xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :

Lineage (LINE.US)

Lineage, Inc. is the world's largest global temperature-controlled warehouse REIT with a network of over 480 strategically located facilities totaling over 84.1 million square feet and 3.0 billion cubic feet of capacity across countries in North America, Europe, and Asia-Pacific. Coupling end-to-end supply chain solutions and technology, Lineage partners with some of the world's largest food and beverage producers, retailers, and distributors to help increase distribution efficiency, advance sustainability, minimize supply chain waste, and, most importantly, feed the world.

Siège social : 46500 Humboldt Drive, Northville, MI, United States, 48377

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Lineage

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Lineage, Inc. Common Stock

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
- - - - - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - - - - -
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
- - - - - -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
83,3 USD - - - 80,0 89,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Lineage, Inc. Common Stock

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Lineage, Inc. Common Stock

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,9% +3,1% - - - - -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Lineage, Inc. Common Stock

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 4 6 4 0 0 -

 

Équipe de direction de Lineage, Inc. Common Stock

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
W. Gregory Lehmkuhl CEO, President & Director 51 Robert C. Crisci Chief Financial Officer 48
Jeffrey Rivera Global Chief Operations Officer 51 Sudarsan Thattai Chief Information Officer & Chief Transformation Officer 51
Sean Vanderelzen Chief Human Resources Officer 52 Adam Forste Co-Founder & Co-Executive Chairman 46
Kevin Patrick Marchetti Co-Founder & Co-Executive Chairman 46 Abigail S. Fleming Senior VP & Chief Accounting Officer 42
Natalie Matsler Chief Legal Officer & Corporate Secretary 48 Timothy Smith Chief Commercial Officer 59

 

Opérations d’initiés récentes pour Lineage, Inc. Common Stock (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
26/07/2024 Abigail S Fleming CAO Achat 250 $78,00 $19 500
26/07/2024 Jeffrey Alvarez Rivera Insider Achat 600 $78,00 $46 800
26/07/2024 Nancy Joy Falotico Director Achat 1 300 $78,00 $101 400
26/07/2024 Robert Crisci CFO Achat 10 000 $78,00 $780 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR LINEAGE$947 700

 

Présence de Lineage dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Lineage, Inc. Common Stock

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Lineage, Inc. Common Stock (en MUSD)

  2018 2021 2022 2023 -  18-21 21-22 22-23 -
Chiffre d’affaires 518 3 702 4 928 5 342 -  +614,9% +33,1% +8,4% -
EBITDA 386 -2 184 -2 859 -2 903 -  -665,3% +30,9% +1,5% -
Résultat opérationnel 225 88 297 -278 -  -60,9% +239,0% -193,5% -
Résultat net -141 -153 -63 -482 -  +9,0% -59,1% +668,7% -
Free Cash Flow 265 -359 -312 29 -  -235,5% -13,1% -109,4% -
Marge de FCF 51% -10% -6% 1% -  -119,0% -34,8% -108,7% -
ROIC - 1% 2% -1% -  - +82,9% -186,5% -
CROIC - -5% -2% 0% -  - -53,1% -108,7% -
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 2 010 11 926 13 901 14 033 -  +493,5% +16,6% +1,0% -
Actions en circul. (en M) 152,2 210,8 210,8 210,2 -  +38,5% 0% -0,3% -
EBITDA par action 2,5 -10,4 -13,6 -13,8 -  -508,3% +30,9% +1,8% -
Bénéfices par action -0,9 -0,7 -0,3 -2,3 -  -21,3% -59,1% +670,9% -
Free Cash Flow par action 1,7 -1,7 -1,5 0,1 -  -197,9% -13,1% -109,4% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Lineage, Inc. Common Stock

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Lineage, Inc. Common Stock

  2018 2021 2022 2023 -  18-21 21-22 22-23 -
Marge brute 100% 31% 30% 33% -  -69,5% -3,3% +10,9% -
Marge d’EBITDA 75% -59% -58% -54% -  -179,1% -1,7% -6,3% -
Marge opérationnelle 43% 2% 6% -5% -  -94,5% +154,6% -186,3% -
Marge bénéficiaire -27% -4% -1% -9% -  -84,8% -69,3% +609,3% -
Marge de FCF 51% -10% -6% 1% -  -119,0% -34,8% -108,7% -
Rentabilité économique (ROA) - -1,6% -0,4% -2,6% -  - -77,6% +618,4% -
Rentabilité financière (ROE) - -5,3% -1,3% -9,4% -  - -74,9% +615,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 2% -1% -  - +82,9% -186,5% -
FCF sur ∼ (CROIC) - -5% -2% 0% -  - -53,1% -108,7% -

 

Ratios de solvabilité de Lineage, Inc. Common Stock

  2018 2021 2022 2023 -  18-21 21-22 22-23 -
Liquidité restreinte 0,4 0,9 0,9 0,7 -  +117,7% +5,1% -20,6% -
Liquidité générale 0,9 1,2 1,1 0,9 -  +34,2% -3,5% -19,7% -
Dette nette sur EBITDA 1,1 -3,4 -3,0 -3,1 -  -406,7% -11,3% +2,5% -
Dette sur actifs 19% 46% 47% 48% -  +146,9% +1,8% +1,1% -
Dette sur capitaux propres 34% 175% 169% 178% -  +407,9% -3,3% +5,2% -
Couverture par l’EBITDA 46,3 -9,3 -7,8 -10,5 -  -120,1% -16,2% +34,4% -
   ∼ par l’EBIT 26,9 -11,9 -9,6 -13,2 -  -144,1% -18,8% +37,1% -
   ∼ par le flux opérationel 32,1 1,4 1,4 2,9 -  -95,6% -2,8% +110,1% -
Coût de la dette - 5,8% 4,5% 3,1% -  - -22,4% -30,4% -

 

Graphique des dividendes de Lineage, Inc. Common Stock

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Lineage, Inc. Common Stock

  2018 2021 2022 2023 -  18-21 21-22 22-23 -
Résultat net -141 -153 -63 -482 -  +9,0% -59,1% +668,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 265 -359 -312 29 -  -235,5% -13,1% -109,4% -
Dividende payé - -148 -122 0 -  - -17,7% - -
Distribution sur résultat net - -97% -195% - -  - +101,2% - -
Distribution sur FCF - -41% -39% - -  - -5,3% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Lineage, Inc. Common Stock

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Lineage, Inc. Common Stock

  2018 2021 2022 2023 -  18-21 21-22 22-23 -
Nbr de jours en stock (DSI) - 21 16 17 -  - -19,7% +5,2% -
Délai paiement clients (DSO) 39 68 69 62 -  +74,4% +1,4% -10,0% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 109 113 115 -  - +3,9% +1,4% -
Conversion de l’encaisse - -20 -28 -35 -  - +35,7% +27,9% -
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,3 0,3 -  +19,7% +17,8% +6,6% -
Frais généraux sur CP 4% 7% 8% 12% -  +63,7% +15,8% +52,2% -
Frais généraux sur CA 12% 8% 8% 11% -  -33,5% +3,6% +37,3% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Lineage, Inc. Common Stock

  2018 2021 2022 2023 -  21-22 22-23 - Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 -  = = - 1,00
EBIT ↗ 0 0 0 0 -  = = - 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 -  +1 -1 - 0,33
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 -  = = - 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 -  = = - 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 -  = = - 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -  = = -
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 0 0 -  = = - 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 -  = = - 1,00
 
IH SCORE-
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 -  +1 -1 - 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 -  +1 = - 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 -  +1 -1 - 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 -  = -1 - 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 -  +1 = - 1,00
PERSPECTIVE-

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Lineage, Inc. Common Stock

  2018 2021 2022 2023 -  18-21 21-22 22-23 -
ROA > 0 0 0 0 0 -  = = = -
ROA ↗ 0 0 1 0 -  = +1 -1 -
CFO > 0 1 1 1 1 -  = = = -
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 -  = = = -
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 -  = = +1 -
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 -  +1 = = -
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 -  = = = -
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 -  +1 -1 = -
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 -  = +1 = -
 
F_SCORE 2 4 5 5 -  +2 +1 = -

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Lineage, Inc. Common Stock

  2018 2021 2022 2023 -  18-21 21-22 22-23 -
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -177,8% -19,9% -160,7% -
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -  -26,3% -5,5% +21,2% -
Critère X3 × 3,3 0,3 -0,6 -0,6 -0,6 -  -307,8% +12,2% +1,8% -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,3 0,3 -  +19,7% +17,8% +6,6% -
 
Z_SCORE - - - -0,4 -  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Lineage Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada Nexus REIT 0,6 7,1% 1,5 11,5 9,0 12,1 8,6
Royaume-Uni Warehouse REIT 0,4 7,3% 0,9 15,6 89,4 7,2 10,4
Canada Pro REIT 0,2 7,6% 1,7 11,6 5,9 8,6 17,4
États-Unis Lineage - - - - 83,3 - -
  Médiane 5,0 3,9% 0,9 21,5   14,8 20,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Lineage

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Lineage, Inc. Common Stock (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--------0,38---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Lineage, Inc. Common Stock (en MUSD)

  2018 2021 2022 2023 -  18-21 21-22 22-23 -
Chiffre d’affaires 518 3 702 4 928 5 342 -  +614,9% +33,1% +8,4% -
Charges d'exploitation -104 -893 -1 076 -1 353 -  +757,2% +20,5% +25,8% -
   dont Coût des ventes - -2 571 -3 473 -3 593 -  - +35,1% +3,4% -
   dont Frais généraux -61 -289 -399 -594 -  +375,2% +37,9% +48,8% -
Résultat opérationnel 225 88 297 -278 -  -60,9% +239,0% -193,5% -
Autres revenus/frais nets -8 -192 -64 -700 -  +2 197,7% -66,6% +991,9% -
Charge d'intérêt -8 -235 -367 -277 -  +2 713,7% +56,3% -24,5% -
Résultat avant impôts 216 -206 -70 -582 -  -195,2% -66,0% +731,4% -
Impôts sur les bénéfices -357 -29 -6 -45 -  -108,2% -120,5% -856,7% -
Résultat net -141 -153 -63 -482 -  +9,0% -59,1% +668,7% -
 
EBITDA 386 -2 184 -2 859 -2 903 -  -665,3% +30,9% +1,5% -
RN d’exploitation (NOPAT) 157 61 208 -195 -  -60,9% +239,0% -193,5% -
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,4 17,6 23,4 25,4 -  +416,3% +33,1% +8,7% -
EBITDA par action 2,5 -10,4 -13,6 -13,8 -  -508,3% +30,9% +1,8% -
Bénéfices par action -0,9 -0,7 -0,3 -2,3 -  -21,3% -59,1% +670,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Lineage, Inc. Common Stock (en MUSD)

  2018 2021 2022 2023 -  18-21 21-22 22-23 -
Actifs courants 323 1 243 1 399 1 256 -  +284,4% +12,6% -10,2% -
   dont Trésorerie 7 209 171 68 -  +2 937,9% -18,4% -60,0% -
   dont Placements à CT 82 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 56 693 936 913 -  +1 147,0% +35,0% -2,4% -
   dont Stock - 145 157 171 -  - +8,5% +8,8% -
Placements à long terme - 72 84 113 -  - +16,2% +34,1% -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - 2 842 3 305 3 394 -  - +16,3% +2,7% -
Biens incorporels - 1 296 1 331 1 280 -  - +2,7% -3,9% -
Actifs totaux 2 749 16 419 18 557 18 871 -  +497,2% +13,0% +1,7% -
 
Passifs courants 365 1 047 1 222 1 365 -  +186,4% +16,7% +11,7% -
   dont Créances fournisseurs 50 812 1 083 1 137 -  +1 533,1% +33,3% +5,0% -
   dont Dette à court terme 515 20 36 24 -  -96,2% +86,7% -33,2% -
Dette à long terme - 7 567 8 697 8 958 -  - +14,9% +3,0% -
Passifs totaux 1 254 11 142 12 452 12 850 -  +788,4% +11,8% +3,2% -
 
Action ordinaire 0 2 2 2 -  +880,4% +6,7% 0% -
Bénéfices non répartis -152 -667 -713 -879 -  +340,2% +6,9% +23,3% -
Capitaux propres 1 495 4 340 5 167 5 051 -  +190,3% +19,1% -2,3% -
 
Dette portant intérets 515 7 587 8 734 8 983 -  +1 374,3% +15,1% +2,8% -
Dette nette 426 7 378 8 563 8 914 -  +1 633,7% +16,1% +4,1% -
Fonds de roulement -42 196 177 -109 -  -564,7% -9,5% -161,7% -
Actions en circulation (en M) 152,2 210,8 210,8 210,2 -  +38,5% 0% -0,3% -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Lineage, Inc. Common Stock (en MUSD)

  2018 2021 2022 2023 -  18-21 21-22 22-23 -
Bénéfices nets -141 -177 -76 -96 -  +25,5% -56,9% +26,6% -
 
Dépréciation 162 604 677 760 -  +273,3% +12,2% +12,2% -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 19 -103 -156 43 -  -641,1% +51,6% -127,5% -
Ajust. des stocks -528 -14 -13 8 -  -97,4% -4,4% -160,0% -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 268 330 501 795 -  +23,0% +51,8% +58,7% -
 
Dépenses d’investissement 3 689 813 766 -  +21 188,2% +18,0% -5,8% -
Investissements - -3 414 -2 369 -1 065 -  - -30,6% -55,0% -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 148 122 0 -  - -17,7% - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 426 3 027 1 840 136 -  +610,3% -39,2% -92,6% -
 
Variation nette de la trésorerie 5 -63 -38 -131 -  -1 267,8% -39,7% +244,4% -
 
Free Cash Flow par action 1,7 -1,7 -1,5 0,1 -  -197,9% -13,1% -109,4% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Lineage, Inc. Common Stock (en MUSD)

  03/2023 03/2024 06/2024 - -  03-03/24 03-06/24 - -
Chiffre d’affaires 1 333 1 328 1 338 - -  -0,4% +0,8% - -
Charges d'exploitation -296 -356 -346 - -  +20,2% -2,8% - -
   dont Coût des ventes -890 -885 -1 062 - -  -0,6% +20,1% - -
   dont Frais généraux -115 -145 -127 - -  +26,0% -12,3% - -
Résultat opérationnel 132 79 162 - -  -39,9% +104,3% - -
Autres revenus/frais nets 9 -21 -235 - -  -348,8% +998,1% - -
Charge d'intérêt -135 -83 -163 - -  -38,8% +97,3% - -
Résultat avant impôts 16 -17 -73 - -  -203,1% +342,4% - -
Impôts sur les bénéfices -3 -12 -7 - -  +365,4% -157,9% - -
Résultat net 18 -4 -74 - -  -123,2% +1 704,9% - -
 
EBITDA 300 272 381 - -  -9,5% +40,2% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 111 66 113 - -  -39,9% +70,7% - -
Taux d’imposition 16% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 6,3 6,3 8,3 - -  -0,4% +31,1% - -
EBITDA par action 1,4 1,3 2,4 - -  -9,5% +82,4% - -
Bénéfices par action 0,1 - -0,5 - -  -123,2% +2 248,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Lineage, Inc. Common Stock (en MUSD)

  03/2023 03/2024 06/2024 - -  03-03/24 03-06/24 - -
Actifs courants 171 1 252 1 339 - -  +633,9% +6,9% - -
   dont Trésorerie -171 91 76 - -  -153,5% -16,7% - -
   dont Placements à CT 341 - - - -  - - - -
   dont Créances clients - 877 957 - -  - +9,1% - -
   dont Stock - 168 172 - -  - +2,4% - -
Placements à long terme - 115 123 - -  - +7,0% - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - 3 373 3 361 - -  - -0,4% - -
Biens incorporels - 1 248 1 218 - -  - -2,4% - -
Actifs totaux - 18 717 18 756 - -  - +0,2% - -
 
Passifs courants - 1 158 1 222 - -  - +5,5% - -
   dont Créances fournisseurs - 1 038 1 088 - -  - +4,8% - -
   dont Dette à court terme - 22 164 - -  - +655,8% - -
Dette à long terme - 5 176 9 302 - -  - +79,7% - -
Passifs totaux - 9 962 13 002 - -  - +30,5% - -
 
Action ordinaire - 2 2 - -  - -4,8% - -
Bénéfices non répartis - -1 601 -987 - -  - -38,4% - -
Capitaux propres 6 106 7 833 4 878 - -  +28,3% -37,7% - -
 
Dette portant intérets - 5 198 9 466 - -  - +82,1% - -
Dette nette -171 5 107 9 390 - -  -3 093,4% +83,9% - -
Fonds de roulement 171 94 117 - -  -45,0% +24,7% - -
Actions en circulation (en M) 210,8 210,8 162,0 - -  0% -23,1% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Lineage, Inc. Common Stock (en MUSD)

  03/2023 03/2024 06/2024 - -  03-03/24 03-06/24 - -
Bénéfices nets 19 -48 -74 - -  -358,1% +54,2% - -
 
Dépréciation 181 211 219 - -  +16,5% +3,7% - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 18 36 -54 - -  +96,7% -250,3% - -
Ajust. des stocks -6 2 -5 - -  -137,1% -330,4% - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 108 105 155 - -  -2,0% +46,9% - -
 
Dépenses d’investissement 229 148 186 - -  -35,5% +25,8% - -
Investissements -253 -202 -196 - -  -19,8% -3,4% - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 0 89 1 - -  - -99,4% - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 145 121 23 - -  -16,6% -81,4% - -
 
Variation nette de la trésorerie 2 23 -18 - -  +985,7% -177,2% - -
 
Free Cash Flow par action -0,6 -0,2 -0,2 - -  -65,2% -5,0% - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


Les investisseurs heureux (Devenir Rentier)

Nos forums rassemblent une communauté autour de discussions de qualité sur la thématique de la rente, de l’investissement patrimonial et de l’optimisation de patrimoine. Une webographie de l’actualité financière et économique, des screeners boursiers, ainsi qu’un suivi mensuel de la stratégie patrimoniale du fondateur complètent le site.