Intermediate Capital Group (ICG.LSE)
Intermediate Capital Group plc is a private equity firm specializing in direct and fund of fund investments. Within direct it specializes in private debt, credit and equity investments. It invests in middle market, mature, growth capital, reinvestment, industry consolidations, bridge financing, restructuring of a shareholder base, acquisitions, public to private transactions with or without private equity backing, leveraged and acquisition finance, leveraged credit, partnership equity, management buyouts and management buyins, secondary investments, development capital, public quoted company finance, off-balance-sheet finance, refinancing and recapitalizations, and pre-IPO financing. The firm does not invest in property companies, early stage funds or start-ups. Within fund of fund, it specializes in secondary investments. The firm prefer to invest in all sector with focus on insurance, healthcare, …
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- Nano-Cap
IH Score : 6,5 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 7
-
Finance
Asset Management
Effectif : 635
Site Internet
Siège social : Procession House, London, United Kingdom, EC4M 7JW
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Intermediate Capital Group
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Intermediate Capital Group PLC
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| - | - | - | - | - | - |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| - | - | - | - | - | - |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 052,0 GBX | - | 2 126,3 | 1 977,4 | 1 279,5 | 2 448,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Intermediate Capital Group PLC
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Intermediate Capital Group PLC
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5,2% | -7,1% | -8,6% | +7,6% | +60,3% | +75,1% | +3,8% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +91,2% | +81,9% | +158,0% | +216,3% | +363,0% | +437,9% | +633,0% |
Équipe de direction d’Intermediate Capital Group PLC
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Benoit Laurent Pierre Durteste | CEO, MD, Chief Investment Officer & Executive Director | 56 | David Christopher Michael Bicarregui | CFO & Executive Director | 49 |
| Antje Hensel-Roth | Chief People & External Affairs Officer and Executive Director | 45 | Sarah Faulkner | Chief Operating Officer | - |
| Chris Hunt | MD & Head of Investor Relations. | - | Andrew Lewis | Global Head of Legal & Compliance and Company Secretary | 45 |
| Catherine Armstrong | Interim Head of Corporate Communications | - | Andreas Mondovits | Senior MD & Head of Marketing & Client Relations | - |
| Hadj Djemaï | Head of Southern Europe, Equity & Mezzanine | - | Rosine Vitman | Managing Director of Subordinated Debt & Equity - London | - |
Présence d’Intermediate Capital Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’Intermediate Capital Group PLC
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Fondamentaux d’Intermediate Capital Group PLC (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 256 | 672 | 765 | 447 | 926 | +162,3% | +13,7% | -41,5% | +107,0% | |
| EBITDA | 124 | 528 | 579 | 328 | 20 | +327,2% | +9,5% | -43,3% | -93,8% | |
| Résultat opérationnel | 113 | 506 | 558 | 310 | 510 | +348,2% | +10,3% | -44,4% | +64,4% | |
| Résultat net | 109 | 457 | 527 | 281 | 473 | +319,7% | +15,2% | -46,7% | +68,7% | |
| Free Cash Flow | 291 | 100 | 236 | 280 | 246 | -65,5% | +135,1% | +19,0% | -12,1% | |
| Marge de FCF | 113% | 15% | 31% | 63% | 27% | -86,9% | +106,8% | +103,4% | -57,5% | |
| ROIC | - | 28% | 27% | 13% | 19% | - | -2,8% | -52,4% | +50,8% | |
| CROIC | - | 6% | 12% | 13% | 11% | - | +98,2% | +9,2% | -19,3% | |
| Taux d’imposition | 3% | 10% | 6% | 12% | 12% | +179,5% | -42,2% | +112,9% | +0,4% | |
| Capital investi | 1 565 | 1 733 | 2 179 | 2 084 | 2 561 | +10,7% | +25,7% | -4,4% | +22,9% | |
| Actions en circul. (en M) | 284,9 | 290,2 | 291,0 | 289,3 | 292,0 | +1,9% | +0,3% | -0,6% | +0,9% | |
| EBITDA par action | 0,4 | 1,8 | 2,0 | 1,1 | 0,1 | +319,3% | +9,3% | -43,0% | -93,9% | |
| Bénéfices par action | 0,4 | 1,6 | 1,8 | 1,0 | 1,6 | +312,0% | +14,9% | -46,4% | +67,2% | |
| Free Cash Flow par action | 1,0 | 0,3 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | -66,2% | +134,5% | +19,7% | -12,9% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Intermediate Capital Group PLC
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Ratio de profitabilité d’Intermediate Capital Group PLC
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 96% | 98% | 98% | 96% | 98% | +1,8% | 0% | -1,7% | +1,9% | |
| Marge d’EBITDA | 48% | 79% | 76% | 73% | 2% | +62,8% | -3,7% | -3,1% | -97,0% | |
| Marge opérationnelle | 44% | 75% | 73% | 69% | 55% | +70,9% | -2,9% | -5,1% | -20,6% | |
| Marge bénéficiaire | 42% | 68% | 69% | 63% | 51% | +60,0% | +1,4% | -9,0% | -18,5% | |
| Marge de FCF | 113% | 15% | 31% | 63% | 27% | -86,9% | +106,8% | +103,4% | -57,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 6,3% | 6,4% | 3,1% | 5,2% | - | +2,2% | -51,5% | +66,4% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 31,2% | 29,4% | 14,1% | 21,9% | - | -6,0% | -52,1% | +55,8% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 28% | 27% | 13% | 19% | - | -2,8% | -52,4% | +50,8% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 6% | 12% | 13% | 11% | - | +98,2% | +9,2% | -19,3% |
Ratios de solvabilité d’Intermediate Capital Group PLC
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 4,1 | 1,5 | 2,6 | 1,7 | 416,3 | -63,7% | +76,6% | -33,8% | +24 016,4% | |
| Liquidité générale | 4,0 | 1,3 | 2,6 | 1,7 | 300,0 | -67,0% | +96,8% | -34,2% | +17 378,7% | |
| Dette nette sur EBITDA | -5,7 | -0,5 | -1,0 | -1,5 | -36,2 | -91,9% | +106,1% | +56,1% | +2 320,9% | |
| Dette sur actifs | 4% | 2% | 2% | 1% | 3% | -57,3% | +50,3% | -69,6% | +300,2% | |
| Dette sur capitaux propres | 20% | 7% | 11% | 3% | 11% | -63,3% | +46,5% | -69,8% | +253,8% | |
| Couverture par l’EBITDA | 2,3 | 9,9 | 12,2 | 5,5 | 0,4 | +328,0% | +23,6% | -55,1% | -91,8% | |
| ∼ par l’EBIT | 2,1 | 9,5 | 11,8 | 5,2 | - | +351,1% | +24,0% | -56,1% | -99,1% | |
| ∼ par le flux opérationel | 5,6 | 2,1 | 5,1 | 4,9 | 5,7 | -63,0% | +147,5% | -5,2% | +17,1% | |
| Coût de la dette | - | 28,7% | 29,3% | 44,1% | 27,8% | - | +1,8% | +50,5% | -37,0% |
Graphique des dividendes d’Intermediate Capital Group PLC
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Ratios de distribution d’Intermediate Capital Group PLC
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 109 | 457 | 527 | 281 | 473 | +319,7% | +15,2% | -46,7% | +68,7% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 291 | 100 | 236 | 280 | 246 | -65,5% | +135,1% | +19,0% | -12,1% | |
| Dividende payé | -143 | -151 | -166 | -236 | -223 | +5,7% | +9,8% | +42,7% | -5,5% | |
| Distribution sur résultat net | 131% | 33% | 31% | 84% | 47% | -74,8% | -4,7% | +167,8% | -44,0% | |
| Distribution sur FCF | 49% | 151% | 70% | 84% | 91% | +206,7% | -53,3% | +19,9% | +7,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Intermediate Capital Group PLC
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Intermediate Capital Group PLC
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 46 759 | 21 516 | 28 133 | 25 636 | 18 634 | -54,0% | +30,8% | -8,9% | -27,3% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 281 | 146 | 177 | 211 | 151 | -48,0% | +21,3% | +19,2% | -28,4% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | -406 | 321 | -1 745 | -1 098 | - | -179,2% | -643,2% | -37,1% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 22 068 | 27 989 | 27 593 | 19 883 | - | +26,8% | -1,4% | -27,9% | |
| Rotation des actifs | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | +146,7% | -4,4% | -42,6% | +105,4% | |
| Frais généraux sur CP | 5% | 5% | 5% | 4% | 3% | +12,1% | -1,1% | -16,3% | -22,6% | |
| Frais généraux sur CA | 24% | 12% | 13% | 19% | 8% | -47,2% | +6,0% | +46,5% | -57,4% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score d’Intermediate Capital Group PLC
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 1 | 1 | 0,75 | 1 | = | -0,25 | +0,25 | 0,94 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | +0,5 | = | = | 0,88 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 1 | 1 | 0,75 | 0 | = | -0,25 | -0,75 | 0,69 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 6,5 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,00 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski d’Intermediate Capital Group PLC
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | +4 | -1 | = | +2 | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman d’Intermediate Capital Group PLC
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | -84,8% | +322,7% | -52,6% | +190,0% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +18,6% | +5,8% | -0,4% | +13,2% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | - | +323,3% | -7,6% | -45,7% | -99,3% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | +146,7% | -4,4% | -42,6% | +105,4% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Intermediate Capital Group PLC
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Intermediate Capital Group
Dividendes par action détachés par Intermediate Capital Group PLC (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | 0,53 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | 0,52 | - | - | - | - | - | 0,26 |
| 2022 | - | - | - | - | - | 0,57 | - | - | - | - | - | 0,25 |
| 2021 | - | - | - | - | - | 0,39 | - | - | - | - | - | 0,19 |
| 2020 | - | - | - | - | - | 0,36 | - | - | - | - | - | 0,17 |
| 2019 | - | - | - | - | - | 0,35 | - | - | - | - | - | 0,15 |
| 2018 | - | - | - | - | - | 0,21 | - | - | - | - | - | 0,10 |
| 2017 | - | - | - | - | - | 0,20 | - | - | - | - | - | 0,09 |
| 2016 | - | - | - | - | - | 0,18 | - | 0,63 | - | - | - | 0,08 |
| 2015 | - | - | - | - | - | 0,20 | 0,92 | - | - | - | - | 0,08 |
| 2014 | - | - | - | - | - | 0,19 | - | - | - | - | - | 0,09 |
| 2013 | - | - | - | - | - | 0,18 | - | - | - | - | - | 0,09 |
| 2012 | - | - | - | - | 0,17 | - | - | - | - | - | 0,08 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | 0,16 | - | - | - | 0,08 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | 0,14 | - | - | - | - | 0,08 |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | 0,11 | - | - | - | - | 0,08 |
| 2008 | - | - | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - | 0,11 |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | 0,21 | - | - | - | - | 0,10 |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | 0,22 | - | - | - | - | 0,09 |
| 2005 | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - | 0,07 | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,06 | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Intermediate Capital Group PLC (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 256 | 672 | 765 | 447 | 926 | +162,3% | +13,7% | -41,5% | +107,0% | |
| Charges d'exploitation | -142 | -163 | -199 | -196 | -395 | +14,9% | +22,2% | -1,4% | +101,2% | |
| dont Coût des ventes | -10 | -16 | -18 | -18 | -21 | +51,5% | +16,0% | +0,6% | +16,5% | |
| dont Frais généraux | -61 | -84 | -101 | -87 | -76 | +38,5% | +20,5% | -14,3% | -11,8% | |
| Résultat opérationnel | 113 | 506 | 558 | 310 | 510 | +348,2% | +10,3% | -44,4% | +64,4% | |
| Autres revenus/frais nets | 2 | 4 | 8 | -59 | 21 | +129,4% | +92,3% | -886,7% | -135,9% | |
| Charge d'intérêt | -54 | -54 | -47 | -60 | -45 | -0,2% | -11,4% | +26,4% | -25,0% | |
| Résultat avant impôts | 115 | 510 | 565 | 251 | 531 | +345,0% | +11,0% | -55,6% | +111,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -4 | -49 | -31 | -29 | -62 | +1 143,6% | -35,9% | -5,5% | +112,2% | |
| Résultat net | 109 | 457 | 527 | 281 | 473 | +319,7% | +15,2% | -46,7% | +68,7% | |
| EBITDA | 124 | 528 | 579 | 328 | 20 | +327,2% | +9,5% | -43,3% | -93,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 109 | 457 | 527 | 274 | 450 | +319,9% | +15,2% | -48,1% | +64,3% | |
| Taux d’imposition | 3% | 10% | 6% | 12% | 12% | +179,5% | -42,2% | +112,9% | +0,4% | |
| Chiffre d’affaires par action | 0,9 | 2,3 | 2,6 | 1,5 | 3,2 | +157,5% | +13,4% | -41,1% | +105,0% | |
| EBITDA par action | 0,4 | 1,8 | 2,0 | 1,1 | 0,1 | +319,3% | +9,3% | -43,0% | -93,9% | |
| Bénéfices par action | 0,4 | 1,6 | 1,8 | 1,0 | 1,6 | +312,0% | +14,9% | -46,4% | +67,2% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Intermediate Capital Group PLC (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 145 | 566 | 1 133 | 809 | 990 | -50,6% | +100,1% | -28,6% | +22,4% | |
| dont Trésorerie | 948 | 297 | 762 | 550 | 627 | -68,7% | +156,5% | -27,8% | +14,1% | |
| dont Placements à CT | 13 | 65 | - | 5 | 363 | +404,7% | - | - | +7 614,9% | |
| dont Créances clients | 197 | 269 | 371 | 259 | 384 | +36,5% | +37,9% | -30,2% | +48,2% | |
| dont Stock | 1 320 | 920 | 1 395 | 1 278 | 1 082 | -30,3% | +51,7% | -8,4% | -15,3% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Biens incorporels | 22 | 17 | 13 | 11 | 11 | -23,2% | -25,6% | -17,2% | +0,9% | |
| Actifs totaux | 7 018 | 7 464 | 8 873 | 9 053 | 9 122 | +6,4% | +18,9% | +2,0% | +0,8% | |
| Passifs courants | 285 | 427 | 434 | 471 | 3 | +50,0% | +1,7% | +8,5% | -99,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 285 | 427 | 434 | 471 | 526 | +50,0% | +1,7% | +8,5% | +11,6% | |
| dont Dette à court terme | 256 | 116 | 208 | 64 | 259 | -54,6% | +78,7% | -69,0% | +303,3% | |
| Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 5 707 | 5 842 | 6 871 | 7 007 | 6 822 | +2,4% | +17,6% | +2,0% | -2,6% | |
| Action ordinaire | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 0% | +0,1% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 080 | 1 363 | 1 714 | 1 743 | 1 988 | +26,1% | +25,8% | +1,7% | +14,1% | |
| Capitaux propres | 1 309 | 1 617 | 1 972 | 2 020 | 2 302 | +23,5% | +21,9% | +2,4% | +14,0% | |
| Dette portant intérets | 256 | 116 | 208 | 64 | 259 | -54,6% | +78,7% | -69,0% | +303,3% | |
| Dette nette | -705 | -245 | -554 | -490 | -731 | -65,2% | +125,8% | -11,5% | +49,0% | |
| Fonds de roulement | 860 | 139 | 699 | 338 | 987 | -83,8% | +402,5% | -51,7% | +192,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 284,9 | 290,2 | 291,0 | 289,3 | 292,0 | +1,9% | +0,3% | -0,6% | +0,9% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Intermediate Capital Group PLC (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 115 | 510 | 565 | 251 | 531 | +345,0% | +11,0% | -55,6% | +111,5% | |
| Dépréciation | 11 | 19 | 20 | 18 | 18 | +81,1% | +1,6% | -6,7% | -1,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 32 | -35 | -33 | -12 | -89 | -211,7% | -8,2% | -63,1% | +639,2% | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 301 | 111 | 243 | 292 | 256 | -63,1% | +119,3% | +19,8% | -12,2% | |
| Dépenses d’investissement | 10 | 11 | 8 | 11 | 10 | +6,9% | -27,8% | +43,6% | -15,2% | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | -143 | -151 | -166 | -236 | -223 | +5,7% | +9,8% | +42,7% | -5,5% | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | 471 | -653 | 111 | -477 | -283 | -238,6% | -117,0% | -528,3% | -40,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 733 | -506 | 411 | -34 | 33 | -169,0% | -181,2% | -108,4% | -194,8% | |
| Free Cash Flow par action | 1,0 | 0,3 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | -66,2% | +134,5% | +19,7% | -12,9% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Intermediate Capital Group PLC (en M)
| 09/2022 | 03/2023 | - | - | - | 09-03/23 | - | - | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 263 | 409 | - | - | - | +55,6% | - | - | - | |
| Charges d'exploitation | -78 | -86 | - | - | - | +10,6% | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | -8 | -10 | - | - | - | +30,4% | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -20 | -13 | - | - | - | -37,6% | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 33 | 247 | - | - | - | +640,1% | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | 0 | 0 | - | - | - | +160,0% | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat avant impôts | 0 | 0 | - | - | - | +625,0% | - | - | - | |
| Impôts sur les bénéfices | 0 | 0 | - | - | - | +608,3% | - | - | - | |
| Résultat net | 286 | 286 | - | - | - | -0,3% | - | - | - | |
| EBITDA | -21 | -178 | - | - | - | +734,3% | - | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 23 | 173 | - | - | - | +640,1% | - | - | - | |
| Taux d’imposition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 0,9 | 1,4 | - | - | - | +56,2% | - | - | - | |
| EBITDA par action | -0,1 | -0,6 | - | - | - | +737,6% | - | - | - | |
| Bénéfices par action | 1,0 | 1,0 | - | - | - | +0,1% | - | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Intermediate Capital Group PLC (en M)
| 09/2022 | 03/2023 | - | - | - | 09-03/23 | - | - | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 151 | 809 | - | - | - | -29,7% | - | - | - | |
| dont Trésorerie | 862 | 550 | - | - | - | -36,2% | - | - | - | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 289 | 259 | - | - | - | -10,3% | - | - | - | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actifs totaux | 8 854 | 9 053 | - | - | - | +2,2% | - | - | - | |
| Passifs courants | 264 | 471 | - | - | - | +78,4% | - | - | - | |
| dont Créances fournisseurs | 264 | 471 | - | - | - | +78,4% | - | - | - | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Passifs totaux | 264 | 7 007 | - | - | - | +2 552,3% | - | - | - | |
| Action ordinaire | 77 | 77 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Bénéfices non répartis | 1 569 | 1 743 | - | - | - | +11,0% | - | - | - | |
| Capitaux propres | 1 851 | 2 020 | - | - | - | +9,1% | - | - | - | |
| Dette portant intérets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette nette | -862 | -550 | - | - | - | -36,2% | - | - | - | |
| Fonds de roulement | 887 | 338 | - | - | - | -61,9% | - | - | - | |
| Actions en circulation (en M) | 289,9 | 288,7 | - | - | - | -0,4% | - | - | - | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Intermediate Capital Group PLC (en M)
| 09/2022 | 03/2023 | - | - | - | 09-03/23 | - | - | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 35 | 189 | - | - | - | +434,0% | - | - | - | |
| Dépréciation | 8 | 10 | - | - | - | +30,4% | - | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 59 | -71 | - | - | - | -220,3% | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 3 | 153 | - | - | - | +4 832,3% | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | 3 | 8 | - | - | - | +139,4% | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | -164 | -72 | - | - | - | -56,2% | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -239 | -238 | - | - | - | -0,4% | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -130 | 96 | - | - | - | -173,6% | - | - | - | |
| Free Cash Flow par action | - | 0,5 | - | - | - | -72 892,4% | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.