10,2% +32,0% -15,9% +5,6%
   dont Placements à CT 184 175 173 184 86  -4,6% -1,2% +6,0% -53,3%
   dont Créances clients 216 206 584 12 692 12 891  -4,6% +183,2% +2 072,0% +1,6%
   dont Stock 21 24 22 20 -162  +11,8% -6,3% -9,4% -910,9%
Placements à long terme 13 577 13 738 14 251 14 413 14 463  +1,2% +3,7% +1,1% +0,3%
Biens corporels 21 5 - - -  -77,5% - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 7 30 30 30 30  +296,8% -0,2% +1,0% -1,2%
Actifs totaux 14 303 14 445 15 316 15 133 15 093  +1,0% +6,0% -1,2% -0,3%
 
Passifs courants 94 71 4 680 421 313  -24,7% +6 486,3% -91,0% -25,8%
   dont Créances fournisseurs 94 71 72 73 71  -24,7% +1,1% +1,1% -1,9%
   dont Dette à court terme 2 910 2 959 4 609 4 162 3 954  +1,7% +55,8% -9,7% -5,0%
Dette à long terme 31 10 077 - - -  +32 938,3% - - -
Passifs totaux 12 958 13 108 13 780 13 579 13 519  +1,2% +5,1% -1,5% -0,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,5% +22,1% +2,4% 0%
Bénéfices non répartis -310 -334 -353 -363 -344  +7,8% +5,9% +2,7% -5,3%
Capitaux propres 1 323 1 313 1 517 1 533 1 553  -0,7% +15,5% +1,1% +1,3%
 
Dette portant intérets 2 941 13 036 4 609 4 162 3 954  +343,3% -64,6% -9,7% -5,0%
Dette nette 2 563 12 686 4 206 3 784 3 664  +395,1% -66,8% -10,0% -3,2%
Fonds de roulement 317 104 -4 451 12 972 13 209  -67,3% -4 396,6% -391,4% +1,8%
Actions en circulation (en M) 68,0 68,6 72,1 85,3 85,9  +0,9% +5,1% +18,2% +0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ellington Financial Inc. (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 9 13 19 34 59  +47,3% +42,2% +80,5% +76,3%
 
Dépréciation 1 0 0 0 -1  -140,6% -200,0% -22,6% -366,7%
Ajustements des bénéfices nets -51 -84 - - -  +66,0% - - -
Ajust. comptes débiteurs - - -6 - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -43 -71 142 -32 39  +63,5% -301,0% -122,4% -221,2%
 
Dépenses d’investissement 45 46 92 - -  +2,2% +97,8% - -
Investissements -211 14 296 393 76  -106,5% +2 059,1% +32,6% -80,6%
Flux d’investissement -117 -122 - - -  +4,3% - - -
 
Dividendes payés 36 37 42 40 40  +1,0% +14,2% -5,0% +0,9%
Emprunts nets 215 75 - - -  -65,3% - - -
Flux de financement 166 37 -164 -371 15  -77,6% -539,6% +126,8% -104,1%
 
Variation nette de la trésorerie 6 -20 54 -37 11  -429,9% -372,4% -167,7% -129,4%
 
Free Cash Flow par action -1,3 -1,7 0,7 -0,4 0,5  +31,0% -141,4% -153,0% -220,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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