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Smurfit WestRock (SW.US, IE00028FXN24)

Smurfit Westrock Plc, together with its subsidiaries, manufactures, distributes, and sells containerboard, corrugated containers, and other paper-based packaging products in Ireland and internationally. The company produces containerboard that it converts into corrugated containers or sells to third parties, as well as produces other types of paper, such as consumer packaging board, sack paper, graphic paper, solid board and graphic board, and other paper-based packaging products, such as consumer packaging, solid board packaging, paper sacks, and other packaging products, including bag-in-box. It also produces linerboard and corrugated medium, paperboard, and non-packaging grades of paper, as well as converted products, such as folding cartons and corrugated boxes, and other products; recycled paper-based packaging products; and packaging machinery. The company primarily serves …

Siège social : Beech Hill, Dublin, Ireland, D04 N2R2

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Smurfit WestRock

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Smurfit WestRock plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
519 324 000 49,5% 0,9% 86,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,2 15,3 - 3,9 11,9 2,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% 7% 14,3% 6,9% -15,5% -23,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
44,7 USD - 45,1 - 30,6 50,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Smurfit WestRock plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Smurfit WestRock plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+14,6% -2,5% +0,6% +5,0% +17,5% +46,2% -20,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+21,7% +40,6% +10,2% +46,6% +106,1% +64,8% +95,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Smurfit WestRock plc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 4 4 4 0 0 -

 

Équipe de direction de Smurfit WestRock plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Anthony Paul J. Smurfit President, Group CEO & Director 61 Ken Bowles Executive VP, Group CFO & Executive Director 53
Saverio Mayer President & Chief Executive Officer of Europe, MEA & APAC 58 Laurent Sellier President & Chief Executive Officer North America (Including Mexico) 56
Irene Page Group Chief Accounting Officer 54 Ben Garren Group General Counsel -
Sharon Whitehead Chief Human Resources Officer 50 Garrett Quinn Group Chief Sustainability Officer 45
Jairo A. Lorenzatto President & Chief Executive Officer of LATAM - Gillian Carson-Callan Group SVP Finance & Company Secretary 48

 

Présence de Smurfit WestRock dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Smurfit WestRock plc

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Fondamentaux de Smurfit WestRock plc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 -  20-21 21-22 22-23 -
Chiffre d’affaires 8 530 10 107 12 815 11 272 -  +18,5% +26,8% -12,0% -
EBITDA 1 477 1 625 2 226 2 058 -  +10,0% +37,0% -7,5% -
Résultat opérationnel 891 1 073 1 439 1 251 -  +20,4% +34,1% -13,1% -
Résultat net 670 769 1 012 838 -  +14,7% +31,7% -17,2% -
Free Cash Flow 733 371 562 658 -  -49,4% +51,5% +17,1% -
Marge de FCF 9% 4% 4% 6% -  -57,3% +19,5% +33,1% -
ROIC - 19% 22% 16% -  - +14,5% -23,7% -
CROIC - 9% 12% 12% -  - +31,6% +4,3% -
Taux d’imposition 27% 26% 27% 28% -  -4,6% +5,0% +4,2% -
Capital investi 3 924 4 544 5 205 5 735 -  +15,8% +14,5% +10,2% -
Actions en circul. (en M) 241,0 260,0 261,0 260,0 -  +7,9% +0,4% -0,4% -
EBITDA par action 6,1 6,3 8,5 7,9 -  +2,0% +36,5% -7,2% -
Bénéfices par action 2,8 3,0 3,9 3,2 -  +6,3% +31,2% -16,9% -
Free Cash Flow par action 3,0 1,4 2,2 2,5 -  -53,1% +50,9% +17,5% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Smurfit WestRock plc

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Ratio de profitabilité de Smurfit WestRock plc

  2020 2021 2022 2023 -  20-21 21-22 22-23 -
Marge brute 34% 31% 32% 34% -  -9,2% +3,6% +6,0% -
Marge d’EBITDA 17% 16% 17% 18% -  -7,1% +8,0% +5,1% -
Marge opérationnelle 10% 11% 11% 11% -  +1,6% +5,8% -1,2% -
Marge bénéficiaire 8% 8% 8% 7% -  -3,2% +3,9% -5,9% -
Marge de FCF 9% 4% 4% 6% -  -57,3% +19,5% +33,1% -
Rentabilité économique (ROA) - 7,0% 8,4% 6,7% -  - +19,7% -20,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 18,9% 21,5% 15,8% -  - +14,1% -26,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 19% 22% 16% -  - +14,5% -23,7% -
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% 12% 12% -  - +31,6% +4,3% -

 

Ratios de solvabilité de Smurfit WestRock plc

  2020 2021 2022 2023 -  20-21 21-22 22-23 -
Liquidité restreinte 1,1 1,0 0,9 1,0 -  -14,0% -4,5% +7,4% -
Liquidité générale 1,5 1,4 1,5 1,5 -  -1,1% +3,1% +1,7% -
Dette nette sur EBITDA -0,5 -0,4 -0,3 -0,3 -  -29,3% -23,9% +29,5% -
Dette sur actifs 1% 1% 1% 1% -  -5,8% +2,3% -3,9% -
Dette sur capitaux propres 4% 4% 4% 3% -  -7,8% -4,9% -12,1% -
Couverture par l’EBITDA 10,6 12,7 14,1 11,6 -  +20,3% +11,0% -17,9% -
   ∼ par l’EBIT 6,6 8,4 10,1 8,0 -  +27,4% +20,6% -20,9% -
   ∼ par le flux opérationel 8,9 7,7 9,2 8,5 -  -13,5% +19,3% -7,3% -
Coût de la dette - 80,3% 91,6% 100,3% -  - +14,1% +9,5% -

 

Graphique des dividendes de Smurfit WestRock plc

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Ratios de distribution de Smurfit WestRock plc

  2020 2021 2022 2023 -  20-21 21-22 22-23 -
Résultat net 670 769 1 012 838 -  +14,7% +31,7% -17,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 733 371 562 658 -  -49,4% +51,5% +17,1% -
Dividende payé -260 -302 -332 -367 -  +16,2% +9,9% +10,5% -
Distribution sur résultat net 39% 39% 33% 44% -  +1,3% -16,5% +33,6% -
Distribution sur FCF 35% 81% 59% 56% -  +129,5% -27,4% -5,6% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Smurfit WestRock plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Smurfit WestRock plc

  2020 2021 2022 2023 -  20-21 21-22 22-23 -
Nbr de jours en stock (DSI) 51 55 52 51 -  +8,6% -5,8% -2,4% -
Délai paiement clients (DSO) 70 73 58 59 -  +4,0% -20,2% +0,4% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 71 58 58 -  - -19,0% +0,7% -
Conversion de l’encaisse - 57 52 51 -  - -7,8% -2,7% -
Rotation des actifs 0,8 0,9 1,0 0,9 -  +4,1% +18,9% -13,1% -
Frais généraux sur CP 33% 27% 29% 26% -  -16,1% +4,9% -8,6% -
Frais généraux sur CA 14% 12% 11% 13% -  -17,7% -5,0% +15,0% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Smurfit WestRock plc

  2020 2021 2022 2023 -  21-22 22-23 - Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 -  = -1 - 0,67
EBIT ↗ 0 1 1 0 -  = -1 - 0,67
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 -  = -1 - 0,67
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 -  = = - 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 -  = = - 1,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 -  +0,25 = - 0,92
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -  = = -
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 -  = = - 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 -  = = - 1,00
 
IH SCORE-
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 -  +1 -1 - 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 -  +1 -0,5 - 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 0,5 -  -0,5 = - 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0,5 0 -  = -0,5 - 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0,5 1 -  +0,5 +0,5 - 0,83
PERSPECTIVE-

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Smurfit WestRock plc

  2020 2021 2022 2023 -  20-21 21-22 22-23 -
ROA > 0 0 1 1 1 -  +1 = = -
ROA ↗ 0 0 1 0 -  = +1 -1 -
CFO > 0 1 1 1 1 -  = = = -
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 -  = = = -
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 -  = +1 = -
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 -  +1 = -1 -
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 -  +1 -1 +1 -
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 -  = +1 = -
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 -  = = +1 -
 
F_SCORE 2 5 7 7 -  +3 +2 = -

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Smurfit WestRock plc

  2020 2021 2022 2023 -  20-21 21-22 22-23 -
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +7,5% +10,6% -7,5% -
Critère X2 × 1,4 0,1 0,2 0,2 0,3 -  +41,2% +36,5% +20,1% -
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,4 0,4 -  +2,4% +39,6% -11,9% -
Critère X4 × 0,6 - - - 79,8 -  - - - -
Critère X5 0,8 0,9 1,0 0,9 -  +4,1% +18,9% -13,1% -
 
Z_SCORE - - - 81,5 -  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Smurfit WestRock plc

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Sociétés possiblement comparables à Smurfit WestRock Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Smurfit WestRock 21,5 - 1,0 15,3 44,7 2,0 11,9
États-Unis Ball 18,0 1,2% 0,9 18,6 64,3 2,0 13,3
États-Unis Packaging of America 16,9 2,5% 0,8 19,2 201,8 2,5 13,0
États-Unis Avery Dennison 16,2 1,6% 0,9 20,8 216,9 2,4 14,8
États-Unis International Paper 15,2 3,9% 1,0 17,2 47,1 1,1 10,2
États-Unis Amcor 14,9 4,5% 0,9 14,8 11,1 1,6 12,1
États-Unis Crown Holdings 10,2 1,1% 0,9 12,9 91,4 1,5 9,4
  Médiane 4,8 2,9% 0,9 14,4   1,6 9,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Smurfit WestRock

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Smurfit WestRock plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-------0,30----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Smurfit WestRock plc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 -  20-21 21-22 22-23 -
Chiffre d’affaires 8 530 10 107 12 815 11 272 -  +18,5% +26,8% -12,0% -
Charges d'exploitation -1 952 -2 019 -2 401 -2 384 -  +3,4% +18,9% -0,7% -
   dont Coût des ventes -5 656 -7 015 -8 752 -7 485 -  +24,0% +24,8% -14,5% -
   dont Frais généraux -1 227 -1 196 -1 440 -1 457 -  -2,5% +20,4% +1,2% -
Résultat opérationnel 891 1 073 1 439 1 251 -  +20,4% +34,1% -13,1% -
Autres revenus/frais nets -143 -160 -146 -196 -  +11,9% -8,8% +34,2% -
Charge d'intérêt -140 -128 -158 -178 -  -8,6% +23,4% +12,7% -
Résultat avant impôts 748 913 1 293 1 055 -  +22,1% +41,6% -18,4% -
Impôts sur les bénéfices -201 -234 -348 -296 -  +16,4% +48,7% -14,9% -
Résultat net 670 769 1 012 838 -  +14,7% +31,7% -17,2% -
 
EBITDA 1 477 1 625 2 226 2 058 -  +10,0% +37,0% -7,5% -
RN d’exploitation (NOPAT) 652 798 1 052 900 -  +22,5% +31,8% -14,4% -
Taux d’imposition 27% 26% 27% 28% -  -4,6% +5,0% +4,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 35,4 38,9 49,1 43,4 -  +9,8% +26,3% -11,7% -
EBITDA par action 6,1 6,3 8,5 7,9 -  +2,0% +36,5% -7,2% -
Bénéfices par action 2,8 3,0 3,9 3,2 -  +6,3% +31,2% -16,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Smurfit WestRock plc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 -  20-21 21-22 22-23 -
Actifs courants 3 258 4 084 4 509 4 081 -  +25,4% +10,4% -9,5% -
   dont Trésorerie 891 869 777 890 -  -2,5% -10,6% +14,5% -
   dont Placements à CT - -131 - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 641 2 022 2 046 1 807 -  +23,2% +1,2% -11,7% -
   dont Stock 784 1 056 1 241 1 036 -  +34,7% +17,5% -16,5% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 2 344 2 511 2 455 2 475 -  +7,1% -2,2% +0,8% -
Biens incorporels 208 211 217 195 -  +1,4% +2,8% -10,1% -
Actifs totaux 10 290 11 707 12 482 12 628 -  +13,8% +6,6% +1,2% -
 
Passifs courants 2 230 2 827 3 027 2 694 -  +26,8% +7,1% -11,0% -
   dont Créances fournisseurs 978 1 419 1 410 1 157 -  +45,1% -0,6% -17,9% -
   dont Dette à court terme 154 165 180 175 -  +7,1% +9,1% -2,8% -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 6 507 7 315 7 444 7 054 -  +12,4% +1,8% -5,2% -
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 917 1 473 2 143 2 603 -  +60,6% +45,5% +21,5% -
Capitaux propres 3 770 4 379 5 025 5 560 -  +16,2% +14,8% +10,6% -
 
Dette portant intérets 154 165 180 175 -  +7,1% +9,1% -2,8% -
Dette nette -737 -573 -597 -715 -  -22,3% +4,2% +19,8% -
Fonds de roulement 1 028 1 257 1 482 1 387 -  +22,3% +17,9% -6,4% -
Actions en circulation (en M) 241,0 260,0 261,0 260,0 -  +7,9% +0,4% -0,4% -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Smurfit WestRock plc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 -  20-21 21-22 22-23 -
Bénéfices nets 748 913 1 293 1 055 -  +22,1% +41,6% -18,4% -
 
Dépréciation 557 553 630 635 -  -0,7% +13,9% +0,8% -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 14 -246 -187 196 -  -1 857,1% -24,0% -204,8% -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 247 986 1 452 1 517 -  -20,9% +47,3% +4,5% -
 
Dépenses d’investissement 514 615 890 859 -  +19,6% +44,7% -3,5% -
Investissements -498 -1 005 -967 -919 -  +101,8% -3,8% -5,0% -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 260 302 332 367 -  +16,2% +9,9% +10,5% -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -64 -14 -496 -550 -  -78,1% +3 442,9% +10,9% -
 
Variation nette de la trésorerie 704 -45 -70 119 -  -106,4% +55,6% -270,0% -
 
Free Cash Flow par action 3,0 1,4 2,2 2,5 -  -53,1% +50,9% +17,5% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Smurfit WestRock plc (en MUSD)

  12/2022 06/2023 12/2023 03/2024 06/2024  12-06/23 06-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 6 515 6 307 5 879 2 930 6 376  -3,2% -6,8% -50,2% +117,6%
Charges d'exploitation -1 257 -1 308 -1 439 -380 0  +4,0% +10,0% -73,6% -100,0%
   dont Coût des ventes -4 427 -4 194 -3 898 -2 220 -4 860  -5,3% -7,0% -43,1% +118,9%
   dont Frais généraux - - - - 0  - - - -
Résultat opérationnel 831 806 542 307 0  -3,0% -32,8% -43,3% -100,0%
Autres revenus/frais nets -302 -95 -115 -40 -105  -68,5% +20,6% -65,1% +162,1%
Charge d'intérêt -84 -88 -84 - -63  +4,1% -3,6% - -
Résultat avant impôts 529 711 427 267 0  +34,4% -39,9% -37,5% -100,0%
Impôts sur les bénéfices -155 -198 -122 -76 -142  +27,6% -38,2% -162,2% -286,3%
Résultat net 375 514 305 191 0  +37,2% -40,7% -37,4% -100,0%
 
EBITDA 1 160 1 139 896 - 0  -1,8% -21,4% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 587 582 387 220 0  -0,9% -33,5% -43,2% -100,0%
Taux d’imposition 29% 28% 29% 28% -  -5,1% +2,9% -0,5% -
 
Chiffre d’affaires par action 24,7 24,4 22,5 11,2 24,5  -1,3% -7,8% -50,1% +119,0%
EBITDA par action 4,4 4,4 3,4 - -  +0,1% -22,2% - -
Bénéfices par action 1,4 2,0 1,2 0,7 -  +39,9% -41,3% -37,4% -100,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Smurfit WestRock plc (en MUSD)

  12/2022 06/2023 12/2023 03/2024 06/2024  12-06/23 06-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 4 509 4 210 4 081 0 0  -6,6% -3,1% -100,0% +24 679,6%
   dont Trésorerie 777 615 890 0 0  -20,8% +44,7% -100,0% +24 679,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 046 2 681 1 807 - -  +31,0% -32,6% - -
   dont Stock 1 241 1 122 1 036 - -  -9,6% -7,7% - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 2 455 - 2 475 - -  - - - -
Biens incorporels 217 - 195 - -  - - - -
Actifs totaux 12 482 12 434 12 628 0 0  -0,4% +1,6% -100,0% +24 679,6%
 
Passifs courants 3 027 2 678 2 694 - 0  -11,5% +0,6% - -
   dont Créances fournisseurs 1 410 2 301 1 157 - 0  +63,2% -49,7% - -
   dont Dette à court terme 180 196 175 - -  +8,9% -10,7% - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 7 444 7 064 7 054 - 0  -5,1% -0,1% - -
 
Action ordinaire - - - 0 0  - - - +23 554,4%
Bénéfices non répartis 2 143 2 372 2 603 - 0  +10,7% +9,7% - -
Capitaux propres 5 025 5 357 5 560 0 0  +6,6% +3,8% -100,0% +13 290,7%
 
Dette portant intérets 180 196 175 - -  +8,9% -10,7% - -
Dette nette -597 -419 -715 0 0  -29,8% +70,6% -100,0% +24 679,6%
Fonds de roulement 1 482 1 532 1 387 0 0  +3,4% -9,5% -100,0% +13 290,7%
Actions en circulation (en M) 264,2 259,0 261,7 261,6 260,0  -2,0% +1,0% 0% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Smurfit WestRock plc (en MUSD)

  12/2022 06/2023 12/2023 03/2024 06/2024  12-06/23 06-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 375 514 305 191 349  +37,2% -40,7% -37,4% +82,8%
 
Dépréciation 329 333 354 - 333  +1,1% +6,3% - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 341 -43 332 - -255  -112,7% -868,2% - -
Ajust. des stocks 51 134 78 - -22  +163,6% -41,8% - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 003 625 1 048 - 413  -37,7% +67,7% - -
 
Dépenses d’investissement 436 459 470 - 177  +5,2% +2,3% - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 63 303 94 - 362  +377,8% -68,8% - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -145 -359 -236 - 2 575  +146,6% -34,2% - -
 
Variation nette de la trésorerie 328 -170 329 0 2 564  -151,9% -293,3% -100,0% -85 462 016 766,7%
 
Free Cash Flow par action 2,1 0,6 2,2 - 0,9  -70,2% +245,8% - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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